Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2017 0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B 04.963.425/0001-57 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, GUARULHOS-SP Conta Analitica Saldo Atual Conta Analitica Saldo Atual 4 ( 40000 )RECEITAS 3.098.705,40 3 ( 30000 )DESPESAS 2.855.289,89 4.02 ( 41000 ) RECEITAS FINANCEIRAS 170.405,14 3.02 ( 31700 ) DESPESAS 201.539,18 4.02.01 ( 41001 ) RECEITAS FINANCEIRAS 170.405,14 3.02.04 ( 33300 ) DESPESAS FINANCEIRAS 201.539,18 4.02.01.01 ( 41002 ) RECEITAS FINANCEIRAS 170.405,14 3.02.04.01 ( 33301 ) DESPESAS FINANCEIRAS 17,89 4.02.01.01.00001 ( 41003 ) FESTA E EVENTOS 54.465,14 3.02.04.01.00002 ( 33303 ) JUROS FORNECEDOR 17,89 4.02.01.01.00002 ( 41004 ) Verba Indenizatoria 115.940,00 3.02.04.02 ( 33400 ) PARCELAMENTOS 201.521,29 4.03 ( 41700 ) RECEITAS DE PROJETOS 2.928.300,26 3.02.04.02.00001 ( 33401 ) PARCELAMENTOS PMG 49.336,08 4.03.01 ( 41701 ) ATIVIDADE EDUCACIONAL 2.928.300,26 3.02.04.02.00002 ( 33402 ) PARCEL. LP PMG 500355 152.185,21 4.03.01.01 ( 41702 ) Atendimento a Crianca 2.928.300,26 3.03 ( 34200 ) DESPESAS DE PROJETOS 59.384,34 4.03.01.01.00001 ( 41703 ) Termo Colab. 824/2017 1.336.164,48 3.03.01 ( 34201 ) ATIVIDADE EDUCACIONAL 59.384,34 4.03.01.01.00002 ( 41704 ) Convenio Educacao 2016 296.799,20 3.03.01.01 ( 34202 ) ATENDIMENTO A CRECHE 59.384,34 4.03.01.01.00003 ( 41705 ) Rend. Aplic. Termo 824/2017 3.202,05 3.03.01.01.00004 ( 34206 ) TELEFONE 5,19 4.03.01.01.00004 ( 41706 ) Rend. Aplic. Termo 824/2017 7.370,63 3.03.01.01.00005 ( 34207 ) INTERNET 1.379,86 4.03.01.01.00005 ( 41707 ) Termo Colab. 5524/2017 1.283.596,01 3.03.01.01.00006 ( 34208 ) IPTU 293,98 4.03.01.01.00006 ( 41708 ) Rend. Aplic. Termo 5524/2017 1.166,23 3.03.01.01.00011 ( 34013 ) JUROS ENCARGOS 0,05 4.03.01.01.00007 ( 41709 ) Rend. Aplic. C/C 1010631 1,66 3.03.01.01.00012 ( 34014 ) RECLAMACOES TRABALHISTAS 34.914,61 3.03.01.01.00013 ( 34015 ) DEPESAS CARTORIO 1.152,66 3.03.01.01.00014 ( 34016 ) DESPESAS PRESTACAO 19.200,00 3.03.01.01.00015 ( 34017 ) DESPESAS ESTACIONAMENTO 33,00 3.03.01.01.00016 ( 34018 ) DESPESAS COMBUSTIVEL 270,00 3.03.01.01.00017 ( 34019 ) DESPESA HOMOLOGACAO 1.470,00 3.03.01.01.00018 ( 34020 ) DESPESA COPA/COZINHA 474,99 3.03.01.01.00019 ( 34021 ) MOVEIS E UTENSILIOS 190,00 3.06 ( 35600 ) DESPESAS TRIBUTARIA 1.179,93 3.06.01 ( 35601 ) IMPOSTOS TAXAS E 1.179,93 3.06.01.01 ( 35602 ) IMPOSTOS TAXAS E 1.179,93 3.06.01.01.00003 ( 35605 ) IMPOSTOS E TAXAS E 1.179,93 3.07 ( 35700 ) CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E 2.593.186,44 3.07.01 ( 35701 ) ATIVIDADE EDUCACIONAL 2.593.186,44 3.07.01.01 ( 35702 ) Termo Colab. 824/2017 1.449.737,98 3.07.01.01.00001 ( 35703 ) DESPESAS PESSOAL 608.291,65 3.07.01.01.00002 ( 35704 ) ENCARGOS 226.590,45 3.07.01.01.00003 ( 35705 ) CUSTOS INDIRETOS 204.563,07 3.07.01.01.00005 ( 35707 ) IR SOBRE APLICACAO 2.303,41 3.07.01.01.00006 ( 35708 ) IOF SOBRE APLICACAO 344,17 3.07.01.01.00007 ( 35709 ) PROVISAO 13º 121.517,96 3.07.01.01.00008 ( 35710 ) PROVISAO FERIAS 142.847,39 3.07.01.01.00009 ( 35711 ) PROVISAO DISSIDIO 54.703,32 3.07.01.01.00010 ( 35712 ) PROVISAO FGTS RESCISORIO 87.286,68 3.07.01.01.00012 ( 35714 ) TARIFA BANCARIA 1.289,88 3.07.01.02 ( 35720 ) Termo Colab. 5524/2017 1.140.989,54 3.07.01.02.00001 ( 35721 ) DESPESAS COM PESSOAL 558.926,18 3.07.01.02.00002 ( 35722 ) ENCARGOS 213.292,65 3.07.01.02.00003 ( 35723 ) CUSTOS INDIRETOS 296.088,99 3.07.01.02.00005 ( 35725 ) IOF SOBRE APLICACAO 381,85 3.07.01.02.00006 ( 35726 ) IR SOBRE APLICACAO 929,41 3.07.01.02.00009 ( 35729 ) PROVISAO DISSIDIO 43.184,65 3.07.01.02.00010 ( 35730 ) PROVISAO FGTS RESCISORIO 27.136,16 3.07.01.02.00011 ( 35731 ) TARIFA BANCARIA TERMO 1.049,65 3.07.01.03 ( 35740 ) CONVENIO EDUCACAO 2.458,92 3.07.01.03.00001 ( 35741 ) GLOSAS TERMO CONVENIO 2.458,92 Total das Receitas : 3.098.705,40 Total das Despesas : 2.855.289,89 Resultado do Exercício 243.415,51 Data de Emissão: 31/12/2017 Folha: 0001 Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2017 0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B 04.963.425/0001-57 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, GUARULHOS-SP Conta Analitica Saldo Atual Conta Analitica Saldo Atual Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2017, conforme documentação apresentada. GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017 Data de Emissão: 31/12/2017 Folha: 0002