ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . Proposta: 0007/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5224 - Ano: 2021 Aditivos: ADITAMENTO nº 03 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Saldo Ano Associação Cultural C.c:14.307-3 Anterior Extrato - Comunitária São João (Municipal) Vinculado 2023 0 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 01/01/2024 01/01/2024 89.089,28 0,00 0,00 89.089,28 (C) 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Saldo Ano Associação Cultural C.c:14.307-3 Anterior Extrato - 0 Comunitária São João (Municipal) Vinculado 2023 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 01/01/2024 01/01/2024 194,66 0,00 0,00 194,66 Permanente Creches (C) 04.963.425/0003-19 Crédito TED/DOC Ag: 4770-8 Devolvido e Associação Cultural C.c:14.307-3 Ressarcimen Extrato - Comunitária São João 05/01/2024 05/01/2024 7.240,40 0,00 0,00 7.240,40 (Municipal) tos 012024 14395 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos 04.963.425/0003-19 (C) Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - Fundo de ursos (Municipal) (D) 122023 10501 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - 00.360.305/0001-04 Garantia 05/01/2024 05/01/2024 5.060,18 0,00 0,00 5.060,18 Rec Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS s/ 13º salário 05/01/2024 05/01/2024 2.180,22 0,00 0,00 2.180,22 Recursos (Municipal) (D) 132023 10501 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Humanos Ag: 4770-8 Débito NGELINA C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - A DONNANTUONI CPF Locação de Imóvel 4 08/01/2024 6.365,96 0,00 0,00 6.365,96 Locação (Municipal) (D) 122023 39287 027.627.208-00 PF 08/01/202 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 1/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 122023 11001 CNPJ Estar Social 10/01/2024 10/01/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 11002 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e (Municipal) (D) 4177 CNPJ Laboratoriais PJ 10/01/2024 10/01/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custos Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES 4 10/01/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 012024 11003 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 04/01/202 Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 11004 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 10/01/2024 10/01/2024 971,30 0,00 0,00 971,30 Custos (Municipal) (D) E - 8155 44.446.910/0012-20 Indiretos Ag: 4770-8 Débito MARCIA APARECIDA C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - MARTINS ALMEIDA Rescisão - TRCT 08/01/2024 15/01/2024 1.822,03 0,00 0,00 1.822,03 Recursos (Municipal) (D) 012024 20940 SOUZA CPF Contratual 291.139.588-36 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito Fatura - EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico DEZEMBRO/ 11501 DISTRIBUICAO DE 00 0,00 479,94 Custos (Municipal) (D) 23 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 15/01/2024 15/01/2024 479,94 0, Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos (Municipal) (D) 2185 11502 12.403.462/0001-39 Sindical 15/01/2024 15/01/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Humanos CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 08/01/2024 19/01/2024 904,05 0,00 0,00 904,05 Custos (Municipal) (D) 122023 11901 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - deral CNPJ IRRF s/ Aluguel 24 19/01/2024 1.040,04 0,00 0,00 1.040,04 Locação (Municipal) (D) 122023 11902 Fe 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 19/01/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 2/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Pagto RP BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 depositado Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 08/01/2024 19/01/2024 9,52 0,00 0,00 9,52 Custos (Municipal) (D) 122023 11901 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES ernet 04/01/2024 24/01/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) (D) 012024 12401 LTDATe CNPJ Telefone e Int Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 1/12 12402 CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 24/01/2024 24/01/2024 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - 403 Federal CNPJ PIS s/ Salários 24/01/2024 24/01/2024 905,02 0,00 0,00 905,02 Recursos (Municipal) (D) 122023 12 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 01 0 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/01/2024 31/01/2024 441,93 0,00 0,00 441,93 Poupança 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 01 0 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/01/2024 31/01/2024 0,02 0,00 0,00 0,02 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - janeiro 302373 CNPJ 01/02/2024 01/02/2024 116.042,07 0,00 0,00 116.042,07 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ANA ALVES FRANCA Professor(a) 1/02/2024 984,98 0,00 0,00 984,98 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 ADRI CPF 246.273.398-10 (folha) 31/01/2024 0 Humanos Ag: 4770-8 Débito ARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ALMILENE M LUZ SILVA CPF Professor(a) 1/02/2024 984,98 0,00 0,00 984,98 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 980.409.873-34 (folha) 31/01/2024 0 Humanos Ag: 4770-8 Débito LA DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA DALI SANTOS GOMES CPF Professor(a) 4 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 129.673.446-30 (folha) 31/01/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 3/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito CARLA NATHALY ALVES Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - A SILVA SANTANA CPF Administrativo 31/01/2024 01/02/2024 1.527,73 0,00 0,00 1.527,73 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 D 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito EDINEIA DOS SANTOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 44471 DE SOUZA CPF Professor(a) (Municipal) (D) JANEIRO 948.655.664-49 (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito ELCILENE GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ) (Municipal) (D) JANEIRO 44471 DA SILVA CPF Professor(a 405.390.558-32 (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELIANE FERREIRA DE a) (Municipal) (D) JANEIRO 44471 SOUSA CPF Professor( 490.486.603-78 (folha) 31/01/2024 01/02/2024 984,98 0,00 0,00 984,98 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito GRAZIELA MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - sor(a) s (Municipal) (D) JANEIRO 44471 SILVA ANDRADE CPF Profes 423.654.158-06 (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recurso Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JENNIFER PEREIRA DE denador (Municipal) (D) JANEIRO 44471 SOUZA CPF Coor 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.736,81 0,00 0,00 2.736,81 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito ILA SOARES DO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LE NASCIMENTO CPF Auxiliar de ,00 0,00 1.395,78 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 021.695.393-60 Limpeza (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.395,78 0 Humanos Ag: 4770-8 Débito LUCIANA VITORINO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CPF Auxiliar de .395,78 0,00 0,00 1.395,78 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 PEREIRA 741.375.063-53 Limpeza (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCIENE RAIMUNDO CORDEIRA CPF Cozinheiro(a) 24 1.703,36 0,00 0,00 1.703,36 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 303.938.648-47 (folha) 31/01/2024 01/02/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito HA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCINEIDE ROC LIMA CPF Professor(a) 24 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 172.990.728-82 (folha) 31/01/2024 01/02/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito MINA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARCILENE FIR SELES CPF Diretor (a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 5.919,56 0,00 0,00 5.919,56 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Débito LIADORA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUXI PEREIRA ALVES CPF Professor(a) 024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 280.806.728-30 (folha) 31/01/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 4/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito MONICA DOS ANJOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - IRA MENDES CPF Professor(a) 024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 PERE 398.335.708-36 (folha) 31/01/2024 01/02/2 Humanos Ag: 4770-8 Débito AIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - PATRICIA MOR SANTOS CPF Professor(a) 2/2024 984,98 0,00 0,00 984,98 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 258.611.738-77 (folha) 31/01/2024 01/0 Humanos Ag: 4770-8 Débito ÃO DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANESSA ESTEV SILVA CPF Auxiliar de 01/02/2024 568,88 0,00 0,00 568,88 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 440.834.858-92 Cozinha (folha) 31/01/2024 Humanos Ag: 4770-8 Débito CEIÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANIA CON OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) 01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44471 CPF 319.280.298-76 (folha) 31/ Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 71 SILVA CPF Professor(a) /2024 01/02/2024 984,98 0,00 0,00 984,98 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 444 224.555.508-26 (folha) 31/01 Humanos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal sodexo pass do Brasil C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 20101 serviços e comercio SA Vale Alimentação (Municipal) (D) 1686279 CNPJ (empregados) 01/02/2024 01/02/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos 69.034.668/0001-56 Ag: 4770-8 Débito ASSOCIACAO CULTURAL C.c:14.307-3 TED/DOC Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO 2/02/2024 02/02/2024 7.240,40 0,00 0,00 7.240,40 (Municipal) Devolvido 022024 14395 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 0 (D) 04.963.425/0005-80 Ag: 4770-8 Débito Darf - Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico DEZEMBRO/ 25614 Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) 23 00.394.460/0058-87 Empregados 05/02/2024 05/02/2024 22.454,87 0,00 0,00 22.454,87 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - 614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 05/02/2024 05/02/2024 2.360,30 0,00 0,00 2.360,30 Recursos (Municipal) (D) 122023 25 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal 51.786.446 MAIARA Manutenção de C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 25614 RIBEIRO DOS SANTOS Softwares e 05/02/2024 05/02/2024 1.025,00 0,00 0,00 1.025,00 Custos (Municipal) (D) 9 CNPJ Indiretos 51.786.446/0001-24 Hardwares Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 20501 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis (Municipal) (D) 3302 10.985.260/0001-17 PJ 24/01/2024 05/02/2024 2.562,00 0,00 0,00 2.562,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 5/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - ral CNPJ IRRF s/ 13º Salário 05/02/2024 05/02/2024 1.409,89 0,00 0,00 1.409,89 Recursos (Municipal) (D) 132023 25614 Fede 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - fevereiro 233813 CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 117.042,07 0,00 0,00 117.042,07 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Débito ANGELINA C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - (Municipal) (D) JANEIRO 39287 DONNANTUONI CPF Locação de Imóvel 027.627.208-00 PF 06/02/2024 06/02/2024 6.502,43 0,00 0,00 6.502,43 Locação Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 20601 ENGENHARIA LTDA CNPJ Medicina do 6/02/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos (Municipal) (D) 1376 29.458.610/0001-15 Trabalho 05/02/2024 0 Indiretos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - TE CNPJ Contribuição s (Municipal) (D) 122023 20701 SINDBENEFICEN 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/02/2024 07/02/2024 945,00 0,00 0,00 945,00 Recurso Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 00 4.717,71 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 20703 FEDERAL - FGTS CNPJ /01/2024 07/02/2024 4.717,71 0,00 0, 00.360.305/0001-04 Garantia 31 Humanos Crédito TED/DOC Ag: 4770-8 Devolvido e Associação Cultural C.c:14.307-3 Ressarcimen Extrato - 5 Comunitária São João (Municipal) tos 022024 1439 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 07/02/2024 07/02/2024 8.705,38 0,00 0,00 8.705,38 Indevidos 04.963.425/0003-19 (C) Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 TED/DOC Extrato - CAIXA ECONOMICA 31/01/2024 07/02/2024 8.705,38 0,00 0,00 8.705,38 (Municipal) Devolvido 012024 20702 FEDERAL - FGTS CNPJ (D) 00.360.305/0001-04 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 20901 ENGENHARIA LTDA CNPJ Medicina do (Municipal) (D) 1380 29.458.610/0001-15 Trabalho 07/02/2024 09/02/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos Indiretos VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 20902 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 09/02/2024 09/02/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Custos (Municipal) (D) 4748 CNPJ Laboratoriais PJ Indiretos 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 6/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 012024 20903 CNPJ Estar Social 29/01/2024 09/02/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICENTE CNPJ Contribuição 2024 09/02/2024 945,00 0,00 0,00 945,00 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 20904 SIND 12.403.462/0001-39 Assistencial 01/02/ Humanos Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 022024 20905 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 06/02/2024 09/02/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE rgia Elétrica 26/01/2024 09/02/2024 582,57 0,00 0,00 582,57 Custos (Municipal) (D) JANEIRO 20906 ENERGIA S.A. CNPJ Ene Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS COMERCIO C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 44035 DE PAPELARIA E Materiais de 4 4.309,87 0,00 0,00 4.309,87 Custos (Municipal) (D) E - 902 SERVICOS EIRELI CNPJ Limpeza 15/02/2024 15/02/202 Indiretos 33.142.403/0001-24 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal sodexo pass do Brasil C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 21501 serviços e comercio SA Vale Alimentação (Municipal) (D) 1747797 CNPJ (empregados) 15/02/2024 15/02/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos 69.034.668/0001-56 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal SILAS BARBOSA DE C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 21601 OLIVEIRA 30872927881 Dedetização e (Municipal) (D) 2241 CNPJ Controle de Pragas 15/02/2024 16/02/2024 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Custos Indiretos 12.422.279/0001-80 CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - 02 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 07/02/2024 16/02/2024 173,82 0,00 0,00 173,82 Custos (Municipal) (D) 012024 216 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Pagto RP BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 depositado Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 07/02/2024 16/02/2024 19,01 0,00 0,00 19,01 Custos (Municipal) (D) 012024 21602 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 7/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - eral CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2024 20/02/2024 1.614,54 0,00 0,00 1.614,54 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 25614 Fed 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito ta C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Recei Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2024 20/02/2024 597,20 0,00 0,00 597,20 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Federal CNPJ INSS Patronal e 24 20/02/2024 20.535,97 0,00 0,00 20.535,97 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 25614 00.394.460/0058-87 Empregados 31/01/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito Nota MTIC TECNOLOGIA, C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 22001 INFORMATICA E Recarga Tonner e (Municipal) (D) E - 571 SERVICOS LTDA CNPJ Cartuchos 19/02/2024 20/02/2024 199,99 0,00 0,00 199,99 Custos Indiretos 01.630.639/0001-13 Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 2/12 22201 CNPJ Imposto Predial e 4,42 0,00 0,00 214,42 Locação (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 22/02/2024 22/02/2024 21 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 022024 22601 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 06/02/2024 26/02/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 22801 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis /2024 28/02/2024 2.462,00 0,00 0,00 2.462,00 Custos (Municipal) (D) 3489 10.985.260/0001-17 PJ 26/02 Indiretos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal sodexo pass do Brasil C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 22802 serviços e comercio SA Vale Alimentação 780,00 0,00 0,00 3.780,00 Recursos (Municipal) (D) 1863048 CNPJ (empregados) 28/02/2024 28/02/2024 3. Humanos 69.034.668/0001-56 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - ANGELINA NI CPF Locação de Imóvel ,43 0,00 0,00 6.502,43 Locação (Municipal) (D) FEVEREIRO 39287 DONNANTUO 027.627.208-00 PF 29/02/2024 29/02/2024 6.502 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - RIANA ALVES FRANCA Professor(a) ,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 AD CPF 246.273.398-10 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0 Humanos Ag: 4770-8 Débito ALMILENE MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CPF Professor(a) 1 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 LUZ SILVA 980.409.873-34 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,7 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 8/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagam / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito