ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . Proposta: 0030/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5624 - Ano: 2021 Aditivos: ADITAMENTO nº 02 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Saldo Ano CIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Anterior Extrato - ASSO EXTRATO - 0 COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) Vinculado BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 01/01/2024 01/01/2024 715.829,32 0,00 0,00 715.829,32 (C) SALDO 2023 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - LUCIA BATISTA DA 02/01/2024 02/01/2024 5.433,61 0,00 0,00 5.433,61 (Municipal) Devolvido 012024 22398 SILVA CPF (D) 075.022.938-17 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE s (Municipal) (D) DEZEMBRO 10501 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/01/2024 05/01/2024 1.451,91 0,00 0,00 1.451,91 Custo Indiretos 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico DEZEMBRO/ 10502 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 05/01/2024 05/01/2024 3.618,12 0,00 0,00 3.618,12 Custos (Municipal) (D) 23 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal YARA DANTAS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 10503 SOCIEDADE INDIVIDUAL Assessoria Jurídica (Municipal) (D) 441 DE ADVOCACIA CNPJ PJ 04/01/2024 05/01/2024 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos 30.740.465/0001-40 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 1/2024 05/01/2024 8.113,90 0,00 0,00 8.113,90 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 10504 00.360.305/0001-04 Garantia 05/0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Associação Cultural CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - Comunitária São João (Municipal) Devolvido 012024 14307 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 05/01/2024 05/01/2024 7.240,40 0,00 0,00 7.240,40 (D) 04.963.425/0003-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 1/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito ICA CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - CAIXA ECONOM FEDERAL - FGTS CNPJ 05/01/2024 05/01/2024 5.150,85 0,00 0,00 5.150,85 (Municipal) Devolvido 012024 10506 (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - CAIXA ECONOMICA 00 4.866,14 (Municipal) Devolvido 012024 10505 FEDERAL - FGTS CNPJ 05/01/2024 05/01/2024 4.866,14 0,00 0, (D) 00.360.305/0001-04 001 / AG:47708 / Débito A ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIX FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 05/01/2024 05/01/2024 3.849,33 0,00 0,00 3.849,33 Recursos (Municipal) (D) 132023 10504 00.360.305/0001-04 Humanos R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico Recibo - EMPRESARIAL LTDA Locação de (Municipal) (D) DEZEMBRO 10801 CNPJ Imóveis PJ 08/01/2024 08/01/2024 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação 07.190.389/0001-24 VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 11001 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 0/01/2024 10/01/2024 1.443,00 0,00 0,00 1.443,00 Custos (Municipal) (D) 4178 CNPJ Laboratoriais PJ 1 Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - ENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) DEZEMBRO 11002 SINDB 12.403.462/0001-39 Assistencial 10/01/2024 10/01/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 122023 11003 CNPJ Estar Social 10/01/2024 10/01/2024 771,12 0,00 0,00 771,12 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 11004 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 10/01/2024 10/01/2024 1.456,95 0,00 0,00 1.456,95 Custos (Municipal) (D) E - 8153 44.446.910/0012-20 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Associação Cultural CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - 329 Comunitária São João 8 (Municipal) Devolvido 012024 14 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 10/01/2024 10/01/2024 1.964,78 0,00 0,00 1.964,7 (D) 04.963.425/0004-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 2/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 11601 ENGENHARIA LTDA CNPJ Medicina do (Municipal) (D) 1333 29.458.610/0001-15 Trabalho 12/01/2024 16/01/2024 670,00 0,00 0,00 670,00 Custos Indiretos 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 04/01/2024 18/01/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 122023 11801 LTDATe CNPJ Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Depósito e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Transferênci Extrato - 14 COMUNITARIA SAO JOAO 1/2024 18/01/2024 0,89 0,00 0,00 0,89 (Municipal) a (C) 012024 256 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 18/0 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Pagto RP GUARULHOS CA: 143952 / M depositado Fatura - MUNICACOES (Municipal) (D) 122023 11801 TELECO LTDATe CNPJ Telefone e Internet 04/01/2024 18/01/2024 0,89 0,00 0,00 0,89 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Associação Cultural CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - 614 Comunitária São João (Municipal) Devolvido 012024 25 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 19/01/2024 19/01/2024 118.532,26 0,00 0,00 118.532,26 (D) 04.963.425/0001-57 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - Secretaria da Receita (Municipal) Devolvido 012024 11901 Federal CNPJ 19/01/2024 19/01/2024 840,39 0,00 0,00 840,39 (D) 00.394.460/0058-87 001 / AG:47708 / Débito Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - 201 CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 01/12 12 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 22/01/2024 22/01/2024 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Darf - Secretaria da Receita 12401 Federal CNPJ PIS s/ Salários 24/01/2024 24/01/2024 1.182,12 0,00 0,00 1.182,12 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - 2 TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 122023 1240 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 04/01/2024 24/01/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Associação Cultural CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - Comunitária São João 24/01/2024 24/01/2024 1.093,47 0,00 0,00 1.093,47 (Municipal) Devolvido 012024 14329 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ (D) 04.963.425/0004-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 3/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 24/01/2024 24/01/2024 481,20 0,00 0,00 481,20 Recursos (Municipal) (D) 132023 12401 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - janeiro 52348 CNPJ 26/01/2024 26/01/2024 205.666,82 0,00 0,00 205.666,82 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Darf - Secretaria da Receita 5614 Federal CNPJ INSS Patronal e 30/01/2024 30/01/2024 41.669,12 0,00 0,00 41.669,12 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 2 00.394.460/0058-87 Empregados Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/01/2024 30/01/2024 4.492,05 0,00 0,00 4.492,05 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal sodexo pass do Brasil CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 13001 serviços e comercio SA Vale Alimentação ,00 0,00 0,00 6.660,00 Recursos (Municipal) (D) 1650959 CNPJ (empregados) 30/01/2024 30/01/2024 6.660 Humanos 69.034.668/0001-56 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 022024 13002 DE PASSAGEIROS DE Transporte 30/01/2024 30/01/2024 651,37 0,00 0,00 651,37 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 13003 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 24 30/01/2024 3.262,00 0,00 0,00 3.262,00 Custos (Municipal) (D) 3304 10.985.260/0001-17 PJ 24/01/20 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ 13º Salário 30/01/2024 30/01/2024 1.500,53 0,00 0,00 1.500,53 Recursos (Municipal) (D) 132023 25614 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. 0 COMUNITARIA SAO JOAO Financeira 31/01/2024 31/01/2024 434,45 0,00 0,00 434,45 (Municipal) aplicação (C) JAN/APLICAÇ BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ ÃO 04.963.425/0005-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 4/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) JAN/POUPAN 0 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/01/2024 31/01/2024 1.690,21 0,00 0,00 1.690,21 Poupança ÇA 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito REA DE OLIVEIRA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - AND SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 264.333.598-84 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ANTONIA JOELMA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - S CPF Auxiliar de 4 642,15 0,00 0,00 642,15 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 VIVEIRO 334.971.208-80 Limpeza (folha) 31/01/2024 01/02/202 Humanos 001 / AG:47708 / Débito TOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ARIANE SAN SOUSA CPF Cozinheiro(a) /2024 1.703,36 0,00 0,00 1.703,36 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 059.207.713-64 (folha) 31/01/2024 01/02 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - BE DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CAMILA NASCIMENTO Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 354.540.648-23 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CLEIA BALBINO DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 5 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 4451 285.812.158-31 Humanos 001 / AG:47708 / Débito DENIZE VIANA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF Auxiliar de Direção /02/2024 1.510,22 0,00 0,00 1.510,22 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 SOUZA 407.375.488-27 (folha) 31/01/2024 01 Humanos 001 / AG:47708 / Débito EDNA APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 5 SANTOS DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 4451 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EUNICE SILVA r(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 RODRIGUES CPF Professo 334.879.308-46 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - FABIANA DA SILVA RIBEIRO CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 479.766.478-90 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 5/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - FABIANA SOARES DIAS (Municipal) (D) JANEIRO 44515 CPF 284.982.518-26 Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito AL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - GENECY VIT MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 5.809,68 0,00 0,00 5.809,68 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 154.509.698-80 Humanos 001 / AG:47708 / Débito GISLANDE CARDOZO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) (D) JANEIRO 44515 091.675.738-27 Cozinha (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.388,03 0,00 0,00 1.388,03 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - IVELISE PAULINO CRUZ rdenador (Municipal) (D) JANEIRO 44515 DE BRITO CPF Coo 359.500.508-27 Pedagógico (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.736,81 0,00 0,00 2.736,81 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito janaina alice santina de CA: 143952 / M eletrônico Holerite - arvalho CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 c 317.609.608-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito JAQUELINE APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - LUIZ CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Joice Luz Machado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 44515 Freitas CPF Administrativo 31/01/2024 01/02/2024 3.376,88 0,00 0,00 3.376,88 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO. 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito ICE TELES MIRANDA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JO DA SILVA CPF Auxiliar de 3 0,00 0,00 1.549,73 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 380.030.438-40 Cozinha (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.549,7 Humanos 001 / AG:47708 / Débito DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JOSIANE MARIA SANTOS CPF Auxiliar de 1/02/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 041.659.864-10 Cozinha (folha) 31/01/2024 0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito JULIANA RODRIGUES DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 15 SILVA CPF Agente Escolar (Municipal) (D) JANEIRO 445 529.781.448-07 (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.567,38 0,00 0,00 1.567,38 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ethlyn de Lira Arruda Auxiliar Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 K CPF 425.344.638-88 Administrativo 31/01/2024 01/02/2024 1.811,65 0,00 0,00 1.811,65 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito LOURDES CLEIDE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 5 SANTOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 4451 364.562.728-66 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 6/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MAGDA SANTOS DE OUSA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 S 472.930.708-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito RDEIRO DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MARCIA CO SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 251.838.088-48 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARIA APARECIDA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 5 OLIVEIRA LIMA GOMES Auxiliar de cursos (Municipal) (D) JANEIRO 4451 CPF 334.806.508-99 Limpeza (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.457,82 0,00 0,00 1.457,82 Re Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EREIDA LEONEL CPF rofessor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 N 095.192.918-65 P Humanos 001 / AG:47708 / Débito RAQUEL SOARES DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CASTRO CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 300.223.658-69 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSELENA LOPES CA: 143952 / M eletrônico Holerite - OREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 PEREIRA M 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito IA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSILAN SOUSA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.490,89 0,00 0,00 2.490,89 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 061.081.473-77 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSINALVA SILVA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 4515 OLIVEIRA FREITAS CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 4 325.287.178-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SABRINA NUNES DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 456.933.628-09 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 515 SARAH DUGA DA SILVA 2.511,41 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44 CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 2.511,41 0,00 0,00 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Silvana de Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Silva CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.044,77 0,00 0,00 1.044,77 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 da 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito RINA DE JESUS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - TAIS CA PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 403.187.818-40 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 7/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito E CA: 143952 / M eletrônico Holerite - THALITA SANTOS D ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VITORIA GEOVANA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - GIROME DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.070,46 0,00 0,00 1.070,46 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 510.542.618-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VIVIANE BARRETO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - xiliar de 4,22 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 44515 CLAUDINO PORTELLA Au CPF 154.024.468-73 Limpeza (folha) 31/01/2024 01/02/2024 1.364,22 0,00 0,00 1.36 Humanos 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - 01 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 012024 201 CNPJ Estar Social 29/01/2024 01/02/2024 771,12 0,00 0,00 771,12 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) tos 022024 14329 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 02/02/2024 02/02/2024 5.433,61 0,00 0,00 5.433,61 Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) tos 022024 14329 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 02/02/2024 02/02/2024 1.964,78 0,00 0,00 1.964,78 Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO 02/02/2024 02/02/2024 1.093,47 0,00 0,00 1.093,47 (Municipal) tos 022024 14329 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 8/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pag Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão amento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) tos 022024 14329 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 02/02/2024 02/02/2024 5.150,85 0,00 0,00 5.150,85 Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) tos 022024 14329 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 02/02/2024 02/02/2024 840,39 0,00 0,00 840,39 Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - 82 COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) tos 022024 142 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 02/02/2024 02/02/2024 4.866,14 0,00 0,00 4.866,14 Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) tos 022024 14307 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 02/02/2024 02/02/2024 7.240,40 0,00 0,00 7.240,40 Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 51.786.446 MAIARA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 25614 RIBEIRO DOS SANTOS Manutenção de 02/2024 05/02/2024 1.025,00 0,00 0,00 1.025,00 Custos (Municipal) (D) 9 CNPJ Softwares e 05/ Indiretos 51.786.446/0001-24 Hardwares CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico Fatura - 0 480,02 Custos (Municipal) (D) JANEIRO 20501 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 18/01/2024 05/02/2024 480,02 0,00 0,0 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 9/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) JANEIRO 20502 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 22/01/2024 05/02/2024 713,70 0,00 0,00 713,70 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - 25614 COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) tos 022024 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 05/02/2024 05/02/2024 118.532,26 0,00 0,00 118.532,26 Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - fevereiro 233811 CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 205.666,82 0,00 0,00 205.666,82 (Municipal) 46.319.000/0001-50 R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Locação de 24 13.280,79 0,00 0,00 13.280,79 Locação (Municipal) (D) JANEIRO 20601 CNPJ Imóveis PJ 06/02/2024 06/02/20 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito OMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) JANEIRO 14307 00.360.305/0001-04 Garantia 31/01/2024 07/02/2024 8.705,38 0,00 0,00 8.705,38 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 20901 ENGENHARIA LTDA CNPJ Medicina do 00 0,00 670,00 Custos (Municipal) (D) 1378 29.458.610/0001-15 Trabalho 07/02/2024 09/02/2024 670,00 0, Indiretos VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 20902 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e ,00 1.443,00 Custos (Municipal) (D) 4750 CNPJ Laboratoriais PJ 09/02/2024 09/02/2024 1.443,00 0,00 0 Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - NEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) JANEIRO 20903 SINDBE 12.403.462/0001-39 Assistencial 01/02/2024 09/02/2024 1.665,00 0,00 0,00 1.665,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - OMUNICACOES /2024 09/02/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 012024 20904 TELEC LTDATe CNPJ Telefone e Internet 06/02 Indiretos 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 10/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota RICARDO GONZAGA DE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 21401 OLIVEIRA CNPJ Colchões e/ou 4/02/2024 14/02/2024 13.608,00 0,00 0,00 13.608,00 Custos (Municipal) (D) E - 461 48.992.811/0001-42 Colchonetes 1 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS COMERCIO CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 44035 DE PAPELARIA E (Municipal) (D) E - 900 SERVICOS EIRELI CNPJ Higiene e Limpeza 15/02/2024 15/02/2024 11.509,91 0,00 0,00 11.509,91 Custos Indiretos 33.142.403/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal SILAS BARBOSA DE CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 21601 OLIVEIRA 30872927881 Dedetização e (Municipal) (D) 2238 CNPJ Controle de Pragas 14/02/2024 16/02/2024 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 Custos Indiretos 12.422.279/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - al CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2024 20/02/2024 1.308,13 0,00 0,00 1.308,13 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 25614 Feder 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Secretaria da 614 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2024 20/02/2024 1.088,23 0,00 0,00 1.088,23 Recursos (Municipal) (D) JANEIRO 25 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito cretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Se Federal CNPJ INSS Patronal e (Municipal) (D) JANEIRO 25614 00.394.460/0058-87 Empregados 31/01/2024 20/02/2024 38.239,38 0,00 0,00 38.239,38 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota MTIC TECNOLOGIA, CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 22001 INFORMATICA E Materiais de 0/02/2024 349,99 0,00 0,00 349,99 Custos (Municipal) (D) E - 572 SERVICOS LTDA CNPJ Escritório 19/02/2024 2 Indiretos 01.630.639/0001-13 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal YARA DANTAS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 22101 SOCIEDADE INDIVIDUAL Assessoria Jurídica 00 1.200,00 Custos (Municipal) (D) 447 DE ADVOCACIA CNPJ PJ 20/02/2024 21/02/2024 1.200,00 0,00 0, Indiretos 30.740.465/0001-40 001 / AG:47708 / Débito Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - J Imposto Predial e 21/02/2024 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação (Municipal) (D) 02/12 22102 CNP 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 21/02/2024 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TELECOMUNICACOES t 06/02/2024 26/02/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos (Municipal) (D) 012024 22601 LTDATe CNPJ Telefone e Interne Indiretos 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 11/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 032024 22602 DE PASSAGEIROS DE Transporte 26/02/2024 26/02/2024 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 22801 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 8/02/2024 3.262,00 0,00 0,00 3.262,00 Custos (Municipal) (D) 3491 10.985.260/0001-17 PJ 26/02/2024 2 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal sodexo pass do Brasil CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 22802 serviços e comercio SA Vale Alimentação (Municipal) (D) 1863765 CNPJ (empregados) 28/02/2024 28/02/2024 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00 Recursos Humanos 69.034.668/0001-56 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ANDREA DE OLIVEIRA SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 264.333.598-84 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ANTONIA JOELMA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - S CPF Auxiliar de 4 1.457,82 0,00 0,00 1.457,82 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 VIVEIRO 334.971.208-80 Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/202 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ARIANE SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SOUSA CPF Cozinheiro(a) 4 29/02/2024 1.737,91 0,00 0,00 1.737,91 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 059.207.713-64 (folha) 29/02/202 Humanos 001 / AG:47708 / Débito BEATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 DE OLIVEIRA CPF Professor(a 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CAMILA NASCIMENTO (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos 354.540.648-23 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CLEIA BALBINO DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - NTOS CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 SA 285.812.158-31 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VIANA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - DENIZE SOUZA OLIVEIRA CPF Auxiliar de Direção (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 407.375.488-27 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 3.407,31 0,00 0,00 3.407,31 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 12/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito A CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EDNA APARECID SANTOS DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.357,71 0,00 0,00 2.357,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito EUNICE SILVA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 77210 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 334.879.308-46 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - FABIANA DA SILVA (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 RIBEIRO CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos 479.766.478-90 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - NA SOARES DIAS Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 FABIA CPF 284.982.518-26 Humanos 001 / AG:47708 / Débito GENECY VITAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 210 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77 154.509.698-80 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - GISLANDE CARDOZO RAUJO CPF Auxiliar de /2024 1.388,03 0,00 0,00 1.388,03 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 A 091.675.738-27 Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02 Humanos 001 / AG:47708 / Débito IVELISE PAULINO CRUZ CA: 143952 / M eletrônico Holerite - DE BRITO CPF Coordenador (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 359.500.508-27 Pedagógico (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - janaina alice santina de carvalho CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 317.609.608-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JAQUELINE APARECI LUIZ CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Luz Machado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Joice Freitas CPF Administrativo 29/02/2024 29/02/2024 3.393,44 0,00 0,00 3.393,44 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JOICE TELES MIRANDA Auxiliar de (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 DA SILVA CPF 02/2024 29/02/2024 1.579,97 0,00 0,00 1.579,97 Recursos 380.030.438-40 Cozinha (folha) 29/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - TOS CPF Auxiliar de 024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 SAN 041.659.864-10 Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 13/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito GUES DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JULIANA RODRI SILVA CPF Agente Escolar 02/2024 1.567,38 0,00 0,00 1.567,38 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 529.781.448-07 (folha) 29/02/2024 29/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 10 Kethlyn de Lira Arruda 29/02/2024 29/02/2024 1.848,36 0,00 0,00 1.848,36 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 772 CPF 425.344.638-88 Administrativo (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - LOURDES CLEIDE 73,06 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 SANTOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.5 364.562.728-66 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MAGDA SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 SOUSA CPF 472.930.708-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MARCIA CORDEIRO SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 251.838.088-48 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARIA APARECIDA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - OLIVEIRA LIMA GOMES Auxiliar de os (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 CPF 334.806.508-99 Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.457,82 0,00 0,00 1.457,82 Recurs Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EIDA LEONEL CPF fessor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 NER 095.192.918-65 Pro Humanos 001 / AG:47708 / Débito RAQUEL SOARES DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CASTRO CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 300.223.658-69 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSELENA LOPES CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 PEREIRA 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSILANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SOUSA CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 061.081.473-77 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSINALVA SILVA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - cursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 OLIVEIRA FREITAS CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Re 325.287.178-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito SABRINA NUNES DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 0 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 7721 456.933.628-09 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 14/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SILVA (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 SARAH DUGA DA CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.490,06 0,00 0,00 2.490,06 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito na de Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Silva da Silva CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito TAIS CARINA DE JESUS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - os (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recurs 403.187.818-40 Humanos 001 / AG:47708 / Débito THALITA SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VITORIA GEOVANA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 GIROME 510.542.618-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VIVIANE BARRETO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CLAUDINO PORTELLA Auxiliar de (Municipal) (D) FEVEREIRO 77210 CPF 154.024.468-73 Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.302,18 0,00 0,00 1.302,18 Recursos Humanos R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - ASSESSORIA TDA Locação de 4 13.280,79 0,00 0,00 13.280,79 Locação (Municipal) (D) FEVEREIRO 22901 EMPRESARIAL L CNPJ Imóveis PJ 29/02/2024 29/02/202 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. 0 COMUNITARIA SAO JOAO Financeira 29/02/2024 29/02/2024 446,84 0,00 0,00 446,84 (Municipal) aplicação (C) FEV/APLICAÇ BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ ÃO 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. 0 COMUNITARIA SAO JOAO 02/2024 29/02/2024 1.690,43 0,00 0,00 1.690,43 Poupança (Municipal) aplicação (C) FEV/POUPAN BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 29/ ÇA 04.963.425/0005-80 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico Fatura - 401 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 19/02/2024 04/03/2024 2.386,94 0,00 0,00 2.386,94 Custos (Municipal) (D) FEVEREIRO 30 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 15/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - STRIBUICAO DE (Municipal) (D) FEVEREIRO 30501 DI ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 21/02/2024 05/03/2024 1.250,58 0,00 0,00 1.250,58 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - março 234826 CNPJ 06/03/2024 06/03/2024 205.666,82 0,00 0,00 205.666,82 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Depósito e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Transferênci Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) a (C) 2023 25614 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 06/03/2024 06/03/2024 23,41 0,00 0,00 23,41 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS COMERCIO CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 44035 DE PAPELARIA E Higiene e Limpeza 07/03/2024 07/03/2024 9.082,47 0,00 0,00 9.082,47 Custos (Municipal) (D) E - 921 SERVICOS EIRELI CNPJ Indiretos 33.142.403/0001-24 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - ERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 024 07/03/2024 8.139,71 0,00 0,00 8.139,71 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 30701 FED 00.360.305/0001-04 Garantia 29/02/2 Humanos 001 / AG:47708 / Pagto RP ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M depositado Extrato - 4035 COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) (D) 2023 4 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 07/03/2024 07/03/2024 23,41 0,00 0,00 23,41 Custos Indiretos 04.963.425/0005-80 VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 30801 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e ,00 Custos (Municipal) (D) 5337 CNPJ Laboratoriais PJ 07/03/2024 08/03/2024 1.482,00 0,00 0,00 1.482 Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - 2 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 022024 3080 CNPJ Estar Social 28/02/2024 08/03/2024 697,68 0,00 0,00 697,68 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 31101 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 06/03/2024 11/03/2024 670,00 0,00 0,00 670,00 Custos (Municipal) (D) 1438 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Indiretos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 1.665,00 0,00 0,00 1.665,00 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 31102 SI 12.403.462/0001-39 Assistencial 04/03/2024 11/03/2024 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 16/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 022024 31103 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 04/03/2024 11/03/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito PORTO SEGURO CA: 143952 / M eletrônico Boleto - COMPANHIA DE Seguro de Imóvel (Municipal) (D) 032024 31501 SEGUROS GERAIS CNPJ PJ 07/03/2024 15/03/2024 1.567,40 0,00 0,00 1.567,40 Custos Indiretos 61.198.164/0001-60 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - VIVIANE BARRETO Rescisão 59565 CLAUDINO PORTELLA Contratual - TRCT 15/03/2024 20/03/2024 5.253,36 0,00 0,00 5.253,36 Recursos (Municipal) (D) MARÇO CPF 154.024.468-73 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Secretaria da Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/02/2024 20/03/2024 1.319,45 0,00 0,00 1.319,45 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - 4 Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/02/2024 20/03/2024 1.017,46 0,00 0,00 1.017,46 Recursos (Municipal) (D) FEVEREIRO 2561 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - INSS Patronal e (Municipal) (D) FEVEREIRO 25614 Federal CNPJ 2024 20/03/2024 35.557,15 0,00 0,00 35.557,15 Recursos 00.394.460/0058-87 Empregados 29/02/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - 2001 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2271 3 12.403.462/0001-39 Sindical 20/03/2024 20/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - 32002 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 0,56 0,00 0,00 960,56 Recursos (Municipal) (D) 032024 00.360.305/0001-04 Rescisão 20/03/2024 20/03/2024 96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - Prefeitura de Guar CNPJ Imposto Predial e /03/2024 22/03/2024 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação (Municipal) (D) 03/12 32201 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 22 001 / AG:47708 / Débito Nota MAGINF INFORMATICA CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 32202 LTDA CNPJ Computadores e ente (Municipal) (D) E - 152 26.643.624/0001-10 Notebooks 22/03/2024 22/03/2024 11.960,00 0,00 0,00 11.960,00 Perman Creches 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 04/03/2024 25/03/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos (Municipal) (D) 022024 32502 LTDATe CNPJ Indiretos 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 17/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal sodexo pass do Brasil CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 32503 serviços e comercio SA Vale Alimentação (Municipal) (D) 2021542 CNPJ (empregados) 25/03/2024 25/03/2024 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00 Recursos Humanos 69.034.668/0001-56 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - 32504 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 042024 DE PASSAGEIROS DE Transporte 25/03/2024 25/03/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 32701 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis (Municipal) (D) 3673 10.985.260/0001-17 PJ 26/03/2024 27/03/2024 3.312,00 0,00 0,00 3.312,00 Custos Indiretos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - Prefeitura de Guarulhos 32703 CNPJ Taxas Municipais 27/03/2024 27/03/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos (Municipal) (D) 01/02 46.319.000/0001-50 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 32702 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 27/03/2024 27/03/2024 1.456,95 0,00 0,00 1.456,95 Custos (Municipal) (D) E - 10025 44.446.910/0005-00 Indiretos R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico Recibo - EMPRESARIAL LTDA Locação de /03/2024 28/03/2024 13.280,79 0,00 0,00 13.280,79 Locação (Municipal) (D) MARÇO 32801 CNPJ Imóveis PJ 28 07.190.389/0001-24 SOLUTIONS BLACK 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal GESSO MARMORES & CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 32802 GRANITOS TERNOS Manutenção da /03/2024 4.123,00 0,00 0,00 4.123,00 Custos (Municipal) (D) 5 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 28/03/2024 28 Indiretos 47.933.406/0001-90 001 / AG:47708 / Débito NDREA DE OLIVEIRA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - A SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.357,71 0,00 0,00 2.357,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 264.333.598-84 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ANTONIA JOELMA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - s (Municipal) (D) MARÇO 80772 VIVEIROS CPF Auxiliar de 334.971.208-80 Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.457,82 0,00 0,00 1.457,82 Recurso Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 18/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ARIANE SANTOS DE OUSA CPF Cozinheiro(a) 622,76 0,00 0,00 1.622,76 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 S 059.207.713-64 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1. Humanos 001 / AG:47708 / Débito UEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - BEATRIZ FIG 80772 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CAMILA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 772 OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80 354.540.648-23 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CLEIA BALBINO DOS fessor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 SANTOS CPF Pro 285.812.158-31 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ZE VIANA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - DENI SOUZA OLIVEIRA CPF Auxiliar de Direção 6 0,00 0,00 3.350,26 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 407.375.488-27 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 3.350,2 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EDNA APARECIDA NTOS DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 SA 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito NICE SILVA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EU RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 334.879.308-46 Humanos 001 / AG:47708 / Débito FABIANA DA SILVA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 0772 RIBEIRO CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.357,72 0,00 0,00 2.357,72 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 8 479.766.478-90 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ANA SOARES DIAS olha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 FABI CPF 284.982.518-26 Professor(a) (f Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - GENECY VITAL ROCHA s (Municipal) (D) MARÇO 80772 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recurso 154.509.698-80 Humanos 001 / AG:47708 / Débito GISLANDE CARDOZO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) (D) MARÇO 80772 091.675.738-27 Cozinha (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.388,03 0,00 0,00 1.388,03 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito janaina alice santina de CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 80772 carvalho CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 317.609.608-96 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 19/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JAQUELINE APARECI LUIZ CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Machado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Joice Luz Freitas CPF Administrativo 28/03/2024 28/03/2024 3.383,52 0,00 0,00 3.383,52 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JOICE TELES MIRANDA iar de 7 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 DA SILVA CPF Auxil 380.030.438-40 Cozinha (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.579,97 0,00 0,00 1.579,9 Humanos 001 / AG:47708 / Débito JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SANTOS CPF Auxiliar de ,00 0,00 1.487,69 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 041.659.864-10 Cozinha (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.487,69 0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito DA Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JULIANA RODRIGUES SILVA CPF Administrativo 28/03/2024 28/03/2024 1.690,63 0,00 0,00 1.690,63 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 529.781.448-07 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 2 Kethlyn de Lira Arruda (Municipal) (D) MARÇO 8077 CPF 425.344.638-88 Administrativo 28/03/2024 28/03/2024 1.848,36 0,00 0,00 1.848,36 Recursos (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - LOURDES CLEIDE Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 SANTOS DA SILVA CPF 364.562.728-66 Humanos 001 / AG:47708 / Débito AGDA SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - M SOUSA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.357,71 0,00 0,00 2.357,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 472.930.708-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARCIA CORDEIRO DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 0772 SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 8 251.838.088-48 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MARIA APARECIDA DE IVEIRA LIMA GOMES Auxiliar de 03/2024 28/03/2024 1.457,82 0,00 0,00 1.457,82 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 OL CPF 334.806.508-99 Limpeza (folha) 28/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - NEREIDA LEONEL CPF (Municipal) (D) MARÇO 80772 095.192.918-65 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito RAQUEL SOARES DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ha) 28/03/2024 28/03/2024 2.357,71 0,00 0,00 2.357,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 CASTRO CPF Professor(a) (fol 300.223.658-69 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 20/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROBERTA LORENA EIRA DA SILVA CPF Agente Escolar /03/2024 1.509,35 0,00 0,00 1.509,35 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 MOR 478.260.628-10 (folha) 28/03/2024 28 Humanos 001 / AG:47708 / Débito OSELENA LOPES CA: 143952 / M eletrônico Holerite - R PEREIRA MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSILANIA MAMEDE DE (Municipal) (D) MARÇO 80772 SOUSA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos 061.081.473-77 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 325.287.178-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito SABRINA NUNES DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.499,15 0,00 0,00 2.499,15 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 SANTOS 456.933.628-09 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ILVA (Municipal) (D) MARÇO 80772 SARAH DUGA DA S CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.357,71 0,00 0,00 2.357,71 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Silvana de 80772 da Silva CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito TAIS CARINA DE JESUS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 772 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80 403.187.818-40 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - THALITA SANTOS DE or(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 ALMEIDA CPF Profess 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VITORIA GEOVANA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - GIROME DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 510.542.618-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito IVELISE PAULINO CRUZ CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ITO CPF Coordenador 3/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 80772 DE BR 359.500.508-27 Pedagógico (folha) 28/03/2024 28/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 21/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) MAR/APLICA 0 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/03/2024 31/03/2024 354,54 0,00 0,00 354,54 ÇÃO 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) MAR/POUPA 0 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/03/2024 31/03/2024 1.935,57 0,00 0,00 1.935,57 Poupança NÇA 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito ABIANA DA SILVA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - F RIBEIRO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2024 01/04/2024 165,99 0,00 0,00 165,99 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 102332 479.766.478-90 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 40402 PAPELARIA E DIVERSOS Utensílios de ,00 1.292,33 Custos (Municipal) (D) E - 013 LTDA CNPJ Cozinha 03/04/2024 04/04/2024 1.292,33 0,00 0 Indiretos 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) MARÇO 40403 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 21/03/2024 04/04/2024 1.791,10 0,00 0,00 1.791,10 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - 013 COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) tos 042024 400 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04/04/2024 04/04/2024 12.503,54 0,00 0,00 12.503,54 Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) 001 / AG:47708 / Débito KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - PAPELARIA E DIVERSOS 24 04/04/2024 12.503,54 0,00 0,00 12.503,54 (Municipal) Devolvido 042024 40401 LTDA CNPJ 10/04/20 (D) 54.438.946/0001-63 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico Fatura - 0501 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 20/03/2024 05/04/2024 5.360,31 0,00 0,00 5.360,31 Custos (Municipal) (D) MARÇO 4 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 22/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal YARA DANTAS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 40801 SOCIEDADE INDIVIDUAL Assessoria Jurídica tos (Municipal) (D) 448 DE ADVOCACIA CNPJ PJ 05/04/2024 08/04/2024 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Cus Indiretos 30.740.465/0001-40 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - abril 24422 CNPJ 09/04/2024 09/04/2024 205.666,82 0,00 0,00 205.666,82 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 41001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, ,00 0,00 0,00 360,00 Custos (Municipal) (D) 1505 29.458.610/0001-15 Demissional ou 08/04/2024 10/04/2024 360 Indiretos Ocupacional VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 41002 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 0,00 0,00 1.482,00 Custos (Municipal) (D) 5956 CNPJ Laboratoriais PJ 08/04/2024 10/04/2024 1.482,00 Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 032024 41003 CNPJ Estar Social 27/03/2024 10/04/2024 697,68 0,00 0,00 697,68 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) MARÇO 41004 S 12.403.462/0001-39 Assistencial 01/04/2024 10/04/2024 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES stos (Municipal) (D) 032024 41005 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 01/04/2024 10/04/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Cu Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 41006 PAPELARIA E DIVERSOS (Municipal) (D) E - 009 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 03/04/2024 10/04/2024 12.503,54 0,00 0,00 12.503,54 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 ENGETORC COMERCIO, 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal SERVICOS E LOCACAO Manutenção de CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 101951 DE EQUIPAMENTOS Bens da Unidade 18/04/2024 18/04/2024 470,00 0,00 0,00 470,00 Custos (Municipal) (D) 251 LTDA CNPJ Escolar PJ Indiretos 50.890.521/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 23/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Darf - Secretaria da Receita Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2024 19/04/2024 1.305,31 0,00 0,00 1.305,31 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2024 19/04/2024 1.026,02 0,00 0,00 1.026,02 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ecretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - S Federal CNPJ INSS Patronal e s (Municipal) (D) MARÇO 25614 00.394.460/0058-87 Empregados 31/03/2024 19/04/2024 35.828,83 0,00 0,00 35.828,83 Recurso Humanos 001 / AG:47708 / Débito Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - 42201 CNPJ Imposto Predial e 3 0,00 0,00 1.101,03 Locação (Municipal) (D) 04/12 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 22/04/2024 22/04/2024 1.101,0 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 42301 ENGENHARIA LTDA CNPJ Recarga de (Municipal) (D) 1528 29.458.610/0001-15 Extintor PJ 17/04/2024 23/04/2024 701,00 0,00 0,00 701,00 Custos Indiretos SOLUTIONS BLACK 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal GESSO MARMORES & CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 42303 GRANITOS TERNOS Manutenção da 2024 23/04/2024 4.123,00 0,00 0,00 4.123,00 Custos (Municipal) (D) 5 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 28/03/ Indiretos 47.933.406/0001-90 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal MAGINF INFORMATICA Manutenção de CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 42304 LTDA CNPJ Informática e 23/04/2024 23/04/2024 1.245,60 0,00 0,00 1.245,60 Custos (Municipal) (D) 58 26.643.624/0001-10 Telefonia PJ Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - MAGDA SANTOS DE A CPF Contratual - TRCT 23/04/2024 23/04/2024 2.602,83 0,00 0,00 2.602,83 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 23497 SOUS 472.930.708-96 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - ENEFICENTE CNPJ Contribuição 3/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos (Municipal) (D) 2321 42302 SINDB 12.403.462/0001-39 Sindical 23/04/2024 2 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 42501 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 0,00 Recursos (Municipal) (D) 2253088 69.034.668/0001-56 (empregados) 25/04/2024 25/04/2024 6.660,00 0,00 0,00 6.66 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 24/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 052024 42502 DE PASSAGEIROS DE Transporte 25/04/2024 25/04/2024 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 032024 42503 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 01/04/2024 25/04/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal MTIC TECNOLOGIA, Manutenção de CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 42901 INFORMATICA E (Municipal) (D) 728 SERVICOS LTDA CNPJ Informática e 26/04/2024 29/04/2024 585,00 0,00 0,00 585,00 Custos Indiretos 01.630.639/0001-13 Telefonia PJ 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 43001 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis /2024 30/04/2024 3.362,00 0,00 0,00 3.362,00 Custos (Municipal) (D) 3855 10.985.260/0001-17 PJ 25/04 Indiretos R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico Recibo - 3002 EMPRESARIAL LTDA Locação de /2024 30/04/2024 13.280,79 0,00 0,00 13.280,79 Locação (Municipal) (D) ABRIL 4 CNPJ Imóveis PJ 30/04 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito ANA AILA PEREIRA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) ABRIL 84865 028.543.703-84 Limpeza (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.408,43 0,00 0,00 1.408,43 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ANDREA DE OLIVEIRA essor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 SANTOS CPF Prof 264.333.598-84 Humanos 001 / AG:47708 / Débito IA JOELMA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ANTON VIVEIROS CPF Auxiliar de 30/04/2024 30/04/2024 1.457,82 0,00 0,00 1.457,82 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 334.971.208-80 Limpeza (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ARIANE SANTOS DE CPF Cozinheiro(a) 91 0,00 0,00 1.737,91 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 SOUSA 059.207.713-64 (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.737, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 25/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito O CA: 143952 / M eletrônico Holerite - BEATRIZ FIGUEIRED DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ILA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CAM OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.570,70 0,00 0,00 2.570,70 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 354.540.648-23 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CLEIA BALBINO DOS (Municipal) (D) ABRIL 84865 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos 285.812.158-31 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - DENIZE VIANA DE SOUZA OLIVEIRA CPF Auxiliar de Direção 0/04/2024 30/04/2024 3.407,31 0,00 0,00 3.407,31 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 407.375.488-27 (folha) 3 Humanos 001 / AG:47708 / Débito EDNA APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - E SOUSA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 SANTOS D 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito EUNICE SILVA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.499,59 0,00 0,00 2.499,59 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 334.879.308-46 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - BIANA SOARES DIAS 4 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 FA CPF 284.982.518-26 Professor(a) (folha) 30/04/202 Humanos 001 / AG:47708 / Débito GENECY VITAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 65 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 848 154.509.698-80 Humanos 001 / AG:47708 / Débito IVELISE PAULINO CRUZ CA: 143952 / M eletrônico Holerite - dor (Municipal) (D) ABRIL 84865 DE BRITO CPF Coordena 359.500.508-27 Pedagógico (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.797,89 0,00 0,00 2.797,89 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito janaina alice santina de CA: 143952 / M eletrônico Holerite - carvalho CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 317.609.608-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CIDA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JAQUELINE APARE LUIZ CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.352,49 0,00 0,00 2.352,49 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Joice Luz Machado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Freitas CPF Administrativo 30/04/2024 30/04/2024 3.450,63 0,00 0,00 3.450,63 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 378.847.668-09 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 26/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JOICE TELES MIRAN DA SILVA CPF Auxiliar de 30/04/2024 1.579,97 0,00 0,00 1.579,97 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 380.030.438-40 Cozinha (folha) 30/04/2024 Humanos 001 / AG:47708 / Débito JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 5 SANTOS CPF Auxiliar de (Municipal) (D) ABRIL 8486 041.659.864-10 Cozinha (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.477,18 0,00 0,00 1.477,18 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Auxiliar ,63 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 SILVA CPF Administrativo 30/04/2024 30/04/2024 1.690,63 0,00 0,00 1.690 529.781.448-07 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 65 Kethlyn de Lira Arruda (Municipal) (D) ABRIL 848 CPF 425.344.638-88 Administrativo 30/04/2024 30/04/2024 1.848,36 0,00 0,00 1.848,36 Recursos (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - LOURDES CLEIDE SANTOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 364.562.728-66 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARCIA CORDEIRO DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 251.838.088-48 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARIA APARECIDA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - uxiliar de (Municipal) (D) ABRIL 84865 OLIVEIRA LIMA GOMES A CPF 334.806.508-99 Cozinha (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.540,39 0,00 0,00 1.540,39 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 4865 NEREIDA LEONEL CPF 3,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 8 095.192.918-65 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.52 Humanos 001 / AG:47708 / Débito RAQUEL SOARES DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 865 CASTRO CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84 300.223.658-69 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROBERTA LORENA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - DA SILVA CPF Agente Escolar 024 1.679,70 0,00 0,00 1.679,70 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 MOREIRA 478.260.628-10 (folha) 30/04/2024 30/04/2 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSELENA LOPES CA: 143952 / M eletrônico Holerite - PEREIRA MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSILANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 SOUSA CPF Professor(a) ( 061.081.473-77 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 27/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito E CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSINALVA SILVA D OLIVEIRA FREITAS CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 325.287.178-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito SABRINA NUNES DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 65 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 848 456.933.628-09 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - DUGA DA SILVA (Municipal) (D) ABRIL 84865 SARAH CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.474,02 0,00 0,00 2.474,02 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Silvana de Jesus Rosa fessor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 da Silva CPF Pro 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CARINA DE JESUS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - TAIS PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 403.187.818-40 Humanos 001 / AG:47708 / Débito THALITA SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 ALMEIDA 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - VITORIA GEOVANA GIROME DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 510.542.618-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito AMANDA ALUIZA DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SILVA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) ABRIL 84865 421.753.768-93 Limpeza (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.051,96 0,00 0,00 1.051,96 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - FABIANA DA SILVA ) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.486,91 0,00 0,00 2.486,91 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 84865 RIBEIRO CPF Professor(a 479.766.478-90 Humanos 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. 0 COMUNITARIA SAO JOAO 04/2024 30/04/2024 2.409,91 0,00 0,00 2.409,91 Poupança (Municipal) aplicação (C) ABR/POUPA BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/ NÇA 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) ABR/APLICA 0 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 582,23 0,00 0,00 582,23 ÇÃO 04.963.425/0005-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 28/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA EDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /2024 02/05/2024 8.104,19 0,00 0,00 8.104,19 Recursos (Municipal) (D) MARÇO 50201 F 00.360.305/0001-04 Garantia 31/03 Humanos 001 / AG:47708 / Pagto RP CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M depositado Guia Fgts - S - Fundo de rsos (Municipal) (D) MARÇO 50201 FEDERAL - FGTS CNPJ FGT 00.360.305/0001-04 Garantia 31/03/2024 02/05/2024 853,94 0,00 0,00 853,94 Recu Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal YARA DANTAS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 50301 SOCIEDADE INDIVIDUAL Assessoria Jurídica 04/2024 03/05/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos (Municipal) (D) 453 DE ADVOCACIA CNPJ PJ 30/ Indiretos 30.740.465/0001-40 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico Fatura - 0 5.809,91 Custos (Municipal) (D) ABRIL 50302 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 19/04/2024 03/05/2024 5.809,91 0,00 0,0 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal) (D) ABRIL 50303 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 19/04/2024 03/05/2024 1.499,51 0,00 0,00 1.499,51 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 50701 PAPELARIA E DIVERSOS Higiene e Limpeza 06/05/2024 07/05/2024 14.557,02 0,00 0,00 14.557,02 Custos (Municipal) (D) E - 31 LTDA CNPJ Indiretos 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 51001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, tos (Municipal) (D) 1575 29.458.610/0001-15 Demissional ou 07/05/2024 10/05/2024 356,00 0,00 0,00 356,00 Cus Indiretos Ocupacional VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 51002 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e os (Municipal) (D) 6615 CNPJ Laboratoriais PJ 09/05/2024 10/05/2024 1.443,00 0,00 0,00 1.443,00 Cust Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem 24 697,68 0,00 0,00 697,68 Recursos (Municipal) (D) 042024 51003 CNPJ Estar Social 29/04/2024 10/05/20 Humanos 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 29/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - DBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) ABRIL 51004 SIN 12.403.462/0001-39 Assistencial 06/05/2024 10/05/2024 1.755,00 0,00 0,00 1.755,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - 51005 TELECOMUNICACOES /05/2024 10/05/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 042024 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 02 Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - TELECOMUNICACOES (Municipal) Devolvido 052024 51501 LTDATe CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 81,62 0,00 0,00 81,62 (D) 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / - maio + Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) verba 72891 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 278.144,62 0,00 0,00 278.144,62 (Municipal) adicional 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - 15/05/2024 15/05/2024 19.177,70 0,00 0,00 19.177,70 Permanente (Municipal) permanente 72891 CNPJ 46.319.000/0001-50 Creches 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - Reajuste (Municipal) Valor 72891 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 91,90 0,00 0,00 91,90 Permanente 46.319.000/0001-50 Creches 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - Reajuste CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 6.011,60 0,00 0,00 6.011,60 (Municipal) Valor 72891 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - Locação 72891 CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 3.806,00 0,00 0,00 3.806,00 Locação (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 51601 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 26/04/2024 16/05/2024 1.456,95 0,00 0,00 1.456,95 Custos (Municipal) (D) E - 11305 44.446.910/0012-20 Indiretos Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) tos 052024 14282 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 16/05/2024 16/05/2024 81,62 0,00 0,00 81,62 Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 30/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - ABRIL 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2024 20/05/2024 1.428,25 0,00 0,00 1.428,25 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - ABRIL 25614 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2024 20/05/2024 1.016,71 0,00 0,00 1.016,71 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - ABRIL 25614 Federal CNPJ INSS Patronal e rsos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Empregados 30/04/2024 20/05/2024 33.898,00 0,00 0,00 33.898,00 Recu Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES DO CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 52001 NASCIMENTO CNPJ Serviços Gráficos 00,00 0,00 0,00 200,00 Custos (Municipal) (D) 329 27.174.393/0001-06 PJ 17/05/2024 20/05/2024 2 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito CA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMI FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /04/2024 20/05/2024 8.260,76 0,00 0,00 8.260,76 Recursos (Municipal) (D) ABRIL 52002 00.360.305/0001-04 Garantia 30 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - al e (Municipal) (D) 05/12 52201 CNPJ Imposto Predi 03 Locação 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 22/05/2024 22/05/2024 1.101,03 0,00 0,00 1.101, 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 23/05/2024 23/05/2024 74,88 0,00 0,00 74,88 Poupança (Municipal) (D) 052024 52302 00.360.305/0001-04 Rescisão 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - ENEFICENTE CNPJ Contribuição sos (Municipal) (D) 2374 52301 SINDB 12.403.462/0001-39 Sindical 23/05/2024 23/05/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recur Humanos 001 / AG:47708 / Débito ANA AILA PEREIRA DE Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - OLIVEIRA CPF Contratual - TRCT 23/05/2024 23/05/2024 1.200,56 0,00 0,00 1.200,56 Poupança (Municipal) (D) MAIO 108899 028.543.703-84 (folha) 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TELECOMUNICACOES 05/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos (Municipal) (D) 042024 52701 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 02/05/2024 27/ Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 52702 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 00 Recursos (Municipal) (D) 2468804 69.034.668/0001-56 (empregados) 27/05/2024 27/05/2024 6.480,00 0,00 0,00 6.480, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 31/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 062024 52703 DE PASSAGEIROS DE Transporte 27/05/2024 27/05/2024 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito efeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Boleto - Pr CNPJ Taxas Municipais 28/05/2024 28/05/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos (Municipal) (D) 02/02 52801 46.319.000/0001-50 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 52802 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 4 28/05/2024 3.312,00 0,00 0,00 3.312,00 Custos (Municipal) (D) 4045 10.985.260/0001-17 PJ 23/05/202 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES DO CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 52803 NASCIMENTO CNPJ Serviços Gráficos 5/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos (Municipal) (D) 329 27.174.393/0001-06 PJ 17/05/2024 28/0 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito AMANDA ALUIZA DA Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - SILVA CPF Contratual - TRCT 29/05/2024 29/05/2024 1.718,35 0,00 0,00 1.718,35 Poupança (Municipal) (D) MAIO 108993 421.753.768-93 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Recibo Joice Luz Machado de CA: 143952 / M eletrônico Férias - 107686 Freitas CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) MAIO 378.847.668-09 1/3 Férias (folha) 29/05/2024 29/05/2024 4.315,59 0,00 0,00 4.315,59 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota Arlindo de Jesus Silva Materiais CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 52902 CNPJ p/Reparos da 29/05/2024 29/05/2024 950,00 0,00 0,00 950,00 Custos (Municipal) (D) E - 174 07.443.672/0001-10 Unidade Escolar Indiretos 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - 03 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 052024 529 00.360.305/0001-04 Rescisão 29/05/2024 29/05/2024 113,93 0,00 0,00 113,93 Poupança 001 / AG:47708 / Débito ANDREA DE OLIVEIRA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - lha) 29/05/2024 29/05/2024 2.487,14 0,00 0,00 2.487,14 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 SANTOS CPF Professor(a) (fo 264.333.598-84 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ANTONIA JOELMA DE r de ecursos (Municipal) (D) MAIO 63115 VIVEIROS CPF Auxilia 334.971.208-80 Limpeza (folha) 29/05/2024 29/05/2024 1.457,82 0,00 0,00 1.457,82 R Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 32/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ARIANE SANTOS DE OUSA CPF Cozinheiro(a) 737,91 0,00 0,00 1.737,91 Recursos (Municipal) (D) MAIO. 63115 S 059.207.713-64 (folha) 29/05/2024 29/05/2024 1. Humanos 001 / AG:47708 / Débito UEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - BEATRIZ FIG 63115 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO. 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CAMILA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 15 OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MAIO 631 354.540.648-23 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CLEIA BALBINO DOS ssor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 SANTOS CPF Profe 285.812.158-31 Humanos 001 / AG:47708 / Débito DENIZE VIANA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SOUZA OLIVEIRA CPF Auxiliar de Direção 00 0,00 3.407,31 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 407.375.488-27 (folha) 29/05/2024 29/05/2024 3.407,31 0, Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EDNA APARECIDA DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 SANTOS 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito EUNICE SILVA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.501,28 0,00 0,00 2.501,28 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 334.879.308-46 Humanos 001 / AG:47708 / Débito BIANA DA SILVA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - FA RIBEIRO CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 479.766.478-90 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 63115 FABIANA SOARES DIAS /05/2024 29/05/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MAIO CPF 284.982.518-26 Professor(a) (folha) 29 Humanos 001 / AG:47708 / Débito GENECY VITAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - (Municipal) (D) MAIO. 63115 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos 154.509.698-80 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - IVELISE PAULINO CRUZ oordenador (Municipal) (D) MAIO. 63115 DE BRITO CPF C 359.500.508-27 Pedagógico (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito janaina alice santina de CA: 143952 / M eletrônico Holerite - rvalho CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 ca 317.609.608-96 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 33/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito A CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JAQUELINE APARECID LUIZ CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito achado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Joice Luz M 63115 Freitas CPF Administrativo 29/05/2024 29/05/2024 3.450,63 0,00 0,00 3.450,63 Recursos (Municipal) (D) MAIO 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JOICE TELES MIRANDA de cursos (Municipal) (D) MAIO 63115 DA SILVA CPF Auxiliar 380.030.438-40 Cozinha (folha) 29/05/2024 29/05/2024 1.579,97 0,00 0,00 1.579,97 Re Humanos 001 / AG:47708 / Débito ANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JOSI SANTOS CPF Auxiliar de 9/05/2024 29/05/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 041.659.864-10 Cozinha (folha) 2 Humanos 001 / AG:47708 / Débito JULIANA RODRIGUES DA Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Holerite - VA CPF Administrativo 29/05/2024 29/05/2024 1.690,63 0,00 0,00 1.690,63 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 SIL 529.781.448-07 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - yn de Lira Arruda Auxiliar (Municipal) (D) MAIO 63115 Kethl CPF 425.344.638-88 Administrativo 29/05/2024 29/05/2024 1.848,36 0,00 0,00 1.848,36 Recursos (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - LOURDES CLEIDE or(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 SANTOS DA SILVA CPF Profess 364.562.728-66 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARCIA CORDEIRO DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 251.838.088-48 Humanos 001 / AG:47708 / Débito RIA APARECIDA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MA OLIVEIRA LIMA GOMES Auxiliar de 024 1.549,73 0,00 0,00 1.549,73 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 CPF 334.806.508-99 Cozinha (folha) 29/05/2024 29/05/2 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - A LEONEL CPF 24 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO. 63115 NEREID 095.192.918-65 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/20 Humanos 001 / AG:47708 / Débito RAQUEL SOARES DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CASTRO CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 300.223.658-69 Humanos 001 / AG:47708 / Débito BERTA LORENA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - RO MOREIRA DA SILVA CPF Agente Escolar (Municipal) (D) MAIO 63115 478.260.628-10 (folha) 29/05/2024 29/05/2024 1.679,70 0,00 0,00 1.679,70 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 34/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSELENA LOPES IRA MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 PERE 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSIL SOUSA CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 061.081.473-77 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSINALVA SILVA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 115 OLIVEIRA FREITAS CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63 325.287.178-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SABRINA NUNES DOS 63115 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.522,69 0,00 0,00 2.522,69 Recursos (Municipal) (D) MAIO 456.933.628-09 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - H DUGA DA SILVA 1 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 SARA CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,7 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ilvana de Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Holerite - S da Silva CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.501,28 0,00 0,00 2.501,28 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - STEFANE LINO DE AS CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 1.507,17 0,00 0,00 1.507,17 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 FREIT 450.397.278-28 Humanos 001 / AG:47708 / Débito JESUS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - TAIS CARINA DE PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 403.187.818-40 Humanos 001 / AG:47708 / Débito LITA SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - THA ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.357,71 0,00 0,00 2.357,71 Recursos (Municipal) (D) MAIO 63115 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VANESSA CARDOSO DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 63115 SILVA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) MAIO 334.747.048-69 Limpeza (folha) 29/05/2024 29/05/2024 306,18 0,00 0,00 306,18 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - VITORIA GEOVANA lário rsos (Municipal) (D) MAIO 63115 GIROME DA SILVA CPF Sa 510.542.618-57 Maternidade 29/05/2024 29/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recu Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 35/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito SSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico Recibo - A EMPRESARIAL LTDA Locação de (Municipal) (D) MAIO 52901 CNPJ Imóveis PJ 29/05/2024 29/05/2024 13.289,79 0,00 0,00 13.289,79 Locação 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) MAIO/APLICA 0 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 526,78 0,00 0,00 526,78 ÇÃO 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO Financeira 31/05/2024 31/05/2024 2.377,68 0,00 0,00 2.377,68 Poupança (Municipal) aplicação (C) MAIO/POUPA 0 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ NÇA 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 51.786.446 MAIARA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 25614 RIBEIRO DOS SANTOS Manutenção de 06/2024 03/06/2024 550,20 0,00 0,00 550,20 Custos (Municipal) (D) 13 CNPJ Softwares e 03/ Indiretos 51.786.446/0001-24 Hardwares 001 / AG:47708 / Débito Nota WALTER ATAIDE CIAMPI CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 60301 CNPJ Recarga Tonner e s (Municipal) (D) E - 6992 12.000.159/0001-95 Cartuchos 06/05/2024 03/06/2024 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 Custo Indiretos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2391 60303 S 12.403.462/0001-39 Sindical 03/06/2024 03/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal REGINALDO DE CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 60302 ALMEIDA SILVA Manutenção da 024 03/06/2024 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Verba (Municipal) (D) 9 28107281861 CNPJ Unidade Escolar PJ 03/06/2 Adicional 43.751.870/0001-05 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - 01 DISTRIBUICAO DE tos (Municipal) (D) MAIO 604 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 21/05/2024 04/06/2024 1.593,66 0,00 0,00 1.593,66 Cus Indiretos 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 20/05/2024 04/06/2024 5.319,13 0,00 0,00 5.319,13 Custos (Municipal) (D) MAIO 60402 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 36/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal YARA DANTAS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 60403 SOCIEDADE INDIVIDUAL Assessoria Jurídica tos (Municipal) (D) 455 DE ADVOCACIA CNPJ PJ 03/06/2024 04/06/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Cus Indiretos 30.740.465/0001-40 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 60601 PAPELARIA E DIVERSOS (Municipal) (D) E - 40 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 06/06/2024 06/06/2024 14.311,06 0,00 0,00 14.311,06 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito ROBERTA LORENA Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - 74 MOREIRA DA SILVA CPF Contratual - TRCT 10/06/2024 10/06/2024 1.069,62 0,00 0,00 1.069,62 Poupança (Municipal) (D) JUNHO 1084 478.260.628-10 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 61001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 07/06/2024 10/06/2024 320,00 0,00 0,00 320,00 Custos (Municipal) (D) 1630 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 61002 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e (Municipal) (D) 7195 CNPJ Laboratoriais PJ 06/06/2024 10/06/2024 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00 Custos Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem 0 697,68 Recursos (Municipal) (D) 052024 61003 CNPJ Estar Social 28/05/2024 10/06/2024 697,68 0,00 0,0 Humanos 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - 004 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) MAIO 61 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/06/2024 10/06/2024 1.755,00 0,00 0,00 1.755,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES /06/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 