ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V
                                    Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP
                                    .


Proposta: 0049/2023
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES
Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5524 - Ano: 2021
Aditivos: APOSTILAMENTO nº 01
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

                                                                  RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
                                                                                                                                         Descontos
Vínculo         Lança-       Document OFX/Nº Fornecedor/              Despesa/                      Pagamento Valor Bruto/     Juros e
                                                                                        Emissão                                                  e     Líquido Prg./Ação
Financeiro      mento        o / Nº Doc Extrato Favorecido            Receita                       / Depósito   Principal      Multa
                                                                                                                                         Retenções
                                                  RICARDO GONZAGA
BB AG: 4770-8   Débito       Nota
                                                  DE OLIVEIRA CNPJ                                                                                              Permanente
C/c: 14.329-4   eletrônico   Fiscal/DAN   60102                     Playground         01/06/2023   01/06/2023   1.269,84    0,00        0,00        1.269,84
                                                  48.992.811/0001-4                                                                                             Creches
(Municipal)     (D)          FE - 73
                                                  2
                                                  RICARDO GONZAGA
BB AG: 4770-8   Débito       Nota
                                                  DE OLIVEIRA CNPJ                                                                                              Permanente
C/c: 14.329-4   eletrônico   Fiscal/DAN   60102                     Eletrônicos        01/06/2023   01/06/2023   7.575,80    0,00        0,00        7.575,80
                                                  48.992.811/0001-4                                                                                             Creches
(Municipal)     (D)          FE - 73
                                                  2
                             - REPASSE            Prefeitura de
BB AG: 4770-8
                Repasse      2º                   Guarulhos CNPJ                                                                                                Permanente
C/c: 14.329-4                          60996                                           04/05/2023   04/05/2023   8.845,64    0,00        0,00        8.845,64
                (C)          QUADRIME             46.319.000/0001-5                                                                                             Creches
(Municipal)
                             STRE                 0
                                                  KID COISAS
                                                  COMERCIO DE
BB AG: 4770-8   Débito       Nota                 PAPELARIA E
                                                                                                                                                                Permanente
C/c: 14.329-4   eletrônico   Fiscal/DAN   44035   SERVICOS EIRELI     Eletrônicos      24/10/2023   24/10/2023   5.846,63    0,00        0,00        5.846,63
                                                                                                                                                                Creches
(Municipal)     (D)          FE - 822             CNPJ
                                                  33.142.403/0001-2
                                                  4
                             - REPASSE            Prefeitura de
BB AG: 4770-8
                Repasse      3º                   Guarulhos CNPJ                                                                                                Permanente
C/c: 14.329-4                          32687                                           12/09/2023   12/09/2023   8.845,64    0,00        0,00        8.845,64
                (C)          QUADRIME             46.319.000/0001-5                                                                                             Creches
(Municipal)
                             STRE                 0




www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/                                                   Pág. 1
                                    ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V
                                    Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP
                                    .


                                                                  RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
                                                                                                                                       Descontos
Vínculo         Lança-       Document OFX/Nº Fornecedor/             Despesa/                     Pagamento Valor Bruto/     Juros e
                                                                                      Emissão                                                  e     Líquido Prg./Ação
Financeiro      mento        o / Nº Doc Extrato Favorecido           Receita                      / Depósito   Principal      Multa
                                                                                                                                       Retenções
                                                   RICARDO GONZAGA
BB AG: 4770-8   Débito       Nota
                                                   DE OLIVEIRA CNPJ  Eletrodoméstico                                                                           Permanente
C/c: 14.329-4   eletrônico   Fiscal/DAN   112201                                     22/11/2023   22/11/2023   2.990,01    0,00        0,00        2.990,01
                                                   48.992.811/0001-4 s                                                                                         Creches
(Municipal)     (D)          FE - 304
                                                   2
Saldo Inicial no Período R$                                                                                                                             0,00
(1) Saldo Anterior Repasses R$                                                                                                                          0,00
(2) Valores Repassados R$                                                                                                                          17.691,28
(3) Rendimentos de Aplicação R$                                                                                                                         0,00
(4) Contrapartida R$                                                                                                                                    0,00
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$                                                                                                      17.691,28
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$                                                                                                             17.682,28
(B) Juros pagos com Repasses R$                                                                                                                         0,00
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$                                                                                                                 0,00
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$                                                                                                   17.682,28
(-) Valores Devolvidos R$                                                                                                                               0,00
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$                                                                                                                    9,00


(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$                                   0,00
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$                                                                0,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$                                                         0,00
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$                                                                              0,00
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$                                  0,00


Saldo Final no Período (D+E) R$                                                                                                                         9,00
Saldo de Contas à Pagar R$                                                                                                                              0,00
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$                                                                                                      0,00


www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/                                                 Pág. 2