Balancete J anei ro a Dez embro de 2018 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual 1 ( 10000 ) ATI VO 1.01 ( 10001 ) CI RCULANTE 1.01.01 ( 10002 ) CAI XA E EQUI VALENTE DE CAI XA 1.01.01.01 ( 10003 ) CAI XA 1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA 1 1.831,49 46.949,25 48.178,03 602,71 CAI XA 1.831,49 46.949,25 48.178,03 602,71 1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO 1.01.01.02.00001 ( 10021 ) BANCO 25614-5 0,00 5.440.211,12 5.416.425,42 23.785,70 1.01.01.02.00002 ( 10022 ) BANCO 1010631 115.968,81 4.014,64 93.911,80 26.071,65 BANCO 115.968,81 5.444.225,76 5.510.337,22 49.857,35 1.01.01.03 ( 10040 ) APLI CACOES FI N.DE LI QUI DEZ I MEDI ATA 1.01.01.03.00003 ( 10043 ) CONTA APLICACAO FIXA 500 12.177,71 535.926,29 548.104,00 0,00 1.01.01.03.00004 ( 10044 ) CONTA APLICACAO BB CDB DI 0,00 1.650.952,00 1.626.452,00 24.500,00 1.01.01.03.00005 ( 10045 ) CONTA APLICACAO BB RF CO AUTOMATICA 0,00 453.838,35 402.519,41 51.318,94 APLI CACOES FI N.DE LI QUI DEZ I MEDI ATA 12.177,71 2.640.716,64 2.577.075,41 75.818,94 CAI XA E EQUI VALENTE DE CAI XA 129.978,01 8.131.891,65 8.135.590,66 126.279,00 CI RCULANTE 129.978,01 8.131.891,65 8.135.590,66 126.279,00 1.02 ( 15000 ) ATI VO NAO CI RCULANTE 1.02.03 ( 17000 ) Bens Recebidos em Doacao 1.02.03.07 ( 17700 ) ADI ANTAMENTO A FORNECEDORES 1.02.03.07.00001 ( 17701 ) ADIANT. L.D.ASSIS SILVA 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 1.02.03.07.00002 ( 17702 ) ADIANT.EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO 102,90 0,00 102,90 0,00 ADI ANTAMENTO A FORNECEDORES 7.602,90 0,00 7.602,90 0,00 Bens Recebidos em Doacao 7.602,90 0,00 7.602,90 0,00 ATI VO NAO CI RCULANTE 7.602,90 0,00 7.602,90 0,00 1.09 ( 19900 ) COMPENSACAO ATI VA 1.09.01 ( 19901 ) Bens de Uso de Terceiros 1.09.01.01 ( 19902 ) Bens de Terceiros 1.09.01.01.00001 ( 19903 ) Mobiliarios Cont.Conv.Sec.Educacao 89.929,30 0,00 0,00 89.929,30 1.09.01.01.00002 ( 19904 ) Instalacoes Termo de Colab. 824/2017 47.412,29 0,00 0,00 47.412,29 Bens de Terceiros 137.341,59 0,00 0,00 137.341,59 Bens de Uso de Terceiros 137.341,59 0,00 0,00 137.341,59 COMPENSACAO ATI VA 137.341,59 0,00 0,00 137.341,59 ATI VO 274.922,50 8.131.891,65 8.143.193,56 263.620,59 Data de Em issão: 1 2 /0 4 /2 0 1 9 Folha: 0 0 0 1 Balancete J anei ro a Dez embro de 2018 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual 2 ( 20000 ) PASSI VO + PATRI MONI O LI QUI DO 2.01 ( 