Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 Proposta: 0036/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 2624 - Ano: 2021 Aditivo: ADITAMENTO nº: 04 Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Saldo Ano Extrato - 1 Associação Cultural Financeira 01/01/2025 01/01/2025 9.407,56 0,00 0,00 9.407,56 Permanente (Municipal) Anterior 2024 Comunitária São Creches Vinculado João Batista - (C) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Saldo Ano Extrato - 1 Associação Cultural Financeira 01/01/2025 01/01/2025 86.710,66 0,00 0,00 86.710,66 Poupança (Municipal) Anterior 2024 Comunitária São Vinculado João Batista - (C) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Saldo Ano Extrato - 1 Associação Cultural Financeira 01/01/2025 01/01/2025 14.081,06 0,00 0,00 14.081,06 (Municipal) Anterior 2024 Comunitária São Vinculado João Batista - (C) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 10901 VIDAS REAIS Exames 09/01/2025 09/01/2025 602,00 0,00 0,00 602,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 12934 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 10902 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 09/01/2025 09/01/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos (Municipal) eletrônico 122024 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 10903 GUARULHOS Telefone e 02/01/2025 09/01/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 122024 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 1 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 10904 SINDBENEFICENTE Contribuição 07/01/2025 09/01/2025 720,00 0,00 0,00 720,00 Recursos (Municipal) eletrônico 122024 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 20/01/2025 20/01/2025 473,78 0,00 0,00 473,78 Locação (Municipal) eletrônico 122024 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 20/01/2025 20/01/2025 1.429,82 0,00 0,00 1.429,82 Recursos (Municipal) eletrônico 122024 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 20/01/2025 20/01/2025 577,23 0,00 0,00 577,23 Recursos (Municipal) eletrônico 122024 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 20/01/2025 20/01/2025 19.884,90 0,00 0,00 19.884,90 Recursos (Municipal) eletrônico 122024 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 12001 Prefeitura de Imposto Predial 20/01/2025 20/01/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 012025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 12003 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 20/01/2025 20/01/2025 3.964,35 0,00 0,00 3.964,35 Recursos (Municipal) eletrônico 122024 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 13º 20/01/2025 20/01/2025 1.021,46 0,00 0,00 1.021,46 Recursos (Municipal) eletrônico 132024 Receita Federal Salário Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 12003 CAIXA ECONOMICA FGTS s/ 13º 20/01/2025 20/01/2025 1.482,85 0,00 0,00 1.482,85 Recursos (Municipal) eletrônico 132024 FEDERAL - FGTS salário Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 12002 GUARULHOS Telefone e 20/01/2025 20/01/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 122024 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 2 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/01/2025 31/01/2025 526,05 0,00 0,00 526,05 Poupança (Municipal) de aplicação 012025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/01/2025 31/01/2025 8,10 0,00 0,00 8,10 (Municipal) de aplicação 012025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 20301 CIA DE Água e Esgoto 02/01/2025 03/02/2025 455,07 0,00 0,00 455,07 Custos (Municipal) eletrônico 122024 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 20302 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 03/02/2025 03/02/2025 671,82 0,00 0,00 671,82 Custos (Municipal) eletrônico 122024 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 31/01/2025 07/02/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (D) - 012025 CPF 059.225.285-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 CARLA DAIANE Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 012025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 CARLA NATHALY Assistente 31/01/2025 07/02/2025 2.199,99 0,00 0,00 2.199,99 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 012025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 CLECIA MARIA Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 1.304,30 0,00 0,00 1.304,30 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (D) - 012025 CPF 066.319.524-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 012025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 012025 350.013.758-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 3 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 FABIANA QUIRINO Diretor (a) 31/01/2025 07/02/2025 6.069,33 0,00 0,00 6.069,33 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 012025 377.792.128-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 MARIA VITORIA Auxiliar de 31/01/2025 07/02/2025 1.630,72 0,00 0,00 1.630,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 012025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 REGIANE CABRAL Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 862,74 0,00 0,00 862,74 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SOUSA ARANHA (folha) Humanos (D) - 012025 CPF 314.584.468-75 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 31/01/2025 07/02/2025 874,35 0,00 0,00 874,35 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 012025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 012025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 012025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 VANIA DA SILVA Professor (a) I 31/01/2025 07/02/2025 1.381,99 0,00 0,00 1.381,99 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 012025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 59942 VERONICA SABINO Coordenador 31/01/2025 07/02/2025 2.932,95 0,00 0,00 2.932,95 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 012025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 20701 ADELIA SANTOS DE Locação de 07/02/2025 07/02/2025 4.681,70 0,00 0,00 4.681,70 Locação (Municipal) eletrônico 012025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 20702 PLUXEE BENEFICIOS Vale 07/02/2025 07/02/2025 3.010,00 0,00 0,00 3.010,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 4379087 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 20703 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 07/02/2025 07/02/2025 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 4378152 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Débito TED/ Extrato - 59942 VANIA DA SILVA 07/02/2025 07/02/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) DOC 022025 SANTOS TENORIO Devolvido CPF 336.608.458-84 (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 4 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 21001 SINDBENEFICENTE Contribuição 06/02/2025 10/02/2025 630,00 0,00 0,00 630,00 Recursos (Municipal) eletrônico 012025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 21002 GUARULHOS Telefone e 03/02/2025 10/02/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 012025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 21003 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/01/2025 10/02/2025 461,76 0,00 0,00 461,76 Recursos (Municipal) eletrônico 012025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 21004 VIDAS REAIS Exames 10/02/2025 10/02/2025 602,00 0,00 0,00 602,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 14445 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Crédito TED/ Extrato - 27507 Associação Cultural 10/02/2025 10/02/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) DOC 022025 Comunitária São Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0002-38 Indevidos (C) BB 4770-8 14282-4 Débito TED/ Extrato - 21003 ASSOCIACAO 27/01/2025 10/02/2025 35,52 0,00 0,00 35,52 (Municipal) DOC 022025 CULTURAL Devolvido COMUNITARIA SAO (D) JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 21401 TALENT Serviços 04/02/2025 14/02/2025 2.218,00 0,00 0,00 2.218,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 5495 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/01/2025 20/02/2025 1.936,46 0,00 0,00 1.936,46 Recursos (Municipal) eletrônico 012025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/01/2025 20/02/2025 425,30 0,00 0,00 425,30 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 5 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) eletrônico 012025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/01/2025 20/02/2025 14.622,58 0,00 0,00 14.622,58 Recursos (Municipal) eletrônico 012025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 22001 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 12/02/2025 20/02/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (D) - 2282 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 22003 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/01/2025 20/02/2025 3.402,35 0,00 0,00 3.402,35 Recursos (Municipal) eletrônico 012025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Crédito TED/ Extrato - 14329 Associação Cultural 20/02/2025 20/02/2025 718,97 0,00 0,00 718,97 (Municipal) DOC 022025 Comunitária São Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0002-38 Indevidos (C) BB 4770-8 14282-4 Débito TED/ Extrato - 25434 Associação Cultural 20/02/2025 20/02/2025 718,97 0,00 0,00 718,97 (Municipal) DOC 022025 Comunitária São Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB 4770-8 14282-4 Crédito TED/ Extrato - 14329 Associação Cultural 20/02/2025 20/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 (Municipal) DOC 022025 Comunitária São Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0002-38 Indevidos (C) BB 4770-8 14282-4 Débito TED/ Extrato - 22002 Associação Cultural 20/02/2025 20/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 (Municipal) DOC 022025 Comunitária São Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 22101 GUARULHOS Telefone e 03/02/2025 21/02/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 012025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 6 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 22401 Prefeitura de Imposto Predial 24/02/2025 24/02/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 0212 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 22501 SILAS BARBOSA DE Manutenção/ 24/02/2025 25/02/2025 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Verba (Municipal) eletrônico de serviços OLIVEIRA Limpeza Caixa Adicional (D) - 2444 30872927881 CNPJ D Água PJ 12.422.279/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 22502 BANTINI SERVICOS Exames 25/02/2025 25/02/2025 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (D) - 2240 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 22601 TALENT Serviços 24/02/2025 26/02/2025 2.368,00 0,00 0,00 2.368,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 5541 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 22701 GUARUPASS - Auxilio/Vale 26/02/2025 27/02/2025 229,90 0,00 0,00 229,90 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 22702 PLUXEE BENEFICIOS Vale 27/02/2025 27/02/2025 3.440,00 0,00 0,00 3.440,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 4537057 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 22703 ADELIA SANTOS DE Locação de 27/02/2025 27/02/2025 4.681,70 0,00 0,00 4.681,70 Locação (Municipal) eletrônico 022025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 22704 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 27/02/2025 27/02/2025 10.045,00 0,00 0,00 10.045,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 4535637 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Pagto RP Nota fiscal 22704 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 27/02/2025 27/02/2025 15,00 0,00 0,00 15,00 Recursos (Municipal) depositado de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 7 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 4535637 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 28/02/2025 28/02/2025 168,06 0,00 0,00 168,06 Poupança (Municipal) de aplicação 022025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 25614 51.786.446 MAIARA Manutenção de 26/02/2025 28/02/2025 1.671,87 0,00 0,00 1.671,87 Custos (Municipal) eletrônico de serviços RIBEIRO DOS Softwares e Indiretos (D) - 30 SANTOS CNPJ Hardwares 51.786.446/0001-24 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 22802 CIA DE Água e Esgoto 01/02/2025 28/02/2025 1.320,67 0,00 0,00 1.320,67 Custos (Municipal) eletrônico 012025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 22801 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 29/01/2025 28/02/2025 534,10 0,00 0,00 534,10 Custos (Municipal) eletrônico 012025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 22803 VIDAS REAIS Exames 28/02/2025 28/02/2025 688,00 0,00 0,00 688,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 15257 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 22804 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/02/2025 28/02/2025 568,32 0,00 0,00 568,32 Recursos (Municipal) eletrônico 022025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 ANA LUCIA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.853,10 0,00 0,00 1.853,10 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 022025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (D) - 022025 CPF 059.225.285-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 