Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 Proposta: 0035/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 5624 - Ano: 2021 Aditivo: APOSTILAMENTO nº: 02 Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Saldo Ano Extrato - 1 ASSOCIACAO Financeira 01/01/2025 01/01/2025 781,27 0,00 0,00 781,27 Permanente CA: 143952 / M Anterior 2024 CULTURAL Creches (Municipal) Vinculado COMUNITARIA SAO (C) JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Saldo Ano Extrato - 1 ASSOCIACAO Financeira 01/01/2025 01/01/2025 28.861,20 0,00 0,00 28.861,20 CA: 143952 / M Anterior 2024 CULTURAL (Municipal) Vinculado COMUNITARIA SAO (C) JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Saldo Ano Extrato - 1 ASSOCIACAO Financeira 01/01/2025 01/01/2025 458.532,07 0,00 0,00 458.532,07 Poupança CA: 143952 / M Anterior 2024 CULTURAL (Municipal) Vinculado COMUNITARIA SAO (C) JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Pagto RP Fatura - 10301 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 03/01/2025 03/01/2025 1.451,10 0,00 0,00 1.451,10 Custos CA: 143952 / M depositado 122024 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Nota 10601 CARIMBO BRASIL Materiais de 06/01/2025 06/01/2025 151,95 0,00 0,00 151,95 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ DIST. ATACADO E Escritório Indiretos (Municipal) (D) DANFE - VAREJO LTDA CNPJ 54927 20.198.527/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 10901 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 06/01/2025 09/01/2025 1.349,76 0,00 0,00 1.349,76 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 122024 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 1 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 10902 VIDAS REAIS Exames 09/01/2025 09/01/2025 1.247,00 0,00 0,00 1.247,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 12856 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 10906 SINDBENEFICENTE Contribuição 09/01/2025 09/01/2025 1.665,00 0,00 0,00 1.665,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 122024 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito TED/ Extrato - 10904 Associação Cultural 09/01/2025 09/01/2025 1.204,00 0,00 0,00 1.204,00 CA: 143952 / M DOC 012025 Comunitária São (Municipal) Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 001 / AG:47708 / Débito TED/ Extrato - 10905 PROAGIR CLUBE DE 09/01/2025 09/01/2025 994,56 0,00 0,00 994,56 CA: 143952 / M DOC 012025 BENEFICIOS (Municipal) Devolvido SOCIAIS CNPJ (D) 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 10903 GUARULHOS Telefone e 09/01/2025 09/01/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 122024 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Pagto RP Boleto - 10901 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 06/01/2025 09/01/2025 106,56 0,00 0,00 106,56 Recursos CA: 143952 / M depositado 122024 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 57528 Bruna Gomes Rescisão 14/01/2025 14/01/2025 974,04 0,00 0,00 974,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 012025 Nascimento CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 523.423.298-06 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 11401 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 14/01/2025 14/01/2025 31,45 0,00 0,00 31,45 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 012025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 33514 Luana Mikaely Costa Rescisão 14/01/2025 14/01/2025 1.052,83 0,00 0,00 1.052,83 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 012025 dos Passos CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 554.080.518-62 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 11403 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 14/01/2025 14/01/2025 33,88 0,00 0,00 33,88 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 2 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico 012025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 11402 SINDBENEFICENTE Contribuição 14/01/2025 14/01/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2686 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 15/01/2025 20/01/2025 3.849,96 0,00 0,00 3.849,96 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 122024 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 15/01/2025 20/01/2025 1.260,71 0,00 0,00 1.260,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 122024 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 15/01/2025 20/01/2025 43.533,95 0,00 0,00 43.533,95 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 122024 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 12001 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 10/01/2025 20/01/2025 7.731,98 0,00 0,00 7.731,98 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 122024 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 12002 Prefeitura de Imposto Predial 20/01/2025 20/01/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 0112 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 13º 15/01/2025 20/01/2025 1.290,89 0,00 0,00 1.290,89 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 132024 Receita Federal Salário Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 12001 CAIXA ECONOMICA FGTS s/ 13º 20/01/2025 20/01/2025 2.657,65 0,00 0,00 2.657,65 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 132024 FEDERAL - FGTS salário Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito TED/ Extrato - 12702 Associação Cultural 27/01/2025 27/01/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 CA: 143952 / M DOC 012025 Comunitária São (Municipal) Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 3 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito TED/ Extrato - 12703 Associação Cultural 27/01/2025 27/01/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 CA: 143952 / M DOC 012025 Comunitária São (Municipal) Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 12701 GUARULHOS Telefone e 27/01/2025 27/01/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 122024 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Depósito e Extrato - 25614 ASSOCIACAO Financeira 29/01/2025 29/01/2025 13,57 0,00 0,00 13,57 CA: 143952 / M Transferênci 012025 CULTURAL (Municipal) a (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/01/2025 31/01/2025 7,40 0,00 0,00 7,40 CA: 143952 / M de aplicação 012025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/01/2025 31/01/2025 3.019,35 0,00 0,00 3.019,35 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 012025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 60788 Viviane Florentino Rescisão 04/02/2025 04/02/2025 64,47 0,00 0,00 64,47 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 022025 Bezerra Sousa CPF Contratual - (Municipal) (D) 377.183.188-18 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 20401 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/02/2025 04/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2743 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Pagto RP Fatura - 20402 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 21/01/2025 04/02/2025 653,47 0,00 0,00 653,47 Custos CA: 143952 / M depositado 012025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 20501 GUARUPASS - Auxilio/Vale 05/02/2025 05/02/2025 250,65 0,00 0,00 250,65 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 022025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 4 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Pagto RP Fatura - 20503 CIA DE Água e Esgoto 05/02/2025 05/02/2025 6.152,81 0,00 0,00 6.152,81 Custos CA: 143952 / M depositado 122024 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 20504 CIA DE Água e Esgoto 18/01/2025 05/02/2025 244,29 0,00 0,00 244,29 Custos CA: 143952 / M eletrônico 012025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 Aline Cristina Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Marques CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 340.649.618-03 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 31/01/2025 07/02/2025 448,87 0,00 0,00 448,87 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 BEATRIZ ARAGÃO Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE ALMEIDA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 475.502.848-57 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 BEATRIZ Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 CAMILA Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 713,41 0,00 0,00 713,41 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 CELIA CRISTINA DO Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 FRANÇA CPF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 5 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 803.506.664-15 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 EDNA APARECIDA Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 ELLEN DE MELO Coordenador 31/01/2025 07/02/2025 3.557,26 0,00 0,00 3.557,26 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 012025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 ELENITA MARIA Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.649,02 0,00 0,00 2.649,02 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SEBASTIAO GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 CPF 135.045.468-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 ELIANE GOMES DA Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CIRILO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 343.208.588-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 FABIANA SOARES Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 713,41 0,00 0,00 713,41 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 GENECY VITAL Diretor (a) 31/01/2025 07/02/2025 6.186,52 0,00 0,00 6.186,52 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 JAQUELINE Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA LUIZ (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 CPF 295.627.398-13 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 Joice Luz Machado Assistente 31/01/2025 07/02/2025 3.602,53 0,00 0,00 3.602,53 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 012025 378.847.668-09 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 JOSIANE MARIA Auxiliar de 31/01/2025 07/02/2025 359,97 0,00 0,00 359,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 Kethlyn de Lira Auxiliar 31/01/2025 07/02/2025 1.810,74 0,00 0,00 1.810,74 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Arruda CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 012025 425.344.638-88 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 MARCIA Auxiliar de 31/01/2025 07/02/2025 1.565,72 0,00 0,00 1.565,72 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 31/01/2025 07/02/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 6 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 012025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 NEREIDA LEONEL Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 PATRICIA GOMES Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento XAVIER CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 300.289.238-63 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 ROSELENA LOPES Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 ROSILANIA Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MAMEDE DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 CPF 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 SARAH DUGA DA Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 390.317.018-66 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 Silvana de Jesus Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 31/01/2025 07/02/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 60001 Thaina Cristina Professor(a) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 012025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 20701 R.M - CONSULTORIA Locação de 07/02/2025 07/02/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 012025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 20702 PLUXEE BENEFICIOS Vale 07/02/2025 07/02/2025 5.805,00 0,00 0,00 5.805,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 4425889 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 20703 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 07/02/2025 07/02/2025 17.885,00 0,00 0,00 17.885,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 4377965 69.034.668/0001-56 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 7 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 21001 GUARULHOS Telefone e 03/02/2025 10/02/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 012025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 21002 TALENT Serviços 04/02/2025 10/02/2025 2.868,00 0,00 0,00 2.868,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 5498 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 21003 SINDBENEFICENTE Contribuição 06/02/2025 10/02/2025 1.305,00 0,00 0,00 1.305,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 012025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 21004 VIDAS REAIS Exames 07/02/2025 10/02/2025 1.247,00 0,00 0,00 1.247,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 14976 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 21005 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/01/2025 10/02/2025 1.030,08 0,00 0,00 1.030,08 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 012025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 21401 PLUXEE BENEFICIOS Vale 14/02/2025 14/02/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 4412987 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Depósito e Extrato - 14329 ASSOCIACAO Financeira 14/02/2025 14/02/2025 33.500,00 0,00 0,00 33.500,00 CA: 143952 / M Transferênci 2024 CULTURAL (Municipal) a (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Crédito TED/ Extrato - 14329 ASSOCIACAO 17/02/2025 17/02/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 CA: 143952 / M DOC 022025 CULTURAL (Municipal) Devolvido e COMUNITARIA SAO Ressarcimen JOAO BATISTA tos A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos (C) 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Crédito TED/ Extrato - 14329 ASSOCIACAO 17/02/2025 17/02/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 CA: 143952 / M DOC 022025 CULTURAL www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 8 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) Devolvido e COMUNITARIA SAO Ressarcimen JOAO BATISTA tos A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos (C) 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Crédito TED/ Extrato - 14329 ASSOCIACAO 17/02/2025 17/02/2025 1.204,00 0,00 0,00 1.204,00 CA: 143952 / M DOC 022025 CULTURAL (Municipal) Devolvido e COMUNITARIA SAO Ressarcimen JOAO BATISTA tos A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos (C) 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Crédito TED/ Extrato - 14329 ASSOCIACAO 17/02/2025 17/02/2025 994,56 0,00 0,00 994,56 CA: 143952 / M DOC 022025 CULTURAL (Municipal) Devolvido e COMUNITARIA SAO Ressarcimen JOAO BATISTA tos A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos (C) 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 21901 BANTINI SERVICOS Exames 09/01/2025 19/02/2025 0,50 0,00 0,00 0,50 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2181 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Pagto RP Extrato - 21901 ASSOCIACAO Financeira 09/01/2025 19/02/2025 335,50 0,00 0,00 335,50 Custos CA: 143952 / M depositado 2024 CULTURAL Indiretos (Municipal) (D) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/01/2025 20/02/2025 2.918,78 0,00 0,00 2.918,78 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 012025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/01/2025 20/02/2025 836,17 0,00 0,00 836,17 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 012025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/01/2025 20/02/2025 29.435,79 0,00 0,00 29.435,79 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 012025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 22001 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/01/2025 20/02/2025 6.859,33 0,00 0,00 6.859,33 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 9 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico 012025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Pagto RP Nota fiscal 22002 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 12/02/2025 20/02/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos CA: 143952 / M depositado de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (Municipal) (D) - 2280 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 22402 GUARULHOS Telefone e 03/02/2025 24/02/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 012025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 24/02/2025 24/02/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 0112 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 22401 Prefeitura de Imposto Predial 24/02/2025 24/02/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 0212 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 22501 SILAS BARBOSA DE Manutenção/ 24/02/2025 25/02/2025 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços OLIVEIRA Limpeza Caixa Indiretos (Municipal) (D) - 2445 30872927881 CNPJ D Água PJ 12.422.279/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 22502 BANTINI SERVICOS Exames 25/02/2025 25/02/2025 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2296 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 22601 TALENT Serviços 24/02/2025 26/02/2025 3.068,00 0,00 0,00 3.068,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 5544 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 22701 GUARUPASS - Auxilio/Vale 26/02/2025 27/02/2025 127,72 0,00 0,00 127,72 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 10 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 22702 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 27/02/2025 27/02/2025 13.895,00 0,00 0,00 13.895,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 4535299 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 22703 PLUXEE BENEFICIOS Vale 27/02/2025 27/02/2025 6.235,00 0,00 0,00 6.235,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 4536305 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 22704 R.M - CONSULTORIA Locação de 27/02/2025 27/02/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 022025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 66350 PATRICIA GOMES DE Rescisão 27/02/2025 27/02/2025 732,48 0,00 0,00 732,48 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 022025 LIMA CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 328.642.718-77 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 28/02/2025 28/02/2025 2.605,39 0,00 0,00 2.605,39 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 022025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 25614 51.786.446 MAIARA Manutenção de 26/02/2025 28/02/2025 1.671,88 0,00 0,00 1.671,88 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços RIBEIRO DOS Softwares e Indiretos (Municipal) (D) - 30 SANTOS CNPJ Hardwares 51.786.446/0001-24 001 / AG:47708 / Pagto RP Boleto - 22802 PORTO SEGURO Seguro de 25/02/2025 28/02/2025 1.655,23 0,00 0,00 1.655,23 Custos CA: 143952 / M depositado 2025 COMPANHIA DE Imóvel PJ Indiretos (Municipal) (D) SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 22803 VIDAS REAIS Exames 28/02/2025 28/02/2025 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 15260 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 Aline Cristina Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.694,97 0,00 0,00 2.694,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Marques CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 11 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 022025 340.649.618-03 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.574,30 0,00 0,00 1.574,30 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 BEATRIZ ARAGÃO Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.616,99 0,00 0,00 2.616,99 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE ALMEIDA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 475.502.848-57 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 BEATRIZ Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.679,41 0,00 0,00 2.679,41 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 CAMILA Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 CELIA CRISTINA DO Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 FRANÇA CPF 803.506.664-15 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 EDNA APARECIDA Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 Edna de Oliveira Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.299,61 0,00 0,00 2.299,61 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Barbosa CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 302.614.618-85 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 ELIANE GOMES DA Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CIRILO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 343.208.588-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 ELLEN DE MELO Coordenador 28/02/2025 28/02/2025 3.557,26 0,00 0,00 3.557,26 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 022025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 ELENITA MARIA Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.590,73 0,00 0,00 2.590,73 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SEBASTIAO GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 CPF 135.045.468-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 FABIANA SOARES Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 284.982.518-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 12 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 GENECY VITAL Diretor (a) 28/02/2025 28/02/2025 6.186,52 0,00 0,00 6.186,52 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 Giulia Monteiro de Auxiliar 