lv ASSOCIAçÃO CULTURAL COMUNITÁRn sÃo JoÂo EATISTA - A'C'C'S','B' - il Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO IiITEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AI{EXO RP 10 - TEBMO DE COIÂBORAçÃo ÓRGÃo PÚBLlco PARCEIRo: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAçÃO DA SOCIEDADE €lVlL: Associação Cultural Comunitária SãoJoão Batista - A'C'C'SJ'B - lV ct{P, | 04.963.425/0003-19 ENDEREçoEcEP:EstradaÁguaChata,5lE,ParqueMariaHelena,Guarulhos/SP-CEP07251-000 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ROGERIO ANTONIO GONçALVE5 CPF: 160.491.898-54 r oBTETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de f anos e 11 meses po meio de unidades escolares, rugrndo ut diretriies técnicas da Secietaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. ExERC|CIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: MuniciPal ÊNCIA VALOR R5 DOCUMENTO DATA VIG TERlvlO DE COLABORAçAO ne 5224 301t21202L or tol 12022 a 371t212026 D E MoN STRATIVO Dos R EcU Rsos DI sPO N E S NO EX E Rc c o VALORES DAÍA PREVISTA VALORES DATA DO REPASSE N9 DOC. CRÉDITO REPASSADOS RS PARA O REPASSE PREVISTOS R$ 116.042.0 75t0112024 468.168,2 8 01t02t2024 janeiro 7 15t0112024 06t0712024 fevereiro tt7 .042,01 ma rço tr7 .042.01 :,510112024 0610312024 15t0u2024 09t0412024 abril 117.042,07 160.877,4 1510512024 5 2 2.861,13 t510512024 maio + Verba 8 Adicional t5t0512024 t5t0512024 reajuste de valor 1.4 50,32 t5t0512024 t5t0512024 Permanente 10.938,57 75t0512024 ru0612024 jun ho 117.348,36 lst0512024 t6t07 12024 julho 117.348,36 t5l05l2o24 7310812024 agosto 117.348.3 6 161.102,6 t5t0912024 522.861,13 17 t0912024 Setembro 4 1510912024 t7 t09t2024 permanente 10.938.57 outubr 117.348,36 1510912024 \6tr012024 o 117.348,36 1510912024 t9tru2024 novembro t5t0912024 18fi?12024 dezembro 117.348,36 89.283,94 (A) Saldo do Exercício Anterior 1.516.566,02 (B) R E PAS 5 E S P U BLtcos N o ExE Rc cto (c R EcE ITAS coM AP LIcAço ES F NANcE RAs DOS R E PAssES PU BLIcos 10.194,7 6 D o s 0.00 ) oUTRAS REc E ITAS D EcoRR E NT E5 DA ExEcU çÃo D AJ U TE (E) TOTAL D E REcU Rsos PúBL cos A + B + c + D) l. .6 16.04 4, 7 2 28,6 3 (F) REcu R50S PROPRIos DA ENTIDADE PAR CE RA Pá9. 1/5 assoctAçÃo^culTgRÁL il coMuiltrÁRn sÂo roÂo BAISTA - A.c.c.s.r.B. - tv Estrada Agua Chata, 518 - parque Maria Helena --Guarulhos/Sp (G) TOTAL DOS R Ecu RSO 5 DIsPo N VE ts No EX ERCíCrO ( E + F ) 1.616.073.35 O(s) sig_natárioG), na qualidade de representante(s) da(o) A'c'c's'r'B. Associaçáo Cultural ' lv, Comunitária São Joào Batista _ vem indicar, na forma abaixo detôlhada, as des[esas incorridas p.gui como nã ãxercÍcio/2024 as despesas a pagaÍ bem no exercício segulnte. " Páq.2/5 