DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 . TERMO DE COLABORAçÃO ÓRGÃo PÚBLlco PARCEIRo: Prefeitura de Guarulhos oRGANIZAçÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Comunitária SãoJoão Batista - A.C.C.S..l.B. - lV CNPr: 04.963.425/0003-19 ENDEREçO E CEP: Estrada Água Chata, 518, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 0725I-000 RESPoNSÁVEL(ls) PELA osc: Daniel Bernardino da Luz CPF: 389.674.668-54 OBTETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCíC|O: 2023 - 3o Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR RS TERI4O DE CoLABORAÇAO ne 5224 20t72t2022 0l l0l 12023 a 3l lLZl2023 ADITAMENTO ne 01 20t7212022 01/01/2023 a 3111212023 1.488.584,74 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE N9 DOC. CREDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS RI 1510912023 514.101,43 )-210912023 Repasse 3a 154.823,11 Quadrimestre 7510912023 1-2t09t2023 Repasse 3e 10.7 43,91 Quadrimestre t510912023 t210912023 Repasse 3a 3.2 4 8,0 0 Quadrimestre 15t09t2023 05n012023 Repasse 3a 115.0 95,4 7 Quadrimestre 1510912023 0811712023 Repasse 3o 115.095,47 Quad rimestre t5t09t2023 06tL2t2023 RePasse 3e 115.095,47 Quadrimestre t510912023 2t17212023 Repasse 3a 9.408,5 7 Quadrimestre L5t09t?023 21t72t2023 Repasse 3e 194,66 Quadrimestre (A) Saldo de Períodos Anteriores 98.462,26 (B) REPASSES PÚBL|COS NO EXERCÍClO 523.104,66 (C) RECEITAS COM ÂPIICAçÓES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS t.932,7 6 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUçÂO DO A'USTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚ8tlCOs (A + B + C + D) 624.099,6I (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 8.3 6 (G) TOTAL DOs RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO (E + F) 624.108,04 Pá9. 1/4 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associaçáo Cultural Comunitária Sáo João Batista - A.C.C.S.J.B. - lV, vem indicar, na forma abaixo detãlhada, as despesas incorridas e pâgas no exercício/2o23 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pá9.2/4 DEMOIiISTRATIVO IITITEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAçÂO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADÂS CONTABILIZADAS DESPÉSAS DESPESAS CO'{TAEILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS lIESTE CONTABILIZADAS PAGÂS NESTE NESTE EXERC|CIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCiCIO E NESTE EXERCíCtO  PAGÂR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PÂGAS NESTE ExERCicrO (R*) (R$) EXERCiCTOS EXERCiCTO (R$) EXERCiCtO (Rt) (H) (t) U=H+ll SEGUINTES (RI} Agua e Esgoto 1.98r,23 0,00 1.981,23 1.981,23 0,00 Assessoria JurÍdica Pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 13.415,04 0,00 13.415,04 13.415,04 0;00 Auxiliar de Cozinha (folha) 5.080,15 0,00 5.080,15 5.080.15 0,00 Aux liar de Limpeza (folha) 9.608,59 0,00 9.608,59 9.608.59 0,00 Brinquedos lnfantis 1.324,3 s 0,00 1..324,35 7.324,35 0,00 Capacitação P.l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Assistencial 3.780,00 0,00 3.780,00 3.780,00 0,00 Contribuição Bem Estar 1.283,31 0,00 1.283,31 1.283,31 0,00 Social Contribuiçáo Sindical 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 Convênio Odontoló9ico 581,94 0,00 587,94 587,94 0,00 ((consignado) Coordenador Pedagógico (folha) t0.293,L2 0,00 10.293.12 t0.293,72 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 6.777,09 0,00 6.771,09 6.717,09 0,00 Décimo Terceiro Salário 48.551,76 0,00 48.551,76 48.551,76 0,00 Diretor (folha) 23.57 4,68 0,00 23.57 4,68 23.57 4,68 0,00 