Balancete 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual ( 10000 ) ATI VO ( 10001 ) CI RCULANTE ( 10002 ) CAI XA E EQUI VALENTE DE CAI XA ( 10003 ) CAI XA ( 10004 ) CAIXA 602,71 53.241,81 53.174,86 669,66 CAI XA 602,71 53.241,81 53.174,86 669,66 ( 10020 ) BANCO ( 10021 ) BB C/C TERMO COL.EDUC. 23.785,70 6.504.727,76 6.528.513,46 0,00 ( 10022 ) BRADESCO 26.071,65 193,98 26.265,63 0,00 ( 10023 ) ITAU 0,00 41.101,16 40.469,17 631,99 BANCO 49.857,35 6.546.022,90 6.595.248,26 631,99 ( 10040 ) APLI CACOES FI NANCEI RAS ( 10044 ) BB CDB DI - TERMO COL.EDUC. 24.500,00 1.355.591,96 1.380.091,96 0,00 ( 10045 ) BB DI SOCIAL 50 - TERMO COL.EDUC. 51.318,94 756.084,82 752.266,50 55.137,26 ( 10047 ) APLICACAO BB CURTO PRAZO 30MIL 0,00 272.406,60 272.406,60 0,00 ( 10048 ) APLICACAO DI PLUS AGIL 0,00 19.482,94 19.482,94 0,00 ( 10049 ) ITAU AUT MAIS 0,00 30.268,48 4.258,59 26.009,89 ( 10050 ) APLICACAO AUTO.EMPRESA 0,00 1.111.508,28 1.111.508,28 0,00 APLI CACOES FI NANCEI RAS 75.818,94 3.545.343,08 3.540.014,87 81.147,15 CAI XA E EQUI VALENTE DE CAI XA 126.279,00 10.144.607,79 10.188.437,99 82.448,80 CI RCULANTE 126.279,00 10.144.607,79 10.188.437,99 82.448,80 ( 19900 ) COMPENSACAO ATI VA ( 19901 ) Bens de Uso de Terceiros ( 19902 ) Bens de Terceiros ( 19903 ) MOBILIARIOS TERMO EDUC. 5524/2017 0,00 83.368,51 0,00 83.368,51 ( 19904 ) MOBILIARIOS CONVENIO EDUC. Nº 0,00 40.382,00 0,00 40.382,00 ( 19905 ) MAQUINAS/EQUIP. TERMO COL.Nº 5524/2017 0,00 38.709,13 0,00 38.709,13 Bens de Terceiros 0,00 162.459,64 0,00 162.459,64 Bens de Uso de Terceiros 0,00 162.459,64 0,00 162.459,64 COMPENSACAO ATI VA 0,00 162.459,64 0,00 162.459,64 ATI VO 126.279,00 10.307.067,43 10.188.437,99 244.908,44 Data de Em issão: 2 6 /0 5 /2 0 2 0 PROCESSADO POR: Talent Assessoria Contabil Ltda Folha: 0 0 0 1 10.985.260/0001-17 Balancete 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual ( 20000 ) PASSI VO + PATRI MONI O LI QUI DO ( 20001 ) CI RCULANTE ( 20002 ) CONTAS A PAGAR ( 20003 ) OBRI GACOES COM I NSTI T.FI NANCEI RAS ( 20004 ) IR SOBRE APLICACAO 30MIL 0,00 93,48 93,48 0,00 ( 20005 ) IOF SOBRE APLICACAO 30MIL 0,00 194,14 194,14 0,00 ( 20006 ) TARIFAS BANCARIAS 0,00 649,14 649,14 0,00 ( 20008 ) IR SOBRE APLICACAO LP 100 0,00 34,28 34,28 0,00 ( 20009 ) IR SOBRE APLICACAO 50ML 0,00 1.325,17 1.325,17 0,00 ( 20013 ) IR SOBRE APLICACAO BB CDB DI 0,00 1.691,10 1.691,10 0,00 ( 20014 ) IOF SOBRE APLICACAO BB CDB DI 0,00 504,05 504,05 0,00 ( 20015 ) IR SOBRE APLICACAO 