CARLA DALILA DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - NTOS GOMES CPF Professor(a) 024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 SA 129.673.446-30 (folha) 29/02/2024 29/02/2 Humanos Ag: 4770-8 Débito ALY ALVES Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA NATH DA SILVA SANTANA CPF Administrativo 29/02/2024 29/02/2024 2.091,93 0,00 0,00 2.091,93 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - EDINEIA DOS SANTOS fessor(a) rsos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 DE SOUZA CPF Pro 948.655.664-49 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recu Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELCILENE GONCALVES Professor(a) 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 DA SILVA CPF 405.390.558-32 (folha) 29/02/2024 Humanos Ag: 4770-8 Débito ELIANE FERREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SOUSA CPF Professor(a) 024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 490.486.603-78 (folha) 29/02/2 Humanos Ag: 4770-8 Débito GRAZIELA MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SILVA ANDRADE CPF Professor(a) ,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 423.654.158-06 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0 Humanos Ag: 4770-8 Débito JENNIFER PEREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ZA CPF Coordenador /2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 SOU 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 29/02/2024 29/02 Humanos Ag: 4770-8 Débito IBEIRO DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JOILMA R SANTOS CPF Professor(a) 9/02/2024 2.187,60 0,00 0,00 2.187,60 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 328.128.458-21 (folha) 29/02/2024 2 Humanos Ag: 4770-8 Débito LEILA SOARES DO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - NASCIMENTO CPF Auxiliar de (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 021.695.393-60 Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.395,78 0,00 0,00 1.395,78 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito LUCIANA VITORINO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 PEREIRA CPF Auxiliar de 741.375.063-53 Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.395,78 0,00 0,00 1.395,78 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCIENE RAIMUNDO nheiro(a) rsos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 CORDEIRA CPF Cozi 303.938.648-47 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.737,91 0,00 0,00 1.737,91 Recu Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCINEIDE ROCHA DE rofessor(a) cursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 LIMA CPF P 172.990.728-82 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Re Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 9/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARCILENE FIRMINA SELES CPF Diretor (a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Débito ADORA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUXILI PEREIRA ALVES CPF Professor(a) 4 29/02/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 280.806.728-30 (folha) 29/02/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito MONICA DOS ANJOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - PEREIRA MENDES CPF Professor(a) (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 398.335.708-36 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.430,95 0,00 0,00 2.430,95 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito PATRICIA MORAIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 SANTOS CPF Professor(a) 258.611.738-77 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito VANESSA ESTEVÃO DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - e rsos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 SILVA CPF Auxiliar d 440.834.858-92 Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.460,21 0,00 0,00 1.460,21 Recu Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANIA CONCEIÇAO Professor(a) 02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77187 OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 (folha) 29/ Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 7187 SILVA CPF Professor(a) 02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 7 224.555.508-26 (folha) 29/ Humanos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 02 0 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 29/02/2024 29/02/2024 161,24 0,00 0,00 161,24 Poupança 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 02 0 Comunitária São João Financeira 29/02/2024 29/02/2024 32,83 0,00 0,00 32,83 (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - março 234825 CNPJ 06/03/2024 06/03/2024 117.042,07 0,00 0,00 117.042,07 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS COMERCIO C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 44035 DE PAPELARIA E Materiais de 4 07/03/2024 5.186,75 0,00 0,00 5.186,75 Custos (Municipal) (D) E - 923 SERVICOS EIRELI CNPJ Limpeza 07/03/202 Indiretos 33.142.403/0001-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 10/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA EDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /2024 07/03/2024 4.712,43 0,00 0,00 4.712,43 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 30701 F 00.360.305/0001-04 Garantia 29/02 Humanos Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem s (Municipal) (D) 022024 30801 CNPJ Estar Social 28/02/2024 08/03/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recurso Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 30802 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e (Municipal) (D) 5367 CNPJ Laboratoriais PJ 07/03/2024 08/03/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custos Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - 01 TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 032024 311 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 04/03/2024 11/03/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 31102 ENGENHARIA LTDA CNPJ Medicina do 06/03/2024 11/03/2024 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos (Municipal) (D) 1440 29.458.610/0001-15 Trabalho Indiretos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - 3 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 0 945,00 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 3110 12.403.462/0001-39 Assistencial 04/03/2024 11/03/2024 945,00 0,00 0,0 Humanos Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) FEVEREIRO 31201 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 27/02/2024 12/03/2024 612,57 0,00 0,00 612,57 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito SICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - BA SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 08/03/2024 18/03/2024 438,28 0,00 0,00 438,28 Custos (Municipal) (D) 022024 31801 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - 4 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel ção (Municipal) (D) JANEIRO 2561 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 29/02/2024 20/03/2024 1.245,81 0,00 0,00 1.245,81 Loca Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - RRF s/ Aluguel (Municipal) (D) FEVEREIRO. 25614 Federal CNPJ I 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 29/02/2024 20/03/2024 1.245,81 0,00 0,00 1.245,81 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 11/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/02/2024 20/03/2024 1.173,49 0,00 0,00 1.173,49 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/02/2024 20/03/2024 589,06 0,00 0,00 589,06 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Federal CNPJ INSS Patronal e 9/02/2024 20/03/2024 20.161,56 0,00 0,00 20.161,56 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 25614 00.394.460/0058-87 Empregados 2 Humanos Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 3/12 32201 CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 22/01/2024 22/03/2024 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 032024 32501 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 06/03/2024 25/03/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS Ag: 4770-8 Débito CONCESSIONARIAS DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale ecursos (Municipal) (D) 042024 32502 DE PASSAGEIROS DE Transporte 25/03/2024 25/03/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 R Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Ag: 4770-8 Débito Recibo MARIA AUXILIADORA C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 40125 PEREIRA ALVES CPF Férias Pecúnia e 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 280.806.728-30 1/3 Férias (folha) 27/03/2024 27/03/2024 Humanos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal sodexo pass do Brasil C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 32701 serviços e comercio SA Vale Alimentação (Municipal) (D) 2077714 CNPJ (empregados) 27/03/2024 27/03/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos 69.034.668/0001-56 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 32702 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 03/2024 2.462,00 0,00 0,00 2.462,00 Custos (Municipal) (D) 3671 10.985.260/0001-17 PJ 26/03/2024 27/ Indiretos Ag: 4770-8 Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 32703 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 08/03/2024 27/03/2024 971,30 0,00 0,00 971,30 Custos (Municipal) (D) E - 10027 44.446.910/0012-20 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 12/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito ANGELINA C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - Locação de Imóvel 0 0,00 6.513,47 Locação (Municipal) (D) MARÇO 39287 DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 PF 28/03/2024 28/03/2024 6.513,47 0,0 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ANA ALVES FRANCA Professor(a) 1 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 ADRI CPF 246.273.398-10 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,7 Humanos Ag: 4770-8 Débito ALMILENE MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUZ SILVA CPF Professor(a) 4 28/03/2024 2.461,24 0,00 0,00 2.461,24 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 980.409.873-34 (folha) 28/03/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito CARLA DALILA DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SANTOS GOMES CPF Professor(a) /2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 129.673.446-30 (folha) 28/03 Humanos Ag: 4770-8 Débito RLA NATHALY ALVES Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CA DA SILVA SANTANA CPF Administrativo 28/03/2024 28/03/2024 2.091,93 0,00 0,00 2.091,93 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito SANTOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - EDINEIA DOS 80740 DE SOUZA CPF Professor(a) /03/2024 2.357,71 0,00 0,00 2.357,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 948.655.664-49 (folha) 28/03/2024 28 Humanos Ag: 4770-8 Débito GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELCILENE DA SILVA CPF Professor(a) 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 405.390.558-32 (folha) 28/03/2024 Humanos Ag: 4770-8 Débito ELIANE FERREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SOUSA CPF Professor(a) 8/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 490.486.603-78 (folha) 28/03/2024 2 Humanos Ag: 4770-8 Débito GRAZIELA MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SILVA ANDRADE CPF Professor(a) /2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 423.654.158-06 (folha) 28/03 Humanos Ag: 4770-8 Débito NNIFER PEREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JE SOUZA CPF Coordenador (Municipal) (D) MARÇO 80740 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito JOILMA RIBEIRO DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) MARÇO 80740 SANTOS CPF Professor(a) 328.128.458-21 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito LEILA SOARES DO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - s (Municipal) (D) MARÇO 80740 NASCIMENTO CPF Auxiliar de 021.695.393-60 Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.395,78 0,00 0,00 1.395,78 Recurso Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 13/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCIANA VITORINO RA CPF Auxiliar de 24 1.395,78 0,00 0,00 1.395,78 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 PEREI 741.375.063-53 Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito O C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCIENE RAIMUND CORDEIRA CPF Cozinheiro(a) 024 1.737,91 0,00 0,00 1.737,91 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 303.938.648-47 (folha) 28/03/2024 28/03/2 Humanos Ag: 4770-8 Débito A DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCINEIDE ROCH LIMA CPF Professor(a) 4 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 172.990.728-82 (folha) 28/03/2024 28/03/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito A DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARCILENE FIRMIN SELES CPF Diretor (a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Débito RA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUXILIADO PEREIRA ALVES CPF Professor(a) /03/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 280.806.728-30 (folha) 28/03/2024 28 Humanos Ag: 4770-8 Débito S ANJOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MONICA DO PEREIRA MENDES CPF Professor(a) 2024 28/03/2024 2.357,71 0,00 0,00 2.357,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 398.335.708-36 (folha) 28/03/ Humanos Ag: 4770-8 Débito RICIA MORAIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - PAT SANTOS CPF Professor(a) /2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80740 258.611.738-77 (folha) 28/03 Humanos Ag: 4770-8 Débito NESSA ESTEVÃO DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VA SILVA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) MARÇO 80740 440.834.858-92 Cozinha (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA CONCEIÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 0740 OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) (Municipal) (D) MARÇO 8 CPF 319.280.298-76 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANIA RODRIGUES (Municipal) (D) MARÇO 80740 SILVA CPF Professor(a) 224.555.508-26 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 03 0 Comunitária São João 0,00 0,00 573,06 Poupança (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/03/2024 31/03/2024 573,06 04.963.425/0003-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 14/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 03 0 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/03/2024 31/03/2024 31,43 0,00 0,00 31,43 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - abril 24424 CNPJ 09/04/2024 09/04/2024 117.042,07 0,00 0,00 117.042,07 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 41001 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de (Municipal) (D) E - 007 LTDA CNPJ Limpeza 03/04/2024 10/04/2024 4.140,21 0,00 0,00 4.140,21 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 41002 PAPELARIA E DIVERSOS Utensílios de (Municipal) (D) E - 011 LTDA CNPJ Cozinha 03/04/2024 10/04/2024 503,99 0,00 0,00 503,99 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 41003 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, /04/2024 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos (Municipal) (D) 1506 29.458.610/0001-15 Demissional ou 08/04/2024 10 Indiretos Ocupacional Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 032024 41004 CNPJ Estar Social 27/03/2024 10/04/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - 1005 TELECOMUNICACOES ne e Internet 01/04/2024 10/04/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 042024 4 LTDATe CNPJ Telefo Indiretos 27.583.479/0001-92 VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 41006 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e /04/2024 10/04/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custos (Municipal) (D) 5949 CNPJ Laboratoriais PJ 08 Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - ENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) MARÇO 41007 SINDB 12.403.462/0001-39 Assistencial 01/04/2024 10/04/2024 945,00 0,00 0,00 945,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 15/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) MARÇO 41501 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 26/03/2024 15/04/2024 643,81 0,00 0,00 643,81 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 15/04/2024 15/04/2024 494,56 0,00 0,00 494,56 Custos (Municipal) (D) 032024 41502 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - s/ Aluguel ,77 Locação (Municipal) (D) MARÇO 25614 Federal CNPJ IRRF 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/03/2024 19/04/2024 1.234,77 0,00 0,00 1.234 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita IRRF s/ Proventos 31/03/2024 19/04/2024 1.149,52 0,00 0,00 1.149,52 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 25614 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita 4 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2024 19/04/2024 589,70 0,00 0,00 589,70 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 2561 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e 2024 19/04/2024 20.180,77 0,00 0,00 20.180,77 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 25614 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Empregados 31/03/ Humanos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 42301 ENGENHARIA LTDA CNPJ Recarga de 024 23/04/2024 320,00 0,00 0,00 320,00 Custos (Municipal) (D) 1526 29.458.610/0001-15 Extintor PJ 17/04/2 Indiretos GETORC COMERCIO, Ag: 4770-8 Débito EN SERVICOS E LOCACAO C.c:14.307-3 TED/DOC Extrato - DE EQUIPAMENTOS 23/04/2024 23/04/2024 370,00 0,00 0,00 370,00 (Municipal) Devolvido 042024 42302 (D) LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30 Crédito TED/DOC Ag: 4770-8 Devolvido e Associação Cultural C.c:14.307-3 Ressarcimen Extrato - Comunitária São João (Municipal) tos 042024 100010 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 23/04/2024 23/04/2024 370,00 0,00 0,00 370,00 Indevidos 