RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV Proposta: 0037/2025 | Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 5224 - Ano: 2021 | Aditivo: APOSTILAMENTO nº: 03 Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ======================================================================================================================== Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa / Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto / Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg. / Ação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 2024 1 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 3.912,69 0,00 0,00 3.912,69 Permanente Creches Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 2024 1 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 159.753,29 0,00 0,00 159.753,29 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 122024 10901 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/01/2025 09/01/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12854 10902 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 06/01/2025 09/01/2025 688,00 0,00 0,00 688,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 10903 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/01/2025 09/01/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 122024 10904 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/01/2025 09/01/2025 900,00 0,00 0,00 900,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 11401 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/01/2025 14/01/2025 571,27 0,00 0,00 571,27 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato - 2024 11401 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 14/01/2025 14/01/2025 12,36 0,00 0,00 12,36 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 10 11601 REGINALDO DE ALMEIDA SILVA 28107281861 CNPJ 43.751.870/0001-05 Manutenção da Unidade Escolar PJ 16/01/2025 16/01/2025 19.675,00 0,00 0,00 19.675,00 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 122024 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/01/2025 20/01/2025 1.234,77 0,00 0,00 1.234,77 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 122024 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/01/2025 20/01/2025 1.432,48 0,00 0,00 1.432,48 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 122024 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/01/2025 20/01/2025 693,67 0,00 0,00 693,67 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 122024 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/01/2025 20/01/2025 23.689,19 0,00 0,00 23.689,19 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 122024 12001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 10/01/2025 20/01/2025 4.777,75 0,00 0,00 4.777,75 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 0112 12002 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 08/01/2025 20/01/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 132024 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ 13º Salário 20/01/2025 20/01/2025 1.062,29 0,00 0,00 1.062,29 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 132024 12001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 20/01/2025 20/01/2025 2.131,63 0,00 0,00 2.131,63 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 12701 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/01/2025 27/01/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 012025 25614 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 29/01/2025 29/01/2025 12,36 0,00 0,00 12,36 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 012025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 1,32 0,00 0,00 1,32 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 012025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 701,68 0,00 0,00 701,68 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 022025 20301 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/02/2025 03/02/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 20501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/01/2025 05/02/2025 334,62 0,00 0,00 334,62 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 012025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 07/02/2025 07/02/2025 6.784,87 0,00 0,00 6.784,87 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.290,98 0,00 0,00 1.290,98 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.622,88 0,00 0,00 2.622,88 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.905,15 0,00 0,00 1.905,15 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.670,50 0,00 0,00 1.670,50 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.401,43 0,00 0,00 1.401,43 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.478,22 0,00 0,00 2.478,22 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.630,72 0,00 0,00 1.630,72 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.609,27 0,00 0,00 1.609,27 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 6.245,59 0,00 0,00 6.245,59 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.663,39 0,00 0,00 2.663,39 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 012025 59943 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.294,08 0,00 0,00 1.294,08 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4378923 20701 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 07/02/2025 07/02/2025 3.440,00 0,00 0,00 3.440,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4378095 20702 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 07/02/2025 07/02/2025 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 012025 21001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/02/2025 10/02/2025 720,00 0,00 0,00 720,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5496 21002 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 04/02/2025 10/02/2025 2.318,00 0,00 0,00 2.318,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 012025 21003 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/01/2025 10/02/2025 568,32 0,00 0,00 568,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14446 21004 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/02/2025 10/02/2025 688,00 0,00 0,00 688,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21005 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 03/02/2025 10/02/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21401 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/02/2025 14/02/2025 593,34 0,00 0,00 593,34 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 012025 21401 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/02/2025 14/02/2025 11,09 0,00 0,00 11,09 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 20/02/2025 2.079,06 0,00 0,00 2.079,06 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 20/02/2025 503,98 0,00 0,00 503,98 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 20/02/2025 17.164,68 0,00 0,00 17.164,68 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 012025 22001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2025 20/02/2025 4.031,67 0,00 0,00 4.031,67 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2278 22002 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 12/02/2025 20/02/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 0212 22401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/02/2025 24/02/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 22402 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 03/02/2025 24/02/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2241 22502 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/02/2025 25/02/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2447 22503 SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 30872927881 CNPJ 12.422.279/0001-80 Manutenção/ Limpeza Caixa D Água PJ 24/02/2025 25/02/2025 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5542 22601 