052024 61005 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 03/06/2024 10 Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2402 61006 SI 12.403.462/0001-39 Sindical 10/06/2024 10/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito NOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECO FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 6/2024 10/06/2024 42,43 0,00 0,00 42,43 Poupança (Municipal) (D) 062024 61007 00.360.305/0001-04 Rescisão 10/0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 37/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - junho 47323 CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 207.077,82 0,00 0,00 207.077,82 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Débito Recibo JULIANA RODRIGUES DA CA: 143952 / M eletrônico Férias - 53914 SILVA CPF Férias Pecúnia e 0 2.467,80 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 529.781.448-07 1/3 Férias (folha) 14/06/2024 14/06/2024 2.467,80 0,00 0,0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - MAIO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/05/2024 19/06/2024 1.714,88 0,00 0,00 1.714,88 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - MAIO 25614 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2024 19/06/2024 995,77 0,00 0,00 995,77 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - MAIO 25614 Federal CNPJ INSS Patronal e 31/05/2024 19/06/2024 32.069,19 0,00 0,00 32.069,19 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Empregados Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 24 19/06/2024 8.001,61 0,00 0,00 8.001,61 Recursos (Municipal) (D) MAIO 61901 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 31/05/20 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - CNPJ Imposto Predial e 2024 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação (Municipal) (D) 06/12 62101 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 21/06/2024 21/06/ 001 / AG:47708 / Débito Nota RICARDO GONZAGA DE Materiais CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 62501 OLIVEIRA CNPJ pedagógicos/brinq 20/06/2024 25/06/2024 18.777,35 0,00 0,00 18.777,35 Verba (Municipal) (D) E - 620 48.992.811/0001-42 uedos Adicional 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - 62502 TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 03/06/2024 25/06/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos (Municipal) (D) 052024 LTDATe CNPJ Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal MAGINF INFORMATICA Instalação CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 62503 LTDA CNPJ Dispositivos de 25/06/2024 25/06/2024 9.857,00 0,00 0,00 9.857,00 Custos (Municipal) (D) 80 26.643.624/0001-10 Segurança PJ Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota MAGINF INFORMATICA CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 62504 LTDA CNPJ Eletrônicos 25/06/2024 25/06/2024 10.416,14 0,00 0,00 10.416,14 Permanente (Municipal) (D) E - 161 26.643.624/0001-10 Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 38/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 62505 PAPELARIA E DIVERSOS (Municipal) (D) E - 63 LTDA CNPJ Eletrônicos 25/06/2024 25/06/2024 2.879,52 0,00 0,00 2.879,52 Permanente Creches 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 62505 PAPELARIA E DIVERSOS (Municipal) (D) E - 63 LTDA CNPJ Móveis 25/06/2024 25/06/2024 1.447,20 0,00 0,00 1.447,20 Permanente Creches 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 62601 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação (Municipal) (D) 2698779 69.034.668/0001-56 (empregados) 26/06/2024 26/06/2024 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 62701 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 10/06/2024 27/06/2024 1.456,95 0,00 0,00 1.456,95 Custos (Municipal) (D) E - 12401 44.446.910/0012-20 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 62702 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 27/06/2024 3.672,00 0,00 0,00 3.672,00 Custos (Municipal) (D) 4226 10.985.260/0001-17 PJ 24/06/2024 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Recibo FABIANA DA SILVA CA: 143952 / M eletrônico Férias - 102332 RIBEIRO CPF Férias Pecúnia e ursos (Municipal) (D) JUNHO 479.766.478-90 1/3 Férias (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Rec Humanos 001 / AG:47708 / Débito Recibo LOURDES CLEIDE CA: 143952 / M eletrônico Férias - 49950 SANTOS DA SILVA CPF Férias Pecúnia e /2024 3.310,22 0,00 0,00 3.310,22 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 364.562.728-66 1/3 Férias (folha) 28/06/2024 28/06 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Recibo ROSINALVA SILVA DE CA: 143952 / M eletrônico Férias - 86583 OLIVEIRA FREITAS CPF Férias Pecúnia e 22 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 325.287.178-57 1/3 Férias (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.310,22 0,00 0,00 3.310, Humanos R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico Recibo - EMPRESARIAL LTDA Locação de 28/06/2024 13.289,79 0,00 0,00 13.289,79 Locação (Municipal) (D) JUNHO 62801 CNPJ Imóveis PJ 28/06/2024 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito A DE OLIVEIRA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ANDRE SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 264.333.598-84 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 39/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF Auxiliar de /06/2024 1.457,82 0,00 0,00 1.457,82 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 334.971.208-80 Limpeza (folha) 28/06/2024 28 Humanos 001 / AG:47708 / Débito RIANE SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - A SOUSA CPF Cozinheiro(a) 2024 28/06/2024 1.737,91 0,00 0,00 1.737,91 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 059.207.713-64 (folha) 28/06/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito BEATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 86584 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CAMILA NASCIMENTO Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CLEIA BALBINO DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 6584 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 8 285.812.158-31 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - DENIZE VIANA DE OLIVEIRA CPF Auxiliar de Direção 8/06/2024 3.407,31 0,00 0,00 3.407,31 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 SOUZA 407.375.488-27 (folha) 28/06/2024 2 Humanos 001 / AG:47708 / Débito EDNA APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SANTOS DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ELENITA MARIA rsos (Municipal) (D) JUNHO 86584 SEBASTIAO GOMES CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.357,72 0,00 0,00 2.357,72 Recu 135.045.468-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito E SILVA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EUNIC RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.473,57 0,00 0,00 2.473,57 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 334.879.308-46 Humanos 001 / AG:47708 / Débito FABIANA DA SILVA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 4 RIBEIRO CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.474,02 0,00 0,00 2.474,02 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 8658 479.766.478-90 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SOARES DIAS (Municipal) (D) JUNHO 86584 FABIANA CPF 284.982.518-26 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.408,55 0,00 0,00 2.408,55 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - GENECY VITAL ROCHA ACEDO CPF Diretor (a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 M 154.509.698-80 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 40/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito RUZ CA: 143952 / M eletrônico Holerite - IVELISE PAULINO C DE BRITO CPF Coordenador 2024 28/06/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 359.500.508-27 Pedagógico (folha) 28/06/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito janaina alice santina de CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 86584 carvalho CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 317.609.608-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ice Luz Machado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Jo Freitas CPF Administrativo 28/06/2024 28/06/2024 260,12 0,00 0,00 260,12 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito ANDA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JOICE TELES MIR DA SILVA CPF Auxiliar de 24 28/06/2024 1.579,97 0,00 0,00 1.579,97 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 380.030.438-40 Cozinha (folha) 28/06/20 Humanos 001 / AG:47708 / Débito JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 584 SANTOS CPF Auxiliar de (Municipal) (D) JUNHO 86 041.659.864-10 Cozinha (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito liar CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Auxi Administrativo 28/06/2024 28/06/2024 881,02 0,00 0,00 881,02 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Kethlyn de Lira Arruda 6 0,00 0,00 1.848,36 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 CPF 425.344.638-88 Administrativo 28/06/2024 28/06/2024 1.848,3 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MARCIA CORDEIRO SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 251.838.088-48 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARIA APARECIDA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - OLIVEIRA LIMA GOMES Auxiliar de (Municipal) (D) JUNHO 86584 CPF 334.806.508-99 Cozinha (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.500,34 0,00 0,00 1.500,34 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EL CPF (Municipal) (D) JUNHO 86584 NEREIDA LEON 095.192.918-65 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - RAQUEL SOARES DE ssor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 CASTRO CPF Profe 300.223.658-69 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 41/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSELENA LOPES EIRA MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.511,37 0,00 0,00 2.511,37 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 PER 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ILANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROS SOUSA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 061.081.473-77 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSINALVA SILVA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - os (Municipal) (D) JUNHO 86584 OLIVEIRA FREITAS CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.550,18 0,00 0,00 2.550,18 Recurs 325.287.178-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito SABRINA NUNES DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 456.933.628-09 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 4 SARAH DUGA DA SILVA 357,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 8658 CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.357,71 0,00 0,00 2. Humanos 001 / AG:47708 / Débito Silvana de Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 86584 da Silva CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.512,49 0,00 0,00 2.512,49 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito UZA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SILVANA DE SO AVILA GOMES CPF Auxiliar de 2024 28/06/2024 1.301,14 0,00 0,00 1.301,14 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 255.076.198-75 Limpeza (folha) 28/06/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito TAIS CARINA DE JESUS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 86584 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 403.187.818-40 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - THALITA SANTOS DE ssor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.520,23 0,00 0,00 2.520,23 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 ALMEIDA CPF Profe 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VANESSA CARDOSO DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SILVA CPF Auxiliar de 06/2024 28/06/2024 1.267,64 0,00 0,00 1.267,64 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 334.747.048-69 Limpeza (folha) 28/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito VITORIA GEOVANA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SILVA CPF Salário 523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 86584 GIROME DA 510.542.618-57 Maternidade 28/06/2024 28/06/2024 2. Humanos 001 / AG:47708 / Débito IDE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - LOURDES CLE 86584 SANTOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 364.562.728-66 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 42/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) JUN/POUPAN BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/06/2024 30/06/2024 2.273,35 0,00 0,00 2.273,35 Poupança ÇA 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) JUN/APLICAÇ BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/06/2024 30/06/2024 453,28 0,00 0,00 453,28 ÃO 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito E TELES MIRANDA Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - JOIC DA SILVA CPF Contratual - TRCT 04/07/2024 04/07/2024 4.397,86 0,00 0,00 4.397,86 Poupança (Municipal) (D) JULHO 24931 380.030.438-40 (folha) 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - IVELISE PAULINO CRUZ Rescisão .173,05 Poupança (Municipal) (D) JULHO 24964 DE BRITO CPF Contratual - TRCT 04/07/2024 04/07/2024 8.173,05 0,00 0,00 8 359.500.508-27 (folha) 001 / AG:47708 / Débito ENIZE VIANA DE Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - D SOUZA OLIVEIRA CPF Contratual - TRCT 04/07/2024 04/07/2024 5.986,36 0,00 0,00 5.986,36 Poupança (Municipal) (D) JULHO 10188 407.375.488-27 (folha) 001 / AG:47708 / Débito CA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMI FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 24 04/07/2024 3.115,88 0,00 0,00 3.115,88 Poupança (Municipal) (D) JULHO 70401 00.360.305/0001-04 Rescisão 04/07/20 001 / AG:47708 / Débito XA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAI FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) JULHO 70402 00.360.305/0001-04 Rescisão 04/07/2024 04/07/2024 1.800,89 0,00 0,00 1.800,89 Poupança 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - 0403 DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 20/06/2024 04/07/2024 926,00 0,00 0,00 926,00 Custos (Municipal) (D) JUNHO 7 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2459 70404 S 12.403.462/0001-39 Sindical 04/07/2024 04/07/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito scisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - STEFANE LINO DE Re FREITAS CPF Contratual - TRCT 05/07/2024 05/07/2024 2.931,46 0,00 0,00 2.931,46 Poupança (Municipal) (D) JULHO 29876 450.397.278-28 (folha) 001 / AG:47708 / Débito Recibo GENECY VITAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Férias - 106942 MACEDO CPF Férias Pecúnia e 07/2024 7.775,92 0,00 0,00 7.775,92 Recursos (Municipal) (D) JULHO 154.509.698-80 1/3 Férias (folha) 05/07/2024 05/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 43/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal YARA DANTAS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 70501 SOCIEDADE INDIVIDUAL Assessoria Jurídica tos (Municipal) (D) 460 DE ADVOCACIA CNPJ PJ 02/07/2024 05/07/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Cus Indiretos 30.740.465/0001-40 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 19/06/2024 05/07/2024 5.792,98 0,00 0,00 5.792,98 Custos (Municipal) (D) JUNHO 70502 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito XA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAI FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) JUNHO 70503 00.360.305/0001-04 Rescisão 05/07/2024 05/07/2024 231,79 0,00 0,00 231,79 Poupança 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - 505 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) JULHO 70 00.360.305/0001-04 Rescisão 05/07/2024 05/07/2024 2.977,78 0,00 0,00 2.977,78 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2444 70504 12.403.462/0001-39 Sindical 05/07/2024 05/07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 71001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 5/07/2024 10/07/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos (Municipal) (D) 1711 29.458.610/0001-15 Demissional ou 0 Indiretos Ocupacional VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 71002 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 2024 10/07/2024 1.287,00 0,00 0,00 1.287,00 Custos (Municipal) (D) 7914 CNPJ Laboratoriais PJ 03/07/ Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - 1003 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos (Municipal) (D) 062024 7 CNPJ Estar Social 26/06/2024 10/07/2024 679,32 0,00 0,00 679,32 Humanos 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - DBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) JUNHO 71004 SIN 12.403.462/0001-39 Assistencial 03/07/2024 10/07/2024 1.755,00 0,00 0,00 1.755,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 44/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 062024 71005 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 01/07/2024 10/07/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - julho 28104 CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 207.077,82 0,00 0,00 207.077,82 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal REGINALDO DE CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 71601 ALMEIDA SILVA Manutenção da (Municipal) (D) 9 28107281861 CNPJ Unidade Escolar PJ 03/06/2024 16/07/2024 6.412,00 0,00 0,00 6.412,00 Verba Adicional 43.751.870/0001-05 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal MAGINF INFORMATICA Instalação CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 71602 LTDA CNPJ Dispositivos de 16/07/2024 16/07/2024 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 Custos (Municipal) (D) 91 26.643.624/0001-10 Segurança PJ Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal REGINALDO DE CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 71601 ALMEIDA SILVA Manutenção da os (Municipal) (D) 9 28107281861 CNPJ Unidade Escolar PJ 03/06/2024 16/07/2024 4.758,00 0,00 0,00 4.758,00 Cust Indiretos 43.751.870/0001-05 001 / AG:47708 / Pagto RP Nota fiscal REGINALDO DE CA: 143952 / M depositado de serviços - 71601 ALMEIDA SILVA Manutenção da 03/06/2024 16/07/2024 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos (Municipal) (D) 9 28107281861 CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos 43.751.870/0001-05 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - SABRINA NUNES DOS Rescisão (Municipal) (D) JULHO 103098 SANTOS CPF Contratual - TRCT 18/07/2024 18/07/2024 7.750,96 0,00 0,00 7.750,96 Recursos 456.933.628-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito ARIANE SANTOS DE Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - SOUSA CPF Contratual - TRCT 18/07/2024 18/07/2024 6.040,77 0,00 0,00 6.040,77 Recursos (Municipal) (D) JULHO 40264 059.207.713-64 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - JUNHO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/06/2024 18/07/2024 1.606,63 0,00 0,00 1.606,63 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - JUNHO 25614 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2024 18/07/2024 1.033,95 0,00 0,00 1.033,95 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 45/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - JUNHO 25614 Federal CNPJ INSS Patronal e 24 18/07/2024 33.548,45 0,00 0,00 33.548,45 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Empregados 30/06/20 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - GTS (Municipal) (D) JULHO 71801 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/F 00.360.305/0001-04 Rescisão 18/07/2024 18/07/2024 2.162,46 0,00 0,00 2.162,46 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 7/2024 18/07/2024 1.765,16 0,00 0,00 1.765,16 Recursos (Municipal) (D) JULHO 71802 00.360.305/0001-04 Rescisão 18/0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 07/2024 8.221,66 0,00 0,00 8.221,66 Recursos (Municipal) (D) JUNHO 71803 FEDERAL - 00.360.305/0001-04 Garantia 30/06/2024 18/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 71804 PAPELARIA E DIVERSOS Utensílios de (Municipal) (D) E - 82 LTDA CNPJ Cozinha 18/07/2024 18/07/2024 1.273,97 0,00 0,00 1.273,97 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 71805 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de /07/2024 18/07/2024 9.298,19 0,00 0,00 9.298,19 Custos (Municipal) (D) E - 85 LTDA CNPJ Limpeza 18 Indiretos 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2474 71806 SI 12.403.462/0001-39 Sindical 18/07/2024 18/07/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - 01 CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 07/12 722 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 22/07/2024 22/07/2024 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação SILVA E SILVA FIRE 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TREINAMENTOS E CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 72202 PRESTACAO DE Capacitação PJ 19/07/2024 22/07/2024 4.108,00 0,00 0,00 4.108,00 Verba (Municipal) (D) 80 SERVICOS LTDA CNPJ Adicional 49.154.613/0001-72 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal SILAS BARBOSA DE CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 72301 OLIVEIRA 30872927881 Dedetização e 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 Custos (Municipal) (D) 2312 CNPJ Controle de Pragas 18/07/2024 23/07/2024 Indiretos 12.422.279/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 46/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 062024 72501 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 01/07/2024 25/07/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 73001 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis tos (Municipal) (D) 4394 10.985.260/0001-17 PJ 24/07/2024 30/07/2024 3.312,00 0,00 0,00 3.312,00 Cus Indiretos R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico Recibo - EMPRESARIAL LTDA Locação de /2024 13.262,79 0,00 0,00 13.262,79 Locação (Municipal) (D) JULHO 73002 CNPJ Imóveis PJ 30/07/2024 30/07 07.190.389/0001-24 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - 73003 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale 25/07/2024 30/07/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos (Municipal) (D) 082024 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 73004 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 7 0,00 0,00 5.757,67 Recursos (Municipal) (D) 2970330 69.034.668/0001-56 (empregados) 30/07/2024 30/07/2024 5.757,6 Humanos 001 / AG:47708 / Débito RA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ANDREA DE OLIVEI SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 264.333.598-84 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ANTONIA JOELMA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - VIVEIROS CPF Auxiliar de /07/2024 31/07/2024 1.457,82 0,00 0,00 1.457,82 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 334.971.208-80 Limpeza (folha) 31 Humanos 001 / AG:47708 / Débito BEATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - (Municipal) (D) JULHO 64917 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 354.540.648-23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 47/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CLEIA BALBINO DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 285.812.158-31 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ECIDA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EDNA APAR SANTOS DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ELENITA MARIA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 64917 SEBASTIAO GOMES CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 135.045.468-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EUNICE SILVA or(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.429,26 0,00 0,00 2.429,26 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 RODRIGUES CPF Profess 334.879.308-46 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Fabiana Aparecida CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Moreira da Silva CPF Coordenador 0,61 0,00 0,00 2.750,61 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 255.606.358-04 Pedagógico (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.75 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - S DIAS (Municipal) (D) JULHO 64917 FABIANA SOARE CPF 284.982.518-26 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.408,55 0,00 0,00 2.408,55 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito TAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - GENECY VI MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 1.937,17 0,00 0,00 1.937,17 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 154.509.698-80 Humanos 001 / AG:47708 / Débito anaina alice santina de CA: 143952 / M eletrônico Holerite - j carvalho CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 317.609.608-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JAQUELINE APARECIDA or(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.357,71 0,00 0,00 2.357,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 LUIZ CPF Profess 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Joice Luz Machado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Freitas CPF Administrativo 31/07/2024 31/07/2024 3.252,49 0,00 0,00 3.252,49 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF Auxiliar de 7/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 041.659.864-10 Cozinha (folha) 31/07/2024 31/0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito IANA RODRIGUES DA Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JUL SILVA CPF Administrativo 31/07/2024 31/07/2024 821,77 0,00 0,00 821,77 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 529.781.448-07 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 48/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ethlyn de Lira Arruda Auxiliar (Municipal) (D) JULHO 64917 K CPF 425.344.638-88 Administrativo 31/07/2024 31/07/2024 1.848,36 0,00 0,00 1.848,36 Recursos (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito OURDES CLEIDE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - L SANTOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 4,35 0,00 0,00 4,35 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 364.562.728-66 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARCIA CORDEIRO DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 64917 SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 251.838.088-48 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MARIA APARECIDA DE Auxiliar de /07/2024 31/07/2024 1.549,73 0,00 0,00 1.549,73 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99 Cozinha (folha) 31 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - LEONEL CPF 0 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 NEREIDA 095.192.918-65 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito RAQUEL SOARES DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - PF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.482,21 0,00 0,00 2.482,21 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 CASTRO C 300.223.658-69 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSELENA LOPES EIRA MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 PER 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ILANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROS SOUSA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 061.081.473-77 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSINALVA SILVA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - sor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 0,99 0,00 0,00 0,99 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 OLIVEIRA FREITAS CPF Profes 325.287.178-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ILVA (Municipal) (D) JULHO 64917 SARAH DUGA DA S CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Silvana de Jesus Rosa 64917 da Silva CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JULHO 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito SILVANA DE SOUZA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 917 AVILA GOMES CPF Auxiliar de 395,78 0,00 0,00 1.395,78 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64 255.076.198-75 Limpeza (folha) 31/07/2024 31/07/2024 1. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 49/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito SUS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - TAIS CARINA DE JE PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 403.187.818-40 Humanos 001 / AG:47708 / Débito TA SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - THALI ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) JULHO 64917 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VITORIA GEOVANA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 4917 GIROME DA SILVA CPF Salário (Municipal) (D) JULHO 6 510.542.618-57 Maternidade 31/07/2024 31/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) JUL/POUPAN BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 2.590,13 0,00 0,00 2.590,13 Poupança ÇA 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) JUL/APLICAÇ BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 501,20 0,00 0,00 501,20 ÃO 04.963.425/0005-80 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 082024 80201 DE PASSAGEIROS DE Transporte 02/08/2024 02/08/2024 279,18 0,00 0,00 279,18 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito SICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico Fatura - BA SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 20/07/2024 05/08/2024 455,83 0,00 0,00 455,83 Custos (Municipal) (D) JULHO 80501 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos (Municipal) (D) JULHO 80502 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 23/07/2024 05/08/2024 917,34 0,00 0,00 917,34 Indiretos 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Nota C. F. NEVES DOS Materiais CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 72968 SANTOS SILVA CNPJ p/Reparos da 07/08/2024 07/08/2024 17.162,00 0,00 0,00 17.162,00 Verba (Municipal) (D) E - 446 27.590.401/0001-03 Unidade Escolar Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 50/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito TRIBUNAL REGIONAL DO CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRABALHO DA 2A (Municipal) (D) Agosto 80701 REGIAO CNPJ Custas Judiciais 05/08/2024 07/08/2024 6.566,73 0,00 0,00 6.566,73 Custos Indiretos 03.241.738/0001-39 001 / AG:47708 / Débito TRIBUNAL REGIONAL DO CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRABALHO DA 2A Custas Judiciais 05/08/2024 07/08/2024 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos (Municipal) (D) Agosto 80702 REGIAO CNPJ Indiretos 03.241.738/0001-39 001 / AG:47708 / Débito Recibo VITORIA GEOVANA CA: 143952 / M eletrônico Férias - 53621 GIROME DA SILVA CPF Férias Pecúnia e /08/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 510.542.618-57 1/3 Férias (folha) 09/08/2024 09 Humanos 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem os (Municipal) (D) 072024 80901 CNPJ Estar Social 29/07/2024 09/08/2024 605,88 0,00 0,00 605,88 Recurs Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 80902 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e (Municipal) (D) 8585 CNPJ Laboratoriais PJ 05/08/2024 09/08/2024 1.404,00 0,00 0,00 1.404,00 Custos Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos (Municipal) (D) JULHO 80903 SI 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/08/2024 09/08/2024 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 082024 80904 DE PASSAGEIROS DE Transporte 09/08/2024 09/08/2024 186,84 0,00 0,00 186,84 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES 24 12/08/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 072024 81201 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 02/08/20 Indiretos 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 51/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - agosto 27451 CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 207.077,82 0,00 0,00 207.077,82 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 81401 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 08/2024 14/08/2024 2.224,00 0,00 0,00 2.224,00 Custos (Municipal) (D) 1822 29.458.610/0001-15 Demissional ou 09/ Indiretos Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 81502 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de 6 0,00 0,00 8.225,56 Custos (Municipal) (D) E - 96 LTDA CNPJ Escritório 15/08/2024 15/08/2024 8.225,5 Indiretos 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal MAGINF INFORMATICA Manutenção de CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 81501 LTDA CNPJ Informática e 14/08/2024 15/08/2024 1.879,00 0,00 0,00 1.879,00 Custos (Municipal) (D) 101 26.643.624/0001-10 Telefonia PJ Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal YARA DANTAS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 81601 SOCIEDADE INDIVIDUAL Assessoria Jurídica (Municipal) (D) 467 DE ADVOCACIA CNPJ PJ 15/08/2024 16/08/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos 30.740.465/0001-40 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - JULHO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 05/08/2024 19/08/2024 3.235,09 0,00 0,00 3.235,09 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - JULHO 25614 Federal CNPJ PIS s/ Salários 05/08/2024 19/08/2024 1.032,91 0,00 0,00 1.032,91 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - JULHO 25614 Federal CNPJ INSS Patronal e 96 0,00 0,00 33.397,96 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Empregados 05/08/2024 19/08/2024 33.397, Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMI FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /08/2024 19/08/2024 7.612,68 0,00 0,00 7.612,68 Recursos (Municipal) (D) JULHO 81901 00.360.305/0001-04 Garantia 05 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 82001 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 31/07/2024 20/08/2024 1.509,30 0,00 0,00 1.509,30 Custos (Municipal) (D) E - 13770 44.446.910/0012-20 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Manutenção CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 82002 ENGENHARIA LTDA CNPJ Equipamentos 16/08/2024 20/08/2024 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 Custos (Municipal) (D) 1832 29.458.610/0001-15 contra Incêndios PJ Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 52/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota C. F. NEVES DOS Materiais CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 72968 SANTOS SILVA CNPJ p/Reparos da 07/08/2024 21/08/2024 17.161,00 0,00 0,00 17.161,00 Verba (Municipal) (D) E - 446 27.590.401/0001-03 Unidade Escolar Adicional 001 / AG:47708 / Débito Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - 82101 CNPJ Imposto Predial e 3 0,00 0,00 1.101,03 Locação (Municipal) (D) 08/12 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 22/01/2024 21/08/2024 1.101,0 001 / AG:47708 / Débito Nota PRINT TONER CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 82201 SUPRIMENTOS PARA Recarga Tonner e (Municipal) (D) E - 65 IMPRESSAO LTDA CNPJ Cartuchos 22/08/2024 22/08/2024 745,00 0,00 0,00 745,00 Custos Indiretos 55.259.132/0001-24 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TELECOMUNICACOES os (Municipal) (D) 072024 82301 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 07/08/2024 23/08/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Cust Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal MAGINF INFORMATICA Instalação CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 82601 LTDA CNPJ Dispositivos de 26/08/2024 26/08/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal) (D) 102 26.643.624/0001-10 Segurança PJ Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota MAGINF INFORMATICA CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 82602 LTDA CNPJ Impressoras 26/08/2024 26/08/2024 1.775,00 0,00 0,00 1.775,00 Permanente (Municipal) (D) E - 170 26.643.624/0001-10 Creches 001 / AG:47708 / Débito Nota MAGINF INFORMATICA Materiais CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 82603 LTDA CNPJ p/Reparos da 26/08/2024 26/08/2024 1.622,50 0,00 0,00 1.622,50 Custos (Municipal) (D) E - 168 26.643.624/0001-10 Unidade Escolar Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota PRINT TONER CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 82605 SUPRIMENTOS PARA Recarga Tonner e (Municipal) (D) E - 65 IMPRESSAO LTDA CNPJ Cartuchos 22/08/2024 26/08/2024 745,00 0,00 0,00 745,00 Custos Indiretos 55.259.132/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 82606 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de (Municipal) (D) E - 102 LTDA CNPJ Limpeza 26/08/2024 26/08/2024 15.609,61 0,00 0,00 15.609,61 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Nota MAGINF INFORMATICA CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 82604 LTDA CNPJ Eletrônicos 26/08/2024 26/08/2024 883,04 0,00 0,00 883,04 Permanente (Municipal) (D) E - 169 26.643.624/0001-10 Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 53/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota MAGINF INFORMATICA CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 82604 LTDA CNPJ Equipamentos de (Municipal) (D) E - 169 26.643.624/0001-10 Segurança (Kit) 26/08/2024 26/08/2024 781,27 0,00 0,00 781,27 Custos Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale os (Municipal) (D) 092024 82701 DE PASSAGEIROS DE Transporte 26/08/2024 27/08/2024 536,42 0,00 0,00 536,42 Recurs Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 82702 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 4 27/08/2024 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00 Recursos (Municipal) (D) 3150623 69.034.668/0001-56 (empregados) 26/08/202 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 82901 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 4 29/08/2024 3.312,00 0,00 0,00 3.312,00 Custos (Municipal) (D) 4553 10.985.260/0001-17 PJ 21/08/202 Indiretos R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico Recibo - 2 EMPRESARIAL LTDA Locação de 24 29/08/2024 13.280,79 0,00 0,00 13.280,79 Locação (Municipal) (D) AGOSTO 8290 CNPJ Imóveis PJ 29/08/20 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EXANDRA XAVIER CPF Auxiliar de Direção (Municipal) (D) AGOSTO 89299 AL 399.225.518-29 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 3.362,31 0,00 0,00 3.362,31 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito ANDREA DE OLIVEIRA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - lha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 SANTOS CPF Professor(a) (fo 264.333.598-84 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ANTONIA JOELMA DE iar de (Municipal) (D) AGOSTO 89299 VIVEIROS CPF Auxil 2 Recursos 334.971.208-80 Limpeza (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.457,82 0,00 0,00 1.457,8 Humanos 001 / AG:47708 / Débito BEATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 9 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 8929 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EDNA APARECIDA NTOS DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 SA 219.037.478-21 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 54/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ELENITA MARIA ASTIAO GOMES CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 SEB 135.045.468-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito IANE GOMES DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EL SILVA CIRILO CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 343.208.588-59 Humanos 001 / AG:47708 / Débito EUNICE SILVA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - (Municipal) (D) AGOSTO 89299 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos 334.879.308-46 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Fabiana Aparecida Coordenador 00 0,00 2.750,61 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 Moreira da Silva CPF 255.606.358-04 Pedagógico (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.750,61 0, Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - FABIANA DA SILVA BEIRO CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.478,71 0,00 0,00 2.478,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 RI 479.766.478-90 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ABIANA SOARES DIAS (Municipal) (D) AGOSTO 89299 F CPF 284.982.518-26 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.408,55 0,00 0,00 2.408,55 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CY VITAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - GENE MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 4.606,05 0,00 0,00 4.606,05 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 154.509.698-80 Humanos 001 / AG:47708 / Débito GESSICA SALES DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 89299 SANTANA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) AGOSTO 861.990.665-88 Cozinha (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.450,07 0,00 0,00 1.450,07 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - janaina alice santina de Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 carvalho CPF 317.609.608-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito JAQUELINE APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - F Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.151,78 0,00 0,00 2.151,78 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 LUIZ CP 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Joice Luz Machado Freitas CPF Administrativo 30/08/2024 30/08/2024 3.450,63 0,00 0,00 3.450,63 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - (Municipal) (D) AGOSTO 89299 SANTOS CPF Auxiliar de 041.659.864-10 Cozinha (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 55/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito S DA Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JULIANA RODRIGUE SILVA CPF Administrativo 30/08/2024 30/08/2024 1.690,63 0,00 0,00 1.690,63 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 529.781.448-07 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito KAROLINE SOUZA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 9299 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.477,38 0,00 0,00 2.477,38 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 8 468.615.248-83 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - n de Lira Arruda Auxiliar sos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 Kethly CPF 425.344.638-88 Administrativo 30/08/2024 30/08/2024 1.846,28 0,00 0,00 1.846,28 Recur (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito LOURDES CLEIDE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SANTOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.535,82 0,00 0,00 2.535,82 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 364.562.728-66 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARCELLY VITORIA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - O DE OLIVEIRA Agente Escolar /08/2024 980,54 0,00 0,00 980,54 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 RIBEIR CPF 574.529.778-66 (folha) 30/08/2024 30 Humanos 001 / AG:47708 / Débito IA CORDEIRO DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MARC SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 251.838.088-48 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARCIA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 89299 DE JESUS CPF Auxiliar de (Municipal) (D) AGOSTO 302.427.968-77 Cozinha (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES Cozinheiro(a) 0 0,00 1.703,36 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 CPF 334.806.508-99 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.703,36 0,0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EIDA LEONEL CPF (Municipal) (D) AGOSTO 89299 NER 095.192.918-65 Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - RAQUEL SOARES DE TRO CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.408,55 0,00 0,00 2.408,55 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 CAS 300.223.658-69 Humanos 001 / AG:47708 / Débito PES CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSELENA LO PEREIRA MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSILANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 9299 SOUSA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.453,27 0,00 0,00 2.453,27 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 8 061.081.473-77 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 56/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSINALVA SILVA OLIVEIRA FREITAS CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 325.287.178-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 9299 SARAH DUGA DA SILVA 08/2024 30/08/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 8 CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 30/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito Silvana de Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Holerite - (Municipal) (D) AGOSTO 89299 da Silva CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF Auxiliar de 0/08/2024 30/08/2024 1.395,78 0,00 0,00 1.395,78 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 255.076.198-75 Limpeza (folha) 3 Humanos 001 / AG:47708 / Débito TAIS CARINA DE JESUS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.535,82 0,00 0,00 2.535,82 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 P 403.187.818-40 Humanos 001 / AG:47708 / Débito SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - THALITA ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VITORIA GEOVANA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 99 GIROME DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 811,14 0,00 0,00 811,14 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 892 510.542.618-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CAMILA NASCIMENTO Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 89299 OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 354.540.648-23 Humanos 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) AGO/POUPA BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 2.590,08 0,00 0,00 2.590,08 Poupança NÇA 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) AGO/APLICA BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 446,20 0,00 0,00 446,20 ÇÃO 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - EUNICE SILVA GUES CPF Contratual - TRCT 04/09/2024 04/09/2024 6.327,20 0,00 0,00 6.327,20 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 26127 RODRI 334.879.308-46 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 57/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMI FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 24 04/09/2024 1.478,24 0,00 0,00 1.478,24 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90401 00.360.305/0001-04 Rescisão 29/08/20 Humanos 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - 03 DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 22/08/2024 04/09/2024 940,68 0,00 0,00 940,68 Custos (Municipal) (D) AGOSTO 904 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 092024 90402 DE PASSAGEIROS DE Transporte 03/09/2024 04/09/2024 266,90 0,00 0,00 266,90 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 0 30,00 Recursos (Municipal) (D) 2530 90404 SI 12.403.462/0001-39 Sindical 04/09/2024 04/09/2024 30,00 0,00 0,0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 90501 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 02/09/2024 05/09/2024 850,00 0,00 0,00 850,00 Custos (Municipal) (D) 1869 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Recibo CA: 143952 / M eletrônico Férias - 98770 Kethlyn de Lira Arruda Férias Pecúnia e (Municipal) (D) SETEMBRO CPF 425.344.638-88 1/3 Férias (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.479,64 0,00 0,00 2.479,64 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 24 1.665,00 0,00 0,00 1.665,00 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 91001 12.403.462/0001-39 Assistencial 04/09/2024 10/09/20 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal MAGINF INFORMATICA Instalação CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 91002 LTDA CNPJ Dispositivos de 09/09/2024 10/09/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal) (D) 112 26.643.624/0001-10 Segurança PJ Indiretos VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 91003 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 0 Custos (Municipal) (D) 9301 CNPJ Laboratoriais PJ 06/09/2024 10/09/2024 1.404,00 0,00 0,00 1.404,0 Indiretos 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 58/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 082024 91004 CNPJ Estar Social 26/08/2024 10/09/2024 642,60 0,00 0,00 642,60 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES lefone e Internet 05/09/2024 10/09/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 082024 91005 LTDATe CNPJ Te Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 91601 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 12/09/2024 16/09/2024 560,00 0,00 0,00 560,00 Custos (Municipal) (D) 1933 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional 001 / AG:47708 / Pagto RP Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames CA: 143952 / M depositado de serviços - 91601 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 2/09/2024 16/09/2024 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos (Municipal) (D) 1933 29.458.610/0001-15 Demissional ou 1 Indiretos Ocupacional 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - setembro 26135 CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 284.156,22 0,00 0,00 284.156,22 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - (Municipal) permanente 26135 CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 19.269,60 0,00 0,00 19.269,60 Permanente 46.319.000/0001-50 Creches 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 0 0,00 8.411,80 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 91901 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 31/08/2024 19/09/2024 8.411,80 0,0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 91902 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de (Municipal) (D) E - 112 LTDA CNPJ Limpeza 19/09/2024 19/09/2024 15.569,82 0,00 0,00 15.569,82 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Darf - Secretaria da Receita ursos (Municipal) (D) AGOSTO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 05/09/2024 19/09/2024 210,40 0,00 0,00 210,40 Rec 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Federal CNPJ PIS s/ Salários 05/09/2024 19/09/2024 1.014,10 0,00 0,00 1.014,10 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 59/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito a CA: 143952 / M eletrônico Darf - Secretaria da Receit Federal CNPJ INSS Patronal e 24 19/09/2024 34.602,18 0,00 0,00 34.602,18 Recursos (Municipal) (D) AGOSTO 25614 00.394.460/0058-87 Empregados 05/09/20 Humanos CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico Fatura - 2001 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 04/09/2024 20/09/2024 8.971,45 0,00 0,00 8.971,45 Custos (Municipal) (D) AGOSTO 9 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - 9/12 92002 CNPJ Imposto Predial e 09/2024 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 20/09/2024 20/ 001 / AG:47708 / Depósito e Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Transferênci JUSTIFICATIV 25614 COMUNITARIA SAO JOAO ,00 1.350,00 (Municipal) a (C) A BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 23/09/2024 23/09/2024 1.350,00 0,00 0 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito URDES CLEIDE Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - LO SANTOS DA SILVA CPF Contratual - TRCT 24/09/2024 24/09/2024 9.558,01 0,00 0,00 9.558,01 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 49950 364.562.728-66 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) SETEMBRO 92401 00.360.305/0001-04 Rescisão 24/09/2024 24/09/2024 3.833,98 0,00 0,00 3.833,98 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - EFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2560 92402 SINDBEN 12.403.462/0001-39 Sindical 24/09/2024 24/09/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TELECOMUNICACOES efone e Internet 05/09/2024 25/09/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos (Municipal) (D) 082024 14282 LTDATe CNPJ Tel Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 14282 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 06/09/2024 25/09/2024 1.556,40 0,00 0,00 1.556,40 Custos (Municipal) (D) E - 14854 44.446.910/0012-20 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 51.786.446 MAIARA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 25614 RIBEIRO DOS SANTOS Manutenção de (Municipal) (D) 21 CNPJ Softwares e 24/09/2024 25/09/2024 87,00 0,00 0,00 87,00 Custos 51.786.446/0001-24 Hardwares Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 60/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 102024 92501 DE PASSAGEIROS DE Transporte 25/09/2024 25/09/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 92601 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação /09/2024 26/09/2024 6.120,00 0,00 0,00 6.120,00 Recursos (Municipal) (D) 3380195 69.034.668/0001-56 (empregados) 26 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 92701 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis /09/2024 27/09/2024 3.512,00 0,00 0,00 3.512,00 Custos (Municipal) (D) 4712 10.985.260/0001-17 PJ 24 Indiretos 