Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 Proposta: 0035/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 5624 - Ano: 2021 Aditivo: APOSTILAMENTO nº: 02 Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 001 / AG:47708 / Saldo Ano Extrato - 1 ASSOCIACAO Financeira 01/01/2025 01/01/2025 781,27 0,00 0,00 781,27 Permanente CA: 143952 / M Anterior 2024 CULTURAL Creches (Municipal) Vinculado COMUNITARIA SAO (C) JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Nota 82003 MAGINF Eletrônicos 19/08/2025 20/08/2025 8.553,22 0,00 0,00 8.553,22 Permanente CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ INFORMATICA LTDA Creches (Municipal) (D) DANFE - CNPJ 239 26.643.624/0001-10 001 / AG:47708 / Débito Nota 100102 RICARDO GONZAGA Móveis 29/09/2025 01/10/2025 3.778,00 0,00 0,00 3.778,00 Permanente CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ DE OLIVEIRA CNPJ Creches (Municipal) (D) DANFE - 48.992.811/0001-42 1064 001 / AG:47708 / Débito Nota 111007 KID COISAS ON LINE Eletrônicos 10/11/2025 10/11/2025 20.122,68 0,00 0,00 20.122,68 Permanente CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Creches (Municipal) (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 315 CNPJ 54.438.946/0001-63 Saldo Inicial no Período 781,27 (1) Saldo Anterior Repasses 781,27 (2) Valores Repassados 38.588,20 (3) Rendimentos de Aplicação 0,00 (4) Contrapartida 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) 39.369,47 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses 32.453,90 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:19 pag. 1 de 2 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (B) Juros pagos com Repasses 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) 32.453,90 (-) Valores Devolvidos 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) 6.915,57 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) 0,00 Saldo Final no Período (D+E) 6.915,57 Saldo de Contas à Pagar 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 15:15:19 pag. 2 de 2