DEMONSTRATIVO INTEGRAT DAS RECEITAS E DESPESAS AI{EXO RP lO - TERMO DE COLABORAçÂO ÓRcÃo PÚ8Llco PARCEIRO: prefeitura de Guarulhos ORGANIZAçÁO DA SOCIEDADE CML: Associação Cultural Comunitária Sáo João Batista - A.C.C.Sj.B - V C PJ: 04.963.42510004-08 ENDEREçO E CEP: Avenida Penedo, 38, Jd. Normandia, cuarulhos/SP - CEP 07252-040 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Daniêl Bernardino da Luz CPF: 389.674.668-54 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de criançês em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCiCtO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO na 5524 30tL2t202t 0L10L12023 a 3t1t212023 APOSTILAMENTO no 01 03103t2023 0710712023 a 3117212023 1-.226.7 83,t2 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCíCIO DATA PREVISTA VÂLORES VALORES DATA DO REPASSE N9 DOC. CRÉDIO PARA O REPASSE PREVISTOS RS REPASSADOS RI t5t0u2023 37 9.442,24 7610t12023 REPASSE ].9 6.079,16 QUADRIMESTRE t5107t2023 L8t0Lt2023 REPASSE 19 3t 8.t42,24 QUADRIMESTRE 1510712023 0510412023 REPASSE 1O 1.3 00,00 QUADRIMESTRE L5t05t2023 423.670,44 04t05t2023 REPASSE 2A L2 3.838,96 QUADRIMESTRE 15t05t2023 0410512023 REPASSE 2A 8.845,64 QUADRIIVIESTRE L5t05t2023 06t06t2023 REPASSE 2E 88.456,40 QUADRIMESTRE 7st05t2023 2710612023 REPASSE 2A 23.016,64 QUADRIMESTRE t510512023 27t06t2023 REPASSE 29 2.600,00 QUADRIMESTRE t510512023 07 t07 t2023 REPASSE 2O 88.45 6,40 QUADRIMESTRE L5t05t2023 o410812023 REPASSE 29 88.456,40 QUADRI14ESTRE Lst09t2023 423.67 0,44 t210912023 REPASSE 3S 13 0.2 43,12 QUADRIIVIESTRE L510912023 L2t0912023 RE PASSE 3S 8.845,64 QUADRIMESTRE t5109t2023 0sn0t2023 REPASSE 3S 94,860,56 QUADRIMESTRE 1510912023 08mt2023 REPASSE 39 94.860,56 QUADRIIVIESTRE L5t09t2023 061L212023 REPASsE 3O 94.860.56 QUADRIIVIESTRE Pá9. 1/5 (A) Saldo do Exercício Anterior 63.504,26 (B' REPASSES PÚBLTCOS NO EXERCiCtO t,232.862,28 (C) RECEITAS COM APLICAçÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 2.318,47 (D} OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUçÃO DO A'USTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.298.685,01 (F} RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 5.5 00,31 (G} TOTAL DOS RECURSOS OISPON|VEIS I{O EXERCiCIO (E + F) 1.304.185,32 Cultural Comunitária São Joáo Batista - O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação A,C,C,SJ.B - V, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2o23 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pá9.2/5 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS É DESPESAS TERMO DE COLABORAçÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO DESPESÂS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADÂS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS iIESTE CONTABILIZADAS PAGAS Í{ESTE ESTE EXERCiCIO FINÂLIDADE ANTERIORES E EXERCíCIO E I'IESTE EXERCiCTO  PAGAR EM D DESPES PAGÂS NESTE PAGAS TIESTE EXERCíCrO (R$) (Rt) PERíODOS ExERCíCtO (Rl) EXERCíCrO (R$) (H) (t) U=H+l) sEGUrr'rrE5 (R$) Agua e Esgoto 17.018,33 0,00 17.018,33 17.018,33 0,00 Assessoria Jurídica PJ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 22.897 ,23 0,00 22.891 ,23 22.897 ,23 0,00 AuxiliaÍ de Cozinha (Íolha) 18.954,21 0,00 18.954,21 18.954,21 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 29.263,11 0,00 29.263,tl 29.263.r r 0,00 Auxilio/Vale Trânsporte 5.057,70 0,00 5.057,70 5.057 ,7 0 0,00 Capacitação PJ 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Contribuição Assistencial 9.315,00 0,00 9,315,00 9.315,00 0,00 Contribuição Bem Estar 3.014,69 0,00 3.014,69 3.014,69 0,00 Social Contribuição Sindical 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 Convênio odontológico ((consignado) 2.394,78 0,00 2.394,78 2.394,7I 0,00 Coordenador Pedagó9ico 29.776,44 0,00 29.1.t6,44 29.1).6,44 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 18.163,63 0,00 18.163,63 18.163,63 0,00 Décimo Terceiro Salário 3s.318,4s 0,00 