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) SET/APLICAÇ BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2024 305,98 0,00 0,00 305,98 ÃO 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO Financeira 30/09/2024 30/09/2024 2.728,03 0,00 0,00 2.728,03 Poupança (Municipal) aplicação (C) SET/POUPAN BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ ÇA 04.963.425/0005-80 R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Locação de 24 13.280,79 0,00 0,00 13.280,79 Locação (Municipal) (D) SETEMBRO 93001 CNPJ Imóveis PJ 30/09/2024 30/09/20 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 93002 BRASIL S.A. CNPJ Vale Refeição rsos (Municipal) (D) 3439608 69.034.668/0001-56 (empregados) 30/09/2024 30/09/2024 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 Recu Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - EXANDRA XAVIER CPF Auxiliar de Direção (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 AL 399.225.518-29 (folha) 30/09/2024 30/09/2024 3.407,31 0,00 0,00 3.407,31 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito ANDREA DE OLIVEIRA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.511,15 0,00 0,00 2.511,15 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 SANTOS 264.333.598-84 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 61/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ANTONIA JOELMA VIVEIROS CPF Auxiliar de 4 30/09/2024 1.457,82 0,00 0,00 1.457,82 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 334.971.208-80 Limpeza (folha) 30/09/202 Humanos 001 / AG:47708 / Débito BEATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 90829 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.571,26 0,00 0,00 2.571,26 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CAMILA NASCIMENTO 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 354.540.648-23 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CELIA CRISTINA DO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MENTO FRANÇA Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.415,43 0,00 0,00 2.415,43 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 NASCI CPF 803.506.664-15 Humanos 001 / AG:47708 / Débito EDNA APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SANTOS DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ELENITA MARIA ecursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 SEBASTIAO GOMES CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.226,15 0,00 0,00 2.226,15 R 135.045.468-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ELIANE GOMES DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 9 SILVA CIRILO CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 9082 343.208.588-59 Humanos 001 / AG:47708 / Débito a CA: 143952 / M eletrônico Holerite - Fabiana Aparecid Moreira da Silva CPF Coordenador 30/09/2024 30/09/2024 2.750,61 0,00 0,00 2.750,61 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 255.606.358-04 Pedagógico (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - FABIANA DA SILVA (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 RIBEIRO CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos 479.766.478-90 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SOARES DIAS ofessor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 FABIANA CPF 284.982.518-26 Pr Humanos 001 / AG:47708 / Débito FERNANDA BONONI CA: 143952 / M eletrônico Holerite - DOS SANTOS SILVA CPF Auxiliar de .225,56 0,00 0,00 1.225,56 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 589.631.638-06 Limpeza (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VITAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - GENECY MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 154.509.698-80 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 62/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - GESSICA SALES SANTANA CPF Auxiliar de 0/09/2024 1.450,07 0,00 0,00 1.450,07 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 861.990.665-88 Cozinha (folha) 30/09/2024 3 Humanos 001 / AG:47708 / Débito janaina alice santina de CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 829 carvalho CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.452,71 0,00 0,00 2.452,71 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90 317.609.608-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - JAQUELINE APARECIDA Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 LUIZ CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.255,61 0,00 0,00 2.255,61 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Joice Luz Machado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 29 Freitas CPF Administrativo 30/09/2024 30/09/2024 3.450,63 0,00 0,00 3.450,63 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 908 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SANTOS CPF Auxiliar de 0/09/2024 30/09/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 041.659.864-10 Cozinha (folha) 3 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - hlyn de Lira Arruda Auxiliar os (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 Ket CPF 425.344.638-88 Administrativo 30/09/2024 30/09/2024 487,68 0,00 0,00 487,68 Recurs (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARCIA CORDEIRO DA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 251.838.088-48 Humanos 001 / AG:47708 / Débito MARCIA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CPF Auxiliar de 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 DE JESUS 302.427.968-77 Cozinha (folha) 30/09/2024 30/09/2024 Humanos 001 / AG:47708 / Débito APARECIDA DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - MARIA OLIVEIRA LIMA GOMES Cozinheiro(a) (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 CPF 334.806.508-99 (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.703,36 0,00 0,00 1.703,36 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - L CPF (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 NEREIDA LEONE 095.192.918-65 Professor(a) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - PATRICIA GOMES sos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 XAVIER CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.486,45 0,00 0,00 2.486,45 Recur 300.289.238-63 Humanos 001 / AG:47708 / Débito RAQUEL SOARES DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - CASTRO CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 300.223.658-69 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 63/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSILANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 829 SOUSA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90 061.081.473-77 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ROSINALVA SILVA DE ,06 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 OLIVEIRA FREITAS CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573 325.287.178-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 90829 SARAH DUGA DA SILVA (Municipal) (D) SETEMBRO CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.270,80 0,00 0,00 2.270,80 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Silvana de Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Holerite - da Silva CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.544,91 0,00 0,00 2.544,91 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito SILVANA DE SOUZA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - AVILA GOMES CPF Auxiliar de (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 255.076.198-75 Limpeza (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.395,78 0,00 0,00 1.395,78 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Holerite - TAIS CARINA DE JESUS rofessor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.536,04 0,00 0,00 2.536,04 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 PEREIRA CPF P 403.187.818-40 Humanos 001 / AG:47708 / Débito THALITA SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Holerite - 9 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.394,47 0,00 0,00 2.394,47 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 9082 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito VITORIA GEOVANA CA: 143952 / M eletrônico Holerite - ME DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.714,89 0,00 0,00 1.714,89 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 90829 GIRO 510.542.618-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota RICARDO GONZAGA DE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 100101 OLIVEIRA CNPJ Móveis 01/10/2024 01/10/2024 2.739,00 0,00 0,00 2.739,00 Permanente (Municipal) (D) E - 723 48.992.811/0001-42 Creches 001 / AG:47708 / Pagto RP Nota RICARDO GONZAGA DE CA: 143952 / M depositado Fiscal/DANF 100101 OLIVEIRA CNPJ Móveis 01/10/2024 01/10/2024 54,00 0,00 0,00 54,00 Permanente (Municipal) (D) E - 723 48.992.811/0001-42 Creches 001 / AG:47708 / Débito Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - MARCELLY VITORIA Contratual - TRCT 02/10/2024 02/10/2024 1.798,78 0,00 0,00 1.798,78 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 52628 RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 574.529.778-66 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 64/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito A CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMIC FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 4 02/10/2024 149,76 0,00 0,00 149,76 Recursos (Municipal) (D) 092024 100202 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/09/202 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - 1 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 092024 10020 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/09/2024 02/10/2024 1.918,82 0,00 0,00 1.918,82 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2584 100203 S 12.403.462/0001-39 Sindical 02/10/2024 02/10/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito são CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - JULIANA RODRIGUES DA Resci Contratual - TRCT 02/10/2024 02/10/2024 7.514,53 0,00 0,00 7.514,53 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 53914 SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito ROSINALVA SILVA DE Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - RA FREITAS CPF Contratual - TRCT 04/10/2024 04/10/2024 5.486,42 0,00 0,00 5.486,42 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 53620 OLIVEI 325.287.178-57 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - RRF/FGTS rsos (Municipal) (D) OUTUBRO 100403 FEDERAL - FGTS CNPJ G 00.360.305/0001-04 Rescisão 03/10/2024 04/10/2024 3.525,32 0,00 0,00 3.525,32 Recu Humanos CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 19/09/2024 04/10/2024 6.606,43 0,00 0,00 6.606,43 Custos (Municipal) (D) SETEMBRO 100401 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Boleto - 2 DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 21/09/2024 04/10/2024 1.228,72 0,00 0,00 1.228,72 Custos (Municipal) (D) SETEMBRO 10040 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - EFICENTE CNPJ Contribuição s (Municipal) (D) 2590 100404 SINDBEN 12.403.462/0001-39 Sindical 04/10/2024 04/10/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recurso Humanos CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Pagto RP BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M depositado Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 19/09/2024 04/10/2024 13,57 0,00 0,00 13,57 Custos (Municipal) (D) SETEMBRO 100401 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 65/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 101002 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 0,00 0,00 1.505,00 Custos (Municipal) (D) 9946 CNPJ Laboratoriais PJ 04/10/2024 10/10/2024 1.505,00 Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 092024 101003 CNPJ Estar Social 26/09/2024 10/10/2024 697,68 0,00 0,00 697,68 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - BENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) SETEMBRO 101004 SIND 12.403.462/0001-39 Assistencial 02/10/2024 10/10/2024 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - 01001 TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 02/10/2024 10/10/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 092024 1 LTDATe CNPJ Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota ARE COMERCIO DE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 101101 REVESTIMENTOS DE Materiais ba (Municipal) (D) E - 759 VINIL LTDA CNPJ p/Reparos da 10/10/2024 11/10/2024 14.349,22 0,00 0,00 14.349,22 Ver Adicional 28.618.094/0001-86 Unidade Escolar 001 / AG:47708 / Débito BIANA DA SILVA Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - FA RIBEIRO CPF Contratual - TRCT 16/10/2024 16/10/2024 6.078,69 0,00 0,00 6.078,69 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 102332 479.766.478-90 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito OMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /2024 16/10/2024 2.341,30 0,00 0,00 2.341,30 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 101601 00.360.305/0001-04 Rescisão 15/10 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - 1602 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2597 10 12.403.462/0001-39 Sindical 16/10/2024 16/10/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - outubro 28942 CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 207.077,82 0,00 0,00 207.077,82 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 0/2024 7.996,33 0,00 0,00 7.996,33 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 101801 FEDERAL - 00.360.305/0001-04 Garantia 01/10/2024 18/1 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 66/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito ita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Secretaria da Rece Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 07/10/2024 18/10/2024 1.029,84 0,00 0,00 1.029,84 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Federal CNPJ PIS s/ Salários 07/10/2024 18/10/2024 1.085,32 0,00 0,00 1.085,32 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Patronal e 99 Recursos (Municipal) (D) SETEMBRO 25614 Federal CNPJ INSS 00.394.460/0058-87 Empregados 07/10/2024 18/10/2024 37.926,99 0,00 0,00 37.926, Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 101802 PAPELARIA E DIVERSOS Utensílios de (Municipal) (D) E - 123 LTDA CNPJ Cozinha 18/10/2024 18/10/2024 1.946,20 0,00 0,00 1.946,20 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 101803 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de (Municipal) (D) E - 125 LTDA CNPJ Limpeza 18/10/2024 18/10/2024 14.342,53 0,00 0,00 14.342,53 Custos Indiretos 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito arulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - Prefeitura de Gu CNPJ Imposto Predial e 22/10/2024 22/10/2024 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação (Municipal) (D) 10/12 102201 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 102301 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, /10/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos (Municipal) (D) 1976 29.458.610/0001-15 Demissional ou 09/10/2024 23 Indiretos Ocupacional 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 092024 102401 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 29/10/2024 24/10/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 102901 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 0,00 0,00 0,00 6.660,00 Recursos (Municipal) (D) 3625804 69.034.668/0001-56 (empregados) 30/10/2024 29/10/2024 6.66 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 102902 BRASIL S.A. CNPJ Vale Refeição ursos (Municipal) (D) 3624666 69.034.668/0001-56 (empregados) 30/10/2024 29/10/2024 18.655,00 0,00 0,00 18.655,00 Rec Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 67/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 112024 102903 DE PASSAGEIROS DE Transporte 29/10/2024 29/10/2024 229,90 0,00 0,00 229,90 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico Recibo - 01 EMPRESARIAL LTDA Locação de .280,79 Locação (Municipal) (D) Outubro 1030 CNPJ Imóveis PJ 30/10/2024 30/10/2024 13.280,79 0,00 0,00 13 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 103002 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis /10/2024 3.512,00 0,00 0,00 3.512,00 Custos (Municipal) (D) 4881 10.985.260/0001-17 PJ 22/10/2024 30 Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 ALEXANDRA XAVIER CPF Auxiliar de Direção (Municipal) (D) Outubro 399.225.518-29 (folha) 31/10/2024 31/10/2024 3.407,31 0,00 0,00 3.407,31 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 Aline Cristina Marques ofessor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.251,85 0,00 0,00 1.251,85 Recursos (Municipal) (D) Outubro CPF 340.649.618-03 Pr Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ANDREA DE OLIVEIRA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.555,22 0,00 0,00 2.555,22 Recursos (Municipal) (D) Outubro 264.333.598-84 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ANTONIA JOELMA DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 VIVEIROS CPF Auxiliar de /2024 31/10/2024 1.457,63 0,00 0,00 1.457,63 Recursos (Municipal) (D) Outubro 334.971.208-80 Limpeza (folha) 31/10 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha BEATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Outubro 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Bruna Gomes CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 Nascimento CPF Agente Escolar 31/10/2024 31/10/2024 1.224,84 0,00 0,00 1.224,84 Recursos (Municipal) (D) Outubro 523.423.298-06 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CAMILA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Outubro 354.540.648-23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 68/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha CELIA CRISTINA DO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 NASCIMENTO FRANÇA Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.487,81 0,00 0,00 2.487,81 Recursos (Municipal) (D) Outubro CPF 803.506.664-15 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha EDNA APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 SANTOS DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Outubro 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ELENITA MARIA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 SEBASTIAO GOMES CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.932,44 0,00 0,00 1.932,44 Recursos (Municipal) (D) Outubro 135.045.468-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Fabiana Aparecida CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 Moreira da Silva CPF Coordenador s (Municipal) (D) Outubro 255.606.358-04 Pedagógico (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.750,61 0,00 0,00 2.750,61 Recurso Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 FABIANA SOARES DIAS (Municipal) (D) Outubro CPF 284.982.518-26 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha FERNANDA BONONI CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 DOS SANTOS SILVA CPF Auxiliar de 4 31/10/2024 956,18 0,00 0,00 956,18 Recursos (Municipal) (D) Outubro 589.631.638-06 Limpeza (folha) 31/10/202 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha GENECY VITAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) Outubro 154.509.698-80 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha GESSICA SALES DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 SANTANA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) Outubro 861.990.665-88 Cozinha (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.450,07 0,00 0,00 1.450,07 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha janaina alice santina de CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 carvalho CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Outubro 317.609.608-96 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha JAQUELINE APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 LUIZ CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.311,08 0,00 0,00 2.311,08 Recursos (Municipal) (D) Outubro 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Joice Luz Machado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 Freitas CPF Administrativo 31/10/2024 31/10/2024 3.450,63 0,00 0,00 3.450,63 Recursos (Municipal) (D) Outubro 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 SANTOS CPF Auxiliar de 4 31/10/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos (Municipal) (D) Outubro 041.659.864-10 Cozinha (folha) 31/10/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 69/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 Kethlyn de Lira Arruda Auxiliar (Municipal) (D) Outubro CPF 425.344.638-88 Administrativo 31/10/2024 31/10/2024 1.349,63 0,00 0,00 1.349,63 Recursos (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Luana Mikaely Costa Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 dos Passos CPF Administrativo 31/10/2024 31/10/2024 1.136,63 0,00 0,00 1.136,63 Recursos (Municipal) (D) Outubro 554.080.518-62 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha MARCIA CORDEIRO DA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.418,84 0,00 0,00 2.418,84 Recursos (Municipal) (D) Outubro 251.838.088-48 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 Márcia Juliana Batista (Municipal) (D) Outubro CPF 383.372.808-67 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.251,85 0,00 0,00 1.251,85 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha MARCIA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 DE JESUS CPF Auxiliar de cursos (Municipal) (D) Outubro 302.427.968-77 Cozinha (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Re Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha MARIA APARECIDA DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 OLIVEIRA LIMA GOMES Cozinheiro(a) 2024 1.703,36 0,00 0,00 1.703,36 Recursos (Municipal) (D) Outubro CPF 334.806.508-99 (folha) 31/10/2024 31/10/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 NEREIDA LEONEL CPF (Municipal) (D) Outubro 095.192.918-65 Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha PATRICIA GOMES CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 XAVIER CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Outubro 300.289.238-63 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha RAQUEL SOARES DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 CASTRO CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Outubro 300.223.658-69 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ROSELENA LOPES CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 PEREIRA MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Outubro 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ROSILANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 SOUSA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.473,46 0,00 0,00 2.473,46 Recursos (Municipal) (D) Outubro 061.081.473-77 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 SARAH DUGA DA SILVA folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Outubro CPF 390.317.018-66 Professor(a) ( Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 70/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha Silvana de Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 da Silva CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.561,84 0,00 0,00 2.561,84 Recursos (Municipal) (D) Outubro 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha SILVANA DE SOUZA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 AVILA GOMES CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.395,78 0,00 0,00 1.395,78 Recursos (Municipal) (D) Outubro 255.076.198-75 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha TAIS CARINA DE JESUS CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.567,00 0,00 0,00 2.567,00 Recursos (Municipal) (D) Outubro 403.187.818-40 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Thaina Cristina Lopes da CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 Silva CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Outubro 485.794.558-47 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha THALITA SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.533,80 0,00 0,00 2.533,80 Recursos (Municipal) (D) Outubro 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha VITORIA GEOVANA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 GIROME DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.503,40 0,00 0,00 2.503,40 Recursos (Municipal) (D) Outubro 510.542.618-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Viviane Florentino CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 Bezerra Sousa CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Outubro 377.183.188-18 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 103101 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 13/10/2024 31/10/2024 1.556,40 0,00 0,00 1.556,40 Custos (Municipal) (D) E - 15837 44.446.910/0012-20 Indiretos 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO 10/2024 31/10/2024 258,22 0,00 0,00 258,22 (Municipal) aplicação (C) OUT/APLICA BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/ ÇÃO 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO 0 2.962,65 Poupança (Municipal) aplicação (C) OUT/POUPA BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 2.962,65 0,00 0,0 NÇA 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito Folha ELIANE GOMES DA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 71427 SILVA CIRILO CPF Professor(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Outubro 343.208.588-59 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 71/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 110101 PAPELARIA E DIVERSOS (Municipal) (D) E - 139 LTDA CNPJ Eletrônicos 01/11/2024 01/11/2024 5.604,03 0,00 0,00 5.604,03 Permanente Creches 54.438.946/0001-63 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Fatura - BASICO DO ESTADO DE ABESP Água e Esgoto 19/10/2024 05/11/2024 5.491,73 0,00 0,00 5.491,73 Custos (Municipal) (D) Outubro 110501 SAO PAULO S CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE ica 22/10/2024 05/11/2024 1.500,33 0,00 0,00 1.500,33 Custos (Municipal) (D) Outubro 110502 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétr Indiretos 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - MARCIA CORDEIRO DA Rescisão .245,96 Recursos (Municipal) (D) Novembro 103931 SILVA CPF Contratual - TRCT 07/11/2024 07/11/2024 8.245,96 0,00 0,00 8 251.838.088-48 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - L - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 2024 1.904,38 0,00 0,00 1.904,38 Recursos (Municipal) (D) Novembro 110701 FEDERA 00.360.305/0001-04 Rescisão 06/11/2024 07/11/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 110703 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais Didaticos (Municipal) (D) E - 144 LTDA CNPJ e Pedagógicos 07/11/2024 07/11/2024 