04.963.425/0003-19 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 16/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 4/12 42401 CNPJ Imposto Predial e 24 24/04/2024 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 24/04/20 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 42501 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação s (Municipal) (D) 2245792 69.034.668/0001-56 (empregados) 25/04/2024 25/04/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Recurso Humanos Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES stos (Municipal) (D) 042024 42502 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 01/04/2024 25/04/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Cu Indiretos 27.583.479/0001-92 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS Ag: 4770-8 Débito CONCESSIONARIAS DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - 2503 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale 0 268,21 Recursos (Municipal) (D) 052024 4 DE PASSAGEIROS DE Transporte 25/04/2024 25/04/2024 268,21 0,00 0,0 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Ag: 4770-8 Débito Recibo LUCINEIDE ROCHA DE C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 11806 LIMA CPF Férias Pecúnia e 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança (Municipal) (D) ABRIL 172.990.728-82 1/3 Férias (folha) 29/04/2024 29/04/2024 CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 18/04/2024 29/04/2024 24,00 0,00 0,00 24,00 Custos (Municipal) (D) 042024 42901 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 42902 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis os (Municipal) (D) 3853 10.985.260/0001-17 PJ 25/04/2024 29/04/2024 2.462,00 0,00 0,00 2.462,00 Cust Indiretos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - ANGELINA Imóvel (Municipal) (D) ABRIL 39287 DONNANTUONI CPF Locação de 027.627.208-00 PF 30/04/2024 30/04/2024 6.513,47 0,00 0,00 6.513,47 Locação Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 4837 ADRIANA ALVES FRANCA Professor(a) (Municipal) (D) ABRIL 8 CPF 246.273.398-10 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 17/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUXILIADORA IRA ALVES CPF Professor(a) 24 4,35 0,00 0,00 4,35 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 PERE 280.806.728-30 (folha) 30/04/2024 30/04/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito ALMILENE MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LVA CPF Professor(a) 3,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 LUZ SI 980.409.873-34 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.52 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA DALILA DOS S GOMES CPF Professor(a) 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 SANTO 129.673.446-30 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 Humanos Ag: 4770-8 Débito ES Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA NATHALY ALV DA SILVA SANTANA CPF Administrativo 30/04/2024 30/04/2024 1.952,43 0,00 0,00 1.952,43 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito EDINEIA DOS SANTOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) ABRIL 84837 DE SOUZA CPF Professor(a) 948.655.664-49 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.485,80 0,00 0,00 2.485,80 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito ELCILENE GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) ABRIL 84837 DA SILVA CPF Professor(a) 405.390.558-32 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito ELIANE FERREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) ABRIL 84837 SOUSA CPF Professor(a) 490.486.603-78 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito GRAZIELA MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - or(a) (Municipal) (D) ABRIL 84837 SILVA ANDRADE CPF Profess 423.654.158-06 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JENNIFER PEREIRA DE ador (Municipal) (D) ABRIL 84837 SOUZA CPF Coorden 25 Recursos 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800, Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - RODRIGUES CPF Professor(a) os (Municipal) (D) ABRIL 84837 JOILMA 063.861.975-00 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recurs Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LEILA SOARES DO liar de 86 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 NASCIMENTO CPF Auxi 021.695.393-60 Limpeza (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.519,86 0,00 0,00 1.519, Humanos Ag: 4770-8 Débito LUCIANA VITORINO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - PEREIRA CPF Auxiliar de 4/2024 30/04/2024 1.519,86 0,00 0,00 1.519,86 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 741.375.063-53 Limpeza (folha) 30/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 18/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCIENE RAIMUNDO IRA CPF Cozinheiro(a) 37,91 0,00 0,00 1.737,91 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 CORDE 303.938.648-47 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.7 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCINEIDE ROCHA DE MA CPF Professor(a) ,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 LI 172.990.728-82 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523 Humanos Ag: 4770-8 Débito MARCILENE FIRMINA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LES CPF Diretor (a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 SE 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MONICA DOS ANJOS RA MENDES CPF Professor(a) 24 2.341,56 0,00 0,00 2.341,56 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 PEREI 398.335.708-36 (folha) 30/04/2024 30/04/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - PATRICIA MORAIS SANTOS CPF Professor(a) 024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 258.611.738-77 (folha) 30/04/2024 30/04/2 Humanos Ag: 4770-8 Débito O DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANESSA ESTEVÃ SILVA CPF Auxiliar de 0/04/2024 1.531,94 0,00 0,00 1.531,94 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 440.834.858-92 Cozinha (folha) 30/04/2024 3 Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA CONCEIÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) /04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84837 CPF 319.280.298-76 (folha) 30 Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 7 SILVA CPF Professor(a) 2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 8483 224.555.508-26 (folha) 30/04/ Humanos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 04 0 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 1.008,23 0,00 0,00 1.008,23 Poupança 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 04 0 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 26,84 0,00 0,00 26,84 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - 01 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 4 4.717,57 0,00 0,00 4.717,57 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 502 00.360.305/0001-04 Garantia 31/03/2024 02/05/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 19/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Pagto RP C.c:14.307-3 depositado Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA ERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 024 02/05/2024 497,11 0,00 0,00 497,11 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 50201 FED 00.360.305/0001-04 Garantia 31/03/2 Humanos Ag: 4770-8 Depósito e Associação Cultural C.c:14.307-3 Transferênci Extrato - 4329 Comunitária São João (Municipal) a (C) Glosa 2023 1 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 08/05/2024 08/05/2024 0,10 0,00 0,00 0,10 04.963.425/0003-19 VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 51001 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 03/05/2024 10/05/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custos (Municipal) (D) 6500 CNPJ Laboratoriais PJ Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem os (Municipal) (D) 042024 51002 CNPJ Estar Social 29/04/2024 10/05/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recurs Humanos 34.002.229/0001-87 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 02/05/2024 10/05/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 052024 51003 LTDATe CNPJ Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - 1301 DISTRIBUICAO DE 0 0,00 600,41 Custos (Municipal) (D) ABRIL 5 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 20/04/2024 13/05/2024 600,41 0,0 Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 - maio + Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) Verba 72892 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 160.877,48 0,00 0,00 160.877,48 (Municipal) Adicional 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - reajuste de 2 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 1.450,32 0,00 0,00 1.450,32 (Municipal) valor 7289 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - (Municipal) Permanente 72892 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 10.938,57 0,00 0,00 10.938,57 Permanente 46.319.000/0001-50 Creches Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 51601 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de (Municipal) (D) E - 29 LTDA CNPJ Limpeza 06/05/2024 16/05/2024 7.549,71 0,00 0,00 7.549,71 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 20/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 51602 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 26/04/2024 16/05/2024 971,30 0,00 0,00 971,30 Custos (Municipal) (D) E - 11307 44.446.910/0012-20 Indiretos Ag: 4770-8 Depósito e Associação Cultural C.c:14.307-3 Transferênci Extrato - Comunitária São João Financeira 16/05/2024 16/05/2024 9,52 0,00 0,00 9,52 (Municipal) a (C) 052024 25614 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Depósito e Associação Cultural C.c:14.307-3 Transferênci Extrato - Comunitária São João 0,00 19,01 (Municipal) a (C) 052024 25614 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 16/05/2024 16/05/2024 19,01 0,00 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Pagto RP Associação Cultural C.c:14.307-3 depositado Extrato - Comunitária São João (Municipal) (D) Glosa 2023 51601 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 06/05/2024 16/05/2024 0,10 0,00 0,00 0,10 Custos Indiretos 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - ABRIL 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 2024 20/05/2024 1.234,77 0,00 0,00 1.234,77 Locação (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30/04/ Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - ABRIL 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2024 20/05/2024 1.149,52 0,00 0,00 1.149,52 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - ABRIL 25614 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2024 20/05/2024 600,82 0,00 0,00 600,82 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - ABRIL 25614 Federal CNPJ INSS Patronal e 30/04/2024 20/05/2024 20.287,25 0,00 0,00 20.287,25 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Empregados Humanos GUARUVENT Ag: 4770-8 Débito Nota VENTILADORES E C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 52001 EXAUSTORES LTDA. Ventilador 17/05/2024 20/05/2024 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Permanente (Municipal) (D) E - 2829 CNPJ Creches 44.212.023/0001-35 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição ursos (Municipal) (D) ABRIL 52002 S 12.403.462/0001-39 Assistencial 17/05/2024 20/05/2024 945,00 0,00 0,00 945,00 Rec Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 21/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES DO C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 52003 NASCIMENTO CNPJ Serviços Gráficos /2024 20/05/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos (Municipal) (D) 327 27.174.393/0001-06 PJ 17/05 Indiretos Ag: 4770-8 Débito ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - CAIXA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) ABRIL 52004 00.360.305/0001-04 Garantia 30/04/2024 20/05/2024 4.806,55 0,00 0,00 4.806,55 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 5/12 52401 CNPJ Imposto Predial e cação (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 24/05/2024 24/05/2024 214,42 0,00 0,00 214,42 Lo GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS Ag: 4770-8 Débito CONCESSIONARIAS DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale ecursos (Municipal) (D) 062024 52701 DE PASSAGEIROS DE Transporte 27/05/2024 27/05/2024 255,44 0,00 0,00 255,44 R Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 52702 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação /05/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Recursos (Municipal) (D) 2470623 69.034.668/0001-56 (empregados) 27/05/2024 27 Humanos Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES 7/05/2024 27/05/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) (D) 052024 52703 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 2 Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 52801 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis tos (Municipal) (D) 4043 10.985.260/0001-17 PJ 23/05/2024 28/05/2024 2.462,00 0,00 0,00 2.462,00 Cus Indiretos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES DO C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 52802 NASCIMENTO CNPJ Serviços Gráficos 00 0,00 200,00 Custos (Municipal) (D) 327 27.174.393/0001-06 PJ 17/05/2024 28/05/2024 200,00 0, Indiretos Ag: 4770-8 Débito ANGELINA C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - DONNANTUONI CPF Locação de Imóvel 24 29/05/2024 6.513,47 0,00 0,00 6.513,47 Locação (Municipal) (D) MAIO 39287 027.627.208-00 PF 29/05/20 Ag: 4770-8 Débito Recibo EDINEIA DOS SANTOS C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 42070 DE SOUZA CPF Férias Pecúnia e 0,00 0,00 3.296,58 Recursos (Municipal) (D) MAIO 948.655.664-49 1/3 Férias (folha) 29/05/2024 29/05/2024 3.296,58 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 22/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - A ALVES FRANCA Professor(a) (Municipal) (D) MAIO 63088 ADRIAN CPF 246.273.398-10 (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito ALMILENE MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 63088 LUZ SILVA CPF Professor(a) 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 980.409.873-34 (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 Humanos Ag: 4770-8 Débito CARLA DALILA DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ES CPF Professor(a) ,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63088 SANTOS GOM 129.673.446-30 (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523 Humanos Ag: 4770-8 Débito CARLA NATHALY ALVES Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ILVA SANTANA CPF Administrativo 29/05/2024 29/05/2024 1.952,43 0,00 0,00 1.952,43 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63088 DA S 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito DINEIA DOS SANTOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - E DE SOUZA CPF Professor(a) /05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63088 948.655.664-49 (folha) 29 Humanos Ag: 4770-8 Débito ELCILENE GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - DA SILVA CPF Professor(a) 9/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63088 405.390.558-32 (folha) 2 Humanos Ag: 4770-8 Débito ELIANE FERREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 88 SOUSA CPF Professor(a) /05/2024 29/05/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MAIO. 630 490.486.603-78 (folha) 29 Humanos Ag: 4770-8 Débito GRAZIELA MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SILVA ANDRADE CPF Professor(a) (Municipal) (D) MAIO 63088 423.654.158-06 (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito JENNIFER PEREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 63088 SOUZA CPF Coordenador (Municipal) (D) MAIO 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ILMA RODRIGUES CPF Professor(a) (Municipal) (D) MAIO 63088 JO 063.861.975-00 (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito LEILA SOARES DO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 63088 NASCIMENTO CPF Auxiliar de (Municipal) (D) MAIO 021.695.393-60 Limpeza (folha) 29/05/2024 29/05/2024 1.519,86 0,00 0,00 1.519,86 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCIANA VITORINO sos (Municipal) (D) MAIO 63088 PEREIRA CPF Auxiliar de 741.375.063-53 Limpeza (folha) 29/05/2024 29/05/2024 1.517,74 0,00 0,00 1.517,74 Recur Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 23/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCIENE RAIMUNDO RA CPF Cozinheiro(a) 7,91 0,00 0,00 1.737,91 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63088 CORDEI 303.938.648-47 (folha) 29/05/2024 29/05/2024 1.73 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARCILENE FIRMINA DE LES CPF Diretor (a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63088 SE 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUXILIADORA RA ALVES CPF Professor(a) 4 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63088 PEREI 280.806.728-30 (folha) 29/05/2024 29/05/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MONICA DOS ANJOS EREIRA MENDES CPF Professor(a) 5/2024 2.357,71 0,00 0,00 2.357,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63088 P 398.335.708-36 (folha) 29/05/2024 29/0 Humanos Ag: 4770-8 Débito AIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - PATRICIA MOR 3088 SANTOS CPF Professor(a) 5/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MAIO 6 258.611.738-77 (folha) 29/05/2024 29/0 Humanos Ag: 4770-8 Débito VÃO DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANESSA ESTE 3088 SILVA CPF Auxiliar de 4 29/05/2024 1.448,96 0,00 0,00 1.448,96 Recursos (Municipal) (D) MAIO 6 440.834.858-92 Cozinha (folha) 29/05/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA CONCEIÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) 9/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63088 CPF 319.280.298-76 (folha) 2 Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 8 SILVA CPF Professor(a) 2024 29/05/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MAIO 6308 224.555.508-26 (folha) 29/05/ Humanos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 05 0 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 30,82 0,00 0,00 30,82 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 05 0 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 822,51 0,00 0,00 822,51 Poupança 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal 51.786.446 MAIARA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 25614 RIBEIRO DOS SANTOS Manutenção de 03/06/2024 03/06/2024 550,20 0,00 0,00 550,20 Custos (Municipal) (D) 13 CNPJ Softwares e 51.786.446/0001-24 Hardwares Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 24/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Nota WALTER ATAIDE CIAMPI C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 60301 CNPJ Recarga Tonner e 03/06/2024 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 Custos (Municipal) (D) E - 6991 12.000.159/0001-95 Cartuchos 06/05/2024 Indiretos Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 60601 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de ustos (Municipal) (D) E - 42 LTDA CNPJ Limpeza 06/06/2024 06/06/2024 5.787,88 0,00 0,00 5.787,88 C Indiretos 54.438.946/0001-63 GUARUVENT Ag: 4770-8 Débito Nota VENTILADORES E C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 60701 EXAUSTORES LTDA. Ventilador 17/05/2024 07/06/2024 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Permanente (Municipal) (D) E - 2829 CNPJ Creches 44.212.023/0001-35 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 61001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, Custos (Municipal) (D) 1632 29.458.610/0001-15 Demissional ou 07/06/2024 10/06/2024 80,00 0,00 0,00 80,00 Indiretos Ocupacional Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - 1002 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição os (Municipal) (D) MAIO 6 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/06/2024 10/06/2024 945,00 0,00 0,00 945,00 Recurs Humanos Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 052024 61003 CNPJ Estar Social 28/05/2024 10/06/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - 04 TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 062024 610 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 03/06/2024 10/06/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 61005 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e (Municipal) (D) 7272 CNPJ Laboratoriais PJ 07/06/2024 10/06/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custos Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - junho 47325 CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 117.348,36 0,00 0,00 117.348,36 (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 25/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) MAIO 61301 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 27/05/2024 13/06/2024 630,70 0,00 0,00 630,70 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 Débito Nota RICARDO GONZAGA DE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 61801 OLIVEIRA CNPJ Mobiliários 13/06/2024 18/06/2024 2.790,00 0,00 0,00 2.790,00 Permanente (Municipal) (D) E - 615 48.992.811/0001-42 Creches Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - MAIO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/05/2024 19/06/2024 1.234,77 0,00 0,00 1.234,77 Locação Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - MAIO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/05/2024 19/06/2024 1.149,52 0,00 0,00 1.149,52 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - MAIO. 25614 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2024 19/06/2024 603,30 0,00 0,00 603,30 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - MAIO 25614 Federal CNPJ INSS Patronal e sos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Empregados 31/05/2024 19/06/2024 20.382,38 0,00 0,00 20.382,38 Recur Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 0 4.826,33 Recursos (Municipal) (D) MAIO 61901 FEDERAL - FGTS CNPJ 05/2024 19/06/2024 4.826,33 0,00 0,0 00.360.305/0001-04 Garantia 31/ Humanos CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 08/05/2024 20/06/2024 648,66 0,00 0,00 648,66 Custos (Municipal) (D) 052024 62001 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Débito MUNDO Rescisão C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - LUCIENE RAI 98805 CORDEIRA CPF Contratual - TRCT 24/06/2024 24/06/2024 5.963,30 0,00 0,00 5.963,30 Poupança (Municipal) (D) JUNHO 303.938.648-47 (folha) Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - NA ALVES FRANCA Rescisão (Municipal) (D) JUNHO 53903 ADRIA CPF 246.273.398-10 Contratual - TRCT 24/06/2024 24/06/2024 8.164,28 0,00 0,00 8.164,28 Poupança (folha) Ag: 4770-8 Débito AIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 062024 62401 00.360.305/0001-04 Rescisão 24/06/2024 24/06/2024 2.909,66 0,00 0,00 2.909,66 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 26/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA RAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 6/2024 1.972,99 0,00 0,00 1.972,99 Poupança (Municipal) (D) 062024 62402 FEDE 00.360.305/0001-04 Rescisão 24/06/2024 24/0 Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 6/12 62403 CNPJ Imposto Predial e /2024 24/06/2024 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 24/06 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2432 62404 S 12.403.462/0001-39 Sindical 24/06/2024 24/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - 405 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição ,00 Recursos (Municipal) (D) 2433 62 12.403.462/0001-39 Sindical 24/06/2024 24/06/2024 30,00 0,00 0,00 30 Humanos Ag: 4770-8 Débito Nota RICARDO GONZAGA DE Materiais C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 62501 OLIVEIRA CNPJ pedagógicos/brinq 20/06/2024 25/06/2024 3.482,20 0,00 0,00 3.482,20 Verba (Municipal) (D) E - 619 48.992.811/0001-42 uedos Adicional Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - OMUNICACOES /2024 25/06/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) (D) 062024 62502 TELEC LTDATe CNPJ Telefone e Internet 03/06 Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 62503 PAPELARIA E DIVERSOS (Municipal) (D) E - 61 LTDA CNPJ Cadeira 25/06/2024 25/06/2024 260,88 0,00 0,00 260,88 Permanente Creches 54.438.946/0001-63 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 62601 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 0 0,00 0,00 3.420,00 Recursos (Municipal) (D) 2698679 69.034.668/0001-56 (empregados) 26/06/2024 26/06/2024 3.420,0 Humanos Ag: 4770-8 Débito Recibo ELIANE FERREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 10856 SOUSA CPF Férias Pecúnia e 4 27/06/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 490.486.603-78 1/3 Férias (folha) 27/06/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito Recibo CARLA DALILA DOS C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 15900 SANTOS GOMES CPF Férias Pecúnia e os (Municipal) (D) JUNHO 129.673.446-30 1/3 Férias (folha) 27/06/2024 27/06/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recurs Humanos Ag: 4770-8 Débito Recibo ELCILENE GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 24753 DA SILVA CPF Férias Pecúnia e ,00 0,00 3.296,58 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 405.390.558-32 1/3 Férias (folha) 27/06/2024 27/06/2024 3.296,58 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 27/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 62701 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 24/06/2024 27/06/2024 2.512,00 0,00 0,00 2.512,00 Custos (Municipal) (D) 4224 10.985.260/0001-17 PJ Indiretos Ag: 4770-8 Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 62702 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 10/06/2024 27/06/2024 971,30 0,00 0,00 971,30 Custos (Municipal) (D) E - 12397 44.446.910/0012-20 Indiretos Ag: 4770-8 Débito ANGELINA C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - 39287 DONNANTUONI CPF Locação de Imóvel 06/2024 28/06/2024 6.513,47 0,00 0,00 6.513,47 Locação (Municipal) (D) JUNHO 027.627.208-00 PF 28/ Ag: 4770-8 Débito ALMILENE MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUZ SILVA CPF Professor(a) 4 28/06/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 980.409.873-34 (folha) 28/06/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito CARLA DALILA DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SANTOS GOMES CPF Professor(a) /2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 129.673.446-30 (folha) 28/06 Humanos Ag: 4770-8 Débito RLA NATHALY ALVES Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CA DA SILVA SANTANA CPF Administrativo 28/06/2024 28/06/2024 1.952,43 0,00 0,00 1.952,43 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - EDINEIA DOS SANTOS 86562 DE SOUZA CPF Professor(a) /06/2024 126,11 0,00 0,00 126,11 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 948.655.664-49 (folha) 28/06/2024 28 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELCILENE GONCALVES rofessor(a) cursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 DA SILVA CPF P 405.390.558-32 (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Re Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELIANE FERREIRA DE 86562 SOUSA CPF Professor(a) ursos (Municipal) (D) JUNHO 490.486.603-78 (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Rec Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - GISELE BATISTA DE rofessor(a) cursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 OLIVEIRA CPF P 304.172.458-82 (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.165,40 0,00 0,00 1.165,40 Re Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - GRAZIELA MARIA DA 86562 SILVA ANDRADE CPF Professor(a) 24 28/06/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 423.654.158-06 (folha) 28/06/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito FER PEREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JENNI SOUZA CPF Coordenador 00 0,00 2.800,25 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.800,25 0, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 28/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - A RODRIGUES CPF Professor(a) (Municipal) (D) JUNHO 86562 JOILM 063.861.975-00 (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito LEILA SOARES DO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 562 NASCIMENTO CPF Auxiliar de 5,35 0,00 0,00 1.505,35 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86 021.695.393-60 Limpeza (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.50 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCIANA VITORINO RA CPF Auxiliar de 24 1.519,86 0,00 0,00 1.519,86 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 PEREI 741.375.063-53 Limpeza (folha) 28/06/2024 28/06/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCINEIDE ROCHA LIMA CPF Professor(a) 2.478,71 0,00 0,00 2.478,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 172.990.728-82 (folha) 28/06/2024 28/06/2024 Humanos Ag: 4770-8 Débito DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARCILENE FIRMINA SELES CPF Diretor (a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Débito A C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUXILIADOR PEREIRA ALVES CPF Professor(a) 06/2024 2.547,37 0,00 0,00 2.547,37 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 280.806.728-30 (folha) 28/06/2024 28/ Humanos Ag: 4770-8 Débito ORAIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - PATRICIA M SANTOS CPF Professor(a) /06/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 258.611.738-77 (folha) 28/06/2024 28 Humanos Ag: 4770-8 Débito STEVÃO DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANESSA E SILVA CPF Auxiliar de 2024 28/06/2024 1.549,73 0,00 0,00 1.549,73 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 440.834.858-92 Cozinha (folha) 28/06/ Humanos Ag: 4770-8 Débito IA CONCEIÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VAN OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) (Municipal) (D) JUNHO 86562 CPF 319.280.298-76 (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - Professor(a) 8/06/2024 28/06/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86562 SILVA CPF 224.555.508-26 (folha) 2 Humanos Ag: 4770-8 Débito MONICA DOS ANJOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 62 PEREIRA MENDES CPF Professor(a) (Municipal) (D) JUNHO 865 398.335.708-36 (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.272,66 0,00 0,00 2.272,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 29/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 06 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/06/2024 30/06/2024 44,52 0,00 0,00 44,52 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 06 Comunitária São João Financeira 30/06/2024 30/06/2024 653,01 0,00 0,00 653,01 Poupança (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS Ag: 4770-8 Débito CONCESSIONARIAS DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale sos (Municipal) (D) 072024 70301 DE PASSAGEIROS DE Transporte 03/07/2024 03/07/2024 250,96 0,00 0,00 250,96 Recur Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Ag: 4770-8 Débito Recibo MARCILENE FIRMINA DE C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 11709 SELES CPF Férias Pecúnia e ,00 0,00 7.775,92 Recursos (Municipal) (D) JULHO 043.874.446-22 1/3 Férias (folha) 05/07/2024 05/07/2024 7.775,92 0 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - 1001 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) JUNHO 7 12.403.462/0001-39 Assistencial 03/07/2024 10/07/2024 990,00 0,00 0,00 990,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem /07/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos (Municipal) (D) 062024 71002 CNPJ Estar Social 26/06/2024 10 Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 71004 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 0 0,00 0,00 780,00 Custos (Municipal) (D) 7820 CNPJ Laboratoriais PJ 02/07/2024 10/07/2024 780,0 Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 71005 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, stos (Municipal) (D) 1713 29.458.610/0001-15 Demissional ou 05/07/2024 10/07/2024 436,00 0,00 0,00 436,00 Cu Indiretos Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 30/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 072024 71003 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 01/07/2024 10/07/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito DA Rescisão C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - VANESSA ESTEVÃO SILVA CPF Contratual - TRCT 15/07/2024 15/07/2024 3.666,30 0,00 0,00 3.666,30 Poupança (Municipal) (D) JULHO 100966 440.834.858-92 (folha) Ag: 4770-8 Débito ONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - CAIXA EC FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 07/2024 15/07/2024 1.425,03 0,00 0,00 1.425,03 Poupança (Municipal) (D) 072024 71502 00.360.305/0001-04 Rescisão 15/ Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos (Municipal) (D) 2457 71503 SI 12.403.462/0001-39 Sindical 15/07/2024 15/07/ Humanos Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) JUNHO 71501 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 26/06/2024 15/07/2024 522,03 0,00 0,00 522,03 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - julho 28106 CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 117.348,36 0,00 0,00 117.348,36 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - F s/ Aluguel (Municipal) (D) JUNHO 25614 Federal CNPJ IRR 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30/06/2024 18/07/2024 1.234,77 0,00 0,00 1.234,77 Locação Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita Recursos (Municipal) (D) JUNHO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/06/2024 18/07/2024 1.338,80 0,00 0,00 1.338,80 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita 614 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2024 18/07/2024 616,50 0,00 0,00 616,50 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 25 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e 0 19.928,03 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 25614 Federal CNPJ 6/2024 18/07/2024 19.928,03 0,00 0,0 00.394.460/0058-87 Empregados 30/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 31/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 14/06/2024 18/07/2024 558,03 0,00 0,00 558,03 Custos (Municipal) (D) 062024 71801 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - 2 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) JUNHO 7180 00.360.305/0001-04 Garantia 30/06/2024 18/07/2024 4.544,79 0,00 0,00 4.544,79 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 71803 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de 28,12 0,00 0,00 6.928,12 Custos (Municipal) (D) E - 87 LTDA CNPJ Limpeza 18/07/2024 18/07/2024 6.9 Indiretos 54.438.946/0001-63 Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 71804 PAPELARIA E DIVERSOS Utensílios de (Municipal) (D) E - 84 LTDA CNPJ Cozinha 18/07/2024 18/07/2024 1.984,06 0,00 0,00 1.984,06 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 SILVA E SILVA FIRE Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TREINAMENTOS E C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 72201 PRESTACAO DE Capacitação PJ 19/07/2024 22/07/2024 2.870,00 0,00 0,00 2.870,00 Verba (Municipal) (D) 78 SERVICOS LTDA CNPJ Adicional 49.154.613/0001-72 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal SILAS BARBOSA DE C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 72301 OLIVEIRA 30872927881 Dedetização e (Municipal) (D) 2310 CNPJ Controle de Pragas 18/07/2024 23/07/2024 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Custos Indiretos 12.422.279/0001-80 Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 7/12 72302 CNPJ Imposto Predial e ,42 0,00 0,00 214,42 Locação (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 23/07/2024 23/07/2024 214 Ag: 4770-8 Débito GELINA C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - AN DONNANTUONI CPF Locação de Imóvel 30/07/2024 6.513,47 0,00 0,00 6.513,47 Locação (Municipal) (D) JULHO 39287 027.627.208-00 PF 30/07/2024 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 