20001 ) CI RCULANTE 2.01.01 ( 20002 ) CONTAS A PAGAR 2.01.01.01 ( 20003 ) OBRI GACOES COM I NSTI T.FI NANCEI RAS 2.01.01.01.00003 ( 20006 ) TARIFAS BANCARIAS 0,00 533,00 533,00 0,00 2.01.01.01.00008 ( 20011 ) IR SOBRE APLICACAO FIXA 500 0,00 501,23 501,23 0,00 2.01.01.01.00009 ( 20012 ) IOF SOBRE APLICACAO FIXA 500 0,00 134,18 134,18 0,00 2.01.01.01.00010 ( 20013 ) IR SOBRE APLICACAO BB CDB DI 0,00 1.772,44 1.772,44 0,00 2.01.01.01.00012 ( 20015 ) IR SOBRE APLICACAO 1010631 0,00 903,14 903,14 0,00 2.01.01.01.00013 ( 20016 ) IR SOBRE APLIC. BB RF DI 0,00 519,41 519,41 0,00 OBRI GACOES COM I NSTI T.FI NANCEI RAS 0,00 4.363,40 4.363,40 0,00 2.01.01.02 ( 20100 ) OBRI GACOES VI NC.AO FONC.DE MAT.E 2.01.01.02.00001 ( 20101 ) EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO 0,00 2.567,79 2.567,79 0,00 2.01.01.02.00005 ( 20105 ) BRUNO FERNANDES SIQUEIRA 0,00 270,00 270,00 0,00 2.01.01.02.00008 ( 20108 ) ORTEGA EQUIP. CONTRA INCENDIO 0,00 680,00 680,00 0,00 2.01.01.02.00009 ( 20109 ) PLUS MEDICINA DO TRABALHO GUARULHOS 0,00 140,00 140,00 0,00 2.01.01.02.00010 ( 20110 ) COMERCIAL RADAR PROD. DE LIPM. EIRELLI 0,00 10.406,57 10.406,57 0,00 2.01.01.02.00011 ( 20111 ) SISTEMAN COM. DE MAT. P/CONSTRUCAO 0,00 28.783,85 28.783,85 0,00 2.01.01.02.00013 ( 20113 ) CALVO COM. EMP. E EXP. 0,00 66.854,75 66.854,75 0,00 2.01.01.02.00014 ( 20114 ) TRIADE LOG. COM. E SERVICOS 0,00 37.895,09 37.895,09 0,00 2.01.01.02.00015 ( 20115 ) GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS 0,00 10.312,00 10.312,00 0,00 2.01.01.02.00016 ( 20116 ) COSMOPONTO COM. E CONS. DE RELOGIOS 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 2.01.01.02.00018 ( 20118 ) SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 0,00 8.320,00 8.320,00 0,00 2.01.01.02.00019 ( 20119 ) MTIC INFORMATICA 0,00 380,00 380,00 0,00 2.01.01.02.00022 ( 20122 ) MARCOS LIRA PAES 0,00 65.445,11 65.445,11 0,00 2.01.01.02.00023 ( 20123 ) L.DE ASSIS SILVA-CONSTRUCAO CIVIL 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 2.01.01.02.00024 ( 20124 ) ROSILANE NASCIMENTO DOS SANTOS 0,00 220,00 220,00 0,00 2.01.01.02.00026 ( 20126 ) WESLEI CARLOS DE SOUZA 7.330,40 23.671,51 16.341,11 0,00 2.01.01.02.00028 ( 20128 ) RED FOX 0,00 1.776,00 1.776,00 0,00 2.01.01.02.00030 ( 20130 ) MARVAN COLETAS DE CACAMBAS LTDA 0,00 52.924,61 52.924,61 0,00 2.01.01.02.00031 ( 20131 ) ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 0,00 700,00 700,00 0,00 