28/02/2025 28/02/2025 1.658,05 0,00 0,00 1.658,05 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 022025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 JAQUELINE Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA LUIZ (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 CPF 295.627.398-13 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 Joice Luz Machado Assistente 28/02/2025 28/02/2025 3.602,53 0,00 0,00 3.602,53 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 022025 378.847.668-09 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 JOSIANE MARIA Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.565,72 0,00 0,00 1.565,72 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 Kethlyn de Lira Auxiliar 28/02/2025 28/02/2025 1.934,42 0,00 0,00 1.934,42 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Arruda CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 022025 425.344.638-88 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 MARCIA Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.563,70 0,00 0,00 1.563,70 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 Márcia Souza de Agente Escolar 28/02/2025 28/02/2025 1.468,66 0,00 0,00 1.468,66 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 28/02/2025 28/02/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 NEREIDA LEONEL Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 ROSELENA LOPES Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 ROSILANIA Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.625,59 0,00 0,00 2.625,59 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MAMEDE DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 22025 CPF 061.081.473-77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 13 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 Samara da Silva dos Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 1.225,83 0,00 0,00 1.225,83 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 SARAH DUGA DA Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 390.317.018-66 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 Silvana de Jesus Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 Thalita Barbosa de Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 499,64 0,00 0,00 499,64 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 Thaina Cristina Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 93852 THAIS DE AGUIAR Professor(a) 28/02/2025 28/02/2025 499,64 0,00 0,00 499,64 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento LEMOS ARAUJO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 022025 370.980.158-30 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 28/02/2025 28/02/2025 119,64 0,00 0,00 119,64 CA: 143952 / M de aplicação 022025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 22801 CIA DE Água e Esgoto 18/02/2025 28/02/2025 2.128,57 0,00 0,00 2.128,57 Custos CA: 143952 / M eletrônico 022025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Recibo 56288 JAQUELINE Férias Pecúnia 14/03/2025 14/03/2025 3.438,25 0,00 0,00 3.438,25 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Férias - APARECIDA LUIZ e 1/3 Férias Humanos (Municipal) (D) 032025 CPF 295.627.398-13 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 31902 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/02/2025 19/03/2025 1.136,64 0,00 0,00 1.136,64 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 022025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 14 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Nota 31901 RIZZOGAS Gás (GLP) 19/03/2025 19/03/2025 1.556,40 0,00 0,00 1.556,40 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 19636 44.446.910/0012-20 001 / AG:47708 / Pagto RP Boleto - 31902 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/02/2025 19/03/2025 26,13 0,00 0,00 26,13 Recursos CA: 143952 / M depositado 022025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 28/02/2025 20/03/2025 1.768,82 0,00 0,00 1.768,82 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 022025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 28/02/2025 20/03/2025 848,60 0,00 0,00 848,60 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 022025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 28/02/2025 20/03/2025 29.738,39 0,00 0,00 29.738,39 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 022025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 22636 janaina alice santina Rescisão 20/03/2025 20/03/2025 1.051,08 0,00 0,00 1.051,08 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 de carvalho CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 317.609.608-96 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 32001 GUARULHOS Telefone e 03/03/2025 20/03/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 022025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 32002 SINDBENEFICENTE Contribuição 20/03/2025 20/03/2025 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 022025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 32003 BANTINI SERVICOS Exames 10/03/2025 20/03/2025 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2310 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32004 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 28/02/2025 20/03/2025 7.102,49 0,00 0,00 7.102,49 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 022025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 15 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32005 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 20/03/2025 20/03/2025 69,31 0,00 0,00 69,31 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Depósito e Extrato - 25614 ASSOCIACAO Financeira 20/03/2025 20/03/2025 0,92 0,00 0,00 0,92 CA: 143952 / M Transferênci 032025 CULTURAL (Municipal) a (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Depósito e Extrato - 25614 ASSOCIACAO Financeira 20/03/2025 20/03/2025 26,13 0,00 0,00 26,13 CA: 143952 / M Transferênci 032025 CULTURAL (Municipal) a (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Pagto RP Fatura - 32001 GUARULHOS Telefone e 03/03/2025 20/03/2025 0,92 0,00 0,00 0,92 Custos CA: 143952 / M depositado 022025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 49365 ANDREA DE Rescisão 21/03/2025 21/03/2025 913,22 0,00 0,00 913,22 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 OLIVEIRA SANTOS Contratual - Humanos (Municipal) (D) CPF 264.333.598-84 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32101 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 21/03/2025 21/03/2025 72,59 0,00 0,00 72,59 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 32102 FERNANDA BONONI Rescisão 21/03/2025 21/03/2025 358,61 0,00 0,00 358,61 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 DOS SANTOS SILVA Contratual - Humanos (Municipal) (D) CPF 589.631.638-06 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32103 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 21/03/2025 21/03/2025 17,04 0,00 0,00 17,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 49950 LOURDES CLEIDE Rescisão 24/03/2025 24/03/2025 562,89 0,00 0,00 562,89 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 SANTOS DA SILVA Contratual - Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 16 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) CPF 364.562.728-66 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 24/03/2025 24/03/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 0212 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 53620 ROSINALVA SILVA Rescisão 24/03/2025 24/03/2025 487,97 0,00 0,00 487,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 DE OLIVEIRA Contratual - Humanos (Municipal) (D) FREITAS CPF TRCT (folha) 325.287.178-57 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 56233 THALITA SANTOS Rescisão 24/03/2025 24/03/2025 1.005,98 0,00 0,00 1.005,98 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 DE ALMEIDA CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 430.196.238-71 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 26127 EUNICE SILVA Rescisão 24/03/2025 24/03/2025 319,83 0,00 0,00 319,83 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 RODRIGUES CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 334.879.308-46 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32401 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 24/03/2025 24/03/2025 41,86 0,00 0,00 41,86 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 32402 Prefeitura de Imposto Predial 24/03/2025 24/03/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 0312 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32403 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 24/03/2025 24/03/2025 14,09 0,00 0,00 14,09 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32404 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 24/03/2025 24/03/2025 36,96 0,00 0,00 36,96 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32405 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 24/03/2025 24/03/2025 71,10 0,00 0,00 71,10 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 98893 TAIS CARINA DE Rescisão 25/03/2025 25/03/2025 1.099,17 0,00 0,00 1.099,17 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 JESUS PEREIRA CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 403.187.818-40 TRCT (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 17 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32501 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 25/03/2025 25/03/2025 72,92 0,00 0,00 72,92 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 32502 RAQUEL SOARES DE Rescisão 25/03/2025 25/03/2025 1.021,37 0,00 0,00 1.021,37 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 CASTRO CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 300.223.658-69 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32503 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 25/03/2025 25/03/2025 72,96 0,00 0,00 72,96 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 32504 GUARUPASS - Auxilio/Vale 25/03/2025 25/03/2025 664,14 0,00 0,00 664,14 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 32505 GUARULHOS Telefone e 03/03/2025 25/03/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 022025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 103931 MARCIA CORDEIRO Rescisão 26/03/2025 26/03/2025 740,09 0,00 0,00 740,09 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 DA SILVA CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 251.838.088-48 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32601 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 26/03/2025 26/03/2025 48,97 0,00 0,00 48,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Depósito e Extrato - 25614 ASSOCIACAO Financeira 26/03/2025 26/03/2025 93,57 0,00 0,00 93,57 CA: 143952 / M Transferênci 2024 CULTURAL (Municipal) a (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 53621 VITORIA GEOVANA Rescisão 27/03/2025 27/03/2025 831,02 0,00 0,00 831,02 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 GIROME DA SILVA Contratual - Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 18 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) CPF 510.542.618-57 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 32701 FABIANA DA SILVA Rescisão 27/03/2025 27/03/2025 514,94 0,00 0,00 514,94 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 RIBEIRO CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 479.766.478-90 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32702 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 27/03/2025 27/03/2025 38,66 0,00 0,00 38,66 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 32703 GESSICA SALES DE Rescisão 27/03/2025 27/03/2025 373,10 0,00 0,00 373,10 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 SANTANA CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 861.990.665-88 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32704 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 27/03/2025 27/03/2025 28,22 0,00 0,00 28,22 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 32705 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 27/03/2025 27/03/2025 74,52 0,00 0,00 74,52 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 32706 TALENT Serviços 24/03/2025 27/03/2025 3.468,00 0,00 0,00 3.468,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 5712 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Pagto RP Nota fiscal 32801 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 25/03/2025 28/03/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos CA: 143952 / M depositado de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (Municipal) (D) - 2379 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 32802 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 28/03/2025 28/03/2025 11.427,91 0,00 0,00 11.427,91 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 4746326 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 32803 PLUXEE BENEFICIOS Vale 28/03/2025 28/03/2025 7.310,00 0,00 0,00 7.310,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 4757948 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 53914 Juliana Cardoso Rescisão 31/03/2025 31/03/2025 448,41 0,00 0,00 448,41 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 Sereno Sinnhofer Contratual - Humanos (Municipal) (D) CPF 363.548.328-11 TRCT (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 19 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 ALESSANDRA DA Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 1.225,83 0,00 0,00 1.225,83 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Aline Cristina Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 445,67 0,00 0,00 445,67 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Marques CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 340.649.618-03 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.574,30 0,00 0,00 1.574,30 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 BEATRIZ ARAGÃO Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE ALMEIDA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 475.502.848-57 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 BEATRIZ Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 CAMILA CRISTINA P. Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 1.853,10 0,00 0,00 1.853,10 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento VIEIRA DOS SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 CPF 312.637.268-60 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 CAMILA Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 CELIA CRISTINA DO Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.649,73 0,00 0,00 2.649,73 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 FRANÇA CPF 803.506.664-15 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 EDNA APARECIDA Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Edna de Oliveira Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Barbosa CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 302.614.618-85 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 ELENITA MARIA Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SEBASTIAO GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 CPF 135.045.468-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 ELIANE GOMES DA Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 20 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CIRILO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 343.208.588-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 ELLEN DE MELO Coordenador 31/03/2025 31/03/2025 3.557,26 0,00 0,00 3.557,26 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 032025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 FABIANA SOARES Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 GENECY VITAL Diretor (a) 31/03/2025 31/03/2025 6.186,52 0,00 0,00 6.186,52 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Giulia Monteiro de Auxiliar 31/03/2025 31/03/2025 1.778,07 0,00 0,00 1.778,07 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 032025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Jamilly Felizardo Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 1.044,28 0,00 0,00 1.044,28 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Oliveira CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 514.832.088-50 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 JAQUELINE Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 1.301,21 0,00 0,00 1.301,21 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA LUIZ (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 CPF 295.627.398-13 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Joice Luz Machado Salário 31/03/2025 31/03/2025 3.602,53 0,00 0,00 3.602,53 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 032025 378.847.668-09 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 JOSIANE MARIA Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.565,72 0,00 0,00 1.565,72 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 MARCIA Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.565,72 0,00 0,00 1.565,72 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Márcia Souza de Agente Escolar 31/03/2025 31/03/2025 1.766,83 0,00 0,00 1.766,83 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 31/03/2025 31/03/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 GOMES CPF 334.806.508-99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 21 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 NEREIDA LEONEL Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Patricia Amorim de Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 973,62 0,00 0,00 973,62 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 ROSELENA LOPES Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.531,43 0,00 0,00 2.531,43 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 ROSILANIA Salário 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MAMEDE DE SOUSA Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 032025 CPF 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Samara da Silva dos Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 SARAH DUGA DA Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 390.317.018-66 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Silvana de Jesus Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Thaina Cristina Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.649,37 0,00 0,00 2.649,37 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Thalita Barbosa de Professor(a) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 032025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 33101 R.M - CONSULTORIA Locação de 31/03/2025 31/03/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 032025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 33102 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 31/03/2025 31/03/2025 30,29 0,00 0,00 30,29 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 22 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia outras 33103 Prefeitura de Impostos e 31/03/2025 31/03/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos CA: 143952 / M eletrônico - 0202 Guarulhos CNPJ Taxas Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Pagto RP Fatura - 33104 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 19/02/2025 31/03/2025 1.181,76 0,00 0,00 1.181,76 Custos CA: 143952 / M depositado 022025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Folha 75122 Kethlyn de Lira Salário 31/03/2025 31/03/2025 1.943,70 0,00 0,00 1.943,70 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Arruda CPF Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 032025 425.344.638-88 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/03/2025 31/03/2025 3.024,15 0,00 0,00 3.024,15 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 032025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/03/2025 31/03/2025 148,34 0,00 0,00 148,34 CA: 143952 / M de aplicação 032025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Pagto RP Nota 40201 KID COISAS ON LINE Materiais de 02/04/2025 02/04/2025 12.133,43 0,00 0,00 12.133,43 Custos CA: 143952 / M depositado Fiscal/ PAPELARIA E Limpeza Indiretos (Municipal) (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 196 CNPJ 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Recibo 39128 Silvana de Jesus Férias Pecúnia 04/04/2025 04/04/2025 3.480,78 0,00 0,00 3.480,78 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Férias - Rosa da Silva CPF e 1/3 Férias Humanos (Municipal) (D) 042025 184.827.908-62 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 40401 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 20/03/2025 04/04/2025 1.273,34 0,00 0,00 1.273,34 Custos CA: 143952 / M eletrônico 032025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Pagto RP Fatura - 40402 CIA DE Água e Esgoto 20/03/2025 04/04/2025 2.787,27 0,00 0,00 2.787,27 Custos CA: 143952 / M depositado 032025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 23 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Pagto RP Fatura - 40401 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 20/03/2025 04/04/2025 22,44 0,00 0,00 22,44 Custos CA: 143952 / M depositado 032025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 41001 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/03/2025 10/04/2025 1.278,72 0,00 0,00 1.278,72 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 41002 VIDAS REAIS Exames 01/04/2025 10/04/2025 1.505,00 0,00 0,00 1.505,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 16518 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 41003 GUARULHOS Telefone e 02/04/2025 10/04/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 032025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 41004 SINDBENEFICENTE Contribuição 03/04/2025 10/04/2025 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito TED/ Extrato - 41005 ENGETORC 04/04/2025 10/04/2025 330,00 0,00 0,00 330,00 