ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP . Proposta: 0025/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5524 - Ano: 2021 Aditivos: ADITAMENTO nº 02 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen o / Nº OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento t Líquido Prg./Ação Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Retenções BB AG: 4770-8 Débito Nota Arlindo de Jesus C/c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/DAN 21902 Silva CNPJ (Municipal) (D) FE - 167 07.443.672/0001-1 Coifa 09/02/2024 19/02/2024 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Permanente Creches 0 MAGINF BB AG: 4770-8 Débito Nota INFORMATICA LTDA C/c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/DAN 42303 CNPJ Computadores 24 5.980,00 0,00 0,00 5.980,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 156 26.643.624/0001-1 e Notebooks 23/04/2024 23/04/20 Creches 0 BRUNA PEREIRA DE BB AG: 4770-8 Débito Nota LIMA 41715360818 C/c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/DAN 42904 CNPJ Mesa 28/04/2024 29/04/2024 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 40 31.818.518/0001-6 Creches 0 BRUNA PEREIRA DE BB AG: 4770-8 Débito Nota LIMA 41715360818 C/c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/DAN 51004 CNPJ Mesa 28/04/2024 10/05/2024 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 40 31.818.518/0001-6 Creches 0 BB AG: 4770-8 Prefeitura de C/c: 14.329-4 Repasse - manen 72894 Guarulhos CNPJ (Municipal) (C) per te 46.319.000/0001-5 15/05/2024 15/05/2024 14.030,80 0,00 0,00 14.030,80 Permanente Creches 0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 12:20 Pág. 1/3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento to / Nº missão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Doc Extrato Favorecido Receita E / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções RICARDO BB AG: 4770-8 Débito Nota GONZAGA DE C/c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/DAN 61802 OLIVEIRA CNPJ Mobiliários 13/06/2024 18/06/2024 2.790,00 0,00 0,00 2.790,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 616 48.992.811/0001-4 Creches 2 KID COISAS ON BB AG: 4770-8 Débito Nota LINE PAPELARIA E C/c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/DAN 62504 DIVERSOS LTDA nicos 25/06/2024 25/06/2024 1.439,76 0,00 0,00 1.439,76 Permanente (Municipal) (D) FE - 62 CNPJ Eletrô Creches 54.438.946/0001-6 3 KID COISAS ON BB AG: 4770-8 Débito Nota LINE PAPELARIA E C/c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/DAN 62504 DIVERSOS LTDA ,88 Permanente (Municipal) (D) FE - 62 CNPJ Cadeira 25/06/2024 25/06/2024 260,88 0,00 0,00 260 Creches 54.438.946/0001-6 3 BB AG: 4770-8 - Prefeitura de C/c: 14.329-4 Repasse Guarulhos CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 14.030,80 0,00 0,00 14.030,80 Permanente (Municipal) (C) permanen 26133 te 46.319.000/0001-5 Creches 0 RICARDO BB AG: 4770-8 Débito Nota GONZAGA DE C/c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/DAN 100102 OLIVEIRA CNPJ Eletrodoméstic 10/2024 7.980,00 0,00 0,00 7.980,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 722 48.992.811/0001-4 os 01/10/2024 01/ Creches 2 KID COISAS ON BB AG: 4770-8 Débito Nota LINE PAPELARIA E C/c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/DAN 110101 DIVERSOS LTDA Eletrodoméstic (Municipal) (D) FE - 138 CNPJ os 01/11/2024 01/11/2024 810,96 0,00 0,00 810,96 Permanente Creches 54.438.946/0001-6 3 Saldo Inicial no Período R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 12:20 Pág. 2/3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen º Fornecedor/ Despesa/ tos Financeiro mento to / Nº OFX/N missão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descon e Líquido Prg./Ação Doc Extrato Favorecido Receita E / Depósito Principal Multa Retenções (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 28.061,60 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 28.061,60 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 28.061,60 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 28.061,60 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 0,00 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 12:20 Pág. 3/3