DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS a EXO RP 10 - TERMO DE COLABORAçÂO óRGÃO PÚBUCO PARGEIRo: Prefeitura de cuarulhos ORGANIZAçÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Comunitária SãoJoão Batista - A.C.C.S.J.B. - lV Ct{ PJ : 04. 9 63.42 5/0003-19 EiIDEREçO E CEPs Estrada Água Chata, 518, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 07251-0OO RESPONSÁVEL(lS) PELA OSC: Daniel Bernardino da Luz CPFr 389.674.668-54 OBTETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolâres, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e dê acordo com o plano de trabalho aprovado. ExERcí€lo: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA vaLoR Rs TERMO DE COLABORAÇÃO na 5224 201L212022 0710112023 a 3111212023 ADITAMENTO ns 01 201L212022 0110112023 a 3t11212023 1.488.584,74 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCíCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE N9 DOC, CREDITO PAR O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ lst07t2023 460.381,88 0410712023 Repasse 1e 7 .250,37 Quadrimestre 75t0112023 t8t0U2023 Repasse 1e 458.75 7,88 Quadrimestre t510t12023 L210412023 Repasse 2e t.624,00 Quadrimêstre 75t05t2023 514.101,43 0410512023 Repasse 2e 150.414,74 Quadrimestre 7510512023 0410512023 Repasse 2e 10.743,91 Quadrimêstre 15t05t2023 0610612023 Repasse 2s l.07.439,10 Quadrimestre rs105t2023 2t10612023 Repasse 2a 30.62 5,48 Quadrimestre L5105t2023 0710712023 Repasse 2e 10 7.439,10 Quadrimestre 1510512023 0410812023 Repasse 2a 107.439, r0 Quadrimestre L510912023 514.101,43 L2t0912023 Repasse 3a 15 4.8 2 3, 11 Quadrimestre Lst0912023 t2t0912023 Repasse 3q 1.0.743,91 Quadrimestre 1510912023 12t09t2023 Repasse 3q 3.248,00 Quadrimestre t5t09t2023 05tr0t2023 Repasse 3e 115.095,47 Quadrimestre rst09t2023 0aru2023 Repasse 3e 115,095,47 Quadrimestre t5t09t2023 0611,2t2023 Repasse 3a 115.09 5,4 7 Quadrimestre Pá9. 1/4 t510912023 2uL212023 Repasse 3e 9.408,5 7 Quadrimestre L5t09t2023 27ft2t2023 Repasse 3e 194,66 Quadrimestre (A) Saldo do Exercício Anterior t7 .7 47 ,88 (B) REPASSES PÚBL|COS NO EXERCíCrO 1.505.438,34 (c) RECETTAS COM ApLtCAçOES FTNANCETRAS DOS REPASSES PÚBL|COS 4.3 01,51 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUçÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBL|COS (A + B + C + D) 1.527 .487 ,73 (F} RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 327 ,40 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONíVEIS Írro EXERCÍC|O (E + F) 1.527.815,13 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cultural Comunitária São Joâo Batista - A,C.C.S.J.B. - lV, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2o23 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pá9. 2/4 DEMONSTRATIVO INTEGRÂL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAçÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCíCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCíCIO E DA DESPESA NESTE EXERCiCtO  PAGAR EM PAGAS NESTE PÂGÂS IIESTE EXERCíCrO {R$) (RS) PERíODOS EXERCíCrO (R3) ExERCíC|O (R$) (H) (r) U=H+l) sEGUlr'rTES (R$) Água e Esgoto 3.379,30 0,00 3.3 79,30 3.379,30 0,00 Assessoria Jurídica P., 1.000,00 0,00 1,000,00 1.000,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 39.314,18 0,00 39,314,18 39.314,18 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 16.587,21 0,00 76.587,2t 16.587 ,2r 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 35.382,81 0,00 35.382,81 3 s.382,81 0,00 Brinquedos lnfantis 1,324,35 0,00 1.324,35 1.32 4,35 0,00 Capacitação PJ 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Contribuição Assistencial 11.115,00 0,00 11.115,00 11.115,00 0,00 Contribuição Bem Estar 3.606,06 0,00 3.606,06 3.606,06 0,00 Social Contribuição Sindical 270,00 0,00 2 70,00 27 0,00 0,00 Convênio Odontológico ((consignado) 2.830,78 0,00 2.830,78 2.83 0,7 8 0,00 Coordenador Pedagó9ico (folha) 