CA: 143952 / M DOC 042025 COMERCIO, (Municipal) Devolvido SERVICOS E (D) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30 001 / AG:47708 / Crédito TED/ Extrato - 500005 ASSOCIACAO 10/04/2025 10/04/2025 330,00 0,00 0,00 330,00 CA: 143952 / M DOC 042025 CULTURAL (Municipal) Devolvido e COMUNITARIA SAO Ressarcimen JOAO BATISTA tos A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos (C) 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 41101 MARCELLY VITORIA Rescisão 11/04/2025 11/04/2025 127,30 0,00 0,00 127,30 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 RIBEIRO DE Contratual - Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 24 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) OLIVEIRA CPF TRCT (folha) 574.529.778-66 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 41102 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 17/03/2025 11/04/2025 7,48 0,00 0,00 7,48 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 03/04/2025 17/04/2025 1.665,41 0,00 0,00 1.665,41 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 03/04/2025 17/04/2025 905,53 0,00 0,00 905,53 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 03/04/2025 17/04/2025 24.554,31 0,00 0,00 24.554,31 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 41701 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 04/04/2025 17/04/2025 7.870,08 0,00 0,00 7.870,08 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 41702 BANTINI SERVICOS Exames 04/04/2025 17/04/2025 560,00 0,00 0,00 560,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2946 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito TED/ Extrato - 41702 Associação Cultural 04/04/2025 17/04/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 CA: 143952 / M DOC 042025 Comunitária São (Municipal) Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 42202 ROBERTA TAVARES Serviços 22/04/2025 22/04/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DO NASCIMENTO Gráficos PJ Indiretos (Municipal) (D) - 446 CNPJ 27.174.393/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 42201 Prefeitura de Imposto Predial 22/04/2025 22/04/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 0412 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 25 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 24/04/2025 24/04/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 0312 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 42401 ENGETORC Manutenção de 24/04/2025 24/04/2025 980,00 0,00 0,00 980,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços COMERCIO, Bens da Indiretos (Municipal) (D) - 1212 SERVICOS E Unidade LOCACAO DE Escolar PJ EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 42402 GUARULHOS Telefone e 02/04/2025 24/04/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 032025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Pagto RP Nota fiscal 42801 TALENT Serviços 24/04/2025 28/04/2025 3.468,00 0,00 0,00 3.468,00 Custos CA: 143952 / M depositado de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 5864 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 44530 BEATRIZ ARAGÃO Rescisão 29/04/2025 29/04/2025 8.397,97 0,00 0,00 8.397,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 DE ALMEIDA CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 475.502.848-57 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 42903 ROBERTA TAVARES Serviços 22/04/2025 29/04/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DO NASCIMENTO Gráficos PJ Indiretos (Municipal) (D) - 446 CNPJ 27.174.393/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 42904 R.M - CONSULTORIA Locação de 29/04/2025 29/04/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 042025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 42905 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 29/04/2025 29/04/2025 1.171,26 0,00 0,00 1.171,26 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Pagto RP Nota fiscal 42907 BANTINI SERVICOS Recarga de 28/04/2025 29/04/2025 775,00 0,00 0,00 775,00 Custos CA: 143952 / M depositado de serviços DE ENGENHARIA Extintor PJ Indiretos (Municipal) (D) - 2783 LTDA CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 26 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 29.458.610/0001-15 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 42901 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/04/2025 29/04/2025 10.955,00 0,00 0,00 10.955,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 4974871 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 42902 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/04/2025 29/04/2025 7.310,00 0,00 0,00 7.310,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 4990588 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 42906 SINDBENEFICENTE Contribuição 29/04/2025 29/04/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2829 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 65745 ELIANE GOMES DA Rescisão 30/04/2025 30/04/2025 3.414,20 0,00 0,00 3.414,20 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 SILVA CIRILO CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 343.208.588-59 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 39003 SARAH DUGA DA Rescisão 30/04/2025 30/04/2025 7.732,06 0,00 0,00 7.732,06 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 SILVA CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 390.317.018-66 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Recibo 42583 ROSELENA LOPES Férias Pecúnia 30/04/2025 30/04/2025 3.504,63 0,00 0,00 3.504,63 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Férias - PEREIRA MOREIRA e 1/3 Férias Humanos (Municipal) (D) 042025 CPF 184.989.118-42 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 43001 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 30/04/2025 30/04/2025 2.209,39 0,00 0,00 2.209,39 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 43002 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 30/04/2025 30/04/2025 1.002,42 0,00 0,00 1.002,42 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 ALESSANDRA DA Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.594,00 0,00 0,00 1.594,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 BEATRIZ Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.703,31 0,00 0,00 2.703,31 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 OLIVEIRA CPF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 27 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 CAMILA CRISTINA P. Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.651,04 0,00 0,00 2.651,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento VIEIRA DOS SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 CPF 312.637.268-60 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 CAMILA Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.719,69 0,00 0,00 2.719,69 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 CELIA CRISTINA DO Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 FRANÇA CPF 803.506.664-15 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 EDNA APARECIDA Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.719,69 0,00 0,00 2.719,69 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Edna de Oliveira Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Barbosa CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 302.614.618-85 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 ELAINE LEONINA DE Auxiliar 30/04/2025 30/04/2025 1.800,48 0,00 0,00 1.800,48 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MORAIS LIMA CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 042025 184.904.678-62 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 ELENITA MARIA Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SEBASTIAO GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 CPF 135.045.468-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 ELIANE GOMES DA Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CIRILO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 343.208.588-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 ELLEN DE MELO Coordenador 30/04/2025 30/04/2025 3.576,34 0,00 0,00 3.576,34 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 042025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 FABIANA SOARES Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.546,99 0,00 0,00 2.546,99 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 GENECY VITAL Diretor (a) 30/04/2025 30/04/2025 6.199,25 0,00 0,00 6.199,25 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Giulia Monteiro de Auxiliar 30/04/2025 30/04/2025 1.655,93 0,00 0,00 1.655,93 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 28 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 042025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 JAQUELINE Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 1.300,22 0,00 0,00 1.300,22 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA LUIZ (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 CPF 295.627.398-13 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 JOCIMAIRA BRITO Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 1.929,95 0,00 0,00 1.929,95 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE SOUZA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Joice Luz Machado Salário 30/04/2025 30/04/2025 3.621,61 0,00 0,00 3.621,61 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 042025 378.847.668-09 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 JOSIANE MARIA Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.593,27 0,00 0,00 1.593,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Kethlyn de Lira Salário 30/04/2025 30/04/2025 1.943,70 0,00 0,00 1.943,70 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Arruda CPF Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 042025 425.344.638-88 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 LUCIANA DOS Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.493,77 0,00 0,00 2.493,77 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 MARCIA Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.593,27 0,00 0,00 1.593,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Márcia Souza de Agente Escolar 30/04/2025 30/04/2025 1.792,17 0,00 0,00 1.792,17 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 30/04/2025 30/04/2025 1.816,47 0,00 0,00 1.816,47 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 NEREIDA LEONEL Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Patricia Amorim de Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.472,39 0,00 0,00 2.472,39 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 29 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Samara da Silva dos Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 SARAH DUGA DA Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 390.317.018-66 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Silvana de Jesus Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 546,14 0,00 0,00 546,14 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Thaina Cristina Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.644,33 0,00 0,00 2.644,33 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Thalita Barbosa de Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.493,78 0,00 0,00 2.493,78 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 VALERIA Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 1.957,97 0,00 0,00 1.957,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 MINHANO CPF 214.403.228-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 Jamilly Felizardo Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.581,56 0,00 0,00 2.581,56 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Oliveira CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 514.832.088-50 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 ROSELENA LOPES Professor(a) 30/04/2025 30/04/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 042025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 92489 ROSILANIA Salário 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MAMEDE DE SOUSA Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 042025 CPF 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 30/04/2025 30/04/2025 153,73 0,00 0,00 153,73 CA: 143952 / M de aplicação 042025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 30 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 30/04/2025 30/04/2025 3.509,12 0,00 0,00 3.509,12 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 042025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 43001 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/04/2025 30/04/2025 235,52 0,00 0,00 235,52 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 43002 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/04/2025 30/04/2025 235,52 0,00 0,00 235,52 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 50201 SINDBENEFICENTE Contribuição 02/05/2025 02/05/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2825 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Guia outras 50701 Prefeitura de Impostos e 07/05/2025 07/05/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos CA: 143952 / M eletrônico - 0102 Guarulhos CNPJ Taxas Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 50703 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 07/05/2025 07/05/2025 1.296,57 0,00 0,00 1.296,57 Custos CA: 143952 / M eletrônico 042025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito TED/ Extrato - 50702 Associação Cultural 07/05/2025 07/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 CA: 143952 / M DOC 2832 Comunitária São (Municipal) Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 001 / AG:47708 / Pagto RP Fatura - 50703 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 07/05/2025 07/05/2025 9,35 0,00 0,00 9,35 Custos CA: 143952 / M depositado 042025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Pagto RP Guia outras 50701 Prefeitura de Impostos e 07/05/2025 07/05/2025 32,98 0,00 0,00 32,98 Custos CA: 143952 / M depositado - 0102 Guarulhos CNPJ Taxas Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 31 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 50901 BANTINI SERVICOS Exames 06/05/2025 09/05/2025 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2502 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 50902 VIDAS REAIS Exames 09/05/2025 09/05/2025 1.333,00 0,00 0,00 1.333,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 18056 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 50903 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 09/05/2025 09/05/2025 1.385,28 0,00 0,00 1.385,28 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 50904 SINDBENEFICENTE Contribuição 07/05/2025 09/05/2025 494,89 0,00 0,00 494,89 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 50905 SINDBENEFICENTE Contribuição 07/05/2025 09/05/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 50906 GUARUPASS - Auxilio/Vale 09/05/2025 09/05/2025 164,29 0,00 0,00 164,29 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Pagto RP Boleto - 50903 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 09/05/2025 09/05/2025 71,04 0,00 0,00 71,04 Recursos CA: 143952 / M depositado 042025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito TED/ Extrato - 50901 Associação Cultural 06/05/2025 09/05/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 CA: 143952 / M DOC 052025 Comunitária São (Municipal) Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 51201 CIA DE Água e Esgoto 19/04/2025 12/05/2025 3.628,66 0,00 0,00 3.628,66 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 32 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico 042025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 51202 GUARULHOS Telefone e 02/05/2025 12/05/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 042025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 51203 ENGETORC Manutenção de 04/04/2025 12/05/2025 330,00 0,00 0,00 330,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços COMERCIO, Bens da Indiretos (Municipal) (D) - 1161 SERVICOS E Unidade LOCACAO DE Escolar PJ EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota 51301 RIZZOGAS Gás (GLP) 23/04/2025 13/05/2025 1.556,40 0,00 0,00 1.556,40 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 20508 44.446.910/0012-20 001 / AG:47708 / Crédito TED/ Extrato - 14329 ASSOCIACAO 13/05/2025 13/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 CA: 143952 / M DOC 052025 CULTURAL (Municipal) Devolvido e COMUNITARIA SAO Ressarcimen JOAO BATISTA tos A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos (C) 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 69426 Edna de Oliveira Rescisão 14/05/2025 14/05/2025 2.041,04 0,00 0,00 2.041,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 Barbosa CPF Contratual - Humanos (Municipal) (D) 302.614.618-85 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 51401 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 14/05/2025 14/05/2025 98,13 0,00 0,00 98,13 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 51402 SINDBENEFICENTE Contribuição 14/05/2025 14/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2837 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 51601 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 16/05/2025 16/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (Municipal) (D) - 2487 LTDA CNPJ Trabalho PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 33 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 29.458.610/0001-15 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 59940 CELIA CRISTINA DO Rescisão 19/05/2025 19/05/2025 5.231,57 0,00 0,00 5.231,57 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 NASCIMENTO Contratual - Humanos (Municipal) (D) FRANÇA CPF TRCT (folha) 803.506.664-15 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 51901 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 19/05/2025 19/05/2025 1.089,40 0,00 0,00 1.089,40 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/04/2025 20/05/2025 1.661,79 0,00 0,00 1.661,79 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/04/2025 20/05/2025 978,97 0,00 0,00 978,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/04/2025 20/05/2025 25.903,28 0,00 0,00 25.903,28 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 52002 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/04/2025 20/05/2025 8.288,30 0,00 0,00 8.288,30 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 042025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Nota 52003 KID COISAS ON LINE Higiene e 20/05/2025 20/05/2025 20.212,55 0,00 0,00 20.212,55 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Limpeza Indiretos (Municipal) (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 234 CNPJ 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 52001 SINDBENEFICENTE Contribuição 20/05/2025 20/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2846 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 22/05/2025 22/05/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 0412 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 52201 Prefeitura de Imposto Predial 22/05/2025 22/05/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 34 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico 0512 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 52601 GUARULHOS Telefone e 26/05/2025 26/05/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 042025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 52701 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 27/05/2025 27/05/2025 13.265,00 0,00 0,00 13.265,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 5179068 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 52702 PLUXEE BENEFICIOS Vale 27/05/2025 27/05/2025 7.525,00 0,00 0,00 7.525,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 5179499 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 52703 GUARUPASS - Auxilio/Vale 26/05/2025 27/05/2025 191,58 0,00 0,00 191,58 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 52901 TALENT Serviços 26/05/2025 29/05/2025 3.568,00 0,00 0,00 3.568,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6043 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Pagto RP Nota fiscal 52901 TALENT Serviços 26/05/2025 29/05/2025 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos CA: 143952 / M depositado de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6043 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 53001 R.M - CONSULTORIA Locação de 30/05/2025 30/05/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 052025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 ALESSANDRA DA Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 ROSA CPF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 35 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.600,96 0,00 0,00 1.600,96 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 BEATRIZ Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 CAMILA CRISTINA P. Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.649,87 0,00 0,00 2.649,87 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento VIEIRA DOS SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 CPF 312.637.268-60 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 CAMILA Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.742,30 0,00 0,00 2.742,30 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 EDNA APARECIDA Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.719,69 0,00 0,00 2.719,69 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 ELAINE LEONINA DE Auxiliar 30/05/2025 30/05/2025 1.928,97 0,00 0,00 1.928,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MORAIS LIMA CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 052025 184.904.678-62 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 ELENITA MARIA Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SEBASTIAO GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 CPF 135.045.468-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 ELISANGELA Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 408,87 0,00 0,00 408,87 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CARDEAL GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 PESSOA CPF 380.424.218-93 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 ELLEN DE MELO Coordenador 30/05/2025 30/05/2025 3.576,34 0,00 0,00 3.576,34 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 052025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 FABIANA SOARES Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.745,60 0,00 0,00 2.745,60 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 GENECY VITAL Diretor (a) 30/05/2025 30/05/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 CPF 154.509.698-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 36 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 Giulia Monteiro de Auxiliar 30/05/2025 30/05/2025 1.769,64 0,00 0,00 1.769,64 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 052025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 JAQUELINE Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.556,94 0,00 0,00 2.556,94 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA LUIZ (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 CPF 295.627.398-13 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 JOCIMAIRA BRITO Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.630,20 0,00 0,00 2.630,20 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE SOUZA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 Joice Luz Machado Salário 30/05/2025 30/05/2025 3.650,93 0,00 0,00 3.650,93 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 052025 378.847.668-09 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 JOSIANE MARIA Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.593,27 0,00 0,00 1.593,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 Kethlyn de Lira Salário 30/05/2025 30/05/2025 1.962,98 0,00 0,00 1.962,98 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Arruda CPF Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 052025 425.344.638-88 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 LUCIANA DOS Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.640,79 0,00 0,00 2.640,79 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 MARCIA CRISTINA Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 1.690,06 0,00 0,00 1.690,06 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CAVALCANTE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 MARCIA Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.593,27 0,00 0,00 1.593,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 Márcia Souza de Agente Escolar 30/05/2025 30/05/2025 1.779,33 0,00 0,00 1.779,33 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 30/05/2025 30/05/2025 1.816,47 0,00 0,00 1.816,47 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 GOMES CPF 334.806.508-99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 37 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 NEREIDA LEONEL Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 Patricia Amorim de Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 ROSELENA LOPES Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 276,60 0,00 0,00 276,60 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 ROSILANIA Salário 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MAMEDE DE SOUSA Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 052025 CPF 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 Samara da Silva dos Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 Silvana de Jesus Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.150,08 0,00 0,00 2.150,08 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 TATIANA CHAGAS Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.210,31 0,00 0,00 2.210,31 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ARJONA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 373.953.248-38 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 Thaina Cristina Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 Thalita Barbosa de Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Folha 88245 VALERIA Professor(a) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 052025 MINHANO CPF 214.403.228-99 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/05/2025 31/05/2025 185,67 0,00 0,00 185,67 CA: 143952 / M de aplicação 052025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 38 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/05/2025 31/05/2025 3.665,36 0,00 0,00 3.665,36 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 052025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 60401 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 21/05/2025 04/06/2025 1.193,10 0,00 0,00 1.193,10 Custos CA: 143952 / M eletrônico 052025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 60501 CIA DE Água e Esgoto 20/05/2025 05/06/2025 2.306,84 0,00 0,00 2.306,84 Custos CA: 143952 / M eletrônico 052025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Nota 60502 KID COISAS ON LINE Utensílios de 05/06/2025 05/06/2025 5.631,38 0,00 0,00 5.631,38 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Cozinha Indiretos (Municipal) (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 244 CNPJ 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Pagto RP Fatura - 60501 CIA DE Água e Esgoto 20/05/2025 05/06/2025 98,53 0,00 0,00 98,53 Custos CA: 143952 / M depositado 052025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 61001 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/05/2025 10/06/2025 1.420,80 0,00 0,00 1.420,80 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 61002 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/06/2025 10/06/2025 855,00 0,00 0,00 855,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 61003 BANTINI SERVICOS Exames 02/06/2025 10/06/2025 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2618 LTDA CNPJ Demissional ou www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 39 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 61004 VIDAS REAIS Exames 10/06/2025 10/06/2025 1.548,00 0,00 0,00 1.548,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 19262 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 61005 GUARULHOS Telefone e 02/06/2025 10/06/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 052025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito TED/ Extrato - 61301 Associação Cultural 13/06/2025 13/06/2025 166,04 0,00 0,00 166,04 CA: 143952 / M DOC 062025 Comunitária São (Municipal) Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 001 / AG:47708 / Crédito TED/ Extrato - 14329 ASSOCIACAO 16/06/2025 16/06/2025 166,04 0,00 0,00 166,04 CA: 143952 / M DOC 062025 CULTURAL (Municipal) Devolvido e COMUNITARIA SAO Ressarcimen JOAO BATISTA tos A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos (C) 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 16126 ELENITA MARIA Rescisão 18/06/2025 18/06/2025 5.945,25 0,00 0,00 5.945,25 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 SEBASTIAO GOMES Contratual - Humanos (Municipal) (D) CPF 135.045.468-08 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/05/2025 18/06/2025 1.739,62 0,00 0,00 1.739,62 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052026 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/05/2025 18/06/2025 934,50 0,00 0,00 934,50 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/05/2025 18/06/2025 24.319,85 0,00 0,00 24.319,85 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 61801 SINDBENEFICENTE Contribuição 13/06/2025 18/06/2025 524,33 0,00 0,00 524,33 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 40 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico 052025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 61802 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/05/2025 18/06/2025 8.210,93 0,00 0,00 8.210,93 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 052025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 61804 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 18/06/2025 18/06/2025 1.467,62 0,00 0,00 1.467,62 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 61803 SINDBENEFICENTE Contribuição 18/06/2025 18/06/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2900 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 62301 Prefeitura de Imposto Predial 23/06/2025 23/06/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 0612 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 24/06/2025 24/06/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 0512 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 62401 GUARULHOS Telefone e 02/06/2025 24/06/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 052025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 62701 TALENT Serviços 20/06/2025 27/06/2025 3.318,00 0,00 0,00 3.318,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6207 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Nota 62702 RIZZOGAS Gás (GLP) 09/06/2025 27/06/2025 1.571,10 0,00 0,00 1.571,10 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 21681 44.446.910/0012-20 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 62704 PLUXEE BENEFICIOS Vale 27/06/2025 27/06/2025 7.525,00 0,00 0,00 7.525,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 5431916 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 62705 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 27/06/2025 27/06/2025 13.125,00 0,00 0,00 13.125,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 41 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 5430965 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 62703 GUARUPASS - Auxilio/Vale 27/06/2025 27/06/2025 268,21 0,00 0,00 268,21 Custos CA: 143952 / M eletrônico 072025 ASSOCIACAO DAS Transporte Indiretos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Recibo 100951 EDNA APARECIDA Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 3.505,10 0,00 0,00 3.505,10 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - SANTOS DE SOUSA e 1/3 Férias (Municipal) (D) 062025 CPF 219.037.478-21 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Recibo 100974 NEREIDA LEONEL Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 3.505,10 0,00 0,00 3.505,10 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - CPF 095.192.918-65 e 1/3 Férias (Municipal) (D) 062025 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Recibo 107039 MARIA APARECIDA Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 2.440,95 0,00 0,00 2.440,95 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - DE OLIVEIRA LIMA e 1/3 Férias (Municipal) (D) 062025 GOMES CPF (folha) 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Recibo 46279 BEATRIZ Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 3.505,10 0,00 0,00 3.505,10 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - FIGUEIREDO DE e 1/3 Férias (Municipal) (D) 062025 OLIVEIRA CPF (folha) 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 ALESSANDRA DA Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.336,80 0,00 0,00 1.336,80 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 BEATRIZ Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.698,49 0,00 0,00 2.698,49 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 CAMILA CRISTINA P. Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento VIEIRA DOS SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 CPF 312.637.268-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 42 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 CAMILA Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.741,84 0,00 0,00 2.741,84 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 EDNA APARECIDA Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.719,69 0,00 0,00 2.719,69 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 ELAINE LEONINA DE Auxiliar 30/06/2025 30/06/2025 1.928,97 0,00 0,00 1.928,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MORAIS LIMA CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 062025 184.904.678-62 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 ELISANGELA Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CARDEAL GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 PESSOA CPF 380.424.218-93 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 ELLEN DE MELO Coordenador 30/06/2025 30/06/2025 3.576,34 0,00 0,00 3.576,34 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 062025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 FABIANA SOARES Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.745,60 0,00 0,00 2.745,60 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 GENECY VITAL Diretor (a) 30/06/2025 30/06/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 Giulia Monteiro de Auxiliar 30/06/2025 30/06/2025 1.751,72 0,00 0,00 1.751,72 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 062025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 JAQUELINE Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.477,13 0,00 0,00 2.477,13 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA LUIZ (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 CPF 295.627.398-13 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 JOCIMAIRA BRITO Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.627,14 0,00 0,00 2.627,14 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE SOUZA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 JOSIANE MARIA Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.625,03 0,00 0,00 1.625,03 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 Kethlyn de Lira Salário 30/06/2025 30/06/2025 1.962,98 0,00 0,00 1.962,98 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Arruda CPF Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 062025 425.344.638-88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 43 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 LUCIANA DOS Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 MARCIA CRISTINA Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CAVALCANTE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 MARCIA Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.593,27 0,00 0,00 1.593,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 30/06/2025 30/06/2025 1.806,50 0,00 0,00 1.806,50 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 NEREIDA LEONEL Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 Patricia Amorim de Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.648,67 0,00 0,00 2.648,67 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 ROSELENA LOPES Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.434,35 0,00 0,00 2.434,35 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 Samara da Silva dos Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 Silvana de Jesus Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.477,56 0,00 0,00 1.477,56 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 TATIANA CHAGAS Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ARJONA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 373.953.248-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 44 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 Thaina Cristina Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.629,61 0,00 0,00 2.629,61 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 Thalita Barbosa de Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 VALERIA Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 2.493,78 0,00 0,00 2.493,78 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 MINHANO CPF 214.403.228-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 VITORIA TAVARES Professor(a) 30/06/2025 30/06/2025 590,42 0,00 0,00 590,42 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE CASTRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 402.103.578-86 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 Joice Luz Machado Salário 30/06/2025 30/06/2025 3.650,93 0,00 0,00 3.650,93 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 062025 378.847.668-09 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 Márcia Souza de Agente Escolar 30/06/2025 30/06/2025 1.792,17 0,00 0,00 1.792,17 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 062025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 91913 ROSILANIA Salário 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MAMEDE DE SOUSA Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 062025 CPF 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 30/06/2025 30/06/2025 209,69 0,00 0,00 209,69 CA: 143952 / M de aplicação 062025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 30/06/2025 30/06/2025 3.865,03 0,00 0,00 3.865,03 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 062025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 63001 R.M - CONSULTORIA Locação de 30/06/2025 30/06/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 062025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 45 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Recibo 107686 Joice Luz Machado Férias Pecúnia 02/07/2025 02/07/2025 4.556,82 0,00 0,00 4.556,82 Verba CA: 143952 / M eletrônico Férias - de Freitas CPF e 1/3 Férias Adicional (Municipal) (D) 072025 378.847.668-09 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 70301 CIA DE Água e Esgoto 20/06/2025 03/07/2025 2.907,47 0,00 0,00 2.907,47 Custos CA: 143952 / M eletrônico 062025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 70302 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 18/06/2025 03/07/2025 1.120,96 0,00 0,00 1.120,96 Custos CA: 143952 / M eletrônico 062025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Recibo 107037 ROSILANIA Férias Pecúnia 07/07/2025 07/07/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Verba CA: 143952 / M eletrônico Férias - MAMEDE DE SOUSA e 1/3 Férias Adicional (Municipal) (D) 072025 CPF 061.081.473-77 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 70801 52.825.265 LUIS Capacitação PJ 04/07/2025 08/07/2025 5.027,00 0,00 0,00 5.027,00 Verba CA: 143952 / M eletrônico de serviços ALEXANDRE SILVA Adicional (Municipal) (D) - 22 DE JESUS CNPJ 52.825.265/0001-22 001 / AG:47708 / Débito Recibo 109546 SILVANA DE SOUZA Férias Pecúnia 09/07/2025 09/07/2025 2.024,77 0,00 0,00 2.024,77 Verba CA: 143952 / M eletrônico Férias - AVILA GOMES CPF e 1/3 Férias Adicional (Municipal) (D) 072025 255.076.198-75 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 71001 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 26/06/2025 10/07/2025 1.314,24 0,00 0,00 1.314,24 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 71002 SINDBENEFICENTE Contribuição 02/07/2025 10/07/2025 465,45 0,00 0,00 465,45 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 71003 SINDBENEFICENTE Contribuição 02/07/2025 10/07/2025 765,00 0,00 0,00 765,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 71004 VIDAS REAIS Exames 02/07/2025 10/07/2025 1.591,00 0,00 0,00 1.591,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 20221 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 46 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 71005 GUARULHOS Telefone e 10/07/2025 10/07/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 062025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota 71401 RICARDO SOARES Recarga Tonner 04/06/2025 14/07/2025 4.660,00 0,00 0,00 4.660,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ TEIXEIRA e Cartuchos Indiretos (Municipal) (D) DANFE - 30251014827 CNPJ 2619 29.446.034/0001-96 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 71402 BANTINI SERVICOS Exames 03/07/2025 14/07/2025 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2724 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/06/2025 17/07/2025 1.943,16 0,00 0,00 1.943,16 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/06/2025 17/07/2025 903,01 0,00 0,00 903,01 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/06/2025 17/07/2025 23.225,56 0,00 0,00 23.225,56 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 71701 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/06/2025 17/07/2025 8.196,97 0,00 0,00 8.196,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 71702 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 30/06/2025 17/07/2025 266,00 0,00 0,00 266,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 062025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 72101 Prefeitura de Imposto Predial 21/07/2025 21/07/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 0712 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 24/07/2025 24/07/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 0612 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 47 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 72402 GUARULHOS Telefone e 01/07/2025 24/07/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 062025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 72401 SILAS BARBOSA DE Manutenção/ 24/07/2025 24/07/2025 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços OLIVEIRA Limpeza Caixa Indiretos (Municipal) (D) - 2504 30872927881 CNPJ D Água PJ 12.422.279/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 72901 GUARUPASS - Auxilio/Vale 25/07/2025 29/07/2025 192,97 0,00 0,00 192,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 082025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 72902 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/07/2025 29/07/2025 7.525,00 0,00 0,00 7.525,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 5659181 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 72903 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/07/2025 29/07/2025 19.810,00 0,00 0,00 19.810,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 5658564 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 73001 TALENT Serviços 29/07/2025 30/07/2025 3.673,00 0,00 0,00 3.673,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6391 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 73002 R.M - CONSULTORIA Locação de 30/07/2025 30/07/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 072025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/07/2025 31/07/2025 3.973,16 0,00 0,00 3.973,16 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 072025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 48 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 ALESSANDRA DA Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 1.336,80 0,00 0,00 1.336,80 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 BEATRIZ Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 6,81 0,00 0,00 6,81 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 CAMILA CRISTINA P. Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento VIEIRA DOS SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 CPF 312.637.268-60 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 CAMILA Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.742,30 0,00 0,00 2.742,30 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 EDNA APARECIDA Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 22,37 0,00 0,00 22,37 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 ELAINE LEONINA DE Auxiliar 31/07/2025 31/07/2025 1.928,97 0,00 0,00 1.928,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MORAIS LIMA CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 072025 184.904.678-62 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 ELAINE SANTOS DE Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 344.949.428-71 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 ELISANGELA Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.650,67 0,00 0,00 2.650,67 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CARDEAL GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 PESSOA CPF 380.424.218-93 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 ELLEN DE MELO Coordenador 31/07/2025 31/07/2025 3.576,34 0,00 0,00 3.576,34 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 072025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 FABIANA SOARES Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.745,60 0,00 0,00 2.745,60 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 GENECY VITAL Diretor (a) 31/07/2025 31/07/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 49 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 Giulia Monteiro de Auxiliar 31/07/2025 31/07/2025 1.574,74 0,00 0,00 1.574,74 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 072025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 JAQUELINE Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.703,08 0,00 0,00 2.703,08 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA LUIZ (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 CPF 295.627.398-13 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 Joice Luz Machado Assistente 31/07/2025 31/07/2025 186,03 0,00 0,00 186,03 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 072025 378.847.668-09 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 JOCIMAIRA BRITO Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.666,00 0,00 0,00 2.666,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE SOUZA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 JOSIANE MARIA Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 1.625,03 0,00 0,00 1.625,03 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 Kethlyn de Lira Salário 31/07/2025 31/07/2025 1.962,98 0,00 0,00 1.962,98 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Arruda CPF Maternidade Humanos (Municipal) (D) - 072025 425.344.638-88 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 LUCIANA DOS Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.666,23 0,00 0,00 2.666,23 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 MARCIA CRISTINA Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CAVALCANTE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 MARCIA Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 1.591,90 0,00 0,00 1.591,90 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 Márcia Souza de Agente Escolar 31/07/2025 31/07/2025 1.779,74 0,00 0,00 1.779,74 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 NEREIDA LEONEL Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 6,81 0,00 0,00 6,81 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 50 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 Patricia Amorim de Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.650,69 0,00 0,00 2.650,69 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 ROSELENA LOPES Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 ROSILANIA Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 494,32 0,00 0,00 494,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MAMEDE DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 CPF 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 Samara da Silva dos Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 Silvana de Jesus Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.729,21 0,00 0,00 2.729,21 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 361,56 0,00 0,00 361,56 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 TATIANA CHAGAS Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ARJONA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 373.953.248-38 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 Thaina Cristina Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.665,65 0,00 0,00 2.665,65 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 Thalita Barbosa de Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 VALERIA Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 MINHANO CPF 214.403.228-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 71845 VITORIA TAVARES Professor(a) 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE CASTRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 072025 402.103.578-86 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/07/2025 31/07/2025 202,65 0,00 0,00 202,65 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 51 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M de aplicação 072025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Recibo 59564 CAMILA Férias Pecúnia 01/08/2025 01/08/2025 3.521,59 0,00 0,00 3.521,59 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - NASCIMENTO e 1/3 Férias (Municipal) (D) 082025 OLIVEIRA SOARES (folha) CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 80401 CIA DE Água e Esgoto 21/07/2025 04/08/2025 1.378,37 0,00 0,00 1.378,37 Custos CA: 143952 / M eletrônico 072025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 80402 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 21/07/2025 04/08/2025 843,97 0,00 0,00 843,97 Custos CA: 143952 / M eletrônico 072025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 80801 VIDAS REAIS Exames 06/08/2025 08/08/2025 1.591,00 0,00 0,00 1.591,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 21548 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 80802 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/08/2025 08/08/2025 494,89 0,00 0,00 494,89 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 072025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 80803 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/08/2025 08/08/2025 720,00 0,00 0,00 720,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 072025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 80804 BANTINI SERVICOS Exames 06/08/2025 08/08/2025 128,00 0,00 0,00 128,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2842 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 80805 GUARULHOS Telefone e 05/08/2025 08/08/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 072025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 52 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 80806 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 29/07/2025 08/08/2025 1.314,24 0,00 0,00 1.314,24 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 072025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Pagto RP Boleto - 80806 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 29/07/2025 08/08/2025 35,52 0,00 0,00 35,52 Recursos CA: 143952 / M depositado 072025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/07/2025 19/08/2025 34.665,44 0,00 0,00 34.665,44 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 072025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/07/2025 19/08/2025 2.002,37 0,00 0,00 2.002,37 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 072025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/07/2025 19/08/2025 1.056,36 0,00 0,00 1.056,36 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 072025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 81901 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 31/07/2025 19/08/2025 266,00 0,00 0,00 266,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 072025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 81902 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/07/2025 19/08/2025 9.149,47 0,00 0,00 9.149,47 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 072025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 82002 Prefeitura de Imposto Predial 20/08/2025 20/08/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 0812 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 82001 MAGINF Instalação 19/08/2025 20/08/2025 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Verba CA: 143952 / M eletrônico de serviços INFORMATICA LTDA Dispositivos de Adicional (Municipal) (D) - 214 CNPJ Segurança PJ 26.643.624/0001-10 001 / AG:47708 / Débito Nota 82003 MAGINF Eletrônicos 19/08/2025 20/08/2025 8.553,22 0,00 0,00 8.553,22 Permanente CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ INFORMATICA LTDA Creches (Municipal) (D) DANFE - CNPJ 239 26.643.624/0001-10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 53 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 82001 MAGINF Instalação 19/08/2025 20/08/2025 1.871,69 0,00 0,00 1.871,69 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços INFORMATICA LTDA Dispositivos de Indiretos (Municipal) (D) - 214 CNPJ Segurança PJ 26.643.624/0001-10 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 22/08/2025 22/08/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 0712 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 82501 GUARULHOS Telefone e 05/08/2025 25/08/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 072025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Recibo 98770 Kethlyn de Lira Férias Pecúnia 25/08/2025 25/08/2025 2.647,44 0,00 0,00 2.647,44 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - Arruda CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 082025 425.344.638-88 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Recibo 99258 FABIANA SOARES Férias Pecúnia 29/08/2025 29/08/2025 2.865,94 0,00 0,00 2.865,94 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - DIAS CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 082025 284.982.518-26 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 82901 TALENT Serviços 29/08/2025 29/08/2025 3.368,00 0,00 0,00 3.368,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6635 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 82902 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/08/2025 29/08/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 092025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 82903 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/08/2025 29/08/2025 7.525,00 0,00 0,00 7.525,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 5918168 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 82904 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/08/2025 29/08/2025 22.015,00 0,00 0,00 22.015,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 5918474 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 82905 R.M - CONSULTORIA Locação de 29/08/2025 29/08/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 54 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico 082025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Nota 82906 KID COISAS ON LINE Materiais 29/08/2025 29/08/2025 14.998,82 0,00 0,00 14.998,82 Verba CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Didaticos e Adicional (Municipal) (D) DANFE - DIVERSOS LTDA Pedagógicos 280 CNPJ 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 ALESSANDRA DA Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.661,17 0,00 0,00 2.661,17 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 Aline Cristina Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 1.406,59 0,00 0,00 1.406,59 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Marques CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 340.649.618-03 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 903,57 0,00 0,00 903,57 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 BEATRIZ Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.702,14 0,00 0,00 2.702,14 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 CAMILA CRISTINA P. Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.642,21 0,00 0,00 2.642,21 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento VIEIRA DOS SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 312.637.268-60 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 CAMILA Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 227,95 0,00 0,00 227,95 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 EDNA APARECIDA Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.719,69 0,00 0,00 2.719,69 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 ELAINE LEONINA DE Auxiliar 29/08/2025 29/08/2025 1.899,97 0,00 0,00 1.899,97 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MORAIS LIMA CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 082025 184.904.678-62 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 ELAINE SANTOS DE Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.465,68 0,00 0,00 2.465,68 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 55 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 082025 344.949.428-71 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 ELLEN DE MELO Coordenador 29/08/2025 29/08/2025 3.576,34 0,00 0,00 3.576,34 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 082025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 ELISANGELA Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.605,10 0,00 0,00 2.605,10 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CARDEAL GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 PESSOA CPF 380.424.218-93 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 FABIANA SOARES Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.101,30 0,00 0,00 2.101,30 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 GENECY VITAL Diretor (a) 29/08/2025 29/08/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 Giulia Monteiro de Auxiliar 29/08/2025 29/08/2025 1.767,36 0,00 0,00 1.767,36 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 082025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 JAQUELINE Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.582,84 0,00 0,00 2.582,84 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA LUIZ (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 295.627.398-13 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 JOCIMAIRA BRITO Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.534,65 0,00 0,00 2.534,65 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE SOUZA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 Joice Luz Machado Assistente 29/08/2025 29/08/2025 3.547,11 0,00 0,00 3.547,11 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 082025 378.847.668-09 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 JOSIANE MARIA Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 1.595,83 0,00 0,00 1.595,83 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 Kethlyn de Lira Auxiliar 29/08/2025 29/08/2025 1.573,51 0,00 0,00 1.573,51 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Arruda CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 082025 425.344.638-88 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 LUCIANA DOS Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.428,14 0,00 0,00 2.428,14 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 56 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 MARCIA CRISTINA Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CAVALCANTE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 MARCIA Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 1.593,27 0,00 0,00 1.593,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 Márcia Souza de Agente Escolar 29/08/2025 29/08/2025 1.766,83 0,00 0,00 1.766,83 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 29/08/2025 29/08/2025 1.762,07 0,00 0,00 1.762,07 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 NEREIDA LEONEL Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 Patricia Amorim de Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.662,58 0,00 0,00 2.662,58 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 ROSELENA LOPES Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.725,10 0,00 0,00 2.725,10 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 ROSILANIA Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.100,52 0,00 0,00 2.100,52 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MAMEDE DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 CPF 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 Samara da Silva dos Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 Silvana de Jesus Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.728,86 0,00 0,00 2.728,86 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 1.072,72 0,00 0,00 1.072,72 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 TATIANA CHAGAS Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.474,93 0,00 0,00 2.474,93 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ARJONA CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 57 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 082025 373.953.248-38 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 Thaina Cristina Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 Thalita Barbosa de Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.493,78 0,00 0,00 2.493,78 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 VALERIA Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.664,70 0,00 0,00 2.664,70 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 MINHANO CPF 214.403.228-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 91626 VITORIA TAVARES Professor(a) 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE CASTRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 082025 402.103.578-86 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/08/2025 31/08/2025 4.121,71 0,00 0,00 4.121,71 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 082025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/08/2025 31/08/2025 181,66 0,00 0,00 181,66 CA: 143952 / M de aplicação 082025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Nota 90101 RIZZOGAS Gás (GLP) 12/08/2025 01/09/2025 1.571,10 0,00 0,00 1.571,10 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 23225 44.446.910/0012-20 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 90102 CIA DE Água e Esgoto 20/08/2025 01/09/2025 2.967,57 0,00 0,00 2.967,57 Custos CA: 143952 / M eletrônico 082025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 90103 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 20/08/2025 01/09/2025 1.039,92 0,00 0,00 1.039,92 Custos CA: 143952 / M eletrônico 082025 DISTRIBUICAO DE Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 58 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Recibo 105544 ELLEN DE MELO Férias Pecúnia 05/09/2025 05/09/2025 4.503,12 0,00 0,00 4.503,12 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - SILVA DE ASSIS CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 092024 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Crédito TED/ Extrato - 14329 ASSOCIACAO 10/09/2025 10/09/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 CA: 143952 / M DOC 092024 CULTURAL (Municipal) Devolvido e COMUNITARIA SAO Ressarcimen JOAO BATISTA tos A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos (C) 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Depósito e Extrato - 25614 ASSOCIACAO Financeira 10/09/2025 10/09/2025 22,44 0,00 0,00 22,44 CA: 143952 / M Transferênci 092024 CULTURAL (Municipal) a (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Depósito e Extrato - 25614 ASSOCIACAO Financeira 10/09/2025 10/09/2025 106,56 0,00 0,00 106,56 CA: 143952 / M Transferênci 092024 CULTURAL (Municipal) a (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 472610 CAMILA CRISTINA P. Rescisão 10/09/2025 10/09/2025 682,20 0,00 0,00 682,20 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 092025 VIEIRA DOS SANTOS Contratual - (Municipal) (D) CPF 312.637.268-60 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 91002 BANTINI SERVICOS Exames 02/09/2025 10/09/2025 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 2911 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 91003 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 03/09/2025 10/09/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (Municipal) (D) - 2923 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 91004 VIDAS REAIS Exames 03/09/2025 10/09/2025 1.591,00 0,00 0,00 1.591,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 22807 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 59 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 91005 SINDBENEFICENTE Contribuição 03/09/2025 10/09/2025 990,00 0,00 0,00 990,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 082025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 91006 SINDBENEFICENTE