Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B Folha: 0001 C.N.P.J.: 04.963.425/0001-57 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Centros de Custos: 16, 17, 19, 18 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 366.369,33D 8.748.926,09 8.799.544,26 315.751,16D CIRCULANTE 2 1.01 CIRCULANTE 153.523,27D 8.681.904,37 8.799.544,26 35.883,38D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 153.523,27D 8.681.904,37 8.799.544,26 35.883,38D CAIXA4 ADMINISTRAÇÃO 1.01.01.01 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 669,66D 0,00 556,51 113,15D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 669,66D 0,00 556,51 113,15D BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 10,00D 176.491,54 176.491,54 10,00D 12 1.01.01.02.00001 CONTA CORRENTE ITAU - ADMINISTRAÇÃO 10,00D 176.491,54 176.491,54 10,00D BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 14.024,18D 82.969,67 79.202,61 17.791,24D 44 1.01.01.04.00001 CONTA APLICAÇÃO ITAU - ADMINISTRAÇÃO 14.024,18D 82.969,67 79.202,61 17.791,24D BANCOS CONTAS MOVIMENTO BANCOS 100 1.01.01.08 CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO COM RESTRIÇÃO - - EDUCAÇÃO 0,00 5.805.582,08 5.805.482,08 100,00D EDUCAÇÃO 102 1.01.01.08.00002 BANCO EDUCAÇÃO C.C 26614-5 AG 4770-8 0,00 5.805.482,08 5.805.482,08 0,00 BANCO EDUCAÇÃO C.C 103 1.01.01.08.00003 14282-4 BANCO AG 4770-8 EDUCAÇÃO C.C 14282-4 AG 4770-8 0,00 100,00 0,00 100,00D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - 138.819,43D 2.616.861,08 2.737.811,52 17.868,99D EDUCAÇÃO APLIC. 135 BB AUTOMATICA 1.01.01.10.00003 APLIC. BB AUTOMATICA 138.819,43D 2.616.861,08 2.737.811,52 17.868,99D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 212.846,06D 67.021,72 0,00 279.867,78D 257 1.02.04 DE TERCEIROS IMOBILIZADO DE TERCEIROS IMOBILIZADO 212.846,06D 67.021,72 0,00 279.867,78D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 172.464,06D 67.021,72 0,00 239.485,78D 5524/2017 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 89.095,55D 9.771,72 0,00 98.867,27D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 83.368,51D 57.250,00 0,00 140.618,51D IMOBILIZADO TERMO DE COLABORAÇÃO 267 1.02.04.02 IMOBILIZADONº TERMO 2624/2002 DE COLABORAÇÃO Nº 40.382,00D 0,00 0,00 40.382,00D 2624/2002 275 1.02.04.02.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 40.382,00D 0,00 0,00 40.382,00D PASSIVO 282 2 PASSIVO 364.834,94C 8.613.493,05 8.564.409,27 315.751,16C 283 2.01 CIRCULANTE 401.411,81C 8.590.559,73 8.398.060,00 208.912,08C CONTAS A PAGAR 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 401.411,81C 5.516.986,73 5.324.487,00 208.912,08C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 234.662,68 234.662,68 0,00 COSMOPONTO COMERCIO E CONSTRUÇÃO 10003 2.01.01.01.00003 DE DE RELOGIO COSMOPONTO COMERCIO DEDEPONTO E CONSTRUÇÃO DE RELOGIO 0,00 1.437,66 1.437,66 0,00 DE PONTO 10004 2.01.01.01.00004 SISTEMAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 0,00 22.450,10 22.450,10 0,00 GASBOM 10005 2.01.01.01.00005 GASBOM 0,00 11.149,00 11.149,00 0,00 10007 2.01.01.01.00007 RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA 0,00 28.625,00 28.625,00 0,00 CESAR 10009 REIS INFORMATICA E SERVIÇOS 2.01.01.01.00010 CESAR REISLTDA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 0,00 5.507,00 5.507,00 0,00 10011 2.01.01.01.00012 ARLINDO DE JESUS 0,00 585,00 585,00 0,00 KID COISAS 10013 2.01.01.01.00014 KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E COMERCIO SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI E SERVIÇOS EIRELI 0,00 2.514,00 2.514,00 0,00 10002 2.01.01.01.00015 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 0,00 162.394,92 162.394,92 0,00 PRESTADORES 286 2.01.01.02DE SERVIÇOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 170.902,56 170.902,56 0,00 20001 2.01.01.02.00003 JOSE BRASIL NETO 0,00 23.692,33 23.692,33 0,00 MTIC 20004TECNOLOGIA 2.01.01.02.00006 MTIC TECNOLOGIA 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 20005 2.01.01.02.00007 SODEXO 0,00 80.998,18 80.998,18 0,00 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ SERVIÇO 20008 2.01.01.02.00010 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ SERVIÇO 0,00 30.612,47 30.612,47 0,00 20009 2.01.01.02.00011 SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00 ANTIQUEDA TREINAMENTOS DEANTIQUEDA 20010 2.01.01.02.00012 SEG. TREINAMENTOS DE SEG. 