Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 Proposta: 0038/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 5524 - Ano: 2021 Aditivo: APOSTILAMENTO nº: 03 Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Saldo Ano Extrato - 1 Associação Cultural Financeira 01/01/2025 01/01/2025 53,61 0,00 0,00 53,61 c: 14.329-4 Anterior Saldo do Comunitária São (Municipal) Vinculado exercício João Batista - (C) de 2024 A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Saldo Ano Extrato - 1 Associação Cultural Financeira 01/01/2025 01/01/2025 111.398,36 0,00 0,00 111.398,36 Poupança c: 14.329-4 Anterior Saldo do Comunitária São (Municipal) Vinculado exercício João Batista - (C) de 2024 A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 53527 JAILDA ALMEIDA DE Rescisão 08/01/2025 08/01/2025 2.313,02 0,00 0,00 2.313,02 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 122024 OLIVEIRA SILVA CPF Contratual - (Municipal) (D) 148.171.038-92 TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 10801 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 08/01/2025 08/01/2025 154,27 0,00 0,00 154,27 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 012025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 10901 SINDBENEFICENTE Contribuição 09/01/2025 09/01/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 2682 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 20/01/2025 20/01/2025 1.854,00 0,00 0,00 1.854,00 Locação c: 14.329-4 eletrônico 122024 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 20/01/2025 20/01/2025 1.464,91 0,00 0,00 1.464,91 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 122024 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 1 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 20/01/2025 20/01/2025 928,73 0,00 0,00 928,73 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 122024 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 20/01/2025 20/01/2025 31.996,73 0,00 0,00 31.996,73 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 122024 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 12001 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 20/01/2025 20/01/2025 5.954,69 0,00 0,00 5.954,69 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 122024 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 12002 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 20/01/2025 20/01/2025 508,81 0,00 0,00 508,81 Custos c: 14.329-4 eletrônico 012025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 12003 CIA DE Água e Esgoto 20/01/2025 20/01/2025 3.147,86 0,00 0,00 3.147,86 Custos c: 14.329-4 eletrônico 122024 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 12004 Prefeitura de Imposto Predial 20/01/2025 20/01/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 0112 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 13º 20/01/2025 20/01/2025 1.163,79 0,00 0,00 1.163,79 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 132024 Receita Federal Salário Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 12001 CAIXA ECONOMICA FGTS s/ 13º 20/01/2025 20/01/2025 2.302,51 0,00 0,00 2.302,51 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 132024 FEDERAL - FGTS salário Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Pagto RP Fatura - 12002 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 20/01/2025 20/01/2025 0,02 0,00 0,00 0,02 Custos c: 14.329-4 depositado 012025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 73020 TATIANE CRISTINE Rescisão 31/01/2025 31/01/2025 3.138,40 0,00 0,00 3.138,40 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 012025 MACENO TEIXEIRA Contratual - www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 2 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) SANTOS CPF TRCT (folha) 464.728.468-98 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/01/2025 31/01/2025 0,03 0,00 0,00 0,03 c: 14.329-4 de aplicação 012025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/01/2025 31/01/2025 404,50 0,00 0,00 404,50 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 012025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 20501 CIA DE Água e Esgoto 09/01/2025 05/02/2025 424,96 0,00 0,00 424,96 Custos c: 14.329-4 eletrônico 012025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 DANIELE DE Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA SOUZA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 CPF 344.627.358-11 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 DANIELLY Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.624,29 0,00 0,00 2.624,29 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 ELIANE DOS Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 Emily de Almeida Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 495.523.908-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 3 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 1.220,05 0,00 0,00 1.220,05 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 FERNANDA Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento BARRETO MEZALIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 CPF 436.585.868-85 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 31/01/2025 07/02/2025 6.186,52 0,00 0,00 6.186,52 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 31/01/2025 07/02/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 JULIANE OLIVEIRA Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.634,77 0,00 0,00 2.634,77 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento REIS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 485.868.868-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 LUCÉLIA ROBERTO Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento IZIDRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 083.336.634-35 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 1.287,87 0,00 0,00 1.287,87 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 Milena Camargo Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 31/01/2025 07/02/2025 755,14 0,00 0,00 755,14 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 31/01/2025 07/02/2025 721,18 0,00 0,00 721,18 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 RISONEIDE Coordenador 31/01/2025 07/02/2025 3.617,00 0,00 0,00 3.617,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 012025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 59944 YULE APARECIDA Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 348.704.148-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 4 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 20701 JUCILENE ALMEIDA Locação de 07/02/2025 07/02/2025 8.496,27 0,00 0,00 8.496,27 Locação c: 14.329-4 eletrônico 012025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 21201 SINDBENEFICENTE Contribuição 12/02/2025 12/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 2712 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 21401 TALENT Serviços 04/02/2025 14/02/2025 2.518,00 0,00 0,00 2.518,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 5497 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 21402 PLUXEE BENEFICIOS Vale 14/02/2025 14/02/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 4411158 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 21403 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 14/02/2025 14/02/2025 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 4410932 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 14395 ASSOCIACAO Taxas 14/02/2025 14/02/2025 33.500,00 0,00 0,00 33.500,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico 2024 CULTURAL Indiretos (Municipal) (D) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 14395 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/01/2025 17/02/2025 994,56 0,00 0,00 994,56 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 122024 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 21702 VIDAS REAIS Exames 17/02/2025 17/02/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 15057 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 21701 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/01/2025 17/02/2025 1.016,76 0,00 0,00 1.016,76 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 012025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 14395 GUARULHOS Telefone e 02/01/2025 17/02/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 012025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 5 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 14395 GUARULHOS Telefone e 02/01/2025 17/02/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 012025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 14395 VIDAS REAIS Exames 10/01/2025 17/02/2025 1.204,00 0,00 0,00 1.204,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 12855 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 21801 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 04/02/2025 18/02/2025 317,36 0,00 0,00 317,36 Custos c: 14.329-4 eletrônico 022025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 21901 SINDBENEFICENTE Contribuição 17/02/2025 19/02/2025 1.215,00 0,00 0,00 1.215,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 122024 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 21902 SINDBENEFICENTE Contribuição 17/02/2025 19/02/2025 855,00 0,00 0,00 855,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 012025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 21903 BANTINI SERVICOS Exames 09/01/2025 19/02/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2182 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 14282 JULIANE OLIVEIRA Rescisão 20/02/2025 20/02/2025 718,97 0,00 0,00 718,97 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 022025 REIS CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 485.868.868-23 TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 14282 SINDBENEFICENTE Contribuição 20/02/2025 20/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 2735 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/01/2025 20/02/2025 2.483,44 0,00 0,00 2.483,44 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 012025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/01/2025 20/02/2025 608,88 0,00 0,00 608,88 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 012025 Receita Federal Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 6 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/01/2025 20/02/2025 20.934,20 0,00 0,00 20.934,20 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 012025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 22001 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 12/02/2025 20/02/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (Municipal) (D) - 2279 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 22002 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/01/2025 20/02/2025 4.870,88 0,00 0,00 4.870,88 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 012025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 22401 Prefeitura de Imposto Predial 24/02/2025 24/02/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 0212 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 22402 GUARULHOS Telefone e 03/02/2025 24/02/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 022025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 22403 GUARULHOS Telefone e 03/02/2025 24/02/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 022025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 22501 SILAS BARBOSA DE Manutenção/ 25/02/2025 25/02/2025 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico de serviços OLIVEIRA Limpeza Caixa Adicional (Municipal) (D) - 2446 30872927881 CNPJ D Água PJ 12.422.279/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 22502 BANTINI SERVICOS Exames 25/02/2025 25/02/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2297 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 22601 TALENT Serviços 24/02/2025 26/02/2025 2.518,00 0,00 0,00 2.518,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 5543 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 7 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 22701 PLUXEE BENEFICIOS Vale 27/02/2025 27/02/2025 4.085,00 0,00 0,00 4.085,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 4536814 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 22702 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 27/02/2025 27/02/2025 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 4535500 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 22703 JUCILENE ALMEIDA Locação de 27/02/2025 27/02/2025 8.496,27 0,00 0,00 8.496,27 Locação c: 14.329-4 eletrônico 022025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 22802 CIA DE Água e Esgoto 08/02/2025 28/02/2025 1.089,84 0,00 0,00 1.089,84 Custos c: 14.329-4 eletrônico 022025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 22803 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/02/2025 28/02/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 022025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 25614 51.786.446 MAIARA Manutenção de 26/02/2025 28/02/2025 1.671,87 0,00 0,00 1.671,87 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços RIBEIRO DOS Softwares e Indiretos (Municipal) (D) - 30 SANTOS CNPJ Hardwares 51.786.446/0001-24 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 22804 VIDAS REAIS Exames 28/02/2025 28/02/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 15259 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 28/02/2025 28/02/2025 19,88 0,00 0,00 19,88 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 022025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.702,46 0,00 0,00 2.702,46 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 8 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 022025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 BARBARA Assistente 28/02/2025 28/02/2025 2.605,68 0,00 0,00 2.605,68 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 022025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 DANIELE