2.01.01.02.00032 ( 20132 ) AGUSTINHA DANTAS 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 2.01.01.02.00033 ( 20133 ) DANILO LUCAS MATOS MARQUES 0,00 11.915,00 11.915,00 0,00 2.01.01.02.00034 ( 20134 ) DANIEL LUZ 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00 2.01.01.02.00035 ( 20135 ) GN EMPREITEIRA EIRELLI ME 0,00 36.691,52 36.691,52 0,00 2.01.01.02.00036 ( 20136 ) JORGE EDUARDO RIBEIRO 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 2.01.01.02.00037 ( 20137 ) J.A. INTALACOES E MANUTENCOES 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 2.01.01.02.00038 ( 20138 ) JOSE BRASIL NETO 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 2.01.01.02.00039 ( 20139 ) YARA MIGUEL DANTAS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2.01.01.02.00040 ( 20140 ) TONI MAT. P/CONSTRUCAO 0,00 30,00 30,00 0,00 2.01.01.02.00041 ( 20141 ) PARIS GESSO 0,00 20,00 20,00 0,00 2.01.01.02.00042 ( 20142 ) CARREFOUR COM.E IND.LTDA 0,00 92,33 92,33 0,00 2.01.01.02.00043 ( 20143 ) LOJAS AMERICANAS 0,00 294,40 294,40 0,00 2.01.01.02.00044 ( 20144 ) ATACADAO S.A. 0,00 659,73 659,73 0,00 2.01.01.02.00045 ( 20145 ) GLOBAL MIX IND.E COM. DE CONFC. 0,00 324,50 324,50 0,00 2.01.01.02.00046 ( 20146 ) ZAPATA INFORMATICA 0,00 105,49 105,49 0,00 2.01.01.02.00047 ( 20147 ) MAGAZINE LUIZA S/A 0,00 98,16 98,16 0,00 2.01.01.02.00048 ( 20148 ) CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 29,35 29,35 0,00 2.01.01.02.00049 ( 20149 ) FACIOLI GRAFICA 0,00 149,25 149,25 0,00 OBRI GACOES VI NC.AO FONC.DE MAT.E 7.330,40 436.307,01 428.976,61 0,00 2.01.01.03 ( 20300 ) OBRI GACOES ADMI NI STRATI VAS 2.01.01.03.00001 ( 20301 ) ENERGIA Nº 36370134 338,05 3.917,14 3.944,76 365,67 2.01.01.03.00002 ( 20302 ) ENERGIA Nº 0076525201 0,00 5.332,34 5.880,31 547,97 2.01.01.03.00003 ( 20303 ) ENERGIA Nº 37791346 243,54 3.457,43 3.465,56 251,67 2.01.01.03.00004 ( 20304 ) ENERGIA Nº 89875508 597,82 7.060,63 7.037,83 575,02 2.01.01.03.00005 ( 20305 ) AGUA Nº 314013 0,00 5.958,75 5.958,75 0,00 2.01.01.03.00006 ( 20306 ) AGUA Nº 304806 0,00 7.292,99 7.292,99 0,00 Data de Em issão: 1 2 /0 4 /2 0 1 9 Folha: 0 0 0 2 Balancete J anei ro a Dez embro de 2018 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual 2.01.01.03.00007 ( 20307 ) AGUA Nº 131471 0,00 9.435,30 9.435,30 0,00 2.01.01.03.00008 ( 20308 ) AGUA Nº 119180 0,00 11.607,66 11.607,66 0,00 2.01.01.03.00009 ( 20309 ) TEL Nº 2486-1557 NORMAMDIA 0,00 6.669,81 