8 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 CARLA DAIANE Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.649,26 0,00 0,00 2.649,26 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 022025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 CARLA NATHALY Assistente 28/02/2025 28/02/2025 2.199,99 0,00 0,00 2.199,99 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 022025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 CLECIA MARIA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (D) - 022025 CPF 066.319.524-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 022025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 022025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 FABIANA QUIRINO Diretor (a) 28/02/2025 28/02/2025 6.069,33 0,00 0,00 6.069,33 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 022025 377.792.128-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 Franciele Jacob Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.898,10 0,00 0,00 1.898,10 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento Inocencio CPF (folha) Humanos (D) - 022025 429.478.898-43 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 MARIA VITORIA Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.630,72 0,00 0,00 1.630,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 022025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 REGIANE CABRAL Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SOUSA ARANHA (folha) Humanos (D) - 022025 CPF 314.584.468-75 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 28/02/2025 28/02/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 022025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.714,42 0,00 0,00 2.714,42 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 022025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.714,42 0,00 0,00 2.714,42 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 022025 CPF 343.326.668-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 9 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 VANIA DA SILVA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 2.714,42 0,00 0,00 2.714,42 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 022025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 93803 VERONICA SABINO Coordenador 28/02/2025 28/02/2025 2.959,02 0,00 0,00 2.959,02 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 022025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 28/02/2025 28/02/2025 40,33 0,00 0,00 40,33 (Municipal) de aplicação 022025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito TED/ Extrato - 22804 ASSOCIACAO 27/02/2025 28/02/2025 35,52 0,00 0,00 35,52 (Municipal) DOC 022025 CULTURAL Devolvido COMUNITARIA SAO (D) JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 28/02/2025 20/03/2025 539,96 0,00 0,00 539,96 Locação (Municipal) eletrônico 012025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 28/02/2025 20/03/2025 539,96 0,00 0,00 539,96 Locação (Municipal) eletrônico 022025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 28/02/2025 20/03/2025 1.146,19 0,00 0,00 1.146,19 Recursos (Municipal) eletrônico 022025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 28/02/2025 20/03/2025 472,49 0,00 0,00 472,49 Recursos (Municipal) eletrônico 022025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 28/02/2025 20/03/2025 16.171,41 0,00 0,00 16.171,41 Recursos (Municipal) eletrônico 022025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 32001 GUARULHOS Telefone e 03/03/2025 20/03/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 022025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 10 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 32002 BANTINI SERVICOS Exames 10/03/2025 20/03/2025 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (D) - 2311 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 32003 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 28/02/2025 20/03/2025 3.779,91 0,00 0,00 3.779,91 Recursos (Municipal) eletrônico 022025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 32004 GUARULHOS Telefone e 03/03/2025 20/03/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 022025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 32005 SINDBENEFICENTE Contribuição 20/03/2025 20/03/2025 675,00 0,00 0,00 675,00 Recursos (Municipal) eletrônico 022025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 32006 RIZZOGAS Gás (GLP) 27/02/2025 20/03/2025 1.037,60 0,00 0,00 1.037,60 Custos (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (D) DANFE - LTDA CNPJ 19158 44.446.910/0012-20 BB 4770-8 14282-4 Depósito e Extrato - 25614 Associação Cultural Financeira 20/03/2025 20/03/2025 1,85 0,00 0,00 1,85 (Municipal) Transferênci 032025 Comunitária São a (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Pagto RP Fatura - 32001 GUARULHOS Telefone e 03/03/2025 20/03/2025 1,85 0,00 0,00 1,85 Custos (Municipal) depositado 022025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 32401 Prefeitura de Imposto Predial 24/03/2025 24/03/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 0312 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Débito Rescisão - 101046 NAYARA Rescisão 25/03/2025 25/03/2025 797,20 0,00 0,00 797,20 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 NASCIMENTO Contratual - Humanos (D) RAPHAEL CPF TRCT (folha) 467.269.798-35 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 32501 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 25/03/2025 25/03/2025 59,03 0,00 0,00 59,03 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 11 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Rescisão - 19823 JOSEFA Rescisão 26/03/2025 26/03/2025 259,27 0,00 0,00 259,27 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 MEIRISVANIA Contratual - Humanos (D) OLIVEIRA SILVA CPF TRCT (folha) 013.447.563-10 BB 4770-8 14282-4 Débito Rescisão - 48482 MARIA GORETI REIS Rescisão 26/03/2025 26/03/2025 481,68 0,00 0,00 481,68 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 DOS SANTOS Contratual - Humanos (D) PEREIRA CPF TRCT (folha) 103.308.988-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Rescisão - 32601 STEPHANIE Rescisão 26/03/2025 26/03/2025 215,98 0,00 0,00 215,98 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 FERNANDES Contratual - Humanos (D) MURILO CPF TRCT (folha) 473.096.738-08 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 32602 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 26/03/2025 26/03/2025 11,76 0,00 0,00 11,76 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 32603 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 26/03/2025 26/03/2025 18,13 0,00 0,00 18,13 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 32604 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 26/03/2025 26/03/2025 30,25 0,00 0,00 30,25 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Rescisão - 32701 FABIANA BRITO DA Rescisão 27/03/2025 27/03/2025 163,52 0,00 0,00 163,52 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 SILVA CPF Contratual - Humanos (D) 315.805.908-88 TRCT (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 32702 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 27/03/2025 27/03/2025 8,52 0,00 0,00 8,52 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 32703 TALENT Serviços 24/03/2025 27/03/2025 2.318,00 0,00 0,00 2.318,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 5709 CONTABIL LTDA CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 12 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 32801 PLUXEE BENEFICIOS Vale 28/03/2025 28/03/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 4758877 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 33101 ADELIA SANTOS DE Locação de 31/03/2025 31/03/2025 4.681,70 0,00 0,00 4.681,70 Locação (Municipal) eletrônico 032025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 33102 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 31/03/2025 31/03/2025 8.540,00 0,00 0,00 8.540,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 4766531 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 ANA LUCIA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.613,70 0,00 0,00 2.613,70 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 032025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (D) - 032025 CPF 059.225.285-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 CARLA DAIANE Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 032025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 CARLA NATHALY Assistente 31/03/2025 31/03/2025 2.053,47 0,00 0,00 2.053,47 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 032025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 CLECIA MARIA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (D) - 032025 CPF 066.319.524-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 032025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 032025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 FABIANA QUIRINO Diretor (a) 31/03/2025 31/03/2025 6.069,33 0,00 0,00 6.069,33 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 13 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 032025 377.792.128-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 Franciele Jacob Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento Inocencio CPF (folha) Humanos (D) - 032025 429.478.898-43 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 MARIA VITORIA Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.695,72 0,00 0,00 1.695,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 032025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 NOEMI DANTAS Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.585,20 0,00 0,00 1.585,20 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento MELLO LIRA CPF (folha) Humanos (D) - 032025 466.114.808-89 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 REGIANE CABRAL Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.692,14 0,00 0,00 2.692,14 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SOUSA ARANHA (folha) Humanos (D) - 032025 CPF 314.584.468-75 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 31/03/2025 31/03/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 032025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.714,42 0,00 0,00 2.714,42 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 032025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.714,42 0,00 0,00 2.714,42 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 032025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 VANIA DA SILVA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 2.714,42 0,00 0,00 2.714,42 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 032025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 75099 VERONICA SABINO Coordenador 31/03/2025 31/03/2025 2.959,02 0,00 0,00 2.959,02 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 032025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/03/2025 31/03/2025 623,11 0,00 0,00 623,11 Poupança (Municipal) de aplicação 032025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/03/2025 31/03/2025 97,75 0,00 0,00 97,75 (Municipal) de aplicação 032025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 14 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 40201 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 27/02/2025 02/04/2025 706,26 0,00 0,00 706,26 Custos (Municipal) eletrônico 022025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 40202 KID COISAS ON LINE Materiais de 02/04/2025 02/04/2025 13.839,88 0,00 0,00 13.839,88 Verba (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Limpeza Adicional (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 195 CNPJ 54.438.946/0001-63 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 41001 GUARULHOS Telefone e 02/04/2025 10/04/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 032025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 41002 VIDAS REAIS Exames 04/04/2025 10/04/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 16608 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 41003 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 02/04/2025 10/04/2025 603,84 0,00 0,00 603,84 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 41004 SINDBENEFICENTE Contribuição 03/04/2025 10/04/2025 765,00 0,00 0,00 765,00 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito TED/ Extrato - 41005 ENGETORC 04/04/2025 10/04/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 (Municipal) DOC 042025 COMERCIO, Devolvido SERVICOS E (D) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30 BB 4770-8 14282-4 Crédito TED/ Extrato - 200003 Associação Cultural 10/04/2025 10/04/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 (Municipal) DOC 042024 Comunitária São Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0002-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 15 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Indevidos (C) BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 03/04/2025 17/04/2025 539,96 0,00 0,00 539,96 Locação (Municipal) eletrônico 032025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 03/04/2025 17/04/2025 1.168,64 0,00 0,00 1.168,64 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 03/04/2025 17/04/2025 515,37 0,00 0,00 515,37 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 03/04/2025 17/04/2025 17.549,33 0,00 0,00 17.549,33 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 