DE Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.555,87 0,00 0,00 2.555,87 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA SOUZA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 CPF 344.627.358-11 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 DANIELLY Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 ELIANE DOS Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 Emily de Almeida Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.611,46 0,00 0,00 2.611,46 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 FERNANDA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento BARRETO MEZALIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 CPF 436.585.868-85 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 28/02/2025 28/02/2025 6.120,73 0,00 0,00 6.120,73 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 28/02/2025 28/02/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 LUCÉLIA ROBERTO Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento IZIDRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 083.336.634-35 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 LUCIANA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 590,42 0,00 0,00 590,42 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONÇALVES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 COELHO CPF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 9 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 279.904.138-84 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 Milena Camargo Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 RISONEIDE Coordenador 28/02/2025 28/02/2025 3.617,00 0,00 0,00 3.617,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 022025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.509,30 0,00 0,00 1.509,30 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 93805 YULE APARECIDA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 22801 PORTO SEGURO Seguro de 28/02/2025 28/02/2025 177,85 0,00 0,00 177,85 Custos c: 14.329-4 eletrônico 0106 COMPANHIA DE Imóvel PJ Indiretos (Municipal) (D) SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 28/02/2025 28/02/2025 12,95 0,00 0,00 12,95 c: 14.329-4 de aplicação 022025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 28/02/2025 20/03/2025 1.986,86 0,00 0,00 1.986,86 Locação c: 14.329-4 eletrônico 012025 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 28/02/2025 20/03/2025 1.986,86 0,00 0,00 1.986,86 Locação c: 14.329-4 eletrônico 022025 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 10 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 28/02/2025 20/03/2025 1.444,40 0,00 0,00 1.444,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 022025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 28/02/2025 20/03/2025 581,15 0,00 0,00 581,15 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 022025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 28/02/2025 20/03/2025 19.944,65 0,00 0,00 19.944,65 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 022025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 32001 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 07/03/2025 20/03/2025 734,66 0,00 0,00 734,66 Custos c: 14.329-4 eletrônico 032025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 32002 BANTINI SERVICOS Exames 10/03/2025 20/03/2025 320,00 0,00 0,00 320,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2313 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 32003 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 28/02/2025 20/03/2025 4.649,24 0,00 0,00 4.649,24 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 022025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 32004 SINDBENEFICENTE Contribuição 20/03/2025 20/03/2025 900,00 0,00 0,00 900,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 022025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 32005 RIZZOGAS Gás (GLP) 27/02/2025 20/03/2025 1.556,40 0,00 0,00 1.556,40 Custos c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 19160 44.446.910/0012-20 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 32531 ANDREIA Rescisão 24/03/2025 24/03/2025 163,70 0,00 0,00 163,70 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 APARECIDA SILVA Contratual - Humanos (Municipal) (D) CPF 268.052.028-92 TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 32401 Prefeitura de Imposto Predial 24/03/2025 24/03/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 0312 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 32402 GUARULHOS Telefone e 03/03/2025 24/03/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 11 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico 032025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 32403 GUARULHOS Telefone e 03/03/2025 24/03/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 032025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 32404 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 24/03/2025 24/03/2025 7,08 0,00 0,00 7,08 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 32501 CLOVIS MACEDO Rescisão 25/03/2025 25/03/2025 1.138,54 0,00 0,00 1.138,54 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 CPF 084.308.688-28 Contratual - Humanos (Municipal) (D) TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 32502 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 25/03/2025 25/03/2025 94,69 0,00 0,00 94,69 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 32701 TALENT Serviços 27/03/2025 27/03/2025 2.668,00 0,00 0,00 2.668,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 5711 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 45822 LUZIENE RAIMUNDA Rescisão 28/03/2025 28/03/2025 263,59 0,00 0,00 263,59 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 CORDEIRO CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 304.121.078-99 TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 32801 PLUXEE BENEFICIOS Vale 28/03/2025 28/03/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 4758575 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 32802 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 28/03/2025 28/03/2025 18,63 0,00 0,00 18,63 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 32803 GUARUPASS - Auxilio/Vale 26/03/2025 28/03/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 042025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 12 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.714,42 0,00 0,00 2.714,42 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 BARBARA Assistente 31/03/2025 31/03/2025 3.542,66 0,00 0,00 3.542,66 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 032025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 DANIELE DE Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA SOUZA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 CPF 344.627.358-11 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 DANIELLY Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 ELIANE DOS Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 EMELY DE SOUZA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.853,10 0,00 0,00 1.853,10 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento FELIPE MOYA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 438.737.168-44 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 Emily de Almeida Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 FERNANDA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento BARRETO MEZALIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 CPF 436.585.868-85 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 13 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 31/03/2025 31/03/2025 6.186,52 0,00 0,00 6.186,52 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 31/03/2025 31/03/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 JUCELIA EUFRASIO Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.227,05 0,00 0,00 1.227,05 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento DE LUNA Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 MONTALVAO CPF 285.938.618-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 LUCÉLIA ROBERTO Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.577,42 0,00 0,00 2.577,42 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento IZIDRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 083.336.634-35 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 LUCIANA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONÇALVES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 COELHO CPF 279.904.138-84 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 Milena Camargo Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 RISONEIDE Coordenador 31/03/2025 31/03/2025 3.617,00 0,00 0,00 3.617,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 032025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.509,30 0,00 0,00 1.509,30 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 75101 YULE APARECIDA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 33101 JUCILENE ALMEIDA Locação de 31/03/2025 31/03/2025 8.496,27 0,00 0,00 8.496,27 Locação c: 14.329-4 eletrônico 032025 FERREIRA CPF Imóvel PF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 14 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 33102 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 31/03/2025 31/03/2025 11.760,00 0,00 0,00 11.760,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 4766503 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/03/2025 31/03/2025 609,44 0,00 0,00 609,44 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 032025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/03/2025 31/03/2025 36,09 0,00 0,00 36,09 c: 14.329-4 de aplicação 032025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 40401 CIA DE Água e Esgoto 04/04/2025 04/04/2025 2.546,87 0,00 0,00 2.546,87 Custos c: 14.329-4 eletrônico 032025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 41001 VIDAS REAIS Exames 10/04/2025 10/04/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 16517 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 41002 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/03/2025 10/04/2025 781,44 0,00 0,00 781,44 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 41003 SINDBENEFICENTE Contribuição 10/04/2025 10/04/2025 900,00 0,00 0,00 900,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito TED/ Extrato - 41004 ENGETORC 10/04/2025 10/04/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 c: 14.329-4 DOC 042025 COMERCIO, (Municipal) Devolvido SERVICOS E (D) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 15 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 50.890.521/0001-30 BB AG: 4770-8 C/ Crédito TED/ Extrato - 100004 Associação Cultural 10/04/2025 10/04/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 c: 14.329-4 DOC 042025 Comunitária São (Municipal) Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0004-08 Indevidos (C) BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 41401 PORTO SEGURO Seguro de 14/04/2025 14/04/2025 177,85 0,00 0,00 177,85 Custos c: 14.329-4 eletrônico 0206 COMPANHIA DE Imóvel PJ Indiretos (Municipal) (D) SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 03/04/2025 17/04/2025 1.986,86 0,00 0,00 1.986,86 Locação c: 14.329-4 eletrônico 032025 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 03/04/2025 17/04/2025 1.299,59 0,00 0,00 1.299,59 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 03/04/2025 17/04/2025 647,71 0,00 0,00 647,71 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 03/04/2025 17/04/2025 22.173,53 0,00 0,00 22.173,53 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 41701 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 04/04/2025 17/04/2025 5.111,95 0,00 0,00 5.111,95 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 42201 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 04/04/2025 22/04/2025 696,68 0,00 0,00 696,68 Custos c: 14.329-4 eletrônico 042025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 42202 ROBERTA TAVARES Serviços 22/04/2025 22/04/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DO NASCIMENTO Gráficos PJ Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 16 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 447 CNPJ 27.174.393/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 42301 Prefeitura de Imposto Predial 23/04/2025 23/04/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 0412 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 42401 GUARULHOS Telefone e 02/04/2025 24/04/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 042025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 42402 GUARULHOS Telefone e 02/04/2025 24/04/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 042025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 42403 SINDBENEFICENTE Contribuição 24/04/2025 24/04/2025 16,50 0,00 0,00 16,50 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 032025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 42501 BANTINI SERVICOS Exames 23/04/2025 25/04/2025 1.216,00 0,00 0,00 1.216,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2476 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 42801 TALENT Serviços 24/04/2025 28/04/2025 2.618,00 0,00 0,00 2.618,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 5863 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 53624 EMELY DE SOUZA Rescisão 29/04/2025 29/04/2025 2.209,18 0,00 0,00 2.209,18 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 042025 FELIPE MOYA CPF Contratual - (Municipal) (D) 438.737.168-44 TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 42901 GUARUPASS - Auxilio/Vale 25/04/2025 29/04/2025 92,70 0,00 0,00 92,70 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 052025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 42902 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/04/2025 29/04/2025 13.020,00 0,00 0,00 13.020,00 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 17 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 4990483 