ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . Proposta: 0030/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5624 - Ano: 2021 Aditivos: ADITAMENTO nº 02 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen to / Nº OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento o Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Líquido Prg./Ação Doc Extrato Favorecido Receita Emissã / Depósito Principal Multa e Retenções 001 / MAGINF AG:47708 / Débito Nota INFORMATICA CA: 143952 / eletrônico Fiscal/DAN 32202 LTDA CNPJ Computadores /2024 11.960,00 0,00 0,00 11.960,00 Permanente M (Municipal) (D) FE - 152 26.643.624/0001-1 e Notebooks 22/03/2024 22/03 Creches 0 001 / AG:47708 / Repasse - Prefeitura de uarulhos CNPJ CA: 143952 / (C) permanen 72891 G 46.319.000/0001-5 15/05/2024 15/05/2024 19.177,70 0,00 0,00 19.177,70 Permanente Creches M (Municipal) te 0 001 / Prefeitura de AG:47708 / Repasse - Reajuste e CA: 143952 / (C) Valor 72891 Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 15/05/2024 15/05/2024 91,90 0,00 0,00 91,90 Permanent Creches M (Municipal) 0 001 / MAGINF AG:47708 / Débito Nota INFORMATICA CA: 143952 / eletrônico Fiscal/DAN 62504 LTDA CNPJ Eletrônicos 25/06/2024 25/06/2024 10.416,14 0,00 0,00 10.416,14 Permanente M (Municipal) (D) FE - 161 26.643.624/0001-1 Creches 0 KID COISAS ON 001 / ARIA E AG:47708 / Débito Nota LINE PAPEL DIVERSOS LTDA CA: 143952 / eletrônico Fiscal/DAN 62505 CNPJ Eletrônicos 25/06/2024 25/06/2024 2.879,52 0,00 0,00 2.879,52 Permanente Creches M (Municipal) (D) FE - 63 54.438.946/0001-6 3 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:58 Pág. 1/4 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento to / Nº missão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Doc Extrato Favorecido Receita E / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções KID COISAS ON 001 / INE PAPELARIA E AG:47708 / Débito Nota L DIVERSOS LTDA CA: 143952 / eletrônico Fiscal/DAN 62505 CNPJ Móveis 25/06/2024 25/06/2024 1.447,20 0,00 0,00 1.447,20 Permanente Creches M (Municipal) (D) FE - 63 54.438.946/0001-6 3 001 / MAGINF AG:47708 / Débito Nota INFORMATICA CA: 143952 / eletrônico Fiscal/DAN 82602 LTDA CNPJ Impressoras 26/08/2024 26/08/2024 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00 Permanente Creches M (Municipal) (D) FE - 170 26.643.624/0001-1 0 001 / MAGINF AG:47708 / Débito Nota INFORMATICA CA: 143952 / eletrônico Fiscal/DAN 82604 LTDA CNPJ Eletrônicos 26/08/2024 26/08/2024 883,04 0,00 0,00 883,04 Permanente eches M (Municipal) (D) FE - 169 26.643.624/0001-1 Cr 0 001 / Prefeitura de AG:47708 / Repasse - CA: 143952 / (C) permanen 26135 Guarulhos CNPJ /09/2024 19.269,60 0,00 0,00 19.269,60 Permanente Creches M (Municipal) te 46.319.000/0001-5 17/09/2024 17 0 001 / RICARDO AG:47708 / Débito Nota GONZAGA DE CA: 143952 / eletrônico Fiscal/DAN 100101 OLIVEIRA CNPJ Móveis 01/10/2024 01/10/2024 2.739,00 0,00 0,00 2.739,00 Permanente M (Municipal) (D) FE - 723 48.992.811/0001-4 Creches 2 001 / RICARDO AG:47708 / Pagto RP Nota GONZAGA DE CA: 143952 / depositad Fiscal/DAN 100101 OLIVEIRA CNPJ Móveis 01/10/2024 01/10/2024 54,00 0,00 0,00 54,00 Permanente M (Municipal) o (D) FE - 723 48.992.811/0001-4 Creches 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:58 Pág. 2/4 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento to / Nº missão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Doc Extrato Favorecido Receita E / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções KID COISAS ON 001 / LINE PAPELARIA E AG:47708 / Débito Nota DIVERSOS LTDA CA: 143952 / eletrônico Fiscal/DAN 110101 CNPJ Eletrônicos 01/11/2024 01/11/2024 5.604,03 0,00 0,00 5.604,03 Permanente Creches M (Municipal) (D) FE - 139 54.438.946/0001-6 3 Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 38.539,20 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 38.539,20 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 37.703,93 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 37.703,93 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 835,27 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 54,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -54,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 781,27 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:58 Pág. 3/4 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen OFX º Fornecedor/ Despesa/ tos Financeiro mento to / Nº /N missão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descon e Líquido Prg./Ação Doc Extrato Favorecido Receita E / Depósito Principal Multa Retenções Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:58 Pág. 4/4