41701 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 04/04/2025 17/04/2025 4.059,30 0,00 0,00 4.059,30 Recursos (Municipal) eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 41702 BANTINI SERVICOS Exames 03/04/2025 17/04/2025 896,00 0,00 0,00 896,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (D) - 2388 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 42201 GUARULHOS Telefone e 02/04/2025 22/04/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 032025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 42202 ROBERTA TAVARES Serviços 22/04/2025 22/04/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DO NASCIMENTO Gráficos PJ Indiretos (D) - 443 CNPJ 27.174.393/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 42301 Prefeitura de Imposto Predial 23/04/2025 23/04/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 0412 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 42801 TALENT Serviços 24/04/2025 28/04/2025 2.368,00 0,00 0,00 2.368,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 16 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 5861 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 42901 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/04/2025 29/04/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 4978395 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 42902 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/04/2025 29/04/2025 8.190,00 0,00 0,00 8.190,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 4991841 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 42903 ADELIA SANTOS DE Locação de 29/04/2025 29/04/2025 4.681,70 0,00 0,00 4.681,70 Locação (Municipal) eletrônico 042025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 42904 BANTINI SERVICOS Manutenção 24/04/2025 29/04/2025 417,00 0,00 0,00 417,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Equipamentos Indiretos (D) - 2479 LTDA CNPJ contra 29.458.610/0001-15 Incêndios PJ BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 ANA LUCIA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 042025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.456,95 0,00 0,00 1.456,95 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (D) - 042025 CPF 059.225.285-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 CARLA DAIANE Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 042025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 CARLA NATHALY Assistente 30/04/2025 30/04/2025 2.199,99 0,00 0,00 2.199,99 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 042025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 CLECIA MARIA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (D) - 042025 CPF 066.319.524-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 042025 424.781.518-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 17 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 042025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 FABIANA QUIRINO Diretor (a) 30/04/2025 30/04/2025 6.035,88 0,00 0,00 6.035,88 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 042025 377.792.128-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 Franciele Jacob Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento Inocencio CPF (folha) Humanos (D) - 042025 429.478.898-43 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 MARIA VITORIA Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.688,44 0,00 0,00 1.688,44 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 042025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 NOEMI DANTAS Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento MELLO LIRA CPF (folha) Humanos (D) - 042025 466.114.808-89 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 30/04/2025 30/04/2025 1.770,06 0,00 0,00 1.770,06 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 042025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 REGIANE CABRAL Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.034,47 0,00 0,00 1.034,47 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SOUSA ARANHA (folha) Humanos (D) - 042025 CPF 314.584.468-75 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.691,53 0,00 0,00 2.691,53 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 042025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 042025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 VANIA DA SILVA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 042025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 92455 VERONICA SABINO Coordenador 30/04/2025 30/04/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 042025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 43001 CIA DE Água e Esgoto 03/04/2025 30/04/2025 764,60 0,00 0,00 764,60 Custos (Municipal) eletrônico 032025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 18 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 43002 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 28/03/2025 30/04/2025 788,91 0,00 0,00 788,91 Custos (Municipal) eletrônico 032025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 43003 ROBERTA TAVARES Serviços 22/04/2025 30/04/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DO NASCIMENTO Gráficos PJ Indiretos (D) - 443 CNPJ 27.174.393/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/04/2025 30/04/2025 73,47 0,00 0,00 73,47 (Municipal) de aplicação 042025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/04/2025 30/04/2025 792,98 0,00 0,00 792,98 Poupança (Municipal) de aplicação 042025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 50901 SINDBENEFICENTE Contribuição 07/05/2025 09/05/2025 720,00 0,00 0,00 720,00 Recursos (Municipal) eletrônico 042025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 50902 SINDBENEFICENTE Contribuição 07/05/2025 09/05/2025 29,44 0,00 0,00 29,44 Recursos (Municipal) eletrônico 042025 CNPJ Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 50903 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 28/04/2025 09/05/2025 603,84 0,00 0,00 603,84 Recursos (Municipal) eletrônico 042025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 50904 VIDAS REAIS Exames 05/05/2025 09/05/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 17744 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 50905 GUARULHOS Telefone e 30/04/2025 09/05/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 042025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 19 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 51201 ENGETORC Manutenção de 04/04/2025 12/05/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Verba (Municipal) eletrônico de serviços COMERCIO, Bens da Adicional (D) - 1158 SERVICOS E Unidade LOCACAO DE Escolar PJ EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 51301 RIZZOGAS Gás (GLP) 23/04/2025 13/05/2025 1.037,40 0,00 0,00 1.037,40 Custos (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (D) DANFE - LTDA CNPJ 20509 44.446.910/0012-20 BB 4770-8 14282-4 Débito Rescisão - 16213 Franciele Jacob Rescisão 19/05/2025 19/05/2025 2.421,31 0,00 0,00 2.421,31 Recursos (Municipal) eletrônico 052025 Inocencio CPF Contratual - Humanos (D) 429.478.898-43 TRCT (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 51901 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 19/05/2025 19/05/2025 137,38 0,00 0,00 137,38 Recursos (Municipal) eletrônico 052025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 51902 SINDBENEFICENTE Contribuição 19/05/2025 19/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos (Municipal) eletrônico 2848 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 30/04/2025 20/05/2025 539,96 0,00 0,00 539,96 Locação (Municipal) eletrônico 042025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/04/2025 20/05/2025 1.168,64 0,00 0,00 1.168,64 Recursos (Municipal) eletrônico 042025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/04/2025 20/05/2025 488,45 0,00 0,00 488,45 Recursos (Municipal) eletrônico 042025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/04/2025 20/05/2025 16.661,11 0,00 0,00 16.661,11 Recursos (Municipal) eletrônico 042025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 20 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 52001 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/04/2025 20/05/2025 3.993,93 0,00 0,00 3.993,93 Recursos (Municipal) eletrônico 042025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 52002 GUARULHOS Telefone e 30/04/2025 20/05/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 042025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 52003 KID COISAS ON LINE Higiene e 20/05/2025 20/05/2025 19.991,52 0,00 0,00 19.991,52 Verba (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Limpeza Adicional (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 236 CNPJ 54.438.946/0001-63 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 52601 Prefeitura de Imposto Predial 26/05/2025 26/05/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 0512 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 52701 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 24/04/2025 27/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (D) - 2486 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 52702 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 27/05/2025 27/05/2025 8.260,00 0,00 0,00 8.260,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 5179421 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 52703 PLUXEE BENEFICIOS Vale 27/05/2025 27/05/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 5180727 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 52704 GUARUPASS - Auxilio/Vale 26/05/2025 27/05/2025 242,67 0,00 0,00 242,67 Recursos (Municipal) eletrônico 062025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 52901 TALENT Serviços 26/05/2025 29/05/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 6040 CONTABIL LTDA CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 21 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 53001 ADELIA SANTOS DE Locação de 30/05/2025 30/05/2025 4.681,70 0,00 0,00 4.681,70 Locação (Municipal) eletrônico 052025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 53002 CIA DE Água e Esgoto 03/05/2025 30/05/2025 1.089,84 0,00 0,00 1.089,84 Custos (Municipal) eletrônico 042025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 ANA LUCIA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 052025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 ANDREA DA SILVA Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS DE JESUS Limpeza (folha) Humanos (D) - 052025 CPF 059.225.285-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 CARLA DAIANE Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 052025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 CARLA NATHALY Assistente 30/05/2025 30/05/2025 2.199,99 0,00 0,00 2.199,99 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 052025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 CLECIA MARIA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento AVELINO DE BRITO (folha) Humanos (D) - 052025 CPF 066.319.524-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 052025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 052025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 FABIANA QUIRINO Diretor (a) 30/05/2025 30/05/2025 6.082,06 0,00 0,00 6.082,06 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 052025 377.792.128-90 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 22 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 MARIA ROSANGELA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.690,06 0,00 0,00 1.690,06 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA REIS CPF (folha) Humanos (D) - 052025 360.793.628-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 MARIA VITORIA Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.695,72 0,00 0,00 1.695,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 052025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 NOEMI DANTAS Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento MELLO LIRA CPF (folha) Humanos (D) - 052025 466.114.808-89 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 30/05/2025 30/05/2025 1.766,67 0,00 0,00 1.766,67 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 052025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.694,71 0,00 0,00 2.694,71 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 052025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 052025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 VANIA DA SILVA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 052025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 88203 VERONICA SABINO Coordenador 30/05/2025 30/05/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 052025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/05/2025 31/05/2025 833,51 0,00 0,00 833,51 Poupança (Municipal) de aplicação 052025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/05/2025 31/05/2025 91,52 0,00 0,00 91,52 (Municipal) de aplicação 052025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo 66359 VERONICA SABINO Férias Pecúnia 02/06/2025 02/06/2025 3.808,22 0,00 0,00 3.808,22 Poupança (Municipal) eletrônico Férias - FEITOSA CPF e 1/3 Férias (D) 062025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 60201 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 29/04/2025 02/06/2025 788,82 0,00 0,00 788,82 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 23 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) eletrônico 