ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA SÃO JOÃO BATISTA CNPJ: 04.963.425/0001-57 ENDEREÇO E CEP: RUA RIO NEGRO, 697 - CIDADE SOBERANA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANDRESSA SUSAN MACEDO SCHNEIATER CPF: 364.632.328-07 OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE EXERCÍCIO: ANUAL 2020 ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR (R$) Termo de colaboração Nº 005524/2017SE 25/07/2017 2 ANOS R$ 5.858.095,80 Aditamento nº 01 25/07/2019 31/12/2019 R$ 1.291.709,64 Aditamento nº 02 02/01/2020 30/06/2021 R$ 4.610.359,26 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO NUMERO DO DATA PREVISTA PARA VALORES DATA DO VALORES DESCRIÇÃO DOCUMENTO DE O REPASSE (2) PREVISTOS (R$) REPASSE REPASSADOS (R$) CREDITO 15/01/2020 11º PARCELA R$ 755.796,60 03/02/2020 R$ 798.684,00 15/01/2020 ADICIONAL BENS R$ 50.386,44 03/02/2020 R$ 7.499,04 15/04/2020 12º PARCELA R$ 755.796,60 22/04/2020 R$ 755.796,60 15/07/2020 13º PARCELA R$ 755.796,60 22/07/2020 R$ 237.835,64 15/10/2020 14º PARCELA R$ 755.796,60 19/08/2020 R$ 237.835,64 16/10/2020 R$ 252.000,00 05/11/2020 R$ 251.258,52 24/11/2020 R$ 252.000,00 21/12/2020 R$ 251.258,52 TOTAL R$ 3.073.572,84 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ - (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 3.044.167,96 ( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 980,99 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$ 3.045.148,95 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) R$ 3.045.148,95 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCICIO/2020 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCICIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCICIO A CONTABILIZADAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E FINALIDADE DA DESPESA ANTERIORES E EXERCICIO (R$) PAGAR EM EXERCICIO PAGAS NESTE PAGAS NESTE (J=H+I) EXERCIOS EXERCICIO (I) EXERCÍCIO (R$) (H) SEGUINTES Recursos Humanos (5) R$ 2.481.457,82 R$ 77.913,44 R$ 2.420.592,54 R$ 2.498.505,98 R$ 60.865,28 Recursos Humanos (6) Medicamentos Mat. Méd.e Hospitalar Generos Alimenticios Outros Materias de Consumo R$ 35.090,57 R$ 13.745,22 R$ 35.090,57 R$ 48.835,79 R$ - Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros R$ 121.731,05 R$ - R$ 121.731,05 R$ 121.731,05 R$ - Locação de Imoveis R$ 150.160,29 R$ 474,05 R$ 150.160,29 R$ 150.634,34 R$ - Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 23.104,25 R$ 2.647,55 R$ 23.104,25 R$ 25.751,80 R$ - Combustível Bens Materiais Permanentes R$ 50.386,44 R$ - R$ 50.386,44 R$ 50.386,44 R$ - Obras Despesas Financeiras Bancarias R$ 365,75 R$ - R$ 365,75 R$ 365,75 R$ - Outras Despesas R$ 10.118,37 R$ - R$ 10.118,37 R$ 10.118,37 R$ - TOTAL R$ 2.872.414,54 R$ 94.780,26 R$ 2.811.549,26 R$ 2.906.329,52 R$ - (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO R$ 3.045.148,95 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 2.906.329,52 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) R$ 138.819,43 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$ 138.819,43 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2021. Presidente