DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B FILIAL II CNPJ: 04.963.425/0005-80 ENDEREÇO E CEP: Avenida Monte Alegre, 743, Cidade Soberana, Guarulhos/SP - CEP 07161-150 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Daniel Bernadino da Luz CPF: 389.674.668-54 OBJETO DA PARCERIA: atendimento a criança em tempo integral na faixa etaria e até 3anos a 11meses EXERCÍCIO: 2022 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5624 15/01/2022 01/01/2022 a 31/12/2022 3.069.966,96 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 15/01/2022 884.771,36 25/01/2022 REPASSE 1º 1.092.596,60 QUADRIMESTRE 15/05/2022 988.686,38 06/05/2022 REPASSE MAIO 20.782,28 15/05/2022 09/05/2022 repasse maio 83.129,14 15/05/2022 27/05/2022 REPASSE MAIO 13.370,60 15/05/2022 06/07/2022 repasse Julho 180.113,13 15/05/2022 18/07/2022 repasse Julho aluguel 12.320,84 15/05/2022 05/08/2022 repasse Agosto 207.822,84 15/05/2022 01/09/2022 repasse setembro 20.782,28 15/09/2022 988.686,38 06/09/2022 repasse setembro 13.195,64 15/09/2022 08/09/2022 repasse setembro 271.929,44 15/09/2022 06/10/2022 OUTUBRO 188.800,30 15/09/2022 08/11/2022 Repasse 3º 188.800,30 Quadrimestre 15/09/2022 16/11/2022 repasse novembro 26.391,28 15/09/2022 06/12/2022 REPASSE 3º 13.195,64 QUADRIMESTRE 15/09/2022 06/12/2022 REPASSE 3º 188.800,30 QUADRIMESTRE 15/09/2022 22/12/2022 REPASSE DEZEMBRO 13.195,64 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.535.226,25 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 24.504,51 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.559.730,76 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 1.698,36 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.561.429,12 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B FILIAL II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Água e Esgoto 27.657,46 0,00 22.900,92 22.900,92 0,00 Aparelhos e Utensílios 80.132,00 0,00 80.132,00 80.132,00 0,00 Domésticos Assessoria Contábil 36.868,00 0,00 36.868,00 36.868,00 0,00 Jurídica PJ Assessoria Jurídica PJ 10.249,54 0,00 10.249,54 10.249,54 0,00 Assistente Administrativo 27.287,79 0,00 27.287,79 27.287,79 0,00 (folha) Auxiliar Administrativo 14.748,80 0,00 14.748,80 14.748,80 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 26.129,43 0,00 26.129,43 26.129,43 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 23.535,63 0,00 23.535,63 23.535,63 0,00 Auxilio/Vale Transporte 900,74 0,00 900,74 900,74 0,00 Capacitação PJ 2.415,00 0,00 2.415,00 2.415,00 0,00 Contribuição Assistencial 265,27 0,00 265,27 265,27 0,00 Contribuição Bem Estar 3.720,85 0,00 3.720,85 3.720,85 0,00 Social Contribuição Sindical 12.030,00 0,00 12.030,00 12.030,00 0,00 Convênio Odontológico 3.780,25 0,00 3.780,25 3.780,25 0,00 ((consignado) Coordenador Pedagógico 24.365,18 0,00 24.365,18 24.365,18 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 11.195,33 0,00 11.195,33 11.195,33 0,00 Décimo Terceiro Salário 50.446,76 0,00 50.446,76 50.446,76 0,00 Diretor (folha) 51.947,91 0,00 51.947,91 51.947,91 0,00 Eletrônicos 28.717,12 0,00 28.717,12 28.717,12 0,00 Energia Elétrica 1.327,60 0,00 1.327,60 1.327,60 0,00 Engenheiro de Segurança 8.580,00 0,00 8.580,00 8.580,00 0,00 no Trabalho PJ Férias Pecúnia e 1/3 Férias 10.014,88 0,00 10.014,88 10.014,88 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 53.436,53 0,00 53.436,53 53.436,53 0,00 Financeira 545,60 0,00 545,60 545,60 0,00 Gás (GLP) 6.609,80 0,00 6.609,80 6.609,80 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 18.441,70 0,00 18.441,70 18.441,70 0,00 Higiene e Limpeza 62.915,83 0,00 62.915,83 62.915,83 0,00 Imposto Predial e 14.347,68 0,00 14.347,68 14.347,68 0,00 Territorial Urbano INSS Patronal e 272.111,00 0,00 272.111,00 272.111,00 0,00 Empregados INSS s/ 13º Salário 19.524,95 0,00 19.524,95 19.524,95 0,00 Instalação Dispositivos de 2.635,30 0,00 2.635,30 2.635,30 0,00 Segurança PJ IRRF s/ Proventos 22.891,02 0,00 22.891,02 22.891,02 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) ISSQN 814,07 0,00 814,07 814,07 0,00 Locação de Imóveis PJ 132.000,00 0,00 132.000,00 132.000,00 0,00 Manutenção da Unidade 101.809,17 0,00 101.809,17 101.809,17 0,00 Escolar PJ Manutenção de Bens da 16.154,57 0,00 16.154,57 16.154,57 0,00 Unidade Escolar PJ Materiais de Escritório 6.210,00 0,00 6.210,00 6.210,00 0,00 Materiais de Limpeza 48.874,01 0,00 48.874,01 48.874,01 0,00 Materiais Didaticos e 104.981,53 0,00 104.981,53 104.981,53 0,00 Pedagógicos Materiais p/Reparos da 32.588,30 0,00 32.588,30 32.588,30 0,00 Unidade Escolar Materiais 92.000,74 0,00 92.000,74 92.000,74 0,00 pedagógicos/briquedos Móveis 21.044,56 0,00 21.044,56 21.044,56 0,00 PIS s/ Salários 7.229,77 0,00 7.229,77 7.229,77 0,00 Professor (a) I (folha) 346.501,60 0,00 346.501,60 346.501,60 0,00 Professor(a) (folha) 58.650,85 0,00 58.650,85 58.650,85 0,00 Rescisão Contratual - 30.460,28 0,00 30.460,28 30.460,28 0,00 TRCT (folha) Taxas Municipais 704,76 0,00 704,76 704,76 0,00 Telefone e Internet 1.504,58 0,00 1.504,58 1.504,58 0,00 Vale Alimentação/Refeição 46.848,29 0,00 46.848,29 46.848,29 0,00 (empregados) TOTAL 1.978.152,03 0,00 1.973.395,49 1.973.395,49 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.561.429,12 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.973.395,49 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 588.033,63 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 588.033,63 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 17 de Maio de 2023. _____________________________________________ Daniel Bernadino da Luz Presidente Conselho Fiscal: Nome CPF Pág. 3/4 Maria Auricelia Lima da Silva 009.982.793-07 _____________________________________________ Michelle Brito de Lima 064.331.674-46 _____________________________________________ Rogerio Barbosa Soares 173.416.088-89 _____________________________________________ Proposta: 0029/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022 Pág. 4/4