042025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 60501 KID COISAS ON LINE Utensílios de 05/06/2025 05/06/2025 3.015,54 0,00 0,00 3.015,54 Verba (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Cozinha Adicional (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 243 CNPJ 54.438.946/0001-63 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 60501 KID COISAS ON LINE Utensílios 05/06/2025 05/06/2025 425,91 0,00 0,00 425,91 Permanente (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Creches (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 243 CNPJ 54.438.946/0001-63 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 61001 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/06/2025 10/06/2025 58,88 0,00 0,00 58,88 Recursos (Municipal) eletrônico 052025 CNPJ Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 61002 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/05/2025 10/06/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos (Municipal) eletrônico 052025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 61003 VIDAS REAIS Exames 09/06/2025 10/06/2025 688,00 0,00 0,00 688,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 19171 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 61004 GUARULHOS Telefone e 02/06/2025 10/06/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 052025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 61005 BANTINI SERVICOS Exames 02/06/2025 10/06/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (D) - 2619 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 4770-8 14282-4 Débito Rescisão - 56425 NOEMI DANTAS Rescisão 17/06/2025 17/06/2025 2.436,87 0,00 0,00 2.436,87 Poupança (Municipal) eletrônico 062025 MELLO LIRA CPF Contratual - (D) 466.114.808-89 TRCT (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 61701 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 17/06/2025 17/06/2025 137,38 0,00 0,00 137,38 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 24 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) eletrônico 062025 FEDERAL - FGTS Rescisão (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 61702 SINDBENEFICENTE Contribuição 17/06/2025 17/06/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos (Municipal) eletrônico 2875 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 31/05/2025 18/06/2025 539,96 0,00 0,00 539,96 Locação (Municipal) eletrônico 052025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/05/2025 18/06/2025 1.361,22 0,00 0,00 1.361,22 Recursos (Municipal) eletrônico 052025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/05/2025 18/06/2025 495,89 0,00 0,00 495,89 Recursos (Municipal) eletrônico 052025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/05/2025 18/06/2025 16.891,46 0,00 0,00 16.891,46 Recursos (Municipal) eletrônico 052025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 61801 SINDBENEFICENTE Contribuição 13/06/2025 18/06/2025 675,00 0,00 0,00 675,00 Recursos (Municipal) eletrônico 052025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 61802 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/05/2025 18/06/2025 3.829,76 0,00 0,00 3.829,76 Recursos (Municipal) eletrônico 052025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 61803 GUARULHOS Telefone e 02/06/2025 18/06/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 052025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 62401 Prefeitura de Imposto Predial 24/06/2025 24/06/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 0612 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 62701 RIZZOGAS Gás (GLP) 09/06/2025 27/06/2025 1.047,40 0,00 0,00 1.047,40 Custos (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 25 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) DANFE - LTDA CNPJ 21682 44.446.910/0012-20 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 62702 TALENT Serviços 20/06/2025 27/06/2025 2.518,00 0,00 0,00 2.518,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 6204 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 62703 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 27/06/2025 27/06/2025 5.810,00 0,00 0,00 5.810,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 5432421 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 62704 PLUXEE BENEFICIOS Vale 27/06/2025 27/06/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 5433402 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo 27507 VANIA DA SILVA Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 3.541,60 0,00 0,00 3.541,60 Poupança (Municipal) eletrônico Férias - SANTOS TENORIO e 1/3 Férias (D) 062025 CPF 336.608.458-84 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo 50426 REGIANE CABRAL Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança (Municipal) eletrônico Férias - SOUSA ARANHA e 1/3 Férias (D) 072025 CPF 314.584.468-75 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo 75947 EDNA MOIZINHO DA Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança (Municipal) eletrônico Férias - SILVA CPF e 1/3 Férias (D) 062025 350.013.758-00 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo 18277 SANDRA FELIX DOS Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 3.526,12 0,00 0,00 3.526,12 Poupança (Municipal) eletrônico Férias - SANTOS CPF e 1/3 Férias (D) 062025 245.621.848-50 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo 26657 CARLA NATHALY Férias Pecúnia 30/06/2025 30/06/2025 2.955,38 0,00 0,00 2.955,38 Poupança (Municipal) eletrônico Férias - ALVES DA SILVA e 1/3 Férias (D) 062025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 63001 ADELIA SANTOS DE Locação de 30/06/2025 30/06/2025 4.681,70 0,00 0,00 4.681,70 Locação (Municipal) eletrônico 062025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 ANA LUCIA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 062025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 26 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 CARLA DAIANE Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 062025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 CARLA NATHALY Assistente 30/06/2025 30/06/2025 2.053,47 0,00 0,00 2.053,47 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 062025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.438,35 0,00 0,00 2.438,35 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 062025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 062025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 FABIANA QUIRINO Diretor (a) 30/06/2025 30/06/2025 6.082,06 0,00 0,00 6.082,06 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 062025 377.792.128-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 INGRID PRAZERES Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.738,93 0,00 0,00 1.738,93 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 062025 415.848.578-97 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 MARIA ROSANGELA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA REIS CPF (folha) Humanos (D) - 062025 360.793.628-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 MARIA VITORIA Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.695,72 0,00 0,00 1.695,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 062025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 NATALIA ALVES DE Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.449,23 0,00 0,00 2.449,23 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FARIAS SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 062025 482.951.048-02 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 30/06/2025 30/06/2025 1.827,68 0,00 0,00 1.827,68 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 062025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 062025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 SARA SILVA Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.001,00 0,00 0,00 1.001,00 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento LUSTOSA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 062025 497.433.368-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 27 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.665,75 0,00 0,00 2.665,75 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 062025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 VANIA DA SILVA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 062025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91881 VERONICA SABINO Coordenador 30/06/2025 30/06/2025 137,75 0,00 0,00 137,75 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 062025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/06/2025 30/06/2025 104,62 0,00 0,00 104,62 (Municipal) de aplicação 062025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/06/2025 30/06/2025 923,82 0,00 0,00 923,82 Poupança (Municipal) de aplicação 062025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 70101 CIA DE Água e Esgoto 01/07/2025 01/07/2025 1.609,20 0,00 0,00 1.609,20 Custos (Municipal) eletrônico 052025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 70201 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 02/07/2025 02/07/2025 621,89 0,00 0,00 621,89 Custos (Municipal) eletrônico 052025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 71001 VIDAS REAIS Exames 02/07/2025 10/07/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 20218 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 71002 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 10/07/2025 10/07/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos (Municipal) eletrônico 062025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 28 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 71003 SINDBENEFICENTE Contribuição 10/07/2025 10/07/2025 104,82 0,00 0,00 104,82 Recursos (Municipal) eletrônico 062025 CNPJ Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 71004 SINDBENEFICENTE Contribuição 10/07/2025 10/07/2025 585,00 0,00 0,00 585,00 Recursos (Municipal) eletrônico 062025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 71005 GUARULHOS Telefone e 10/07/2025 10/07/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 062025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 71401 BANTINI SERVICOS Exames 03/07/2025 14/07/2025 320,00 0,00 0,00 320,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (D) - 2725 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 14329 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 17/07/2025 17/07/2025 3.870,45 0,00 0,00 3.870,45 Recursos (Municipal) eletrônico 062025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 14329 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 17/07/2025 17/07/2025 213,97 0,00 0,00 213,97 Recursos (Municipal) eletrônico 062025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 30/06/2025 17/07/2025 527,23 0,00 0,00 527,23 Locação (Municipal) eletrônico 062025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/06/2025 17/07/2025 1.658,90 0,00 0,00 1.658,90 Recursos (Municipal) eletrônico 062025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/06/2025 17/07/2025 500,97 0,00 0,00 500,97 Recursos (Municipal) eletrônico 062025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/06/2025 17/07/2025 17.109,43 0,00 0,00 17.109,43 Recursos (Municipal) eletrônico 062025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 29 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito TED/ Extrato - 25614 Associação Cultural 17/07/2025 17/07/2025 1.974,13 0,00 0,00 1.974,13 (Municipal) DOC 072025 Comunitária São Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0001-57 BB 4770-8 14282-4 Crédito TED/ Extrato - 25614 Associação Cultural 17/07/2025 17/07/2025 1.974,13 0,00 0,00 1.974,13 (Municipal) DOC 072025 Comunitária São Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0002-38 Indevidos (C) BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 72102 GUARULHOS Telefone e 21/07/2025 21/07/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 062025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 72301 52.825.265 LUIS Capacitação PJ 18/07/2025 23/07/2025 2.720,00 0,00 0,00 2.720,00 Verba (Municipal) eletrônico de serviços ALEXANDRE SILVA Adicional (D) - 26 DE JESUS CNPJ 52.825.265/0001-22 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 72401 Prefeitura de Imposto Predial 24/07/2025 24/07/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 0712 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 72402 SILAS BARBOSA DE Manutenção/ 17/07/2025 24/07/2025 2.075,00 0,00 0,00 2.075,00 Verba (Municipal) eletrônico de serviços OLIVEIRA Limpeza Caixa Adicional (D) - 2505 30872927881 CNPJ D Água PJ 12.422.279/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 72801 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 28/07/2025 28/07/2025 9.030,00 0,00 0,00 9.030,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 5659464 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 72802 PLUXEE BENEFICIOS Vale 28/07/2025 28/07/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 5641132 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 73001 TALENT Serviços 29/07/2025 30/07/2025 2.638,00 0,00 0,00 2.638,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 6388 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 73002 ADELIA SANTOS DE Locação de 30/07/2025 30/07/2025 4.681,70 0,00 0,00 4.681,70 Locação (Municipal) eletrônico 072025 ALMEIDA CPF Imóvel PF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 30 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 