73001 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 00 0,00 0,00 2.462,00 Custos (Municipal) (D) 4392 10.985.260/0001-17 PJ 24/07/2024 30/07/2024 2.462, Indiretos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 73002 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação (Municipal) (D) 2970856 69.034.668/0001-56 (empregados) 30/07/2024 30/07/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 32/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS Ag: 4770-8 Débito CONCESSIONARIAS DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 082024 73003 DE PASSAGEIROS DE Transporte 25/07/2024 30/07/2024 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Ag: 4770-8 Débito IA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ALMILENE MAR LUZ SILVA CPF Professor(a) 07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64903 980.409.873-34 (folha) 31/07/2024 31/ Humanos Ag: 4770-8 Débito ALY ALVES Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA NATH DA SILVA SANTANA CPF Administrativo 31/07/2024 31/07/2024 2.091,93 0,00 0,00 2.091,93 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64903 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - EDINEIA DOS SANTOS or(a) (Municipal) (D) JULHO 64903 DE SOUZA CPF Profess 948.655.664-49 (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.335,09 0,00 0,00 2.335,09 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELIANE FERREIRA DE r(a) (Municipal) (D) JULHO 64903 SOUSA CPF Professo 490.486.603-78 (folha) 31/07/2024 31/07/2024 4,35 0,00 0,00 4,35 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito GRAZIELA MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - a) (Municipal) (D) JULHO 64903 SILVA ANDRADE CPF Professor( 423.654.158-06 (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - GISELE BATISTA DE (a) (Municipal) (D) JULHO 64903 OLIVEIRA CPF Professor 304.172.458-82 (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JANAINA DE CASSIA o(a) (Municipal) (D) JULHO 64903 BREANZA CPF Cozinheir 330.845.958-28 (folha) 31/07/2024 31/07/2024 1.481,93 0,00 0,00 1.481,93 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JENNIFER PEREIRA DE dor (Municipal) (D) JULHO 64903 SOUZA CPF Coordena 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JOILMA RODRIGUES CPF Professor(a) s (Municipal) (D) JULHO 64903 063.861.975-00 (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recurso Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 33/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LEILA SOARES DO ENTO CPF Auxiliar de 2024 1.377,78 0,00 0,00 1.377,78 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64903 NASCIM 021.695.393-60 Limpeza (folha) 31/07/2024 31/07/ Humanos Ag: 4770-8 Débito HA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCINEIDE ROC LIMA CPF Professor(a) 24 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64903 172.990.728-82 (folha) 31/07/2024 31/07/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito O C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCIANA VITORIN PEREIRA CPF Auxiliar de /07/2024 1.519,86 0,00 0,00 1.519,86 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64903 741.375.063-53 Limpeza (folha) 31/07/2024 31 Humanos Ag: 4770-8 Débito ILIADORA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUX PEREIRA ALVES CPF Professor(a) 2024 31/07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64903 280.806.728-30 (folha) 31/07/ Humanos Ag: 4770-8 Débito ICA DOS ANJOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MON PEREIRA MENDES CPF Professor(a) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64903 398.335.708-36 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito PATRICIA MORAIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 903 SANTOS CPF Professor(a) (Municipal) (D) JULHO 64 258.611.738-77 (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA CONCEIÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 4903 OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) (Municipal) (D) JULHO 6 CPF 319.280.298-76 (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANIA RODRIGUES (Municipal) (D) JULHO 64903 SILVA CPF Professor(a) 224.555.508-26 (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito MARCILENE FIRMINA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) JULHO 64903 SELES CPF Diretor (a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 1.937,17 0,00 0,00 1.937,17 Recursos 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 07 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 817,37 0,00 0,00 817,37 Poupança 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 07 Comunitária São João 2024 31/07/2024 36,96 0,00 0,00 36,96 (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/07/ 04.963.425/0003-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 34/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 14282 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 0 780,00 Custos (Municipal) (D) 8583 CNPJ Laboratoriais PJ 05/08/2024 09/08/2024 780,00 0,00 0,0 Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) JULHO 80901 SIND 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/08/2024 09/08/2024 945,00 0,00 0,00 945,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos (Municipal) (D) 072024 80902 CNPJ Estar Social 29/07/2024 09/08/2024 Humanos 34.002.229/0001-87 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 082024 81201 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 02/08/2024 12/08/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE 07/2024 13/08/2024 482,33 0,00 0,00 482,33 Custos (Municipal) (D) JULHO 81301 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 29/ Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - agosto 27450 CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 117.348,36 0,00 0,00 117.348,36 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 81401 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 20/08/2024 14/08/2024 712,00 0,00 0,00 712,00 Custos (Municipal) (D) 1834 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional Crédito TED/DOC Ag: 4770-8 Devolvido e Associação Cultural C.c:14.307-3 Ressarcimen Extrato - 09 Comunitária São João /08/2024 8.047,35 0,00 0,00 8.047,35 (Municipal) tos 082024 2000 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 15/08/2024 15 Indevidos 04.963.425/0003-19 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 35/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 TED/DOC Extrato - PAPELARIA E DIVERSOS (Municipal) Devolvido 082024 81501 LTDA CNPJ 15/08/2024 15/08/2024 8.047,35 0,00 0,00 8.047,35 (D) 54.438.946/0001-63 Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 81601 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais Didaticos (Municipal) (D) E - 97 LTDA CNPJ e Pedagógicos 15/08/2024 16/08/2024 8.047,35 0,00 0,00 8.047,35 Verba Adicional 54.438.946/0001-63 Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - JULHO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 05/08/2024 19/08/2024 2.768,51 0,00 0,00 2.768,51 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - JULHO 25614 Federal CNPJ PIS s/ Salários 05/08/2024 19/08/2024 614,91 0,00 0,00 614,91 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - JULHO 25614 Federal CNPJ INSS Patronal e 2024 19/08/2024 18.139,69 0,00 0,00 18.139,69 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Empregados 05/08/ Humanos Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de .999,55 0,00 0,00 4.999,55 Recursos (Municipal) (D) JULHO 81901 00.360.305/0001-04 Garantia 05/08/2024 19/08/2024 4 Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - JULHO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 2024 19/08/2024 1.234,77 0,00 0,00 1.234,77 Locação (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 05/08/ CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - 2001 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 09/07/2024 20/08/2024 769,95 0,00 0,00 769,95 Custos (Municipal) (D) 072024 8 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 82002 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 31/07/2024 20/08/2024 1.006,20 0,00 0,00 1.006,20 Custos (Municipal) (D) E - 13774 44.446.910/0012-20 Indiretos Ag: 4770-8 Débito Nota PRINT TONER C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 82201 SUPRIMENTOS PARA Recarga Tonner e /2024 432,50 0,00 0,00 432,50 Custos (Municipal) (D) E - 68 IMPRESSAO LTDA CNPJ Cartuchos 22/08/2024 22/08 Indiretos 55.259.132/0001-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 36/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 8/12 82301 CNPJ Imposto Predial e 24 23/08/2024 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 23/08/20 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES 4 23/08/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) (D) 082024 82302 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 07/08/202 Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito Nota PRINT TONER C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 82602 SUPRIMENTOS PARA Recarga Tonner e s (Municipal) (D) E - 68 IMPRESSAO LTDA CNPJ Cartuchos 22/08/2024 26/08/2024 432,50 0,00 0,00 432,50 Custo Indiretos 55.259.132/0001-24 Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 82603 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de (Municipal) (D) E - 104 LTDA CNPJ Limpeza 26/08/2024 26/08/2024 7.225,18 0,00 0,00 7.225,18 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS Ag: 4770-8 Débito CONCESSIONARIAS DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 092024 82701 DE PASSAGEIROS DE Transporte 26/08/2024 27/08/2024 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 82702 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação (Municipal) (D) 3151642 69.034.668/0001-56 (empregados) 26/08/2024 27/08/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito ANGELINA C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - DONNANTUONI CPF Locação de Imóvel ação (Municipal) (D) AGOSTO 39287 027.627.208-00 PF 29/08/2024 29/08/2024 6.513,47 0,00 0,00 6.513,47 Loc Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 82901 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 0 0,00 2.462,00 Custos (Municipal) (D) 4551 10.985.260/0001-17 PJ 21/08/2024 29/08/2024 2.462,00 0,0 Indiretos Ag: 4770-8 Débito ALMILENE MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 89258 LUZ SILVA CPF Professor(a) 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 980.409.873-34 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.573,06 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 37/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA DALILA DOS OS GOMES CPF Professor(a) 4 2.478,71 0,00 0,00 2.478,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 SANT 129.673.446-30 (folha) 30/08/2024 30/08/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito LVES Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA NATHALY A DA SILVA SANTANA CPF Administrativo 30/08/2024 30/08/2024 1.949,56 0,00 0,00 1.949,56 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito ELCILENE GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ) (Municipal) (D) AGOSTO 89258 DA SILVA CPF Professor(a 405.390.558-32 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.478,71 0,00 0,00 2.478,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - EDINEIA DOS SANTOS r(a) (Municipal) (D) AGOSTO 89258 DE SOUZA CPF Professo 948.655.664-49 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.451,03 0,00 0,00 2.451,03 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELIANE FERREIRA DE r(a) (Municipal) (D) AGOSTO 89258 SOUSA CPF Professo 490.486.603-78 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - GISELE BATISTA DE sor(a) s (Municipal) (D) AGOSTO 89258 OLIVEIRA CPF Profes 304.172.458-82 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recurso Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - GRAZIELA MARIA DA Professor(a) Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 SILVA ANDRADE CPF /08/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 423.654.158-06 (folha) 30/08/2024 30 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF Cozinheiro(a) 30/08/2024 1.589,48 0,00 0,00 1.589,48 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 330.845.958-28 (folha) 30/08/2024 Humanos Ag: 4770-8 Débito JENNIFER PEREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SOUZA CPF Coordenador 0 0,00 2.800,25 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.800,25 0,0 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 89258 JOILMA RODRIGUES CPF Professor(a) (Municipal) (D) AGOSTO 063.861.975-00 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito ILA SOARES DO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LE NASCIMENTO CPF Auxiliar de ,00 0,00 1.505,35 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 021.695.393-60 Limpeza (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.505,35 0 Humanos Ag: 4770-8 Débito LUCIANA VITORINO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - PF Auxiliar de 519,86 0,00 0,00 1.519,86 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 PEREIRA C 741.375.063-53 Limpeza (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 38/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCINEIDE ROCHA DE MA CPF Professor(a) ,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 LI 172.990.728-82 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523 Humanos Ag: 4770-8 Débito MARCILENE FIRMINA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELES CPF Diretor (a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 4.606,05 0,00 0,00 4.606,05 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 S 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUXILIADORA REIRA ALVES CPF Professor(a) 2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 PE 280.806.728-30 (folha) 30/08/2024 30/08/ Humanos Ag: 4770-8 Débito NJOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MONICA DOS A PEREIRA MENDES CPF Professor(a) 4 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 398.335.708-36 (folha) 30/08/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito PATRICIA MORAIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SANTOS CPF Professor(a) 024 30/08/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89258 258.611.738-77 (folha) 30/08/2 Humanos Ag: 4770-8 Débito IA CONCEIÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VAN OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) (Municipal) (D) AGOSTO 89258 CPF 319.280.298-76 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - Professor(a) (Municipal) (D) AGOSTO 89258 SILVA CPF 30/08/2024 30/08/2024 2.547,04 0,00 0,00 2.547,04 Recursos 224.555.508-26 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito CRISTIANE RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 9258 SOUZA FEREIRA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) AGOSTO 8 059.363.945-65 Cozinha (folha) 30/08/2024 30/08/2024 594,39 0,00 0,00 594,39 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 08 Comunitária São João .137,10 0,00 0,00 1.137,10 Poupança (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 1 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 08 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 44,69 0,00 0,00 44,69 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 24 945,00 0,00 0,00 945,00 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 91001 12.403.462/0001-39 Assistencial 04/09/2024 10/09/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 39/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 91002 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 0 819,00 Custos (Municipal) (D) 9200 CNPJ Laboratoriais PJ 03/09/2024 10/09/2024 819,00 0,00 0,0 Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 082024 91003 CNPJ Estar Social 26/08/2024 10/09/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES 24 10/09/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 092024 91004 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 06/09/20 Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - 1301 DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) AGOSTO 9 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 28/08/2024 13/09/2024 588,20 0,00 0,00 588,20 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 91601 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 9/2024 116,00 0,00 0,00 116,00 Custos (Municipal) (D) 1930 29.458.610/0001-15 Demissional ou 12/09/2024 16/0 Indiretos Ocupacional Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - Setembro 26132 CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 161.102,64 0,00 0,00 161.102,64 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 10.938,57 0,00 0,00 10.938,57 Permanente (Municipal) permanente 26132 46.319.000/0001-50 Creches Ag: 4770-8 Débito ita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Rece Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 09/2024 19/09/2024 1.234,77 0,00 0,00 1.234,77 Locação (Municipal) (D) AGOSTO 25614 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 05/ Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 05/09/2024 19/09/2024 24,13 0,00 0,00 24,13 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da 614 Federal CNPJ PIS s/ Salários 05/09/2024 19/09/2024 564,29 0,00 0,00 564,29 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 25 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 40/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - eral CNPJ INSS Patronal e /09/2024 16.442,71 0,00 0,00 16.442,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 25614 Fed 00.394.460/0058-87 Empregados 05/09/2024 19 Humanos Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) AGOSTO 91901 00.360.305/0001-04 Garantia 05/09/2024 19/09/2024 4.738,57 0,00 0,00 4.738,57 Recursos Humanos CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - 63,59 Custos (Municipal) (D) 082024 91902 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 08/08/2024 19/09/2024 63,59 0,00 0,00 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 07/09/2024 19/09/2024 558,42 0,00 0,00 558,42 Custos (Municipal) (D) 092024 91903 