ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . Proposta: 0051/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5624 - Ano: 2021 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 01 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Saldo Ano 25614-5 / AG-4770-8 Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO Anterior 0 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 542.018,48 0,00 0,00 542.018,48 C.C: 14395-2 SALDO 2022 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Vinculado (C) (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 10501 Água e Esgoto 05/01/2023 05/01/2023 2.812,92 0,00 0,00 2.812,92 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 10502 Energia Elétrica 05/01/2023 05/01/2023 789,30 0,00 0,00 789,30 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: DEBORA KATIA CRUZ 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 96361 COUTINHO CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 361.878.284-53 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 10601 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/01/2023 06/01/2023 9.670,26 0,00 0,00 9.670,26 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 SANTOS CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 61968 VIVEIROS CPF 06/01/2023 06/01/2023 1.436,56 0,00 0,00 1.436,56 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE APARECIDA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 61968 EVANGELISTA CPF 06/01/2023 06/01/2023 1.386,81 0,00 0,00 1.386,81 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 313.605.398-24 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 61968 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.633,70 0,00 0,00 1.633,70 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 OLIVEIRA CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - BIANCA DOS SANTOS Auxiliar de Limpeza Recursos 61968 06/01/2023 06/01/2023 1.380,09 0,00 0,00 1.380,09 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO SILVA CPF 241.001.448-81 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 OLIVEIRA SOARES CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Cassiane Barbosa 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 Nascimento dos Santos 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos CPF 361.416.768-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 61968 OLIVEIRA CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.623,98 0,00 0,00 2.623,98 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 61968 MENDES RIBEIRO CPF 06/01/2023 06/01/2023 1.553,80 0,00 0,00 1.553,80 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 DE SOUSA CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 61968 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 61968 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 5.632,95 0,00 0,00 5.632,95 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 BRITO CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 61968 Freitas CPF Administrativo 06/01/2023 06/01/2023 3.213,02 0,00 0,00 3.213,02 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 61968 06/01/2023 06/01/2023 1.482,61 0,00 0,00 1.482,61 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 SANTOS CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 61968 Administrativo 06/01/2023 06/01/2023 1.737,48 0,00 0,00 1.737,48 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 DA SILVA CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA BETANIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 TAMANDARE DIAS CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 123.176.958-02 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARIA LUCIA DE MACEDO Professor (a) I Recursos 61968 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO SILVA CPF 161.332.598-33 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 VIANA CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARLI RODRIGUES 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 SILVEIRA CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 276.457.218-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: NATHALIA BARBOSA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 SANTOS CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 391.325.848-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 61968 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 CASTRO CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 MOREIRA CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 OLIVEIRA FREITAS CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silmara Leopoldina Ataliba Professor (a) I Recursos 61968 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 300.938.368-13 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 61968 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 PEREIRA CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - TAYANE BARROS CPF Professor (a) I Recursos 61968 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO 449.983.078-86 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 ALMEIDA CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.352,09 0,00 0,00 2.352,09 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 61968 GIROME DA SILVA CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.230,22 0,00 0,00 2.230,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 10602 06/01/2023 06/01/2023 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) ALUGUEL EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1759 11001 10/01/2023 10/01/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Custos 11002 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 05/01/2023 10/01/2023 780,00 0,00 0,00 780,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 569 Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 11003 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/01/2023 10/01/2023 513,00 0,00 0,00 513,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 580521 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 11004 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/01/2023 10/01/2023 516,24 0,00 0,00 516,24 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 338039 19.112.659/0001-68 ((consignado) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 11005 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 11/01/2023 10/01/2023 165,60 0,00 0,00 165,60 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 155690 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Custos 11101 Telefone e Internet 03/01/2023 11/01/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 090581 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos Custos 11301 ISSQN 13/01/2023 13/01/2023 523,31 0,00 0,00 523,31 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 388685 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos Custos 11302 ISSQN 13/01/2023 13/01/2023 186,00 0,00 0,00 186,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 388684 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: YARA DANTAS SOCIEDADE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de INDIVIDUAL DE Assessoria Jurídica Custos 11701 16/01/2023 17/01/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 362 ADVOCACIA CNPJ PJ Indiretos (Municipal) 30.740.465/0001-40 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 11801 09/01/2023 18/01/2023 1.665,00 0,00 0,00 1.665,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE APARECIDA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 101022 EVANGELISTA CPF 19/01/2023 19/01/2023 2.993,21 0,00 0,00 2.993,21 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO - TRCT (folha) 313.605.398-24 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 11901 TRANSPORTE URBANO DE 19/01/2023 19/01/2023 152,85 0,00 0,00 152,85 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 460632 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - 11902 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 17/01/2023 19/01/2023 434,50 0,00 0,00 434,50 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1767 11903 19/01/2023 19/01/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DEBORA KATIA CRUZ 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual Recursos 96361 COUTINHO CPF 20/01/2023 20/01/2023 1.870,12 0,00 0,00 1.870,12 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO - TRCT (folha) Humanos 361.878.284-53 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - Recursos 12001 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 20/01/2023 20/01/2023 100,65 0,00 0,00 100,65 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1768 12002 20/01/2023 20/01/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 12003 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/01/2023 20/01/2023 4.739,38 0,00 0,00 4.739,38 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 12301 16/01/2023 23/01/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) 01/12 IPTU CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 12501 Telefone e Internet 03/01/2023 25/01/2023 95,55 0,00 0,00 95,55 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 920621 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 12502 Federal CNPJ PIS s/ Salários 25/01/2023 25/01/2023 1.251,79 0,00 0,00 1.251,79 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 13001 CONTABIL LTDA CNPJ 26/01/2023 30/01/2023 3.252,00 0,00 0,00 3.252,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2644 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito gasbom mario perdigão Custos Fiscal/DANFE 13002 Gás (GLP) 10/01/2023 30/01/2023 958,50 0,00 0,00 958,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) CNPJ 14.328.581/0001-08 Indiretos - 49767 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 13004 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 01/02/2023 30/01/2023 5.775,00 0,00 0,00 5.775,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 310932 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 114614 (Agência 4770) CNPJ Financeira 02/01/2023 02/01/2023 11,00 0,00 0,00 11,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 166477 (Agência 4770) CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 75756 (Agência 4770) CNPJ Financeira 10/01/2023 10/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 198273 (Agência 4770) CNPJ Financeira 19/01/2023 19/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 292740 (Agência 4770) CNPJ Financeira 20/01/2023 20/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) Crédito BB AG: 4770-8 C.C: TED/DOC ASSOCIACAO CULTURAL 25614-5 / AG-4770-8 Devolvido e Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO Custos 22435 06/01/2023 06/01/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 C.C: 14395-2 Ressarciment ESTORNO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Indiretos (Municipal) os Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito BB AG: 4770-8 C.C: TED/DOC ASSOCIACAO CULTURAL 25614-5 / AG-4770-8 Devolvido e Extrato - COMUNITARIA SAO JOAO Custos 22435 09/01/2023 09/01/2023 376,53 0,00 0,00 376,53 C.C: 14395-2 Ressarciment ESTORNO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Indiretos (Municipal) os Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) BB AG: 4770-8 C.C: - REPASSE 1º 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 31987 04/01/2023 04/01/2023 13.195,64 0,00 0,00 13.195,64 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 RE (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: - REPASSE 1º 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 48315 23/01/2023 23/01/2023 913.690,40 0,00 0,00 913.690,40 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 RE (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.JANEIR 0 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 302,00 0,00 0,00 302,00 Poupança C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) O/POUPANÇA (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.JANEIR 0 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 950,03 0,00 0,00 950,03 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) O/APLICAÇÃO (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: Nota DISTRIBUIDORA LE Materiais 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos Fiscal/DANFE 10201 MAROLI LTDA CNPJ pedagógicos/brinqu 02/01/2023 02/01/2023 20.311,99 0,00 0,00 20.311,99 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos - 130 46.883.298/0001-26 edos (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 13003 TRANSPORTE URBANO DE 27/01/2023 30/01/2023 459,79 0,00 0,00 459,79 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 464140 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: Pagto RP 25614-5 / AG-4770-8 Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos Custos depositado 11301 ISSQN 13/01/2023 13/01/2023 7,85 0,00 0,00 7,85 C.C: 14395-2 388685 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (D) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Pagto RP 25614-5 / AG-4770-8 Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos Custos depositado 11302 ISSQN 13/01/2023 13/01/2023 2,79 0,00 0,00 2,79 C.C: 14395-2 388684 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (D) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 SANTOS CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 31779 VIVEIROS CPF 31/01/2023 01/02/2023 1.444,61 0,00 0,00 1.444,61 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 31779 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2023 01/02/2023 1.635,05 0,00 0,00 1.635,05 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 OLIVEIRA CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - BIANCA DOS SANTOS Auxiliar de Limpeza Recursos 31779 31/01/2023 01/02/2023 1.384,79 0,00 0,00 1.384,79 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO SILVA CPF 241.001.448-81 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 OLIVEIRA SOARES CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Cassiane Barbosa 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 Nascimento dos Santos 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos CPF 361.416.768-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CINTIA APARECIDA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 31779 CHAGAS DA COSTA CPF 31/01/2023 01/02/2023 596,83 0,00 0,00 596,83 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 363.958.828-21 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 31779 OLIVEIRA CPF 31/01/2023 01/02/2023 3.234,38 0,00 0,00 3.234,38 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 31779 MENDES RIBEIRO CPF 31/01/2023 01/02/2023 1.606,95 0,00 0,00 1.606,95 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 DE SOUSA CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 31779 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 31779 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 31/01/2023 01/02/2023 5.602,27 0,00 0,00 5.602,27 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 BRITO CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 31779 Freitas CPF Administrativo 31/01/2023 01/02/2023 3.220,22 0,00 0,00 3.220,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 31779 31/01/2023 01/02/2023 1.487,31 0,00 0,00 1.487,31 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 31779 31/01/2023 01/02/2023 1.175,73 0,00 0,00 1.175,73 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 SANTOS CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 31779 Administrativo 31/01/2023 01/02/2023 1.738,83 0,00 0,00 1.738,83 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 DA SILVA CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA BETANIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 TAMANDARE DIAS CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 123.176.958-02 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARIA LUCIA DE MACEDO Professor (a) I Recursos 31779 31/01/2023 01/02/2023 2.349,25 0,00 0,00 2.349,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO SILVA CPF 161.332.598-33 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA GIVANILDA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 31779 FERREIRA DE LIMA SILVA 31/01/2023 01/02/2023 671,26 0,00 0,00 671,26 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos CPF 096.699.474-48 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 VIANA CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARLI RODRIGUES 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 SILVEIRA CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 276.457.218-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: NATHALIA BARBOSA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 SANTOS CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 391.325.848-57 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 31779 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 CASTRO CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 MOREIRA CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 OLIVEIRA FREITAS CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silmara Leopoldina Ataliba Professor (a) I Recursos 31779 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO CPF 300.938.368-13 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 31779 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 PEREIRA CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - TAYANE BARROS CPF Professor (a) I Recursos 31779 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO 449.983.078-86 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 ALMEIDA CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 31779 GIROME DA SILVA CPF 31/01/2023 01/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 20301 03/02/2023 03/02/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 20302 Água e Esgoto 18/01/2023 03/02/2023 417,67 0,00 0,00 417,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 20303 Energia Elétrica 23/01/2023 03/02/2023 441,08 0,00 0,00 441,08 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 146120 (Agência 4770) CNPJ Financeira 03/02/2023 03/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 20701 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/01/2023 07/02/2023 7.394,78 0,00 0,00 7.394,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Custos 21001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 08/02/2023 10/02/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 625 Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 21002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 30/01/2023 10/02/2023 555,75 0,00 0,00 555,75 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 596686 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Custos 21003 Telefone e Internet 03/02/2023 10/02/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 21004 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/02/2023 10/02/2023 559,26 0,00 0,00 559,26 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 342499 19.112.659/0001-68 ((consignado) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 21301 08/02/2023 13/02/2023 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 16/02/2023 16/02/2023 7.328,98 0,00 0,00 7.328,98 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 610 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Utensílios 16/02/2023 16/02/2023 3.065,08 0,00 0,00 3.065,08 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 609 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: SISTEMAN COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE 21601 16/02/2023 16/02/2023 7.804,85 0,00 0,00 7.804,85 C.C: 14395-2 eletrônico (D) CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos - 191 (Municipal) 01.347.011/0001-05 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 25614 Federal CNPJ 31/01/2023 17/02/2023 32.741,89 0,00 0,00 32.741,89 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 215338 (Agência 4770) CNPJ Financeira 16/02/2023 16/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 21701 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2023 17/02/2023 2.372,17 0,00 0,00 2.372,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 22301 16/01/2023 23/02/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) 02/12 IPTU CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 22401 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2023 24/02/2023 943,86 0,00 0,00 943,86 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: REDFOX 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Custos 22402 Telefone e Internet 03/02/2023 24/02/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JANEIRO EIRELI CNPJ Indiretos (Municipal) 09.367.411/0001-94 BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 SANTOS CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 58151 VIVEIROS CPF 28/02/2023 28/02/2023 1.444,61 0,00 0,00 1.444,61 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 58151 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.635,05 0,00 0,00 1.635,05 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 OLIVEIRA CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - BIANCA DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha Recursos 58151 28/02/2023 28/02/2023 1.384,79 0,00 0,00 1.384,79 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO SILVA CPF 241.001.448-81 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 OLIVEIRA SOARES CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Cassiane Barbosa 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 Nascimento dos Santos 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos CPF 361.416.768-20 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: CINTIA APARECIDA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 58151 CHAGAS DA COSTA CPF 28/02/2023 28/02/2023 1.235,93 0,00 0,00 1.235,93 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 363.958.828-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 58151 OLIVEIRA CPF 28/02/2023 28/02/2023 3.234,38 0,00 0,00 3.234,38 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 58151 MENDES RIBEIRO CPF 28/02/2023 28/02/2023 1.606,95 0,00 0,00 1.606,95 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 DE SOUSA CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 RIBEIRO CPF 28/02/2023 28/02/2023 1.283,00 0,00 0,00 1.283,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 58151 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 58151 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 5.602,27 0,00 0,00 5.602,27 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 BRITO CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.367,81 0,00 0,00 2.367,81 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 58151 Freitas CPF Administrativo 28/02/2023 28/02/2023 3.220,22 0,00 0,00 3.220,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Recursos 58151 Administrativo 28/02/2023 28/02/2023 1.487,31 0,00 0,00 1.487,31 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO SILVA CPF 380.030.438-40 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 58151 28/02/2023 28/02/2023 1.504,53 0,00 0,00 1.504,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 SANTOS CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 58151 Administrativo 28/02/2023 28/02/2023 1.738,83 0,00 0,00 1.738,83 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 DA SILVA CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - LUANA COELHO SOBRAL Professor (a) I Recursos 58151 28/02/2023 28/02/2023 1.283,00 0,00 0,00 1.283,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 407.220.328-97 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA BETANIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 TAMANDARE DIAS CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 123.176.958-02 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARIA LUCIA DE MACEDO Professor (a) I Recursos 58151 28/02/2023 28/02/2023 2.233,93 0,00 0,00 2.233,93 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO SILVA CPF 161.332.598-33 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 VIANA CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: MARLI RODRIGUES 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 SILVEIRA CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 276.457.218-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: NATHALIA BARBOSA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 SANTOS CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 391.325.848-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 58151 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 CASTRO CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 MOREIRA CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 OLIVEIRA FREITAS CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 58151 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 PEREIRA CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - TAYANE BARROS CPF Professor (a) I Recursos 58151 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO 449.983.078-86 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 ALMEIDA CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 58151 GIROME DA SILVA CPF 28/02/2023 28/02/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 22801 TRANSPORTE URBANO DE 28/02/2023 28/02/2023 881,27 0,00 0,00 881,27 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 471301 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 22802 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 28/02/2023 28/02/2023 5.620,00 0,00 0,00 5.620,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 524843 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 22803 CONTABIL LTDA CNPJ 25/02/2023 28/02/2023 3.252,00 0,00 0,00 3.252,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2687 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.FEV/AP 0 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 1.274,44 0,00 0,00 1.274,44 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) LICAÇÃO (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.FEV/PO 0 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 525,27 0,00 0,00 525,27 Poupança C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) UPANÇA (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: Débito DEBORA MARCIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Extrato - TED/DOC 61968 SANTOS CPF 06/01/2023 06/01/2023 2.376,53 0,00 0,00 2.376,53 C.C: 14395-2 ESTORNO Devolvido (D) 367.500.468-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Saldo Ano 25614-5 / AG-4770-8 SALDO COMUNITARIA SAO JOAO Anterior 0 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 46.015,15 0,00 0,00 46.015,15 Poupança C.C: 14395-2 VINCULADO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Vinculado (C) (Municipal) POUPANÇA 04.963.425/0005-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO Pagto RP 25614-5 / AG-4770-8 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos depositado 20303 Energia Elétrica 23/01/2023 03/02/2023 14,95 0,00 0,00 14,95 C.C: 14395-2 JANEIRO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Silmara Leopoldina Ataliba Rescisão Contratual 23928 02/03/2023 02/03/2023 8.769,56 0,00 0,00 8.769,56 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 300.938.368-13 - TRCT (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - 30201 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 27/02/2023 02/03/2023 1.528,82 0,00 0,00 1.528,82 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 30301 Água e Esgoto 03/03/2023 03/03/2023 2.276,65 0,00 0,00 2.276,65 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 30601 06/03/2023 06/03/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 30602 Energia Elétrica 20/02/2023 06/03/2023 883,39 0,00 0,00 883,39 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 30701 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/02/2023 07/03/2023 7.477,66 0,00 0,00 7.477,66 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1835 30801 08/03/2023 08/03/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Custos 31001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 08/03/2023 10/03/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 708 Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 31002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 28/02/2023 10/03/2023 541,50 0,00 0,00 541,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 611210 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 31003 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 03/03/2023 10/03/2023 530,58 0,00 0,00 530,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 346464 19.112.659/0001-68 ((consignado) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Custos 31004 Telefone e Internet 10/03/2023 10/03/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 1120101 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 31005 03/03/2023 10/03/2023 1.665,00 0,00 0,00 1.665,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 25614 Federal CNPJ 28/02/2023 20/03/2023 33.358,77 0,00 0,00 33.358,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 32001 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/02/2023 20/03/2023 2.277,77 0,00 0,00 2.277,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 20/03/2023 21/03/2023 11.719,52 0,00 0,00 11.719,52 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 644 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Utensílios 20/03/2023 21/03/2023 3.397,06 0,00 0,00 3.397,06 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 641 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 32301 16/01/2023 23/03/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) 03/12 IPTU CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: REDFOX 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Custos 32302 Telefone e Internet 07/03/2023 23/03/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 964301 EIRELI CNPJ Indiretos (Municipal) 09.367.411/0001-94 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 32303 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/02/2023 23/03/2023 959,89 0,00 0,00 959,89 C.C: 14395-2 eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 32801 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 29/03/2023 28/03/2023 5.775,00 0,00 0,00 5.775,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 707114 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 32802 TRANSPORTE URBANO DE 28/03/2023 28/03/2023 459,79 0,00 0,00 459,79 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 477797 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 33001 CONTABIL LTDA CNPJ 23/03/2023 30/03/2023 3.252,00 0,00 0,00 3.252,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2757 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 SANTOS CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 53855 VIVEIROS CPF 31/03/2023 31/03/2023 1.444,61 0,00 0,00 1.444,61 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 53855 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.635,05 0,00 0,00 1.635,05 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 OLIVEIRA CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - BIANCA DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha Recursos 53855 31/03/2023 31/03/2023 1.487,31 0,00 0,00 1.487,31 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO SILVA CPF 241.001.448-81 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 OLIVEIRA SOARES CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Cassiane Barbosa 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 Nascimento dos Santos 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos CPF 361.416.768-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 53855 OLIVEIRA CPF 31/03/2023 31/03/2023 3.234,38 0,00 0,00 3.234,38 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 53855 MENDES RIBEIRO CPF 31/03/2023 31/03/2023 1.564,15 0,00 0,00 1.564,15 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 DE SOUSA CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 RIBEIRO CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 53855 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 53855 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 5.602,27 0,00 0,00 5.602,27 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 BRITO CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 carvalho CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.007,00 0,00 0,00 2.007,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 317.609.608-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 53855 Freitas CPF Administrativo 31/03/2023 31/03/2023 3.220,22 0,00 0,00 3.220,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 53855 31/03/2023 31/03/2023 1.487,31 0,00 0,00 1.487,31 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 53855 31/03/2023 31/03/2023 1.504,53 0,00 0,00 1.504,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 SANTOS CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 53855 Administrativo 31/03/2023 31/03/2023 1.738,83 0,00 0,00 1.738,83 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 DA SILVA CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - LUANA COELHO SOBRAL Professor (a) I Recursos 53855 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO CPF 407.220.328-97 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: MARIA BETANIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 TAMANDARE DIAS CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 123.176.958-02 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARIA LUCIA DE MACEDO Professor (a) I Recursos 53855 31/03/2023 31/03/2023 2.337,38 0,00 0,00 2.337,38 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO SILVA CPF 161.332.598-33 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 VIANA CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARLI RODRIGUES 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 SILVEIRA CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 276.457.218-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: NATHALIA BARBOSA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 SANTOS CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.233,93 0,00 0,00 2.233,93 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 391.325.848-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 53855 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 CASTRO CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 MOREIRA CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 OLIVEIRA FREITAS CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 53855 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 PEREIRA CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - TAYANE BARROS CPF Professor (a) I Recursos 53855 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO 449.983.078-86 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 ALMEIDA CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53855 GIROME DA SILVA CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 53855 CLAUDINO PORTELLA CPF 31/03/2023 31/03/2023 1.295,75 0,00 0,00 1.295,75 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO (folha) Humanos 154.024.468-73 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - Associação Cultural 25614-5 / AG-4770-8 Débito TRANSFEREN Comunitária São João 25614 Taxas Municipais 15/02/2023 31/03/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) CIA (TFILF Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ (Municipal) PARC. 02) 04.963.425/0001-57 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - Prefeitura de Guarulhos Custos 33101 Taxas Municipais 17/03/2023 31/03/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 01/02 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MTIC TECNOLOGIA, Manutenção de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de INFORMATICA E SERVICOS Custos 33102 Bens da Unidade 30/03/2023 31/03/2023 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 576 LTDA CNPJ Indiretos Escolar PJ (Municipal) 01.630.639/0001-13 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 82328 (Agência 4770) CNPJ Financeira 06/03/2023 06/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 148243 (Agência 4770) CNPJ Financeira 08/03/2023 08/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 451168 (Agência 4770) CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.MARÇO 0 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 693,19 0,00 0,00 693,19 Poupança C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) /POUPANÇA (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.MAR/AP 0 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 3.034,49 0,00 0,00 3.034,49 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) LICAÇÃO (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 25614 Federal CNPJ 20/01/2023 20/01/2023 33.366,64 0,00 0,00 33.366,64 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 40301 03/04/2023 03/04/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: Nota RIZZOGAS COMERCIO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos Fiscal/DANFE 40302 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 15/03/2023 03/04/2023 1.437,75 0,00 0,00 1.437,75 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos - 1128 44.446.910/0012-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 40303 Energia Elétrica 22/03/2023 03/04/2023 1.016,20 0,00 0,00 1.016,20 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 67195 (Agência 4770) CNPJ Financeira 03/04/2023 03/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: SISTEMAN COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE 40501 05/04/2023 05/04/2023 4.171,90 0,00 0,00 4.171,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos - 195 (Municipal) 01.347.011/0001-05 BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 40502 Água e Esgoto 20/03/2023 05/04/2023 2.663,69 0,00 0,00 2.663,69 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 176211 (Agência 4770) CNPJ Financeira 05/04/2023 05/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOW COST MAGAZINE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 33147 LTDA CNPJ 05/04/2023 06/04/2023 4.037,19 0,00 0,00 4.037,19 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 5 Unidade Escolar PJ Indiretos 48.437.620/0001-19 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 06/04/2023 06/04/2023 12.279,85 0,00 0,00 12.279,85 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 649 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Utensílios 06/04/2023 06/04/2023 4.235,62 0,00 0,00 4.235,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 648 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de MUNHOZ PROJETOS E Instalação 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos serviços - 40601 INSTALACOES LTDA CNPJ Dispositivos de 04/04/2023 06/04/2023 454,80 0,00 0,00 454,80 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos 1599 43.926.267/0001-17 Segurança PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 40602 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/03/2023 06/04/2023 7.865,79 0,00 0,00 7.865,79 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Custos 41001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 04/04/2023 10/04/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 795 Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 41002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 31/03/2023 10/04/2023 570,00 0,00 0,00 570,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 628313 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 41003 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 04/04/2023 10/04/2023 559,26 0,00 0,00 559,26 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 351369 19.112.659/0001-68 ((consignado) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 41004 Telefone e Internet 10/04/2023 10/04/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 460047 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 41005 04/04/2023 10/04/2023 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MARÇO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Arlindo de Jesus Silva CNPJ Manutenção da Custos 41201 12/04/2023 12/04/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 570 07.443.672/0001-10 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 180684 (Agência 4770) CNPJ Financeira 12/04/2023 12/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: NATHALIA BARBOSA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 56711 SANTOS CPF 05/04/2023 13/04/2023 6.497,62 0,00 0,00 6.497,62 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL - TRCT (folha) 391.325.848-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1870 41301 13/04/2023 13/04/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - 41302 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 10/04/2023 13/04/2023 1.132,78 0,00 0,00 1.132,78 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 174264 (Agência 4770) CNPJ Financeira 13/04/2023 13/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARCOS ANTONIO LIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 28433 PAZ CNPJ 18/04/2023 18/04/2023 11.008,32 0,00 0,00 11.008,32 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 353 Unidade Escolar PJ Indiretos 14.924.312/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: M.P. DE FREITAS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 41801 SERRALHERIA CNPJ 17/04/2023 18/04/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 93 Unidade Escolar PJ Indiretos 13.277.733/0001-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 73101 (Agência 4770) CNPJ Financeira 18/04/2023 18/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito INSS Patronal e Recursos Darf - MARÇO 25614 Federal CNPJ 31/03/2023 20/04/2023 34.074,08 0,00 0,00 34.074,08 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 42001 20/04/2023 20/04/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) 04/12 IPTU CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos Darf - MARÇO 42002 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2023 20/04/2023 2.224,89 0,00 0,00 2.224,89 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: REDFOX 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Custos 42501 Telefone e Internet 04/04/2023 25/04/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 964167 EIRELI CNPJ Indiretos (Municipal) 09.367.411/0001-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos Darf - MARÇO 42502 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2023 25/04/2023 983,23 0,00 0,00 983,23 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 42601 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 26/04/2023 26/04/2023 5.775,00 0,00 0,00 5.775,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 915565 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 42602 TRANSPORTE URBANO DE 26/04/2023 26/04/2023 561,97 0,00 0,00 561,97 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: MARLI RODRIGUES 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 25017 SILVEIRA CPF 20/04/2023 