1010631 0,00 42,82 42,82 0,00 ( 20017 ) IR SOBRE APLICACAO AUTOMATICA 0,00 156,13 156,13 0,00 ( 20018 ) IOF SOBRE APLIC.AUTOMATICA 0,00 204,19 204,19 0,00 OBRI GACOES COM I NSTI T.FI NANCEI RAS 0,00 4.894,50 4.894,50 0,00 ( 20100 ) OBRI GACOES FORNECEDORES/SERVI COS ( 20105 ) BRUNO FERNANDES SIQUEIRA 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 ( 20108 ) ORTEGA EQUIP. CONTRA INCENDIO 0,00 651,10 651,10 0,00 ( 20111 ) SISTEMAN COM. DE MAT. P/CONSTRUCAO 0,00 19.299,03 19.299,03 0,00 ( 20113 ) CALVO COM. EMP. E EXP. 0,00 88.854,22 88.854,22 0,00 ( 20115 ) GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS 0,00 10.620,00 10.620,00 0,00 ( 20116 ) COSMOPONTO COM. E CONS. DE 0,00 2.229,03 2.229,03 0,00 ( 20118 ) SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 0,00 17.980,00 17.980,00 0,00 ( 20119 ) MTIC INFORMATICA 0,00 3.280,00 3.832,00 552,00 ( 20122 ) MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 0,00 190.532,31 190.532,31 0,00 ( 20126 ) WESLEI CARLOS DE SOUZA 0,00 42.194,00 42.194,00 0,00 ( 20128 ) RED FOX 0,00 2.316,80 2.316,80 0,00 ( 20132 ) AGUSTINHA DANTAS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ( 20134 ) DANIEL LUZ 0,00 725,13 725,13 0,00 ( 20136 ) JORGE EDUARDO RIBEIRO 0,00 5.090,00 5.090,00 0,00 ( 20138 ) JOSE BRASIL NETO 0,00 20.800,00 20.800,00 0,00 ( 20139 ) YARA MIGUEL DANTAS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ( 20151 ) JAIME DE SOUZA 0,00 34.500,00 34.500,00 0,00 ( 20152 ) ARLINDO DE JESUS SILVA 0,00 11.560,00 11.560,00 0,00 ( 20153 ) CESAR REIS INFORMATICA E SERV. LTDA 0,00 3.834,54 3.834,54 0,00 ( 20154 ) KALUNGA COM.IND.GRAFICA 0,00 873,03 873,03 0,00 ( 20155 ) RICARGO GONZAGA DE OLIVEIRA 0,00 12.000,00 18.300,00 6.300,00 ( 20156 ) ERIC CESAR SOUZA COM. DE ARTIGOS 0,00 0,00 6.893,22 6.893,22 OBRI GACOES FORNECEDORES/SERVI COS 0,00 476.039,19 489.784,41 13.745,22 ( 20300 ) OBRI GACOES ADMI NI STRATI VAS ( 20301 ) ENERGIA Nº 36370134 365,67 4.664,51 4.663,28 364,44 ( 20302 ) ENERGIA Nº 0076525201 547,97 6.122,87 6.021,31 446,41 ( 20303 ) ENERGIA Nº 37791346 251,67 3.990,45 4.021,52 282,74 ( 20304 ) ENERGIA Nº 89875508 575,02 7.320,82 7.242,62 496,82 ( 20305 ) AGUA Nº 9753772 JACY 0,00 5.835,38 5.835,38 0,00 ( 20306 ) AGUA Nº 9803288 SOB. 0,00 8.895,04 8.895,04 0,00 ( 20307 ) AGUA Nº 9777162-NORMANDIA 0,00 12.281,74 12.876,84 595,10 ( 20308 ) AGUA Nº 9788303-JANDAI 0,00 8.069,91 8.531,95 462,04 ( 20309 ) TEL Nº 2486-1557 NORMAMDIA 0,00 1.773,73 1.773,73 0,00 ( 20310 ) TEL