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 24/02/2025 26/02/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 022025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 27/02/2025 27/02/2025 6.784,87 0,00 0,00 6.784,87 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4536888 22701 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 27/02/2025 27/02/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4535633 22702 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 27/02/2025 27/02/2025 11.165,00 0,00 0,00 11.165,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 022025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 667,59 0,00 0,00 667,59 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 30 25614 51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24 Manutenção de Softwares e Hardwares 26/02/2025 28/02/2025 1.671,88 0,00 0,00 1.671,88 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.614,88 0,00 0,00 2.614,88 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.639,01 0,00 0,00 2.639,01 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.853,10 0,00 0,00 1.853,10 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.778,07 0,00 0,00 1.778,07 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.884,92 0,00 0,00 2.884,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.607,19 0,00 0,00 1.607,19 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.609,27 0,00 0,00 1.609,27 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.714,42 0,00 0,00 2.714,42 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.853,10 0,00 0,00 1.853,10 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 6.245,59 0,00 0,00 6.245,59 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 022025 93804 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 022025 22802 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/02/2025 28/02/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15258 22803 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 28/02/2025 28/02/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12 22805 REGINALDO DE ALMEIDA SILVA 28107281861 CNPJ 43.751.870/0001-05 Manutenção da Unidade Escolar PJ 27/02/2025 28/02/2025 12.900,00 0,00 0,00 12.900,00 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 22804 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/02/2025 28/02/2025 789,69 0,00 0,00 789,69 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 22801 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 07/02/2025 28/02/2025 455,07 0,00 0,00 455,07 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 022025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 34,41 0,00 0,00 34,41 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 022025 22804 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/02/2025 28/02/2025 11,30 0,00 0,00 11,30 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 31901 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 03/03/2025 19/03/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/ DANFE - 19159 31902 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 27/02/2025 19/03/2025 1.037,60 0,00 0,00 1.037,60 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 032025 25614 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 19/03/2025 19/03/2025 0,90 0,00 0,00 0,90 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 022025 31901 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 03/03/2025 19/03/2025 0,90 0,00 0,00 0,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 28/02/2025 20/03/2025 1.337,71 0,00 0,00 1.337,71 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 28/02/2025 20/03/2025 1.337,71 0,00 0,00 1.337,71 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/02/2025 20/03/2025 1.190,49 0,00 0,00 1.190,49 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/02/2025 20/03/2025 528,85 0,00 0,00 528,85 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/02/2025 20/03/2025 17.924,35 0,00 0,00 17.924,35 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 022025 32001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/03/2025 20/03/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2312 32002 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/03/2025 20/03/2025 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022025 32003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2025 20/03/2025 4.230,82 0,00 0,00 4.230,82 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 32401 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 03/03/2025 24/03/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 0312 32402 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/03/2025 24/03/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032025 32502 CRISTIANE RODRIGUES SOUZA FEREIRA CPF 059.363.945-65 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/03/2025 25/03/2025 132,59 0,00 0,00 132,59 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032025 32503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 25/03/2025 25/03/2025 7,63 0,00 0,00 7,63 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5710 32701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 24/03/2025 27/03/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032025 32801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 28/03/2025 28/03/2025 18,28 0,00 0,00 18,28 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032025 71006 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/03/2025 28/03/2025 297,07 0,00 0,00 297,07 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2378 32802 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 25/03/2025 28/03/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 042025 32803 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/03/2025 28/03/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4748024 32804 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 28/03/2025 28/03/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 032025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 31/03/2025 31/03/2025 6.784,87 0,00 0,00 6.784,87 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 032025 61324 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/03/2025 31/03/2025 3.438,25 0,00 0,00 3.438,25 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4766522 33101 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 31/03/2025 31/03/2025 9.170,00 0,00 0,00 9.170,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.714,42 0,00 0,00 2.714,42 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 31/03/2025 31/03/2025 1.778,07 0,00 0,00 1.778,07 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.959,02 0,00 0,00 2.959,02 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/03/2025 31/03/2025 1.630,72 0,00 0,00 1.630,72 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2025 31/03/2025 1.595,62 0,00 0,00 1.595,62 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.690,71 0,00 0,00 2.690,71 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 6.191,89 0,00 0,00 6.191,89 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.692,87 0,00 0,00 2.692,87 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 032025 75100 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 31/03/2025 31/03/2025 2.714,42 0,00 0,00 2.714,42 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 032025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 960,92 0,00 0,00 960,92 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 032025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 30,07 0,00 0,00 30,07 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032025 42070 EDINEIA DOS SANTOS DE SOUZA CPF 948.655.664-49 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/04/2025 01/04/2025 340,68 0,00 0,00 340,68 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032025 40101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 10/03/2025 