27/04/2023 9.858,71 0,00 0,00 9.858,71 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL - TRCT (folha) 276.457.218-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Cassiane Barbosa 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 33651 Nascimento dos Santos 20/04/2023 27/04/2023 7.321,71 0,00 0,00 7.321,71 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL - TRCT (folha) CPF 361.416.768-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - 42701 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 26/04/2023 27/04/2023 1.823,66 0,00 0,00 1.823,66 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - 42702 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 26/04/2023 27/04/2023 1.210,38 0,00 0,00 1.210,38 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1888 42703 27/04/2023 27/04/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 154383 (Agência 4770) CNPJ Financeira 27/04/2023 27/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 SANTOS CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 70593 VIVEIROS CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.444,61 0,00 0,00 1.444,61 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 70593 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.635,05 0,00 0,00 1.635,05 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 OLIVEIRA CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - BIANCA DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha Recursos 70593 28/04/2023 28/04/2023 1.487,31 0,00 0,00 1.487,31 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL SILVA CPF 241.001.448-81 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 OLIVEIRA SOARES CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 SANTOS CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.233,94 0,00 0,00 2.233,94 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 285.812.158-31 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 70593 OLIVEIRA CPF 28/04/2023 28/04/2023 3.234,38 0,00 0,00 3.234,38 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 70593 MENDES RIBEIRO CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.606,95 0,00 0,00 1.606,95 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 DE SOUSA CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 RIBEIRO CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 70593 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 70593 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 5.602,27 0,00 0,00 5.602,27 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 BRITO CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 carvalho CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 317.609.608-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JENNIFER LUIZA VIEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 RODRIGUES CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.007,00 0,00 0,00 2.007,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 480.065.148-44 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 70593 Freitas CPF Administrativo 28/04/2023 28/04/2023 3.220,22 0,00 0,00 3.220,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 70593 28/04/2023 28/04/2023 1.487,31 0,00 0,00 1.487,31 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 70593 SANTOS CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.234,95 0,00 0,00 1.234,95 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 041.659.864-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 SANTOS CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 70593 28/04/2023 28/04/2023 1.504,53 0,00 0,00 1.504,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 70593 Administrativo 28/04/2023 28/04/2023 1.735,70 0,00 0,00 1.735,70 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 DA SILVA CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - LUANA COELHO SOBRAL Professor (a) I Recursos 70593 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL CPF 407.220.328-97 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA BETANIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 TAMANDARE DIAS CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.379,68 0,00 0,00 2.379,68 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 123.176.958-02 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARIA LUCIA DE MACEDO Professor (a) I Recursos 70593 28/04/2023 28/04/2023 2.235,14 0,00 0,00 2.235,14 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL SILVA CPF 161.332.598-33 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 VIANA CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 70593 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 CASTRO CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 MOREIRA CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 OLIVEIRA FREITAS CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 SANTOS CPF 28/04/2023 28/04/2023 952,52 0,00 0,00 952,52 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 456.933.628-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 70593 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 PEREIRA CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - TAYANE BARROS CPF Professor (a) I Recursos 70593 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL 449.983.078-86 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 GIROME DA SILVA CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.381,77 0,00 0,00 2.381,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 70593 CLAUDINO PORTELLA CPF 28/04/2023 28/04/2023 1.295,75 0,00 0,00 1.295,75 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 154.024.468-73 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 42801 CONTABIL LTDA CNPJ 25/04/2023 28/04/2023 3.402,00 0,00 0,00 3.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2778 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: - REPASSE 1º 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 108071 05/04/2023 05/04/2023 2.076,88 0,00 0,00 2.076,88 Locação C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 RE (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.ABR/PO 0 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 718,78 0,00 0,00 718,78 Poupança C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) UPANÇA (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.ABR/AP 0 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 971,50 0,00 0,00 971,50 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) LICAÇÃO (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: Associação Cultural Débito Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 Comunitária São João TED/DOC TRANSFEREN 14307 06/01/2023 06/01/2023 49.170,91 0,00 0,00 49.170,91 C.C: 14395-2 Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ Devolvido (D) CIA (Municipal) 04.963.425/0003-19 Crédito BB AG: 4770-8 C.C: TED/DOC ASSOCIACAO CULTURAL Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 Devolvido e COMUNITARIA SAO JOAO TRANSFEREN 14307 20/01/2023 20/01/2023 49.170,91 0,00 0,00 49.170,91 C.C: 14395-2 Ressarciment BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ CIA (Municipal) os Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 25614-5 / AG-4770-8 Débito BIANCA DOS SANTOS Auxiliar de Limpeza DIFERENÇA 56160 02/03/2023 02/03/2023 102,52 0,00 0,00 102,52 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SILVA CPF 241.001.448-81 (folha) DE SALARIO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Depósito e 25614-5 / AG-4770-8 Glosa de COMUNITARIA SAO JOAO Transferência 25614 Financeira 07/03/2023 07/03/2023 98,45 0,00 0,00 98,45 C.C: 14395-2 despesas BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) (Municipal) 2022 04.963.425/0005-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Depósito e 25614-5 / AG-4770-8 Glosa de COMUNITARIA SAO JOAO Transferência 25614 Financeira 07/03/2023 07/03/2023 0,88 0,00 0,00 0,88 C.C: 14395-2 despesas BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) (Municipal) 2022 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Depósito e 25614-5 / AG-4770-8 Glosa de COMUNITARIA SAO JOAO Transferência 25614 Financeira 09/03/2023 09/03/2023 8,98 0,00 0,00 8,98 C.C: 14395-2 despesas BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) (Municipal) 2022 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 04/05/2023 04/05/2023 11.951,98 0,00 0,00 11.951,98 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 668 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 50401 Energia Elétrica 19/04/2023 04/05/2023 1.187,08 0,00 0,00 1.187,08 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: MARCOS ANTONIO LIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 28433 PAZ CNPJ 04/05/2023 05/05/2023 22.226,71 0,00 0,00 22.226,71 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 354 Unidade Escolar PJ Indiretos 14.924.312/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 50501 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/04/2023 05/05/2023 7.792,57 0,00 0,00 7.792,57 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 50502 Água e Esgoto 19/04/2023 05/05/2023 4.575,84 0,00 0,00 4.575,84 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 50503 05/05/2023 05/05/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 219290 (Agência 4770) CNPJ Financeira 05/05/2023 05/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Kethlyn de Lira Arruda CPF Férias Pecúnia e 1/3 98770 09/05/2023 09/05/2023 2.336,46 0,00 0,00 2.336,46 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) - MAIO 425.344.638-88 Férias (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Custos 51001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 04/05/2023 10/05/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 838 Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 51002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/04/2023 10/05/2023 584,25 0,00 0,00 584,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 643056 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 51003 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/05/2023 10/05/2023 587,94 0,00 0,00 587,94 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 356098 19.112.659/0001-68 ((consignado) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 51004 02/05/2023 10/05/2023 1.845,00 0,00 0,00 1.845,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Custos 51005 Telefone e Internet 05/05/2023 10/05/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Custos 51201 ISSQN 30/04/2023 12/05/2023 512,68 0,00 0,00 512,68 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Custos 51202 ISSQN 30/04/2023 12/05/2023 82,81 0,00 0,00 82,81 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de ORTEGA EQUIPAMENTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Manutenção da Custos serviços - 51203 CONTRA INCENDIO LTDA. 08/05/2023 12/05/2023 495,00 0,00 0,00 495,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Unidade Escolar PJ Indiretos 17742 CNPJ 10.441.998/0001-13 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de ORTEGA EQUIPAMENTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Manutenção da Custos serviços - 51204 CONTRA INCENDIO LTDA. 08/05/2023 12/05/2023 495,00 0,00 0,00 495,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Unidade Escolar PJ Indiretos 17742. CNPJ 10.441.998/0001-13 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito INSS Patronal e Recursos Darf - ABRIL 25614 Federal CNPJ 30/04/2023 19/05/2023 36.083,33 0,00 0,00 36.083,33 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos Darf - ABRIL 51901 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2023 19/05/2023 2.794,48 0,00 0,00 2.794,48 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota RIZZOGAS COMERCIO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos Fiscal/DANFE 51902 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 29/04/2023 19/05/2023 1.437,75 0,00 0,00 1.437,75 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos - 2289 44.446.910/0012-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 52301 23/05/2023 23/05/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) 5/12 IPTU CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: COSMOPONTO COM E Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito CONSERTOS DE RELOGIOS Materiais de Custos Fiscal/DANFE 52501 24/05/2023 25/05/2023 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DE PONTO LTDA CNPJ Escritório Indiretos - 3953 (Municipal) 74.398.538/0001-32 BB AG: 4770-8 C.C: YARA DANTAS SOCIEDADE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de INDIVIDUAL DE Assessoria Jurídica Custos 52502 23/05/2023 25/05/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 390 ADVOCACIA CNPJ PJ Indiretos (Municipal) 30.740.465/0001-40 BB AG: 4770-8 C.C: REDFOX 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - TELECOMUNICACOES Custos 52503 Telefone e Internet 02/05/2023 25/05/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL EIRELI CNPJ Indiretos (Municipal) 09.367.411/0001-94 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos Darf - ABRIL 52504 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2023 25/05/2023 1.036,06 0,00 0,00 1.036,06 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: BANCO DO BRASIL SA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Extrato/Tarifa Custos 21324 (Agência 4770) CNPJ Financeira 25/05/2023 25/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/5797-50 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 53001 TRANSPORTE URBANO DE 30/05/2023 30/05/2023 510,88 0,00 0,00 510,88 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 492842 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 53002 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 30/05/2023 30/05/2023 5.610,00 0,00 0,00 5.610,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 182760 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 53003 CONTABIL LTDA CNPJ 30/05/2023 30/05/2023 3.402,00 0,00 0,00 3.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2818 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 SANTOS CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 48993 VIVEIROS CPF 31/05/2023 31/05/2023 1.444,88 0,00 0,00 1.444,88 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 48993 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.635,32 0,00 0,00 1.635,32 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 OLIVEIRA CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - BIANCA DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha Recursos 48993 31/05/2023 31/05/2023 1.487,58 0,00 0,00 1.487,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO SILVA CPF 241.001.448-81 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 OLIVEIRA SOARES CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 SANTOS CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 285.812.158-31 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 48993 OLIVEIRA CPF 31/05/2023 31/05/2023 3.250,21 0,00 0,00 3.250,21 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 48993 MENDES RIBEIRO CPF 31/05/2023 31/05/2023 1.607,22 0,00 0,00 1.607,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 DE SOUSA CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 RIBEIRO CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 48993 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 48993 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 5.618,07 0,00 0,00 5.618,07 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 BRITO CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 carvalho CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 317.609.608-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JENNIFER LUIZA VIEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 RODRIGUES CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.249,78 0,00 0,00 2.249,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 480.065.148-44 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 48993 Freitas CPF Administrativo 31/05/2023 31/05/2023 3.236,05 0,00 0,00 3.236,05 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 48993 31/05/2023 31/05/2023 1.487,58 0,00 0,00 1.487,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 48993 SANTOS CPF 31/05/2023 31/05/2023 1.312,97 0,00 0,00 1.312,97 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 041.659.864-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 48993 31/05/2023 31/05/2023 1.504,80 0,00 0,00 1.504,80 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 SANTOS CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA MARIA SILVA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 SANTOS DO NASCIMENTO 31/05/2023 31/05/2023 2.324,46 0,00 0,00 2.324,46 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos CPF 039.187.324-52 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 48993 Administrativo 31/05/2023 31/05/2023 196,02 0,00 0,00 196,02 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 DA SILVA CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - LUANA COELHO SOBRAL Professor (a) I Recursos 48993 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO CPF 407.220.328-97 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MAGDA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 SOUSA CPF 31/05/2023 31/05/2023 1.855,71 0,00 0,00 1.855,71 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 472.930.708-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA BETANIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 TAMANDARE DIAS CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 123.176.958-02 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARIA LUCIA DE MACEDO Professor (a) I Recursos 48993 31/05/2023 31/05/2023 2.160,67 0,00 0,00 2.160,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO SILVA CPF 161.332.598-33 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 VIANA CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 48993 31/05/2023 31/05/2023 2.377,67 0,00 0,00 2.377,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 CASTRO CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 MOREIRA CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 OLIVEIRA FREITAS CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 SANTOS CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 456.933.628-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 48993 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 PEREIRA CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 ALMEIDA CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.392,43 0,00 0,00 2.392,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48993 GIROME DA SILVA CPF 31/05/2023 31/05/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 48993 CLAUDINO PORTELLA CPF 31/05/2023 31/05/2023 1.296,02 0,00 0,00 1.296,02 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 154.024.468-73 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: - REPASSE 2º 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 60997 04/05/2023 04/05/2023 301.072,80 0,00 0,00 301.072,80 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 RE (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.MAIO/A 0 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 2.799,65 0,00 0,00 2.799,65 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) PLICAÇÃO (Municipal) 04.963.425/0005-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.MAIO/P 0 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 806,94 0,00 0,00 806,94 Poupança C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) OUPANÇA (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS Pagto RP 25614-5 / AG-4770-8 Fatura - TELECOMUNICACOES Custos depositado 11101 Telefone e Internet 03/01/2023 11/01/2023 0,82 0,00 0,00 0,82 C.C: 14395-2 090581 LTDATe CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: Nota RICARDO GONZAGA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Permanente Fiscal/DANFE 60101 OLIVEIRA CNPJ Móveis 01/06/2023 01/06/2023 11.016,00 0,00 0,00 11.016,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Creches - 71 48.992.811/0001-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota RICARDO GONZAGA DE Aparelhos e 25614-5 / AG-4770-8 Débito Permanente Fiscal/DANFE 60101 OLIVEIRA CNPJ Utensílios 01/06/2023 01/06/2023 10.489,20 0,00 0,00 10.489,20 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Creches - 71 48.992.811/0001-42 Domésticos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MTIC TECNOLOGIA, Manutenção de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de INFORMATICA E SERVICOS Custos 60201 Bens da Unidade 02/06/2023 02/06/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 597 LTDA CNPJ Indiretos Escolar PJ (Municipal) 01.630.639/0001-13 BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito BASICO DO ESTADO DE Custos Fatura - MAIO 60501 Água e Esgoto 20/05/2023 05/06/2023 4.716,43 0,00 0,00 4.716,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito ASSESSORIA Locação de Imóveis Recibo - MAIO 60502 05/06/2023 05/06/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - TAYANE BARROS CPF Rescisão Contratual 49442 29/05/2023 06/06/2023 3.210,81 0,00 0,00 3.210,81 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO 449.983.078-86 - TRCT (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito DISTRIBUICAO DE Custos Fatura - MAIO 60601 Energia Elétrica 22/05/2023 06/06/2023 1.046,87 0,00 0,00 1.046,87 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Pagto RP 25614-5 / AG-4770-8 Glosa de COMUNITARIA SAO JOAO Custos