10.036,25 0,00 0,00 10.036,25 Verba Adicional 54.438.946/0001-63 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 0 0,00 0,00 30,00 Recursos (Municipal) (D) 2635 110702 SI 12.403.462/0001-39 Sindical 07/11/2024 07/11/2024 30,0 Humanos VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 110801 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e ,00 0,00 1.505,00 Custos (Municipal) (D) 10759 CNPJ Laboratoriais PJ 08/11/2024 08/11/2024 1.505,00 0 Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 102024 110802 CNPJ Estar Social 29/10/2024 08/11/2024 679,32 0,00 0,00 679,32 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 72/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 102024 111101 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 11/11/2024 11/11/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 1/2024 11/11/2024 1.845,00 0,00 0,00 1.845,00 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 111102 SI 12.403.462/0001-39 Assistencial 06/1 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota CBM SISTEMAS DE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 111201 CONTROLE DE PONTO E Materiais de 6,21 0,00 0,00 536,21 Custos (Municipal) (D) E - 4316 ACESSO LTDA CNPJ Escritório 11/11/2024 12/11/2024 53 Indiretos 14.172.505/0001-48 001 / AG:47708 / Débito eita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Secretaria da Rec Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 11/11/2024 19/11/2024 1.546,62 0,00 0,00 1.546,62 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Federal CNPJ PIS s/ Salários 11/11/2024 19/11/2024 1.082,68 0,00 0,00 1.082,68 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 25614 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - atronal e (Municipal) (D) OUTUBRO 25614 Federal CNPJ INSS P 0 Recursos 00.394.460/0058-87 Empregados 11/11/2024 19/11/2024 37.823,70 0,00 0,00 37.823,7 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - 1901 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 024 8.360,44 0,00 0,00 8.360,44 Recursos (Municipal) (D) OUTUBRO 11 00.360.305/0001-04 Garantia 07/11/2024 19/11/2 Humanos 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - novembro 103871 CNPJ 19/11/2024 19/11/2024 207.077,82 0,00 0,00 207.077,82 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° 58024 ALEXANDRA XAVIER CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 399.225.518-29 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.976,00 0,00 0,00 1.976,00 Verba Adicional NTO 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° Marques Décimo Terceiro 024 350,50 0,00 0,00 350,50 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 Aline Cristina CPF 340.649.618-03 Salário 20/11/2024 21/11/2 Adicional NTO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 73/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Holerite - DE OLIVEIRA CA: 143952 / M eletrônico 13° ANDREA SANTOS CPF Décimo Terceiro 024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO 264.333.598-84 Salário 20/11/2 Adicional 001 / AG:47708 / Débito Holerite - ANTONIA JOELMA DE CA: 143952 / M eletrônico 13° erceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 VIVEIROS CPF Décimo T Salário 20/11/2024 21/11/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Verba Adicional NTO 334.971.208-80 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° BEATRIZ ARAGÃO DE Décimo Terceiro 233,67 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 ALMEIDA CPF /11/2024 21/11/2024 233,67 0,00 0,00 Adicional NTO 475.502.848-57 Salário 20 001 / AG:47708 / Débito Holerite - BEATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico 13° DE OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro 11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO 484.655.158-08 Salário 20/11/2024 21/ Adicional 001 / AG:47708 / Débito Holerite - Bruna Gomes CA: 143952 / M eletrônico 13° 58024 Nascimento CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME ário 20/11/2024 21/11/2024 234,00 0,00 0,00 234,00 Verba Adicional NTO 523.423.298-06 Sal 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° CAMILA NASCIMENTO Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 OLIVEIRA SOARES CPF 1/2024 21/11/2024 1.407,61 0,00 0,00 1.407,61 Verba Adicional NTO 354.540.648-23 Salário 20/1 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CELIA CRISTINA DO CA: 143952 / M eletrônico 13° NASCIMENTO FRANÇA Décimo Terceiro 2024 21/11/2024 467,33 0,00 0,00 467,33 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO CPF 803.506.664-15 Salário 20/11/ Adicional 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CLEIA BALBINO DOS CA: 143952 / M eletrônico 13° ro (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 SANTOS CPF Décimo Tercei Salário 20/11/2024 21/11/2024 817,83 0,00 0,00 817,83 Verba Adicional NTO 285.812.158-31 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° EDNA APARECIDA Décimo Terceiro 00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 SANTOS DE SOUSA CPF /11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0, Adicional NTO 219.037.478-21 Salário 20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 74/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Holerite - MARIA CA: 143952 / M eletrônico 13° ELENITA SEBASTIAO GOMES CPF Décimo Terceiro 11/2024 21/11/2024 817,83 0,00 0,00 817,83 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO 135.045.468-08 Salário 20/ Adicional 001 / AG:47708 / Débito Holerite - ELIANE GOMES DA CA: 143952 / M eletrônico 13° Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 SILVA CIRILO CPF Décimo Salário 20/11/2024 21/11/2024 584,17 0,00 0,00 584,17 Verba Adicional NTO 343.208.588-59 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° Fabiana Aparecida Moreira da Silva CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 0,00 771,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 Adicional NTO 255.606.358-04 Salário 20/11/2024 21/11/2024 771 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° SOARES DIAS Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 FABIANA CPF 284.982.518-26 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 001 / AG:47708 / Débito Holerite - FERNANDA BONONI CA: 143952 / M eletrônico 13° 58024 DOS SANTOS SILVA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME Salário 20/11/2024 21/11/2024 260,00 0,00 0,00 260,00 Verba Adicional NTO 589.631.638-06 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF Décimo Terceiro 0/11/2024 21/11/2024 3.903,28 0,00 0,00 3.903,28 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 Adicional NTO 154.509.698-80 Salário 2 001 / AG:47708 / Débito Holerite - DE CA: 143952 / M eletrônico 13° GESSICA SALES SANTANA CPF Décimo Terceiro 1/2024 346,04 0,00 0,00 346,04 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO 861.990.665-88 Salário 20/11/2024 21/1 Adicional 001 / AG:47708 / Débito Holerite - janaina alice santina de CA: 143952 / M eletrônico 13° 24 carvalho CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 580 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 317.609.608-96 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° JAQUELINE APARECIDA Décimo Terceiro 0 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 LUIZ CPF 11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,0 Adicional NTO 295.627.398-13 Salário 20/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 75/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Holerite - uz Machado de CA: 143952 / M eletrônico 13° Joice L Freitas CPF Décimo Terceiro 1/2024 21/11/2024 1.974,37 0,00 0,00 1.974,37 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO 378.847.668-09 Salário 20/1 Adicional 001 / AG:47708 / Débito Holerite - JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico 13° Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 SANTOS CPF Décimo Salário 20/11/2024 21/11/2024 830,50 0,00 0,00 830,50 Verba Adicional NTO 041.659.864-10 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° ethlyn de Lira Arruda Décimo Terceiro 0 1.014,55 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 K CPF 425.344.638-88 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.014,55 0,00 0,0 Adicional NTO 001 / AG:47708 / Débito Holerite - Luana Mikaely Costa CA: 143952 / M eletrônico 13° dos Passos CPF Décimo Terceiro 21/11/2024 252,13 0,00 0,00 252,13 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO 554.080.518-62 Salário 20/11/2024 Adicional 001 / AG:47708 / Débito Holerite - MARCIA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico 13° 58024 DE JESUS CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME Salário 20/11/2024 21/11/2024 346,04 0,00 0,00 346,04 Verba Adicional NTO 302.427.968-77 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° MARIA APARECIDA DE Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 OLIVEIRA LIMA GOMES 00 0,00 949,00 Verba Adicional NTO CPF 334.806.508-99 Salário 20/11/2024 21/11/2024 949,00 0, 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° EL CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NEREIDA LEON 095.192.918-65 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 001 / AG:47708 / Débito Holerite - TRICIA GOMES CA: 143952 / M eletrônico 13° PA XAVIER CPF Décimo Terceiro 2024 21/11/2024 467,33 0,00 0,00 467,33 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 Adicional NTO 300.289.238-63 Salário 20/11/ 001 / AG:47708 / Débito Holerite - RAQUEL SOARES DE CA: 143952 / M eletrônico 13° o (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 CASTRO CPF Décimo Terceir Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 300.223.658-69 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 76/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Holerite - A LOPES CA: 143952 / M eletrônico 13° ROSELEN PEREIRA MOREIRA CPF Décimo Terceiro /11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO 184.989.118-42 Salário 20 Adicional 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° ROSILANIA MAMEDE DE mo Terceiro rba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 SOUSA CPF Déci Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Ve Adicional NTO 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° 58024 SARAH DUGA DA SILVA Décimo Terceiro 0 0,00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME CPF 390.317.018-66 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,0 Adicional NTO 001 / AG:47708 / Débito Holerite - Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico 13° Silvana de da Silva CPF Décimo Terceiro 2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO 184.827.908-62 Salário 20/11/ Adicional 001 / AG:47708 / Débito Holerite - SILVANA DE SOUZA CA: 143952 / M eletrônico 13° o Terceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 AVILA GOMES CPF Décim Salário 20/11/2024 21/11/2024 455,00 0,00 0,00 455,00 Verba Adicional NTO 255.076.198-75 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° TAIS CARINA DE JESUS 4 PEREIRA CPF Décimo Terceiro 0,00 0,00 1.410,41 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 5802 Adicional NTO 403.187.818-40 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.410,41 001 / AG:47708 / Débito Holerite - ristina Lopes da CA: 143952 / M eletrônico 13° Thaina C Silva CPF Décimo Terceiro 11/2024 21/11/2024 350,50 0,00 0,00 350,50 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO 485.794.558-47 Salário 20/ Adicional 001 / AG:47708 / Débito Holerite - THALITA SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico 13° rceiro (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 ALMEIDA CPF Décimo Te Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba Adicional NTO 430.196.238-71 001 / AG:47708 / Débito Holerite - CA: 143952 / M eletrônico 13° VITORIA GEOVANA 4 GIROME DA SILVA CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 0,00 1.402,00 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 5802 Adicional NTO 510.542.618-57 Salário 20/11/2024 21/11/2024 1.402 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 77/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Holerite - Florentino CA: 143952 / M eletrônico 13° Viviane Bezerra Sousa CPF Décimo Terceiro 20/11/2024 21/11/2024 350,50 0,00 0,00 350,50 Verba (Municipal) (D) ADIANTAME 58024 NTO 377.183.188-18 Salário Adicional 001 / AG:47708 / Débito Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - 2101 CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 11/12 11 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 22/01/2024 21/11/2024 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 27/11/2024 25/11/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos (Municipal) (D) 102024 112501 LTDATe CNPJ Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 112702 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação (Municipal) (D) 3834468 69.034.668/0001-56 (empregados) 28/11/2024 27/11/2024 6.840,00 0,00 0,00 6.840,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 112703 BRASIL S.A. CNPJ Vale Refeição 4.035,00 0,00 0,00 14.035,00 Recursos (Municipal) (D) 3833593 69.034.668/0001-56 (empregados) 28/11/2024 27/11/2024 1 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 112701 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis (Municipal) (D) 5044 10.985.260/0001-17 PJ 27/11/2024 27/11/2024 3.462,00 0,00 0,00 3.462,00 Custos Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 112801 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 07/11/2024 28/11/2024 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos (Municipal) (D) 2053 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - ASSESSORIA Locação de (Municipal) (D) Novembro 112803 EMPRESARIAL LTDA .280,79 0,00 0,00 13.280,79 Locação CNPJ Imóveis PJ 28/11/2024 28/11/2024 13 07.190.389/0001-24 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS 001 / AG:47708 / Débito CONCESSIONARIAS DE CA: 143952 / M eletrônico Recibo - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) (D) 122024 112802 DE PASSAGEIROS DE Transporte 28/11/2024 28/11/2024 83,48 0,00 0,00 83,48 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 78/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 ALEXANDRA XAVIER CPF Auxiliar de Direção (Municipal) (D) Novembro 399.225.518-29 (folha) 29/11/2024 29/11/2024 3.407,31 0,00 0,00 3.407,31 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 Aline Cristina Marques folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Novembro CPF 340.649.618-03 Professor(a) ( Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ANDREA DE OLIVEIRA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.561,50 0,00 0,00 2.561,50 Recursos (Municipal) (D) Novembro 264.333.598-84 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ANTONIA JOELMA DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 VIVEIROS CPF Auxiliar de 11/2024 1.486,22 0,00 0,00 1.486,22 Recursos (Municipal) (D) Novembro 334.971.208-80 Limpeza (folha) 29/11/2024 29/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha BEATRIZ ARAGÃO DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.272,66 0,00 0,00 2.272,66 Recursos (Municipal) (D) Novembro 475.502.848-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha BEATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Novembro 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Bruna Gomes CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 Nascimento CPF Agente Escolar 024 1.679,70 0,00 0,00 1.679,70 Recursos (Municipal) (D) Novembro 523.423.298-06 (folha) 29/11/2024 29/11/2 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CAMILA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Novembro 354.540.648-23 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CELIA CRISTINA DO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 NASCIMENTO FRANÇA Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Novembro CPF 803.506.664-15 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha EDNA APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 SANTOS DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Novembro 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ELENITA MARIA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 SEBASTIAO GOMES CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.477,50 0,00 0,00 2.477,50 Recursos (Municipal) (D) Novembro 135.045.468-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ELIANE GOMES DA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 SILVA CIRILO CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Novembro 343.208.588-59 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 79/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha Fabiana Aparecida CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 Moreira da Silva CPF Coordenador (Municipal) (D) Novembro 255.606.358-04 Pedagógico (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.750,61 0,00 0,00 2.750,61 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 FABIANA SOARES DIAS (Municipal) (D) Novembro CPF 284.982.518-26 Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.323,69 0,00 0,00 2.323,69 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha GENECY VITAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 5.930,60 0,00 0,00 5.930,60 Recursos (Municipal) (D) Novembro 154.509.698-80 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha GESSICA SALES DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 SANTANA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) Novembro 861.990.665-88 Cozinha (folha) 29/11/2024 29/11/2024 1.449,04 0,00 0,00 1.449,04 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha JAQUELINE APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 LUIZ CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Novembro 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Joice Luz Machado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 Freitas CPF Administrativo 29/11/2024 29/11/2024 3.450,63 0,00 0,00 3.450,63 Recursos (Municipal) (D) Novembro 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 SANTOS CPF Auxiliar de (Municipal) (D) Novembro 041.659.864-10 Cozinha (folha) 29/11/2024 29/11/2024 1.487,69 0,00 0,00 1.487,69 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 Kethlyn de Lira Arruda (Municipal) (D) Novembro CPF 425.344.638-88 Administrativo 29/11/2024 29/11/2024 1.835,93 0,00 0,00 1.835,93 Recursos (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Luana Mikaely Costa Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 dos Passos CPF Administrativo 29/11/2024 29/11/2024 1.765,68 0,00 0,00 1.765,68 Recursos (Municipal) (D) Novembro 554.080.518-62 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha MARCIA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 DE JESUS CPF Auxiliar de 0 0,00 1.487,69 Recursos (Municipal) (D) Novembro 302.427.968-77 Cozinha (folha) 29/11/2024 29/11/2024 1.487,69 0,0 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha MARIA APARECIDA DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 OLIVEIRA LIMA GOMES Cozinheiro(a) (Municipal) (D) Novembro CPF 334.806.508-99 (folha) 29/11/2024 29/11/2024 1.703,36 0,00 0,00 1.703,36 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 NEREIDA LEONEL CPF a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Novembro 095.192.918-65 Professor( Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 80/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha PATRICIA GOMES CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 XAVIER CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Novembro 300.289.238-63 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha RAQUEL SOARES DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 CASTRO CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Novembro 300.223.658-69 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ROSELENA LOPES CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 PEREIRA MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Novembro 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ROSILANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 SOUSA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.440,93 0,00 0,00 2.440,93 Recursos (Municipal) (D) Novembro 061.081.473-77 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 SARAH DUGA DA SILVA 11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Novembro CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 29/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Silvana de Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 da Silva CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.533,35 0,00 0,00 2.533,35 Recursos (Municipal) (D) Novembro 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha SILVANA DE SOUZA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 AVILA GOMES CPF Auxiliar de /2024 1.395,78 0,00 0,00 1.395,78 Recursos (Municipal) (D) Novembro 255.076.198-75 Limpeza (folha) 29/11/2024 29/11 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha TAIS CARINA DE JESUS CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Novembro 403.187.818-40 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Thaina Cristina Lopes da CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 Silva CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Novembro 485.794.558-47 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha THALITA SANTOS DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.477,38 0,00 0,00 2.477,38 Recursos (Municipal) (D) Novembro 430.196.238-71 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha VITORIA GEOVANA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 GIROME DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos (Municipal) (D) Novembro 510.542.618-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Viviane Florentino CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 Bezerra Sousa CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) Novembro 377.183.188-18 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 81/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha janaina alice santina de CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 130356 carvalho CPF Professor(a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 317.609.608-96 Humanos 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) NOV/APLICA BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 176,19 0,00 0,00 176,19 ÇÃO 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO Financeira 30/11/2024 30/11/2024 3.017,94 0,00 0,00 3.017,94 Poupança (Municipal) aplicação (C) NOV/POUPA BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ NÇA 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - FERNANDA BONONI Rescisão DOS SANTOS SILVA CPF Contratual - TRCT 03/12/2024 03/12/2024 926,49 0,00 0,00 926,49 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 110644 589.631.638-06 (folha) 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - NEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2645 120301 SINDBE 12.403.462/0001-39 Sindical 03/12/2024 03/12/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Nota ARE COMERCIO DE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 120302 REVESTIMENTOS DE Materiais ros da 02/12/2024 03/12/2024 14.349,22 0,00 0,00 14.349,22 Custos (Municipal) (D) E - 759 VINIL LTDA CNPJ p/Repa 28.618.094/0001-86 Unidade Escolar Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota KID COISAS ON LINE CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 120303 PAPELARIA E DIVERSOS Materiais de /12/2024 03/12/2024 16.029,12 0,00 0,00 16.029,12 Custos (Municipal) (D) E - 156 LTDA CNPJ Limpeza 03 Indiretos 54.438.946/0001-63 CIA DE SANEAMENTO 001 / AG:47708 / Débito BASICO DO ESTADO DE CA: 143952 / M eletrônico Fatura - (Municipal) (D) NOVEMBRO 120401 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 19/11/2024 04/12/2024 6.994,20 0,00 0,00 6.994,20 Custos CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 001 / AG:47708 / Débito EDP SAO PAULO CA: 143952 / M eletrônico Fatura - STRIBUICAO DE (Municipal) (D) NOVEMBRO 120402 DI ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 21/11/2024 04/12/2024 1.367,54 0,00 0,00 1.367,54 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal MAGINF INFORMATICA Manutenção de CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 120501 LTDA CNPJ Informática e 05/12/2024 05/12/2024 2.729,00 0,00 0,00 2.729,00 Custos (Municipal) (D) 138 26.643.624/0001-10 Telefonia PJ Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 82/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito PROAGIR CLUBE DE CA: 143952 / M eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal) (D) 112024 120901 CNPJ Estar Social 26/11/2024 09/12/2024 605,88 0,00 0,00 605,88 Recursos Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 120902 ADMINISTRATIVAS LTDA Exames Clínicos e 09/12/2024 09/12/2024 1.634,00 0,00 0,00 1.634,00 Custos (Municipal) (D) 11663 CNPJ Laboratoriais PJ Indiretos 43.903.919/0001-06 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Fatura - TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 02/12/2024 09/12/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) (D) 112024 120903 LTDATe CNPJ Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Boleto - ENEFICENTE CNPJ Contribuição 00,00 Recursos (Municipal) (D) NOVEMBRO 120904 SINDB 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/12/2024 09/12/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.8 Humanos 001 / AG:47708 / Depósito e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Transferênci Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) a (C) DEZEMBRO 560255 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 12/12/2024 12/12/2024 54,00 0,00 0,00 54,00 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Débito RAQUEL SOARES DE Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - 466 CASTRO CPF Contratual - TRCT 13/12/2024 13/12/2024 8.107,75 0,00 0,00 8.107,75 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 100 300.223.658-69 (folha) 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - janaina alice santina de Rescisão (Municipal) (D) DEZEMBRO 22636 carvalho CPF Contratual - TRCT 13/12/2024 13/12/2024 8.932,02 0,00 0,00 8.932,02 Poupança 317.609.608-96 (folha) 001 / AG:47708 / Débito ANDREA DE OLIVEIRA Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - TOS CPF Contratual - TRCT 13/12/2024 13/12/2024 8.110,94 0,00 0,00 8.110,94 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 62078 SAN 264.333.598-84 (folha) 001 / AG:47708 / Débito TAIS CARINA DE JESUS Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - PEREIRA CPF Contratual - TRCT 13/12/2024 13/12/2024 9.782,62 0,00 0,00 9.782,62 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 62078 403.187.818-40 (folha) 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - THALITA SANTOS DE Rescisão 141,33 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 62078 ALMEIDA CPF Contratual - TRCT 13/12/2024 13/12/2024 8.141,33 0,00 0,00 8. 