lv ASSOCTAçÃO CULTURAL COMUNITÁRIA sÃo loÃo BATISTA'A'C'C'S'l'B' - il Êt1i.oã Aql;. chata, 518 - Parque Marta Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAçÀO oEMO NsTRATIVO DÂs D E s PESAS tNcoR RI DAS No ExERcicto DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTAEILIZÂDAS CONTAEILIZAOAS DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESÂS NESTE CÂTEGORIA OU EM ExERciclos PÂGAS NESTE rrsre sxencicto CONTÂBILIZÂDA5 ExERcÍclo E FINALIDADE ANTERIORES E ExERciclo A PA6AR EM ÉSTE PAGAS NESTE DA DESPESA PÂGAS T{ESÍE (Rt) PERÍODOS ExERcicro (Rl) ExERcicto (R$) ExERcicto (R$) H+l) SEGUINTES (R$} (H) (t) 0= 0, 9.626,75 9.62 6.7 5 0,00 Âgua e Esgoto 9.626,7 5 00 Assistente Administrativ0 24.2 0,00 24.271,36 0,00 24.211,36 11 ,36 (folha) 13.684. 13.684,11 0.00 Auxiliar de cozinha (folha) 13.684,11 0,00 11 34.019,46 34.019,46 0,00 Auxiliar de LimPeza (folha) 34,019,46 0,00 0,00 2.166,15 2,166,75 0,00 Auxilioly'ale TransPorte l.lbb, / ) 260, 260,88 0,00 cadeira 260,88 0,00 88 2 2.870,00 0.00 Capacitacão PJ 2.870,00 0,00 .87 0,00 Contribuição Assistencial 11.430,00 0,00 11.4 3 0.00 11.430.00 0,00 Contribuição Bem Estar 4.663,44 0,00 4.663,44 4.663.44 0,00 Social 0,00 0,00 330,00 330,00 Contribuição Sindical 330,00 Coordenador Pedagógico 33.033.50 0,00 33.033,50 33,033,50 0,00 (folha) 18.929, 18.92 9,59 0,00 cozinheiro(a) (folha) 18.929,59 0,00 59 0,00 41 .524,81 47 .524,81 0,00 Décimo Terceiro Salário 41.524.81 Dedetizaçáo e Controle de 3.400,00 0.00 3.400,00 3.400.00 0,00 Pragas 0 61 61 .291 3s .00 Diretor (ô) (folha) 67 .297 .35 0,00 .291 ,35 0, 1.234.51 7.234,51 0,00 Energia Elétrica 7.234,57 00 Engenheiro de sêgurança 85 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 no Trabalho PJ Exames Admissional, 1.8 0,00 Demissionalou 1.856,00 0.00 1.856.00 56,00 Ocupacional Exames clínicos e 9.920.00 0,00 9.920,00 0,00 9.920.00 Laboratoriais Pl Férias Pecúnia e 1/3 Férias 41.060. 0.00 41.060,66 0,00 41.060.66 66 (folha) 57.471,91 57.471.91 0,00 FGTS - tundo de Garantia 57 .47 7,91 0.00 0,00 4.27 9.05 4.219,05 0,00 FGTS s/ 13a salário 4.219,05 0 0,10 0,10 0,00 Financerra 0,10 ,00 0,00 8.004,20 8.004,20 0.00 GáS (GLP) 8.004,20 18 18.260,92 0,00 GRRF/FGTS Rescisáo 18.260,92 0,00 .260,92 0,00 lmposto Predial e 2.513,04 0,00 2.513,04 2.5'13,04 TerÍitorial Urbano INSS Patronal e 233.278.4 0,00 233.278,44 0,00 233.278,44 4 Empregados INSS s/ 13e Salário 16.956,60 0,00 16.956,60 16,956,60 0,00 0,00 1.409,89 1,409,89 0,00 IRRF s/ 13e Salário 1,409,89 Pá9. i/5 AssoctAçÃo cUtTURAL coMUNtTÁRlA sÂo j JoÂo BATISTA . j A.c.c.s.J.B. - tv Estrada Água Chata, 518 - parque Maria Helena --Guarulhos/Sp DEMoNSTRÂT|vo DAs DEspEsas tNcoRRlDAs No