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20011 2.01.01.02.00013 CLINICA NABUCO EIRELLI 0,00 4.035,58 4.035,58 0,00 VALIDE DIGITAL SOLUCOES 20012 2.01.01.02.00014 VALIDE DIGITAL SOLUCOES 0,00 1.420,00 1.420,00 0,00 20013 2.01.01.02.00015 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 0,00 1.562,20 1.562,20 0,00 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE 20014 2.01.01.02.00016 REGISTRO TENICO DE RESPONSABILIDADE RRT TENICO RRT 0,00 391,80 391,80 0,00 20015 2.01.01.02.00017 BRUNO FERNENADES COMERCIO E REFRIG. 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES (contaCOM universal) FUNCIONÁRIOS (conta universal) 21.162,47C 3.800.108,76 3.801.526,20 22.579,91C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 1.883.736,48 1.883.736,48 0,00 SALÁRIOS A PAGAR 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 1.576.315,07 1.576.315,07 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 10.254,92 10.254,92 0,00 AUXILIO DOENÇA 300 2.01.01.03.00012 AUXILIO DOENÇA 0,00 55.736,91 55.736,91 0,00 306 2.01.01.03.00018 ARREDONDAMENTO 0,00 230,48 230,48 0,00 INSS 308RETIDO FONTE 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 11.767,22C 140.531,67 136.864,04 8.099,59C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 6.186,92C 29.741,52 32.274,92 8.720,32C PROCESSOS TRABALHISTAS 323 2.01.01.03.00035 PROCESSOS TRABALHISTAS 0,00 9.080,00 13.080,00 4.000,00C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 2.433,33C 26.313,33 25.640,00 1.760,00C ASSISTÊNCIA MÉDICA 328 2.01.01.03.00040 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 49.021,27 49.021,27 0,00 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 9.551,11 9.551,11 0,00 SEGURO DE VIDA 331 2.01.01.03.00043 SEGURO DE VIDA 0,00 775,00 775,00 0,00 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 870,00 870,00 0,00 BEM334 ESTAR SOCIAL 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 775,00C 7.951,00 7.176,00 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 47.808,81C 548.550,60 532.216,96 31.475,17C INSS 347PARTE EMPRESA 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 30.062,23C 407.483,06 401.599,62 24.178,79C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 15.774,69C 124.963,67 115.143,16 5.954,18C PIS 349 SOB2.01.01.04.00003 FOLHA PIS SOB FOLHA 1.971,89C 16.103,87 15.474,18 1.342,20C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 215.912,68C 530.363,81 446.374,81 131.923,68C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B Folha: 0002 C.N.P.J.: 04.963.425/0001-57 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Centros de Custos: 16, 17, 19, 18 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual PROVISÃO DE FÉRIAS 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 30.119,46C 208.753,13 215.561,19 36.927,52C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 167.629,03 167.629,03 0,00 PROVISÃO DE FGTS 362 2.01.01.07.00003 RESCISÓRIOPROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 185.793,22C 153.981,65 63.184,59 94.996,16C 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 589,20C 14.313,18 13.723,98 0,00 PIS/COFINS/CSLL 365 2.01.01.08.00002 PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER PJ A RECOLHER 0,00 269,62 269,62 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 1.090,49 1.090,49 0,00 IRRF 368RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 2.01.01.08.00005 IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 589,20C 12.953,07 12.363,87 0,00 372 2.01.