==================================================================================================== DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO Unidade II - CNPJ 04.963.425/0005-80 ==================================================================================================== Órgão Público Parceiro: Prefeitura de Guarulhos Organização da Sociedade Civil: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B - II CNPJ: 04.963.425/0005-80 Endereço e CEP: Avenida Monte Alegre, 743, Cidade Soberana, Guarulhos/SP - CEP 07161-150 Responsável(is) pela OSC: ROGERIO ANTONIO GONÇALVES CPF: 160.491.898-54 Objeto da Parceria: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. Exercício: 2025 - Anual Origem dos Recursos: Municipal Proposta: 0035/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTOS DA PARCERIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Documento Data Vigência Valor R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5624 30/12/2021 01/01/2022 a 31/01/2026 APOSTILAMENTO nº 02 27/01/2025 01/01/2025 a 31/01/2025 2.680.814,84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Data Prevista Previstos R$ Data Repasse Nº Doc. Crédito Repassados R$ 15/01/2025 829.291,28 07/02/2025 Janeiro 206.895,85 15/01/2025 07/02/2025 Fevereiro 206.895,85 15/01/2025 11/03/2025 Março 207.322,82 15/01/2025 07/04/2025 Abril 207.322,82 15/05/2025 925.761,78 12/05/2025 Maio 207.322,82 15/05/2025 12/05/2025 1ª Parcela 77.176,40 15/05/2025 12/05/2025 1ª Parcela 19.294,10 15/05/2025 10/06/2025 Junho 207.322,82 15/05/2025 15/07/2025 Julho 207.322,82 15/05/2025 13/08/2025 Agosto 207.322,82 15/09/2025 925.761,78 16/09/2025 2ª Parcela 19.294,10 15/09/2025 16/09/2025 2ª Parcela 77.176,40 15/09/2025 16/09/2025 Setembro 207.322,82 15/09/2025 17/10/2025 Outubro 207.322,82 15/09/2025 18/11/2025 Novembro 207.322,82 15/09/2025 16/12/2025 Dezembro 207.322,82 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAIS DE RECURSOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (A) Saldo do Exercício Anterior 488.174,54 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.679.960,90 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 46.092,61 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 3.214.228,05 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 34.047,04 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 3.248.275,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Categoria ou Finalidade da Despesa Contab. Exerc. Ant. Pagas Total Pago A Pagar Acordos Trabalhistas 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 Agente Escolar (folha) 19.643,94 0,00 19.643,94 0,00 Água e Esgoto 35.245,95 0,00 35.245,95 0,00 Assistente Administrativo (folha) 21.890,99 0,00 21.890,99 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 36.169,65 0,00 36.169,65 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 37.360,49 0,00 37.360,49 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 31.908,86 0,00 31.908,86 0,00 Auxílio/Vale Transporte 2.704,21 0,00 2.704,21 0,00 Capacitação PJ 5.027,00 0,00 5.027,00 0,00 Contribuição Assistencial 2.489,23 0,00 2.489,23 0,00 Contribuição Bem Estar Social 7.069,04 0,00 7.069,04 0,00 Contribuição Sindical 13.680,00 0,00 13.680,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 40.553,90 0,00 40.553,90 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 20.347,80 0,00 20.347,80 0,00 Décimo Terceiro Salário 67.367,47 0,00 67.367,47 0,00 Diretor (a) (folha) 74.140,42 0,00 74.140,42 0,00 Empréstimos (consignado) 7.068,29 0,00 7.068,29 0,00 Energia Elétrica 13.890,24 0,00 13.890,24 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 3.328,50 0,00 3.328,50 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 18.388,00 0,00 18.388,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 66.038,63 0,00 66.038,63 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 95.990,13 0,00 95.990,13 0,00 FGTS s/ 13º salário 5.963,05 0,00 5.963,05 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 36.123,72 0,00 36.123,72 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 6.010,00 0,00 6.010,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 1.671,88 0,00 1.671,88 0,00 Materiais de Escritório 151,95 0,00 151,95 0,00 Materiais de Limpeza 35.564,33 0,00 35.564,33 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 14.998,82 0,00 14.998,82 0,00 PIS s/ 13º Salário 681,45 0,00 681,45 0,00 PIS s/ Salários 11.722,99 0,00 11.722,99 0,00 Professor(a) (folha) 625.574,60 0,00 625.574,60 0,00 Recarga de Extintor PJ 775,00 0,00 775,00 0,00 Salário Maternidade 34.911,62 0,00 34.911,62 0,00 Seguro de Imóvel PJ 1.655,23 0,00 1.655,23 0,00 Serviços Contábeis PJ 42.889,00 0,00 42.889,00 0,00 Serviços Gráficos PJ 450,00 0,00 450,00 0,00 Telefone e Internet 1.678,52 0,00 1.678,52 0,00 Utensílios de Cozinha 5.631,38 0,00 5.631,38 0,00 Vale Alimentação (empregados) 90.439,00 0,00 90.439,00 0,00 Vale Refeição (empregados) 197.260,91 0,00 197.260,91 0,00 TOTAL 2.582.947,00 0,00 2.582.947,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 3.248.275,09 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 2.582.947,00 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 665.328,09 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 665.328,09 * Total Juros e Multa R$ 0,00 ==================================================================================================== Guarulhos, 12 de Maio de 2026. ROGERIO ANTONIO GONÇALVES - PRESIDENTE ====================================================================================================