01/04/2025 26,33 0,00 0,00 26,33 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 032025 40401 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/03/2025 04/04/2025 974,42 0,00 0,00 974,42 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 032025 41001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/03/2025 10/04/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16609 41002 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 02/04/2025 10/04/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 41003 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/04/2025 10/04/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 032025 41004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/04/2025 10/04/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito TED/ DOC Devolvido (D) Extrato - 042025 41005 ENGETORC COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30 04/04/2025 10/04/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato - 042025 500004 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 10/04/2025 10/04/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 41401 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 26/03/2025 14/04/2025 758,06 0,00 0,00 758,06 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 03/04/2025 17/04/2025 1.337,71 0,00 0,00 1.337,71 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 03/04/2025 17/04/2025 1.360,26 0,00 0,00 1.360,26 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 03/04/2025 17/04/2025 554,33 0,00 0,00 554,33 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 03/04/2025 17/04/2025 18.819,83 0,00 0,00 18.819,83 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032025 41701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/04/2025 17/04/2025 4.391,04 0,00 0,00 4.391,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 444 42201 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Serviços Gráficos PJ 22/04/2025 22/04/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 0412 42301 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/04/2025 23/04/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 42401 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/04/2025 24/04/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2475 42501 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 23/04/2025 25/04/2025 896,00 0,00 0,00 896,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 052025 42801 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/04/2025 28/04/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5862 42802 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 24/04/2025 28/04/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 042025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 29/04/2025 29/04/2025 6.784,87 0,00 0,00 6.784,87 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4978174 42901 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 29/04/2025 29/04/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4975136 42902 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 29/04/2025 29/04/2025 9.730,00 0,00 0,00 9.730,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2480 42903 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ 24/04/2025 29/04/2025 490,00 0,00 0,00 490,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.701,66 0,00 0,00 2.701,66 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.778,07 0,00 0,00 1.778,07 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.764,94 0,00 0,00 1.764,94 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.948,85 0,00 0,00 2.948,85 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.630,72 0,00 0,00 1.630,72 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.609,27 0,00 0,00 1.609,27 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.700,72 0,00 0,00 2.700,72 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 042025 92456 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.706,49 0,00 0,00 2.706,49 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 444 43001 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Serviços Gráficos PJ 30/04/2025 30/04/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 042025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 34,11 0,00 0,00 34,11 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 042025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 1.162,20 0,00 0,00 1.162,20 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 052025 7483 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 06/05/2025 06/05/2025 2.140,04 0,00 0,00 2.140,04 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 052025 40125 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 06/05/2025 06/05/2025 3.520,90 0,00 0,00 3.520,90 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 042025 50901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 07/05/2025 09/05/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 042025 50902 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/04/2025 09/05/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042025 50903 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/05/2025 09/05/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 17745 50904 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 05/05/2025 09/05/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042025 51201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/04/2025 12/05/2025 1.493,79 0,00 0,00 1.493,79 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042025 51202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 26/04/2025 12/05/2025 666,20 0,00 0,00 666,20 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1159 51203 ENGETORC COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30 Manutenção de Equipamentos 04/04/2025 12/05/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/ DANFE - 20510 51301 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 23/04/2025 13/05/2025 1.037,60 0,00 0,00 1.037,60 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2485 51601 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 24/04/2025 16/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/04/2025 20/05/2025 1.337,71 0,00 0,00 1.337,71 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2025 20/05/2025 1.253,39 0,00 0,00 1.253,39 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2025 20/05/2025 558,61 0,00 0,00 558,61 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2025 20/05/2025 18.996,26 0,00 0,00 18.996,26 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 042025 52001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2025 20/05/2025 4.468,86 0,00 0,00 4.468,86 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/ DANFE - 235 52002 KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63 Materiais de Limpeza 20/05/2025 20/05/2025 16.551,61 0,00 0,00 16.551,61 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito TED/ DOC Devolvido (D) Extrato - 052025 46859 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 22/05/2025 22/05/2025 621,59 0,00 0,00 621,59 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito TED/ DOC Devolvido (D) Extrato - 052025 52201 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 22/05/2025 22/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato - 052025 14329 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 22/05/2025 22/05/2025 621,59 0,00 0,00 621,59 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato - 052025 14329 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 22/05/2025 22/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 0512 52601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/05/2025 26/05/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042025 52602 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 12/05/2025 26/05/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5179138 52701 