6.669,81 0,00 2.01.01.03.00010 ( 20310 ) TEL Nº 2486-1720 PQ JANDAIA 61,14 735,17 674,03 0,00 2.01.01.03.00011 ( 20311 ) ALUGUEL UNID. 01 NOGUEIRA IMOVEIS 0,00 37.525,80 37.525,80 0,00 2.01.01.03.00012 ( 20312 ) ALUGUEL UNID. 02 JD.JACY 0,00 39.559,52 39.559,52 0,00 2.01.01.03.00013 ( 20313 ) ALUGUEL UNID. 03 JD. JANDAIA 0,00 23.100,00 23.100,00 0,00 2.01.01.03.00014 ( 20314 ) ALUGUEL UNID. 04 JD.NORMANDIA 0,00 40.515,12 40.515,12 0,00 2.01.01.03.00015 ( 20315 ) IPTU UNID. 01 JD.SOBERANA 41,69 820,41 778,72 0,00 2.01.01.03.00016 ( 20316 ) IPTU UNID. 02 VL.BERNARDINO 0,00 10.617,66 10.617,66 0,00 2.01.01.03.00017 ( 20317 ) IPTU UNID. 03 JD.OLIVEIRA-JANDAIA 0,00 2.825,98 2.825,98 0,00 2.01.01.03.00018 ( 20318 ) HONORARIOS CONTABEIS 0,00 46.077,00 46.077,00 0,00 2.01.01.03.00020 ( 20320 ) TEL Nº 2279-1040 VL.BERNADINO 5,19 5,19 0,00 0,00 2.01.01.03.00023 ( 20323 ) TEL Nº 2087-8970 SOBERANA 7,47 10,38 2,91 0,00 2.01.01.03.00024 ( 20325 ) TEL Nº 2486-1143 VL BERNARDINO 0,00 0,51 0,51 0,00 2.01.01.03.00026 ( 20328 ) DESPESA COMBUSTIVEL 0,00 1.102,27 1.102,27 0,00 2.01.01.03.00027 ( 20324 ) TAXA/MULTAS DE TRIBUTOS 0,00 1.433,27 1.433,27 0,00 2.01.01.03.00029 ( 20331 ) DESPESA COM CARTORIO 0,00 229,65 229,65 0,00 2.01.01.03.00032 ( 20333 ) PORTO SEGURO CIA DE 0,00 2.267,72 3.015,63 747,91 2.01.01.03.00033 ( 20334 ) DESPESAS DIVERSAS 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 OBRI GACOES ADMI NI STRATI VAS 1.294,90 272.257,70 273.451,04 2.488,24 2.01.01.04 ( 20400 ) OBRI GACOES TRI BUTARI AS PROPRI AS 2.01.01.04.00002 ( 20402 ) FGTS 0,00 105.865,55 119.726,49 13.860,94 2.01.01.04.00003 ( 20403 ) PIS SOB FOLHA 0,00 13.080,63 15.344,97 2.264,34 2.01.01.04.00004 ( 20404 ) INSS PARTE EMPRESA 0,00 374.015,79 406.641,43 32.625,64 2.01.01.04.00005 ( 20405 ) FPAS 0,00 21.702,85 21.702,85 0,00 OBRI GACOES TRI BUTARI AS PROPRI AS 0,00 514.664,82 563.415,74 48.750,92 2.01.01.05 ( 20500 ) OBRI GACOES TRI BUTARI A - TERCEI ROS 2.01.01.05.00001 ( 20501 ) IR SOB ALUGUEL 390,51 4.295,94 4.686,51 781,08 2.01.01.05.00004 ( 20504 ) ISSQN - FONTE 0,00 3.658,76 3.658,76 0,00 2.01.01.05.00009 ( 20509 ) JUROS ISSQN 0,00 2,79 2,79 0,00 2.01.01.05.00011 ( 20511 ) INSS-SIMPLES NACIONAL 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00 OBRI GACOES TRI BUTARI A - TERCEI ROS 390,51 10.897,49 11.288,06 781,08 2.01.01.06 ( 20600 ) DEV.DESP. NAO RECONHECI DA 2.01.01.06.00001 ( 20601 ) DEV.DESP.