73101 ADELIA SANTOS DE Locação de 31/07/2025 31/07/2025 25,46 0,00 0,00 25,46 Locação (Municipal) eletrônico 06072025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/07/2025 31/07/2025 870,25 0,00 0,00 870,25 Poupança (Municipal) de aplicação 072025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 ANA LUCIA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 072025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 CARLA DAIANE Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 072025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.438,35 0,00 0,00 2.438,35 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 072025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 12,58 0,00 0,00 12,58 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 072025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 FABIANA QUIRINO Diretor (a) 31/07/2025 31/07/2025 6.077,44 0,00 0,00 6.077,44 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 072025 377.792.128-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 INGRID PRAZERES Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 072025 415.848.578-97 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 MARIA ROSANGELA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA REIS CPF (folha) Humanos (D) - 072025 360.793.628-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 MARIA VITORIA Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 1.695,72 0,00 0,00 1.695,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 072025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 NATALIA ALVES DE Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 31 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) eletrônico Pagamento FARIAS SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 072025 482.951.048-02 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 31/07/2025 31/07/2025 1.827,68 0,00 0,00 1.827,68 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 072025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 32,72 0,00 0,00 32,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 072025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 SARA SILVA Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento LUSTOSA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 072025 497.433.368-26 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 072025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 VANIA DA SILVA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 32,72 0,00 0,00 32,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 072025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 71824 VERONICA SABINO Coordenador 31/07/2025 31/07/2025 2.884,60 0,00 0,00 2.884,60 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 072025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/07/2025 31/07/2025 115,30 0,00 0,00 115,30 (Municipal) de aplicação 072025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 80101 CIA DE Água e Esgoto 02/07/2025 01/08/2025 244,29 0,00 0,00 244,29 Custos (Municipal) eletrônico 062025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 80401 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 27/06/2025 04/08/2025 498,09 0,00 0,00 498,09 Custos (Municipal) eletrônico 062025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 80801 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 29/07/2025 08/08/2025 603,84 0,00 0,00 603,84 Recursos (Municipal) eletrônico 072025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 32 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 80802 VIDAS REAIS Exames 06/08/2025 08/08/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 21545 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 80803 SINDBENEFICENTE Contribuição 08/08/2025 08/08/2025 75,38 0,00 0,00 75,38 Recursos (Municipal) eletrônico 072025 CNPJ Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 80804 SINDBENEFICENTE Contribuição 08/08/2025 08/08/2025 630,00 0,00 0,00 630,00 Recursos (Municipal) eletrônico 072025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 80805 GUARULHOS Telefone e 08/08/2025 08/08/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 072025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito TED/ Extrato - 81301 Associação Cultural 25/07/2025 13/08/2025 438,86 0,00 0,00 438,86 (Municipal) DOC 082025 Comunitária São Devolvido João Batista - (D) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 31/07/2025 19/08/2025 527,23 0,00 0,00 527,23 Locação (Municipal) eletrônico 072025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/07/2025 19/08/2025 1.070,64 0,00 0,00 1.070,64 Recursos (Municipal) eletrônico 072025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/07/2025 19/08/2025 569,38 0,00 0,00 569,38 Recursos (Municipal) eletrônico 072025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/07/2025 19/08/2025 19.580,95 0,00 0,00 19.580,95 Recursos (Municipal) eletrônico 072025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 33 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 81901 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/07/2025 19/08/2025 4.555,10 0,00 0,00 4.555,10 Recursos (Municipal) eletrônico 072025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 81902 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 31/07/2025 19/08/2025 213,97 0,00 0,00 213,97 Recursos (Municipal) eletrônico 072025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 82001 GUARULHOS Telefone e 05/08/2025 20/08/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 072025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 82501 Prefeitura de Imposto Predial 25/08/2025 25/08/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 0812 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 82601 KID COISAS ON LINE Materiais 26/08/2025 26/08/2025 7.020,82 0,00 0,00 7.020,82 Verba (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Didaticos e Adicional (D) DANFE - DIVERSOS LTDA Pedagógicos 274 CNPJ 54.438.946/0001-63 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo 25346 FABIANA QUIRINO Férias Pecúnia 29/08/2025 29/08/2025 8.095,21 0,00 0,00 8.095,21 Poupança (Municipal) eletrônico Férias - DA SILVA CPF e 1/3 Férias (D) 082025 377.792.128-90 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 82901 ADELIA SANTOS DE Locação de 29/08/2025 29/08/2025 4.694,43 0,00 0,00 4.694,43 Locação (Municipal) eletrônico 082025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 82902 TALENT Serviços 25/08/2025 29/08/2025 2.368,00 0,00 0,00 2.368,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 6632 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 82903 GUARUPASS - Auxilio/Vale 26/08/2025 29/08/2025 245,63 0,00 0,00 245,63 Recursos (Municipal) eletrônico 092025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 34 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 74.504.937/0001-30 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 82904 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/08/2025 29/08/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 5921160 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 82905 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/08/2025 29/08/2025 9.905,00 0,00 0,00 9.905,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 5917873 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 ANA LUCIA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 082025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 CARLA DAIANE Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 082025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 CARLA NATHALY Assistente 29/08/2025 29/08/2025 2.154,99 0,00 0,00 2.154,99 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 082025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.438,35 0,00 0,00 2.438,35 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 082025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 082025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 FABIANA QUIRINO Diretor (a) 29/08/2025 29/08/2025 6.082,06 0,00 0,00 6.082,06 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 082025 377.792.128-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 MARIA ROSANGELA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA REIS CPF (folha) Humanos (D) - 082025 360.793.628-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 INGRID PRAZERES Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 082025 415.848.578-97 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 MARIA VITORIA Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 1.695,72 0,00 0,00 1.695,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 35 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 082025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 NATALIA ALVES DE Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FARIAS SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 082025 482.951.048-02 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 REGIANE CABRAL Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.622,75 0,00 0,00 2.622,75 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SOUSA ARANHA (folha) Humanos (D) - 082025 CPF 314.584.468-75 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 29/08/2025 29/08/2025 1.816,14 0,00 0,00 1.816,14 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 082025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 082025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 082025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 VERONICA SABINO Coordenador 29/08/2025 29/08/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 082025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 VANIA DA SILVA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 082025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 91588 SARA SILVA Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento LUSTOSA CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 082025 497.433.368-26 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/08/2025 31/08/2025 957,72 0,00 0,00 957,72 Poupança (Municipal) de aplicação 082025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/08/2025 31/08/2025 118,14 0,00 0,00 118,14 (Municipal) de aplicação 082025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 90101 CIA DE Água e Esgoto 01/08/2025 01/09/2025 1.551,50 0,00 0,00 1.551,50 Custos (Municipal) eletrônico 072025 SANEAMENTO Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 36 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 90102 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 29/07/2025 01/09/2025 699,58 0,00 0,00 699,58 Custos (Municipal) eletrônico 072025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 90103 RIZZOGAS Gás (GLP) 12/08/2025 01/09/2025 1.047,40 0,00 0,00 1.047,40 Custos (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (D) DANFE - LTDA CNPJ 23226 44.446.910/0012-20 BB 4770-8 14282-4 Crédito TED/ Extrato - 14307 Associação Cultural 08/09/2025 08/09/2025 438,86 0,00 0,00 438,86 (Municipal) DOC 092025 Comunitária São Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0002-38 Indevidos (C) BB 4770-8 14282-4 Débito Rescisão - 114250 SARA SILVA Rescisão 10/09/2025 10/09/2025 749,17 0,00 0,00 749,17 Poupança (Municipal) eletrônico 092025 LUSTOSA CPF Contratual - (D) 497.433.368-26 TRCT (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 91001 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 03/09/2025 10/09/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (D) - 2924 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 91002 VIDAS REAIS Exames 05/09/2025 10/09/2025 688,00 0,00 0,00 688,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 22979 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 91003 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 29/08/2025 10/09/2025 603,84 0,00 0,00 603,84 Recursos (Municipal) eletrônico 082025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 91004 SINDBENEFICENTE Contribuição 03/09/2025 10/09/2025 630,00 0,00 0,00 630,00 Recursos (Municipal) eletrônico 082025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 37 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 91005 SINDBENEFICENTE Contribuição 03/09/2025 10/09/2025 75,38 0,00 0,00 75,38 Recursos (Municipal) eletrônico 082025 CNPJ Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 91006 GUARULHOS Telefone e 04/09/2025 10/09/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 082025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 91007 SINDBENEFICENTE Contribuição 10/09/2025 10/09/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos (Municipal) eletrônico 2979 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Depósito e Extrato - 25614 Associação Cultural Financeira 11/09/2025 11/09/2025 15,00 0,00 0,00 15,00 (Municipal) Transferênci 092024 Comunitária São a (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 91801 KID COISAS ON LINE Materiais de 18/09/2025 18/09/2025 9.204,78 0,00 0,00 9.204,78 Verba (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Limpeza Adicional (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 290 CNPJ 54.438.946/0001-63 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 31/08/2025 19/09/2025 527,23 0,00 0,00 527,23 Locação (Municipal) eletrônico 082025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/08/2025 19/09/2025 2.900,48 0,00 0,00 2.900,48 Recursos (Municipal) eletrônico 082025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/08/2025 