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 27/05/2025 27/05/2025 11.270,00 0,00 0,00 11.270,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 062025 52702 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/05/2025 27/05/2025 38,32 0,00 0,00 38,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5180493 52703 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 27/05/2025 27/05/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6041 52901 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 26/05/2025 29/05/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 052025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 30/05/2025 30/05/2025 6.784,87 0,00 0,00 6.784,87 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.778,07 0,00 0,00 1.778,07 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/05/2025 30/05/2025 181,04 0,00 0,00 181,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.609,27 0,00 0,00 1.609,27 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 6.251,61 0,00 0,00 6.251,61 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 302,33 0,00 0,00 302,33 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.607,32 0,00 0,00 2.607,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.681,05 0,00 0,00 2.681,05 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 052025 88204 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 052025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 30/05/2025 30/05/2025 50,06 0,00 0,00 50,06 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 052025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 30/05/2025 30/05/2025 1.212,15 0,00 0,00 1.212,15 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052025 60501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/05/2025 05/06/2025 801,31 0,00 0,00 801,31 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 052025 61001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 04/06/2025 10/06/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 052025 61002 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/05/2025 10/06/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 19139 61003 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/06/2025 10/06/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052025 61004 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/06/2025 10/06/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052025 61201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/05/2025 12/06/2025 577,33 0,00 0,00 577,33 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062025 49940 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/06/2025 13/06/2025 2.591,72 0,00 0,00 2.591,72 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/05/2025 18/06/2025 1.337,71 0,00 0,00 1.337,71 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2025 18/06/2025 1.274,20 0,00 0,00 1.274,20 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/05/2025 18/06/2025 564,25 0,00 0,00 564,25 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/05/2025 18/06/2025 19.191,99 0,00 0,00 19.191,99 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 052025 61801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2025 18/06/2025 4.513,93 0,00 0,00 4.513,93 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 0612 62401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/06/2025 24/06/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052025 62402 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/06/2025 24/06/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6205 62701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 20/06/2025 27/06/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/ DANFE - 21683 62702 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 09/06/2025 27/06/2025 1.047,40 0,00 0,00 1.047,40 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 072025 62703 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/06/2025 27/06/2025 83,02 0,00 0,00 83,02 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5433296 62704 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 27/06/2025 27/06/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5431339 62705 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 27/06/2025 27/06/2025 10.185,00 0,00 0,00 10.185,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062025 15900 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 3.505,10 0,00 0,00 3.505,10 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062025 5155 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.154,77 0,00 0,00 2.154,77 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 062025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 30/06/2025 30/06/2025 6.784,87 0,00 0,00 6.784,87 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 062025 11806 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 3.505,10 0,00 0,00 3.505,10 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.664,92 0,00 0,00 2.664,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.627,12 0,00 0,00 2.627,12 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 30/06/2025 30/06/2025 867,04 0,00 0,00 867,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.469,69 0,00 0,00 1.469,69 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.609,27 0,00 0,00 1.609,27 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 6.191,73 0,00 0,00 6.191,73 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.460,43 0,00 0,00 2.460,43 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 062025 91882 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 062025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 61,04 0,00 0,00 61,04 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 062025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 1.437,00 0,00 0,00 1.437,00 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062025 70301 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/06/2025 03/07/2025 1.032,28 0,00 0,00 1.032,28 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 062025 70301 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/06/2025 03/07/2025 40,55 0,00 0,00 40,55 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062025 71001 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 10/07/2025 10/07/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 062025 71002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 02/07/2025 10/07/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 062025 71003 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/06/2025 10/07/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20219 71004 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 02/07/2025 10/07/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 072025 11709 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2025 10/07/2025 8.297,43 0,00 0,00 8.297,43 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062025 71401 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/06/2025 14/07/2025 498,76 0,00 0,00 498,76 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23 71601 52.825.265 LUIS ALEXANDRE SILVA DE JESUS CNPJ 52.825.265/0001-22 Capacitação PJ 13/07/2025 16/07/2025 3.051,00 0,00 0,00 3.051,00 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2025 17/07/2025 1.324,98 0,00 0,00 1.324,98 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/06/2025 17/07/2025 1.384,20 0,00 0,00 1.384,20 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2025 17/07/2025 554,45 0,00 0,00 554,45 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2025 17/07/2025 18.838,19 0,00 0,00 18.838,19 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 062025 71701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2025 17/07/2025 4.435,59 0,00 0,00 4.435,59 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 0712 72401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/07/2025 