depositado 44035 Financeira 20/03/2023 21/03/2023 103,31 0,00 0,00 103,31 C.C: 14395-2 despesas BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 2022 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: - REPASSE 2º 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Permanente Repasse (C) QUADRIMEST 60997 04/05/2023 04/05/2023 21.505,20 0,00 0,00 21.505,20 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 Creches RE (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - ANTONIA CLEIDE DA SILVA Rescisão Contratual 32449 02/06/2023 07/06/2023 5.279,83 0,00 0,00 5.279,83 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO CPF 123.065.678-24 - TRCT (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 07/06/2023 07/06/2023 13.152,90 0,00 0,00 13.152,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 702 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 107686 Freitas CPF 07/06/2023 07/06/2023 4.146,77 0,00 0,00 4.146,77 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) - JUNHO Férias (folha) 378.847.668-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 60701 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 29/05/2023 07/06/2023 584,25 0,00 0,00 584,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 658217 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 60702 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/06/2023 07/06/2023 587,94 0,00 0,00 587,94 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 360468 19.112.659/0001-68 ((consignado) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Custos 60703 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 06/06/2023 07/06/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 898 Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 60704 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2023 07/06/2023 8.463,26 0,00 0,00 8.463,26 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 60705 02/06/2023 07/06/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 60706 Telefone e Internet 02/06/2023 07/06/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 3576630 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: Manutenção de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Arlindo de Jesus Silva CNPJ Custos 60707 Bens da Unidade 06/06/2023 07/06/2023 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 580 07.443.672/0001-10 Indiretos Escolar PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Custos 61201 ISSQN 31/05/2023 12/06/2023 1.022,99 0,00 0,00 1.022,99 C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1949 61501 15/06/2023 15/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota RICARDO GONZAGA DE Materiais 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos Fiscal/DANFE 61601 OLIVEIRA CNPJ pedagógicos/brinqu 16/06/2023 16/06/2023 21.056,25 0,00 0,00 21.056,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos - 76 48.992.811/0001-42 edos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito INSS Patronal e Recursos Darf - MAIO 25614 Federal CNPJ 31/05/2023 20/06/2023 36.636,79 0,00 0,00 36.636,79 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos Darf - MAIO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/05/2023 20/06/2023 2.303,00 0,00 0,00 2.303,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARE COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito REVESTIMENTOS DE VINIL Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE 62001 20/06/2023 20/06/2023 18.607,50 0,00 0,00 18.607,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos - 588 (Municipal) 28.618.094/0001-86 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: MARIA BETANIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 99214 TAMANDARE DIAS CPF 22/06/2023 22/06/2023 7.102,47 0,00 0,00 7.102,47 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) MAIO - TRCT (folha) 123.176.958-02 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - 62201 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 20/06/2023 22/06/2023 1.504,91 0,00 0,00 1.504,91 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1971 62202 22/06/2023 22/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Materiais de Custos Fiscal/DANFE 44035 23/06/2023 23/06/2023 12.072,89 0,00 0,00 12.072,89 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Escritório Indiretos - 714 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos Darf - MAIO 62301 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2023 23/06/2023 1.057,92 0,00 0,00 1.057,92 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Boleto - 6/12 62302 23/06/2023 23/06/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito TELECOMUNICACOES Custos Boleto - MAIO 62601 Telefone e Internet 26/06/2023 26/06/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: Nota RIZZOGAS COMERCIO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos Fiscal/DANFE 62602 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 06/06/2023 26/06/2023 1.423,65 0,00 0,00 1.423,65 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos - 3239 44.446.910/0012-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota CESAR REIS INFORMATICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 62603 E SERVICOS LTDA CNPJ 22/06/2023 26/06/2023 3.010,00 0,00 0,00 3.010,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Escritório Indiretos - 10558 04.569.728/0001-90 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 62802 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 28/06/2023 28/06/2023 4.950,00 0,00 0,00 4.950,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 112645 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 62803 TRANSPORTE URBANO DE 28/06/2023 28/06/2023 536,42 0,00 0,00 536,42 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 499577 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 62901 CONTABIL LTDA CNPJ 26/06/2023 29/06/2023 3.402,00 0,00 0,00 3.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2860 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 30/06/2023 30/06/2023 12.235,19 0,00 0,00 12.235,19 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 720 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: ARE COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito REVESTIMENTOS DE VINIL Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE 63001 20/06/2023 30/06/2023 18.607,50 0,00 0,00 18.607,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos - 588 (Municipal) 28.618.094/0001-86 BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 SANTOS CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.365,60 0,00 0,00 2.365,60 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 72797 VIVEIROS CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.444,88 0,00 0,00 1.444,88 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 72797 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.635,32 0,00 0,00 1.635,32 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 OLIVEIRA CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - BIANCA DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha Recursos 72797 30/06/2023 30/06/2023 1.487,58 0,00 0,00 1.487,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO SILVA CPF 241.001.448-81 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 OLIVEIRA SOARES CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 SANTOS CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 285.812.158-31 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 72797 OLIVEIRA CPF 30/06/2023 30/06/2023 3.250,21 0,00 0,00 3.250,21 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 72797 MENDES RIBEIRO CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.607,22 0,00 0,00 1.607,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 DE SOUSA CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.182,83 0,00 0,00 2.182,83 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 RIBEIRO CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 72797 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 72797 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 5.618,07 0,00 0,00 5.618,07 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 BRITO CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 carvalho CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 317.609.608-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JENNIFER LUIZA VIEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 RODRIGUES CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.249,78 0,00 0,00 2.249,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 480.065.148-44 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 72797 Freitas CPF Administrativo 30/06/2023 30/06/2023 1.211,23 0,00 0,00 1.211,23 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 72797 30/06/2023 30/06/2023 1.487,58 0,00 0,00 1.487,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 72797 SANTOS CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.325,24 0,00 0,00 1.325,24 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 041.659.864-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 72797 30/06/2023 30/06/2023 1.504,80 0,00 0,00 1.504,80 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 SANTOS CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.249,78 0,00 0,00 2.249,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA MARIA SILVA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 SANTOS DO NASCIMENTO 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos CPF 039.187.324-52 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 72797 Administrativo 30/06/2023 30/06/2023 1.263,53 0,00 0,00 1.263,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 DA SILVA CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - LUANA COELHO SOBRAL Professor (a) I Recursos 72797 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO CPF 407.220.328-97 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MAGDA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 SOUSA CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 472.930.708-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARCIA CORDEIRO DA Professor (a) I Recursos 72797 30/06/2023 30/06/2023 952,52 0,00 0,00 952,52 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO SILVA CPF 251.838.088-48 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARIA LUCIA DE MACEDO Professor (a) I Recursos 72797 30/06/2023 30/06/2023 1.997,46 0,00 0,00 1.997,46 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO SILVA CPF 161.332.598-33 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 VIANA CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.249,78 0,00 0,00 2.249,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 72797 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 CASTRO CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Regiane Dinelli Portela 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 Oliveira CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 315.199.098-37 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 MOREIRA CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 OLIVEIRA FREITAS CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 SANTOS CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 456.933.628-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 72797 30/06/2023 30/06/2023 2.249,78 0,00 0,00 2.249,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 PEREIRA CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 ALMEIDA CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.249,78 0,00 0,00 2.249,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72797 GIROME DA SILVA CPF 30/06/2023 30/06/2023 2.182,83 0,00 0,00 2.182,83 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 72797 CLAUDINO PORTELLA CPF 30/06/2023 30/06/2023 1.296,02 0,00 0,00 1.296,02 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 154.024.468-73 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: - REPASSE 2º 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 194886 06/06/2023 06/06/2023 215.052,00 0,00 0,00 215.052,00 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 RE (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: - REPASSE 2º 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 53618 21/06/2023 21/06/2023 55.559,28 0,00 0,00 55.559,28 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 RE (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.JUN/AP 0 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 141,10 0,00 0,00 141,10 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) LICAÇÃO (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.JUN/PO 0 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 899,62 0,00 0,00 899,62 Poupança C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) UPANÇA (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 49950 DA SILVA CPF 03/07/2023 03/07/2023 3.141,62 0,00 0,00 3.141,62 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) - JULHO Férias (folha) 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 53620 OLIVEIRA FREITAS CPF 03/07/2023 03/07/2023 3.141,62 0,00 0,00 3.141,62 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) - JULHO Férias (folha) 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 24964 BRITO CPF 03/07/2023 03/07/2023 3.141,62 0,00 0,00 3.141,62 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) - JULHO Férias (folha) 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 40264 SOUSA CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.233,83 0,00 0,00 2.233,83 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) - JULHO Férias (folha) 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 70401 Energia Elétrica 04/07/2023 04/07/2023 900,74 0,00 0,00 900,74 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 70402 Água e Esgoto 20/06/2023 04/07/2023 3.199,18 0,00 0,00 3.199,18 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias JOICE TELES MIRANDA DA Férias Pecúnia e 1/3 24931 06/07/2023 06/07/2023 1.957,08 0,00 0,00 1.957,08 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) - JULHO SILVA CPF 380.030.438-40 Férias (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 70601 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/06/2023 06/07/2023 8.219,03 0,00 0,00 8.219,03 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 70602 06/07/2023 06/07/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: JENNIFER LUIZA VIEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 39830 RODRIGUES CPF 01/07/2023 10/07/2023 1.554,02 0,00 0,00 1.554,02 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO - TRCT (folha) 480.065.148-44 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Custos 71001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 04/07/2023 10/07/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 961 Indiretos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - 70813 70813 07/07/2023 07/07/2023 215.052,00 0,00 0,00 215.052,00 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 71002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 28/06/2023 10/07/2023 570,00 0,00 0,00 570,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 673472 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 71003 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/07/2023 10/07/2023 559,26 0,00 0,00 559,26 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 365443 19.112.659/0001-68 ((consignado) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 71004 03/07/2023 10/07/2023 1.845,00 0,00 0,00 1.845,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JUNHO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 71005 Telefone e Internet 03/07/2023 10/07/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 3636009 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - 71006 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 06/07/2023 10/07/2023 61,10 0,00 0,00 61,10 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Recibo - 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos HOMOLOGAÇ 71007 10/07/2023 10/07/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos ÃO (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - Auxilio/Vale Recursos 71201 TRANSPORTE URBANO DE 12/07/2023 12/07/2023 229,90 0,00 0,00 229,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 502169 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de SILAS BARBOSA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Manutenção da Custos serviços - 71202 OLIVEIRA 30872927881 06/07/2023 12/07/2023 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Unidade Escolar PJ Indiretos 2133 CNPJ 12.422.279/0001-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 106942 MACEDO CPF 14/07/2023 14/07/2023 7.461,39 0,00 0,00 7.461,39 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) - JULHO Férias (folha) 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito INSS Patronal e Recursos Darf - JUNHO 25614 Federal CNPJ 30/06/2023 20/07/2023 36.713,76 0,00 0,00 36.713,76 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos Darf - JUNHO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/06/2023 20/07/2023 2.230,07 0,00 0,00 2.230,07 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções SILVA E SILVA FIRE BB AG: 4770-8 C.C: TREINAMENTOS E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Custos 72101 PRESTACAO DE SERVICOS Capacitação PJ 20/07/2023 21/07/2023 3.690,00 0,00 0,00 3.690,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 23 Indiretos LTDA CNPJ (Municipal) 49.154.613/0001-72 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Boleto - 7/12 72401 24/07/2023 24/07/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 72501 Telefone e Internet 03/07/2023 25/07/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 563904 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos Darf - JUNHO 72502 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2023 25/07/2023 1.059,72 0,00 0,00 1.059,72 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 72801 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 28/07/2023 28/07/2023 6.435,00 0,00 0,00 6.435,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 341186 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 72802 TRANSPORTE URBANO DE 28/07/2023 28/07/2023 766,32 0,00 0,00 766,32 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 506887 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 72803 CONTABIL LTDA CNPJ 19/07/2023 28/07/2023 3.612,00 0,00 0,00 3.612,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2907 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 SANTOS CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 57897 VIVEIROS CPF 31/07/2023 31/07/2023 1.444,88 0,00 0,00 1.444,88 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 57897 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 123,11 0,00 0,00 123,11 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 OLIVEIRA CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - BIANCA DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha Recursos 57897 31/07/2023 31/07/2023 1.487,58 0,00 0,00 1.487,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO SILVA CPF 241.001.448-81 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 OLIVEIRA SOARES CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 SANTOS CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 285.812.158-31 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 57897 OLIVEIRA CPF 31/07/2023 31/07/2023 3.250,21 0,00 0,00 3.250,21 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 57897 MENDES RIBEIRO CPF 31/07/2023 31/07/2023 1.607,22 0,00 0,00 1.607,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 DE SOUSA CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 RIBEIRO CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 57897 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 57897 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 31/07/2023 31/07/2023 3.123,59 0,00 0,00 3.123,59 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 BRITO CPF 31/07/2023 31/07/2023 201,84 0,00 0,00 201,84 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 carvalho CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 317.609.608-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA Professor (a) I Recursos 57897 31/07/2023 31/07/2023 1.960,86 0,00 0,00 1.960,86 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO LUIZ CPF 295.627.398-13 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 57897 Freitas CPF Administrativo 31/07/2023 31/07/2023 2.124,58 0,00 0,00 2.124,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 57897 31/07/2023 31/07/2023 407,55 0,00 0,00 407,55 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 57897 31/07/2023 31/07/2023 1.504,80 0,00 0,00 1.504,80 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 57897 SANTOS CPF 31/07/2023 31/07/2023 1.325,24 0,00 0,00 1.325,24 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 041.659.864-10 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 SANTOS CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA MARIA SILVA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 SANTOS DO NASCIMENTO 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos CPF 039.187.324-52 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 57897 Administrativo 31/07/2023 31/07/2023 1.739,10 0,00 0,00 1.739,10 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 DA SILVA CPF 31/07/2023 31/07/2023 201,84 0,00 0,00 201,84 