Eletrodomésticos 2.055,00 0,00 2.055,00 2.055,00 0,00 Eletrônicos 1 .364,56 0,00 7,364,56 7.364,56 0,00 Energia Elétrica 2.149,21 0,00 2.149,27 2.149,27 0,00 Engenheiro de Segurança 2,160,00 0,00 2.160.00 2.160,00 0,00 no Trabalho PJ Exames Clínicos e 1.638,00 0,00 1.638,00 1.638,00 0,00 Laboratoriais PJ Férias Pecúnia e 1/3 Férias 22.57 7 ,64 0,00 22.571,64 22.517 .64 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 21.53 0,7 7 0,00 21.530,77 27.510,7 7 0,00 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gás (GLP) 1.92 0,40 0,00 1.920,40 1.9 2 0,40 0,00 GRRF/FGTs Rescisão 462,08 0,00 462,08 462,08 0,00 Higiene e Limpeza 10.2 5s,2 s 0,00 1,0.25s,2s 10.2 55,2 5 0,00 lmposto Predial e 1.001,48 0,00 1.001,48 1.001,48 0,00 Territorial Urbano INSS Patronal e 86.486,68 0,00 86.486,68 86.486,68 0,00 Empregados lN55 s/ 13s Salário 19.2 60,2 8 0,00 t9.260.28 19.260,28 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa 0,00 4.160,16 0,00 4.160,16 4.160,16 Físi.a IRRF s/ Proventos 5.527 ,65 0,00 5.521 ,65 5.52 7,65 0,00 Locação de lmóvel PF 25.463,84 0,00 25.463,84 25.463.84 0,00 N4anutenção da Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolar PJ Pá9. i/a DEMONSTRATIVO DÂS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS cor'rTÂBrLrzÁDAs CONTABILIZÀDAS DESPESAS DESPESÀS CONTABILIZADÂS CÂTEGORIA OU EM EXERCíCIOS I'IE STE CONTABILIZADÂS PÂGAS iIESTE NESTE EXERCiCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCiCIO E D DÉSPES NESTE EXERCiCTO A PÂGÂR EM EXERCiCTO (R$) PAGAS t'IESTE PAGÂS ESTE ( RS) EXERCiCTOS ExERCiCtO (Rí) EXERCiCTo (R$) (H) (t) (r=H +l) SEGUINTES (R$} Manutenção de Bens da 1.317,50 0,00 1.317,50 1.317,50 0,00 Unidade Êscolar PJ Manutençâo de Softwares 2 65,00 0,00 265,00 265,00 0,00 e Hardwares l,lateriais de Limpeza 8.5 89,2 4 0,00 8.589.24 8.5 89,24 0,00 Materiais Didaticos e r3.886,s1 0,00 13.886,51 13.886,51 0,00 Pedagógicos Materiais ou Eens Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Permanentes Materiais p/Reparos da 1.097,35 0,00 1.097,35 1.097,35 0,00 Unidade Escolar Materiâis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pedagógicos/brinquedos PIS s/ Salários 2.711,10 0,00 2.711,10 2.711,10 0,00 Professo(a) (folha) 136.095,77 0,00 133.698,15 133.698,1s 0,00 Recarga de Extintor PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RepaÍos e Consêrvação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Contratual - 2.366.56 0,00 2.366.56 2.366,5 6 0,00 TRCT (folha) Serviços Contábeis PJ 11.760,00 0,00 11.760,00 1r.760,00 0,00 Telefone e lnternet 480,08 0,00 480,08 480,08 0,00 Utensílios de Cozinha 3.592,29 0,00 3.592,29 3.592,29 0,00 Vale Alimentâção/Refeição (empregados) 14.760,00 0,00 14.760,00 14.760,00 0,00 TOTAL s37.22L,72 0,00 534.824,10 534.8 24,10 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONíVEIS NO EXERCICIO 624.108,04 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCiCIO (H + I + Juros ê Multa *) 534.824,10 (L} RECURSO PÚBLICOS NÃO ÂPLICADO (G . K} 89.283.94 (M) VALOR DEVOLVIDO AO óRGÃO PÚ8LICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAçÂO NO EXERCíCIO SEGUINTE (L . M) 89.283,94 * Total Juros e Multa Rg 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão PÚblico Parceiro. Guarulhos, 11 de l4arço de 2024. 6'+.g6s.+zs/ooc3-1§ AssociaçÍ,: Ciiiiural Cclnii;i'ri:l;... sÍ:; j:1àO [:air'la Daniel Bêrnardino da «, Aver,ir'a Á?u3 attil.l. S,l.l Presidente Maíia l-x-'i(;iu - CiF 07:t1-ü00 L GUARULHOS - 5P Daniel Bemardino da llz Proposte: 0o4U2023 - OLIO9l2O2, â tlll2l2023 n0471833ó+2 Presidrnte Pás.4/4