24/07/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062025 72402 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 01/07/2025 24/07/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2502 72403 SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 30872927881 CNPJ 12.422.279/0001-80 Manutenção/ Limpeza Caixa D Água PJ 17/07/2025 24/07/2025 2.075,00 0,00 0,00 2.075,00 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 082025 72801 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/07/2025 28/07/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5644509 72802 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 28/07/2025 28/07/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5641572 72803 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 28/07/2025 28/07/2025 12.075,00 0,00 0,00 12.075,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 072025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 30/07/2025 30/07/2025 6.784,87 0,00 0,00 6.784,87 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6389 73001 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 29/07/2025 30/07/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 06 07 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 31/07/2025 31/07/2025 25,46 0,00 0,00 25,46 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 072025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 1.450,75 0,00 0,00 1.450,75 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 6,81 0,00 0,00 6,81 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 31/07/2025 31/07/2025 866,92 0,00 0,00 866,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.635,48 0,00 0,00 2.635,48 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.607,48 0,00 0,00 1.607,48 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 6,81 0,00 0,00 6,81 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 3.037,68 0,00 0,00 3.037,68 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.654,56 0,00 0,00 2.654,56 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 072025 71825 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 072025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 52,13 0,00 0,00 52,13 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 082025 10856 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/08/2025 01/08/2025 3.526,35 0,00 0,00 3.526,35 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 072025 80401 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/07/2025 04/08/2025 916,73 0,00 0,00 916,73 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 80402 REGINALDO DE ALMEIDA SILVA 28107281861 CNPJ 43.751.870/0001-05 Manutenção da Unidade Escolar PJ 04/08/2025 04/08/2025 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 21546 80801 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 06/08/2025 08/08/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2819 80802 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/08/2025 08/08/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 072025 80803 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/07/2025 08/08/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 072025 80804 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 04/08/2025 08/08/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 072025 80805 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 04/08/2025 08/08/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 072025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/07/2025 19/08/2025 1.324,98 0,00 0,00 1.324,98 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 072025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/07/2025 19/08/2025 3.028,63 0,00 0,00 3.028,63 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 072025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2025 19/08/2025 598,15 0,00 0,00 598,15 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 072025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2025 19/08/2025 20.229,75 0,00 0,00 20.229,75 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 072025 81901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2025 19/08/2025 4.783,68 0,00 0,00 4.783,68 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 072025 82502 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 04/08/2025 25/08/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 0812 82501 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 25/08/2025 25/08/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/ DANFE - 275 82601 KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63 Materiais Didaticos e Pedagógicos 26/08/2025 26/08/2025 6.248,93 0,00 0,00 6.248,93 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 082025 24753 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 29/08/2025 29/08/2025 3.466,88 0,00 0,00 3.466,88 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 082025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 29/08/2025 29/08/2025 6.797,60 0,00 0,00 6.797,60 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 082025 34681 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 29/08/2025 29/08/2025 3.805,93 0,00 0,00 3.805,93 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.704,96 0,00 0,00 2.704,96 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 212,61 0,00 0,00 212,61 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 29/08/2025 29/08/2025 1.778,07 0,00 0,00 1.778,07 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/08/2025 29/08/2025 1.630,80 0,00 0,00 1.630,80 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/08/2025 29/08/2025 1.548,10 0,00 0,00 1.548,10 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 4.174,40 0,00 0,00 4.174,40 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 082025 91589 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6633 82901 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 25/08/2025 29/08/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 092025 82902 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/08/2025 29/08/2025 191,58 0,00 0,00 191,58 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5920656 82903 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 29/08/2025 29/08/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5917734 82904 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 29/08/2025 29/08/2025 12.145,00 0,00 0,00 12.145,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 82905 REGINALDO DE ALMEIDA SILVA 28107281861 CNPJ 43.751.870/0001-05 Manutenção da Unidade Escolar PJ 04/08/2025 29/08/2025 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 082025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 1.467,52 0,00 0,00 1.467,52 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 082025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 55,76 0,00 0,00 55,76 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 082025 90101 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/08/2025 01/09/2025 512,78 0,00 0,00 512,78 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/ DANFE - 23228 90102 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 12/08/2025 01/09/2025 1.047,40 0,00 0,00 1.047,40 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 072025 14282 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/07/2025 08/09/2025 438,86 0,00 0,00 438,86 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2914 91001 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/09/2025 10/09/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2925 91002 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 03/09/2025 10/09/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22805 91003 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 03/09/2025 10/09/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 082025 91004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/08/2025 10/09/2025 639,36 0,00 0,00 639,36 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 082025 91005 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/09/2025 10/09/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 082025 91006 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/09/2025 10/09/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 092024 25614 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 12/09/2025 12/09/2025 11,30 0,00 0,00 11,30 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 082025 91501 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 26/08/2025 15/09/2025 565,81 0,00 0,00 565,81 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 082025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/08/2025 19/09/2025 1.324,98 0,00 0,00 1.324,98 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 082025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/08/2025 19/09/2025 467,30 0,00 0,00 467,30 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 082025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2025 19/09/2025 573,25 0,00 0,00 573,25 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 082025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2025 19/09/2025 19.400,62 0,00 0,00 19.400,62 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 082025 91901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2025 19/09/2025 4.585,97 0,00 0,00 4.585,97 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 0912 92301 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/09/2025 23/09/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 092024 25614 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 24/09/2025 24/09/2025 11,09 0,00 0,00 11,09 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 082025 92501 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/09/2025 25/09/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6700 92502 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 22/09/2025 25/09/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6110523 92601 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 26/09/2025 26/09/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6108209 92602 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 26/09/2025 26/09/2025 12.005,00 0,00 0,00 12.005,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 092025 78051 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 29/09/2025 29/09/2025 3.531,35 0,00 0,00 3.531,35 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 092025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 29/09/2025 29/09/2025 6.797,60 0,00 0,00 6.797,60 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 102025 92901 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/09/2025 29/09/2025 185,19 0,00 0,00 185,19 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/ DANFE - 295 92902 KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63 Materiais de Limpeza 29/09/2025 29/09/2025 18.932,20 0,00 0,00 18.932,20 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 12,58 0,00 0,00 12,58 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.550,16 0,00 0,00 2.550,16 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 30/09/2025 30/09/2025 1.778,07 0,00 0,00 1.778,07 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 30/09/2025 30/09/2025 47,85 0,00 0,00 47,85 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2025 30/09/2025 1.653,03 0,00 0,00 1.653,03 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2025 30/09/2025 1.609,27 0,00 0,00 1.609,27 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.531,43 0,00 0,00 2.531,43 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 092025 82577 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 30/09/2025 30/09/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 092025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 30/09/2025 30/09/2025 1.515,34 0,00 0,00 1.515,34 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 092025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 30/09/2025 30/09/2025 68,21 0,00 0,00 68,21 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 092025 100601 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/09/2025 06/10/2025 1.378,37 0,00 0,00 1.378,37 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 24270 100901 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 02/10/2025 09/10/2025 990,00 0,00 0,00 990,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 092025 100902 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/09/2025 09/10/2025 666,00 0,00 0,00 666,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 092025 100903 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/10/2025 09/10/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 092025 100904 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/10/2025 09/10/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 092025 101301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/09/2025 13/10/2025 640,93 0,00 0,00 640,93 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 102025 78723 ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/10/2025 16/10/2025 10.060,16 0,00 0,00 10.060,16 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 102025 101601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 16/10/2025 16/10/2025 4.701,27 0,00 0,00 4.701,27 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 2993 101602 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 16/10/2025 16/10/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 092025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/09/2025 20/10/2025 1.324,98 0,00 0,00 1.324,98 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 092025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2025 20/10/2025 484,15 0,00 0,00 484,15 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 092025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2025 20/10/2025 572,96 0,00 0,00 572,96 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 092025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2025 20/10/2025 19.540,01 0,00 0,00 19.540,01 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 092025 102001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2025 20/10/2025 4.583,77 0,00 0,00 4.583,77 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/ DANFE - 24548 102101 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 02/10/2025 21/10/2025 1.075,10 0,00 0,00 1.075,10 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3039 102102 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 14/10/2025 21/10/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 1012 102103 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 21/10/2025 21/10/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 092025 102104 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/10/2025 21/10/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6345734 102801 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 28/10/2025 28/10/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6343342 102802 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 28/10/2025 28/10/2025 9.485,00 0,00 0,00 9.485,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 112025 102803 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/10/2025 28/10/2025 217,12 0,00 0,00 217,12 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6952 102901 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 27/10/2025 29/10/2025 2.468,00 0,00 0,00 2.468,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 102025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 31/10/2025 31/10/2025 6.797,60 0,00 0,00 6.797,60 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 102025 49709 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/10/2025 31/10/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.642,43 0,00 0,00 2.642,43 