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - LUANA COELHO SOBRAL Professor (a) I Recursos 57897 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO CPF 407.220.328-97 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MAGDA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 SOUSA CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 472.930.708-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARCIA CORDEIRO DA Professor (a) I Recursos 57897 31/07/2023 31/07/2023 2.424,43 0,00 0,00 2.424,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO SILVA CPF 251.838.088-48 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARIA LUCIA DE MACEDO Professor (a) I Recursos 57897 31/07/2023 31/07/2023 2.249,78 0,00 0,00 2.249,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO SILVA CPF 161.332.598-33 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 VIANA CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 57897 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 CASTRO CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Regiane Dinelli Portela 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 Oliveira CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 315.199.098-37 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 MOREIRA CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 OLIVEIRA FREITAS CPF 31/07/2023 31/07/2023 201,84 0,00 0,00 201,84 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 SANTOS CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 456.933.628-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 57897 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 PEREIRA CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 ALMEIDA CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57897 GIROME DA SILVA CPF 31/07/2023 31/07/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 57897 CLAUDINO PORTELLA CPF 31/07/2023 31/07/2023 1.296,02 0,00 0,00 1.296,02 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 154.024.468-73 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.JUL/PO 0 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.041,26 0,00 0,00 1.041,26 Poupança C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) UPANÇA (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.JUL/APL 0 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.374,33 0,00 0,00 1.374,33 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) ICAÇÃO (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: Pagto RP Nota RICARDO GONZAGA DE Materiais 25614-5 / AG-4770-8 Custos depositado Fiscal/DANFE 61601 OLIVEIRA CNPJ pedagógicos/brinqu 16/06/2023 16/06/2023 4,60 0,00 0,00 4,60 C.C: 14395-2 Indiretos (D) - 76 48.992.811/0001-42 edos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 02/08/2023 02/08/2023 14.237,08 0,00 0,00 14.237,08 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 734 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: Nota ART & PRINT MARKETING 25614-5 / AG-4770-8 Débito Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE 80401 VISUAL EIRELI CNPJ 03/08/2023 04/08/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) da Unidade Escolar Indiretos - 3064 32.917.044/0001-77 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 80402 04/08/2023 04/08/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 80403 Água e Esgoto 20/07/2023 04/08/2023 2.999,93 0,00 0,00 2.999,93 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 80404 Energia Elétrica 22/07/2023 04/08/2023 990,36 0,00 0,00 990,36 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 80701 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/07/2023 07/08/2023 8.789,27 0,00 0,00 8.789,27 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos serviços - 81001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 07/08/2023 10/08/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos 1016 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 81002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/07/2023 10/08/2023 555,75 0,00 0,00 555,75 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 688823 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 81003 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/08/2023 10/08/2023 544,92 0,00 0,00 544,92 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 372484 19.112.659/0001-68 ((consignado) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 81005 31/07/2023 10/08/2023 1.845,00 0,00 0,00 1.845,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) JULHO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARCOS ANTONIO LIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 28433 PAZ CNPJ 16/08/2023 16/08/2023 6.807,08 0,00 0,00 6.807,08 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 368 Unidade Escolar PJ Indiretos 14.924.312/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MTIC TECNOLOGIA, Manutenção de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de INFORMATICA E SERVICOS Custos 81601 Bens da Unidade 14/08/2023 16/08/2023 1.830,00 0,00 0,00 1.830,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 631 LTDA CNPJ Indiretos Escolar PJ (Municipal) 01.630.639/0001-13 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito INSS Patronal e Recursos Darf - JULHO 25614 Federal CNPJ 31/07/2023 18/08/2023 38.369,35 0,00 0,00 38.369,35 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos Darf - JULHO 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/07/2023 18/08/2023 3.625,75 0,00 0,00 3.625,75 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Boleto - 8/12 82301 23/08/2023 23/08/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota RIZZOGAS COMERCIO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos Fiscal/DANFE 82401 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 04/08/2023 24/08/2023 1.423,65 0,00 0,00 1.423,65 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos - 4698 44.446.910/0012-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 51.786.446 MAIARA Manutenção de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Custos 25614 RIBEIRO DOS SANTOS Bens da Unidade 25/08/2023 25/08/2023 412,25 0,00 0,00 412,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 1 Indiretos CNPJ 51.786.446/0001-24 Escolar PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 82501 Telefone e Internet 01/08/2023 25/08/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 682401 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos Darf - JULHO 82502 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2023 25/08/2023 1.106,32 0,00 0,00 1.106,32 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de MUNHOZ PROJETOS E Instalação 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos serviços - 82503 INSTALACOES LTDA CNPJ Dispositivos de 23/08/2023 25/08/2023 729,70 0,00 0,00 729,70 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos 1907 43.926.267/0001-17 Segurança PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 82801 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 28/08/2023 28/08/2023 6.930,00 0,00 0,00 6.930,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 528676 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 82802 TRANSPORTE URBANO DE 28/08/2023 28/08/2023 728,00 0,00 0,00 728,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 513525 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: REGINALDO DE ALMEIDA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 82901 SILVA 28107281861 CNPJ 29/08/2023 29/08/2023 29.640,00 0,00 0,00 29.640,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 3 Unidade Escolar PJ Indiretos 43.751.870/0001-05 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 14307 CONTABIL LTDA CNPJ 25/08/2023 30/08/2023 3.402,00 0,00 0,00 3.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2946 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 SANTOS CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 62339 VIVEIROS CPF 31/08/2023 31/08/2023 1.444,88 0,00 0,00 1.444,88 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 62339 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.467,20 0,00 0,00 1.467,20 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 OLIVEIRA CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - BIANCA DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 1.457,66 0,00 0,00 1.457,66 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO SILVA CPF 241.001.448-81 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 OLIVEIRA SOARES CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 SANTOS CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.364,61 0,00 0,00 2.364,61 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 285.812.158-31 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 62339 OLIVEIRA CPF 31/08/2023 31/08/2023 3.250,21 0,00 0,00 3.250,21 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 62339 MENDES RIBEIRO CPF 31/08/2023 31/08/2023 1.510,36 0,00 0,00 1.510,36 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 DE SOUSA CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - EUNICE SILVA RODRIGUES Professor (a) I Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 1.937,49 0,00 0,00 1.937,49 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO CPF 334.879.308-46 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 RIBEIRO CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 62339 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 3.123,58 0,00 0,00 3.123,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 BRITO CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.177,59 0,00 0,00 2.177,59 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 carvalho CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 317.609.608-96 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA Professor (a) I Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 2.262,67 0,00 0,00 2.262,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO LUIZ CPF 295.627.398-13 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 62339 Freitas CPF Administrativo 31/08/2023 31/08/2023 3.236,05 0,00 0,00 3.236,05 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 1.094,84 0,00 0,00 1.094,84 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 62339 SANTOS CPF 31/08/2023 31/08/2023 1.325,24 0,00 0,00 1.325,24 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 041.659.864-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 1.504,80 0,00 0,00 1.504,80 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 SANTOS CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA MARIA SILVA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 SANTOS DO NASCIMENTO 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos CPF 039.187.324-52 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 62339 Administrativo 31/08/2023 31/08/2023 1.739,10 0,00 0,00 1.739,10 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 DA SILVA CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.177,59 0,00 0,00 2.177,59 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - LUANA COELHO SOBRAL Professor (a) I Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO CPF 407.220.328-97 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MAGDA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 SOUSA CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 472.930.708-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARCIA CORDEIRO DA Professor (a) I Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 2.424,43 0,00 0,00 2.424,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO SILVA CPF 251.838.088-48 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARIA LUCIA DE MACEDO Professor (a) I Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 2.203,67 0,00 0,00 2.203,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO SILVA CPF 161.332.598-33 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 VIANA CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.386,86 0,00 0,00 2.386,86 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 CASTRO CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 MOREIRA CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 OLIVEIRA FREITAS CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.177,59 0,00 0,00 2.177,59 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 SANTOS CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 456.933.628-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - SARAH DUGA DA SILVA Professor (a) I Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 1.937,49 0,00 0,00 1.937,49 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO CPF 390.317.018-66 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 62339 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 PEREIRA CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 62339 ALMEIDA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62339 GIROME DA SILVA CPF 31/08/2023 31/08/2023 2.395,42 0,00 0,00 2.395,42 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 62339 CLAUDINO PORTELLA CPF 31/08/2023 31/08/2023 1.296,02 0,00 0,00 1.296,02 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 154.024.468-73 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - 265996 265996 04/08/2023 04/08/2023 215.052,00 0,00 0,00 215.052,00 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.AGO/AP 0 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.239,85 0,00 0,00 1.239,85 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) LICAÇÃO (Municipal) 04.963.425/0005-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.AGO/P 0 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.111,94 0,00 0,00 1.111,94 Poupança C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) OUPANÇA (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Depósito e Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO Transferência JUSTIFICATIV 25614 Financeira 03/08/2023 03/08/2023 21,41 0,00 0,00 21,41 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) A (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS Débito Boleto - 25614-5 / AG-4770-8 TELECOMUNICACOES Custos TED/DOC JUSTIFICATIV 81004 10/08/2023 10/08/2023 79,90 0,00 0,00 79,90 C.C: 14395-2 LTDATe CNPJ Indiretos Devolvido (D) A (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Depósito e Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO Transferência JUSTIFICATIV 25614 Financeira 04/05/2023 04/05/2023 4,86 0,00 0,00 4,86 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) A (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: Aviso Crédito ASSOCIACAO CULTURAL Depósito e 25614-5 / AG-4770-8 - COMUNITARIA SAO JOAO Transferência 255278 Financeira 14/07/2023 14/07/2023 4,60 0,00 0,00 4,60 C.C: 14395-2 JUSTIFICATIV BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) (Municipal) A 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Pagto RP Aviso Débito - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO Custos depositado Ajuste 44035 Financeira 04/05/2023 04/05/2023 4,86 0,00 0,00 4,86 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Indiretos (D) 2022/2023 (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 05/09/2023 05/09/2023 11.582,43 0,00 0,00 11.582,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 777 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 90501 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 04/09/2023 05/09/2023 573,60 0,00 0,00 573,60 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 378220 19.112.659/0001-68 ((consignado) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 90502 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/08/2023 05/09/2023 8.659,08 0,00 0,00 8.659,08 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 90503 05/09/2023 05/09/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 90504 Água e Esgoto 19/08/2023 05/09/2023 4.348,71 0,00 0,00 4.348,71 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: Regiane Dinelli Portela 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 12746 Oliveira CPF 29/08/2023 06/09/2023 3.846,58 0,00 0,00 3.846,58 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO - TRCT (folha) 315.199.098-37 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 90601 Energia Elétrica 23/08/2023 06/09/2023 1.211,34 0,00 0,00 1.211,34 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 90602 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 29/08/2023 06/09/2023 570,00 0,00 0,00 570,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 704208 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 90603 01/09/2023 06/09/2023 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recursos Recibo - 2056 90604 Taxas 06/09/2023 06/09/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos serviços - 90605 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 06/09/2023 06/09/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos 1085 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - 91102 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 11/09/2023 11/09/2023 276,89 0,00 0,00 276,89 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 91103 Telefone e Internet 01/09/2023 11/09/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 759491 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Custos 91201 Taxas Municipais 31/08/2023 12/09/2023 299,92 0,00 0,00 299,92 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - MARIA LUCIA DE MACEDO Rescisão Contratual 99257 19/09/2023 19/09/2023 8.035,25 0,00 0,00 8.035,25 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO SILVA CPF 161.332.598-33 - TRCT (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - BIANCA DOS SANTOS Rescisão Contratual 56160 19/09/2023 19/09/2023 4.463,08 0,00 0,00 4.463,08 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO SILVA CPF 241.001.448-81 - TRCT (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - 14329 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 14/09/2023 19/09/2023 949,46 0,00 0,00 949,46 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - 91901 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 14/09/2023 19/09/2023 1.915,50 0,00 0,00 1.915,50 Poupança C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CBM SISTEMAS DE Nota fiscal de Manutenção de 25614-5 / AG-4770-8 Débito CONTROLE DE PONTO E Custos serviços - 91903 Bens da Unidade 13/09/2023 19/09/2023 447,00 0,00 0,00 447,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ACESSO LTDA CNPJ Indiretos 9934 Escolar PJ (Municipal) 14.172.505/0001-48 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recursos Recibo - 2069 91904 Taxas 19/09/2023 19/09/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 25614 Federal CNPJ 31/08/2023 20/09/2023 38.559,70 0,00 0,00 38.559,70 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/08/2023 20/09/2023 873,78 0,00 0,00 873,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 92201 22/09/2023 22/09/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) 09/12 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 92501 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2023 25/09/2023 1.115,15 0,00 0,00 1.115,15 C.C: 14395-2 eletrônico (D) AGOSTO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 92502 Telefone e Internet 01/09/2023 25/09/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 874916 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 92701 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 27/09/2023 27/09/2023 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 757523 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 92702 TRANSPORTE URBANO DE 27/09/2023 27/09/2023 510,88 0,00 0,00 510,88 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 521694 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 92801 CONTABIL LTDA CNPJ 25/09/2023 28/09/2023 3.402,00 0,00 0,00 3.