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 91904 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de (Municipal) (D) E - 113 LTDA CNPJ Limpeza 19/09/2024 19/09/2024 13.420,47 0,00 0,00 13.420,47 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - Prefeitura de Guarulhos to Predial e (Municipal) (D) 09/12 92301 CNPJ Impos 214,42 Locação 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 23/09/2024 23/09/2024 214,42 0,00 0,00 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal 51.786.446 MAIARA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 25614 RIBEIRO DOS SANTOS Manutenção de (Municipal) (D) 23 CNPJ Softwares e 24/09/2024 25/09/2024 87,00 0,00 0,00 87,00 Custos Indiretos 51.786.446/0001-24 Hardwares Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 92501 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação Recursos (Municipal) (D) 3360834 69.034.668/0001-56 (empregados) 25/09/2024 25/09/2024 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 41/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS Ag: 4770-8 Débito CONCESSIONARIAS DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 102024 92502 DE PASSAGEIROS DE Transporte 25/09/2024 25/09/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - COMUNICACOES (Municipal) (D) 092024 92503 TELE LTDATe CNPJ Telefone e Internet 05/09/2024 25/09/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 92601 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 06/09/2024 26/09/2024 1.037,60 0,00 0,00 1.037,60 Custos (Municipal) (D) E - 14852 44.446.910/0012-20 Indiretos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 92701 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 27/09/2024 2.462,00 0,00 0,00 2.462,00 Custos (Municipal) (D) 4710 10.985.260/0001-17 PJ 24/09/2024 Indiretos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BRUNO FERNANDES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 92702 SIQUEIRA COMERCIO E Manutenção de s (Municipal) (D) 741 REFRIGERACAO CNPJ Bens da Unidade 27/09/2024 27/09/2024 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 Custo Indiretos 18.597.026/0001-24 Escolar PJ Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - ANGELINA de Imóvel (Municipal) (D) SETEMBRO 39287 DONNANTUONI CPF Locação 027.627.208-00 PF 30/09/2024 30/09/2024 6.513,47 0,00 0,00 6.513,47 Locação Ag: 4770-8 Débito ALMILENE MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ) (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 LUZ SILVA CPF Professor(a 980.409.873-34 (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA DALILA DOS essor(a) sos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 SANTOS GOMES CPF Prof 129.673.446-30 (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recur Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA NATHALY ALVES Assistente 52,43 0,00 0,00 1.952,43 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 DA SILVA SANTANA CPF Administrativo 30/09/2024 30/09/2024 1.9 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito ES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CRISTIANE RODRIGU SOUZA FEREIRA CPF Auxiliar de /2024 30/09/2024 1.549,73 0,00 0,00 1.549,73 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 059.363.945-65 Cozinha (folha) 30/09 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 42/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - EDINEIA DOS SANTOS DE SOUZA CPF Professor(a) 4 2.007,68 0,00 0,00 2.007,68 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 948.655.664-49 (folha) 30/09/2024 30/09/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito ALVES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELCILENE GONC DA SILVA CPF Professor(a) 9/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 405.390.558-32 (folha) 30/09/2024 30/0 Humanos Ag: 4770-8 Débito ERREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELIANE F SOUSA CPF Professor(a) /09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 490.486.603-78 (folha) 30/09/2024 30 Humanos Ag: 4770-8 Débito LA MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - GRAZIE SILVA ANDRADE CPF Professor(a) 09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 423.654.158-06 (folha) 30/ Humanos Ag: 4770-8 Débito GISELE BATISTA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 799 OLIVEIRA CPF Professor(a) (Municipal) (D) SETEMBRO 90 304.172.458-82 (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito JANAINA DE CASSIA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 BREANZA CPF Cozinheiro(a) 330.845.958-28 (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.703,36 0,00 0,00 1.703,36 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito JENNIFER PEREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - cursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 SOUZA CPF Coordenador 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Re Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JOILMA RODRIGUES CPF Professor(a) s (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 063.861.975-00 (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recurso Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LEILA SOARES DO xiliar de (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 NASCIMENTO CPF Au 5,54 Recursos 021.695.393-60 Limpeza (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.505,54 0,00 0,00 1.50 Humanos Ag: 4770-8 Débito CIANA VITORINO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LU PEREIRA CPF Auxiliar de 0 0,00 1.504,38 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 741.375.063-53 Limpeza (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.504,38 0,0 Humanos Ag: 4770-8 Débito LUCINEIDE ROCHA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - F Professor(a) 00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 LIMA CP 172.990.728-82 (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0, Humanos Ag: 4770-8 Débito MARCILENE FIRMINA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - S CPF Diretor (a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 SELE 043.874.446-22 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 43/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUXILIADORA EREIRA ALVES CPF Professor(a) /2024 2.323,69 0,00 0,00 2.323,69 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 P 280.806.728-30 (folha) 30/09/2024 30/09 Humanos Ag: 4770-8 Débito S ANJOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MONICA DO PEREIRA MENDES CPF Professor(a) 2024 30/09/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 398.335.708-36 (folha) 30/09/ Humanos Ag: 4770-8 Débito PATRICIA MORAIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SANTOS CPF Professor(a) /09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 258.611.738-77 (folha) 30 Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA CONCEIÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 0799 OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) (Municipal) (D) SETEMBRO 9 CPF 319.280.298-76 (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANIA RODRIGUES a) (Municipal) (D) SETEMBRO 90799 SILVA CPF Professor( 224.555.508-26 (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 09 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2024 48,95 0,00 0,00 48,95 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 09 Comunitária São João 9/2024 682,87 0,00 0,00 682,87 Poupança (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/09/2024 30/0 04.963.425/0003-19 Crédito TED/DOC Ag: 4770-8 Devolvido e Associação Cultural C.c:14.307-3 Ressarcimen Extrato - Comunitária São João 1.269,44 (Municipal) tos 102024 14329 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 02/10/2024 02/10/2024 1.269,44 0,00 0,00 Indevidos 04.963.425/0003-19 (C) Crédito TED/DOC Ag: 4770-8 Devolvido e Associação Cultural C.c:14.307-3 Ressarcimen Extrato - Comunitária São João (Municipal) tos 102024 14329 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 02/10/2024 02/10/2024 2.937,60 0,00 0,00 2.937,60 Indevidos 04.963.425/0003-19 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 44/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito A C.c:14.307-3 TED/DOC Extrato - LUZIENE RAIMUND CORDEIRO CPF 02/10/2024 02/10/2024 2.937,60 0,00 0,00 2.937,60 (Municipal) Devolvido 102024 45822 (D) 304.121.078-99 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 TED/DOC Extrato - CAIXA ECONOMICA (Municipal) Devolvido 102024 100201 FEDERAL - FGTS CNPJ 02/10/2024 02/10/2024 1.269,44 0,00 0,00 1.269,44 (D) 00.360.305/0001-04 Ag: 4770-8 Débito CRISTIANE RODRIGUES Rescisão C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - 8 SOUZA FEREIRA CPF Contratual - TRCT 09/10/2024 09/10/2024 374,17 0,00 0,00 374,17 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 10998 059.363.945-65 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - EDINEIA DOS SANTOS Rescisão (Municipal) (D) OUTUBRO 42070 DE SOUZA CPF Contratual - TRCT 09/10/2024 09/10/2024 4.001,48 0,00 0,00 4.001,48 Recursos 948.655.664-49 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 1.874,07 0,00 0,00 1.874,07 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 100901 FEDERAL - 00.360.305/0001-04 Rescisão 09/10/2024 09/10/2024 Humanos Ag: 4770-8 Débito CA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMI FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 24 09/10/2024 19,92 0,00 0,00 19,92 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 100902 00.360.305/0001-04 Rescisão 09/10/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - 903 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2589 100 12.403.462/0001-39 Sindical 09/10/2024 09/10/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICENTE CNPJ Contribuição 5,00 0,00 0,00 945,00 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 101001 SIND 12.403.462/0001-39 Assistencial 02/10/2024 10/10/2024 94 Humanos VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 101002 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 903,00 Custos (Municipal) (D) 9944 CNPJ Laboratoriais PJ 04/10/2024 10/10/2024 903,00 0,00 0,00 Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 092024 101003 CNPJ Estar Social 25/09/2024 10/10/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 45/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 102024 101004 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 29/10/2024 10/10/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE ca 26/09/2024 15/10/2024 646,17 0,00 0,00 646,17 Custos (Municipal) (D) SETEMBRO 101501 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétri Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - outubro 28944 CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 117.348,36 0,00 0,00 117.348,36 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 0,71 0,00 0,00 4.710,71 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 101801 00.360.305/0001-04 Garantia 01/10/2024 18/10/2024 4.71 Humanos Ag: 4770-8 Débito Recibo MONICA DOS ANJOS C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 25471 PEREIRA MENDES CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) OUTUBRO 398.335.708-36 1/3 Férias (folha) 18/10/2024 18/10/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) SETEMBRO 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 07/10/2024 18/10/2024 1.234,77 0,00 0,00 1.234,77 Locação Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita os (Municipal) (D) SETEMBRO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 07/10/2024 18/10/2024 552,46 0,00 0,00 552,46 Recurs 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita PIS s/ Salários 07/10/2024 18/10/2024 560,80 0,00 0,00 560,80 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 25614 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e (Municipal) (D) SETEMBRO 25614 Federal CNPJ 0/2024 18/10/2024 16.334,33 0,00 0,00 16.334,33 Recursos 00.394.460/0058-87 Empregados 07/1 Humanos Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 101802 PAPELARIA E DIVERSOS Utensílios de (Municipal) (D) E - 124 LTDA CNPJ Cozinha 18/10/2024 18/10/2024 126,27 0,00 0,00 126,27 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 46/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 101803 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de (Municipal) (D) E - 127 LTDA CNPJ Limpeza 18/10/2024 18/10/2024 6.958,84 0,00 0,00 6.958,84 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 SOLUTIONS BLACK Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal GESSO MARMORES & C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 101804 GRANITOS TERNOS Manutenção da 10/2024 18/10/2024 4.110,00 0,00 0,00 4.110,00 Custos (Municipal) (D) 22 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 29/ Indiretos 47.933.406/0001-90 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES Internet 22/10/2024 22/10/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) (D) 072024 14282 LTDATe CNPJ Telefone e Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 301 CNPJ Imposto Predial e ão (Municipal) (D) 10/12 102 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 23/10/2024 23/10/2024 214,42 0,00 0,00 214,42 Locaç Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 01/10/2024 24/10/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) (D) 102024 102401 LTDATe CNPJ Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 102801 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos (Municipal) (D) 3606629 69.034.668/0001-56 (empregados) 29/10/2024 28/10/2 Humanos SOLUTIONS BLACK Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal GESSO MARMORES & C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 102901 GRANITOS TERNOS Manutenção da 0 0,00 0,00 4.110,00 Custos (Municipal) (D) 22 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 29/10/2024 29/10/2024 4.110,0 Indiretos 47.933.406/0001-90 Ag: 4770-8 Débito ANGELINA C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - Locação de Imóvel 30/10/2024 30/10/2024 6.513,47 0,00 0,00 6.513,47 Locação (Municipal) (D) Outubro 39287 DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 PF Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 103001 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis /2024 2.512,00 0,00 0,00 2.512,00 Custos (Municipal) (D) 4879 10.985.260/0001-17 PJ 22/10/2024 30/10 Indiretos Ag: 4770-8 Débito ARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ALMILENE M LUZ SILVA CPF Professor(a) 1/10/2024 2.555,22 0,00 0,00 2.555,22 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 980.409.873-34 (folha) 31/10/2024 3 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 47/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA DALILA DOS TOS GOMES CPF Professor(a) 24 2.535,71 0,00 0,00 2.535,71 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 SAN 129.673.446-30 (folha) 31/10/2024 31/10/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito ALVES Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA NATHALY DA SILVA SANTANA CPF Administrativo 31/10/2024 31/10/2024 1.942,64 0,00 0,00 1.942,64 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUIZA SANTANA Professor(a) (Municipal) (D) Outubro 71411 EDNA CPF 309.368.528-10 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.337,06 0,00 0,00 1.337,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito ELCILENE GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) Outubro 71411 DA SILVA CPF Professor(a) 405.390.558-32 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito ELIANE FERREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ) (Municipal) (D) Outubro 71411 SOUSA CPF Professor(a 490.486.603-78 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - GISELE BATISTA DE r(a) (Municipal) (D) Outubro 71411 OLIVEIRA CPF Professo 304.172.458-82 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - GRAZIELA MARIA DA Professor(a) ecursos (Municipal) (D) Outubro 71411 SILVA ANDRADE CPF 423.654.158-06 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 R Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF Cozinheiro(a) 31/10/2024 1.703,36 0,00 0,00 1.703,36 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 330.845.958-28 (folha) 31/10/2024 Humanos Ag: 4770-8 Débito JENNIFER PEREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SOUZA CPF Coordenador 00 0,00 2.800,25 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.800,25 0, Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - OILMA RODRIGUES CPF Professor(a) (Municipal) (D) Outubro 71411 J 063.861.975-00 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito LEILA SOARES DO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 1 NASCIMENTO CPF Auxiliar de 67 0,00 0,00 1.511,67 Recursos (Municipal) (D) Outubro 7141 021.695.393-60 Limpeza (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.511, Humanos Ag: 4770-8 Débito LUCIANA VITORINO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - RA CPF Auxiliar de 24 1.519,86 0,00 0,00 1.519,86 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 PEREI 741.375.063-53 Limpeza (folha) 31/10/2024 31/10/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 48/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCINEIDE ROCHA DE IMA CPF Professor(a) 3,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 L 172.990.728-82 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.57 Humanos Ag: 4770-8 Débito E C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARCILENE FIRMINA D SELES CPF Diretor (a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Débito A C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUXILIADOR PEREIRA ALVES CPF Professor(a) 10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 280.806.728-30 (folha) 31/10/2024 31/ Humanos Ag: 4770-8 Débito OS ANJOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MONICA D PEREIRA MENDES CPF Professor(a) /2024 31/10/2024 1.581,80 0,00 0,00 1.581,80 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 398.335.708-36 (folha) 31/10 Humanos Ag: 4770-8 Débito PATRICIA MORAIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SANTOS CPF Professor(a) /10/2024 31/10/2024 2.522,92 0,00 0,00 2.522,92 Recursos (Municipal) (D) Outubro 71411 258.611.738-77 (folha) 31 Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA CONCEIÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 411 OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) (Municipal) (D) Outubro 71 CPF 319.280.298-76 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANIA RODRIGUES (Municipal) (D) Outubro 71411 SILVA CPF Professor(a) 224.555.508-26 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 103101 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 13/10/2024 31/10/2024 1.037,60 0,00 0,00 1.037,60 Custos (Municipal) (D) E - 15839 44.446.910/0012-20 Indiretos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 10 Comunitária São João 024 76,83 0,00 0,00 76,83 (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 10 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 1.054,45 0,00 0,00 1.054,45 Poupança 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal REGINALDO DE ALMEIDA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 110701 SILVA 28107281861 Manutenção da (Municipal) (D) 10 CNPJ Unidade Escolar PJ 07/11/2024 07/11/2024 19.675,00 0,00 0,00 19.675,00 Verba Adicional 43.751.870/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 49/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 102024 110801 CNPJ Estar Social 29/10/2024 08/11/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 110802 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e /11/2024 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos (Municipal) (D) 11327 CNPJ Laboratoriais PJ 14/11/2024 08 Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - TE CNPJ Contribuição /2024 990,00 0,00 0,00 990,00 Recursos (Municipal) (D) 102024 111101 SINDBENEFICEN 12.403.462/0001-39 Assistencial 06/11/2024 11/11 Humanos Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 112024 111102 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 11/11/2024 11/11/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE étrica 28/10/2024 11/11/2024 640,02 0,00 0,00 640,02 Custos (Municipal) (D) Outubro 111103 ENERGIA S.A. CNPJ Energia El Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 Pagto RP EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 depositado Fatura - DISTRIBUICAO DE tos (Municipal) (D) Outubro 111103 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 28/10/2024 11/11/2024 12,36 0,00 0,00 12,36 Cus Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 Débito Nota CBM SISTEMAS DE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 111201 CONTROLE DE PONTO E Materiais de (Municipal) (D) E - 4319 ACESSO LTDA CNPJ Escritório 11/11/2024 12/11/2024 298,00 0,00 0,00 298,00 Custos Indiretos 14.172.505/0001-48 Ag: 4770-8 Débito a Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria d 5614 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) Outubro 2 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 11/11/2024 19/11/2024 1.234,77 0,00 0,00 1.234,77 Locação Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 11/11/2024 19/11/2024 1.149,52 0,00 0,00 1.149,52 Recursos (Municipal) (D) Outubro 25614 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - 4 Federal CNPJ PIS s/ Salários 11/11/2024 19/11/2024 577,64 0,00 0,00 577,64 Recursos (Municipal) (D) Outubro 2561 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 50/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - deral CNPJ INSS Patronal e 9/11/2024 18.001,54 0,00 0,00 18.001,54 Recursos (Municipal) (D) Outubro 25614 Fe 00.394.460/0058-87 Empregados 11/11/2024 1 Humanos Ag: 4770-8 Débito IXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - CA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) OUTUBRO 111901 00.360.305/0001-04 Garantia 07/11/2024 19/11/2024 4.560,11 0,00 0,00 4.560,11 Recursos Humanos CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito BASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - ,00 0,00 2.381,23 Custos (Municipal) (D) 102024 111902 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 08/10/2024 19/11/2024 2.381,23 0 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - novembro 103872 CNPJ 19/11/2024 19/11/2024 117.348,36 0,00 0,00 117.348,36 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Débito Holerite - ALMILENE MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico 13° eiro (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 LUZ SILVA CPF Décimo Terc Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 980.409.873-34 Ag: 4770-8 Débito Holerite - C.c:14.307-3 eletrônico 13° CARLA DALILA DOS Décimo Terceiro /2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 SANTOS GOMES CPF NTO 129.673.446-30 Salário 20/11 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - CARLA NATHALY ALVES C.c:14.307-3 eletrônico 13° 57949 DA SILVA SANTANA CPF Décimo Terceiro 1/2024 1.162,50 0,00 0,00 1.162,50 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME Adicional NTO 080.076.854-05 Salário 20/11/2024 21/1 Ag: 4770-8 Débito Holerite - C.c:14.307-3 eletrônico 13° NA LUIZA SANTANA Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 ED CPF 309.368.528-10 Salário 20/11/2024 21/11/2024 350,50 0,00 0,00 350,50 Verba Adicional NTO Ag: 4770-8 Débito Holerite - ELCILENE GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico 13° DA SILVA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 io 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 405.390.558-32 Salár www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 51/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Holerite - EIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° ELIANE FERR SOUSA CPF Décimo Terceiro /11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 NTO 490.486.603-78 Salário 20/11/2024 21 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - GISELE BATISTA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 o 20/11/2024 21/11/2024 701,00 0,00 0,00 701,00 Verba Adicional NTO 304.172.458-82 Salári Ag: 4770-8 Débito Holerite - GRAZIELA MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico 13° Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 SILVA ANDRADE CPF Décimo Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 423.654.158-06 Ag: 4770-8 Débito Holerite - C.c:14.307-3 eletrônico 13° JANAINA DE CASSIA Décimo Terceiro /2024 21/11/2024 474,50 0,00 0,00 474,50 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 BREANZA CPF NTO 330.845.958-28 Salário 20/11 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - JENNIFER PEREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° 949 SOUZA CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 1.569,76 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 57 Adicional NTO 359.248.518-00 Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.569,76 0 Ag: 4770-8 Débito Holerite - C.c:14.307-3 eletrônico 13° OILMA RODRIGUES CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 J 063.861.975-00 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.285,17 0,00 0,00 1.285,17 Verba Adicional NTO Ag: 4770-8 Débito Holerite - DO C.c:14.307-3 eletrônico 13° LEILA SOARES NASCIMENTO CPF Décimo Terceiro /11/2024 830,50 0,00 0,00 830,50 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 Adicional NTO 021.695.393-60 Salário 20/11/2024 21 Ag: 4770-8 Débito Holerite - ANA VITORINO C.c:14.307-3 eletrônico 13° LUCI PEREIRA CPF Décimo Terceiro /2024 21/11/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 NTO 741.375.063-53 Salário 20/11 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - LUCINEIDE ROCHA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° 949 LIMA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 57 o 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 172.990.728-82 Salári www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 52/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Holerite - IRMINA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° MARCILENE F SELES CPF Décimo Terceiro 21/11/2024 3.880,00 0,00 0,00 3.880,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 NTO 043.874.446-22 Salário 20/11/2024 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - MARIA AUXILIADORA C.c:14.307-3 eletrônico 13° 49 PEREIRA ALVES CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 579 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 280.806.728-30 Ag: 4770-8 Débito Holerite - C.c:14.307-3 eletrônico 13° MONICA DOS ANJOS Décimo Terceiro 402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 PEREIRA MENDES CPF 2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1. Adicional NTO 398.335.708-36 Salário 20/11/ Ag: 4770-8 Débito Holerite - PATRICIA MORAIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico 13° 57949 SANTOS CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME NTO 258.611.738-77 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - C.c:14.307-3 eletrônico 13° LOPES Décimo Terceiro 4 130,00 0,00 0,00 130,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 REGINA GOMES CPF 019.324.053-05 Salário 20/11/2024 21/11/202 Adicional NTO Ag: 4770-8 Débito Holerite - IÇAO C.c:14.307-3 eletrônico 13° VANIA CONCE OLIVEIRA DOMINGUES Décimo Terceiro /11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 NTO CPF 319.280.298-76 Salário 20 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - VANIA RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico 13° (Municipal) (D) ADIANTAME 57949 SILVA CPF Décimo Terceiro alário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 224.555.508-26 S Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 112101 CNPJ Imposto Predial e cação (Municipal) (D) 11/24 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 21/11/2024 21/11/2024 214,42 0,00 0,00 214,42 Lo Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 25/11/2024 25/11/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) (D) 112024 14282 LTDATe CNPJ Indiretos 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 53/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 112701 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis (Municipal) (D) 5042 10.985.260/0001-17 PJ 21/11/2024 27/11/2024 2.462,00 0,00 0,00 2.462,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 112702 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação ,00 0,00 3.780,00 Recursos (Municipal) (D) 3835712 69.034.668/0001-56 (empregados) 27/11/2024 27/11/2024 3.780,00 0 Humanos Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 112801 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, ustos (Municipal) (D) 2055 29.458.610/0001-15 Demissional ou 07/11/2024 28/11/2024 356,00 0,00 0,00 356,00 C Indiretos Ocupacional Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - ANGELINA ONNANTUONI CPF Locação de Imóvel ão (Municipal) (D) NOVEMBRO 39287 D 027.627.208-00 PF 28/11/2024 28/11/2024 6.513,47 0,00 0,00 6.513,47 Locaç Ag: 4770-8 Débito ALMILENE MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - sor(a) s (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 LUZ SILVA CPF Profes 980.409.873-34 (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recurso Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA DALILA DOS Professor(a) (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 SANTOS GOMES CPF 9/11/2024 2.535,82 0,00 0,00 2.535,82 Recursos 129.673.446-30 (folha) 29/11/2024 2 Humanos Ag: 4770-8 Débito CARLA NATHALY ALVES Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - DA SILVA SANTANA CPF Administrativo 29/11/2024 29/11/2024 2.091,93 0,00 0,00 2.091,93 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ELCILENE DA SILVA CPF Professor(a) 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 405.390.558-32 (folha) 29/11/2024 Humanos Ag: 4770-8 Débito ELIANE FERREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SOUSA CPF Professor(a) 024 29/11/2024 2.480,97 0,00 0,00 2.480,97 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 490.486.603-78 (folha) 29/11/2 Humanos Ag: 4770-8 Débito GISELE BATISTA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF Professor(a) /11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 304.172.458-82 (folha) 29 Humanos Ag: 4770-8 Débito GRAZIELA MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 30278 SILVA ANDRADE CPF Professor(a) (Municipal) (D) NOVEMBRO 1 423.654.158-06 (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 54/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF Cozinheiro(a) 4 1.703,36 0,00 0,00 1.703,36 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 330.845.958-28 (folha) 29/11/2024 29/11/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito EIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JENNIFER PER SOUZA CPF Coordenador /2024 29/11/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 29/11 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 78 JOILMA RODRIGUES CPF Professor(a) (Municipal) (D) NOVEMBRO 1302 063.861.975-00 (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito LEILA SOARES DO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - NASCIMENTO CPF Auxiliar de (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 021.695.393-60 Cozinha (folha) 29/11/2024 29/11/2024 1.611,77 0,00 0,00 1.611,77 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito LUCIANA VITORINO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - s (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 PEREIRA CPF Auxiliar de 741.375.063-53 Limpeza (folha) 29/11/2024 29/11/2024 1.519,86 0,00 0,00 1.519,86 Recurso Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LUCINEIDE ROCHA DE essor(a) sos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 LIMA CPF Prof 172.990.728-82 (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recur Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARCILENE FIRMINA DE Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 SELES CPF Diretor (a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF Professor(a) /11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 280.806.728-30 (folha) 29 Humanos Ag: 4770-8 Débito MONICA DOS ANJOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 30278 PEREIRA MENDES CPF Professor(a) 90 0,00 0,00 896,90 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 1 398.335.708-36 (folha) 29/11/2024 29/11/2024 896, Humanos Ag: 4770-8 Débito PATRICIA MORAIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - NTOS CPF Professor(a) 73,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 SA 258.611.738-77 (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.5 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - REGINA GOMES LOPES Auxiliar de 24 1.253,70 0,00 0,00 1.253,70 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 CPF 019.324.053-05 Limpeza (folha) 29/11/2024 29/11/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito IÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANIA CONCE OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) /2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 CPF 319.280.298-76 (folha) 29/11 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 55/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANIA RODRIGUES LVA CPF Professor(a) 3,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 130278 SI 224.555.508-26 (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.57 Humanos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 11 Comunitária São João anceira 30/11/2024 30/11/2024 35,31 0,00 0,00 35,31 (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Fin 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 11 Comunitária São João pança (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 1.377,46 0,00 0,00 1.377,46 Pou 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Débito Nota KID COISAS ON LINE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 120301 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de (Municipal) (D) E - 157 LTDA CNPJ Limpeza 03/12/2024 03/12/2024 7.429,58 0,00 0,00 7.429,58 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - DNA LUIZA SANTANA Rescisão 12/2024 2.751,07 0,00 0,00 2.751,07 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 71006 E CPF 309.368.528-10 Contratual - TRCT 05/12/2024 05/ (folha) Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 120501 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 04/12/2024 05/12/2024 850,00 0,00 0,00 850,00 Custos (Municipal) (D) 2123 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Indiretos Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 05/12/2024 05/12/2024 246,74 0,00 0,00 246,74 Poupança (Municipal) (D) 112024 120502 00.360.305/0001-04 Rescisão Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - 120503 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2649 12.403.462/0001-39 Sindical 05/12/2024 05/12/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos VIDAS REAIS CENTRO Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal DE SOLUCOES C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 120901 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e (Municipal) (D) 11519 CNPJ Laboratoriais PJ 05/12/2024 09/12/2024 903,00 0,00 0,00 903,00 Custos Indiretos 43.903.919/0001-06 Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - 03 TELECOMUNICACOES e Internet 02/12/2024 09/12/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 122024 1209 LTDATe CNPJ Telefone Indiretos 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 56/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - ENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 112024 120904 SINDB 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/12/2024 09/12/2024 945,00 0,00 0,00 945,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito PROAGIR CLUBE DE C.c:14.307-3 eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem 2/2024 09/12/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos (Municipal) (D) 112024 120902 CNPJ Estar Social 09/1 Humanos 34.002.229/0001-87 Ag: 4770-8 Débito EDP SAO PAULO C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) Novembro 121301 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 26/11/2024 13/12/2024 793,46 0,00 0,00 793,46 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 Ag: 4770-8 Débito Nota RICARDO GONZAGA DE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 121302 