Nº 2486-1720 PQ JANDAIA 0,00 171,23 171,23 0,00 ( 20311 ) ALUGUEL UNID. 01 NOGUEIRA IMOVEIS 0,00 39.536,92 39.536,92 0,00 ( 20312 ) ALUGUEL UNID. 02 JD.JACY 0,00 34.857,60 34.857,60 0,00 ( 20313 ) ALUGUEL UNID. 03 JD. JANDAIA 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 ( 20314 ) ALUGUEL UNID. 04 JD.NORMANDIA 0,00 43.187,76 43.187,76 0,00 ( 20316 ) IPTU UNID. 02 VL.BERNARDINO R. 0,00 9.781,56 9.781,56 0,00 ( 20317 ) IPTU UNID. 03 JANDAIA (R. Porto Alegre) 0,00 2.590,56 2.590,56 0,00 Data de Em issão: 2 6 /0 5 /2 0 2 0 PROCESSADO POR: Talent Assessoria Contabil Ltda Folha: 0 0 0 2 10.985.260/0001-17 Balancete 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual ( 20318 ) HONORARIOS CONTABEIS 0,00 48.591,00 48.591,00 0,00 ( 20326 ) PRESTACAO DE SERVICO 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 ( 20328 ) DESPESA COMBUSTIVEL 0,00 882,07 882,07 0,00 ( 20324 ) TAXA/MULTAS DE TRIBUTOS 0,00 2.181,56 2.181,56 0,00 ( 20331 ) DESPESA COM CARTORIO 0,00 1.524,10 1.524,10 0,00 ( 20327 ) DESPESAS ESTACIONAMETO 0,00 10,00 10,00 0,00 ( 20333 ) PORTO SEGURO CIA DE 747,91 6.547,46 5.799,55 0,00 ( 20334 ) DESPESAS DIVERSAS 0,00 3.249,02 3.249,02 0,00 ( 20335 ) IPTU UNID. 4 - Jd NORMANDIA (Av. 0,00 1.561,92 1.561,92 0,00 ( 20336 ) TLIF/TFP 0,00 165,94 165,94 0,00 ( 20337 ) VIVO-COMPARTILHADA 0,00 2.583,92 2.583,92 0,00 OBRI GACOES ADMI NI STRATI VAS 2.488,24 282.077,07 282.236,38 2.647,55 ( 20400 ) OBRI GACOES TRI BUTARI AS PROPRI AS ( 20402 ) FGTS 13.860,94 127.518,88 129.454,08 15.796,14 ( 20403 ) PIS SOB FOLHA 2.264,34 16.162,34 16.415,59 2.517,59 ( 20404 ) INSS PARTE EMPRESA 32.625,64 430.535,47 435.012,83 37.103,00 ( 20405 ) FPAS 0,00 28.290,52 28.290,52 0,00 OBRI GACOES TRI BUTARI AS PROPRI AS 48.750,92 602.507,21 609.173,02 55.416,73 ( 20500 ) OBRI GACOES TRI BUTARI A - TERCEI ROS ( 20501 ) IR SOB ALUGUEL 781,08 5.975,65 5.669,02 474,45 ( 20504 ) ISSQN - FONTE 0,00 14,87 14,87 0,00 ( 20510 ) JUROS IR SOBRE ALUGUEL 0,00 106,08 106,08 0,00 OBRI GACOES TRI BUTARI A - TERCEI ROS 781,08 6.096,60 5.789,97 474,45 ( 20600 ) DEV.DESP. NAO RECONHECI DA ( 20601 ) DEV.DESP.