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 42903 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/04/2025 29/04/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 4990694 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 42904 JUCILENE ALMEIDA Locação de 29/04/2025 29/04/2025 8.496,27 0,00 0,00 8.496,27 Locação c: 14.329-4 eletrônico 042025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 42906 BANTINI SERVICOS Recarga de 28/04/2025 29/04/2025 509,00 0,00 0,00 509,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Extintor PJ Indiretos (Municipal) (D) - 2493 LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 42905 SINDBENEFICENTE Contribuição 29/04/2025 29/04/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico 2827 CNPJ Sindical Indiretos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 43001 ROBERTA TAVARES Serviços 22/04/2025 30/04/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DO NASCIMENTO Gráficos PJ Indiretos (Municipal) (D) - 447 CNPJ 27.174.393/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 ALEXANDRA XAVIER Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 590,42 0,00 0,00 590,42 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento CPF 399.225.518-29 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.703,90 0,00 0,00 2.703,90 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 BARBARA Assistente 30/04/2025 30/04/2025 3.561,74 0,00 0,00 3.561,74 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 042025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 DANIELE DE Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA SOUZA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 CPF 344.627.358-11 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 DANIELLY Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 18 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 042025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 ELIANE DOS Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 Emily de Almeida Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 FERNANDA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento BARRETO MEZALIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 CPF 436.585.868-85 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 30/04/2025 30/04/2025 5.992,93 0,00 0,00 5.992,93 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 30/04/2025 30/04/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 JUCELIA EUFRASIO Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.473,77 0,00 0,00 1.473,77 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento DE LUNA Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 MONTALVAO CPF 285.938.618-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 LUCÉLIA ROBERTO Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento IZIDRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 083.336.634-35 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 Milena Camargo Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.478,22 0,00 0,00 2.478,22 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 RISONEIDE Coordenador 30/04/2025 30/04/2025 3.636,08 0,00 0,00 3.636,08 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 042025 SANTOS CPF (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 19 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.509,30 0,00 0,00 1.509,30 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 92457 YULE APARECIDA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/04/2025 30/04/2025 41,41 0,00 0,00 41,41 c: 14.329-4 de aplicação 042025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/04/2025 30/04/2025 829,21 0,00 0,00 829,21 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 042025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 50501 CIA DE Água e Esgoto 10/04/2025 05/05/2025 2.787,27 0,00 0,00 2.787,27 Custos c: 14.329-4 eletrônico 042025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 57099 LUCIANA Rescisão 07/05/2025 07/05/2025 2.202,66 0,00 0,00 2.202,66 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 052025 GONÇALVES Contratual - (Municipal) (D) COELHO CPF TRCT (folha) 279.904.138-84 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 50901 SINDBENEFICENTE Contribuição 07/05/2025 09/05/2025 945,00 0,00 0,00 945,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 042025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 50902 SINDBENEFICENTE Contribuição 07/05/2025 09/05/2025 16,50 0,00 0,00 16,50 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 042025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 50903 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 28/04/2025 09/05/2025 781,44 0,00 0,00 781,44 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 042025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 20 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 50904 VIDAS REAIS Exames 05/05/2025 09/05/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 17746 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 51201 ENGETORC Manutenção de 04/04/2025 12/05/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico de serviços COMERCIO, Bens da Adicional (Municipal) (D) - 1157 SERVICOS E Unidade LOCACAO DE Escolar PJ EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 51301 RIZZOGAS Gás (GLP) 23/04/2025 13/05/2025 1.556,40 0,00 0,00 1.556,40 Custos c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 20511 44.446.910/0012-20 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 14395 SINDBENEFICENTE Contribuição 07/05/2025 13/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 2832 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 51401 PORTO SEGURO Seguro de 13/05/2025 14/05/2025 177,85 0,00 0,00 177,85 Custos c: 14.329-4 eletrônico 0306 COMPANHIA DE Imóvel PJ Indiretos (Municipal) (D) SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 51601 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 24/04/2025 16/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (Municipal) (D) - 2484 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 30/04/2025 20/05/2025 1.986,86 0,00 0,00 1.986,86 Locação c: 14.329-4 eletrônico 042025 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/04/2025 20/05/2025 1.586,91 0,00 0,00 1.586,91 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 042025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 21 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/04/2025 20/05/2025 647,88 0,00 0,00 647,88 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 042025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/04/2025 20/05/2025 22.152,84 0,00 0,00 22.152,84 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 042025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 52001 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/04/2025 20/05/2025 5.182,91 0,00 0,00 5.182,91 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 042025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 52002 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 07/05/2025 20/05/2025 667,71 0,00 0,00 667,71 Custos c: 14.329-4 eletrônico 052025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 52003 KID COISAS ON LINE Higiene e 20/05/2025 20/05/2025 15.844,05 0,00 0,00 15.844,05 Verba c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Limpeza Adicional (Municipal) (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 237 CNPJ 54.438.946/0001-63 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 14307 JUCELIA EUFRASIO Rescisão 22/05/2025 22/05/2025 621,59 0,00 0,00 621,59 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 052025 DE LUNA Contratual - Humanos (Municipal) (D) MONTALVAO CPF TRCT (folha) 285.938.618-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 14307 SINDBENEFICENTE Contribuição 22/05/2025 22/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 2845 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 52601 Prefeitura de Imposto Predial 26/05/2025 26/05/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 0512 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 52602 GUARULHOS Telefone e 30/05/2025 26/05/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 052025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 52603 GUARULHOS Telefone e 02/05/2025 26/05/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 052025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 22 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 52701 PLUXEE BENEFICIOS Vale 27/05/2025 27/05/2025 4.085,00 0,00 0,00 4.085,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 5180408 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 52702 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 27/05/2025 27/05/2025 12.285,00 0,00 0,00 12.285,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 5179646 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 52901 TALENT Serviços 26/05/2025 29/05/2025 2.518,00 0,00 0,00 2.518,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6042 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 ALEXANDRA XAVIER Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento CPF 399.225.518-29 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 BARBARA Assistente 30/05/2025 30/05/2025 3.561,74 0,00 0,00 3.561,74 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 052025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 DANIELE DE Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA SOUZA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 CPF 344.627.358-11 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 DANIELLY Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 ELIANE DOS Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 Emily de Almeida Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 495.523.908-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 23 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 FERNANDA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento BARRETO MEZALIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 CPF 436.585.868-85 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 30/05/2025 30/05/2025 6.199,25 0,00 0,00 6.199,25 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 30/05/2025 30/05/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 LUCÉLIA ROBERTO Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.637,01 0,00 0,00 2.637,01 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento IZIDRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 083.336.634-35 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 Milena Camargo Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 RISONEIDE Coordenador 30/05/2025 30/05/2025 3.636,08 0,00 0,00 3.636,08 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 052025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.524,32 0,00 0,00 1.524,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 88205 YULE APARECIDA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 53001 JUCILENE ALMEIDA Locação de 30/05/2025 30/05/2025 8.496,27 0,00 0,00 8.496,27 Locação c: 14.329-4 eletrônico 052025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 24 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/05/2025 31/05/2025 896,38 0,00 0,00 896,38 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 052025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/05/2025 31/05/2025 61,41 0,00 0,00 61,41 c: 14.329-4 de aplicação 052025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 60501 CIA DE Água e Esgoto 10/05/2025 05/06/2025 1.955,45 0,00 0,00 1.955,45 Custos c: 14.329-4 eletrônico 052025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 61001 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/06/2025 10/06/2025 855,00 0,00 0,00 855,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 052025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 61002 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/05/2025 10/06/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 052025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 61003 VIDAS REAIS Exames 09/06/2025 10/06/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 19140 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 61601 MAGINF Instalação 16/06/2025 16/06/2025 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico de serviços INFORMATICA LTDA Dispositivos de Adicional (Municipal) (D) - 194 CNPJ Segurança PJ 26.643.624/0001-10 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 14395 GUARUPASS - Auxilio/Vale 16/06/2025 16/06/2025 166,04 0,00 0,00 166,04 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 062025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 25 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 61602 MAGINF Eletrônicos 16/06/2025 16/06/2025 9.658,99 0,00 0,00 9.658,99 Permanente c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ INFORMATICA LTDA Creches (Municipal) (D) DANFE - CNPJ 235 26.643.624/0001-10 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 31/05/2025 18/06/2025 1.986,86 0,00 0,00 1.986,86 Locação c: 14.329-4 eletrônico 052025 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/05/2025 18/06/2025 1.320,80 0,00 0,00 1.320,80 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 052025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/05/2025 18/06/2025 614,44 0,00 0,00 614,44 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 052025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/05/2025 18/06/2025 21.094,36 0,00 0,00 21.094,36 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 052025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 61801 SINDBENEFICENTE Contribuição 13/06/2025 18/06/2025 16,50 0,00 0,00 16,50 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 052025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 61802 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 06/06/2025 18/06/2025 612,21 0,00 0,00 612,21 Custos c: 14.329-4 eletrônico 062025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 61803 