35.806,52 0,00 35.806,52 35.806,52 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 16.445,95 0,00 16.445,95 16.445,95 0,00 Décimo Terceiro Salário 48.5 5I,76 0,00 48.55r,76 48.5 51,76 0,00 Diretor (folha) 68.481,54 0,00 68,481,54 68,481,54 0,00 Eletrodomésticos 2.055,00 0,00 2.055,00 2.055,00 0,00 Eletrônicos 18.108,47 0,00 18.108,47 r8.108,47 0,00 Energia Elétrica 4.961,55 0,00 4.961,5 5 4.961,55 0,00 Engenheiro de Segurança 6.585,00 0,00 6,585,00 6,585,00 0,00 no Trabalho PJ Exames Clínicos e 1.638,00 0,00 1.638,00 1.638,00 0,00 Laboratoriais Pl FéÍias Pecúnia e 1/3 Férias (folha 45.551,52 0,00 45.551,52 45,5 51,52 0,00 ) FGTS - Fundo de Garantia 5 9,351,91 0,00 59.351,91 5 9.3 51,91 0,00 Financeira 310,84 0,00 370,84 370,84 0,00 Gás (GLP) 6.694,10 0,00 6.694,10 6.694,10 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 2 0.12 5,15 0,00 20.12 5,15 2 0.12 5,15 0,00 Higiene e Limpeza 13.180,65 0,00 13.180,65 13.180,65 0,00 lmposto Predial e 3.004,44 0,00 3.004.44 3.004,44 0,00 Territorial Urbano INSS Patronal ê 234.952,84 0,00 234.952.44 234.9s2,84 0,00 Empregados INSS s/ 13P salário 19.260,2 8 0,00 79.260.24 r9.260,28 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa 13.386,83 0,00 13.386,83 13.386,83 0,00 Físlca IRRF s/ Proventos 25.554,39 0,00 2 5.554,39 ,r q§d ?o 0,00 Locação de lmóvel PF 15.079,11 0,00 7 5.079,71 7 5.079,t 7 0,00 N4anutenção da Unidade 3.9 2 5,00 0,00 3.925,00 3.92s,00 0,00 Escolar PJ Páq. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS IiICORRIDAS NO EXERCíCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZÀDAS DESPESAS DESPESÂS COI'ITABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCíCIOS I{ESTE CONTABILIZADAS PÂGAS NESTE NESTE EXERCiCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E  PAGAR EM NESTE EXERCiCtO DA DESPESA PAGAS NESTE PÂGÂS NESTE ExERCíCrO (R$) (R$) PERíODOS ExERCiCTO (R$) EXERCíCrO (Rí) U=H+l) SEGUtiTTES (R$) (H) (l) Manutenção de Bens da 3.830,69 3.830,69 0,00 3.830,69 0,00 Unidade Escolar PJ Manutenção de softwares 0,00 671,25 0,00 617 ,25 67 7 ,25 e Hardwares [4ateriais de Limpeza t4.419,56 0,00 L4.419,56 14.419,56 0,00 N4ateriais Didaticos e 0,00 30.890,08 0,00 30.890,08 30.890,08 Pedagógicos l4ateriais ou Bens Não 0,00 380,00 0,00 380,00 3 80,00 Permanentes Materiais p/Reparos da 1.097,35 0,00 1.097,35 0,00 1.097,35 Unidadê Escolar Materiais 3.5 2 3,0 5 0,00 3. s 23,0s 3.523,05 0,00 pedagógicos/brinquedos Pl5 s/ salários 1 .554,69 0,00 7.554,69 7.554,69 0,00 Professor(a) (folha) 400.620,67 0,00 400.620,67 400.620,67 0,00 Recarga de Extintor Pl 463,10 0,00 463,10 463,10 0,00 Reparos e Conservação 7,32 5,00 0,00 7.325,00 7,325,00 0,00 Rescisão Contratual - 52.426,08 0,00 52.426,08 52.426,08 0,00 TRCT (folha) Serviços Contábeis PJ 30.476,00 0,00 30.476,00 30.476,00 0,00 Telefone e lnternet 639,78 0,00 639,18 639,78 0,00 Utensílios de Cozinha 0,00 3.592,29 3.592,29 0,00 Vale Alimentaçáo/Refeição 39.675,00 0,00 39,675,00 39,675,00 0,00 (empregados) TOTAL 1.438,531,19 0,00 1.438.53r,r9 1,438.531,19 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G} TOTAL DE RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCÍCIO I.527.8I5,13 (K) DESPESAS PAGAS t'lo EXERC|CIO (H + I + Juros ê Multa *) 1.438.531,19 (L) RECURSO PÚBLICOS NÂO APLTCADO (G - K) 89.283,94 (M) VALOR DEVOLVTDO AO ÓRGÃO PÚBL|CO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARÁ APLICAçÃO NO EXERCíCIO SEGUINTE (L . M) 89.283,94 * TotalJuros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos pâra os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos,23 de Fevereiro de 2024. 2*u,2ç á Daniêl Bêrnardino da Luz DanielBemardino da Luz RG 4718336+2 ?'?i''ieqte Preside nte [a.gor.+z5too03-1s] Associação C ultural Comunitária Proposta: 0041/2023 . OLIOL|2O2S à 3Ul2l2O23 Sáo João Batista Avenida Água Chaiâ. 518 - CEP 07251-000 lYlaÍia Helena L GUARULHoS - st _J Pá9. 4/4