19/09/2025 520,66 0,00 0,00 520,66 Recursos (Municipal) eletrônico 082025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/08/2025 19/09/2025 17.761,54 0,00 0,00 17.761,54 Recursos (Municipal) eletrônico 082025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 91901 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/08/2025 19/09/2025 4.165,31 0,00 0,00 4.165,31 Recursos (Municipal) eletrônico 082025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 38 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 91902 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 31/08/2025 19/09/2025 213,97 0,00 0,00 213,97 Recursos (Municipal) eletrônico 082025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 91903 GUARULHOS Telefone e 04/09/2025 19/09/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 082025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 92301 Prefeitura de Imposto Predial 23/09/2025 23/09/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 0912 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Crédito TED/ Extrato - 14395 Associação Cultural 24/09/2025 24/09/2025 71,04 0,00 0,00 71,04 (Municipal) DOC 092024 Comunitária São Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0002-38 Indevidos (C) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 92501 TALENT Serviços 22/09/2025 25/09/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 6699 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 92601 PLUXEE BENEFICIOS Vale 26/09/2025 26/09/2025 3.440,00 0,00 0,00 3.440,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 6110706 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 92602 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 26/09/2025 26/09/2025 10.150,00 0,00 0,00 10.150,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 6108400 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo 40119 TATIANE PEREIRA Férias Pecúnia 29/09/2025 29/09/2025 3.533,75 0,00 0,00 3.533,75 Poupança (Municipal) eletrônico Férias - DA SILVA SANTOS e 1/3 Férias (D) 092025 CPF 343.326.668-95 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 92901 ADELIA SANTOS DE Locação de 29/09/2025 29/09/2025 4.694,43 0,00 0,00 4.694,43 Locação (Municipal) eletrônico 092025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 ANA LUCIA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 092025 RODRIGUES www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 39 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 CARLA DAIANE Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.591,44 0,00 0,00 2.591,44 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 092025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 CARLA NATHALY Assistente 30/09/2025 30/09/2025 2.053,47 0,00 0,00 2.053,47 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 092025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.438,35 0,00 0,00 2.438,35 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 092025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.394,43 0,00 0,00 2.394,43 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 092025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 INGRID PRAZERES Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 092025 415.848.578-97 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 MARIA EDUARDA Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 803,67 0,00 0,00 803,67 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FERREIRA DA SILVA Limpeza (folha) Humanos (D) - 092025 CPF 506.523.608-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 MARIA ROSANGELA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA REIS CPF (folha) Humanos (D) - 092025 360.793.628-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 MARIA VITORIA Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.685,04 0,00 0,00 1.685,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 092025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 NATALIA ALVES DE Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FARIAS SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 092025 482.951.048-02 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 REGIANE CABRAL Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SOUSA ARANHA (folha) Humanos (D) - 092025 CPF 314.584.468-75 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 30/09/2025 30/09/2025 1.827,68 0,00 0,00 1.827,68 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 092025 427.771.378-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 40 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.691,42 0,00 0,00 2.691,42 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 092025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.728,51 0,00 0,00 2.728,51 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 092025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 VANIA DA SILVA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 092025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 82576 VERONICA SABINO Coordenador 30/09/2025 30/09/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 092025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/09/2025 30/09/2025 983,84 0,00 0,00 983,84 Poupança (Municipal) de aplicação 092025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/09/2025 30/09/2025 126,40 0,00 0,00 126,40 (Municipal) de aplicação 092025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 100101 CIA DE Água e Esgoto 01/09/2025 01/10/2025 1.493,79 0,00 0,00 1.493,79 Custos (Municipal) eletrônico 082025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 100102 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 20/08/2025 01/10/2025 288,39 0,00 0,00 288,39 Custos (Municipal) eletrônico 082025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Rescisão - 50426 REGIANE CABRAL Rescisão 02/10/2025 02/10/2025 4.130,19 0,00 0,00 4.130,19 Poupança (Municipal) eletrônico 102025 SOUSA ARANHA Contratual - (D) CPF 314.584.468-75 TRCT (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 100201 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 02/10/2025 02/10/2025 2.834,35 0,00 0,00 2.834,35 Poupança (Municipal) eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS Rescisão (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 41 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 100201 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 02/10/2025 02/10/2025 240,23 0,00 0,00 240,23 Recursos (Municipal) eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 100901 BANTINI SERVICOS Exames 02/10/2025 09/10/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (D) - 3007 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 100902 VIDAS REAIS Exames 03/10/2025 09/10/2025 825,00 0,00 0,00 825,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 24697 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 100903 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 30/09/2025 09/10/2025 666,00 0,00 0,00 666,00 Recursos (Municipal) eletrônico 092025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 100904 SINDBENEFICENTE Contribuição 06/10/2025 09/10/2025 720,00 0,00 0,00 720,00 Recursos (Municipal) eletrônico 092025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 100905 SINDBENEFICENTE Contribuição 06/12/2025 09/10/2025 16,50 0,00 0,00 16,50 Recursos (Municipal) eletrônico 092025 CNPJ Assistencial Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 100906 GUARULHOS Telefone e 02/10/2025 09/10/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 092025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 30/09/2025 20/10/2025 527,23 0,00 0,00 527,23 Locação (Municipal) eletrônico 092025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/09/2025 20/10/2025 1.212,41 0,00 0,00 1.212,41 Recursos (Municipal) eletrônico 092025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/09/2025 20/10/2025 540,06 0,00 0,00 540,06 Recursos (Municipal) eletrônico 092025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 42 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/09/2025 20/10/2025 18.147,53 0,00 0,00 18.147,53 Recursos (Municipal) eletrônico 092025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 102001 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/09/2025 20/10/2025 4.080,17 0,00 0,00 4.080,17 Recursos (Municipal) eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 102002 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 30/09/2025 20/10/2025 213,97 0,00 0,00 213,97 Recursos (Municipal) eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 102101 RIZZOGAS Gás (GLP) 02/10/2025 21/10/2025 1.075,10 0,00 0,00 1.075,10 Custos (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (D) DANFE - LTDA CNPJ 24547 44.446.910/0012-20 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 102102 BANTINI SERVICOS Engenheiro de 14/10/2025 21/10/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Segurança no Indiretos (D) - 3040 LTDA CNPJ Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 102103 Prefeitura de Imposto Predial 21/10/2025 21/10/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 1012 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 14329 GUARULHOS Telefone e 02/10/2025 22/10/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 092025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 102801 PLUXEE BENEFICIOS Vale 28/10/2025 28/10/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 6347664 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 102802 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 28/10/2025 28/10/2025 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 6344678 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 102901 TALENT Serviços 27/10/2025 29/10/2025 2.468,00 0,00 0,00 2.468,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 6951 CONTABIL LTDA CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 43 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 103101 ADELIA SANTOS DE Locação de 31/10/2025 31/10/2025 4.694,43 0,00 0,00 4.694,43 Locação (Municipal) eletrônico 102025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 103102 CIA DE Água e Esgoto 01/10/2025 31/10/2025 1.436,08 0,00 0,00 1.436,08 Custos (Municipal) eletrônico 092025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 ANA LUCIA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 102025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 CARLA DAIANE Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 102025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 CARLA NATHALY Assistente 31/10/2025 31/10/2025 2.199,99 0,00 0,00 2.199,99 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 102025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.438,35 0,00 0,00 2.438,35 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 102025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 102025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 FABIANA QUIRINO Diretor (a) 31/10/2025 31/10/2025 6.037,06 0,00 0,00 6.037,06 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 102025 377.792.128-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 INGRID PRAZERES Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 102025 415.848.578-97 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 JUCELIA SANTANA Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.074,25 0,00 0,00 1.074,25 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA DE SOUSA Limpeza (folha) Humanos (D) - 102025 CPF 184.909.248-64 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 44 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 LUCILIA GUIMARAES Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.031,71 0,00 0,00 2.031,71 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 102025 997.416.795-72 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 MARIA ROSANGELA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA REIS CPF (folha) Humanos (D) - 102025 360.793.628-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 MARIA VITORIA Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.695,72 0,00 0,00 1.695,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 102025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 NATALIA ALVES DE Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FARIAS SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 102025 482.951.048-02 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 31/10/2025 31/10/2025 1.827,68 0,00 0,00 1.827,68 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 102025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.518,40 0,00 0,00 2.518,40 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 102025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 32,72 0,00 0,00 32,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 102025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 VANIA DA SILVA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 102025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 72668 VERONICA SABINO Coordenador 31/10/2025 31/10/2025 2.950,26 0,00 0,00 2.950,26 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 102025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/10/2025 31/10/2025 996,95 0,00 0,00 996,95 Poupança (Municipal) de aplicação 102025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/10/2025 31/10/2025 166,12 0,00 0,00 166,12 (Municipal) de aplicação 102025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 110301 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 