35,318,45 35.318,45 0,00 Diretor (folha) 58.595,01 0,00 58.595,01 58.5 95,01 0,00 Eletrodomésticos 2.990,01 0,00 2.990,01 2.990,01 0,00 Eletrônicos 1,3.422,43 0,00 73.422,43 t3.422,43 0,00 Energia Elétrica 6.029,49 0,00 6.029,49 6.029,49 0,00 Engenheiro de Segurança 5.153,00 0,00 5.15 3,00 5.15 3.00 0,00 no Trabalho PJ Exames ClÍnicos e 0,00 1.482,00 0,00 1.482,00 1.482,00 Laboratoriais Pl Férias Pecúnia e U3 Férias 41.044,08 0,00 41.044,08 41,044,08 0,00 (folha ) FGTS - Fundo de Garantia 45.262,09 0,00 45.262.09 45.262,09 0,00 FGTS s/ 13s salário r.,586,14 0,00 1.586,14 1.586,14 0,00 Finance ra 10 r,43 0,00 101,43 101,4 3 0,00 Gás (GLP) 6,684,67 0,00 6.684,67 6.684,67 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 27 .995,82 0,00 27 .995,82 27 .995,82 0,00 Higiene e Limpeza 63.799,77 0,00 63.199,71 63.799,17 0,00 lmposto Predial e 1.561,92 0,00 1.561,92 0,00 1.561,92 Territorial tJrbano lN55 Patronal e 0,00 186.044,59 0,00 186.044,59 186.044,59 Empregados INSS s/ 13-'Salário 14.061,88 0,00 14.06 r,88 14.061,88 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa 10.120,11 0,00 10.12 0,11 0,00 10.120,11 Física IRRF s/ Proventos 20.551,90 0,00 20.5 51,90 20.551.90 0,00 Locação de lmóvel PF 59.660,51 0,00 59.660,51 s9.660,51 0,00 Pá9. 3/5 DEMONSTRÀTIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZÂDAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCíCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCíCIO FINALIDADE A]{TERIORES E EXERCiCIO E I{ESTE EXERCíCtO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS I{ESTE (R§) EXERCiCTO (R$) PERíODOS ExERCÍCrO (R$) EXERCíCrO (R$) U=H+l) SEGUINTES (R$) (H) (t) [4anutenção da Unidade 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Escolar PJ [4anutenção de Bens da 6. r 17,5 0 0,00 6.117,50 6.1r 7,50 0,00 Unidade Escolar P.J Manutenção de 1.3s0,00 0,00 1,350,00 1.350,00 0,00 Equipamentos Manutenção de Softwares 617,25 0,00 677,25 677,25 0,00 e Hardwares [4ateriais de Limpêzâ 29.318.87 0,00 29.378,87 29.318,87 0,00 lvlateriais Didaticos e 22.555,45 0,00 22.555,45 22.555,45 0,00 Pedagógicos Materiais p/Reparos da 4.390,20 0,00 4.390,20 4.390,20 0,00 Unidade Escolar Materiais 8.037,00 0,00 8.037,00 8.037,00 0,00 pedagógicos/brinquedos PIS s/ Salários 6.722,42 0,00 6.L22,42 6.722,42 0,00 Playground L269.84 0,00 1.269,84 L.269,84 0,00 Professor (a) I (folha) 235.656,21 0,00 235.656,2t 235.656,21 0,00 Professor(a) (folha) 61.004,99 0,00 61.004,99 61.004,99 0,00 Recarga de Extintor PJ 479,00 0,00 419,00 479,00 0,00 Rescisáo Contratual - 95.894,94 0,00 95.894,94 95.894,94 0,00 TRCT (folha) Serviços Contábeis PJ 29.026,00 0,00 29.026,00 29,026,00 0,00 Telefone e lnternet 1.434,65 0,00 1.434,65 7.434,65 0,00 Utensílios 3.382,54 0,00 3.382,s4 3.382,54 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 34.530,00 0,00 34.530,00 34.530,00 0,00 TOTAL r.304.1s6,68 0,00 1.304.156,68 r.304.156,68 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DTSPONíVEtS NO EXERCíC|O 1.304.185,32 (K) DESPESÂS PAGAS NO EXERCíC|O (H + I + Juros e Multa *) 1.304.156,68 (L) REcuRso púBltcos NÃo ÂpLtcÂDo (c - K) 28,64 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÂO PÚBLICO 0,00 valoR auToRrzaDo pÂRÁ ÂpLtcaçÂo No ExERcicto SEGUINTE (L - M) 28,64 * Total .luros e Multa Rg 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicaçáo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado' proposto ao orsão Público Parceiro ['+ g;g.+25/0c04-0ã-l Guarulhos, 28 de Fevereiro de 2024 /rssociaçào Culturai Ccmunitária O,,t2s /, São Joâo Batista Avenids Penedo. -1§ Jardim Normâirdra - CÉP 07252-040 Da elBemardino da Luz Daniel Bernardino da Presidente L L GUARI.JiHOS - SP J RC47183364'2 Presidente Pás. 4/s Conselho Fiscal: Nome CPF 14aria Auricelia Lima da Silva 009.982.793-07 14ichelle Brito de Lima 064.331.674-46 Rogério Barbosa Soares L73.416.088-89 Propostâ: 0049/2023 - O,.lOUzOz3 a 37tL2t2O23 Pá9.5/s