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/05/2025 18/06/2025 4.915,45 0,00 0,00 4.915,45 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 052025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 62301 Prefeitura de Imposto Predial 23/06/2025 23/06/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 0612 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 62302 PORTO SEGURO Seguro de 11/06/2025 23/06/2025 177,85 0,00 0,00 177,85 Custos c: 14.329-4 eletrônico 0406 COMPANHIA DE Imóvel PJ Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 26 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 62401 GUARULHOS Telefone e 02/06/2025 24/06/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 062025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 62402 GUARULHOS Telefone e 02/06/2025 24/06/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 062025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 62701 TALENT Serviços 20/06/2025 27/06/2025 2.568,00 0,00 0,00 2.568,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6206 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 62702 RIZZOGAS Gás (GLP) 09/06/2025 27/06/2025 1.571,10 0,00 0,00 1.571,10 Custos c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 21684 44.446.910/0012-20 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 62703 PLUXEE BENEFICIOS Vale 27/06/2025 27/06/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 5431161 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 62704 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 27/06/2025 27/06/2025 11.375,00 0,00 0,00 11.375,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 5431161 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 107158 Milena Camargo Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - Barra CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 062025 456.679.898-40 (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 27406 ANDRÉA APARECIDA Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - NUNES CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 062025 277.137.378-55 (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 45720 ANDREA DA SILVA Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 2.024,77 0,00 0,00 2.024,77 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - SANTOS DE JESUS e 1/3 Férias (Municipal) (D) 062025 CPF 059.225.285-05 (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 49953 JOSEFA ALVES DA Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 2.440,95 0,00 0,00 2.440,95 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - SILVA CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 062025 265.685.558-60 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 27 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 26973 JESSICA VIEIRA Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 8.249,61 0,00 0,00 8.249,61 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - POLTRONIERI CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 062025 388.700.928-28 (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 23615 DANIELE DE Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - OLIVEIRA SOUZA e 1/3 Férias (Municipal) (D) 062025 CPF 344.627.358-11 (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 63001 JUCILENE ALMEIDA Locação de 30/06/2025 30/06/2025 8.496,27 0,00 0,00 8.496,27 Locação c: 14.329-4 eletrônico 062025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 ALEXANDRA XAVIER Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.478,22 0,00 0,00 2.478,22 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento CPF 399.225.518-29 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.714,03 0,00 0,00 2.714,03 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.410,30 0,00 0,00 1.410,30 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 CPF 059.225.285-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 BARBARA Assistente 30/06/2025 30/06/2025 3.561,74 0,00 0,00 3.561,74 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 062025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 CLECIA MARIA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 CPF 066.319.524-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 DANIELE DE Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA SOUZA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 CPF 344.627.358-11 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 DANIELLY Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 ELIANE DOS Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 28 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 062025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 Emily de Almeida Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.627,24 0,00 0,00 2.627,24 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 FERNANDA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.613,11 0,00 0,00 2.613,11 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento BARRETO MEZALIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 CPF 436.585.868-85 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 30/06/2025 30/06/2025 6.199,25 0,00 0,00 6.199,25 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 30/06/2025 30/06/2025 1.816,47 0,00 0,00 1.816,47 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 LUCÉLIA ROBERTO Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento IZIDRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 083.336.634-35 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 Milena Camargo Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.566,48 0,00 0,00 2.566,48 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 RISONEIDE Coordenador 30/06/2025 30/06/2025 3.636,08 0,00 0,00 3.636,08 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 062025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.613,36 0,00 0,00 1.613,36 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.524,32 0,00 0,00 1.524,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91883 YULE APARECIDA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.487,91 0,00 0,00 2.487,91 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 29 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 062025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/06/2025 30/06/2025 59,46 0,00 0,00 59,46 c: 14.329-4 de aplicação 062025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/06/2025 30/06/2025 1.150,04 0,00 0,00 1.150,04 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 062025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 70301 CIA DE Água e Esgoto 03/07/2025 03/07/2025 2.366,57 0,00 0,00 2.366,57 Custos c: 14.329-4 eletrônico 062025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 71001 SINDBENEFICENTE Contribuição 10/07/2025 10/07/2025 900,00 0,00 0,00 900,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 062025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 71002 SINDBENEFICENTE Contribuição 10/07/2025 10/07/2025 19,93 0,00 0,00 19,93 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 062025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 71003 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 10/07/2025 10/07/2025 674,88 0,00 0,00 674,88 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 062025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 71004 VIDAS REAIS Exames 10/07/2025 10/07/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 20220 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito TED/ Extrato - 71702 Associação Cultural 17/07/2025 17/07/2025 213,97 0,00 0,00 213,97 c: 14.329-4 DOC 072025 Comunitária São (Municipal) Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 30 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito TED/ Extrato - 71701 Associação Cultural 17/07/2025 17/07/2025 3.870,45 0,00 0,00 3.870,45 c: 14.329-4 DOC 062025 Comunitária São (Municipal) Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 71703 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 17/07/2025 17/07/2025 5.188,29 0,00 0,00 5.188,29 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 062025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 71704 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 17/07/2025 17/07/2025 164,41 0,00 0,00 164,41 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 062025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 71706 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 17/07/2025 17/07/2025 546,64 0,00 0,00 546,64 Custos c: 14.329-4 eletrônico 072025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 71707 52.825.265 LUIS Capacitação PJ 17/07/2025 17/07/2025 3.590,00 0,00 0,00 3.590,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico de serviços ALEXANDRE SILVA Adicional (Municipal) (D) - 24 DE JESUS CNPJ 52.825.265/0001-22 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 71705 PORTO SEGURO Seguro de 17/07/2025 17/07/2025 177,85 0,00 0,00 177,85 Custos c: 14.329-4 eletrônico 0506 COMPANHIA DE Imóvel PJ Indiretos (Municipal) (D) SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 30/06/2025 17/07/2025 1.974,13 0,00 0,00 1.974,13 Locação c: 14.329-4 eletrônico 062025 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Crédito TED/ Extrato - 14282 Associação Cultural 17/07/2025 17/07/2025 213,97 0,00 0,00 213,97 c: 14.329-4 DOC 072025 Comunitária São (Municipal) Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0004-08 Indevidos (C) BB AG: 4770-8 C/ Crédito TED/ Extrato - 14282 Associação Cultural 17/07/2025 17/07/2025 3.870,45 0,00 0,00 3.870,45 c: 14.329-4 DOC 072025 Comunitária São (Municipal) Devolvido e João Batista - www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 31 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0004-08 Indevidos (C) BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/06/2025 17/07/2025 3.585,48 0,00 0,00 3.585,48 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 062025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/06/2025 17/07/2025 648,54 0,00 0,00 648,54 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 062025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/06/2025 17/07/2025 22.265,01 0,00 0,00 22.265,01 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 062025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 72301 MAGINF Instalação 14/07/2025 23/07/2025 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico de serviços INFORMATICA LTDA Dispositivos de Adicional (Municipal) (D) - 204 CNPJ Segurança PJ 26.643.624/0001-10 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 72401 Prefeitura de Imposto Predial 24/07/2025 24/07/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 0712 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 72402 SILAS BARBOSA DE Manutenção/ 17/07/2025 24/07/2025 2.075,00 0,00 0,00 2.075,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico de serviços OLIVEIRA Limpeza Caixa Adicional (Municipal) (D) - 2503 30872927881 CNPJ D Água PJ 12.422.279/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 72403 GUARULHOS Telefone e 01/07/2025 24/07/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 072025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 72404 GUARULHOS Telefone e 01/07/2025 24/07/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 072025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 72901 GUARUPASS - Auxilio/Vale 25/07/2025 29/07/2025 227,62 0,00 0,00 227,62 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 082025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 32 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 72902 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/07/2025 29/07/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 5660068 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 72903 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/07/2025 29/07/2025 14.630,00 0,00 0,00 14.630,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 5658898 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 73001 TALENT Serviços 29/07/2025 30/07/2025 2.568,00 0,00 0,00 2.568,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6390 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 73002 JUCILENE ALMEIDA Locação de 30/07/2025 30/07/2025 8.496,27 0,00 0,00 8.496,27 Locação c: 14.329-4 eletrônico 072025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 73101 JUCILENE ALMEIDA Locação de 31/07/2025 31/07/2025 25,46 0,00 0,00 25,46 Locação c: 14.329-4 eletrônico 06072025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 ALEXANDRA XAVIER Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento CPF 399.225.518-29 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 BARBARA Assistente 31/07/2025 31/07/2025 3.561,74 0,00 0,00 3.561,74 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 072025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 CLECIA MARIA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 CPF 066.319.524-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 DANIELLY Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 FERREIRA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 33 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 ELIANE DOS Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 Emily de Almeida Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 FERNANDA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento BARRETO MEZALIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 CPF 436.585.868-85 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 31/07/2025 31/07/2025 105,74 0,00 0,00 105,74 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 LUCÉLIA ROBERTO Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento IZIDRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 083.336.634-35 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 RISONEIDE Coordenador 31/07/2025 31/07/2025 3.636,08 0,00 0,00 3.636,08 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 072025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 1.454,57 0,00 0,00 1.454,57 