ASSOCTAçÃO CULTURAL COMUNITÁR|A SÃO JOÃO BATTSTA - A.C.C.S,,B - il il Aven da Monte Alegre, 743 - Crdade Soberana - Guarulhos/SP DEMOI{STRATIVO I TEGRAL DAS RECEIÍAS E DÉSPESAS aNEXO RP 10 - ?ERr'rO DE COLÂ8ORAçÃO óRGÃo púBtlco paRcElRo: Prefeitura de Guarulhos oRGAI{IZAçÂO DA SOCIEDADE CIVIL! Associação Culturãl Comunitária São joãô Barista - A.C.C.SJ.8 - ll CltlPr: 04. 963.42 5/0005-80 ENDÉREçO E CEP: Avenida Monte Alegre, 743, Cidade Soberana, Guârulhos/SP - CEP 07161-150 RESPONSÁVEL(tSl PELA OSC: ROGÉRlO ÂNTONIO GONçALVES cPFr 160,491.898-54 OBTETO DA PARCERIA: Atendimento à crianças êm tempo integral ne Íaixa etária de até 3 anos e 11 meses ExERciclO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: M unicipal DOCUMENTO DÂTA vtGENCt vÂLoR R$ TERi4O DE COLABORAÇAO no 5624 30ft2t2027 0r1071202? a 3UL212026 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS OISPONIVEIS NO EXERCICIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE N9 DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 1510rt2024 822.661.28 26iC1i2024 lane rro 205.666.82 75t0u2024 06t02i2024 fevereiÍo 2 05.666.8 2 15lou2024 06t03i202! ma r(o 205.666,82 L5t0y2024 09104t2024 abril 205.666,82 t5t05t2024 918.555.78 75t0512024 Reatuste Valor 6.011.60 t5105t2024 75105t2024 Locação 3.806,00 15105t2024 15t05i2024 Realuste Valor 91,90 7510512024 15t05i2024 permanente \9.711 ,7 0 75105t2024 15t05i2024 maio + verba 278.t44,62 adicional t5t05t2024 tlt06j2024 junho 207 .411 ,82 t5t05t2024 76t01 i2024 julh o 201 .411 ,82 t5t05t2024 73t08i2024 a90sto 207 .011 ,82 1,510912024 918.5 5 5,78 77t09t2024 setembro 284.156,22 15t09t2024 ú t49t2024 permanente 19.269.60 15109t2024 16fiot2024 outubro 207 .071.82 t510912024 L9ltti2024 novembro 207 .011.82 t5109t2024 \8/t2i2024 dezembro 207 .411,82 (A) Saldo do Exercício Anterior 715.82 9,3 2 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERC|CIO 2 .67 5 .7 91, ,84 (c) RECÉtrAS COM ApL|CAçOES FtNAI{CEtRAS DOS REPASSES PUBLICOS 33.969,81 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUçÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 3.425.s90,91 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDAOE PARCEIR 1.428,3 0 Pá9. 1/5 AssooAçÃo CULTURAL coMUNrrÁRra sÃo roÂo BATTSTA - A,c.c.sj.B - il 3 Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade SoDerana - Guirulhos/SP (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONíVEIS r{O EXERC|CIO {E + F) 3 .427 .479 .27 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Assoclaçáo cultural comunltária Sáo Joáo Batlsta - Â,C.C.Sr.B - ll, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorÍidas e pagas no êxêrcício/2024 bem como as despesas a pagar no exercÍcio seguinte. Pé9.2/5 g ASSOCTAçÃO CULTURAL COMUNTTÁR|A SÃO rOÃO BATTSTA - A.C.C.SJ.B . il Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAçÁO DEMONSTRÂTIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO DESPESAS DESPÉSAS TOTÀL DE DES PESAS CONTABILIZÁOAS CONTAEILIZADAS DESPESAS CONTÂBILIZADAS OU E DESPESAS CATEGORIA EXERCiCTOS NESTE COt{TABILIZÀDAS PAGAS NESTE iIESTE EXERCICIO FINÂLIOÂDE ANTERIORES E EXERCiCIO E NESTE EXERCiCTO À PÂGÂR EM D DESPESA ESTT PAGAS NESTÉ EXERCiCTO (R$) PAGAS ( } PERíODOS EXÉRCiCrO (R$) EXÉRCíCrO (R$) Rí (lt) (t) 0=H+l) SECUINTES IR$) Agente Escolar (Íolha) 1.3.164.13 0,00 13.764.7 3 t3.764,11 0,00 Água e Esgoto 51.300.62 0,00 s7.100.62 57.300.62 0,00 Ass€ssoria Jurídica PJ r,600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 Assistente Administíativo (folha) 38.49 5.76 0,00 38.495 76 38.495.76 0.00 AuxiliaÍ Administrôtivo 14.183,94 0,00 34.183,94 34.183.94 0,00 {folha) Auxil ar de Cozinha (íolha) 50.793,57 0,00 5 0.793,5 7 50.793,51 0,00 Auxiliar de Direção (folha) 32.07 3.96 0,00 32.071 96 32.073,96 0,00 Auxiliôr de Limpeza (folha) 38.718,49 0,00 38.718 49 18.718,49 0,00 Auxilio/Vale Trônsporte 4.367,00 0,00 4.367 00 1.367,00 0,00 côpacitaeào Pl 4.108.00 0,00 4.108,00 4.108,00 0,00 Colchôes e/ou Colchoretes 13.608.00 0,00 13.608.00 r1.608.00 0,00 Computadoícs c 11.960,00 0,00 11.960 00 r1.960,00 0,00 Notebooks Contribuição Ass stencral 20.925,00 0,00 20.925,00 20.925,00 0,00 Convibuiçáo Bêm Estar 8.243,64 0,00 8.243,64 8.243,64 0,00 Social Contribuição Sindical 840,00 0,00 840 00 840,00 0,00 Coordenador Pedagógico 75 30.488,75 0,00 (folha) 10.488,75 0,00 10.488 Cozinheiro(a){Íolha) 19.22 6,81 0.00 19.2 2 6.8 r r9.226,81 0,00 Custas ludicrais 6.946.73 0,00 6.946 13 6.946.7 3 0.00 Décimo Terceiro 5alário 66.693,22 0,00 66.693,22 66.693,22 0.00 Dedetizaqão e Controlê de 4,500.00 0,00 4.500,00 1.500.00 0.00 Pragas Diretor (a) {folha} 67.160.04 c,00 67.160,04 67.160.04 0,00 Elêtrônicos 79.782.7 3 c.00 19 782 l3 19.782.13 0,00 Enerqia Elétrica 15.181,07 0,00 15.181 07 15.181,07 0,00 Engenheiro de Segurança 1.520,00 0,03 1.s2 0,00 1.520,00 0,00 no Trabalho PJ Equipamentos de 18t,21 0,00 781 i/ 781,27 0,00 Segurança (Kit) Erames Admissional, Demassionôl ou 5.100,00 0.00 5.100 00 5.100,00 0,00 ocupacional Exames Clínicos e 17.397,00 0,00 17.137,00 17.397,00 0,00 Laboratoriais PJ térias Pccúnia e 1/3 Férias 40.s05.31 0.00 40.805 31 40.805.31 0.00 (folha) Pá9.3/s ASSOCTÂçÂO CULTURAL COMUrii!TÁR|A SÃO JOÃO BATTSTA - A.C.C.S,.B - [ il Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS T{O EXERCICIO DESPESAS DESPÊ3AS TOTAL DE DÊSPESAS COl{TABILIZÁDA3 CONÍAEILIZADAS DESPESAS DESPÉSÂS CONTABILIZADAS CÂTEGÔRIÀ OU Ettt ExERCiCtOS NESTE CONTABILIZAOAS PAGAS T'EsTÊ NESTE EXERCiCIO FINÂI-IDADE ÂNTERIORES E EXERCiCIO E NESTE EXERCiCTO A PAGAR EM DA DESPESA EXERCÍCrO (R$) PAGAS I{ESTE PAGAS NESTE EXERC|Clo (n$) (Rí) PERiODOS EXERCíCtO (RS) (H) (t) U=H+l) SEGUINTES (RS) rGTS - Fundo de GaÍantia 99.255,70 c,00 99.25510 99.255,10 0,00 tGTs s/ 13ç salário 7.203,30 0.00 7.2 03.30 7.203.30 0,00 f nônceira 13.523,41 0,00 31.521.41 ll.523,11 0,00 Gê5 IGLP) 12.006,30 0.00 12.006,30 r.2.006.30 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 51,424,50 0,00 51.424,50 5t,424,50 0,00 Higicnc e Limpcza 61.964,00 0,00 o1.964,00 51.964.00 0,00 l.nposto Prediale 13.212,36 0.00 13.212,3 6 1t.212,36 0,00 Territorial Urbano lmpressoras 7.7 7 5,00 0,00 1.775,00 r.775,00 0,00 INSS Pêtronal e 431.8S3.13 0.00 431.893,13 431.893.13 0,00 Empreqados INSS s/ 13r saláno 22.838.99 0,00 2 2.83 8.9S 22.838.99 0,00 lnstalação Dispositivos de 2 5.357,00 0,00 25.357,00 2 5.3s7.00 0,00 Segurança P.J IRRF s/ 13c Salário 1.500,53 0.00 1.500.53 1.500,53 0,00 IRRF s/ Proventos 20.547 ,16 0,00 