OLIVEIRA CNPJ Móveis 13/12/2024 13/12/2024 1.199,00 0,00 0,00 1.199,00 Permanente (Municipal) (D) E - 796 48.992.811/0001-42 Creches Ag: 4770-8 Débito Recibo VANIA RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 78051 SILVA CPF Férias Pecúnia e 00 3.296,58 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 224.555.508-26 1/3 Férias (folha) 16/12/2024 16/12/2024 3.296,58 0,00 0, Ag: 4770-8 Débito Recibo ALMILENE MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 78723 LUZ SILVA CPF Férias Pecúnia e 024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 980.409.873-34 1/3 Férias (folha) 16/12/2024 16/12/2 Ag: 4770-8 Débito Recibo JENNIFER PEREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Férias - 34681 SOUZA CPF Férias Pecúnia e /12/2024 16/12/2024 3.615,52 0,00 0,00 3.615,52 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 359.248.518-00 1/3 Férias (folha) 16 Ag: 4770-8 Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 Repasse (C) - dezembro 89099 CNPJ 18/12/2024 18/12/2024 117.348,36 0,00 0,00 117.348,36 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita sos (Municipal) (D) 132024 25614 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 13/12/2024 19/12/2024 519,47 0,00 0,00 519,47 Recur 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Receita INSS s/ 13º Salário 13/12/2024 19/12/2024 16.956,60 0,00 0,00 16.956,60 Recursos (Municipal) (D) 132024 25614 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 4,77 0,00 0,00 1.234,77 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 25614 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 13/12/2024 19/12/2024 1.23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 57/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Secretaria da Receita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - ederal CNPJ IRRF s/ Proventos 13/12/2024 19/12/2024 1.054,88 0,00 0,00 1.054,88 Recursos (Municipal) (D) Novembro 25614 F 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito ceita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Re Federal CNPJ PIS s/ Salários 13/12/2024 19/12/2024 603,38 0,00 0,00 603,38 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos Ag: 4770-8 Débito ceita C.c:14.307-3 eletrônico Darf - Secretaria da Re Federal CNPJ INSS Patronal e 2/2024 19/12/2024 20.429,34 0,00 0,00 20.429,34 Recursos (Municipal) (D) Novembro 25614 00.394.460/0058-87 Empregados 13/1 Humanos Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - 121901 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de ursos (Municipal) (D) Novembro 00.360.305/0001-04 Garantia 07/12/2024 19/12/2024 4.580,30 0,00 0,00 4.580,30 Rec Humanos CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) (D) 112024 121902 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 08/11/2024 19/12/2024 1.262,96 0,00 0,00 1.262,96 Custos CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO Ag: 4770-8 Débito ASICO DO ESTADO DE C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - B SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 09/12/2024 19/12/2024 1.320,67 0,00 0,00 1.320,67 Custos (Municipal) (D) 122024 121903 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Ag: 4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos C.c:14.307-3 eletrônico Carnê - 121904 CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 12/12 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 20/01/2024 19/12/2024 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 121906 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis ,00 0,00 4.924,00 Custos (Municipal) (D) 5199 10.985.260/0001-17 PJ 04/12/2024 19/12/2024 4.924,00 0 Indiretos Ag: 4770-8 Débito GUARULHOS C.c:14.307-3 eletrônico Fatura - 121905 TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 122024 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 19/12/2024 19/12/2024 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA DERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 07/12/2024 19/12/2024 2.098,83 0,00 0,00 2.098,83 Recursos (Municipal) (D) 132024 121901 FE 00.360.305/0001-04 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 58/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Folha LILA DOS C.c:14.307-3 eletrônico Pagamento - CARLA DA SANTOS GOMES CPF Décimo Terceiro 2/2024 20/12/2024 1.180,16 0,00 0,00 1.180,16 Verba (Municipal) (D) 13° 139252 DEZEMBRO 129.673.446-30 Salário 20/1 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - CARLA NATHALY ALVES C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 DA SILVA SANTANA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO 080.076.854-05 Salário 20/12/2024 20/12/2024 974,43 0,00 0,00 974,43 Verba Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - ELCILENE GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 DA SILVA CPF Décimo Terceiro 4 20/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Verba (Municipal) (D) DEZEMBRO 405.390.558-32 Salário 20/12/202 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - ELIANE FERREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 SOUSA CPF Décimo Terceiro 0/12/2024 20/12/2024 1.196,93 0,00 0,00 1.196,93 Verba (Municipal) (D) DEZEMBRO 490.486.603-78 Salário 2 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - GISELE BATISTA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro ,85 0,00 0,00 595,85 Verba (Municipal) (D) DEZEMBRO 304.172.458-82 Salário 20/12/2024 20/12/2024 595 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - GRAZIELA MARIA DA C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 SILVA ANDRADE CPF Décimo Terceiro /12/2024 1.196,93 0,00 0,00 1.196,93 Verba (Municipal) (D) DEZEMBRO 423.654.158-06 Salário 20/12/2024 20 Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - JANAINA DE CASSIA C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 BREANZA CPF Décimo Terceiro 12/2024 20/12/2024 403,33 0,00 0,00 403,33 Verba (Municipal) (D) DEZEMBRO 330.845.958-28 Salário 20/ Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 JOILMA RODRIGUES CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO 063.861.975-00 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.075,02 0,00 0,00 1.075,02 Verba Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - LEILA SOARES DO C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 NASCIMENTO CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO 021.695.393-60 Salário 20/12/2024 20/12/2024 702,19 0,00 0,00 702,19 Verba Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - LUCIANA VITORINO C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 PEREIRA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO 741.375.063-53 Salário 20/12/2024 20/12/2024 660,78 0,00 0,00 660,78 Verba Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - LUCINEIDE ROCHA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 LIMA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO 172.990.728-82 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.180,16 0,00 0,00 1.180,16 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 59/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Holerite - MARCILENE FIRMINA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 SELES CPF Décimo Terceiro 12/2024 1.887,74 0,00 0,00 1.887,74 Verba (Municipal) (D) DEZEMBRO 043.874.446-22 Salário 20/12/2024 20/ Adicional Ag: 4770-8 Débito Holerite - MONICA DOS ANJOS C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 PEREIRA MENDES CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO 398.335.708-36 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança Ag: 4770-8 Débito Holerite - PATRICIA MORAIS DOS C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 SANTOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO 258.611.738-77 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.196,93 0,00 0,00 1.196,93 Poupança Ag: 4770-8 Débito Holerite - C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 REGINA GOMES LOPES Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 019.324.053-05 Salário 20/12/2024 20/12/2024 110,50 0,00 0,00 110,50 Poupança Ag: 4770-8 Débito Holerite - VANIA CONCEIÇAO C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 OLIVEIRA DOMINGUES Décimo Terceiro (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 319.280.298-76 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança Ag: 4770-8 Débito Folha C.c:14.307-3 eletrônico Pagamento - ALMILENE MARIA DA Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° 139252 LUZ SILVA CPF Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.192,84 0,00 0,00 1.192,84 Verba Adicional DEZEMBRO 980.409.873-34 Ag: 4770-8 Débito Holerite - JENNIFER PEREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 SOUZA CPF Décimo Terceiro 0/12/2024 20/12/2024 1.270,98 0,00 0,00 1.270,98 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 359.248.518-00 Salário 2 Ag: 4770-8 Débito Holerite - VANIA RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 SILVA CPF Décimo Terceiro /12/2024 20/12/2024 1.196,93 0,00 0,00 1.196,93 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 224.555.508-26 Salário 20 Ag: 4770-8 Débito Holerite - MARIA AUXILIADORA C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 PEREIRA ALVES CPF Décimo Terceiro ,25 0,00 0,00 1.209,25 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 280.806.728-30 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.209 Ag: 4770-8 Débito Holerite - MARCILENE FIRMINA DE C.c:14.307-3 eletrônico 13° 139252 SELES CPF Décimo Terceiro 07,86 0,00 0,00 207,86 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 043.874.446-22 Salário 20/12/2024 20/12/2024 2 Ag: 4770-8 Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS C.c:14.307-3 eletrônico de serviços - 122301 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação (Municipal) (D) 4035417 69.034.668/0001-56 (empregados) 24/12/2024 23/12/2024 5.645,00 0,00 0,00 5.645,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 60/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito Rescisão C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - GINA GOMES LOPES (Municipal) (D) DEZEMBRO 10893 RE CPF 019.324.053-05 Contratual - TRCT 26/12/2024 26/12/2024 1.326,23 0,00 0,00 1.326,23 Poupança (folha) Ag: 4770-8 Débito DOS Rescisão C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - PATRICIA MORAIS SANTOS CPF Contratual - TRCT 26/12/2024 26/12/2024 10.157,14 0,00 0,00 10.157,14 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 21738 258.611.738-77 (folha) Ag: 4770-8 Débito AIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) DEZEMBRO 122601 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/12/2024 26/12/2024 86,88 0,00 0,00 86,88 Poupança Ag: 4770-8 Débito AIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) DEZEMBRO 122602 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/12/2024 26/12/2024 3.514,25 0,00 0,00 3.514,25 Poupança Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - 22701 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) DEZEMBRO 1 00.360.305/0001-04 Rescisão 27/12/2024 27/12/2024 2.507,40 0,00 0,00 2.507,40 Poupança Ag: 4770-8 Débito CAIXA ECONOMICA C.c:14.307-3 eletrônico Guia Fgts - RRF/FGTS (Municipal) (D) DEZEMBRO 122702 FEDERAL - FGTS CNPJ G 00.360.305/0001-04 Rescisão 27/12/2024 27/12/2024 3.703,98 0,00 0,00 3.703,98 Poupança Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - NEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2671 122703 SINDBE 12.403.462/0001-39 Sindical 27/12/2024 27/12/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito MONICA DOS ANJOS Rescisão C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - ntratual - TRCT 27/12/2024 27/12/2024 8.473,77 0,00 0,00 8.473,77 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 25471 PEREIRA MENDES CPF Co 398.335.708-36 (folha) Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Rescisão - GRAZIELA MARIA DA Rescisão (Municipal) (D) DEZEMBRO 40340 SILVA ANDRADE CPF Contratual - TRCT 27/12/2024 27/12/2024 10.785,60 0,00 0,00 10.785,60 Poupança 423.654.158-06 (folha) Ag: 4770-8 Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DANF 123001 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 11/12/2024 30/12/2024 1.037,60 0,00 0,00 1.037,60 Custos (Municipal) (D) E - 17384 44.446.910/0012-20 Indiretos Ag: 4770-8 Débito ANGELINA C.c:14.307-3 eletrônico Recibo - CPF Locação de Imóvel 7 0,00 0,00 6.513,47 Locação (Municipal) (D) DEZEMBRO 39287 DONNANTUONI 027.627.208-00 PF 30/12/2024 30/12/2024 6.513,4 Ag: 4770-8 Débito CARLA DALILA DOS C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - 875 SANTOS GOMES CPF Professor(a) 0,00 0,00 3.140,63 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73 129.673.446-30 (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.140,63 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 61/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito S Assistente C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CARLA NATHALY ALVE DA SILVA SANTANA CPF Administrativo 30/12/2024 30/12/2024 2.619,99 0,00 0,00 2.619,99 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 080.076.854-05 (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito ELCILENE GONCALVES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 DA SILVA CPF Professor(a) 405.390.558-32 (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.090,21 0,00 0,00 3.090,21 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito ELIANE FERREIRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - a) (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 SOUSA CPF Professor( 490.486.603-78 (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.138,20 0,00 0,00 3.138,20 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - GISELE BATISTA DE sor(a) s (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 OLIVEIRA CPF Profes 304.172.458-82 (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.039,86 0,00 0,00 3.039,86 Recurso Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JANAINA DE CASSIA inheiro(a) ursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 BREANZA CPF Coz 330.845.958-28 (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.093,10 0,00 0,00 2.093,10 Rec Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - OILMA RODRIGUES CPF Professor(a) (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 J 063.861.975-00 (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.091,84 0,00 0,00 3.091,84 Recursos Humanos Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - LEILA SOARES DO iliar de ,81 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 NASCIMENTO CPF Aux 021.695.393-60 Cozinha (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.880,81 0,00 0,00 1.880 Humanos Ag: 4770-8 Débito LUCIANA VITORINO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - PEREIRA CPF Auxiliar de 30/12/2024 30/12/2024 1.804,39 0,00 0,00 1.804,39 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 741.375.063-53 Limpeza (folha) Humanos Ag: 4770-8 Débito LUCINEIDE ROCHA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - Professor(a) 0 0,00 3.138,16 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 LIMA CPF 172.990.728-82 (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.138,16 0,0 Humanos Ag: 4770-8 Débito MARCILENE FIRMINA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - CPF Diretor (a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 7.389,77 0,00 0,00 7.389,77 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 SELES 043.874.446-22 Humanos Ag: 4770-8 Débito MARIA AUXILIADORA C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - IRA ALVES CPF Professor(a) 24 3.130,75 0,00 0,00 3.130,75 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 PERE 280.806.728-30 (folha) 30/12/2024 30/12/20 Humanos Ag: 4770-8 Débito ÇAO C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - VANIA CONCEI OLIVEIRA DOMINGUES Professor(a) 2024 30/12/2024 3.090,21 0,00 0,00 3.090,21 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 CPF 319.280.298-76 (folha) 30/12/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 62/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Ag: 4770-8 Débito C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - ALMILENE MARIA DA UZ SILVA CPF Professor(a) 4 1.934,51 0,00 0,00 1.934,51 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 L 980.409.873-34 (folha) 30/12/2024 30/12/202 Humanos Ag: 4770-8 Débito IRA DE C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - JENNIFER PERE SOUZA CPF Coordenador 2024 30/12/2024 2.294,19 0,00 0,00 2.294,19 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 359.248.518-00 Pedagógico (folha) 30/12/ Humanos Ag: 4770-8 Débito VANIA RODRIGUES C.c:14.307-3 eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor(a) 024 30/12/2024 2.112,16 0,00 0,00 2.112,16 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 73875 224.555.508-26 (folha) 30/12/2 Humanos Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 12 Comunitária São João Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,03 0,00 0,00 12,03 (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Ag: 4770-8 Rendimento Associação Cultural C.c:14.307-3 s de Extrato - 12 Comunitária São João (Municipal) aplicação (C) Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/12/2024 31/12/2024 1.044,30 0,00 0,00 1.044,30 Poupança 04.963.425/0003-19 Saldo Inicial no Período R$ 89.283,94 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 89.283,94 (2) Valores Repassados R$ 1.516.566,02 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 10.194,76 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.616.044,72 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.451.869,27 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.451.869,27 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 164.175,45 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 28.598,80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 63/64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 28.598,80 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 29.108,27 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -509,47 Saldo Final no Período (D+E) R$ 163.665,98 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:22 Pág. 64/64