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 1.524,32 0,00 0,00 1.524,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 71826 YULE APARECIDA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.487,91 0,00 0,00 2.487,91 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/07/2025 31/07/2025 1.093,62 0,00 0,00 1.093,62 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 34 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 de aplicação 072025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/07/2025 31/07/2025 34,81 0,00 0,00 34,81 c: 14.329-4 de aplicação 072025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 49723 DANIELLY Férias Pecúnia 01/08/2025 01/08/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - APARECIDA e 1/3 Férias (Municipal) (D) 082025 FERREIRA (folha) NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 80401 CIA DE Água e Esgoto 10/07/2025 04/08/2025 1.551,50 0,00 0,00 1.551,50 Custos c: 14.329-4 eletrônico 072025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 80801 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/08/2025 08/08/2025 900,00 0,00 0,00 900,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 072025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 80802 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/08/2025 08/08/2025 19,93 0,00 0,00 19,93 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 072025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 80803 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 29/07/2025 08/08/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 072025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 80804 VIDAS REAIS Exames 06/08/2025 08/08/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 21547 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 81801 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 06/08/2025 18/08/2025 512,14 0,00 0,00 512,14 Custos c: 14.329-4 eletrônico 082025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 35 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/07/2025 19/08/2025 24.615,80 0,00 0,00 24.615,80 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 072025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 31/07/2025 19/08/2025 1.974,13 0,00 0,00 1.974,13 Locação c: 14.329-4 eletrônico 072025 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/07/2025 19/08/2025 1.399,06 0,00 0,00 1.399,06 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 072025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/07/2025 19/08/2025 721,43 0,00 0,00 721,43 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 072025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 81901 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 31/07/2025 19/08/2025 164,41 0,00 0,00 164,41 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 072025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 81902 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/07/2025 19/08/2025 5.771,43 0,00 0,00 5.771,43 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 072025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 82001 PORTO SEGURO Seguro de 12/08/2025 20/08/2025 177,85 0,00 0,00 177,85 Custos c: 14.329-4 eletrônico 0606 COMPANHIA DE Imóvel PJ Indiretos (Municipal) (D) SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 82503 GUARULHOS Telefone e 05/08/2025 25/08/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 082025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 82501 Prefeitura de Imposto Predial 25/08/2025 25/08/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 0812 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 82502 GUARULHOS Telefone e 25/08/2025 25/08/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 36 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico 082025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 55846 RISONEIDE Férias Pecúnia 29/08/2025 29/08/2025 4.567,10 0,00 0,00 4.567,10 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - GONCALVES DOS e 1/3 Férias (Municipal) (D) 082025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 17740 ANA MARIA SIMÃO Férias Pecúnia 29/08/2025 29/08/2025 3.531,35 0,00 0,00 3.531,35 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - SABINO CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 082025 303.393.048-47 (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 82901 TALENT Serviços 27/08/2025 29/08/2025 2.568,00 0,00 0,00 2.568,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6656 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 82902 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/08/2025 29/08/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 5919941 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 82903 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/08/2025 29/08/2025 12.670,00 0,00 0,00 12.670,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 5918842 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 82904 JUCILENE ALMEIDA Locação de 29/08/2025 29/08/2025 8.509,00 0,00 0,00 8.509,00 Locação c: 14.329-4 eletrônico 082025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 ALEXANDRA XAVIER Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento CPF 399.225.518-29 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.607,32 0,00 0,00 2.607,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 BARBARA Assistente 29/08/2025 29/08/2025 3.561,74 0,00 0,00 3.561,74 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 082025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 37 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 CLECIA MARIA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 066.319.524-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 DANIELLY Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 134,66 0,00 0,00 134,66 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 Emily de Almeida Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 ELIANE DOS Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.128,28 0,00 0,00 2.128,28 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 FERNANDA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento BARRETO MEZALIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 436.585.868-85 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 29/08/2025 29/08/2025 5.753,50 0,00 0,00 5.753,50 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 29/08/2025 29/08/2025 1.796,54 0,00 0,00 1.796,54 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 LUCÉLIA ROBERTO Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento IZIDRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 083.336.634-35 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.729,21 0,00 0,00 2.729,21 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 Milena Camargo Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.607,32 0,00 0,00 2.607,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 RISONEIDE Coordenador 29/08/2025 29/08/2025 3.636,08 0,00 0,00 3.636,08 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 082025 SANTOS CPF (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 38 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 1.613,36 0,00 0,00 1.613,36 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 1.424,22 0,00 0,00 1.424,22 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 YULE APARECIDA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.487,91 0,00 0,00 2.487,91 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 1.398,67 0,00 0,00 1.398,67 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 059.225.285-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 91590 DANIELE DE Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.654,32 0,00 0,00 1.654,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA SOUZA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 344.627.358-11 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 82905 KID COISAS ON LINE Materiais 28/08/2025 29/08/2025 8.608,67 0,00 0,00 8.608,67 Verba c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Didaticos e Adicional (Municipal) (D) DANFE - DIVERSOS LTDA Pedagógicos 279 CNPJ 54.438.946/0001-63 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/08/2025 31/08/2025 36,70 0,00 0,00 36,70 c: 14.329-4 de aplicação 082025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/08/2025 31/08/2025 1.187,84 0,00 0,00 1.187,84 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 082025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 90101 CIA DE Água e Esgoto 09/08/2025 01/09/2025 1.493,79 0,00 0,00 1.493,79 Custos c: 14.329-4 eletrônico 082025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 90102 RIZZOGAS Gás (GLP) 12/08/2025 01/09/2025 1.571,10 0,00 0,00 1.571,10 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 39 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 23229 44.446.910/0012-20 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 91001 BANTINI SERVICOS Exames 02/09/2025 10/09/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2915 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 91002 VIDAS REAIS Exames 03/09/2025 10/09/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 22806 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 91003 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 29/08/2025 10/09/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 082025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 91004 SINDBENEFICENTE Contribuição 03/09/2025 10/09/2025 19,93 0,00 0,00 19,93 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 082025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 91005 SINDBENEFICENTE Contribuição 03/09/2025 10/09/2025 900,00 0,00 0,00 900,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 082025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 14395 BANTINI SERVICOS Exames 09/09/2025 10/09/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2946 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 91601 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 16/09/2025 16/09/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (Municipal) (D) - 2958 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 50566 FERNANDA Rescisão 18/09/2025 18/09/2025 8.277,78 0,00 0,00 8.277,78 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 092025 BARRETO MEZALIRA Contratual - (Municipal) (D) CPF 436.585.868-85 TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 91801 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 04/09/2025 18/09/2025 711,14 0,00 0,00 711,14 Custos c: 14.329-4 eletrônico 092025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 40 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 91802 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 18/09/2025 18/09/2025 2.113,00 0,00 0,00 2.113,00 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 91803 SINDBENEFICENTE Contribuição 18/09/2025 18/09/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 2962 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 91802 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 18/09/2025 18/09/2025 924,00 0,00 0,00 924,00 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS (consignado) (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 31/08/2025 19/09/2025 1.974,13 0,00 0,00 1.974,13 Locação c: 14.329-4 eletrônico 082025 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/08/2025 19/09/2025 982,32 0,00 0,00 982,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 082025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/08/2025 19/09/2025 634,53 0,00 0,00 634,53 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 082025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/08/2025 19/09/2025 21.835,04 0,00 0,00 21.835,04 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 082025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 91901 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/08/2025 19/09/2025 5.194,02 0,00 0,00 5.194,02 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 082025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 91902 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 31/08/2025 19/09/2025 1.134,20 0,00 0,00 1.134,20 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 082025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 92301 Prefeitura de Imposto Predial 23/09/2025 23/09/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 0912 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 41 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 92501 GUARULHOS Telefone e 08/09/2025 25/09/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 092025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 92502 GUARULHOS Telefone e 08/09/2025 25/09/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 092025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 92503 TALENT Serviços 22/09/2025 25/09/2025 2.618,00 0,00 0,00 2.618,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6701 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 92504 KID COISAS ON LINE Materiais de 25/09/2025 25/09/2025 24.340,96 0,00 0,00 24.340,96 Verba c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Limpeza Adicional (Municipal) (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 292 CNPJ 54.438.946/0001-63 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 92601 PLUXEE BENEFICIOS Vale 26/09/2025 26/09/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 6110101 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 92602 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 26/09/2025 26/09/2025 12.215,99 0,00 0,00 12.215,99 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 6108088 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 42167 LUZIA AMANCIO DE Férias Pecúnia 29/09/2025 29/09/2025 3.524,19 0,00 0,00 3.524,19 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - LACERDA CRUZ CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 092025 805.111.554-68 (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 