20.541,16 20.541 ,16 0,00 Locação de lmóveis Pj 172.063.66 0,00 rr2.063 66 r72.063.66 0,00 Manutençào da unidade 38.866 00 0,00 88.866 00 88.866,00 0.00 Escolar P, lían!tençáo de Bens da 470,00 0,00 470.00 470.00 0,00 Unidade Escolar Pl Manutenção de 6,418,60 0,00 6.438 60 6.438,60 0,00 liformálicô e Telefonia Pl lvanutençáo de SoftwaÍe5 1.662,20 0,00 t.662,20 1.662,20 0,00 e Hardwares Manutenção Equiparnento5 1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 contra lncêndior Pl l',lateriais de Escritóno 9.111,76 000 9.111, ?6 9.111,7 6 0.00 Materiai5 de Limpeza 7 0.849,21 0,00 7 0.a4q 27 10.449,21 0,00 Materiais Didaticos e 10.036.25 0,00 10.036 25 10.036,25 0,00 Pedagógicos MateÍiais p/Reparos da 65.593.94 0,00 55,593,94 65.593,94 0.00 Unidade Escolar Materiais 18.777.35 0,00 18.777 35 t8.711,35 0,00 pedagó9icos/brinquedos Medic na do Trabalho 1.140,00 0.00 1.3Á0,00 1.340,00 0,00 [4óveis 4.240,20 0.00 4.240,24 4.240.20 0.00 Pis s/ 13 Sa áno 1.130,54 0,00 1.130,54 1.110,54 0,00 PIS s/ Sâlários 12.642,55 0.00 r2.642.55 12.642,55 0.00 Professor{a) (Íolha) 67 3.791,24 0,00 61).791.24 67 f .191,24 0,00 Recarga de Ertlntoí PJ 701.00 0,00 701 00 701.00 0,00 RecaÍga TonnêÍ e 9.790,00 4.00 9.790 00 I790.00 0,00 Cârtual^os Pá9.4/5 ASSOCTAçÂO CULTURAL COMUNITÁR|A SÂO JoÃO BATISTA - A.C.C.S,.B - ll il Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DãSPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO DESPESAS DESPESAS TOÍAL DE DESPESAS CONÍABILi?AOAS COT{TABILIZADAS DESPESAS DESPÉSAS CONTABILIZADAS CAÍEGORIA OU ÊM ExERcicros t{ÊsTE COUTABILIZADAS PAGAS TIESTE NEsrE ExERciclo FINALIDADE ANTERIORES E ÊxERcicro E NESTE ExERcicto A PAGÂR EM DA DESPESA ExERcicro (Rt) PÁGAS TIESTE PAGAS NESTE ExÊRcicro (R$) ExERcicro (Ri) (Rtl PERioDos (,=H+l) SEGUTNÍES (R§) (H) (t) Rescisão Contratual - TRCT 0,00 161.695,58 161,695,58 0,00 (folha) 161.695,58 Salário l'.4aternidade 7.571,13 0,00 7.57 r,13 7.571.13 0,00 Sequro de lmóvel PJ 1.567,40 0,00 1.567,40 1.567,40 0,00 Serviços Contábeis Pl 44.216,00 c,00 44.216,00 44.216,00 0,00 Serviços 6ráficos PJ 400,00 0,00 400 00 400,00 0,00 Taxas Municipais 9 68,78 0,00 968,78 968,78 0,00 TeleÍonê e lnternet 1.678,49 0,00 i.678,49 1.678,49 0,00 Utensílios de cozinha 4.512,50 0,00 á.51.2,50 4.512,50 0,00 Vale Âlimentaçáo 80.547.67 0,00 80.547.67 B0.547 .61 0,00 (empregados) Vale ReÍeição 71.435.00 0,00 71.415,00 71.435,0 0 000 (empregados) TOTAL 2.93E.844,73 0,00 2 .934 .444,7 3 2.938.844,73 0,00 DEMolrsrRATtvo Do sÂLoo FINÂtlcElRo No ExERciclo (G) ÍoraL DE REcuRsos DlspotlívEls No ExÊRciclc 3.421.019,27 (K) DESPESAS PAGÂS NO EXERCiCIO {H + I + luros e Multa r) 2.918.844.73 (L} REcURso PÚBUCOs NÃO APLICADO (G . K) 48 8.174.54 (M) vÀLoR DEvoLvrDo ao óRGÀo PúBLtco 0,00 valoR AUToRrzaDo paRA ApltcaçÃo No ÊxERciclo SEGUll'lrE (L - M) 488.174.54 t Totâl Juros e Multâ R$ 0,00 DeclaÍo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafads, sob âs penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao 0rgão Público Parceiro. Guarulhos. 15 de Abril de 2025 çALVES PR ES IDE NTE Consêlho Fiscel: Nomê CPF 14ARCELLE SOUSA SILVA 019.439.555-30 Michelle Brito de Lima 064.331.674-46 Íropost f OO30/2O24 - 01/01/2024 ô 3].l].2l2í)24 Pag.5/5