RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO 2025 – 0003
TRANSCRIÇÃO DO DOCUMENTO

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV
Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV
CNPJ: 04.963.425/0003-19
ENDEREÇO E CEP: Estrada Água Chata, 518, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 07251-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ROGERIO ANTONIO GONÇALVES
CPF: 160.491.898-54
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2025 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5224 | 30/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2026 |
APOSTILAMENTO nº 03 | 27/01/2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 1.517.566,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R$
15/01/2025 | 469.393,44 | 07/02/2025 | Janeiro | 117.099,80
15/01/2025 | | 07/02/2025 | Fevereiro | 117.099,81
15/01/2025 | | 11/03/2025 | Março | 117.348,36
15/01/2025 | | 07/04/2025 | Abril | 117.348,36
15/05/2025 | 524.086,29 | 12/05/2025 | Maio | 117.348,36
15/05/2025 | | 12/05/2025 | 1ª Parcela | 43.754,28
15/05/2025 | | 12/05/2025 | 1ª Parcela | 10.938,57
15/05/2025 | | 10/06/2025 | Junho | 117.348,36
15/05/2025 | | 15/07/2025 | Julho | 117.348,36
15/05/2025 | | 13/08/2025 | Agosto | 117.348,36
15/09/2025 | 524.086,29 | 16/09/2025 | 2ª Parcela | 10.938,57
15/09/2025 | | 16/09/2025 | 2ª Parcela | 43.754,28
15/09/2025 | | 16/09/2025 | Setembro | 117.348,36
15/09/2025 | | 17/10/2025 | Outubro | 117.348,36
15/09/2025 | | 18/11/2025 | Novembro | 117.348,36
15/09/2025 | | 16/12/2025 | Dezembro | 117.348,36

(A) Saldo do Exercício Anterior: 163.665,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO: 1.517.068,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS: 15.840,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE: 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D): 1.696.575,73

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(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA: 76,20
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F): 1.696.651,93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)

Água e Esgoto | 10.465,84 | 0,00 | 10.465,84 | 10.465,84 | 0,00
Assistente Administrativo (folha) | 20.451,95 | 0,00 | 20.451,95 | 20.451,95 | 0,00
Auxiliar de Cozinha (folha) | 18.354,71 | 0,00 | 18.354,71 | 18.354,71 | 0,00
Auxiliar de Limpeza (folha) | 18.306,54 | 0,00 | 18.306,54 | 18.306,54 | 0,00
Auxilio/Vale Transporte | 2.171,24 | 0,00 | 2.171,24 | 2.171,24 | 0,00
Capacitação PJ | 3.051,00 | 0,00 | 3.051,00 | 3.051,00 | 0,00
Contribuição Bem Estar Social | 7.824,76 | 0,00 | 7.824,76 | 7.824,76 | 0,00
Contribuição Sindical | 9.795,00 | 0,00 | 9.795,00 | 9.795,00 | 0,00
Coordenador Pedagógico (folha) | 31.934,68 | 0,00 | 31.934,68 | 31.934,68 | 0,00
Cozinheiro(a) (folha) | 21.228,56 | 0,00 | 21.228,56 | 21.228,56 | 0,00
Décimo Terceiro Salário | 46.556,35 | 0,00 | 46.556,35 | 46.556,35 | 0,00
Diretor (a) (folha) | 71.461,58 | 0,00 | 71.461,58 | 71.461,58 | 0,00
Energia Elétrica | 7.464,02 | 0,00 | 7.464,02 | 7.464,02 | 0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 1.456,00 | 0,00 | 1.456,00 | 1.456,00 | 0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 9.764,00 | 0,00 | 9.764,00 | 9.764,00 | 0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 49.382,10 | 0,00 | 49.382,10 | 49.382,10 | 0,00
FGTS - Fundo de Garantia | 53.652,68 | 0,00 | 53.652,68 | 53.652,68 | 0,00
FGTS s/ 13º salário | 4.223,59 | 0,00 | 4.223,59 | 4.223,59 | 0,00
Financeira | 12,36 | 0,00 | 12,36 | 12,36 | 0,00
Gás (GLP) | 6.320,20 | 0,00 | 6.320,20 | 6.320,20 | 0,00
GRRF/FGTS Rescisão | 4.753,51 | 0,00 | 4.753,51 | 4.753,51 | 0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano | 2.573,04 | 0,00 | 2.573,04 | 2.573,04 | 0,00
INSS Patronal e Empregados | 232.772,86 | 0,00 | 232.772,86 | 232.772,86 | 0,00
INSS s/ 13º Salário | 17.939,42 | 0,00 | 17.939,42 | 17.939,42 | 0,00
IRRF s/ 13º Salário | 1.062,29 | 0,00 | 1.062,29 | 1.062,29 | 0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 15.873,20 | 0,00 | 15.873,20 | 15.873,20 | 0,00
IRRF s/ Proventos | 16.576,46 | 0,00 | 16.576,46 | 16.576,46 | 0,00
Locação de Imóvel PF | 81.507,55 | 0,00 | 81.507,55 | 81.507,55 | 0,00

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Manutenção da Unidade Escolar PJ | 36.275,00 | 0,00 | 36.275,00 | 36.275,00 | 0,00
Manutenção de Equipamentos | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares | 1.671,88 | 0,00 | 1.671,88 | 1.671,88 | 0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D'Água PJ | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | 0,00
Materiais de Limpeza | 35.483,81 | 0,00 | 35.483,81 | 35.483,81 | 0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos | 6.248,93 | 0,00 | 6.248,93 | 6.248,93 | 0,00
Pis s/ 13 Salário | 523,16 | 0,00 | 523,16 | 523,16 | 0,00
PIS s/ Salários | 6.849,42 | 0,00 | 6.849,42 | 6.849,42 | 0,00
Professor(a) (folha) | 361.929,04 | 0,00 | 361.929,04 | 361.929,04 | 0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10.830,50 | 0,00 | 10.830,50 | 10.830,50 | 0,00
Serviços Contábeis PJ | 31.384,00 | 0,00 | 31.384,00 | 31.384,00 | 0,00
Serviços Gráficos PJ | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00
Telefone e Internet | 1.438,50 | 0,00 | 1.438,50 | 1.438,50 | 0,00
Vale Alimentação (empregados) | 50.384,00 | 0,00 | 50.384,00 | 50.384,00 | 0,00
Vale Refeição (empregados) | 132.126,00 | 0,00 | 132.126,00 | 132.126,00 | 0,00

TOTAL | 1.451.184,73 | 0,00 | 1.451.184,73 | 1.451.184,73 | 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: 1.696.651,93
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *): 1.451.184,73
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K): 245.467,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO: 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M): 245.467,20

* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 12 de Maio de 2026.

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ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA:04963425000157
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA:04963425000157
Dados: 2026.05.12 10:55:35 -03'00'

ROGERIO ANTONIO GONÇALVES
PRESIDENTE

Proposta: 0037/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025