Ñ RECONHECIDA 500355 48X 2.154,60 2.154,60 0,00 0,00 ( 20602 ) Devolucao Verba PMG/JUROS 500355 48X 247,53 566,88 319,35 0,00 ( 20603 ) Devolucao Verba PMG/500272 120X 2015 17.338,20 17.338,20 17.338,20 17.338,20 ( 20604 ) Devolucao Verba PMG/Juros 500272 120X 3.086,76 8.261,92 8.261,92 3.086,76 ( 20605 ) Devolucao Verba PMG/Juros 500444 120X 2.251,20 2.679,12 2.679,12 2.251,20 ( 20606 ) Devolucao Verba PMG/500444 - 8.791,72 8.889,72 8.987,72 8.889,72 DEV.DESP. NAO RECONHECI DA 33.870,01 39.890,44 37.586,31 31.565,88 ( 20700 ) OBRI GACOES COM EMPREGADOS ( 20701 ) SALARIOS A PAGAR 0,00 1.767.546,84 1.767.546,84 0,00 ( 20702 ) FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA 0,00 1.482.345,94 1.482.345,94 0,00 ( 20704 ) 13º SALARIO 0,00 108.848,49 108.848,49 0,00 ( 20714 ) VALE TRANSPORTE 0,00 16.513,27 16.513,27 0,00 ( 20722 ) FALTAS 0,00 11.014,06 11.014,06 0,00 ( 20724 ) DESC.50% RESTANTE EXPERIENCIA 0,00 1.717,22 1.717,22 0,00 ( 20733 ) INDENIZACOES TRABALHISTAS 0,00 380,10 380,10 0,00 ( 20735 ) SALARIO FAMILIA 0,00 8.999,44 8.999,44 0,00 ( 20736 ) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 1.740,00 29.860,00 30.760,00 2.640,00 ( 20737 ) INSS RETIDO FONTE 12.237,53 146.943,19 148.489,90 13.784,24 ( 20739 ) IRRF SOB SALARIOS 3.739,60 20.009,12 22.341,99 6.072,47 ( 20744 ) SALARIO MATENIDADE 0,00 17.743,28 17.743,28 0,00 ( 20747 ) EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 1.509,06 1.509,06 0,00 ( 20748 ) AVISO PREVIO INDENIZADO 0,00 11.224,90 11.224,90 0,00 ( 20750 ) PREMIO 0,00 2.834,52 2.834,52 0,00 ( 20753 ) DIFERENA DE DISSIDIO 0,00 10.121,46 10.121,46 0,00 ( 20756 ) DESCONTOS 0,00 56,88 56,88 0,00 ( 20762 ) GUARUPAS 0,00 38.396,06 38.396,06 0,00 ( 20765 ) SALDO DE SALARIO 0,00 15.432,84 15.432,84 0,00 ( 20767 ) PROVISAO 13º 0,00 71.793,01 71.793,01 0,00 ( 20768 ) PROVISAO FERIAS 94.617,60 158.100,55 63.482,95 0,00 ( 20770 ) PROVISAO FGTS RESCISORIO 64.956,82 27.128,25 86.077,00 123.905,57 ( 20771 ) RECIBO HOMOLOGACAO 0,00 600,00 600,00 0,00 Data de Em issão: 2 6 /0 5 /2 0 2 0 PROCESSADO POR: Talent Assessoria Contabil Ltda Folha: 0 0 0 3 10.985.260/0001-17 Balancete 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual ( 20772 ) BEM ESTAR SOCIAL-PROAGIR 0,00 3.216,00 3.216,00 0,00 ( 20773 ) PLANO ODONTOLOGICO 0,00 2.714,60 2.714,60 0,00 OBRI GACOES COM EMPREGADOS 177.291,55 3.955.049,08 3.924.159,81 146.402,28 CONTAS A PAGAR 263.181,80 5.366.554,09 5.353.624,40 250.252,11 ( 22000 ) RECURSOS DE PROJETOS ( 22200 ) SUBVERSOES E DOACOES ( 22202 ) TERMO DE COLABORACAO Nº 5524/2017 (42.802,76) 2.992.528,50 2.985.029,46 (50.301,80) SUBVERSOES E DOACOES (42.802,76) 2.992.528,50 2.985.029,46 (50.301,80) RECURSOS DE PROJETOS (42.802,76) 2.992.528,50 2.985.029,46 (50.301,80) CI RCULANTE 220.379,04 8.359.082,59 8.338.653,86 199.950,31 ( 25000 ) PASSI VO NAO CI RCULANTE - EXI GI VEL A LP ( 26000 ) OUTRAS OBRI GACOES DE LONGO PRAZO ( 26001 ) PARCELAMENTOS LONGO PRAZO ( 26002 ) Devolucao Verba PMG/LP 500272 120X 109.808,54 17.338,20 0,00 92.470,34 ( 26003 ) Devolucao Verba PMG/LP 500272 120X2015 19.549,58 3.086,76 0,00 16.462,82 ( 26006 ) Devolucao Verba PMG/500444.824/2017 73.432,30 8.889,72 0,00 64.542,58 ( 26007 ) Devolucao Verba PMG/LPJuros 500444 120X 18.573,03 2.251,20 0,00 16.321,83 PARCELAMENTOS LONGO PRAZO 221.363,45 31.565,88 0,00 189.797,57 OUTRAS OBRI GACOES DE LONGO PRAZO 221.363,45 31.565,88 0,00 189.797,57 PASSI VO NAO CI RCULANTE - EXI GI VEL A LP 221.363,45 31.565,88 0,00 189.797,57 ( 27000 ) PATRI MONI O LI QUI DO ( 28000 ) SUPERAVI T OU DEFI CI T ( 28001 ) SUPERAVI T/DEFI CI T ( 28002 ) SUPERAVIT 0,00 8.164,41 8.164,41 0,00 ( 28003 ) DEFICIT (134.967,13) 180.496,36 8.164,41 (307.299,08) ( 28005 ) DEFICIT ANTERIOR (180.496,36) 0,00 180.496,36 0,00 SUPERAVI T/DEFI CI T (315.463,49) 188.660,77 196.825,18 (307.299,08) SUPERAVI T OU DEFI CI T (315.463,49) 188.660,77 196.825,18 (307.299,08) PATRI MONI O LI QUI DO (315.463,49) 188.660,77 196.825,18 (307.299,08) ( 29000 ) COMPENSACAO PASSI VA ( 29001 ) Controle de Bens de Terceiros ( 29002 ) Controle de Bens ( 29003 ) BENS CONVENIO EDUC. Nº 2624/2002 0,00 0,00 40.382,00 40.382,00 ( 29004 ) BENS TERMO COL.EDUC.Nº 005524/2017 0,00 0,00 122.077,64 122.077,64 Controle de Bens 0,00 0,00 162.459,64 162.459,64 Controle de Bens de Terceiros 0,00 0,00 162.459,64 162.459,64 COMPENSACAO PASSI VA 0,00 0,00 162.459,64 162.459,64 PASSI VO + PATRI MONI O LI QUI DO 126.279,00 8.579.309,24 8.697.938,68 244.908,44 Data de Em issão: 2 6 /0 5 /2 0 2 0 PROCESSADO POR: Talent Assessoria Contabil Ltda Folha: 0 0 0 4 10.985.260/0001-17 Balancete 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual ( 30000 ) DESPESAS ( 31700 ) DESPESAS ( 33300 ) DESPESAS FI NANCEI RAS ( 33400 ) PARCELAMENTOS ( 33401 ) PARCELAMENTOS PMG 0,00 6.020,43 6.020,43 0,00 PARCELAMENTOS 0,00 6.020,43 6.020,43 0,00 DESPESAS FI NANCEI RAS 0,00 6.020,43 6.020,43 0,00 DESPESAS 0,00 6.020,43 6.020,43 0,00 ( 34200 ) DESPESAS DE PROJETOS ( 34201 ) ATI VI DADE EDUCACI ONAL ( 34202 ) DESPESAS REC.PROPRI OS ( 34207 ) INTERNET 0,00 1.038,40 1.038,40 0,00 ( 34210 ) JUROS ENCARGOS 0,00 106,08 106,08 0,00 ( 34212 ) DEPESAS CARTORIO 0,00 1.524,10 1.524,10 0,00 ( 34213 ) DESPESAS ESTACIONAMENTO 0,00 10,00 10,00 0,00 ( 34214 ) DESPESAS PRESTACAO SERVICO 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 ( 