92901 JUCILENE ALMEIDA Locação de 29/09/2025 29/09/2025 8.509,00 0,00 0,00 8.509,00 Locação c: 14.329-4 eletrônico 092025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 92902 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/09/2025 29/09/2025 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 102025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 42 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 ALEXANDRA XAVIER Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento CPF 399.225.518-29 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 32,72 0,00 0,00 32,72 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.460,98 0,00 0,00 1.460,98 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 CPF 059.225.285-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 BARBARA Assistente 30/09/2025 30/09/2025 3.561,74 0,00 0,00 3.561,74 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 092025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 CLECIA MARIA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 CPF 066.319.524-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 DANIELLY Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.472,66 0,00 0,00 2.472,66 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 ELIANE DOS Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 Emily de Almeida Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.604,40 0,00 0,00 2.604,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.180,09 0,00 0,00 2.180,09 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 30/09/2025 30/09/2025 5.714,30 0,00 0,00 5.714,30 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 30/09/2025 30/09/2025 1.836,40 0,00 0,00 1.836,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 43 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 092025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 LUCÉLIA ROBERTO Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.589,20 0,00 0,00 2.589,20 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento IZIDRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 083.336.634-35 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 LUCIANA DE Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA TELES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 SANTOS CPF 302.633.158-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 Milena Camargo Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 RISONEIDE Coordenador 30/09/2025 30/09/2025 26,37 0,00 0,00 26,37 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 092025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.507,49 0,00 0,00 1.507,49 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.372,49 0,00 0,00 1.372,49 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 82578 YULE APARECIDA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.486,26 0,00 0,00 2.486,26 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/09/2025 30/09/2025 1.236,92 0,00 0,00 1.236,92 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 092025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/09/2025 30/09/2025 50,78 0,00 0,00 50,78 c: 14.329-4 de aplicação 092025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 44 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 100301 CIA DE Água e Esgoto 09/09/2025 03/10/2025 2.366,57 0,00 0,00 2.366,57 Custos c: 14.329-4 eletrônico 092025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 100901 BANTINI SERVICOS Exames 02/10/2025 09/10/2025 416,00 0,00 0,00 416,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 3009 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 100902 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 30/09/2025 09/10/2025 814,00 0,00 0,00 814,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 092025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 100903 VIDAS REAIS Exames 02/10/2025 09/10/2025 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 24278 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 100904 SINDBENEFICENTE Contribuição 06/10/2025 09/10/2025 855,00 0,00 0,00 855,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 092025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 46255 LUCÉLIA ROBERTO Rescisão 17/10/2025 17/10/2025 8.992,32 0,00 0,00 8.992,32 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 102025 IZIDRO CPF Contratual - (Municipal) (D) 083.336.634-35 TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 101701 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 17/10/2025 17/10/2025 2.008,89 0,00 0,00 2.008,89 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 102025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 101703 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 07/10/2025 17/10/2025 773,01 0,00 0,00 773,01 Custos c: 14.329-4 eletrônico 102025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 101702 SINDBENEFICENTE Contribuição 17/10/2025 17/10/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 2994 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 30/09/2025 20/10/2025 1.974,13 0,00 0,00 1.974,13 Locação c: 14.329-4 eletrônico 092025 Receita Federal Pessoa Física www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 45 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/09/2025 20/10/2025 1.664,08 0,00 0,00 1.664,08 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 092025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/09/2025 20/10/2025 680,21 0,00 0,00 680,21 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 092025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/09/2025 20/10/2025 23.457,09 0,00 0,00 23.457,09 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 092025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 102001 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/09/2025 20/10/2025 5.162,82 0,00 0,00 5.162,82 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 102002 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 30/09/2025 20/10/2025 1.134,20 0,00 0,00 1.134,20 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 102102 RIZZOGAS Gás (GLP) 02/10/2025 21/10/2025 1.612,65 0,00 0,00 1.612,65 Custos c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 24549 44.446.910/0012-20 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 102103 Prefeitura de Imposto Predial 21/10/2025 21/10/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 1012 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 102104 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 14/10/2025 21/10/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (Municipal) (D) - 3038 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 102105 GUARULHOS Telefone e 02/10/2025 21/10/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 102025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 102106 GUARULHOS Telefone e 02/10/2025 21/10/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 46 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico 102025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito TED/ Extrato - 102101 Associação Cultural 21/10/2025 21/10/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 c: 14.329-4 DOC 102025 Comunitária São (Municipal) Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB AG: 4770-8 C/ Crédito TED/ Extrato - 14282 Associação Cultural 22/10/2025 22/10/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 c: 14.329-4 DOC 102025 Comunitária São (Municipal) Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0004-08 Indevidos (C) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 102801 PLUXEE BENEFICIOS Vale 28/10/2025 28/10/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 6349035 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 102802 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 28/10/2025 28/10/2025 9.380,00 0,00 0,00 9.380,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 6344608 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 102803 GUARUPASS - Auxilio/Vale 27/10/2025 28/10/2025 217,12 0,00 0,00 217,12 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 112025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 102901 TALENT Serviços 27/10/2025 29/10/2025 2.668,00 0,00 0,00 2.668,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6953 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 22635 FABIANA DE LIMA Férias Pecúnia 31/10/2025 31/10/2025 2.525,86 0,00 0,00 2.525,86 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - OLIVEIRA CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 102025 290.881.238-02 (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 103101 JUCILENE ALMEIDA Locação de 31/10/2025 31/10/2025 8.509,00 0,00 0,00 8.509,00 Locação c: 14.329-4 eletrônico 102025 FERREIRA CPF Imóvel PF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 47 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/10/2025 31/10/2025 78,97 0,00 0,00 78,97 c: 14.329-4 de aplicação 102025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/10/2025 31/10/2025 1.238,60 0,00 0,00 1.238,60 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 102025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 ADRIANE COUTO Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 368.169.398-67 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 ALEXANDRA XAVIER Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.243,45 0,00 0,00 2.243,45 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento CPF 399.225.518-29 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.410,30 0,00 0,00 1.410,30 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 CPF 059.225.285-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 BARBARA Assistente 31/10/2025 31/10/2025 3.561,74 0,00 0,00 3.561,74 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 102025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 CLECIA MARIA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 CPF 066.319.524-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 DANIELE DE Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.225,83 0,00 0,00 1.225,83 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA SOUZA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 CPF 344.627.358-11 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 DANIELLY Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 48 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 ELIANE DOS Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.622,41 0,00 0,00 2.622,41 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 Emily de Almeida Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 90,78 0,00 0,00 90,78 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.142,29 0,00 0,00 2.142,29 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 31/10/2025 31/10/2025 5.753,50 0,00 0,00 5.753,50 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 31/10/2025 31/10/2025 1.836,40 0,00 0,00 1.836,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 LUCIANA DE Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA TELES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 SANTOS CPF 302.633.158-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 32,72 0,00 0,00 32,72 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 Milena Camargo Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 PALOMA RIBEIRO DA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.600,76 0,00 0,00 1.600,76 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA AMORIM CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 421.069.308-10 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 RISONEIDE Coordenador 31/10/2025 31/10/2025 3.636,08 0,00 0,00 3.636,08 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 102025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.613,36 0,00 0,00 1.613,36 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 49 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.524,32 0,00 0,00 1.524,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 72670 YULE APARECIDA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.487,91 0,00 0,00 2.487,91 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 110301 CIA DE Água e Esgoto 10/10/2025 03/11/2025 2.667,07 0,00 0,00 2.667,07 Custos c: 14.329-4 eletrônico 102025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 111001 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 28/10/2025 10/11/2025 814,00 0,00 0,00 814,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 102025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 111002 VIDAS REAIS Exames 01/11/2025 10/11/2025 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 25719 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 111003 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/11/2025 10/11/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 102025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 111004 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/11/2025 10/11/2025 58,88 0,00 0,00 58,88 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 102025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 111005 BANTINI SERVICOS Exames 04/11/2025 10/11/2025 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 3099 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 14395 BANTINI SERVICOS Exames 06/05/2025 14/11/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2502 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 50 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 31/10/2025 19/11/2025 1.974,13 0,00 0,00 1.974,13 Locação c: 14.329-4 eletrônico 102025 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/10/2025 19/11/2025 1.523,06 0,00 0,00 1.523,06 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 102025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/10/2025 19/11/2025 677,11 0,00 0,00 677,11 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 102025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/10/2025 19/11/2025 23.240,60 0,00 0,00 23.240,60 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 