Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 Proposta: 0038/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 5524 - Ano: 2021 Aditivo: APOSTILAMENTO nº: 03 Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C/ Débito Nota 61602 MAGINF Eletrônicos 16/06/2025 16/06/2025 9.658,99 0,00 0,00 9.658,99 Permanente c: 14.329-4 eletrônico Fiscal/ INFORMATICA LTDA Creches (Municipal) (D) DANFE - CNPJ 235 26.643.624/0001-10 Saldo Inicial no Período 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses 0,00 (2) Valores Repassados 25.709,60 (3) Rendimentos de Aplicação 0,00 (4) Contrapartida 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) 25.709,60 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses 9.658,99 (B) Juros pagos com Repasses 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) 9.658,99 (-) Valores Devolvidos 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) 16.050,61 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) 0,00 Saldo Final no Período (D+E) 16.050,61 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:10:38 pag. 1 de 2 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V Rua Antônio dos Santos, 587 Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Saldo de Contas à Pagar 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:10:38 pag. 2 de 2