ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV
                                    Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP
                                    .


Proposta: 0305/2022
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES
Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5224 - Ano: 2021
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

                                                                  RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
                             Documen                                                                                                 Descontos
Vínculo         Lança-               OFX/Nº Fornecedor/             Despesa/                    Pagamento Valor Bruto/     Juros e
                             to / Nº                                                Emissão                                                  e     Líquido Prg./Ação
Financeiro      mento                Extrato Favorecido             Receita                     / Depósito   Principal      Multa
                             Doc                                                                                                     Retenções
                                                 RICARDO
Ag: 4770-8      Débito                           GONZAGA DE
                             Nota Fiscal                           Eletrodoméstico                                                                           Permanente
C.c:14.307-3    eletrônico               62801   OLIVEIRA CNPJ                     27/06/2022   28/06/2022   2.342,50    0,00        0,00        2.342,50
                             - 406                                 s                                                                                         Creches
(Municipal)     (D)                              34.133.416/0001-0
                                                 8
                                                 MTIC TECNOLOGIA,
                                                 INFORMATICA E
Ag: 4770-8      Débito       Nota
                                                 SERVICOS LTDA                                                                                               Permanente
C.c:14.307-3    eletrônico   Fiscal/DAN 30202                      Eletrônicos     24/02/2022   02/03/2022   6.144,00    0,00        0,00        6.144,00
                                                 CNPJ                                                                                                        Creches
(Municipal)     (D)          FE - 301
                                                 01.630.639/0001-1
                                                 3
                                                 RICARDO
Ag: 4770-8      Débito       Nota                GONZAGA DE
                                                                                                                                                             Permanente
C.c:14.307-3    eletrônico   Fiscal/DAN 22101    OLIVEIRA CNPJ     Mobiliários     21/02/2022   21/02/2022   33.856,00   0,00        0,00        33.856,00
                                                                                                                                                             Creches
(Municipal)     (D)          FE - 317            34.133.416/0001-0
                                                 8
                                                 RICARDO
Ag: 4770-8      Débito       Nota                GONZAGA DE
                                                                                                                                                             Permanente
C.c:14.307-3    eletrônico   Fiscal/DAN 22102    OLIVEIRA CNPJ     Playground      21/02/2022   21/02/2022   13.696,00   0,00        0,00        13.696,00
                                                                                                                                                             Creches
(Municipal)     (D)          FE - 315            34.133.416/0001-0
                                                 8
Saldo Inicial no Período R$                                                                                                                           0,00
(1) Saldo Anterior Repasses R$                                                                                                                        0,00
(2) Valores Repassados R$                                                                                                                             0,00
(3) Rendimentos de Aplicação R$                                                                                                                       0,00


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                                    Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP
                                    .


                                                             RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
                            Documen                                                                                                Descontos
Vínculo         Lança-              OFX/Nº Fornecedor/         Despesa/                    Pagamento Valor Bruto/        Juros e
                            to / Nº                                             Emissão                                                    e      Líquido Prg./Ação
Financeiro      mento               Extrato Favorecido         Receita                     / Depósito   Principal         Multa
                            Doc                                                                                                    Retenções
(4) Contrapartida R$                                                                                                                                0,00
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$                                                                                                       0,00
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$                                                                                                         56.038,50
(B) Juros pagos com Repasses R$                                                                                                                     0,00
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$                                                                                                             0,00
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$                                                                                               56.038,50
(-) Valores Devolvidos R$                                                                                                                           0,00
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$                                                                                                           -56.038,50


(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$                               0,00
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$                                                            0,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$                                                     0,00
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$                                                                          0,00
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$                              0,00


Saldo Final no Período (D+E) R$                                                                                                                -56.038,50
Saldo de Contas à Pagar R$                                                                                                                          0,00
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$                                                                                                  0,00




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