102025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 111901 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/10/2025 19/11/2025 5.323,90 0,00 0,00 5.323,90 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 102025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 111903 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 05/11/2025 19/11/2025 770,61 0,00 0,00 770,61 Custos c: 14.329-4 eletrônico 112025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 111902 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 31/10/2025 19/11/2025 1.543,07 0,00 0,00 1.543,07 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 102025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 ADRIANE COUTO Décimo 21/11/2025 21/11/2025 153,39 0,00 0,00 153,39 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - SANTOS CPF Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 368.169.398-67 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 ALEXANDRA XAVIER Décimo 21/11/2025 21/11/2025 981,33 0,00 0,00 981,33 Poupança c: 14.329-4 eletrônico nto - CPF 399.225.518-29 Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 ADRIANE COUTO Décimo 21/11/2025 21/11/2025 214,61 0,00 0,00 214,61 Poupança c: 14.329-4 eletrônico nto - SANTOS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 368.169.398-67 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 ANA MARIA SIMÃO Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.514,69 0,00 0,00 1.514,69 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 51 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico nto - SABINO CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 ANDRÉA APARECIDA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança c: 14.329-4 eletrônico nto - NUNES CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 ANDREA DA SILVA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 833,25 0,00 0,00 833,25 Poupança c: 14.329-4 eletrônico nto - SANTOS DE JESUS Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 CPF 059.225.285-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 BARBARA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.892,92 0,00 0,00 1.892,92 Poupança c: 14.329-4 eletrônico nto - ANDREZZA MACEDO Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 DA LUZ CPF 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 CLECIA MARIA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.480,83 0,00 0,00 1.480,83 Poupança c: 14.329-4 eletrônico nto - AVELINO DE BRITO Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 CPF 066.319.524-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 DANIELE DE Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.226,67 0,00 0,00 1.226,67 Poupança c: 14.329-4 eletrônico nto - OLIVEIRA SOUZA Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 CPF 344.627.358-11 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 DANIELLY Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - APARECIDA Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 ELIANE DOS Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - SANTOS SIQUEIRA Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 Emily de Almeida Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.104,00 0,00 0,00 1.104,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - Torres CPF Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 FABIANA DE LIMA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.477,89 0,00 0,00 1.477,89 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - OLIVEIRA CPF Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 JESSICA VIEIRA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 4.155,48 0,00 0,00 4.155,48 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - POLTRONIERI CPF Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 JOSEFA ALVES DA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 996,50 0,00 0,00 996,50 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - SILVA CPF Terceiro Salário Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 52 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) 132025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 LUCIANA DE Décimo 21/11/2025 21/11/2025 490,67 0,00 0,00 490,67 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - OLIVEIRA TELES Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 SANTOS CPF 302.633.158-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 LUZIA AMANCIO DE Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.508,80 0,00 0,00 1.508,80 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - LACERDA CRUZ CPF Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 Milena Camargo Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - Barra CPF Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 PALOMA RIBEIRO DA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 368,00 0,00 0,00 368,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - SILVA AMORIM CPF Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 421.069.308-10 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 RISONEIDE Décimo 21/11/2025 21/11/2025 2.116,50 0,00 0,00 2.116,50 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - GONCALVES DOS Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 SANTOS CPF 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 SARA OLIVEIRA CPF Décimo 21/11/2025 21/11/2025 894,32 0,00 0,00 894,32 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - 373.753.598-14 Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 SELMA RAMOS DO Décimo 21/11/2025 21/11/2025 846,45 0,00 0,00 846,45 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - NASCIMENTO CPF Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Adiantame 61082 YULE APARECIDA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Verba c: 14.329-4 eletrônico nto - RAMOS CPF Terceiro Salário Adicional (Municipal) (D) 132025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 112401 Prefeitura de Imposto Predial 24/11/2025 24/11/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 1112 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 112402 GUARULHOS Telefone e 04/11/2025 24/11/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 112025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 112403 GUARULHOS Telefone e 04/11/2025 24/11/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 112025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 53 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 112601 GUARUPASS - Auxilio/Vale 26/11/2025 26/11/2025 178,81 0,00 0,00 178,81 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 122025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 112602 PLUXEE BENEFICIOS Vale 26/11/2025 26/11/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 6569639 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 112603 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 26/11/2025 26/11/2025 8.155,00 0,00 0,00 8.155,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 6569065 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 112701 TALENT Serviços 25/11/2025 27/11/2025 2.618,00 0,00 0,00 2.618,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6993 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 ALEXANDRA XAVIER Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.243,45 0,00 0,00 2.243,45 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento CPF 399.225.518-29 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.694,71 0,00 0,00 2.694,71 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.410,30 0,00 0,00 1.410,30 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 CPF 059.225.285-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 BARBARA Assistente 28/11/2025 28/11/2025 3.561,74 0,00 0,00 3.561,74 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 112025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 CLECIA MARIA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.673,87 0,00 0,00 2.673,87 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 54 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 CPF 066.319.524-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 DANIELE DE Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA SOUZA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 CPF 344.627.358-11 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 DANIELLY Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 ELIANE DOS Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 129,62 0,00 0,00 129,62 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 JESSICA VIEIRA Diretor (a) 28/11/2025 28/11/2025 5.753,50 0,00 0,00 5.753,50 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento POLTRONIERI CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 388.700.928-28 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 28/11/2025 28/11/2025 1.836,40 0,00 0,00 1.836,40 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 LUCIANA DE Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA TELES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 SANTOS CPF 302.633.158-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 Milena Camargo Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.635,25 0,00 0,00 2.635,25 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 PALOMA RIBEIRO DA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA AMORIM CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 421.069.308-10 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 RISONEIDE Coordenador 28/11/2025 28/11/2025 3.636,08 0,00 0,00 3.636,08 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 55 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 112025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.613,36 0,00 0,00 1.613,36 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 SELMA RAMOS DO Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.424,22 0,00 0,00 1.424,22 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 289.585.328-23 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 129640 YULE APARECIDA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.487,91 0,00 0,00 2.487,91 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 112801 JUCILENE ALMEIDA Locação de 28/11/2025 28/11/2025 8.509,00 0,00 0,00 8.509,00 Locação c: 14.329-4 eletrônico 112025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/11/2025 30/11/2025 1.240,93 0,00 0,00 1.240,93 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 112025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/11/2025 30/11/2025 53,08 0,00 0,00 53,08 c: 14.329-4 de aplicação 112025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 120201 CIA DE Água e Esgoto 10/11/2025 02/12/2025 2.013,15 0,00 0,00 2.013,15 Custos c: 14.329-4 eletrônico 112025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 120401 RIZZOGAS Gás (GLP) 14/11/2025 04/12/2025 1.612,65 0,00 0,00 1.612,65 Custos c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 25657 44.446.910/0012-20 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 121001 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/12/2025 10/12/2025 58,88 0,00 0,00 58,88 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 112025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 121002 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/12/2025 10/12/2025 765,00 0,00 0,00 765,00 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 56 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico 112025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 121003 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/11/2025 10/12/2025 814,00 0,00 0,00 814,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 112025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 121004 VIDAS REAIS Exames 09/12/2025 10/12/2025 1.155,00 0,00 0,00 1.155,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 28161 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 41863 SELMA RAMOS DO Rescisão 12/12/2025 12/12/2025 6.542,33 0,00 0,00 6.542,33 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 122025 NASCIMENTO CPF Contratual - (Municipal) (D) 289.585.328-23 TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 23615 DANIELE DE Rescisão 12/12/2025 12/12/2025 5.802,48 0,00 0,00 5.802,48 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 122025 OLIVEIRA SOUZA Contratual - (Municipal) (D) CPF 344.627.358-11 TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 121201 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 12/12/2025 12/12/2025 2.383,32 0,00 0,00 2.383,32 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 122025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 121202 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 12/12/2025 12/12/2025 2.763,51 0,00 0,00 2.763,51 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 122025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Depósito e Extrato - 25614 Associação Cultural Financeira 12/12/2025 12/12/2025 0,02 0,00 0,00 0,02 c: 14.329-4 Transferênci 122025 Comunitária São (Municipal) a (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 121203 SINDBENEFICENTE Contribuição 12/12/2025 12/12/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 3042 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Rescisão - 26973 JESSICA VIEIRA Rescisão 15/12/2025 15/12/2025 19.718,42 0,00 0,00 19.718,42 Poupança c: 14.329-4 eletrônico 122025 POLTRONIERI CPF Contratual - (Municipal) (D) 388.700.928-28 TRCT (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 121501 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 15/12/2025 15/12/2025 12.494,00 0,00 0,00 12.494,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 57 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico 122025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 121503 PLUXEE BENEFICIOS Vale 15/12/2025 15/12/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 6719474 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 121502 SINDBENEFICENTE Contribuição 15/12/2025 15/12/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 