27/09/2025 03/11/2025 657,61 0,00 0,00 657,61 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 45 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) eletrônico 092025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 111001 VIDAS REAIS Exames 03/11/2025 10/11/2025 935,00 0,00 0,00 935,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 25738 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 111002 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 28/10/2025 10/11/2025 629,00 0,00 0,00 629,00 Recursos (Municipal) eletrônico 102025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 111003 GUARULHOS Telefone e 04/11/2025 10/11/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 102025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 111004 BANTINI SERVICOS Exames 04/11/2025 10/11/2025 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços DE ENGENHARIA Admissional, Indiretos (D) - 3095 LTDA CNPJ Demissional ou 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 111005 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/11/2025 10/11/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos (Municipal) eletrônico 102025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 31/10/2025 19/11/2025 527,23 0,00 0,00 527,23 Locação (Municipal) eletrônico 102025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 31/10/2025 19/11/2025 22,51 0,00 0,00 22,51 Recursos (Municipal) eletrônico 102025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 31/10/2025 19/11/2025 532,81 0,00 0,00 532,81 Recursos (Municipal) eletrônico 102025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 31/10/2025 19/11/2025 18.179,41 0,00 0,00 18.179,41 Recursos (Municipal) eletrônico 102025 Receita Federal Empregados Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 46 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 111901 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 31/10/2025 19/11/2025 4.150,96 0,00 0,00 4.150,96 Recursos (Municipal) eletrônico 102025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 111902 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 31/10/2025 19/11/2025 213,97 0,00 0,00 213,97 Recursos (Municipal) eletrônico 102025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 ANA LUCIA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.349,33 0,00 0,00 1.349,33 Poupança (Municipal) eletrônico nto - TEODORO Terceiro Salário (D) 132025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 CARLA DAIANE Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança (Municipal) eletrônico nto - SANTANA SANTOS Terceiro Salário (D) 132025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 CARLA NATHALY Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.221,00 0,00 0,00 1.221,00 Poupança (Municipal) eletrônico nto - ALVES DA SILVA Terceiro Salário (D) 132025 SANTANA CPF 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 DEISE OLIVEIRA DE Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança (Municipal) eletrônico nto - JESUS CPF Terceiro Salário (D) 132025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 EDNA MOIZINHO DA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.486,72 0,00 0,00 1.486,72 Poupança (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Terceiro Salário (D) 132025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 FABIANA QUIRINO Décimo 21/11/2025 21/11/2025 4.074,00 0,00 0,00 4.074,00 Poupança (Municipal) eletrônico nto - DA SILVA CPF Terceiro Salário (D) 132025 377.792.128-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 INGRID PRAZERES Décimo 21/11/2025 21/11/2025 858,67 0,00 0,00 858,67 Poupança (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Terceiro Salário (D) 132025 415.848.578-97 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 JUCELIA SANTANA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 206,25 0,00 0,00 206,25 Poupança (Municipal) eletrônico nto - SILVA DE SOUSA Terceiro Salário (D) 132025 CPF 184.909.248-64 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 47 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 LUCILIA GUIMARAES Décimo 21/11/2025 21/11/2025 368,00 0,00 0,00 368,00 Poupança (Municipal) eletrônico nto - DA SILVA CPF Terceiro Salário (D) 132025 997.416.795-72 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 MARIA ROSANGELA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 981,33 0,00 0,00 981,33 Poupança (Municipal) eletrônico nto - DA SILVA REIS CPF Terceiro Salário (D) 132025 360.793.628-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 MARIA VITORIA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 463,49 0,00 0,00 463,49 Poupança (Municipal) eletrônico nto - GOMES CAMPOS Terceiro Salário (D) 132025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 NATALIA ALVES DE Décimo 21/11/2025 21/11/2025 858,67 0,00 0,00 858,67 Verba (Municipal) eletrônico nto - FARIAS SANTOS CPF Terceiro Salário Adicional (D) 132025 482.951.048-02 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 ROBERTA SOARES Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.006,47 0,00 0,00 1.006,47 Verba (Municipal) eletrônico nto - VALENTIM CPF Terceiro Salário Adicional (D) 132025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 SANDRA FELIX DOS Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.514,69 0,00 0,00 1.514,69 Verba (Municipal) eletrônico nto - SANTOS CPF Terceiro Salário Adicional (D) 132025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 TATIANE PEREIRA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.514,69 0,00 0,00 1.514,69 Verba (Municipal) eletrônico nto - DA SILVA SANTOS Terceiro Salário Adicional (D) 132025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 VANIA DA SILVA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.516,16 0,00 0,00 1.516,16 Verba (Municipal) eletrônico nto - SANTOS TENORIO Terceiro Salário Adicional (D) 132025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 VERONICA SABINO Décimo 21/11/2025 21/11/2025 1.666,47 0,00 0,00 1.666,47 Verba (Municipal) eletrônico nto - FEITOSA CPF Terceiro Salário Adicional (D) 132025 346.500.288-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 112101 GUARULHOS Telefone e 04/11/2025 21/11/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 102025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Adiantame 61080 MARIA VITORIA Décimo 21/11/2025 21/11/2025 409,01 0,00 0,00 409,01 Verba (Municipal) eletrônico nto - GOMES CAMPOS Terceiro Salário Adicional (D) 132025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 112401 Prefeitura de Imposto Predial 24/11/2025 24/11/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 1112 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 48 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 112601 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 26/11/2025 26/11/2025 3.655,00 0,00 0,00 3.655,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 6569737 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 112602 PLUXEE BENEFICIOS Vale 26/11/2025 26/11/2025 6.965,00 0,00 0,00 6.965,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 6569392 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 112701 TALENT Serviços 25/11/2025 27/11/2025 2.368,00 0,00 0,00 2.368,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 6991 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 ANA LUCIA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 112025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 CARLA DAIANE Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 112025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 CARLA NATHALY Assistente 28/11/2025 28/11/2025 2.179,49 0,00 0,00 2.179,49 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 112025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.438,35 0,00 0,00 2.438,35 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 112025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 112025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 FABIANA QUIRINO Diretor (a) 28/11/2025 28/11/2025 6.078,60 0,00 0,00 6.078,60 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 112025 377.792.128-90 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 INGRID PRAZERES Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 112025 415.848.578-97 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 JUCELIA SANTANA Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.479,27 0,00 0,00 1.479,27 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA DE SOUSA Limpeza (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 49 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 112025 CPF 184.909.248-64 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 LUCILIA GUIMARAES Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 112025 997.416.795-72 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 MARIA ROSANGELA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.692,61 0,00 0,00 2.692,61 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA REIS CPF (folha) Humanos (D) - 112025 360.793.628-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 MARIA VITORIA Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.695,72 0,00 0,00 1.695,72 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 112025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 NATALIA ALVES DE Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FARIAS SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 112025 482.951.048-02 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 28/11/2025 28/11/2025 1.827,68 0,00 0,00 1.827,68 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 112025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 112025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 112025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 VANIA DA SILVA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 112025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 129638 VERONICA SABINO Coordenador 28/11/2025 28/11/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 112025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 112801 ADELIA SANTOS DE Locação de 28/11/2025 28/11/2025 4.694,43 0,00 0,00 4.694,43 Locação (Municipal) eletrônico 112025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/11/2025 30/11/2025 1.065,48 0,00 0,00 1.065,48 Poupança (Municipal) de aplicação 112025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 30/11/2025 30/11/2025 167,35 0,00 0,00 167,35 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 50 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (Municipal) de aplicação 112025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 120101 CIA DE Água e Esgoto 01/11/2025 01/12/2025 1.436,08 0,00 0,00 1.436,08 Custos (Municipal) eletrônico 102025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 120102 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 28/10/2025 01/12/2025 649,87 0,00 0,00 649,87 Custos (Municipal) eletrônico 102025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 120401 RIZZOGAS Gás (GLP) 14/11/2025 04/12/2025 1.075,10 0,00 0,00 1.075,10 Custos (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE GAS Indiretos (D) DANFE - LTDA CNPJ 25654 44.446.910/0012-20 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 121001 PROAGIR CLUBE DE Contribuição 27/11/2025 10/12/2025 629,00 0,00 0,00 629,00 Recursos (Municipal) eletrônico 112025 BENEFICIOS Bem Estar Humanos (D) SOCIAIS CNPJ Social 34.002.229/0001-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 121002 VIDAS REAIS Exames 03/12/2025 10/12/2025 935,00 0,00 0,00 935,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 27745 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 121003 GUARULHOS Telefone e 03/12/2025 10/12/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos (Municipal) eletrônico 112025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 121004 SINDBENEFICENTE Contribuição 04/12/2025 10/12/2025 720,00 0,00 0,00 720,00 Recursos (Municipal) eletrônico 112025 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito TED/ Extrato - 121005 BANTINI SERVICOS 10/12/2025 10/12/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 (Municipal) DOC 122025 DE ENGENHARIA Devolvido LTDA CNPJ (D) 29.458.610/0001-15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 51 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Rescisão - 25346 FABIANA QUIRINO Rescisão 11/12/2025 11/12/2025 16.444,98 0,00 0,00 16.444,98 Poupança (Municipal) eletrônico 122025 DA SILVA CPF Contratual - (D) 377.792.128-90 TRCT (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 121102 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 11/12/2025 11/12/2025 7.545,40 0,00 0,00 7.545,40 Poupança (Municipal) eletrônico 122025 FEDERAL - FGTS Rescisão (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 121101 SINDBENEFICENTE Contribuição 11/12/2025 11/12/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos (Municipal) eletrônico 3041 CNPJ Sindical Humanos (D) 12.403.462/0001-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 121501 PLUXEE Vale 15/12/2025 15/12/2025 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços INSTITUICAO DE Alimentação Humanos (D) - 201071 PAGAMENTO (empregados) BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61 BB 4770-8 14282-4 Crédito TED/ Extrato - 25614 Associação Cultural 16/12/2025 16/12/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 (Municipal) DOC 122025 Comunitária