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 31/10/2025 31/10/2025 1.778,07 0,00 0,00 1.778,07 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 1.780,85 0,00 0,00 1.780,85 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 1.316,60 0,00 0,00 1.316,60 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2025 31/10/2025 1.632,31 0,00 0,00 1.632,31 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2025 31/10/2025 1.609,27 0,00 0,00 1.609,27 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.688,95 0,00 0,00 2.688,95 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 102025 72669 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 31/10/2025 31/10/2025 32,72 0,00 0,00 32,72 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 102025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/10/2025 31/10/2025 94,12 0,00 0,00 94,12 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 102025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/10/2025 31/10/2025 1.587,21 0,00 0,00 1.587,21 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102025 110301 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/10/2025 03/11/2025 1.320,67 0,00 0,00 1.320,67 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 102025 111001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/11/2025 10/11/2025 855,00 0,00 0,00 855,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3098 111002 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/11/2025 10/11/2025 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26054 111003 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 04/11/2025 10/11/2025 990,00 0,00 0,00 990,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 102025 111004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/10/2025 10/11/2025 703,00 0,00 0,00 703,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102025 111005 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 04/11/2025 10/11/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102025 111006 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/10/2025 10/11/2025 618,96 0,00 0,00 618,96 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 112025 25614 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 18/11/2025 18/11/2025 40,55 0,00 0,00 40,55 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 102025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/10/2025 19/11/2025 1.324,98 0,00 0,00 1.324,98 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 102025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/10/2025 19/11/2025 1.462,29 0,00 0,00 1.462,29 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 102025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2025 19/11/2025 586,49 0,00 0,00 586,49 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 102025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/10/2025 19/11/2025 19.914,17 0,00 0,00 19.914,17 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 102025 111901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2025 19/11/2025 4.366,08 0,00 0,00 4.366,08 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.504,39 0,00 0,00 1.504,39 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.486,72 0,00 0,00 1.486,72 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.513,22 0,00 0,00 1.513,22 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.349,33 0,00 0,00 1.349,33 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.059,00 0,00 0,00 1.059,00 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 996,50 0,00 0,00 996,50 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.664,85 0,00 0,00 1.664,85 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 104,37 0,00 0,00 104,37 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 877,74 0,00 0,00 877,74 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 825,00 0,00 0,00 825,00 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.504,39 0,00 0,00 1.504,39 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 4.196,22 0,00 0,00 4.196,22 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.514,69 0,00 0,00 1.514,69 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.349,33 0,00 0,00 1.349,33 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.483,78 0,00 0,00 1.483,78 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.513,22 0,00 0,00 1.513,22 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantame nto - 132025 61081 JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69 Décimo Terceiro Salário 21/11/2025 21/11/2025 263,63 0,00 0,00 263,63 Verba Adicional Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 1112 112401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/11/2025 24/11/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102025 112402 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 04/11/2025 24/11/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 122025 112601 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/11/2025 26/11/2025 178,81 0,00 0,00 178,81 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6570304 112602 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 26/11/2025 26/11/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6569072 112603 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 26/11/2025 26/11/2025 8.120,00 0,00 0,00 8.120,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6992 112701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 25/11/2025 27/11/2025 2.418,00 0,00 0,00 2.418,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 112025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 28/11/2025 28/11/2025 6.797,60 0,00 0,00 6.797,60 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 28/11/2025 28/11/2025 1.778,07 0,00 0,00 1.778,07 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 1.791,40 0,00 0,00 1.791,40 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.974,92 0,00 0,00 2.974,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 134,66 0,00 0,00 134,66 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/11/2025 28/11/2025 1.640,83 0,00 0,00 1.640,83 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/11/2025 28/11/2025 1.609,27 0,00 0,00 1.609,27 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.727,92 0,00 0,00 2.727,92 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 6.258,32 0,00 0,00 6.258,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.730,04 0,00 0,00 2.730,04 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.704,13 0,00 0,00 2.704,13 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 112025 129639 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.728,27 0,00 0,00 2.728,27 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 112025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 30/11/2025 30/11/2025 68,32 0,00 0,00 68,32 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 112025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 30/11/2025 30/11/2025 1.530,76 0,00 0,00 1.530,76 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112025 120201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/11/2025 02/12/2025 1.205,25 0,00 0,00 1.205,25 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/ DANFE - 25656 120401 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 14/11/2025 04/12/2025 1.075,10 0,00 0,00 1.075,10 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 112025 121001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 09/12/2025 10/12/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 27292 121002 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 02/12/2025 10/12/2025 990,00 0,00 0,00 990,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 112025 121003 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/11/2025 10/12/2025 666,00 0,00 0,00 666,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112025 121004 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/12/2025 