3044 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 121501 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 15/12/2025 15/12/2025 1.497,72 0,00 0,00 1.497,72 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 122025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 121801 TALENT Serviços 03/12/2025 18/12/2025 5.136,00 0,00 0,00 5.136,00 Custos c: 14.329-4 eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 7138 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 41851 SARA OLIVEIRA CPF Férias Pecúnia 19/12/2025 19/12/2025 2.192,98 0,00 0,00 2.192,98 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - 373.753.598-14 e 1/3 Férias (Municipal) (D) 122025 (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo 45972 CLECIA MARIA Férias Pecúnia 19/12/2025 19/12/2025 3.476,43 0,00 0,00 3.476,43 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Férias - AVELINO DE BRITO e 1/3 Férias (Municipal) (D) 122025 CPF 066.319.524-17 (folha) BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 30/11/2025 19/12/2025 1.974,13 0,00 0,00 1.974,13 Locação c: 14.329-4 eletrônico 112025 Receita Federal Pessoa Física (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/11/2025 19/12/2025 1.602,63 0,00 0,00 1.602,63 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 112025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/11/2025 19/12/2025 651,98 0,00 0,00 651,98 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 112025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/11/2025 19/12/2025 22.410,51 0,00 0,00 22.410,51 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 112025 Receita Federal Empregados Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 58 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da Pis s/ 13 19/12/2025 19/12/2025 460,51 0,00 0,00 460,51 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 132025 Receita Federal Salário Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS s/ 13º 19/12/2025 19/12/2025 15.617,67 0,00 0,00 15.617,67 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 132025 Receita Federal Salário Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 121901 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 05/12/2025 19/12/2025 792,66 0,00 0,00 792,66 Custos c: 14.329-4 eletrônico 122025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 121902 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/11/2025 19/12/2025 5.412,07 0,00 0,00 5.412,07 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 112025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 121903 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 30/11/2025 19/12/2025 1.955,28 0,00 0,00 1.955,28 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 112025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 ALEXANDRA XAVIER Décimo 19/12/2025 19/12/2025 827,47 0,00 0,00 827,47 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento CPF 399.225.518-29 Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 ANA MARIA SIMÃO Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.257,99 0,00 0,00 1.257,99 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 ANDRÉA APARECIDA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 1.225,32 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 ANDREA DA SILVA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 707,40 0,00 0,00 707,40 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 CPF 059.225.285-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 BARBARA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.462,58 0,00 0,00 1.462,58 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 DA LUZ CPF 475.776.368-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 59 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 CLECIA MARIA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.235,33 0,00 0,00 1.235,33 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 CPF 066.319.524-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 DANIELLY Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 1.225,32 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 ELIANE DOS Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 1.225,32 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 Emily de Almeida Décimo 19/12/2025 19/12/2025 928,05 0,00 0,00 928,05 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 FABIANA DE LIMA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.233,56 0,00 0,00 1.233,56 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 JOSEFA ALVES DA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 839,90 0,00 0,00 839,90 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 265.685.558-60 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 LUCIANA DE Décimo 19/12/2025 19/12/2025 417,07 0,00 0,00 417,07 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA TELES Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 SANTOS CPF 302.633.158-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 LUZIA AMANCIO DE Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.254,47 0,00 0,00 1.254,47 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 Milena Camargo Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 1.225,32 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 PALOMA RIBEIRO DA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 312,80 0,00 0,00 312,80 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA AMORIM CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 421.069.308-10 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 RISONEIDE Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.564,58 0,00 0,00 1.564,58 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 SANTOS CPF 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 SARA OLIVEIRA CPF Décimo 19/12/2025 19/12/2025 756,83 0,00 0,00 756,83 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 60 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 133041 YULE APARECIDA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 1.225,32 Poupança c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Pagto RP Fatura - 121901 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 05/12/2025 19/12/2025 14,57 0,00 0,00 14,57 Custos c: 14.329-4 depositado 122025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Guia Fgts - 121902 CAIXA ECONOMICA FGTS s/ 13º 30/11/2025 19/12/2025 2.408,50 0,00 0,00 2.408,50 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 132025 FEDERAL - FGTS salário Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB AG: 4770-8 C/ Débito Carnê - 122201 Prefeitura de Imposto Predial 22/12/2025 22/12/2025 57,43 0,00 0,00 57,43 Locação c: 14.329-4 eletrônico 1212 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 122202 GUARULHOS Telefone e 03/12/2025 22/12/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 122025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Fatura - 122203 GUARULHOS Telefone e 03/12/2025 22/12/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos c: 14.329-4 eletrônico 122025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 122902 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/12/2025 29/12/2025 4.644,00 0,00 0,00 4.644,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 6831735 69.034.668/0001-56 (empregados) BB AG: 4770-8 C/ Débito Boleto - 122903 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/12/2025 29/12/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos c: 14.329-4 eletrônico 012026 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota fiscal 122904 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/12/2025 29/12/2025 13.433,00 0,00 0,00 13.433,00 Recursos c: 14.329-4 eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 61 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 6822825 69.034.668/0001-56 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 ALEXANDRA XAVIER Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 2.855,32 0,00 0,00 2.855,32 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento CPF 399.225.518-29 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 ANA MARIA SIMÃO Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.507,16 0,00 0,00 3.507,16 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SABINO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 303.393.048-47 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 ANDRÉA APARECIDA Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.349,47 0,00 0,00 3.349,47 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento NUNES CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 277.137.378-55 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 29/12/2025 29/12/2025 2.149,28 0,00 0,00 2.149,28 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 CPF 059.225.285-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 BARBARA Assistente 29/12/2025 29/12/2025 4.650,42 0,00 0,00 4.650,42 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento ANDREZZA MACEDO Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 122025 DA LUZ CPF (folha) 475.776.368-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 CLECIA MARIA Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 2.537,80 0,00 0,00 2.537,80 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 CPF 066.319.524-17 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 DANIELLY Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.368,29 0,00 0,00 3.368,29 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 ELIANE DOS Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.363,47 0,00 0,00 3.363,47 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SANTOS SIQUEIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 CPF 166.507.048-06 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 Emily de Almeida Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 192,71 0,00 0,00 192,71 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Torres CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 495.523.908-00 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 FABIANA DE LIMA Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 2.425,21 0,00 0,00 2.425,21 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 290.881.238-02 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 JOSEFA ALVES DA Cozinheiro(a) 29/12/2025 29/12/2025 2.336,90 0,00 0,00 2.336,90 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 265.685.558-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 62 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 LUCIANA DE Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.317,51 0,00 0,00 3.317,51 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento OLIVEIRA TELES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 SANTOS CPF 302.633.158-94 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 LUZIA AMANCIO DE Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.510,35 0,00 0,00 3.510,35 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento LACERDA CRUZ CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 805.111.554-68 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 Milena Camargo Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.364,18 0,00 0,00 3.364,18 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento Barra CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 456.679.898-40 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 PALOMA RIBEIRO DA Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.074,39 0,00 0,00 3.074,39 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento SILVA AMORIM CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 421.069.308-10 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 RISONEIDE Coordenador 29/12/2025 29/12/2025 4.881,21 0,00 0,00 4.881,21 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento GONCALVES DOS Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 122025 SANTOS CPF (folha) 009.483.555-14 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 SARA OLIVEIRA CPF Auxiliar de 29/12/2025 29/12/2025 1.529,33 0,00 0,00 1.529,33 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento 373.753.598-14 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 BB AG: 4770-8 C/ Débito Folha 68370 YULE APARECIDA Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.200,61 0,00 0,00 3.200,61 Recursos c: 14.329-4 eletrônico Pagamento RAMOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 348.704.148-05 BB AG: 4770-8 C/ Débito Recibo - 122901 JUCILENE ALMEIDA Locação de 29/12/2025 29/12/2025 8.509,00 0,00 0,00 8.509,00 Locação c: 14.329-4 eletrônico 122025 FERREIRA CPF Imóvel PF (Municipal) (D) 160.454.358-26 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/12/2025 31/12/2025 63,32 0,00 0,00 63,32 c: 14.329-4 de aplicação 122025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB AG: 4770-8 C/ Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/12/2025 31/12/2025 1.225,26 0,00 0,00 1.225,26 Poupança c: 14.329-4 de aplicação 122025 Comunitária São (Municipal) (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 Saldo Inicial no Período 111.451,97 (1) Saldo Anterior Repasses 111.451,97 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 63 de 64 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (2) Valores Repassados 1.784.284,07 (3) Rendimentos de Aplicação 11.661,63 (4) Contrapartida 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) 1.907.397,67 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses 1.748.790,73 (B) Juros pagos com Repasses 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) 1.748.790,73 (-) Valores Devolvidos 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) 158.606,94 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse 4.424,34 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) 4.424,34 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse 4.438,91 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) -14,57 Saldo Final no Período (D+E) 158.592,37 Saldo de Contas à Pagar 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:11:11 pag. 64 de 64