RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Proposta: 0037/2025
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES
Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 5224 - Ano: 2021
Aditivo: APOSTILAMENTO nº: 03
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Vínculo Financeiro: Ag: 4770-8 / C.c:14.307-3 (Municipal)
Saldo Ano Anterior: Vinculado (C)
Extrato: Extrato - 2024

Lançamento: 1
Fornecedor/Favorecido: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19
Despesa/Receita: Financeira
Emissão: 01/01/2025
Pagamento/Depósito: 01/01/2025
Valor Bruto/Principal: 3.912,69
Juros e Multa: 0,00
Descontos e Retenções: 0,00
Líquido: 3.912,69
Prg./Ação: Permanente Creches

RESUMO FINANCEIRO
Saldo Inicial no Período: 3.912,69
(1) Saldo Anterior Repasses: 3.912,69
(2) Valores Repassados: 21.877,14
(3) Rendimentos de Aplicação: 0,00
(4) Contrapartida: 0,00
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4): 25.789,83
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses: 0,00
(B) Juros pagos com Repasses: 0,00
(C) Descontos e Retenções (Repasses): 0,00
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C): 0,00
(-) Valores Devolvidos: 0,00
(=) Saldo Recursos Vinculados (D): 25.789,83
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo): 0,00
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse: 0,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6): 0,00
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse: 0,00
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E): 0,00
Saldo Final no Período (D+E): 25.789,83

PÁGINA 2
Saldo de Contas à Pagar: 0,00
Total pago com Recursos Próprios não depositado: 0,00

DADOS DA ENTIDADE
Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV
Estrada Água Chata, 518
Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000
www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/
Emitido em: 14/08/2026 15:00:20