Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B Folha: 0001 C.N.P.J.: 04.963.425/0001-57 Centros de Custos: 16, 17, 19, 18 Balanço encerrado em: 31/12/2021 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 ATIVO 315.751,16D 2 1.01 CIRCULANTE 35.883,38D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 35.883,38D 4 1.01.01.01 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 113,15D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 113,15D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 10,00D 12 1.01.01.02.00001 CONTA CORRENTE ITAU - ADMINISTRAÇÃO 10,00D 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 17.791,24D 44 1.01.01.04.00001 CONTA APLICAÇÃO ITAU - ADMINISTRAÇÃO 17.791,24D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 100,00D 103 1.01.01.08.00003 BANCO EDUCAÇÃO C.C 14282-4 AG 4770-8 100,00D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 17.868,99D 135 1.01.01.10.00003 APLIC. BB AUTOMATICA 17.868,99D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 279.867,78D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 279.867,78D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5524/2017 239.485,78D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 98.867,27D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 140.618,51D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2624/2002 40.382,00D 275 1.02.04.02.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 40.382,00D 282 2 PASSIVO 315.751,16C 283 2.01 CIRCULANTE 208.912,08C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 208.912,08C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 22.579,91C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 8.099,59C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 8.720,32C 323 2.01.01.03.00035 PROCESSOS TRABALHISTAS 4.000,00C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 1.760,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 31.475,17C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 24.178,79C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 5.954,18C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.342,20C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 131.923,68C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 36.927,52C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 94.996,16C 395 2.01.01.14 PARCELAMENTOS 22.933,32C 397 2.01.01.14.00002 PARCELAMENTO PMG AJUSTADO 22.933,32C 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 63.066,52C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 63.066,52C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 63.066,52C 592 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO PMG 63.066,52C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 236.095,22D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 236.095,22D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 247.756,37D 459 2.03.04.01.00001 SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 335.422,77D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 87.666,40C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 11.661,15C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 11.661,15C 597 2.09 CONTROLE DE BENS 279.867,78C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 279.867,78C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 279.867,78C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE MÁQUINAS E EQUIP. TERMO DE COLAB. Nº 5524/2017 98.867,27C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO DE COLAB. Nº 5524/2017 140.618,51C Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B Folha: 0002 C.N.P.J.: 04.963.425/0001-57 Centros de Custos: 16, 17, 19, 18 Balanço encerrado em: 31/12/2021 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 593 2.09.01.01.00005 CONTROLE MOBILIARIO CONVÊNIO Nº 2624/2002 40.382,00C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ DANIEL BERNARDINO DA LUZ IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 389.674.668-54 CPF: 160.325.088-38