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2990 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 29/09/2023 29/09/2023 14.633,75 0,00 0,00 14.633,75 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 787 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - 32685 32685 12/09/2023 12/09/2023 336.467,82 0,00 0,00 336.467,82 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 SANTOS CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.098,83 0,00 0,00 2.098,83 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 78323 VIVEIROS CPF 29/09/2023 29/09/2023 1.444,88 0,00 0,00 1.444,88 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 78323 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.630,87 0,00 0,00 1.630,87 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 OLIVEIRA CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 OLIVEIRA SOARES CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 SANTOS CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 285.812.158-31 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 78323 OLIVEIRA CPF 29/09/2023 29/09/2023 3.250,21 0,00 0,00 3.250,21 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 DE SOUSA CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - EUNICE SILVA RODRIGUES Professor (a) I Recursos 78323 29/09/2023 29/09/2023 2.424,43 0,00 0,00 2.424,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO CPF 334.879.308-46 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 RIBEIRO CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 78323 29/09/2023 29/09/2023 2.182,83 0,00 0,00 2.182,83 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 78323 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 5.618,07 0,00 0,00 5.618,07 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GIOVANNA NEVES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 ARAUJO CPF 29/09/2023 29/09/2023 952,52 0,00 0,00 952,52 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 483.716.088-37 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 BRITO CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.364,41 0,00 0,00 2.364,41 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 carvalho CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.353,43 0,00 0,00 2.353,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 317.609.608-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA Professor (a) I Recursos 78323 29/09/2023 29/09/2023 2.262,67 0,00 0,00 2.262,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO LUIZ CPF 295.627.398-13 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 78323 Freitas CPF Administrativo 29/09/2023 29/09/2023 3.236,05 0,00 0,00 3.236,05 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 78323 29/09/2023 29/09/2023 1.487,58 0,00 0,00 1.487,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 78323 SANTOS CPF 29/09/2023 29/09/2023 1.325,24 0,00 0,00 1.325,24 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 041.659.864-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 78323 29/09/2023 29/09/2023 1.504,80 0,00 0,00 1.504,80 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 SANTOS CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.101,06 0,00 0,00 2.101,06 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA MARIA SILVA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 SANTOS DO NASCIMENTO 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos CPF 039.187.324-52 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 78323 Administrativo 29/09/2023 29/09/2023 1.739,10 0,00 0,00 1.739,10 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 DA SILVA CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - LUANA COELHO SOBRAL Professor (a) I Recursos 78323 29/09/2023 29/09/2023 2.249,78 0,00 0,00 2.249,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO CPF 407.220.328-97 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MAGDA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 SOUSA CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 472.930.708-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARCIA CORDEIRO DA Professor (a) I Recursos 78323 29/09/2023 29/09/2023 2.424,43 0,00 0,00 2.424,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO SILVA CPF 251.838.088-48 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 VIANA CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 78323 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 CASTRO CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 MOREIRA CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 OLIVEIRA FREITAS CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 SANTOS CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 456.933.628-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - SARAH DUGA DA SILVA Professor (a) I Recursos 78323 29/09/2023 29/09/2023 2.424,43 0,00 0,00 2.424,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO CPF 390.317.018-66 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 78323 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 PEREIRA CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 ALMEIDA CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 78323 GIROME DA SILVA CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.397,62 0,00 0,00 2.397,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 78323 CLAUDINO PORTELLA CPF 29/09/2023 29/09/2023 1.296,02 0,00 0,00 1.296,02 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 154.024.468-73 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.SET/PO 0 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 1.351,70 0,00 0,00 1.351,70 Poupança C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) UPANÇA (Municipal) 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação REND.SET/AP 0 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 1.051,29 0,00 0,00 1.051,29 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) LICAÇÃO (Municipal) 04.963.425/0005-80 Crédito BB AG: 4770-8 C.C: TED/DOC ASSOCIACAO CULTURAL Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 Devolvido e COMUNITARIA SAO JOAO Custos JUSTIFICATIV 14282 12/09/2023 12/09/2023 79,90 0,00 0,00 79,90 C.C: 14395-2 Ressarciment BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Indiretos A.. (Municipal) os Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 Débito COMUNITARIA SAO JOAO Custos JUSTIFICATIV 14282 Financeira 12/09/2023 12/09/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Indiretos A, (Municipal) 04.963.425/0005-80 Crédito BB AG: 4770-8 C.C: TED/DOC ASSOCIACAO CULTURAL Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 Devolvido e COMUNITARIA SAO JOAO JUSTIFICATIV 14329 19/09/2023 19/09/2023 1.803,34 0,00 0,00 1.803,34 C.C: 14395-2 Ressarciment BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ A, (Municipal) os Indevidos 04.963.425/0005-80 (C) BB AG: 4770-8 C.C: ASSOCIACAO CULTURAL Débito Extrato - 25614-5 / AG-4770-8 COMUNITARIA SAO JOAO TED/DOC JUSTIFICATIV 91902 19/09/2023 19/09/2023 1.803,34 0,00 0,00 1.803,34 C.C: 14395-2 BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ Devolvido (D) A.. (Municipal) 04.963.425/0005-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 70593 ALMEIDA CPF 28/04/2023 28/04/2023 2.376,58 0,00 0,00 2.376,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Utensílios 02/10/2023 02/10/2023 3.134,22 0,00 0,00 3.134,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 801 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual Recursos 56133 MENDES RIBEIRO CPF 04/10/2023 04/10/2023 6.988,75 0,00 0,00 6.988,75 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO - TRCT (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota RIZZOGAS COMERCIO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos Fiscal/DANFE 100401 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 04/10/2023 04/10/2023 1.423,65 0,00 0,00 1.423,65 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos - 5736 44.446.910/0012-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 100402 Energia Elétrica 22/09/2023 04/10/2023 1.185,02 0,00 0,00 1.185,02 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - Recursos 100403 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 29/09/2023 04/10/2023 1.211,90 0,00 0,00 1.211,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 100501 Água e Esgoto 20/09/2023 05/10/2023 4.803,52 0,00 0,00 4.803,52 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 100601 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/09/2023 06/10/2023 8.155,98 0,00 0,00 8.155,98 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 100901 09/10/2023 09/10/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Nota GUARUVENT 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fiscal/DANFE VENTILADORES E Permanente 101001 Eletrônicos 10/10/2023 10/10/2023 6.114,99 0,00 0,00 6.114,99 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - 1653 - 1ª EXAUSTORES LTDA. CNPJ Creches (Municipal) parcela 44.212.023/0001-35 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos serviços - 101002 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 06/10/2023 10/10/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos 1149 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 101003 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 04/10/2023 10/10/2023 573,60 0,00 0,00 573,60 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 383305 19.112.659/0001-68 ((consignado) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 101004 03/10/2023 10/10/2023 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 101005 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/09/2023 10/10/2023 598,50 0,00 0,00 598,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 719980 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 101006 Telefone e Internet 03/10/2023 10/10/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 3822322 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 101701 TRANSPORTE URBANO DE 17/10/2023 17/10/2023 139,96 0,00 0,00 139,96 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 525351 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: Manutenção de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Arlindo de Jesus Silva CNPJ Custos 101702 Bens da Unidade 10/10/2023 17/10/2023 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 596 07.443.672/0001-10 Indiretos Escolar PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito Arlindo de Jesus Silva CNPJ Permanente Fiscal/DANFE 101703 Coifa 10/10/2023 17/10/2023 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 07.443.672/0001-10 Creches - 166 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 25614 Federal CNPJ 30/09/2023 20/10/2023 38.019,78 0,00 0,00 38.019,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/09/2023 20/10/2023 1.115,64 0,00 0,00 1.115,64 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Computadores e Permanente Fiscal/DANFE 44035 23/10/2023 23/10/2023 1.775,22 0,00 0,00 1.775,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Notebooks Creches - 816 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 102301 23/10/2023 23/10/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) 10/12 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 102501 Telefone e Internet 03/10/2023 25/10/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 3807996 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 102502 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/09/2023 25/10/2023 1.095,85 0,00 0,00 1.095,85 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 102601 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 26/10/2023 26/10/2023 7.920,00 0,00 0,00 7.920,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 961226 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 102602 TRANSPORTE URBANO DE 25/10/2023 26/10/2023 689,69 0,00 0,00 689,69 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 528387 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 103001 CONTABIL LTDA CNPJ 25/10/2023 30/10/2023 3.402,00 0,00 0,00 3.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 3037 10.985.260/0001-17 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 31/10/2023 31/10/2023 10.554,43 0,00 0,00 10.554,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 832 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 SANTOS CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.561,64 0,00 0,00 2.561,64 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 60958 VIVEIROS CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.583,20 0,00 0,00 1.583,20 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 60958 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 1.768,47 0,00 0,00 1.768,47 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 OLIVEIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 OLIVEIRA SOARES CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 SANTOS CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 285.812.158-31 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 60958 OLIVEIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 3.473,41 0,00 0,00 3.473,41 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 DE SOUSA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - EUNICE SILVA RODRIGUES Professor (a) I Recursos 60958 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO CPF 334.879.308-46 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 RIBEIRO CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 60958 31/10/2023 31/10/2023 2.345,20 0,00 0,00 2.345,20 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 60958 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 6.047,00 0,00 0,00 6.047,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GIOVANNA NEVES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 ARAUJO CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.520,70 0,00 0,00 2.520,70 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 483.716.088-37 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GISLANDE CARDOZO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 60958 ARAUJO CPF 31/10/2023 31/10/2023 672,00 0,00 0,00 672,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 091.675.738-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 BRITO CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.572,12 0,00 0,00 2.572,12 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 carvalho CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 317.609.608-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA Professor (a) I Recursos 60958 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO LUIZ CPF 295.627.398-13 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 60958 Freitas CPF Administrativo 31/10/2023 31/10/2023 3.459,47 0,00 0,00 3.459,47 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 60958 31/10/2023 31/10/2023 1.604,69 0,00 0,00 1.604,69 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 60958 SANTOS CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.544,87 0,00 0,00 1.544,87 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 041.659.864-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 60958 31/10/2023 31/10/2023 1.631,52 0,00 0,00 1.631,52 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 SANTOS CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.561,73 0,00 0,00 2.561,73 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA MARIA SILVA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 SANTOS DO NASCIMENTO 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos CPF 039.187.324-52 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 60958 Administrativo 31/10/2023 31/10/2023 1.881,45 0,00 0,00 1.881,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 DA SILVA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - LUANA COELHO SOBRAL Professor (a) I Recursos 60958 31/10/2023 31/10/2023 2.567,58 0,00 0,00 2.567,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO CPF 407.220.328-97 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: MAGDA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 SOUSA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 472.930.708-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARCIA CORDEIRO DA Professor (a) I Recursos 60958 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO SILVA CPF 251.838.088-48 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA APARECIDA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 60958 OLIVEIRA LIMA GOMES 31/10/2023 31/10/2023 1.404,91 0,00 0,00 1.404,91 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos CPF 334.806.508-99 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 VIANA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 60958 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 CASTRO CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 MOREIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSILANIA MAMEDE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 SOUSA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.409,45 0,00 0,00 2.409,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 061.081.473-77 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 OLIVEIRA FREITAS CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 SANTOS CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 456.933.628-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - SARAH DUGA DA SILVA Professor (a) I Recursos 60958 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO CPF 390.317.018-66 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 60958 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 PEREIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.573,45 0,00 0,00 2.573,45 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 ALMEIDA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.562,56 0,00 0,00 2.562,56 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 60958 GIROME DA SILVA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.345,20 0,00 0,00 2.345,20 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 60958 CLAUDINO PORTELLA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 154.024.468-73 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - 113882 113882 05/10/2023 05/10/2023 228.941,82 0,00 0,00 228.941,82 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos 25614-5 / AG-4770-8 REND. COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação 0 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.002,33 0,00 0,00 1.002,33 C.C: 14395-2 OUT/APLICAÇ BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) (Municipal) ÃO 04.963.425/0005-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos 25614-5 / AG-4770-8 REND. COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação 0 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.307,45 0,00 0,00 1.307,45 Poupança C.C: 14395-2 OUT/POUPAN BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) (Municipal) ÇA 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO Pagto RP 25614-5 / AG-4770-8 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos depositado 100402 Energia Elétrica 22/09/2023 04/10/2023 23,41 0,00 0,00 23,41 C.C: 14395-2 SETEMBRO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 110101 Água e Esgoto 20/10/2023 01/11/2023 4.180,12 0,00 0,00 4.180,12 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: Nota GUARUVENT Aparelhos e 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fiscal/DANFE VENTILADORES E Permanente 110601 Utensílios 10/10/2023 06/11/2023 6.114,99 0,00 0,00 6.114,99 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - 1653 - 2ª EXAUSTORES LTDA. CNPJ Creches Domésticos (Municipal) parcela 44.212.023/0001-35 BB AG: 4770-8 C.C: Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fiscal/DANFE Arlindo de Jesus Silva CNPJ Permanente 110702 Coifa 10/10/2023 07/11/2023 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - 166 - 1ª 07.443.672/0001-10 Creches (Municipal) PARCELA BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 110703 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/10/2023 07/11/2023 9.419,67 0,00 0,00 9.419,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 110704 Energia Elétrica 24/10/2023 07/11/2023 1.265,65 0,00 0,00 1.265,65 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 110705 07/11/2023 07/11/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos serviços - 111001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 06/11/2023 10/11/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos 1202 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 111003 06/11/2023 10/11/2023 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 111004 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/10/2023 10/11/2023 584,25 0,00 0,00 584,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 741671 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 111005 Telefone e Internet 01/11/2023 10/11/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 3887592 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 44035 09/11/2023 10/11/2023 10.344,04 0,00 0,00 10.344,04 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ e Pedagógicos Indiretos - 847 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - 97256 97256 08/11/2023 08/11/2023 228.941,82 0,00 0,00 228.941,82 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de 25614-5 / AG-4770-8 Débito SOLUCOES Convênios de Saúde Recursos serviços - 111002 07/11/2023 10/11/2023 1.638,00 0,00 0,00 1.638,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA (consignado) Humanos 3238 (Municipal) CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: 51.786.446 MAIARA Manutenção de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de Custos 25614 RIBEIRO DOS SANTOS Bens da Unidade 13/11/2023 17/11/2023 265,00 0,00 0,00 265,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 5 Indiretos CNPJ 51.786.446/0001-24 Escolar PJ (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 25614 Federal CNPJ 31/10/2023 17/11/2023 41.231,42 0,00 0,00 41.231,42 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/10/2023 17/11/2023 1.761,13 0,00 0,00 1.761,13 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 SANTOS CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 VIVEIROS CPF 17/11/2023 17/11/2023 780,00 0,00 0,00 780,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 SOUSA CPF 17/11/2023 17/11/2023 949,00 0,00 0,00 949,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 OLIVEIRA CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 OLIVEIRA SOARES CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 SANTOS CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 285.812.158-31 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 OLIVEIRA CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.976,00 0,00 0,00 1.976,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 DE SOUSA CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito EUNICE SILVA RODRIGUES Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 584,17 0,00 0,00 584,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) CPF 334.879.308-46 Salário Humanos TO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 RIBEIRO CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.168,33 0,00 0,00 1.168,33 