ExERcicto OESPESAS DESPESAS CÂTEGORIÀ OU DESPESÂS CONTABILIZADAS CONTABILIZADÂS TOTAL DE DESPESAS NESTE DESPESAS CONTABILIZÂDÂS FINÂLIDAOE CONTABII-IZÂDAS Em EXERCiCTOS ANTERIORES NESTE E PAGAS EXÊRCiCrO NESTE NEsTE E ExERcícIo DA DESPESA ExERcícto (Rs) PAGAS NESTE PAGAS I{EsTE ExERcicto A PAGAR EM EXERCiCtO (Rg) EXERCiCtO (Rg) (R$) PERioDos (H) (t) 0=H+l) SEGUINTES (R$) IRRF s/ Aluguel Pessoa Física t4.644.59 0,00 L4.644.59 74.644.59 0.00 IRRF s/ PÍoventos 15.4 85,19 0,00 15.485,19 15.485,19 0,00 Locação de lmóvel PF 84.s05,52 0,00 84,505,52 84.50s,s2 0,00 Mânutenção da Unidade Escolar 27.89s,00 Pl 0,00 27.895,00 2 7.895,00 0,00 Manutençâo de Bens da Unidade Escolar 1.150.00 P, 0,00 1.150,00 1,150,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 1.662,20 0,00 L.662,20 1,662,20 0,00 Materiôis de Escritório 298.00 0,00 298,00 2 98,00 0,00 Materiais de Limpeza 68.936.6r 0,00 68.936,61 68,936.61 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 8.047,3s 0.00 8.047 35 8.047 3s 0,00 Materiais pêda9ógicos/brinquedos 3.482,20 0,00 1.482,20 3.482.20 0,00 Medicina do Trabalho 1,650,00 0,00 1.65 0,00 1.650,00 0,00 Mobiliérios 2.790,00 0.00 2.190,00 2.790,00 0.00 Móveis 1.199,00 ,.c0 1.199,00 1.199,00 0,00 Pis s/ 13 salário 519,47 0,00 5L9,47 519,47 0,00 Pl5 s/ Salários 7 .422,62 0.00 1 .422,62 7 .422,62 0,00 Pmfesso(a) (folha) 384.106.90 0,00 384.r06.90 384.106.90 0.00 Recarga de Extintor PJ 320,00 0,00 32 0.00 32 0,00 0,00 Recarga Tonner e Cartuchos 2.294,99 0,00 2.294,99 2.294,99 0,00 Rêscisão Contratual- TRCT (folha) 57,485.37 0.00 57 .485.37 57.485,37 0.00 Serviços Contábeis P.l 32.206,00 0.00 32.206.00 32.206,00 0,00 Serviços Gráficos Pj 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Telefone e lnternet 1.437,60 0.00 1.437,60 1,437.60 0.00 Utensílios de Cozinha 2.614,32 0,00 2.614,32 2.674,32 0,00 Vale Alimentação (empregados) 45.785.00 0.00 45,785,00 45.785.00 0.00 VentiladoÍ 9.460,00 0.00 9.460.00 I@ 0,00 TOTAL L,452,407,37 o,oo t,452,407,37 @ 0,oo OEMOI'ISTRATIVO DO SALOO FI ANCEIRO NO EXERC|CIO (G) TOTAL DE RECURSOS DtSpONíVE|S NO EXERCiCtO 1.6r6,073,35 (K) DESPESAS PÂGÂS O EXERCiCIO (H + I + Juros e Mutt.à 'l L.452.407,37 (L) RECURSO PÚBLICOS NÀO APLICADO (G . K} 163.665,98 (M} VÂLOR DEVOLVIDO AO ÓRGÂO PÚBLICO 0,00 valoR auToRtzaDo paRA apltcÂçÃo No ExERcicto SEGU|NTE (L - M) 163.665,9I * Totôl ,uros e Multa R$ 0,00 Pá9. 4/5 ASSOCIAçÂO CULTURAL COMUNIÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.,.B. - lV rl Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP oeclaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 15 de Abril de 2025. Nto GoNçaLvEs PRESIDENÍE Proposta: 0007/2024 - o].lOU2O24 a !Ilt2l2024 Pá9. 5/5