Ñ RECONHECIDA 500355 48X 2015 2.154,48 2.154,48 2.154,60 2.154,60 2.01.01.06.00002 ( 20602 ) DEV.DESP. Ñ RECONHEC.JUROS 500355 48X 247,53 469,60 469,60 247,53 2.01.01.06.00003 ( 20603 ) DEV.DESP.Ñ RECONHECIDA 500272 120X 2015 17.338,20 17.338,20 17.338,20 17.338,20 2.01.01.06.00004 ( 20604 ) Dev.Desp. Ñ Reconhec..Juros 500272 120X 3.086,76 7.284,72 7.284,72 3.086,76 2.01.01.06.00005 ( 20605 ) Desp.Nao Reconhec. Juros 500444 120X 0,00 20.261,43 22.512,63 2.251,20 2.01.01.06.00006 ( 20606 ) Desp.Nao Reconhec. 500444 -824/2017 120 0,00 80.099,59 88.891,31 8.791,72 DEV.DESP. NAO RECONHECI DA 22.826,97 127.608,02 138.651,06 33.870,01 2.01.01.07 ( 20700 ) OBRI GACOES COM EMPREGADOS 2.01.01.07.00001 ( 20701 ) SALARIOS A PAGAR 0,00 1.655.106,34 1.655.106,34 0,00 2.01.01.07.00002 ( 20702 ) FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA 0,00 1.412.944,58 1.412.944,58 0,00 2.01.01.07.00004 ( 20704 ) 13º SALARIO 0,00 51.577,29 51.577,29 0,00 2.01.01.07.00014 ( 20714 ) VALE TRANSPORTE 0,00 9.644,93 9.644,93 0,00 2.01.01.07.00022 ( 20722 ) FALTAS 0,00 12.281,11 12.281,11 0,00 2.01.01.07.00026 ( 20726 ) AUTONOMOS 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00 2.01.01.07.00033 ( 20733 ) INDENIZACOES TRABALHISTAS 0,00 1.255,20 1.255,20 0,00 2.01.01.07.00035 ( 20735 ) SALARIO FAMILIA 0,00 7.392,66 7.392,66 0,00 2.01.01.07.00036 ( 20736 ) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 0,00 21.000,00 22.740,00 1.740,00 2.01.01.07.00037 ( 20737 ) INSS RETIDO FONTE 0,00 127.789,03 140.026,56 12.237,53 2.01.01.07.00039 ( 20739 ) IRRF SOB SALARIOS 0,00 14.785,72 18.525,32 3.739,60 2.01.01.07.00044 ( 20744 ) SALARIO MATENIDADE 0,00 13.303,53 13.303,53 0,00 2.01.01.07.00048 ( 20748 ) AVISO PREVIO INDENIZADO 0,00 6.039,96 6.039,96 0,00 2.01.01.07.00049 ( 20749 ) INDENIZAO POR IDADE 0,00 753,50 753,50 0,00 Data de Em issão: 1 2 /0 4 /2 0 1 9 Folha: 0 0 0 3 Balancete J anei ro a Dez embro de 2018 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual 2.01.01.07.00050 ( 20750 ) PREMIO 0,00 142,02 142,02 0,00 2.01.01.07.00062 ( 20762 ) GUARUPAS 0,00 18.217,72 18.217,72 0,00 2.01.01.07.00064 ( 20764 ) AUTOPASS S.A CARTAO BOM 0,00 543,00 543,00 0,00 2.01.01.07.00065 ( 20765 ) SALDO DE SALARIO 0,00 15.639,79 15.639,79 0,00 2.01.01.07.00067 ( 20767 ) PROVISAO 13º 0,00 169.729,40 169.729,40 0,00 2.01.01.07.00068 ( 20768 ) PROVISAO FERIAS 49.402,15 103.698,10 148.913,55 94.617,60 2.01.01.07.00069 ( 20769 ) PROVISAO