34215 ) DESPESAS COMBUSTIVEL 0,00 882,07 882,07 0,00 ( 34218 ) DESPESAS DIVERSAS 0,00 3.249,02 3.249,02 0,00 ( 34217 ) DESPESAS TAXAS 0,00 2.181,56 2.181,56 0,00 DESPESAS REC.PROPRI OS 0,00 10.691,23 10.691,23 0,00 ATI VI DADE EDUCACI ONAL 0,00 10.691,23 10.691,23 0,00 DESPESAS DE PROJETOS 0,00 10.691,23 10.691,23 0,00 ( 35700 ) CONTRAPARTI DA DE CONVENI OS E PARCERI AS ( 35701 ) ATI VI DADE EDUCACI ONAL ( 35720 ) Termo Colab. 5524/2017 ( 35721 ) DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.708.491,14 1.708.491,14 0,00 ( 35722 ) ENCARGOS 0,00 580.882,50 580.882,50 0,00 ( 35723 ) CUSTOS INDIRETOS 0,00 661.575,44 661.575,44 0,00 ( 35728 ) PROVISAO FERIAS 0,00 63.482,95 63.482,95 0,00 ( 35729 ) PROVISAO FGTS RESC. 0,00 86.077,00 86.077,00 0,00 Termo Colab. 5524/2017 0,00 3.100.509,03 3.100.509,03 0,00 ATI VI DADE EDUCACI ONAL 0,00 3.100.509,03 3.100.509,03 0,00 CONTRAPARTI DA DE CONVENI OS E PARCERI AS 0,00 3.100.509,03 3.100.509,03 0,00 DESPESAS 0,00 3.117.220,69 3.117.220,69 0,00 Data de Em issão: 2 6 /0 5 /2 0 2 0 PROCESSADO POR: Talent Assessoria Contabil Ltda Folha: 0 0 0 5 10.985.260/0001-17 Balancete 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual ( 40000 ) RECEI TAS ( 40001 ) ORDI NARI AS ( 40002 ) CUSTEI O ( 40003 ) DOACOES ( 40004 ) DOACOES PF 0,00 51.054,74 51.054,74 0,00 DOACOES 0,00 51.054,74 51.054,74 0,00 CUSTEI O 0,00 51.054,74 51.054,74 0,00 ORDI NARI AS 0,00 51.054,74 51.054,74 0,00 ( 41700 ) RECEI TAS DE PROJETOS ( 41701 ) ATI VI DADE EDUCACI ONAL ( 41702 ) Atendimento a Crianca ( 41707 ) Termo Colab. 5524/2017 0,00 2.992.528,50 2.992.528,50 0,00 ( 41708 ) Rend. Aplic. Termo 5524/2017 0,00 15.345,05 15.345,05 0,00 ( 41709 ) Rend. Aplic. C/C 1010631 0,00 193,98 193,98 0,00 ( 41710 ) Rend. Aplic. ITAU MAIS 0,00 15,31 15,31 0,00 Atendimento a Crianca 0,00 3.008.082,84 3.008.082,84 0,00 ATI VI DADE EDUCACI ONAL 0,00 3.008.082,84 3.008.082,84 0,00 RECEI TAS DE PROJETOS 0,00 3.008.082,84 3.008.082,84 0,00 RECEI TAS 0,00 3.059.137,58 3.059.137,58 0,00 Totais 0,00 25.062.734,94 25.062.734,94 0,00 Data de Em issão: 2 6 /0 5 /2 0 2 0 PROCESSADO POR: Talent Assessoria Contabil Ltda Folha: 0 0 0 6 10.985.260/0001-17 Balancete 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual R esultado A purado em 3 1 de Dez em bro de 2 0 1 9 R ECEIT A S : 0 ,0 0 DESP ESA S : 0 ,0 0 SU P ER Á V IT : 0 ,0 0 Data de Em issão: 2 6 /0 5 /2 0 2 0 PROCESSADO POR: Talent Assessoria Contabil Ltda Folha: 0 0 0 7 10.985.260/0001-17