ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . Proposta: 0007/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5224 - Ano: 2021 Aditivos: ADITAMENTO nº 03 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ntos Financeiro mento to / Nº Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Desco e Líquido Prg./Ação Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Associação Cultural Ag: 4770-8 Saldo Ano Comunitária São C.c:14.307-3 Anterior Extrato - João Batista - (Municipal) Vinculado 2023 0 A.C.C.SJ.B CNPJ Financeira 01/01/2024 01/01/2024 194,66 0,00 0,00 194,66 Permanente Creches (C) 04.963.425/0003-1 9 Ag: 4770-8 Prefeitura de C.c:14.307-3 Repasse - Guarulhos CNPJ ,57 0,00 0,00 10.938,57 Permanente (Municipal) (C) Permanen 72892 te 46.319.000/0001-5 15/05/2024 15/05/2024 10.938 Creches 0 GUARUVENT Ag: 4770-8 Débito Nota VENTILADORES E C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DAN 52001 EXAUSTORES (Municipal) (D) FE - 2829 LTDA. CNPJ Ventilador 17/05/2024 20/05/2024 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Permanente Creches 44.212.023/0001-3 5 GUARUVENT Ag: 4770-8 Débito Nota VENTILADORES E C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DAN 60701 EXAUSTORES Ventilador 17/05/2024 07/06/2024 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 2829 LTDA. CNPJ Creches 44.212.023/0001-3 5 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:51 Pág. 1/3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen X/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento to / Nº OF Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções RICARDO Ag: 4770-8 Débito Nota GONZAGA DE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DAN 61801 OLIVEIRA CNPJ Mobiliários 13/06/2024 18/06/2024 2.790,00 0,00 0,00 2.790,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 615 48.992.811/0001-4 Creches 2 KID COISAS ON Ag: 4770-8 Débito Nota LINE PAPELARIA E C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DAN 62503 DIVERSOS LTDA 06/2024 25/06/2024 260,88 0,00 0,00 260,88 Permanente (Municipal) (D) FE - 61 CNPJ Cadeira 25/ Creches 54.438.946/0001-6 3 Ag: 4770-8 - Prefeitura de C.c:14.307-3 Repasse arulhos CNPJ (Municipal) (C) permanen 26132 Gu te 46.319.000/0001-5 17/09/2024 17/09/2024 10.938,57 0,00 0,00 10.938,57 Permanente Creches 0 RICARDO Ag: 4770-8 Débito Nota GONZAGA DE C.c:14.307-3 eletrônico Fiscal/DAN 121302 OLIVEIRA CNPJ Móveis 13/12/2024 13/12/2024 1.199,00 0,00 0,00 1.199,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 796 48.992.811/0001-4 Creches 2 Saldo Inicial no Período R$ 194,66 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 194,66 (2) Valores Repassados R$ 21.877,14 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 22.071,80 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 13.709,88 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 13.709,88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:51 Pág. 2/3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documen FX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento to / Nº O e Líquido Prg./Ação Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa Retenções (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 8.361,92 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 8.361,92 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 20/05/2025 10:51 Pág. 3/3