DISSIDIO 97.887,97 97.887,97 0,00 0,00 2.01.01.07.00070 ( 20770 ) PROVISAO FGTS RESCISORIO 29.561,92 22.743,63 58.138,53 64.956,82 2.01.01.07.00071 ( 20771 ) RECIBO HOMOLOGACAO 0,00 120,00 120,00 0,00 OBRI GACOES COM EMPREGADOS 176.852,04 3.777.295,48 3.777.734,99 177.291,55 CONTAS A PAGAR 208.694,82 5.143.393,92 5.197.880,90 263.181,80 2.01.02 ( 21000 ) PROVI SOES 2.01.02.01 ( 21101 ) PROVI SOES CI VEI S 2.01.02.01.00002 ( 21103 ) GLOSAS TERMO DE COLAB.2017 0,00 92.995,26 92.995,26 0,00 PROVI SOES CI VEI S 0,00 92.995,26 92.995,26 0,00 PROVI SOES 0,00 92.995,26 92.995,26 0,00 2.01.03 ( 22000 ) RECURSOS DE PROJETOS 2.01.03.04 ( 22200 ) SUBVERSOES E DOACOES 2.01.03.04.00002 ( 22202 ) TERMO DE COLABORACAO Nº 5524/2017 (42.802,76) 2.947.495,25 2.947.495,25 (42.802,76) SUBVERSOES E DOACOES (42.802,76) 2.947.495,25 2.947.495,25 (42.802,76) RECURSOS DE PROJETOS (42.802,76) 2.947.495,25 2.947.495,25 (42.802,76) CI RCULANTE 165.892,06 8.183.884,43 8.238.371,41 220.379,04 2.02 ( 25000 ) PASSI VO NAO CI RCULANTE - EXI GI VEL A LP 2.02.02 ( 26000 ) OUTRAS OBRI GACOES DE LONGO PRAZO 2.02.02.01 ( 26001 ) PARCELAMENTOS LONGO PRAZO 2.02.02.01.00001 ( 26002 ) Dev.Desp.Ñ Reconhec. LP 500272 120X 2015 127.146,74 17.338,20 0,00 109.808,54 2.02.02.01.00002 ( 26003 ) Dev.Desp. Ñ Reconhec. LP 500272 120X2015 22.636,34 3.086,76 0,00 19.549,58 2.02.02.01.00005 ( 26004 ) DEV.DESP.Ñ RECONHEC.LP 500355 48X 2015 2.154,60 2.154,60 0,00 0,00 2.02.02.01.00006 ( 26005 ) Desp.Nao Reconhec.Juros 500355 48X 2015 247,53 247,53 0,00 0,00 2.02.02.01.00007 ( 26006 ) Desp.Nao Reconhec. 500444 824/2017 120x 0,00 0,00 73.432,30 73.432,30 2.02.02.01.00008 ( 26007 ) Dev.Desp.Ñ Reconhec.Juros 500444 120X 0,00 0,00 18.573,03 18.573,03 PARCELAMENTOS LONGO PRAZO 152.185,21 22.827,09 92.005,33 221.363,45 OUTRAS OBRI GACOES DE LONGO PRAZO 152.185,21 22.827,09 92.005,33 221.363,45 PASSI VO NAO CI RCULANTE - EXI GI VEL A LP 152.185,21 22.827,09 92.005,33 221.363,45 2.03 ( 27000 ) PATRI MONI O LI QUI DO 2.03.04 ( 28000 ) SUPERAVI T OU DEFI CI T 2.03.04.01 ( 28001 ) SUPERAVI T/DEFI CI T 2.03.04.01.00002 ( 28003 ) DEFICIT (53.383,69) 0,00 53.383,69 0,00 2.03.04.01.00004 ( 28005 ) DEFICIT ANTERIOR (127.112,67) 53.383,69 0,00 (180.496,36) SUPERAVI T/DEFI CI T (180.496,36) 53.383,69 53.383,69 (180.496,36) SUPERAVI T OU DEFI CI T (180.496,36) 53.383,69 53.383,69 (180.496,36) PATRI MONI O LI QUI DO (180.496,36) 53.383,69 53.383,69 (180.496,36) 2.09 ( 29000 ) COMPENSACAO PASSI VA 2.09.01 ( 29001 ) Controle de Bens de Terceiros Data de Em issão: 1 2 /0 4 /2 0 1 9 Folha: 0 0 0 4 Balancete J anei ro a Dez embro de 2018 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual 2.09.01.01 ( 29002 ) Controle de Bens 2.09.01.01.00001 ( 29003 ) Bens Cont.Convenio Sec.Educacao 89.929,30 0,00 0,00 89.929,30 2.09.01.01.00002 ( 29004 ) Bens Termo de Colab. 824/2017 47.412,29 0,00 0,00 47.412,29 Controle de Bens 137.341,59 0,00 0,00 137.341,59 Controle de Bens de Terceiros 137.341,59 0,00 0,00 137.341,59 COMPENSACAO PASSI VA 137.341,59 0,00 0,00 137.341,59 PASSI VO + PATRI MONI O LI QUI DO 274.922,50 8.260.095,21 8.383.760,43 398.587,72 Data de Em issão: 1 2 /0 4 /2 0 1 9 Folha: 0 0 0 5 Balancete J anei ro a Dez embro de 2018 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual 3 ( 30000 ) DESPESAS 3.02 ( 31700 ) DESPESAS 3.02.04 ( 33300 ) DESPESAS FI NANCEI RAS 3.02.04.01 ( 33301 ) DESPESAS FI NANCEI RAS 3.02.04.01.00003 ( 33304 ) IR SOBRE APLICACOES 0,00 903,14 0,00 903,14 DESPESAS FI NANCEI RAS 0,00 903,14 0,00 903,14 3.02.04.02 ( 33400 ) PARCELAMENTOS 3.02.04.02.00001 ( 33401 ) PARCELAMENTOS PMG 0,00 4.420,03 0,00 4.420,03 PARCELAMENTOS 0,00 4.420,03 0,00 4.420,03 DESPESAS FI NANCEI RAS 0,00 5.323,17 0,00 5.323,17 DESPESAS 0,00 5.323,17 0,00 5.323,17 3.03 ( 34200 ) DESPESAS DE PROJETOS 3.03.01 ( 34201 ) ATI VI DADE EDUCACI ONAL 3.03.01.01 ( 34202 ) DESPESAS REC.PROPRI OS 3.03.01.01.00007 ( 34209 ) HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3.03.01.01.00010 ( 34212 ) DEPESAS CARTORIO 0,00 229,65 0,00 229,65 3.03.01.01.00013 ( 34215 ) DESPESAS COMBUSTIVEL 0,00 1.102,27 0,00 1.102,27 3.03.01.01.00014 ( 34218 ) DESPESAS DIVERSAS 0,00 6.473,86 0,00 6.473,86 3.03.01.01.00016 ( 34217 ) DESPESAS TAXAS 0,00 983,20 0,00 983,20 3.03.01.01.00018 ( 34219 ) INTERNET 0,00 1.776,00 0,00 1.776,00 3.03.01.01.00019 ( 34220 ) DEV.DESP.Ñ RECONHEC. 500400 2017 120X 0,00 111.403,94 0,00 111.403,94 DESPESAS REC.PROPRI OS 0,00 123.468,92 0,00 123.468,92 ATI VI DADE EDUCACI ONAL 0,00 123.468,92 0,00 123.468,92 DESPESAS DE PROJETOS 0,00 123.468,92 0,00 123.468,92 3.07 ( 35700 ) CONTRAPARTI DA DE CONVENI OS E PARCERI AS 3.07.01 ( 35701 ) ATI VI DADE EDUCACI ONAL 3.07.01.01 ( 35702 ) Termo Colab. 824/2017 3.07.01.01.00013 ( 35715 ) GLOSAS TERMO DE COLAB. 0,00 92.995,26 0,00 92.995,26 Termo Colab. 824/2017 0,00 92.995,26 0,00 92.995,26 3.07.01.02 ( 35720 ) Termo Colab. 