São Devolvido e João Batista - Ressarcimen A.C.C.SJ.B CNPJ tos 04.963.425/0002-38 Indevidos (C) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 121801 TALENT Serviços 03/12/2025 18/12/2025 4.736,00 0,00 0,00 4.736,00 Custos (Municipal) eletrônico de serviços ASSESSORIA Contábeis PJ Indiretos (D) - 7136 CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo 46748 ROBERTA SOARES Férias Pecúnia 19/12/2025 19/12/2025 2.465,13 0,00 0,00 2.465,13 Poupança (Municipal) eletrônico Férias - VALENTIM CPF e 1/3 Férias (D) 122025 427.771.378-54 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 121901 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 30/11/2025 19/12/2025 4.162,23 0,00 0,00 4.162,23 Recursos (Municipal) eletrônico 112025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 121902 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 30/11/2025 19/12/2025 213,97 0,00 0,00 213,97 Recursos (Municipal) eletrônico 112025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 ANA LUCIA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.129,23 0,00 0,00 1.129,23 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO Terceiro Salário www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 52 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 132025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 CARLA DAIANE Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 1.225,32 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS Terceiro Salário (D) - 132025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 CARLA NATHALY Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.023,99 0,00 0,00 1.023,99 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Terceiro Salário (D) - 132025 SANTANA CPF 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 DEISE OLIVEIRA DE Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 1.225,32 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF Terceiro Salário (D) - 132025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 EDNA MOIZINHO DA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.238,87 0,00 0,00 1.238,87 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Terceiro Salário (D) - 132025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 INGRID PRAZERES Décimo 19/12/2025 19/12/2025 726,88 0,00 0,00 726,88 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Terceiro Salário (D) - 132025 415.848.578-97 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 JUCELIA SANTANA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 175,32 0,00 0,00 175,32 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA DE SOUSA Terceiro Salário (D) - 132025 CPF 184.909.248-64 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 LUCILIA GUIMARAES Décimo 19/12/2025 19/12/2025 312,80 0,00 0,00 312,80 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF Terceiro Salário (D) - 132025 997.416.795-72 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 MARIA ROSANGELA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 827,47 0,00 0,00 827,47 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA REIS CPF Terceiro Salário (D) - 132025 360.793.628-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 MARIA VITORIA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 738,22 0,00 0,00 738,22 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Terceiro Salário (D) - 132025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 NATALIA ALVES DE Décimo 19/12/2025 19/12/2025 726,88 0,00 0,00 726,88 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento FARIAS SANTOS CPF Terceiro Salário (D) - 132025 482.951.048-02 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 SANDRA FELIX DOS Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.257,99 0,00 0,00 1.257,99 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF Terceiro Salário www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 53 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 132025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 TATIANE PEREIRA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.257,99 0,00 0,00 1.257,99 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS Terceiro Salário (D) - 132025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 VANIA DA SILVA Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.258,88 0,00 0,00 1.258,88 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO Terceiro Salário (D) - 132025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 VERONICA SABINO Décimo 19/12/2025 19/12/2025 1.351,08 0,00 0,00 1.351,08 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Terceiro Salário (D) - 132025 346.500.288-17 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 133039 ROBERTA SOARES Décimo 19/12/2025 19/12/2025 849,72 0,00 0,00 849,72 Poupança (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF Terceiro Salário (D) - 132025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ Aluguel 30/11/2025 19/12/2025 527,23 0,00 0,00 527,23 Locação (Municipal) eletrônico 112025 Receita Federal Pessoa Física (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da IRRF s/ 30/11/2025 19/12/2025 1.090,86 0,00 0,00 1.090,86 Recursos (Municipal) eletrônico 112025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da PIS s/ Salários 30/11/2025 19/12/2025 520,27 0,00 0,00 520,27 Recursos (Municipal) eletrônico 112025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS Patronal e 30/11/2025 19/12/2025 17.747,36 0,00 0,00 17.747,36 Recursos (Municipal) eletrônico 112025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da Pis s/ 13 19/12/2025 19/12/2025 367,36 0,00 0,00 367,36 Recursos (Municipal) eletrônico 132025 Receita Federal Salário Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 4770-8 14282-4 Débito Darf - 25614 Secretaria da INSS s/ 13º 19/12/2025 19/12/2025 12.389,43 0,00 0,00 12.389,43 Recursos (Municipal) eletrônico 132025 Receita Federal Salário Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 54 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Débito Guia Fgts - 121901 CAIXA ECONOMICA FGTS s/ 13º 30/11/2025 19/12/2025 1.795,06 0,00 0,00 1.795,06 Recursos (Municipal) eletrônico 132025 FEDERAL - FGTS salário Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 122201 GUARULHOS Telefone e 11/12/2025 22/12/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos (Municipal) eletrônico 112025 TELECOMUNICACOE Internet Indiretos (D) S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 BB 4770-8 14282-4 Débito Carnê - 122202 Prefeitura de Imposto Predial 22/12/2025 22/12/2025 749,39 0,00 0,00 749,39 Locação (Municipal) eletrônico 1212 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 ANA LUCIA Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.356,11 0,00 0,00 3.356,11 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento TEODORO (folha) Humanos (D) - 122025 RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 CARLA DAIANE Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.361,77 0,00 0,00 3.361,77 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA SANTOS (folha) Humanos (D) - 122025 CPF 349.551.568-27 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 CARLA NATHALY Assistente 29/12/2025 29/12/2025 2.807,51 0,00 0,00 2.807,51 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento ALVES DA SILVA Administrativo Humanos (D) - 122025 SANTANA CPF (folha) 080.076.854-05 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 DEISE OLIVEIRA DE Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.151,15 0,00 0,00 3.151,15 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento JESUS CPF (folha) Humanos (D) - 122025 424.781.518-04 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 EDNA MOIZINHO DA Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.413,57 0,00 0,00 3.413,57 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 122025 350.013.758-00 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 INGRID PRAZERES Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.308,55 0,00 0,00 3.308,55 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 122025 415.848.578-97 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 LUCILIA GUIMARAES Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.084,21 0,00 0,00 3.084,21 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 122025 997.416.795-72 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 MARIA ROSANGELA Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.365,58 0,00 0,00 3.365,58 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA REIS CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 55 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 122025 360.793.628-56 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 MARIA VITORIA Auxiliar de 29/12/2025 29/12/2025 2.001,94 0,00 0,00 2.001,94 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento GOMES CAMPOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 122025 CPF 449.592.528-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 NATALIA ALVES DE Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.308,55 0,00 0,00 3.308,55 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FARIAS SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 122025 482.951.048-02 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 JUCELIA SANTANA Auxiliar de 29/12/2025 29/12/2025 1.941,43 0,00 0,00 1.941,43 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA DE SOUSA Limpeza (folha) Humanos (D) - 122025 CPF 184.909.248-64 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 SANDRA FELIX DOS Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.315,50 0,00 0,00 3.315,50 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS CPF (folha) Humanos (D) - 122025 245.621.848-50 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 TATIANE PEREIRA Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.509,49 0,00 0,00 3.509,49 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento DA SILVA SANTOS (folha) Humanos (D) - 122025 CPF 343.326.668-95 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 VANIA DA SILVA Professor (a) I 29/12/2025 29/12/2025 3.477,08 0,00 0,00 3.477,08 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento SANTOS TENORIO (folha) Humanos (D) - 122025 CPF 336.608.458-84 BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 VERONICA SABINO Coordenador 29/12/2025 29/12/2025 3.803,41 0,00 0,00 3.803,41 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento FEITOSA CPF Pedagógico Humanos (D) - 122025 346.500.288-17 (folha) BB 4770-8 14282-4 Débito Folha 68368 ROBERTA SOARES Cozinheiro(a) 29/12/2025 29/12/2025 1.827,79 0,00 0,00 1.827,79 Recursos (Municipal) eletrônico Pagamento VALENTIM CPF (folha) Humanos (D) - 122025 427.771.378-54 BB 4770-8 14282-4 Débito Recibo - 122901 ADELIA SANTOS DE Locação de 29/12/2025 29/12/2025 4.694,43 0,00 0,00 4.694,43 Locação (Municipal) eletrônico 122025 ALMEIDA CPF Imóvel PF (D) 143.730.248-39 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 122902 CIA DE Água e Esgoto 01/12/2025 29/12/2025 1.724,62 0,00 0,00 1.724,62 Custos (Municipal) eletrônico 112025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 4770-8 14282-4 Débito Fatura - 122903 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 27/11/2025 29/12/2025 701,83 0,00 0,00 701,83 Custos (Municipal) eletrônico 112025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 56 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 02.302.100/0001-06 BB 4770-8 14282-4 Débito Boleto - 122904 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/12/2025 29/12/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos (Municipal) eletrônico 122025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 122905 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/12/2025 29/12/2025 4.128,00 0,00 0,00 4.128,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 6831897 69.034.668/0001-56 (empregados) BB 4770-8 14282-4 Débito Nota fiscal 122906 PLUXEE BENEFICIOS Vale Refeição 29/12/2025 29/12/2025 13.796,00 0,00 0,00 13.796,00 Recursos (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ (empregados) Humanos (D) - 6822808 69.034.668/0001-56 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/12/2025 31/12/2025 161,59 0,00 0,00 161,59 (Municipal) de aplicação 122025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Rendimentos Extrato - Associação Cultural Financeira 31/12/2025 31/12/2025 905,18 0,00 0,00 905,18 Poupança (Municipal) de aplicação 122025 Comunitária São (C) João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 Saldo Inicial no Período 110.199,28 (1) Saldo Anterior Repasses 110.199,28 (2) Valores Repassados 1.392.459,87 (3) Rendimentos de Aplicação 10.917,64 (4) Contrapartida 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) 1.513.576,79 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses 1.285.341,56 (B) Juros pagos com Repasses 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 57 de 58 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) 1.285.341,56 (-) Valores Devolvidos 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) 228.235,23 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse 3.639,85 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) 3.639,85 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse 3.639,85 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) 0,00 Saldo Final no Período (D+E) 228.235,23 Saldo de Contas à Pagar 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:31:28 pag. 58 de 58