ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V
                                    Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP
                                    .


Proposta: 0021/2022
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES
Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5524 - Ano: 2021
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

                                                                 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
                            Documen                                                                                                 Descontos
Vínculo         Lança-              OFX/Nº Fornecedor/             Despesa/                    Pagamento Valor Bruto/     Juros e
                            to / Nº                                                Emissão                                                  e     Líquido Prg./Ação
Financeiro      mento               Extrato Favorecido             Receita                     / Depósito   Principal      Multa
                            Doc                                                                                                     Retenções
                                                RICARDO
BB AG: 4770-8 Débito                            GONZAGA DE
                            Nota Fiscal                           Eletrodoméstico                                                                           Permanente
C/c: 14.329-4 eletrônico                62802   OLIVEIRA CNPJ                     28/06/2022   28/06/2022   2.342,50    0,00        0,00        2.342,50
                            - 411                                 s                                                                                         Creches
(Municipal)   (D)                               34.133.416/0001-0
                                                8
                                                RICARDO
BB AG: 4770-8 Débito                            GONZAGA DE
                            Nota Fiscal                                                                                                                     Permanente
C/c: 14.329-4 eletrônico                62802   OLIVEIRA CNPJ     Playground     28/06/2022    28/06/2022   1.306,80    0,00        0,00        1.306,80
                            - 411                                                                                                                           Creches
(Municipal)   (D)                               34.133.416/0001-0
                                                8
                                                RICARDO
BB AG: 4770-8 Débito                            GONZAGA DE
                            Nota Fiscal                                                                                                                     Permanente
C/c: 14.329-4 eletrônico                62802   OLIVEIRA CNPJ     Mobiliários    28/06/2022    28/06/2022   4.307,28    0,00        0,00        4.307,28
                            - 411                                                                                                                           Creches
(Municipal)   (D)                               34.133.416/0001-0
                                                8
                                                DISTRIBUIDORA LE
BB AG: 4770-8 Débito        Nota
                                                MAROLI LTDA CNPJ                                                                                            Permanente
C/c: 14.329-4 eletrônico    Fiscal/DAN 102703                     Mobiliários    26/10/2022    27/10/2022   7.956,58    0,00        0,00        7.956,58
                                                46.883.298/0001-2                                                                                           Creches
(Municipal)   (D)           FE - 69
                                                6
Saldo Inicial no Período R$                                                                                                                          0,00
(1) Saldo Anterior Repasses R$                                                                                                                       0,00
(2) Valores Repassados R$                                                                                                                            0,00
(3) Rendimentos de Aplicação R$                                                                                                                      0,00
(4) Contrapartida R$                                                                                                                                 0,00


www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/                                               Pág. 1
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                                    Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP
                                    .


                                                             RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
                            Documen                                                                                                Descontos
Vínculo         Lança-              OFX/Nº Fornecedor/         Despesa/                   Pagamento Valor Bruto/         Juros e
                            to / Nº                                             Emissão                                                    e      Líquido Prg./Ação
Financeiro      mento               Extrato Favorecido         Receita                    / Depósito   Principal          Multa
                            Doc                                                                                                    Retenções
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$                                                                                                       0,00
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$                                                                                                         15.913,16
(B) Juros pagos com Repasses R$                                                                                                                     0,00
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$                                                                                                             0,00
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$                                                                                               15.913,16
(-) Valores Devolvidos R$                                                                                                                           0,00
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$                                                                                                           -15.913,16


(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$                               0,00
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$                                                            0,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$                                                     0,00
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$                                                                          0,00
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$                              0,00


Saldo Final no Período (D+E) R$                                                                                                                -15.913,16
Saldo de Contas à Pagar R$                                                                                                                          0,00
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$                                                                                                  0,00




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