430.196.238-71 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 83/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito A Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - VITORIA GEOVAN GIROME DA SILVA CPF Contratual - TRCT 13/12/2024 13/12/2024 4.050,56 0,00 0,00 4.050,56 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 62078 510.542.618-57 (folha) 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - RRF/FGTS (Municipal) (D) DEZEMBRO 121301 FEDERAL - FGTS CNPJ G 00.360.305/0001-04 Rescisão 13/12/2024 13/12/2024 2.321,15 0,00 0,00 2.321,15 Poupança 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 00 3.149,68 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 121302 FEDERAL - FGTS CNPJ /12/2024 13/12/2024 3.149,68 0,00 0, 00.360.305/0001-04 Rescisão 13 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 3.678,39 0,00 0,00 3.678,39 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 121304 FEDERAL - 00.360.305/0001-04 Rescisão 13/12/2024 13/12/2024 001 / AG:47708 / Débito MICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONO FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 2024 13/12/2024 3.151,20 0,00 0,00 3.151,20 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 121305 00.360.305/0001-04 Rescisão 13/12/ 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - 306 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) DEZEMBRO 121 00.360.305/0001-04 Rescisão 13/12/2024 13/12/2024 3.020,08 0,00 0,00 3.020,08 Poupança 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 13/12/2024 3.109,82 0,00 0,00 3.109,82 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 121303 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Rescisão 13/12/2024 001 / AG:47708 / Débito Recibo CA: 143952 / M eletrônico Férias - 99258 FABIANA SOARES DIAS Férias Pecúnia e 6,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 284.982.518-26 1/3 Férias (folha) 16/12/2024 16/12/2024 3.29 001 / AG:47708 / Débito Recibo ANTONIA JOELMA DE CA: 143952 / M eletrônico Férias - 101264 VIVEIROS CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) DEZEMBRO 334.971.208-80 1/3 Férias (folha) 16/12/2024 16/12/2024 1.913,98 0,00 0,00 1.913,98 Poupança 001 / AG:47708 / Débito Recibo JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Férias - 46055 SANTOS CPF Férias Pecúnia e (Municipal) (D) DEZEMBRO 041.659.864-10 1/3 Férias (folha) 16/12/2024 16/12/2024 2.036,53 0,00 0,00 2.036,53 Poupança 001 / AG:47708 / Débito Recibo CAMILA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Férias - 69676 OLIVEIRA SOARES CPF Férias Pecúnia e 16/12/2024 3.305,67 0,00 0,00 3.305,67 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 354.540.648-23 1/3 Férias (folha) 16/12/2024 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2669 121601 12.403.462/0001-39 Sindical 16/12/2024 16/12/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 84/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 121802 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 0 80,00 Recursos (Municipal) (D) 2137 29.458.610/0001-15 Demissional ou 04/12/2024 18/12/2024 80,00 0,00 0,0 Humanos Ocupacional 001 / AG:47708 / Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M Repasse (C) - dezembro 89096 CNPJ 18/12/2024 18/12/2024 207.077,82 0,00 0,00 207.077,82 (Municipal) 46.319.000/0001-50 001 / AG:47708 / Débito EDP - ENERGIAS DO CA: 143952 / M TED/DOC Extrato - (Municipal) Devolvido 122024 121801 BRASIL S.A. CNPJ 18/12/2024 18/12/2024 766,76 0,00 0,00 766,76 (D) 03.983.431/0001-03 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - 13° 25614 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 13/12/2024 19/12/2024 649,34 0,00 0,00 649,34 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - 13° 25614 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 13/12/2024 19/12/2024 22.838,99 0,00 0,00 22.838,99 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - F s/ Proventos 07/12/2024 19/12/2024 1.351,11 0,00 0,00 1.351,11 Recursos (Municipal) (D) Novembro 25614 Federal CNPJ IRR 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - Federal CNPJ PIS s/ Salários 07/12/2024 19/12/2024 1.067,28 0,00 0,00 1.067,28 Recursos (Municipal) (D) Novembro 25614 00.394.460/0058-87 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Secretaria da Receita CA: 143952 / M eletrônico Darf - 5614 Federal CNPJ INSS Patronal e 2024 37.332,18 0,00 0,00 37.332,18 Recursos (Municipal) (D) Novembro 2 00.394.460/0058-87 Empregados 07/12/2024 19/12/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito Prefeitura de Guarulhos CA: 143952 / M eletrônico Carnê - CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 12/12 121901 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 22/01/2024 19/12/2024 1.101,03 0,00 0,00 1.101,03 Locação 001 / AG:47708 / Débito GUARULHOS CA: 143952 / M eletrônico Boleto - TELECOMUNICACOES tos (Municipal) (D) 112024 121902 LTDATe CNPJ Telefone e Internet 13/12/2024 19/12/2024 99,90 0,00 0,00 99,90 Cus Indiretos 27.583.479/0001-92 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 121903 CONTABIL LTDA CNPJ Serviços Contábeis 2/2024 6.924,00 0,00 0,00 6.924,00 Custos (Municipal) (D) 5201 10.985.260/0001-17 PJ 04/12/2024 19/1 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 85/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito A CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMIC FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 12/2024 19/12/2024 8.473,30 0,00 0,00 8.473,30 Recursos (Municipal) (D) 112024 121904 00.360.305/0001-04 Garantia 07/ Humanos Crédito TED/DOC 001 / AG:47708 / Devolvido e ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M Ressarcimen Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) tos DEZEMBRO 14329 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 19/12/2024 19/12/2024 766,76 0,00 0,00 766,76 Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) 001 / AG:47708 / Débito MICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONO FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 07/12/2024 19/12/2024 3.353,97 0,00 0,00 3.353,97 Recursos (Municipal) (D) 132024 121904 00.360.305/0001-04 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - VIER CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° 139356 ALEXANDRA XA 399.225.518-29 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.476,31 0,00 0,00 1.476,31 Verba Adicional DEZEMBRO 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - ANTONIA JOELMA DE 356 VIVEIROS CPF Décimo Terceiro 00 0,00 665,94 Verba (Municipal) (D) 13° 139 DEZEMBRO 334.971.208-80 Salário 20/12/2024 20/12/2024 665,94 0, Adicional 001 / AG:47708 / Débito Folha RAGÃO DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - BEATRIZ A ALMEIDA CPF Décimo Terceiro 4 20/12/2024 198,62 0,00 0,00 198,62 Verba (Municipal) (D) 13° 139356 Adicional DEZEMBRO 475.502.848-57 Salário 20/12/202 001 / AG:47708 / Débito Folha BEATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 DE OLIVEIRA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.180,16 0,00 0,00 1.180,16 Verba Adicional DEZEMBRO 484.655.158-08 001 / AG:47708 / Débito Folha Bruna Gomes CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 Nascimento CPF Décimo Terceiro 0 0,00 198,90 Verba (Municipal) (D) 13° DEZEMBRO 523.423.298-06 Salário 20/12/2024 20/12/2024 198,90 0,0 Adicional 001 / AG:47708 / Débito Folha TINA DO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - CELIA CRIS NASCIMENTO FRANÇA Décimo Terceiro 20/12/2024 20/12/2024 397,24 0,00 0,00 397,24 Verba (Municipal) (D) 13° 139356 Adicional DEZEMBRO CPF 803.506.664-15 Salário www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 86/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - EDNA SANTOS DE SOUSA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° 139356 DEZEMBRO 219.037.478-21 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.180,16 0,00 0,00 1.180,16 Verba Adicional 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - ELENITA MARIA Décimo Terceiro 2/2024 20/12/2024 691,81 0,00 0,00 691,81 Verba (Municipal) (D) 13° 139356 SEBASTIAO GOMES CPF DEZEMBRO 135.045.468-08 Salário 20/1 Adicional 001 / AG:47708 / Débito Folha ELIANE GOMES DA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - LVA CIRILO CPF Décimo Terceiro 2/2024 496,54 0,00 0,00 496,54 Verba (Municipal) (D) 13° 139356 SI Adicional DEZEMBRO 343.208.588-59 Salário 20/12/2024 20/1 001 / AG:47708 / Débito Folha GENECY VITAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 39356 MACEDO CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° 1 DEZEMBRO 154.509.698-80 Salário 20/12/2024 20/12/2024 2.062,09 0,00 0,00 2.062,09 Verba Adicional 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - GESSICA SALES DE Décimo Terceiro /2024 20/12/2024 294,14 0,00 0,00 294,14 Verba (Municipal) (D) 13° 139356 SANTANA CPF DEZEMBRO 861.990.665-88 Salário 20/12 Adicional 001 / AG:47708 / Débito Folha JAQUELINE APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 LUIZ CPF Décimo Terceiro 4 180,50 0,00 0,00 180,50 Verba (Municipal) (D) 13° Adicional DEZEMBRO 295.627.398-13 Salário 20/12/2024 20/12/202 001 / AG:47708 / Débito Folha Joice Luz Machado de CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - Freitas CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° 139356 DEZEMBRO 378.847.668-09 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.511,05 0,00 0,00 1.511,05 Poupança 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - ira Arruda Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° 139356 Kethlyn de L CPF 425.344.638-88 Salário 20/12/2024 20/12/2024 875,47 0,00 0,00 875,47 Poupança DEZEMBRO 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - Luana Mikaely Costa Décimo Terceiro 00 0,00 214,31 Poupança (Municipal) (D) 13° 139356 dos Passos CPF DEZEMBRO 554.080.518-62 Salário 20/12/2024 20/12/2024 214,31 0, www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 87/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha IA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - MARC DE JESUS CPF Décimo Terceiro 12/2024 20/12/2024 294,14 0,00 0,00 294,14 Poupança (Municipal) (D) 13° 139356 DEZEMBRO 302.427.968-77 Salário 20/ 001 / AG:47708 / Débito Folha MARIA APARECIDA DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 OLIVEIRA LIMA GOMES Décimo Terceiro 4 20/12/2024 799,36 0,00 0,00 799,36 Poupança (Municipal) (D) 13° DEZEMBRO CPF 334.806.508-99 Salário 20/12/202 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 9356 NEREIDA LEONEL CPF Décimo Terceiro 180,16 Poupança (Municipal) (D) 13° 13 095.192.918-65 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.180,16 0,00 0,00 1. DEZEMBRO 001 / AG:47708 / Débito Folha PATRICIA GOMES CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 XAVIER CPF Décimo Terceiro 4 0,00 0,00 397,24 Poupança (Municipal) (D) 13° DEZEMBRO 300.289.238-63 Salário 20/12/2024 20/12/2024 397,2 001 / AG:47708 / Débito Folha ES CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - ROSELENA LOP PEREIRA MOREIRA CPF Décimo Terceiro 024 20/12/2024 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 Poupança (Municipal) (D) 13° 139356 DEZEMBRO 184.989.118-42 Salário 20/12/2 001 / AG:47708 / Débito Folha ROSILANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 SOUSA CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança DEZEMBRO 061.081.473-77 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - DUGA DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° 139356 SARAH CPF 390.317.018-66 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.166,71 0,00 0,00 1.166,71 Poupança DEZEMBRO 001 / AG:47708 / Débito Folha Silvana de Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 da Silva CPF Décimo Terceiro 1.188,73 0,00 0,00 1.188,73 Poupança (Municipal) (D) 13° DEZEMBRO 184.827.908-62 Salário 20/12/2024 20/12/2024 001 / AG:47708 / Débito Folha VANA DE SOUZA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - SIL AVILA GOMES CPF Décimo Terceiro 20/12/2024 20/12/2024 386,75 0,00 0,00 386,75 Poupança (Municipal) (D) 13° 139356 DEZEMBRO 255.076.198-75 Salário www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 88/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha na Cristina Lopes da CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - Thai Silva CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° 139356 DEZEMBRO 485.794.558-47 Salário 20/12/2024 20/12/2024 297,93 0,00 0,00 297,93 Poupança 001 / AG:47708 / Débito Folha Viviane Florentino CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 Bezerra Sousa CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° Salário 20/12/2024 20/12/2024 297,93 0,00 0,00 297,93 Poupança DEZEMBRO 377.183.188-18 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 56 Aline Cristina Marques Décimo Terceiro 00 297,93 Poupança (Municipal) (D) 13° 1393 CPF 340.649.618-03 Salário 20/12/2024 20/12/2024 297,93 0,00 0, DEZEMBRO 001 / AG:47708 / Débito Folha CAMILA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 OLIVEIRA SOARES CPF Décimo Terceiro 0/12/2024 1.199,53 0,00 0,00 1.199,53 Poupança (Municipal) (D) 13° DEZEMBRO 354.540.648-23 Salário 20/12/2024 2 001 / AG:47708 / Débito Folha CLEIA BALBINO DOS CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 SANTOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° lário 20/12/2024 20/12/2024 691,81 0,00 0,00 691,81 Poupança DEZEMBRO 285.812.158-31 Sa 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - Fabiana Aparecida Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° 139356 Moreira da Silva CPF /2024 20/12/2024 653,40 0,00 0,00 653,40 Poupança DEZEMBRO 255.606.358-04 Salário 20/12 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 139356 FABIANA SOARES DIAS Décimo Terceiro (Municipal) (D) 13° CPF 284.982.518-26 Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.196,93 0,00 0,00 1.196,93 Poupança DEZEMBRO 001 / AG:47708 / Débito Folha A DOS CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - JOSIANE MARI SANTOS CPF Décimo Terceiro 12/2024 702,19 0,00 0,00 702,19 Poupança (Municipal) (D) 13° 139356 DEZEMBRO 041.659.864-10 Salário 20/12/2024 20/ 001 / AG:47708 / Débito Folha JAQUELINE APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - LUIZ CPF Décimo Terceiro 0/12/2024 20/12/2024 986,21 0,00 0,00 986,21 Poupança (Municipal) (D) 13° 139356 DEZEMBRO 295.627.398-13 Salário 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 89/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal 58.311.983 MARLENE CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 122302 DA SILVA CNPJ Manutenção da (Municipal) (D) 9 58.311.983/0001-67 Unidade Escolar PJ 23/12/2024 23/12/2024 53.100,00 0,00 0,00 53.100,00 Custos Indiretos 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 122301 BRASIL S.A. CNPJ Vale Alimentação 3/12/2024 9.270,00 0,00 0,00 9.270,00 Recursos (Municipal) (D) 4034858 69.034.668/0001-56 (empregados) 28/12/2024 2 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Fabiana Aparecida Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - 234 Moreira da Silva CPF Contratual - TRCT 26/12/2024 26/12/2024 7.939,74 0,00 0,00 7.939,74 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 59 255.606.358-04 (folha) 001 / AG:47708 / Débito escisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - XANDRA XAVIER CPF R Contratual - TRCT 26/12/2024 26/12/2024 11.299,48 0,00 0,00 11.299,48 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 46270 ALE 399.225.518-29 (folha) 001 / AG:47708 / Débito CAIXA ECONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 024 3.019,75 0,00 0,00 3.019,75 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 122601 FEDERAL 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/12/2024 26/12/2 001 / AG:47708 / Débito ONOMICA CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA EC FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 12/2024 26/12/2024 1.185,42 0,00 0,00 1.185,42 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 122602 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/ 001 / AG:47708 / Débito GESSICA SALES DE Rescisão CA: 143952 / M eletrônico Rescisão - 09949 SANTANA CPF Contratual - TRCT 27/12/2024 27/12/2024 2.269,88 0,00 0,00 2.269,88 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 1 861.990.665-88 (folha) 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 2/2024 27/12/2024 391,45 0,00 0,00 391,45 Poupança (Municipal) (D) DEZEMBRO 122702 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Rescisão 27/1 001 / AG:47708 / Débito Nota fiscal PLUXEE BENEFICIOS CA: 143952 / M eletrônico de serviços - 122701 BRASIL S.A. CNPJ Vale Refeição 24 27/12/2024 14.245,00 0,00 0,00 14.245,00 Recursos (Municipal) (D) 4072156 69.034.668/0001-56 (empregados) 27/12/20 Humanos 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - 703 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 2679 122 12.403.462/0001-39 Sindical 27/12/2024 27/12/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 Aline Cristina Marques (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.817,79 0,00 0,00 2.817,79 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 340.649.618-03 Professor(a) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ANTONIA JOELMA DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 VIVEIROS CPF Auxiliar de 30/12/2024 30/12/2024 1.557,91 0,00 0,00 1.557,91 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 334.971.208-80 Limpeza (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 90/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha BEATRIZ ARAGÃO DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.749,28 0,00 0,00 2.749,28 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 475.502.848-57 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha BEATRIZ FIGUEIREDO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.141,51 0,00 0,00 3.141,51 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 484.655.158-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Bruna Gomes CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 Nascimento CPF Agente Escolar 12/2024 30/12/2024 1.876,14 0,00 0,00 1.876,14 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 523.423.298-06 (folha) 30/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CELIA CRISTINA DO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 NASCIMENTO FRANÇA Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.010,23 0,00 0,00 3.010,23 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 803.506.664-15 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha EDNA APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 SANTOS DE SOUSA CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.143,73 0,00 0,00 3.143,73 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 219.037.478-21 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ELENITA MARIA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 SEBASTIAO GOMES CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.850,62 0,00 0,00 2.850,62 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 135.045.468-08 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ELIANE GOMES DA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 SILVA CIRILO CPF Professor(a) (folha) 01/02/2024 30/12/2024 3.029,97 0,00 0,00 3.029,97 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 343.208.588-59 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha GENECY VITAL ROCHA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 7.362,34 0,00 0,00 7.362,34 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 154.509.698-80 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha JAQUELINE APARECIDA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 LUIZ CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.906,12 0,00 0,00 2.906,12 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 295.627.398-13 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Joice Luz Machado de Assistente CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 Freitas CPF Administrativo 30/12/2024 30/12/2024 4.125,53 0,00 0,00 4.125,53 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 378.847.668-09 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha r CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 Kethlyn de Lira Arruda Auxilia Administrativo 30/12/2024 30/12/2024 2.342,24 0,00 0,00 2.342,24 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 425.344.638-88 (folha) Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Luana Mikaely Costa Auxiliar CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 dos Passos CPF Administrativo 30/12/2024 30/12/2024 2.052,75 0,00 0,00 2.052,75 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 554.080.518-62 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 91/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha MARCIA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 DE JESUS CPF Auxiliar de 12/2024 30/12/2024 1.596,50 0,00 0,00 1.596,50 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 302.427.968-77 Cozinha (folha) 30/ Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha MARIA APARECIDA DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 OLIVEIRA LIMA GOMES Cozinheiro(a) 2/2024 30/12/2024 2.135,61 0,00 0,00 2.135,61 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 334.806.508-99 (folha) 30/1 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 NEREIDA LEONEL CPF 0,00 0,00 3.143,73 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 095.192.918-65 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.143,73 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha PATRICIA GOMES CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 XAVIER CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.015,43 0,00 0,00 3.015,43 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 300.289.238-63 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ROSELENA LOPES CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 PEREIRA MOREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.142,68 0,00 0,00 3.142,68 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 184.989.118-42 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha ROSILANIA MAMEDE DE CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 SOUSA CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.028,33 0,00 0,00 3.028,33 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 061.081.473-77 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 SARAH DUGA DA SILVA (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.067,00 0,00 0,00 3.067,00 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Silvana de Jesus Rosa CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 da Silva CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 3.093,80 0,00 0,00 3.093,80 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 184.827.908-62 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha SILVANA DE SOUZA CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 AVILA GOMES CPF Auxiliar de 771,95 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 255.076.198-75 Limpeza (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.771,95 0,00 0,00 1. Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Thaina Cristina Lopes da CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 Silva CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.895,68 0,00 0,00 2.895,68 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 485.794.558-47 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha Viviane Florentino CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 Bezerra Sousa CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.840,95 0,00 0,00 2.840,95 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 377.183.188-18 Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha CAMILA NASCIMENTO CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 OLIVEIRA SOARES CPF Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.692,14 0,00 0,00 2.692,14 Recursos (Municipal) (D) DEZEMBRO 354.540.648-23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 92/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 001 / AG:47708 / Débito Folha CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 FABIANA SOARES DIAS (Municipal) (D) DEZEMBRO CPF 284.982.518-26 Professor(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.641,29 0,00 0,00 2.641,29 Recursos Humanos 001 / AG:47708 / Débito Folha JOSIANE MARIA DOS CA: 143952 / M eletrônico Pagamento - 73911 SANTOS CPF Auxiliar de (Municipal) (D) DEZEMBRO 041.659.864-10 Cozinha (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.339,12 0,00 0,00 1.339,12 Recursos Humanos R.M - CONSULTORIA E 001 / AG:47708 / Débito CA: 143952 / M eletrônico Recibo - ASSESSORIA 13.280,79 0,00 0,00 13.280,79 Locação (Municipal) (D) DEZEMBRO 123001 EMPRESARIAL LTDA Locação de CNPJ Imóveis PJ 30/12/2024 30/12/2024 07.190.389/0001-24 001 / AG:47708 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO CA: 143952 / M eletrônico Fiscal/DANF 123002 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 11/12/2024 30/12/2024 1.556,40 0,00 0,00 1.556,40 Custos (Municipal) (D) E - 17382 44.446.910/0012-20 Indiretos 001 / AG:47708 / Pagto RP ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M depositado Extrato - 4329 COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) (D) 122024 1 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 30/12/2024 30/12/2024 33.500,00 0,00 0,00 33.500,00 Custos Indiretos 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO Financeira 31/12/2024 31/12/2024 48,26 0,00 0,00 48,26 (Municipal) aplicação (C) DEZ/APLICA BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ ÇÃO 04.963.425/0005-80 001 / AG:47708 / Rendimento Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL CA: 143952 / M s de REND. COMUNITARIA SAO JOAO (Municipal) aplicação (C) DEZ/POUPA BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 31/12/2024 31/12/2024 3.169,66 0,00 0,00 3.169,66 Poupança NÇA 04.963.425/0005-80 Saldo Inicial no Período R$ 715.829,32 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 715.829,32 (2) Valores Repassados R$ 2.675.791,84 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 33.969,81 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 3.425.590,97 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.902.968,92 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 93/94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.902.968,92 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 522.622,05 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 159.902,12 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 159.902,12 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 194.349,63 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -34.447,51 Saldo Final no Período (D+E) R$ 488.174,54 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 11:57 Pág. 94/94