5524/2017 3.07.01.02.00001 ( 35721 ) DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.858.442,19 162.620,83 1.695.821,36 3.07.01.02.00002 ( 35722 ) ENCARGOS 0,00 549.339,40 21.702,85 527.636,55 3.07.01.02.00003 ( 35723 ) CUSTOS INDIRETOS 0,00 611.357,79 0,00 611.357,79 3.07.01.02.00005 ( 35725 ) IOF SOBRE APLICACAO 0,00 134,18 0,00 134,18 3.07.01.02.00006 ( 35726 ) IR SOBRE APLICACAO 0,00 2.806,48 0,00 2.806,48 3.07.01.02.00012 ( 35732 ) Reducao Verba Aditamento 0,00 87.880,35 0,00 87.880,35 Termo Colab. 5524/2017 0,00 3.109.960,39 184.323,68 2.925.636,71 ATI VI DADE EDUCACI ONAL 0,00 3.202.955,65 184.323,68 3.018.631,97 CONTRAPARTI DA DE CONVENI OS E PARCERI AS 0,00 3.202.955,65 184.323,68 3.018.631,97 DESPESAS 0,00 3.331.747,74 184.323,68 3.147.424,06 Data de Em issão: 1 2 /0 4 /2 0 1 9 Folha: 0 0 0 6 Balancete J anei ro a Dez embro de 2018 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual 4 ( 40000 ) RECEI TAS 4.02 ( 41000 ) RECEI TAS FI NANCEI RAS 4.02.01 ( 41001 ) RECEI TAS FI NANCEI RAS 4.02.01.01 ( 41002 ) RECEI TAS FI NANCEI RAS 4.02.01.01.00001 ( 41003 ) FESTA E EVENTOS 0,00 0,00 46.841,25 46.841,25 RECEI TAS FI NANCEI RAS 0,00 0,00 46.841,25 46.841,25 RECEI TAS FI NANCEI RAS 0,00 0,00 46.841,25 46.841,25 RECEI TAS FI NANCEI RAS 0,00 0,00 46.841,25 46.841,25 4.03 ( 41700 ) RECEI TAS DE PROJETOS 4.03.01 ( 41701 ) ATI VI DADE EDUCACI ONAL 4.03.01.01 ( 41702 ) Atendimento a Crianca 4.03.01.01.00005 ( 41707 ) Termo Colab. 5524/2017 0,00 0,00 2.947.495,25 2.947.495,25 4.03.01.01.00006 ( 41708 ) Rend. Aplic. Termo 5524/2017 0,00 0,00 14.105,79 14.105,79 4.03.01.01.00007 ( 41709 ) Rend. Aplic. C/C 1010631 0,00 0,00 4.014,64 4.014,64 Atendimento a Crianca 0,00 0,00 2.965.615,68 2.965.615,68 ATI VI DADE EDUCACI ONAL 0,00 0,00 2.965.615,68 2.965.615,68 RECEI TAS DE PROJETOS 0,00 0,00 2.965.615,68 2.965.615,68 RECEI TAS 0,00 0,00 3.012.456,93 3.012.456,93 Totais 0,00 19.723.734,60 19.723.734,60 0,00 Data de Em issão: 1 2 /0 4 /2 0 1 9 Folha: 0 0 0 7 Balancete J anei ro a Dez embro de 2018 0 0 7 3 A SSOCIA CA O CU L T U R A L COM U NIT A R IA SA O J OA O BA T IST A A .C.C.SJ .B 0 4 .9 6 3 .4 2 5 /0 0 0 1 - 5 7 RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual R esultado A purado em 3 1 de Dez em bro de 2 0 1 8 R ECEIT A S : 3 .0 1 2 .4 5 6 ,9 3 DESP ESA S : 3 .1 4 7 .4 2 4 ,0 6 DÉFICIT : ( 1 3 4 .9 6 7 ,1 3 ) Data de Em issão: 1 2 /0 4 /2 0 1 9 Folha: 0 0 0 8