Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 Proposta: 0036/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 2624 - Ano: 2021 Aditivo: ADITAMENTO nº: 04 Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB 4770-8 14282-4 Saldo Ano Extrato - 1 Associação Cultural Financeira 01/01/2025 01/01/2025 9.407,56 0,00 0,00 9.407,56 Permanente (Municipal) Anterior 2024 Comunitária São Creches Vinculado João Batista - (C) A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38 BB 4770-8 14282-4 Débito Nota 60501 KID COISAS ON LINE Utensílios 05/06/2025 05/06/2025 425,91 0,00 0,00 425,91 Permanente (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA E Creches (D) DANFE - DIVERSOS LTDA 243 CNPJ 54.438.946/0001-63 Obs (Entidade): ANEXADO TERMO DE DOAÇÃO Análise Técnica: [TM] 04.09 - Solicito a gentileza de apresentar apenas 1 ofício de tombamento por quadrimestre, pois temos que lançar em sistema (SEI). Grata! Saldo Inicial no Período 9.407,56 (1) Saldo Anterior Repasses 9.407,56 (2) Valores Repassados 20.371,54 (3) Rendimentos de Aplicação 0,00 (4) Contrapartida 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) 29.779,10 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses 425,91 (B) Juros pagos com Repasses 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) 425,91 (-) Valores Devolvidos 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) 29.353,19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:29:51 pag. 1 de 2 Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III Rua Itapuras, 272 Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) 0,00 Saldo Final no Período (D+E) 29.353,19 Saldo de Contas à Pagar 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 14/08/2026 14:29:51 pag. 2 de 2