Contribuição 03/09/2025 10/09/2025 391,91 0,00 0,00 391,91 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 082025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 91007 GUARULHOS Telefone e 05/09/2025 10/09/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 082025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 91008 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 29/08/2025 10/09/2025 1.314,24 0,00 0,00 1.314,24 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 082025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 91001 SINDBENEFICENTE Contribuição 10/09/2025 10/09/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2964 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 56288 JAQUELINE Rescisão 15/09/2025 15/09/2025 7.342,90 0,00 0,00 7.342,90 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 092025 APARECIDA LUIZ Contratual - (Municipal) (D) CPF 295.627.398-13 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 91501 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 15/09/2025 15/09/2025 2.942,87 0,00 0,00 2.942,87 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Nota 91503 KID COISAS ON LINE Materiais de 15/09/2025 15/09/2025 23.430,90 0,00 0,00 23.430,90 Verba CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Limpeza Adicional (Municipal) (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 289 CNPJ 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 91502 SINDBENEFICENTE Contribuição 15/09/2025 15/09/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2965 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 107199 LUCIANA DOS Rescisão 18/09/2025 18/09/2025 2.996,39 0,00 0,00 2.996,39 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 092025 SANTOS Contratual - (Municipal) (D) NASCIMENTO TRCT (folha) SOUSA CPF 337.807.008-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 60 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 91801 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 18/09/2025 18/09/2025 630,08 0,00 0,00 630,08 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 91802 SINDBENEFICENTE Contribuição 18/09/2025 18/09/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2973 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/08/2025 19/09/2025 1.508,82 0,00 0,00 1.508,82 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 082025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/08/2025 19/09/2025 1.017,71 0,00 0,00 1.017,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 082025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/08/2025 19/09/2025 34.133,62 0,00 0,00 34.133,62 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 082025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 91901 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 31/08/2025 19/09/2025 736,18 0,00 0,00 736,18 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 082025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 91902 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/08/2025 19/09/2025 8.622,45 0,00 0,00 8.622,45 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 082025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 91903 Prefeitura de Imposto Predial 19/09/2025 19/09/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 0912 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 23/09/2025 23/09/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 0812 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 14282 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 24/09/2025 24/09/2025 71,04 0,00 0,00 71,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 02032025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 61 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 113579 ELAINE LEONINA DE Rescisão 25/09/2025 25/09/2025 3.956,26 0,00 0,00 3.956,26 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 092025 MORAIS LIMA CPF Contratual - (Municipal) (D) 184.904.678-62 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 92501 GUARULHOS Telefone e 08/09/2025 25/09/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 082025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 92502 TALENT Serviços 22/09/2025 25/09/2025 3.368,00 0,00 0,00 3.368,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6702 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 92503 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 25/09/2025 25/09/2025 644,49 0,00 0,00 644,49 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 92504 SINDBENEFICENTE Contribuição 25/09/2025 25/09/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 2978 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 92601 PLUXEE BENEFICIOS Vale 26/09/2025 26/09/2025 6.880,00 0,00 0,00 6.880,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 6109129 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 92602 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 26/09/2025 26/09/2025 22.435,00 0,00 0,00 22.435,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 6107322 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 92901 R.M - CONSULTORIA Locação de 29/09/2025 29/09/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 092025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 92902 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/09/2025 29/09/2025 244,37 0,00 0,00 244,37 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 102025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 62 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 ALESSANDRA DA Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.690,84 0,00 0,00 2.690,84 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 Aline Cristina Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.478,22 0,00 0,00 2.478,22 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Marques CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 340.649.618-03 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 971,99 0,00 0,00 971,99 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 BEATRIZ Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.243,55 0,00 0,00 2.243,55 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 CAMILA Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.591,60 0,00 0,00 2.591,60 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 EDNA APARECIDA Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 ELAINE SANTOS DE Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 344.949.428-71 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 ELISANGELA Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.639,60 0,00 0,00 2.639,60 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CARDEAL GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 PESSOA CPF 380.424.218-93 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 ELLEN DE MELO Coordenador 30/09/2025 30/09/2025 832,24 0,00 0,00 832,24 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 092025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 FABIANA SOARES Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 48,28 0,00 0,00 48,28 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 GENECY VITAL Diretor (a) 30/09/2025 30/09/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 Giulia Monteiro de Auxiliar 30/09/2025 30/09/2025 1.768,74 0,00 0,00 1.768,74 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 63 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 092025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 JOCIMAIRA BRITO Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.351,76 0,00 0,00 2.351,76 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE SOUZA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 Joice Luz Machado Assistente 30/09/2025 30/09/2025 3.650,93 0,00 0,00 3.650,93 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 092025 378.847.668-09 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 JOSIANE MARIA Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 Kethlyn de Lira Auxiliar 30/09/2025 30/09/2025 405,00 0,00 0,00 405,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Arruda CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 092025 425.344.638-88 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 MARCIA CRISTINA Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CAVALCANTE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 MARCIA Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.609,42 0,00 0,00 1.609,42 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 Márcia Souza de Agente Escolar 30/09/2025 30/09/2025 1.766,83 0,00 0,00 1.766,83 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 30/09/2025 30/09/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 NEREIDA LEONEL Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 Patricia Amorim de Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.751,02 0,00 0,00 2.751,02 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 ROSELENA LOPES Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.727,68 0,00 0,00 2.727,68 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 64 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 092025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 ROSILANIA Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.623,11 0,00 0,00 2.623,11 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MAMEDE DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 CPF 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 Samara da Silva dos Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 Silvana de Jesus Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.703,66 0,00 0,00 2.703,66 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 TATIANA CHAGAS Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.599,56 0,00 0,00 2.599,56 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ARJONA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 373.953.248-38 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 Thaina Cristina Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 Thalita Barbosa de Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.680,25 0,00 0,00 2.680,25 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 VALERIA Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 1.976,44 0,00 0,00 1.976,44 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 MINHANO CPF 214.403.228-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 82596 VITORIA TAVARES Professor(a) 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE CASTRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 092025 402.103.578-86 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 30/09/2025 30/09/2025 4.276,04 0,00 0,00 4.276,04 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 092025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 30/09/2025 30/09/2025 169,13 0,00 0,00 169,13 CA: 143952 / M de aplicação 092025 CULTURAL www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 65 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 100101 MAGINF Instalação 29/09/2025 01/10/2025 21.871,70 0,00 0,00 21.871,70 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços INFORMATICA LTDA Dispositivos de Indiretos (Municipal) (D) - 227 CNPJ Segurança PJ 26.643.624/0001-10 001 / AG:47708 / Débito Nota 100102 RICARDO GONZAGA Móveis 29/09/2025 01/10/2025 3.778,00 0,00 0,00 3.778,00 Permanente CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ DE OLIVEIRA CNPJ Creches (Municipal) (D) DANFE - 48.992.811/0001-42 1064 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 100103 SAO PAULO Indenização 01/10/2025 01/10/2025 720,88 0,00 0,00 720,88 Custos CA: 143952 / M eletrônico 102025 TRIBUNAL DE (Parcelamentos Indiretos (Municipal) (D) JUSTICA CNPJ ) 51.174.001/0001-93 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 100301 CIA DE Água e Esgoto 19/09/2025 03/10/2025 3.628,66 0,00 0,00 3.628,66 Custos CA: 143952 / M eletrônico 092025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 100302 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 19/09/2025 03/10/2025 1.265,64 0,00 0,00 1.265,64 Custos CA: 143952 / M eletrônico 092025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 100901 BANTINI SERVICOS Exames 08/10/2025 09/10/2025 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 3020 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 100902 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 30/09/2025 09/10/2025 1.369,00 0,00 0,00 1.369,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 092025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 100903 VIDAS REAIS Exames 09/10/2025 09/10/2025 1.815,00 0,00 0,00 1.815,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 24225 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 66 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 100904 SINDBENEFICENTE Contribuição 06/10/2025 09/10/2025 990,00 0,00 0,00 990,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 092025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 100905 SINDBENEFICENTE Contribuição 06/10/2025 09/10/2025 58,88 0,00 0,00 58,88 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 092025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 100906 GUARULHOS Telefone e 02/10/2025 09/10/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 092025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota 100907 JM COMERCIO E Cama, mesa e 09/10/2025 09/10/2025 2.256,00 0,00 0,00 2.256,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ DISTRIBUIDORA DE banho (tecidos) Indiretos (Municipal) (D) DANFE - BRINQUEDOS LTDA 732 CNPJ 45.874.364/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/09/2025 20/10/2025 1.926,36 0,00 0,00 1.926,36 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 092025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/09/2025 20/10/2025 1.053,08 0,00 0,00 1.053,08 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 092025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/09/2025 20/10/2025 36.956,14 0,00 0,00 36.956,14 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 092025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 102001 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/09/2025 20/10/2025 8.080,38 0,00 0,00 8.080,38 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 102002 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 30/09/2025 20/10/2025 1.583,47 0,00 0,00 1.583,47 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Nota 102003 JM COMERCIO E Cama, mesa e 09/10/2025 20/10/2025 2.256,00 0,00 0,00 2.256,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ DISTRIBUIDORA DE banho (tecidos) Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 67 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) DANFE - BRINQUEDOS LTDA 732 CNPJ 45.874.364/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 102101 Prefeitura de Imposto Predial 21/10/2025 21/10/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 1012 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Nota 102102 RIZZOGAS Gás (GLP) 02/10/2025 21/10/2025 1.612,65 0,00 0,00 1.612,65 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 24546 44.446.910/0012-20 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 102103 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 14/10/2025 21/10/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (Municipal) (D) - 3041 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 102104 GUARULHOS Telefone e 21/10/2025 21/10/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 092025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 22/10/2025 22/10/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 0912 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 102801 PLUXEE BENEFICIOS Vale 28/10/2025 28/10/2025 7.095,00 0,00 0,00 7.095,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 6347755 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 102802 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 28/10/2025 28/10/2025 17.955,00 0,00 0,00 17.955,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 6347127 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 102803 GUARUPASS - Auxilio/Vale 27/10/2025 28/10/2025 153,26 0,00 0,00 153,26 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 112025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 102901 TALENT Serviços 27/10/2025 29/10/2025 3.218,00 0,00 0,00 3.218,00 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 68 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6954 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 103101 R.M - CONSULTORIA Locação de 31/10/2025 31/10/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 102025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 ALESSANDRA DA Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.670,23 0,00 0,00 2.670,23 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 Aline Cristina Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.542,92 0,00 0,00 2.542,92 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Marques CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 340.649.618-03 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 ANA PAULA Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.031,71 0,00 0,00 2.031,71 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento BATISTA DO CARMO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 CPF 351.755.798-60 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.082,56 0,00 0,00 1.082,56 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 BEATRIZ Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.256,98 0,00 0,00 2.256,98 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 CAMILA Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.744,54 0,00 0,00 2.744,54 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 EDNA APARECIDA Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 ELAINE SANTOS DE Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.612,87 0,00 0,00 2.612,87 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 344.949.428-71 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 ELISANGELA Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.557,64 0,00 0,00 2.557,64 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CARDEAL GOMES (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 69 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 102025 PESSOA CPF 380.424.218-93 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 ELLEN DE MELO Coordenador 31/10/2025 31/10/2025 2.826,25 0,00 0,00 2.826,25 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 102025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 FABIANA SOARES Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 1.717,17 0,00 0,00 1.717,17 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 GENECY VITAL Diretor (a) 31/10/2025 31/10/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 Giulia Monteiro de Auxiliar 31/10/2025 31/10/2025 1.757,95 0,00 0,00 1.757,95 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 102025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 JOCIMAIRA BRITO Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.693,32 0,00 0,00 2.693,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE SOUZA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 Joice Luz Machado Assistente 31/10/2025 31/10/2025 3.650,93 0,00 0,00 3.650,93 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 102025 378.847.668-09 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 JOSIANE MARIA Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.587,96 0,00 0,00 1.587,96 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 Kethlyn de Lira Auxiliar 31/10/2025 31/10/2025 1.900,78 0,00 0,00 1.900,78 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Arruda CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 102025 425.344.638-88 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 MARCIA CRISTINA Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CAVALCANTE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 MARCIA Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.610,72 0,00 0,00 1.610,72 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 Márcia Souza de Agente Escolar 31/10/2025 31/10/2025 1.756,02 0,00 0,00 1.756,02 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 402.452.448-83 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 70 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 31/10/2025 31/10/2025 1.827,68 0,00 0,00 1.827,68 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 NEREIDA LEONEL Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 Patricia Amorim de Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.695,09 0,00 0,00 2.695,09 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 ROSELENA LOPES Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 ROSILANIA Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.556,35 0,00 0,00 2.556,35 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento MAMEDE DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 CPF 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 Samara da Silva dos Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 Silvana de Jesus Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.712,26 0,00 0,00 2.712,26 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 TATIANA CHAGAS Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.478,22 0,00 0,00 2.478,22 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ARJONA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 373.953.248-38 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 Thaina Cristina Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.586,04 0,00 0,00 2.586,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 Thalita Barbosa de Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.638,20 0,00 0,00 2.638,20 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 VALERIA Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 1.888,12 0,00 0,00 1.888,12 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 MINHANO CPF 214.403.228-99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 71 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 72699 VITORIA TAVARES Professor(a) 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE CASTRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 102025 402.103.578-86 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/10/2025 31/10/2025 4.294,99 0,00 0,00 4.294,99 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 102025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/10/2025 31/10/2025 187,86 0,00 0,00 187,86 CA: 143952 / M de aplicação 102025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 110301 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 03/11/2025 03/11/2025 1.297,72 0,00 0,00 1.297,72 Custos CA: 143952 / M eletrônico 102025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 110302 CIA DE Água e Esgoto 20/10/2025 03/11/2025 3.388,25 0,00 0,00 3.388,25 Custos CA: 143952 / M eletrônico 102025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 110501 SAO PAULO Indenização 05/11/2025 05/11/2025 809,20 0,00 0,00 809,20 Custos CA: 143952 / M eletrônico 112025 TRIBUNAL DE (Parcelamentos Indiretos (Municipal) (D) JUSTICA CNPJ ) 51.174.001/0001-93 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 111001 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 28/10/2025 10/11/2025 1.258,00 0,00 0,00 1.258,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 102025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 111002 VIDAS REAIS Exames 05/11/2025 10/11/2025 1.870,00 0,00 0,00 1.870,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 26280 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 72 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 111003 GUARULHOS Telefone e 04/11/2025 10/11/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 102025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 111004 BANTINI SERVICOS Exames 04/11/2025 10/11/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 3094 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 111005 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/11/2025 10/11/2025 990,00 0,00 0,00 990,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 102025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 111006 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/11/2025 10/11/2025 29,44 0,00 0,00 29,44 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 102025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Nota 111007 KID COISAS ON LINE Eletrônicos 10/11/2025 10/11/2025 20.122,68 0,00 0,00 20.122,68 Permanente CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Creches (Municipal) (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 315 CNPJ 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 111301 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 13/11/2025 13/11/2025 3.007,22 0,00 0,00 3.007,22 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 112025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 107037 ROSILANIA Rescisão 13/11/2025 13/11/2025 8.572,74 0,00 0,00 8.572,74 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 112025 MAMEDE DE SOUSA Contratual - (Municipal) (D) CPF 061.081.473-77 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 111302 SINDBENEFICENTE Contribuição 13/11/2025 13/11/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 3010 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Crédito TED/ Extrato - 14329 ASSOCIACAO 14/11/2025 14/11/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 CA: 143952 / M DOC 112025 CULTURAL (Municipal) Devolvido e COMUNITARIA SAO Ressarcimen JOAO BATISTA tos A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos (C) 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Depósito e Extrato - 25614 ASSOCIACAO Financeira 18/11/2025 18/11/2025 283,85 0,00 0,00 283,85 CA: 143952 / M Transferênci 112025 CULTURAL (Municipal) a (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 73 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 111901 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/10/2025 19/11/2025 7.895,55 0,00 0,00 7.895,55 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 102025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 111902 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 31/10/2025 19/11/2025 1.780,94 0,00 0,00 1.780,94 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 102025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/10/2025 19/11/2025 1.290,35 0,00 0,00 1.290,35 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 102025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/10/2025 19/11/2025 957,50 0,00 0,00 957,50 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 102025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/10/2025 19/11/2025 33.577,90 0,00 0,00 33.577,90 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 102025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 ALESSANDRA DA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.226,67 0,00 0,00 1.226,67 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - SILVA CARNEIRO Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 Aline Cristina Décimo 21/11/2025 21/11/2025 858,67 0,00 0,00 858,67 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - Marques CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 340.649.618-03 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 ANA PAULA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 368,00 0,00 0,00 368,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - BAPTISTA DA SILVA Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 CPF 433.261.938-23 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 ANTONIA JOELMA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 842,33 0,00 0,00 842,33 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - DE VIVEIROS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 BEATRIZ Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.504,39 0,00 0,00 1.504,39 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - FIGUEIREDO DE Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 OLIVEIRA CPF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 74 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 CAMILA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.510,27 0,00 0,00 1.510,27 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - NASCIMENTO Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 EDNA APARECIDA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.504,39 0,00 0,00 1.504,39 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - SANTOS DE SOUSA Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 ELAINE SANTOS DE Décimo 21/11/2025 21/11/2025 736,00 0,00 0,00 736,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - JESUS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 344.949.428-71 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 ELISANGELA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 858,67 0,00 0,00 858,67 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - CARDEAL GOMES Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 PESSOA CPF 380.424.218-93 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 ELLEN DE MELO Décimo 21/11/2025 21/11/2025 2.075,00 0,00 0,00 2.075,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - SILVA DE ASSIS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 354.950.468-38 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 FABIANA SOARES Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.510,27 0,00 0,00 1.510,27 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - DIAS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 GENECY VITAL Décimo 21/11/2025 21/11/2025 4.179,93 0,00 0,00 4.179,93 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - ROCHA MACEDO Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 Giulia Monteiro de Décimo 21/11/2025 21/11/2025 970,75 0,00 0,00 970,75 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - Moraes CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 488.773.418-23 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 JOCIMAIRA BRITO Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.104,00 0,00 0,00 1.104,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - DE SOUZA CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 Joice Luz Machado Décimo 21/11/2025 21/11/2025 2.154,49 0,00 0,00 2.154,49 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - de Freitas CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 378.847.668-09 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 JOSIANE MARIA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 881,23 0,00 0,00 881,23 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - DOS SANTOS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 Kethlyn de Lira Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.127,84 0,00 0,00 1.127,84 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 75 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico nto - Arruda CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 425.344.638-88 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 MARCIA CRISTINA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 981,33 0,00 0,00 981,33 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - CAVALCANTE Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 MARCIA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 872,50 0,00 0,00 872,50 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - NASCIMENTO DE Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 Márcia Souza de Décimo 21/11/2025 21/11/2025 901,08 0,00 0,00 901,08 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - Freitas da Hora CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 MARIA APARECIDA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 998,50 0,00 0,00 998,50 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - DE OLIVEIRA LIMA Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 NEREIDA LEONEL Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.504,39 0,00 0,00 1.504,39 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - CPF 095.192.918-65 Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 Patricia Amorim de Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.104,00 0,00 0,00 1.104,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - Carvalho CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 ROSELENA LOPES Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.507,33 0,00 0,00 1.507,33 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - PEREIRA MOREIRA Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 Samara da Silva dos Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.226,67 0,00 0,00 1.226,67 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - Santos CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 Silvana de Jesus Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.507,33 0,00 0,00 1.507,33 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - Rosa da Silva CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 SILVANA DE SOUZA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 825,00 0,00 0,00 825,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - AVILA GOMES CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 TATIANA CHAGAS Décimo 21/11/2025 21/11/2025 981,33 0,00 0,00 981,33 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - ARJONA CPF Terceiro Salário www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 76 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) 132025 373.953.248-38 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 Thaina Cristina Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - Lopes da Silva CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 Thalita Barbosa de Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.226,67 0,00 0,00 1.226,67 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - Magalhães CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 VALERIA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.104,00 0,00 0,00 1.104,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - APARECIDA Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 MINHANO CPF 214.403.228-99 001 / AG:47708 / Débito Adiantame 61108 VITORIA TAVARES Décimo 21/11/2025 21/11/2025 736,00 0,00 0,00 736,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico nto - DE CASTRO CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) 132025 402.103.578-86 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 24/11/2025 24/11/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 1012 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 112401 Prefeitura de Imposto Predial 24/11/2025 24/11/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 1112 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 112402 GUARULHOS Telefone e 17/11/2025 24/11/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 102025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 112601 GUARUPASS - Auxilio/Vale 26/11/2025 26/11/2025 166,04 0,00 0,00 166,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 122025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (Municipal) (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 112602 PLUXEE BENEFICIOS Vale 26/11/2025 26/11/2025 6.665,00 0,00 0,00 6.665,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 6569916 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 112603 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 26/11/2025 26/11/2025 13.090,00 0,00 0,00 13.090,00 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 77 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 6564061 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 112701 TALENT Serviços 25/11/2025 27/11/2025 3.218,00 0,00 0,00 3.218,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 6995 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 98770 Kethlyn de Lira Rescisão 28/11/2025 28/11/2025 6.121,59 0,00 0,00 6.121,59 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 112025 Arruda CPF Contratual - (Municipal) (D) 425.344.638-88 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 112801 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 28/11/2025 28/11/2025 3.969,30 0,00 0,00 3.969,30 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 112025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 112802 R.M - CONSULTORIA Locação de 28/11/2025 28/11/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 112025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 ALESSANDRA DA Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.433,91 0,00 0,00 2.433,91 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 Aline Cristina Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Marques CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 340.649.618-03 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 ANA PAULA Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento BATISTA DO CARMO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 CPF 351.755.798-60 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.137,16 0,00 0,00 1.137,16 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 BEATRIZ Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.219,41 0,00 0,00 2.219,41 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 CAMILA Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 78 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 112025 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 EDNA APARECIDA Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SANTOS DE SOUSA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 CPF 219.037.478-21 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 ELAINE SANTOS DE Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 344.949.428-71 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 ELISANGELA Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.553,87 0,00 0,00 2.553,87 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CARDEAL GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 PESSOA CPF 380.424.218-93 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 ELLEN DE MELO Coordenador 28/11/2025 28/11/2025 3.576,34 0,00 0,00 3.576,34 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 112025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 FABIANA SOARES Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 1.887,76 0,00 0,00 1.887,76 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 GENECY VITAL Diretor (a) 28/11/2025 28/11/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 Giulia Monteiro de Auxiliar 28/11/2025 28/11/2025 1.646,35 0,00 0,00 1.646,35 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 112025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 JOCIMAIRA BRITO Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.632,31 0,00 0,00 2.632,31 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE SOUZA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 Joice Luz Machado Assistente 28/11/2025 28/11/2025 3.650,93 0,00 0,00 3.650,93 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento de Freitas CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 112025 378.847.668-09 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 JOSIANE MARIA Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 MARCIA CRISTINA Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.650,09 0,00 0,00 2.650,09 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CAVALCANTE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 79 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 MARCIA Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.610,72 0,00 0,00 1.610,72 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 Márcia Souza de Agente Escolar 28/11/2025 28/11/2025 1.723,82 0,00 0,00 1.723,82 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 28/11/2025 28/11/2025 1.827,68 0,00 0,00 1.827,68 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 NEREIDA LEONEL Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 Patricia Amorim de Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.649,27 0,00 0,00 2.649,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 ROSELENA LOPES Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 Samara da Silva dos Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 Silvana de Jesus Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.726,74 0,00 0,00 2.726,74 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 TATIANA CHAGAS Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ARJONA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 373.953.248-38 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 Thaina Cristina Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.696,49 0,00 0,00 2.696,49 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 Thalita Barbosa de Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.255,31 0,00 0,00 2.255,31 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 496.978.248-27 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 80 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 VALERIA Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 1.262,80 0,00 0,00 1.262,80 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 MINHANO CPF 214.403.228-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 129721 VITORIA TAVARES Professor(a) 28/11/2025 28/11/2025 2.649,50 0,00 0,00 2.649,50 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE CASTRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 112025 402.103.578-86 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 112803 SINDBENEFICENTE Contribuição 28/11/2025 28/11/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 3021 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 30/11/2025 30/11/2025 134,31 0,00 0,00 134,31 CA: 143952 / M de aplicação 112025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 30/11/2025 30/11/2025 4.290,42 0,00 0,00 4.290,42 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 112025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 120201 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 18/11/2025 02/12/2025 1.240,90 0,00 0,00 1.240,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 112025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (Municipal) (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 120202 CIA DE Água e Esgoto 19/11/2025 02/12/2025 3.628,66 0,00 0,00 3.628,66 Custos CA: 143952 / M eletrônico 112025 SANEAMENTO Indiretos (Municipal) (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Nota 120401 RIZZOGAS Gás (GLP) 14/11/2025 04/12/2025 1.612,65 0,00 0,00 1.612,65 Custos CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (Municipal) (D) DANFE - LTDA CNPJ 25652 44.446.910/0012-20 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 121001 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/11/2025 10/12/2025 1.258,00 0,00 0,00 1.258,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 112025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (Municipal) (D) SOCIAIS CNPJ Social www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 81 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 121003 VIDAS REAIS Exames 04/12/2025 10/12/2025 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (Municipal) (D) - 27841 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 121002 GUARULHOS Telefone e 03/12/2025 10/12/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 112025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 121004 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/12/2025 10/12/2025 990,00 0,00 0,00 990,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 112025 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 121005 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/12/2025 10/12/2025 29,44 0,00 0,00 29,44 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 112025 CNPJ Assistencial Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 121006 BANTINI SERVICOS Exames 01/12/2025 10/12/2025 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (Municipal) (D) - 3177 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 100951 EDNA APARECIDA Rescisão 11/12/2025 11/12/2025 9.482,19 0,00 0,00 9.482,19 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 122025 SANTOS DE SOUSA Contratual - (Municipal) (D) CPF 219.037.478-21 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 107686 Joice Luz Machado Rescisão 11/12/2025 11/12/2025 9.240,49 0,00 0,00 9.240,49 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 12025 de Freitas CPF Contratual - (Municipal) (D) 378.847.668-09 TRCT (folha) 001 / AG:47708 / Débito Rescisão - 52713 CAMILA Rescisão 11/12/2025 11/12/2025 7.026,20 0,00 0,00 7.026,20 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 122025 NASCIMENTO Contratual - (Municipal) (D) OLIVEIRA SOARES TRCT (folha) CPF 354.540.648-23 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 121102 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 11/12/2025 11/12/2025 5.228,96 0,00 0,00 5.228,96 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 122025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 121103 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 11/12/2025 11/12/2025 4.558,51 0,00 0,00 4.558,51 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 122025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 82 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 121104 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 11/12/2025 11/12/2025 7.341,77 0,00 0,00 7.341,77 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 122025 FEDERAL - FGTS Rescisão (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 121101 SINDBENEFICENTE Contribuição 11/12/2025 11/12/2025 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 3040 CNPJ Sindical Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Recibo 106942 GENECY VITAL Férias Pecúnia 12/12/2025 12/12/2025 8.298,68 0,00 0,00 8.298,68 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - ROCHA MACEDO e 1/3 Férias (Municipal) (D) 122025 CPF 154.509.698-80 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 121501 PLUXEE Vale 15/12/2025 15/12/2025 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços INSTITUICAO DE Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 201351 PAGAMENTO (empregados) BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61 001 / AG:47708 / Débito Boleto - 121602 SAO PAULO Indenização 16/12/2025 16/12/2025 779,76 0,00 0,00 779,76 Custos CA: 143952 / M eletrônico 122025 TRIBUNAL DE (Parcelamentos Indiretos (Municipal) (D) JUSTICA CNPJ ) 51.174.001/0001-93 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 121601 JOSE PAULO NAZAR Manutenção da 09/12/2025 16/12/2025 6.010,00 0,00 0,00 6.010,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços LTDA CNPJ Unidade Indiretos (Municipal) (D) - 67 36.369.334/0001-84 Escolar PJ 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 121801 TALENT Serviços 03/12/2025 18/12/2025 6.236,00 0,00 0,00 6.236,00 Custos CA: 143952 / M eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (Municipal) (D) - 7139 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 001 / AG:47708 / Débito Recibo 101264 ANTONIA JOELMA Férias Pecúnia 19/12/2025 19/12/2025 1.659,07 0,00 0,00 1.659,07 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - DE VIVEIROS CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 122025 334.971.208-80 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Recibo 111871 Thaina Cristina Férias Pecúnia 19/12/2025 19/12/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - Lopes da Silva CPF e 1/3 Férias (Municipal) (D) 122025 485.794.558-47 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Recibo 26689 MARCIA Férias Pecúnia 19/12/2025 19/12/2025 2.140,04 0,00 0,00 2.140,04 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - NASCIMENTO DE e 1/3 Férias (Municipal) (D) 122025 JESUS CPF (folha) 302.427.968-77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 83 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Recibo 42583 ROSELENA LOPES Férias Pecúnia 19/12/2025 19/12/2025 3.526,59 0,00 0,00 3.526,59 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Férias - PEREIRA MOREIRA e 1/3 Férias (Municipal) (D) 122025 CPF 184.989.118-42 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/11/2025 19/12/2025 1.414,51 0,00 0,00 1.414,51 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 112025 Receita Federal Proventos Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/11/2025 19/12/2025 970,85 0,00 0,00 970,85 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 112025 Receita Federal Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/11/2025 19/12/2025 32.044,69 0,00 0,00 32.044,69 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 112025 Receita Federal Empregados Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da Pis s/ 13 19/12/2025 19/12/2025 681,45 0,00 0,00 681,45 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 132025 Receita Federal Salário Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS s/ 13º 19/12/2025 19/12/2025 23.867,21 0,00 0,00 23.867,21 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 132025 Receita Federal Salário Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 121901 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/11/2025 19/12/2025 7.511,16 0,00 0,00 7.511,16 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 112025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 121902 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 30/11/2025 19/12/2025 2.435,70 0,00 0,00 2.435,70 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 112025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 ALESSANDRA DA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.028,64 0,00 0,00 1.028,64 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 Aline Cristina Décimo 19/12/2025 19/12/2025 726,88 0,00 0,00 726,88 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Marques CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 340.649.618-03 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 84 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 ANA PAULA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 312,80 0,00 0,00 312,80 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento BATISTA DO CARMO Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 CPF 351.755.798-60 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 ANTONIA JOELMA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 714,70 0,00 0,00 714,70 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 BEATRIZ Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.251,81 0,00 0,00 1.251,81 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 ELAINE SANTOS DE Décimo 19/12/2025 19/12/2025 625,60 0,00 0,00 625,60 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento JESUS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 344.949.428-71 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 ELISANGELA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 726,88 0,00 0,00 726,88 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CARDEAL GOMES Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 PESSOA CPF 380.424.218-93 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 ELLEN DE MELO Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.546,34 0,00 0,00 1.546,34 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 354.950.468-38 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 FABIANA SOARES Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.255,35 0,00 0,00 1.255,35 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 GENECY VITAL Décimo 19/12/2025 19/12/2025 2.101,91 0,00 0,00 2.101,91 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 Giulia Monteiro de Décimo 19/12/2025 19/12/2025 818,79 0,00 0,00 818,79 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 488.773.418-23 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 JOCIMAIRA BRITO Décimo 19/12/2025 19/12/2025 928,05 0,00 0,00 928,05 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE SOUZA CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 JOSIANE MARIA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 746,82 0,00 0,00 746,82 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 MARCIA CRISTINA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 827,47 0,00 0,00 827,47 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CAVALCANTE Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 BRUNO DIAS CPF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 85 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 196.105.368-32 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 Márcia Souza de Décimo 19/12/2025 19/12/2025 761,67 0,00 0,00 761,67 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 MARIA APARECIDA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 844,50 0,00 0,00 844,50 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 NEREIDA LEONEL Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.251,81 0,00 0,00 1.251,81 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 Patricia Amorim de Décimo 19/12/2025 19/12/2025 928,05 0,00 0,00 928,05 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 ROSELENA LOPES Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.253,58 0,00 0,00 1.253,58 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 Samara da Silva dos Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.028,64 0,00 0,00 1.028,64 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 Silvana de Jesus Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.253,58 0,00 0,00 1.253,58 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 SILVANA DE SOUZA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 699,27 0,00 0,00 699,27 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 TATIANA CHAGAS Décimo 19/12/2025 19/12/2025 827,47 0,00 0,00 827,47 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ARJONA CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 373.953.248-38 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 Thaina Cristina Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 1.225,32 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 Thalita Barbosa de Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.028,64 0,00 0,00 1.028,64 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 496.978.248-27 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 VALERIA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 928,05 0,00 0,00 928,05 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA Terceiro Salário www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 86 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 132025 MINHANO CPF 214.403.228-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 VITORIA TAVARES Décimo 19/12/2025 19/12/2025 625,60 0,00 0,00 625,60 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE CASTRO CPF Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 402.103.578-86 001 / AG:47708 / Débito Folha 133144 MARCIA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 738,22 0,00 0,00 738,22 Poupança CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Terceiro Salário (Municipal) (D) - 132025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Guia Fgts - 121901 CAIXA ECONOMICA FGTS s/ 13º 30/11/2025 19/12/2025 3.305,40 0,00 0,00 3.305,40 Recursos CA: 143952 / M eletrônico 132025 FEDERAL - FGTS salário Humanos (Municipal) (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito Depósito - 168362 DI PROSPERO Acordos 22/12/2025 22/12/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Poupança CA: 143952 / M eletrônico 1112 SOCIEDADE DE Trabalhistas (Municipal) (D) ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68 001 / AG:47708 / Débito Carnê - 122201 Prefeitura de Imposto Predial 22/12/2025 22/12/2025 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação CA: 143952 / M eletrônico 1212 Guarulhos CNPJ e Territorial (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Urbano 001 / AG:47708 / Débito Fatura - 122202 GUARULHOS Telefone e 05/12/2025 22/12/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos CA: 143952 / M eletrônico 112025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (Municipal) (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Recibo - 122901 R.M - CONSULTORIA Locação de 29/12/2025 29/12/2025 13.922,42 0,00 0,00 13.922,42 Locação CA: 143952 / M eletrônico 122025 E ASSESSORIA Imóveis PJ (Municipal) (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 ALESSANDRA DA Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.023,45 0,00 0,00 3.023,45 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA CARNEIRO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 ROSA CPF 020.611.020-00 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 Aline Cristina Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.213,02 0,00 0,00 3.213,02 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Marques CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 340.649.618-03 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 ANA PAULA Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.084,21 0,00 0,00 3.084,21 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento BATISTA DO CARMO (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 87 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) (D) - 122025 CPF 351.755.798-60 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 ANTONIA JOELMA Auxiliar de 29/12/2025 29/12/2025 1.348,78 0,00 0,00 1.348,78 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE VIVEIROS CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 BEATRIZ Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 2.957,64 0,00 0,00 2.957,64 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento FIGUEIREDO DE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 OLIVEIRA CPF 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 ELAINE SANTOS DE Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.294,79 0,00 0,00 3.294,79 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 344.949.428-71 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 ELISANGELA Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.254,85 0,00 0,00 3.254,85 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CARDEAL GOMES (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 PESSOA CPF 380.424.218-93 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 ELLEN DE MELO Coordenador 29/12/2025 29/12/2025 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento SILVA DE ASSIS CPF Pedagógico Humanos (Municipal) (D) - 122025 354.950.468-38 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 FABIANA SOARES Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 2.657,04 0,00 0,00 2.657,04 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DIAS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 284.982.518-26 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 GENECY VITAL Diretor (a) 29/12/2025 29/12/2025 5.573,37 0,00 0,00 5.573,37 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ROCHA MACEDO (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 CPF 154.509.698-80 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 Giulia Monteiro de Auxiliar 29/12/2025 29/12/2025 1.929,29 0,00 0,00 1.929,29 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Moraes CPF Administrativo Humanos (Municipal) (D) - 122025 488.773.418-23 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 JOCIMAIRA BRITO Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.341,18 0,00 0,00 3.341,18 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE SOUZA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 361.355.278-78 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 JOSIANE MARIA Auxiliar de 29/12/2025 29/12/2025 2.042,52 0,00 0,00 2.042,52 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DOS SANTOS CPF Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 MARCIA CRISTINA Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.319,85 0,00 0,00 3.319,85 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CAVALCANTE (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 88 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 MARCIA Auxiliar de 29/12/2025 29/12/2025 1.520,23 0,00 0,00 1.520,23 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento NASCIMENTO DE Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 JESUS CPF 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 Márcia Souza de Agente Escolar 29/12/2025 29/12/2025 2.251,54 0,00 0,00 2.251,54 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Freitas da Hora CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 402.452.448-83 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 MARIA APARECIDA Cozinheiro(a) 29/12/2025 29/12/2025 2.325,33 0,00 0,00 2.325,33 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE OLIVEIRA LIMA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 GOMES CPF 334.806.508-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 NEREIDA LEONEL Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.462,94 0,00 0,00 3.462,94 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento CPF 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 Patricia Amorim de Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.360,02 0,00 0,00 3.360,02 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Carvalho CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 393.574.478-14 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 ROSELENA LOPES Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 2.579,64 0,00 0,00 2.579,64 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento PEREIRA MOREIRA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 CPF 184.989.118-42 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 Samara da Silva dos Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.390,41 0,00 0,00 3.390,41 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Santos CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 031.873.314-59 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 Silvana de Jesus Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.459,95 0,00 0,00 3.459,95 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Rosa da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 184.827.908-62 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 SILVANA DE SOUZA Auxiliar de 29/12/2025 29/12/2025 2.252,77 0,00 0,00 2.252,77 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento AVILA GOMES CPF Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 TATIANA CHAGAS Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.308,43 0,00 0,00 3.308,43 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento ARJONA CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 373.953.248-38 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 Thaina Cristina Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 2.520,63 0,00 0,00 2.520,63 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Lopes da Silva CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 485.794.558-47 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 Thalita Barbosa de Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.161,24 0,00 0,00 3.161,24 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento Magalhães CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 496.978.248-27 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 89 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 VALERIA Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 1.951,02 0,00 0,00 1.951,02 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento APARECIDA (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 MINHANO CPF 214.403.228-99 001 / AG:47708 / Débito Folha 68387 VITORIA TAVARES Professor(a) 29/12/2025 29/12/2025 3.296,80 0,00 0,00 3.296,80 Recursos CA: 143952 / M eletrônico Pagamento DE CASTRO CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) - 122025 402.103.578-86 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 122902 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/12/2025 29/12/2025 21.403,00 0,00 0,00 21.403,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) - 6822533 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 122903 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/12/2025 29/12/2025 7.224,00 0,00 0,00 7.224,00 Recursos CA: 143952 / M eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (Municipal) (D) - 6823014 69.034.668/0001-56 (empregados) 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/12/2025 31/12/2025 3.588,15 0,00 0,00 3.588,15 Poupança CA: 143952 / M de aplicação 122025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimentos Extrato - ASSOCIACAO Financeira 31/12/2025 31/12/2025 159,66 0,00 0,00 159,66 CA: 143952 / M de aplicação 122025 CULTURAL (Municipal) (C) COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 Saldo Inicial no Período 488.174,54 (1) Saldo Anterior Repasses 488.174,54 (2) Valores Repassados 2.679.960,90 (3) Rendimentos de Aplicação 46.092,61 (4) Contrapartida 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) 3.214.228,05 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses 2.548.899,96 (B) Juros pagos com Repasses 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) 2.548.899,96 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 90 de 91 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (-) Valores Devolvidos 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) 665.328,09 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse 37.051,44 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) 37.051,44 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse 37.051,44 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) 0,00 Saldo Final no Período (D+E) 665.328,09 Saldo de Contas à Pagar 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:48 pag. 91 de 91