10/12/2025 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 200927 121501 PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61 Vale Alimentação (empregados) 15/12/2025 15/12/2025 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112025 121502 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/11/2025 15/12/2025 722,42 0,00 0,00 722,42 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 7137 121801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 03/12/2025 18/12/2025 4.836,00 0,00 0,00 4.836,00 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 122025 51870 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.440,95 0,00 0,00 2.440,95 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 112025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/11/2025 19/12/2025 1.160,01 0,00 0,00 1.160,01 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 112025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/11/2025 19/12/2025 1.324,98 0,00 0,00 1.324,98 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 112025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2025 19/12/2025 560,43 0,00 0,00 560,43 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 112025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/11/2025 19/12/2025 19.063,82 0,00 0,00 19.063,82 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 132025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 19/12/2025 19/12/2025 523,16 0,00 0,00 523,16 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 132025 25614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 19/12/2025 19/12/2025 17.939,42 0,00 0,00 17.939,42 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.251,81 0,00 0,00 1.251,81 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.238,87 0,00 0,00 1.238,87 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.257,11 0,00 0,00 1.257,11 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 1.225,32 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.129,23 0,00 0,00 1.129,23 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 891,15 0,00 0,00 891,15 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 839,90 0,00 0,00 839,90 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.350,33 0,00 0,00 1.350,33 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.225,32 0,00 0,00 1.225,32 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 312,80 0,00 0,00 312,80 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 744,53 0,00 0,00 744,53 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 699,27 0,00 0,00 699,27 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.251,81 0,00 0,00 1.251,81 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 2.107,10 0,00 0,00 2.107,10 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.257,99 0,00 0,00 1.257,99 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.129,23 0,00 0,00 1.129,23 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.237,09 0,00 0,00 1.237,09 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 132025 133040 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Décimo Terceiro Salário 19/12/2025 19/12/2025 1.257,11 0,00 0,00 1.257,11 Poupança Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 112025 121901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/11/2025 19/12/2025 4.483,52 0,00 0,00 4.483,52 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 132025 121901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 30/11/2025 19/12/2025 2.091,96 0,00 0,00 2.091,96 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112025 122201 GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 02/12/2025 22/12/2025 79,90 0,00 0,00 79,90 Custos Indiretos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê - 1212 122202 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/12/2025 22/12/2025 214,42 0,00 0,00 214,42 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 122025 39287 ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00 Locação de Imóvel PF 29/12/2025 29/12/2025 6.797,60 0,00 0,00 6.797,60 Locação Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.462,94 0,00 0,00 3.462,94 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.476,16 0,00 0,00 3.476,16 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.460,11 0,00 0,00 3.460,11 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.357,91 0,00 0,00 3.357,91 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.356,11 0,00 0,00 3.356,11 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51 Assistente Administrativo (folha) 29/12/2025 29/12/2025 2.588,28 0,00 0,00 2.588,28 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28 Cozinheiro(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 1.681,07 0,00 0,00 1.681,07 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00 Coordenador Pedagógico (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.843,09 0,00 0,00 3.843,09 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.232,98 0,00 0,00 3.232,98 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.046,19 0,00 0,00 3.046,19 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/12/2025 29/12/2025 1.498,83 0,00 0,00 1.498,83 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/12/2025 29/12/2025 2.288,66 0,00 0,00 2.288,66 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.462,82 0,00 0,00 3.462,82 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22 Diretor (a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 8.089,81 0,00 0,00 8.089,81 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.459,32 0,00 0,00 3.459,32 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.356,11 0,00 0,00 3.356,11 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 VANIA CONCEIÇAO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.422,15 0,00 0,00 3.422,15 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26 Professor(a) (folha) 29/12/2025 29/12/2025 3.509,68 0,00 0,00 3.509,68 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6831829 122901 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 29/12/2025 29/12/2025 4.644,00 0,00 0,00 4.644,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6822627 122902 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Refeição (empregados) 29/12/2025 29/12/2025 15.576,00 0,00 0,00 15.576,00 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 012026 122903 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/12/2025 29/12/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento - 122025 68369 LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/12/2025 29/12/2025 541,35 0,00 0,00 541,35 Recursos Humanos Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 122025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/12/2025 31/12/2025 71,06 0,00 0,00 71,06 Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 122025 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 Financeira 31/12/2025 31/12/2025 1.527,11 0,00 0,00 1.527,11 Poupança Saldo Inicial no Período 163.665,98 (1) Saldo Anterior Repasses 163.665,98 (2) Valores Repassados 1.517.068,91 (3) Rendimentos de Aplicação 15.840,84 (4) Contrapartida 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) 1.696.575,73 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses 1.451.108,53 (B) Juros pagos com Repasses (C) Descontos e Retenções (Repasses) 0,00 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) 1.451.108,53 (-) Valores Devolvidos 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) 245.467,20 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse 1.117,79 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) 1.117,79 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse 1.117,79 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) 0,00 Saldo Final no Período (D+E) 245.467,20 Saldo de Contas à Pagar 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado 0,00