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 14.559,10 14.559,10 0,00 IPTU 373A 2.01.01.10.00001 RECOLHER IPTU A RECOLHER 0,00 13.934,04 13.934,04 0,00 374 2.01.01.10.00002 TLIF / TFP 0,00 178,22 178,22 0,00 TRIBUTOS ESTADUAIS 376 2.01.01.10.00004 TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 446,84 446,84 0,00 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.000,00C 63.180,00 62.180,00 0,00 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 50.770,00 50.770,00 0,00 386 2.01.01.11.00009 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.000,00C 12.410,00 11.410,00 0,00 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES 388 2.01.01.12 FINANCEIRAS OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 2.474,07 2.474,07 0,00 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 574,75 574,75 0,00 IOF390 APLICAÇÃO 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 804,64 804,64 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 1.094,68 1.094,68 0,00 PARCELAMENTOS 395 2.01.01.14 PARCELAMENTOS 114.938,65C 137.871,97 45.866,64 22.933,32C 396 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTO PMG 22.933,32C 22.933,32 0,00 0,00 16 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 16 - DEVOLUÇÃO 500272 VERBA PMG 500272 120X 2015 120X 2015 19.467,48C 19.467,48 0,00 0,00 17 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X JUROS 3.465,84C 3.465,84 0,00 0,00 PARCELAMENTO PMG AJUSTADOPARCELAMENTO PMG AJUSTADO 397 2.01.01.14.00002 92.005,33C 114.938,65 45.866,64 22.933,32C 16 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X 2015 73.432,30C 92.899,78 38.934,96 19.467,48C 17 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 17 - DEVOLUÇÃO 120X JUROS VERBA PMG 500272 120X JUROS 18.573,03C 22.038,87 6.931,68 3.465,84C 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 3.073.573,00 3.073.573,00 0,00 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 420 2.01.03.03 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 0,00 3.073.573,00 3.073.573,00 0,00 421 2.01.03.03.00001 PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5524/2017 0,00 3.073.573,00 3.073.573,00 0,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 85.999,84C 22.933,32 0,00 63.066,52C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 85.999,84C 22.933,32 0,00 63.066,52C PARCELAMENTOS 452 2.02.02.01 A LONGO PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO PRAZO 85.999,84C 22.933,32 0,00 63.066,52C 592 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO PMG 85.999,84C 22.933,32 0,00 63.066,52C 16 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X 2015 16 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X 2015 73.002,86C 19.467,48 0,00 53.535,38C 17 - DEVOLUÇÃO VERBA PMG 500272 120X JUROS 12.996,98C 3.465,84 0,00 9.531,14C PATRIMONIO 453 2.03 LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 335.422,77D 0,00 99.327,55 236.095,22D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 335.422,77D 0,00 99.327,55 236.095,22D SUPERÁVIT OU DÉFICIT 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO ACUMULADO 335.422,77D 0,00 87.666,40 247.756,37D 459 2.03.04.01.00001 SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 335.422,77D 0,00 0,00 335.422,77D AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 87.666,40 87.666,40C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 11.661,15 11.661,15C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 11.661,15 11.661,15C 597 2.09 CONTROLE DE BENS 212.846,06C 0,00 67.021,72 279.867,78C CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 212.846,06C 0,00 67.021,72 279.867,78C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 212.846,06C 0,00 67.021,72 279.867,78C CONTROLE MÁQUINAS E EQUIP.CONTROLE 467 2.09.01.01.00002 TERMO MÁQUINAS DE COLAB. E EQUIP. Nº TERMO 5524/2017 DE COLAB. Nº 89.095,55C 0,00 9.771,72 98.867,27C 5524/2017 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO DE COLAB. Nº 5524/2017 83.368,51C 0,00 57.250,00 140.618,51C CONTROLE MOBILIARIO 593 2.09.01.01.00005 CONVÊNIO CONTROLE Nº 2624/2002 MOBILIARIO CONVÊNIO Nº 2624/2002 40.382,00C 0,00 0,00 40.382,00C 470 3 RECEITAS 0,00 3.187.140,89 3.187.140,89 0,00 RECEITAS 471 3.01OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 3.087.138,74 3.087.138,74 0,00 472 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 3.087.138,74 3.087.138,74 0,00 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 474 3.01.01.02 SUBVENÇÕES SOCIAL SERVIÇOS BÁSICA DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 3.087.138,74 3.087.138,74 0,00 BÁSICA 475 3.01.01.02.00001 PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5524/2017 0,00 3.073.573,00 3.073.573,00 0,00 (-) DEDUÇÃO REPASSE 596 3.01.01.02.00002 VERBA (-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA 0,00 13.565,74 13.565,74 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 97.602,15 97.602,15 0,00 RECEITA FINANCEIRA 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 97.602,15 97.602,15 0,00 494 3.02.01.02 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 236,48 236,48 0,00 RENDIMENTOS BANCO 495 3.02.01.02.00001 ITAU SA RENDIMENTOS BANCO ITAU SA 0,00 236,48 236,48 0,00 500 3.02.01.04 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 5.753,22 5.753,22 0,00 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 501 3.02.01.04.