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito FABIANA SOARES DIAS Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) CPF 284.982.518-26 Salário Humanos TO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 MACEDO CPF 17/11/2023 17/11/2023 3.880,00 0,00 0,00 3.880,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º GIOVANNA NEVES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 ARAUJO CPF 17/11/2023 17/11/2023 350,50 0,00 0,00 350,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 483.716.088-37 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º GISLANDE CARDOZO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 ARAUJO CPF 17/11/2023 17/11/2023 207,63 0,00 0,00 207,63 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 091.675.738-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 BRITO CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 carvalho CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.168,33 0,00 0,00 1.168,33 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 317.609.608-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito JAQUELINE APARECIDA Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 701,00 0,00 0,00 701,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) LUIZ CPF 295.627.398-13 Salário Humanos TO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º Joice Luz Machado de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 Freitas CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.966,50 0,00 0,00 1.966,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 378.847.668-09 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito JOICE TELES MIRANDA DA Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 830,50 0,00 0,00 830,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SILVA CPF 380.030.438-40 Salário Humanos TO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 SANTOS CPF 17/11/2023 17/11/2023 622,88 0,00 0,00 622,88 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 041.659.864-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito JULIANA RODRIGUES DA Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 936,00 0,00 0,00 936,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SILVA CPF 529.781.448-07 Salário Humanos TO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 SANTOS CPF 07/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º JULIANA MARIA SILVA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 SANTOS DO NASCIMENTO 17/11/2023 17/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO CPF 039.187.324-52 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito Kethlyn de Lira Arruda CPF Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 1.008,50 0,00 0,00 1.008,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 425.344.638-88 Salário Humanos TO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 DA SILVA CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito LUANA COELHO SOBRAL Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 1.168,33 0,00 0,00 1.168,33 C.C: 14395-2 eletrônico (D) CPF 407.220.328-97 Salário Humanos TO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º MAGDA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 SOUSA CPF 17/11/2023 17/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 472.930.708-96 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito MARCIA CORDEIRO DA Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 701,00 0,00 0,00 701,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SILVA CPF 251.838.088-48 Salário Humanos TO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º MARIA APARECIDA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 OLIVEIRA LIMA GOMES 17/11/2023 17/11/2023 195,00 0,00 0,00 195,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO CPF 334.806.508-99 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 VIANA CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito NEREIDA LEONEL CPF Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 095.192.918-65 Salário Humanos TO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 CASTRO CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 MOREIRA CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º ROSILANIA MAMEDE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 SOUSA CPF 17/11/2023 17/11/2023 350,50 0,00 0,00 350,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 061.081.473-77 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 OLIVEIRA FREITAS CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 SANTOS CPF 17/11/2023 17/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 456.933.628-09 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito SARAH DUGA DA SILVA Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 584,17 0,00 0,00 584,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) CPF 390.317.018-66 Salário Humanos TO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º 25614-5 / AG-4770-8 Débito Silvana de Jesus Rosa da Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Silva CPF 184.827.908-62 Salário Humanos TO (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 PEREIRA CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 ALMEIDA CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 GIROME DA SILVA CPF 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Holerite - 13º VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Décimo Terceiro Recursos ADIANTAMEN 48209 CLAUDINO PORTELLA CPF 17/11/2023 17/11/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Salário Humanos TO 154.024.468-73 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota RIZZOGAS COMERCIO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos Fiscal/DANFE 111701 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 31/10/2023 17/11/2023 1.456,95 0,00 0,00 1.456,95 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos - 6878 44.446.910/0012-20 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MTIC TECNOLOGIA, Manutenção de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Nota fiscal de INFORMATICA E SERVICOS Custos 112301 Bens da Unidade 22/11/2023 23/11/2023 3.337,50 0,00 0,00 3.337,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) serviços - 662 LTDA CNPJ Indiretos Escolar PJ (Municipal) 01.630.639/0001-13 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 112302 23/11/2023 23/11/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) 11/12 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 112303 Telefone e Internet 01/11/2023 23/11/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 3873458 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 112304 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/10/2023 23/11/2023 1.177,47 0,00 0,00 1.177,47 C.C: 14395-2 eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDIVANIA HINGLIDY 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual Recursos 56133 MENDES RIBEIRO CPF 26/09/2023 28/11/2023 275,17 0,00 0,00 275,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO - TRCT (folha) Humanos 410.904.768-41 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 112801 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 28/11/2023 28/11/2023 7.560,00 0,00 0,00 7.560,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 1189319 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 112802 TRANSPORTE URBANO DE 28/11/2023 28/11/2023 574,74 0,00 0,00 574,74 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 535853 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - Recursos 112803 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 27/11/2023 28/11/2023 22,00 0,00 0,00 22,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - MARIA LUCIA DE MACEDO Rescisão Contratual Recursos 112804 20/09/2023 28/11/2023 328,61 0,00 0,00 328,61 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO SILVA CPF 161.332.598-33 - TRCT (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - Recursos 112805 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 27/11/2023 28/11/2023 17,06 0,00 0,00 17,06 C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - Recursos 112806 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 27/11/2023 28/11/2023 10,67 0,00 0,00 10,67 C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 95 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - BIANCA DOS SANTOS Rescisão Contratual Recursos 112807 20/09/2023 28/11/2023 178,74 0,00 0,00 178,74 C.C: 14395-2 eletrônico (D) SETEMBRO SILVA CPF 241.001.448-81 - TRCT (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 112901 CONTABIL LTDA CNPJ 27/11/2023 29/11/2023 3.402,00 0,00 0,00 3.402,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 3080 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 SANTOS CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 105730 VIVEIROS CPF 30/11/2023 30/11/2023 1.372,08 0,00 0,00 1.372,08 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 105730 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.701,98 0,00 0,00 1.701,98 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 OLIVEIRA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 OLIVEIRA SOARES CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 SANTOS CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 285.812.158-31 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Coordenador Recursos 105730 OLIVEIRA CPF 30/11/2023 30/11/2023 3.362,30 0,00 0,00 3.362,30 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO Pedagógico (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 96 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 DE SOUSA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - EUNICE SILVA RODRIGUES Professor (a) I Recursos 105730 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 334.879.308-46 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 RIBEIRO CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.439,57 0,00 0,00 2.439,57 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 105730 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 105730 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 5.830,17 0,00 0,00 5.830,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GIOVANNA NEVES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 ARAUJO CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 483.716.088-37 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GISLANDE CARDOZO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 105730 ARAUJO CPF 30/11/2023 30/11/2023 1.373,43 0,00 0,00 1.373,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 091.675.738-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 BRITO CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 carvalho CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 317.609.608-96 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 97 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA Professor (a) I Recursos 105730 30/11/2023 30/11/2023 2.333,36 0,00 0,00 2.333,36 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO LUIZ CPF 295.627.398-13 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 105730 Freitas CPF Administrativo 30/11/2023 30/11/2023 3.348,41 0,00 0,00 3.348,41 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 105730 30/11/2023 30/11/2023 1.546,13 0,00 0,00 1.546,13 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 105730 SANTOS CPF 30/11/2023 30/11/2023 1.486,31 0,00 0,00 1.486,31 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 041.659.864-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 105730 30/11/2023 30/11/2023 1.566,00 0,00 0,00 1.566,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 SANTOS CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA MARIA SILVA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 SANTOS DO NASCIMENTO 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos CPF 039.187.324-52 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 105730 Administrativo 30/11/2023 30/11/2023 1.810,27 0,00 0,00 1.810,27 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 DA SILVA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 98 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - LUANA COELHO SOBRAL Professor (a) I Recursos 105730 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 407.220.328-97 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MAGDA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 SOUSA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 472.930.708-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARCIA CORDEIRO DA Professor (a) I Recursos 105730 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO SILVA CPF 251.838.088-48 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA APARECIDA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 105730 OLIVEIRA LIMA GOMES 30/11/2023 30/11/2023 1.454,22 0,00 0,00 1.454,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos CPF 334.806.508-99 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 VIANA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 105730 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 CASTRO CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 MOREIRA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSILANIA MAMEDE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 SOUSA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 061.081.473-77 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 99 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 OLIVEIRA FREITAS CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 SANTOS CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 456.933.628-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - SARAH DUGA DA SILVA Professor (a) I Recursos 105730 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 390.317.018-66 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 105730 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 PEREIRA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 ALMEIDA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 105730 GIROME DA SILVA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.485,53 0,00 0,00 2.485,53 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 105730 CLAUDINO PORTELLA CPF 30/11/2023 30/11/2023 1.360,62 0,00 0,00 1.360,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO (folha) Humanos 154.024.468-73 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos 25614-5 / AG-4770-8 REND. COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação 0 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 1.126,10 0,00 0,00 1.126,10 C.C: 14395-2 NOV/APLICAÇ BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) (Municipal) ÃO 04.963.425/0005-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 100 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos 25614-5 / AG-4770-8 REND. COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação 0 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 1.544,31 0,00 0,00 1.544,31 Poupança C.C: 14395-2 NOV/POUPAN BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) (Municipal) ÇA 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - 251007 251007 06/12/2023 06/12/2023 228.941,82 0,00 0,00 228.941,82 C.C: 14395-2 CNPJ 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 30/11/2023 01/12/2023 14.728,08 0,00 0,00 14.728,08 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 869 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: CIA DE SANEAMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 120401 Água e Esgoto 20/11/2023 04/12/2023 3.955,32 0,00 0,00 3.955,32 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB AG: 4770-8 C.C: EDP SAO PAULO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 120402 Energia Elétrica 23/11/2023 04/12/2023 1.382,81 0,00 0,00 1.382,81 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: R.M - CONSULTORIA E 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - ASSESSORIA Locação de Imóveis 120403 04/12/2023 04/12/2023 12.694,18 0,00 0,00 12.694,18 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO EMPRESARIAL LTDA CNPJ PJ (Municipal) 07.190.389/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: SISTEMAN COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE 120601 05/12/2023 06/12/2023 2.090,80 0,00 0,00 2.090,80 C.C: 14395-2 eletrônico (D) CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos - 207 (Municipal) 01.347.011/0001-05 BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 120701 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/11/2023 07/12/2023 13.061,43 0,00 0,00 13.061,43 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Custos serviços - 120702 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 06/12/2023 07/12/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Indiretos 1255 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 101 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de 25614-5 / AG-4770-8 Débito SOLUCOES Convênios de Saúde Recursos serviços - 120703 07/12/2023 07/12/2023 1.638,00 0,00 0,00 1.638,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA (consignado) Humanos 3781 (Municipal) CNPJ 43.903.919/0001-06 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 120704 04/12/2023 07/12/2023 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: PROAGIR CLUBE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 120705 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 28/11/2023 07/12/2023 771,12 0,00 0,00 771,12 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 757853 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 121102 Telefone e Internet 01/12/2023 11/12/2023 39,90 0,00 0,00 39,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 3953650 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: GIOVANNA NEVES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual Recursos 106902 ARAUJO CPF 17/12/2023 20/12/2023 2.469,39 0,00 0,00 2.469,39 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO - TRCT (folha) Humanos 483.716.088-37 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Darf - 13º Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos SALÁRIO - 25614 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 20/12/2023 20/12/2023 33.796,68 0,00 0,00 33.796,68 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 2023 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 25614 Federal CNPJ 30/11/2023 20/12/2023 40.214,81 0,00 0,00 40.214,81 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 25614 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/11/2023 20/12/2023 2.631,82 0,00 0,00 2.631,82 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 SANTOS CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 264.333.598-84 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 102 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 SOUSA CPF 20/12/2023 20/12/2023 797,98 0,00 0,00 797,98 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 OLIVEIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 SANTOS CPF 20/12/2023 20/12/2023 882,03 0,00 0,00 882,03 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 285.812.158-31 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 OLIVEIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.453,62 0,00 0,00 1.453,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 DE SOUSA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º EUNICE SILVA RODRIGUES Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 496,54 0,00 0,00 496,54 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL CPF 334.879.308-46 Salário Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 RIBEIRO CPF 20/12/2023 20/12/2023 977,84 0,00 0,00 977,84 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º FABIANA SOARES DIAS Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL CPF 284.982.518-26 Salário Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 MACEDO CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.995,17 0,00 0,00 1.995,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 154.509.698-80 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 103 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: GISLANDE CARDOZO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 ARAUJO CPF 20/12/2023 20/12/2023 176,48 0,00 0,00 176,48 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 091.675.738-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 BRITO CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 359.500.508-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 carvalho CPF 20/12/2023 20/12/2023 977,84 0,00 0,00 977,84 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 317.609.608-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º JAQUELINE APARECIDA Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 594,62 0,00 0,00 594,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL LUIZ CPF 295.627.398-13 Salário Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 Freitas CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.449,63 0,00 0,00 1.449,63 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 378.847.668-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º JOICE TELES MIRANDA DA Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 700,81 0,00 0,00 700,81 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL SILVA CPF 380.030.438-40 Salário Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 SANTOS CPF 20/12/2023 20/12/2023 529,44 0,00 0,00 529,44 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 041.659.864-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 SANTOS CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Kethlyn de Lira Arruda CPF Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 846,77 0,00 0,00 846,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL 425.344.638-88 Salário Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 104 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 DA SILVA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º LUANA COELHO SOBRAL Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 977,84 0,00 0,00 977,84 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL CPF 407.220.328-97 Salário Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MAGDA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 SOUSA CPF 20/12/2023 20/12/2023 786,23 0,00 0,00 786,23 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 472.930.708-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA APARECIDA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 OLIVEIRA LIMA GOMES 20/12/2023 20/12/2023 165,75 0,00 0,00 165,75 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos CPF 334.806.508-99 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º MARCIA CORDEIRO DA Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 594,62 0,00 0,00 594,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL SILVA CPF 251.838.088-48 Salário Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 VIANA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º NEREIDA LEONEL CPF Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL 095.192.918-65 Salário Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 CASTRO CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSILANIA MAMEDE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 SOUSA CPF 20/12/2023 20/12/2023 297,93 0,00 0,00 297,93 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 061.081.473-77 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 105 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 OLIVEIRA FREITAS CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º SARAH DUGA DA SILVA Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 496,54 0,00 0,00 496,54 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL CPF 390.317.018-66 Salário Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 SANTOS CPF 20/12/2023 20/12/2023 786,23 0,00 0,00 786,23 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 456.933.628-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Silvana de Jesus Rosa da Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Silva CPF 184.827.908-62 Salário Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 CLAUDINO PORTELLA CPF 20/12/2023 20/12/2023 552,50 0,00 0,00 552,50 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 154.024.468-73 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Secretaria da Receita 25614-5 / AG-4770-8 Débito Darf - Recursos 122001 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2023 20/12/2023 1.635,77 0,00 0,00 1.635,77 C.C: 14395-2 eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - Recursos 122002 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 18/12/2023 20/12/2023 155,15 0,00 0,00 155,15 C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 122101 CONTABIL LTDA CNPJ 21/12/2023 21/12/2023 6.804,00 0,00 0,00 6.804,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 3152 10.985.260/0001-17 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 122203 22/12/2023 22/12/2023 1.195,64 0,00 0,00 1.195,64 Locação C.C: 14395-2 eletrônico (D) 12/12 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 106 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: GUARULHOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - TELECOMUNICACOES Custos 122204 Telefone e Internet 01/12/2023 22/12/2023 99,90 0,00 0,00 99,90 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 3939787 LTDATe CNPJ Indiretos (Municipal) 27.583.479/0001-92 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º JULIANA RODRIGUES DA Décimo Terceiro Recursos 104097 20/12/2023 20/12/2023 787,32 0,00 0,00 787,32 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL SILVA CPF 529.781.448-07 Salário Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 VIVEIROS CPF 20/12/2023 20/12/2023 659,40 0,00 0,00 659,40 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 OLIVEIRA SOARES CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA MARIA SILVA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 SANTOS DO NASCIMENTO 20/12/2023 20/12/2023 786,23 0,00 0,00 786,23 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos CPF 039.187.324-52 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 MOREIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 PEREIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL. Salário Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 ALMEIDA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL Salário Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - 13º Décimo Terceiro Recursos 104097 GIROME DA SILVA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) INTEGRAL.. Salário Humanos 510.542.618-57 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 107 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos 25614-5 / AG-4770-8 REND. COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação 0 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 1.798,54 0,00 0,00 1.798,54 Poupança C.C: 14395-2 DEZ/POUPAN BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) (Municipal) ÇA 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: Extrato - ASSOCIACAO CULTURAL Rendimentos 25614-5 / AG-4770-8 REND. COMUNITARIA SAO JOAO de aplicação 0 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 738,61 0,00 0,00 738,61 C.C: 14395-2 DEZ/APLICAÇ BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ (C) (Municipal) ÃO 04.963.425/0005-80 BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias FABIANA SOARES DIAS Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 99258 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO CPF 284.982.518-26 Férias (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 100951 DE SOUSA CPF 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Férias (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias NEREIDA LEONEL CPF Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 100974 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO 095.192.918-65 Férias (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 101264 VIVEIROS CPF 15/12/2023 15/12/2023 1.912,60 0,00 0,00 1.912,60 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Férias (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 10188 OLIVEIRA CPF 15/12/2023 15/12/2023 4.296,61 0,00 0,00 4.296,61 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Férias (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 46279 OLIVEIRA CPF 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Férias (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota Aparelhos e 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Utensílios 22/12/2023 22/12/2023 1.417,22 0,00 0,00 1.417,22 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 888 Domésticos (Municipal) 33.142.403/0001-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 108 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: KID COISAS COMERCIO DE Nota 25614-5 / AG-4770-8 Débito PAPELARIA E SERVICOS Custos Fiscal/DANFE 44035 Higiene e Limpeza 22/12/2023 22/12/2023 13.110,40 0,00 0,00 13.110,40 C.C: 14395-2 eletrônico (D) EIRELI CNPJ Indiretos - 889 (Municipal) 33.142.403/0001-24 BB AG: 4770-8 C.C: Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Vale 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recursos serviços - 122201 serviços e comercio SA Alimentação/Refeiçã 22/12/2023 22/12/2023 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) Humanos 1385660 CNPJ 69.034.668/0001-56 o (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS BB AG: 4770-8 C.C: CONCESSIONARIAS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 122202 TRANSPORTE URBANO DE 22/12/2023 22/12/2023 689,69 0,00 0,00 689,69 C.C: 14395-2 eletrônico (D) 541886 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE (Municipal) GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA MARIA SILVA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual Recursos 60400 SANTOS DO NASCIMENTO 26/12/2023 26/12/2023 7.185,48 0,00 0,00 7.185,48 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO - TRCT (folha) Humanos CPF 039.187.324-52 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - Recursos 122601 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 20/12/2023 26/12/2023 1.274,59 0,00 0,00 1.274,59 C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 122602 26/12/2023 26/12/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JULIANA LINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual Recursos 100667 SANTOS CPF 27/12/2023 27/12/2023 7.881,55 0,00 0,00 7.881,55 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO - TRCT (folha) Humanos 413.730.018-60 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - LUANA COELHO SOBRAL Rescisão Contratual Recursos 102338 27/12/2023 27/12/2023 5.934,28 0,00 0,00 5.934,28 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 407.220.328-97 - TRCT (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - Recursos 122701 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 21/12/2023 27/12/2023 1.927,93 0,00 0,00 1.927,93 C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 109 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - Recursos 122702 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 21/12/2023 27/12/2023 1.696,59 0,00 0,00 1.696,59 C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAIXA ECONOMICA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Guia Fgts - Recursos 122703 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 21/12/2023 27/12/2023 1.322,69 0,00 0,00 1.322,69 C.C: 14395-2 eletrônico (D) RESCISÓRIO Humanos 00.360.305/0001-04 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 122704 27/12/2023 27/12/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA VIVIANE CAETANO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Rescisão - Rescisão Contratual Recursos 101360 VIANA CPF 28/12/2023 28/12/2023 7.149,35 0,00 0,00 7.149,35 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO - TRCT (folha) Humanos 062.995.033-43 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 122003 20/12/2023 20/12/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 63276 SANTOS CPF 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Férias (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 63276 OLIVEIRA SOARES CPF 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO. Férias (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 63276 CASTRO CPF 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Férias (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 63276 MOREIRA CPF 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Férias (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 110 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Silvana de Jesus Rosa da Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 63276 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Silva CPF 184.827.908-62 Férias (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 63276 PEREIRA CPF 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Férias (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 63276 ALMEIDA CPF 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Férias (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 63276 GIROME DA SILVA CPF 15/12/2023 15/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 C.C: 14395-2 eletrônico (D) - DEZEMBRO Férias (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANDREA DE OLIVEIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 SANTOS CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 264.333.598-84 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ANTONIA JOELMA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 62340 VIVEIROS CPF 28/12/2023 28/12/2023 795,68 0,00 0,00 795,68 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 334.971.208-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ARIANE SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 62340 SOUSA CPF Cozinheiro(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.701,98 0,00 0,00 1.701,98 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 059.207.713-64 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: BEATRIZ FIGUEIREDO DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 OLIVEIRA CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 484.655.158-08 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: CAMILA NASCIMENTO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 OLIVEIRA SOARES CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 354.540.648-23 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 111 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: CLEIA BALBINO DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 SANTOS CPF 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 285.812.158-31 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: DENIZE VIANA DE SOUZA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 OLIVEIRA CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.979,69 0,00 0,00 1.979,69 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 407.375.488-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: EDNA APARECIDA SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 DE SOUSA CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 219.037.478-21 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - EUNICE SILVA RODRIGUES Professor (a) I Recursos 62340 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 334.879.308-46 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: FABIANA DA SILVA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 RIBEIRO CPF 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 479.766.478-90 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - FABIANA SOARES DIAS Professor (a) I Recursos 62340 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 284.982.518-26 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GENECY VITAL ROCHA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 62340 MACEDO CPF Diretor (a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 5.830,17 0,00 0,00 5.830,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 154.509.698-80 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: GISLANDE CARDOZO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 62340 ARAUJO CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.386,65 0,00 0,00 1.386,65 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 091.675.738-27 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: IVELISE PAULINO CRUZ DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 BRITO CPF 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 359.500.508-27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 112 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: janaina alice santina de 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 carvalho CPF 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 317.609.608-96 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JAQUELINE APARECIDA Professor (a) I Recursos 62340 28/12/2023 28/12/2023 2.469,56 0,00 0,00 2.469,56 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO LUIZ CPF 295.627.398-13 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Joice Luz Machado de Assistente 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Recursos 62340 Freitas CPF Administrativo 28/12/2023 28/12/2023 3.371,13 0,00 0,00 3.371,13 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 378.847.668-09 (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JOICE TELES MIRANDA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 62340 28/12/2023 28/12/2023 1.546,13 0,00 0,00 1.546,13 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO SILVA CPF 380.030.438-40 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: JOSIANE MARIA DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 62340 SANTOS CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.486,31 0,00 0,00 1.486,31 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 041.659.864-10 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - JULIANA RODRIGUES DA Agente Escolar Recursos 62340 28/12/2023 28/12/2023 1.566,00 0,00 0,00 1.566,00 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO SILVA CPF 529.781.448-07 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: Auxiliar 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Kethlyn de Lira Arruda CPF Recursos 62340 Administrativo 28/12/2023 28/12/2023 1.810,27 0,00 0,00 1.810,27 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO 425.344.638-88 Humanos (folha) (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: LOURDES CLEIDE SANTOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 DA SILVA CPF 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 364.562.728-66 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MAGDA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 SOUSA CPF 28/12/2023 28/12/2023 2.458,23 0,00 0,00 2.458,23 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 472.930.708-96 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 113 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - MARCIA CORDEIRO DA Professor (a) I Recursos 62340 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO SILVA CPF 251.838.088-48 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: MARIA APARECIDA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 62340 OLIVEIRA LIMA GOMES 28/12/2023 28/12/2023 1.359,58 0,00 0,00 1.359,58 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos CPF 334.806.508-99 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - NEREIDA LEONEL CPF Professor (a) I Recursos 62340 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO 095.192.918-65 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: RAQUEL SOARES DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 CASTRO CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 300.223.658-69 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSELENA LOPES PEREIRA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 MOREIRA CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 184.989.118-42 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSILANIA MAMEDE DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 SOUSA CPF 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 061.081.473-77 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: ROSINALVA SILVA DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 OLIVEIRA FREITAS CPF 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 325.287.178-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: SABRINA NUNES DOS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 SANTOS CPF 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 456.933.628-09 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - SARAH DUGA DA SILVA Professor (a) I Recursos 62340 28/12/2023 28/12/2023 2.507,17 0,00 0,00 2.507,17 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 390.317.018-66 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 114 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB AG: 4770-8 C.C: 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Silvana de Jesus Rosa da Professor (a) I Recursos 62340 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO Silva CPF 184.827.908-62 (folha) Humanos (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: TAIS CARINA DE JESUS 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 PEREIRA CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 403.187.818-40 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: THALITA SANTOS DE 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 ALMEIDA CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.408,25 0,00 0,00 1.408,25 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 430.196.238-71 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VITORIA GEOVANA 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62340 GIROME DA SILVA CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.243,74 0,00 0,00 1.243,74 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 510.542.618-57 (Municipal) BB AG: 4770-8 C.C: VIVIANE BARRETO 25614-5 / AG-4770-8 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 62340 CLAUDINO PORTELLA CPF 28/12/2023 28/12/2023 1.360,62 0,00 0,00 1.360,62 C.C: 14395-2 eletrônico (D) DEZEMBRO (folha) Humanos 154.024.468-73 (Municipal) Saldo Inicial no Período R$ 588.033,63 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 588.033,63 (2) Valores Repassados R$ 2.975.549,48 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 27.804,72 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 3.591.387,83 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.875.535,11 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.875.535,11 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 715.852,72 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 115 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 53.569,86 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 53.569,86 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 53.593,27 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -23,41 Saldo Final no Período (D+E) R$ 715.829,31 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 116