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 0,00 5.753,22 5.753,22 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 91.612,45 91.612,45 0,00 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 86.712,45 86.712,45 0,00 510 3.02.01.06.00005 EVENTO BENEFICENTE 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 RECEITAS COM BAZAR 511 3.02.01.06.00006 RECEITAS COM BAZAR 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B Folha: 0003 C.N.P.J.: 04.963.425/0001-57 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Centros de Custos: 16, 17, 19, 18 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 514 3.03 OUTRAS RECEITAS 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 INDENIZAÇÕES 515 3.03.01 E SEGUROS INDENIZAÇÕES E SEGUROS 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 521 3.03.01.03 CRÉDITOS 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL/MATERNIDADE 523 3.03.01.03.00002 BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL/MATERNIDADE 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 3.199.304,66 3.199.304,66 0,00 ADMINISTRATIVAS 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 3.153.473,48 3.153.473,48 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 3.153.473,48 3.153.473,48 0,00 DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMODESPESAS 536 4.01.01.01 DE COLABORAÇÃO Nº 5524/2017 - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0,00 3.153.473,48 3.153.473,48 0,00 5524/2017 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 2.464.402,79 2.464.402,79 0,00 CUSTOS INDIRETOS 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 689.070,69 689.070,69 0,00 552 4.02 DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS 0,00 45.831,18 45.831,18 0,00 DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS 553 4.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS 0,00 45.831,18 45.831,18 0,00 554 4.02.01.01 DESPESAS 0,00 44.326,14 44.326,14 0,00 IMPOSTOS/TRIBUTOS/TAXAS 594 4.02.01.01.00002 IMPOSTOS/TRIBUTOS/TAXAS 0,00 625,06 625,06 0,00 601 4.02.01.01.00003 DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 81,90 81,90 0,00 DEPESA 602 4.02.01.01.00004 DEPESA COM COM CORREIOS/TELEGRAFOS CORREIOS/TELEGRAFOS E CARTÓRIO E CARTÓRIO 0,00 67,61 67,61 0,00 603 4.02.01.01.00005 DESPESAS COM COMBUSTIVEL 0,00 243,90 243,90 0,00 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 604 4.02.01.01.00006 EQUIPAMENTOS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 3.275,00 3.275,00 0,00 605 4.02.01.01.00007 DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 685,65 685,65 0,00 DESPESA COM PESSOAL 606 4.02.01.01.0008 DESPESA COM PESSOAL 0,00 36.852,83 36.852,83 0,00 607 4.02.01.01.0009 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 2.494,19 2.494,19 0,00 DESPESAS COM MULTA E JUROS 556 4.02.01.02 DESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 320,29 320,29 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 320,29 320,29 0,00 DESPESAS BANCÁRIAS 558 4.02.01.03 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 1.184,75 1.184,75 0,00 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 1.184,75 1.184,75 0,00 RESULTADO 588 7 RESULTADO 0,00 3.171.155,15 3.171.155,15 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 3.171.155,15 3.171.155,15 0,00 RESULTADO 590 7.01.01DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 3.171.155,15 3.171.155,15 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 3.171.155,15 3.171.155,15 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 595 7.01.01.01.00001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 3.171.155,15 3.171.155,15 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA